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有哪些
收银制度是企业管理的重要组成部分，它涉及到日常运营的财务安全和效率。主要包含以下几个方面：
1. 收银操作流程：详细规定从顾客付款到找零的每一个步骤。
2. 现金管理：包括现金的接收、存放、清点和上缴。
3. 交易记录：要求准确记录每一笔交易，确保账目清晰。
4. 退款政策：明确退款条件和处理流程。
5. 员工培训：确保收银员了解并能执行所有的收银规则。
内容是什么
收银操作流程应当明确，比如，收银员需核对商品数量与价格，确认无误后扫描条形码，接着接受支付，对支付方式（现金、信用卡或移动支付）进行正确处理。现金管理中，每日营业结束时，收银员应将现金存入指定保险箱，并填写现金报告。交易记录要实时更新，避免滞后或遗漏。退款政策需公平公正，例如，商品损坏或未使用的情况下，顾客有权在一定期限内申请退款。员工培训应定期进行，确保新老员工都熟悉并遵守收银制度。
规范
为了保证收银制度的实施，企业应设立监督机制，如定期审计收银记录，对异常情况进行调查。对违反规定的员工应采取警告、罚款或其他纪律处分。此外，收银系统应具备防错功能，例如自动计算找零金额，减少人为错误。收银台应保持整洁，确保摄像头覆盖，以维护安全环境。
重要性
收银制度的严谨性和执行力直接影响企业的财务健康和客户满意度。良好的收银管理能防止资金流失，提高运营效率，增强客户对品牌的信任。反之，混乱的收银流程可能导致财务混乱，影响客户体验，甚至可能引发法律纠纷。因此，企业必须重视并不断完善收银制度，以确保日常运营的稳定和成功。
收银制度细则要求范文
第1篇 收银制度细则要求
前台收银管理制度
一、收银管理制度
1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗,如有违反者,查明原因,给予经济处罚。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练,导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间,严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人),特殊情况需请示经理,未经请示,一经查处超出规定额度,超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。
4、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象,给予劝退处理。
6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
7、保守公司商业秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息,坚持原则,爱岗敬业。
8、客人结帐时实行唱收唱付制,正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
9、收银台发票管理,要严格执行公司规定的发放登记程序,尽量压缩发票使用量,严禁私开、私售发票,一经查处,给予重罚。
10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
二、收银的工作范围及职责
1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。
2、有效的节约发票的使用量。
3、对当天营业款的核算、制表及上交。
三、收银的工作细则
1、参加会议,仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度,佩带公司指定物品。
2、接待客人语气亲切,如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。
3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
4、客人结帐时实行唱收唱付制,正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
5、结算单的正确操作和注意事项。
6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。
7、公开各类活动的协助推广和正确操作。
8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。
9、收银pos机(刷卡机)的操作和清洁维护。
10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。
11、对讲机的使用和与其它部门配合。
12、各类表格的正确操作填写核对。
13、交接班注意事项
(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好
(2)预买单的交接
(3)有欢唱券的交接
(4)有会员卡房间的交接
(5)盘存物品交接
(6)特殊情况的交接并做好提醒工作
14、每日收银工作终了,必须及时打印交班明细表和交班存单,然后马上清点收银库况,清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存,数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用,金额合计并立即上交财务部门。
15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.
16、备足零钞,领取备用金。
第2篇 中餐厅收银部交接班制度
中餐厅收银部交接班制度
为保证各班次的严格管理和控制,中餐厅全体人员必须严格遵守如下决定:
一、班次遗留问题的交接。
1、对未能完成的遗留问题,上班次应负主要责任。
2、下班次应了解遗留问题的迄今执行情况。
3、遗留问题的交接应作书面记录,并注明原因。
4、自交接后,下班应对未完成的遗留工作负责。
5、各班次应完全明确对上级交界的任何事宜不得遗留和延误。
6、所有遗留问题的交接仅限于管理人员之间。
二、员工出勤情况的交接。
1、员工上岗实行二次签到制度,(按本岗位着装要求,整理好工服,到达或离开岗位必须在规定的记录本上签名)。
2、不准请人代签或借故忘记签到,严禁签到后上岗不出力。
3、签到本限于主管控制。
4、员工因故中途离岗,早退亦必须签到,记录在案。
5、员工因事调换班次,需经主管级以上管理人员批准,方可准于调换。
6、各岗位请假制度必须按公司有关规定执行。
7、若应工作需要加班加点时,必须无条件服从,加班加点支领加班津贴或补休钟点,并报部门批准。
8、工作到点后,必须由领班知会其下班,不得催促下班。
9、在营业时间内,员工如需要上洗手间或喝水等私事,必须知会本区域的领班,领班必须知会主管或其它区域的领班。
三、营业状况的交接
交接时,下班后庆以上班次的营业的作出检查和交接:
1、了解订餐情况及vip的情况。
2、检查vip订餐后的准备工作。
3、明确vip专人服务的人员安排,(限于主管以下管理人员控制)。
4、检查营业用品,设施的完好情况。
5、交接时,对贵重物品的清点。
6、了解本区域就餐客人的个人资料。
第3篇 吧台收银员制度
吧台收银员管理：
(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。
(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。
(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。
(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。
业务规定
(一)单据的使用规定
1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。
2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。
3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。
4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。
5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。
(二)楼层之间的转单
1.现金不转账，在该楼层直接结算。
2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。
3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。
(三)挂账管理
1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。
2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。
3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。
吧台的管理规定
1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。
2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。
3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。
4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。
5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。
6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。
7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。
8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。
9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。
第4篇 前台收银补漏制度范本
总台:1、进房押金单必须书写房价,财务每日将退房押金单三联进行核查;如发现笔迹、书写位置不对应则当班收银员补入门市价与折扣价的差额。
2、如押金单有错写房价的必须由领班以上人员补写、修改并签名。
如收银员当月发生上述错误:
(1) 第一次错误口头警告
(2) 第二次错误书面警告
(3) 第三次错误扣50元。
(4) 连续两个月出现书面警告扣50元。
(5) 在满足第(4)条的情况下再次发生错误则(3)、(4)并罚。
(6) 部门内连续三次错误部门负责人扣罚50元。
3、作废押金单必须一起上交,不准缺号、遗失。
如部门负责人发现有遗失或缺号情况并及时上报财务的:
(1) 第一次扣罚当班收银员20元。
(2) 第二次扣罚当班收银员50元。
(3) 第三次扣罚当班收银员100元
如财务直接发现类似情况在扣罚收银员的同时对部门负责人每次扣罚50元。
4、在客人住宿过程中如有换房、取消须填写申请单报请部门负责人或值班经理签字认可,并在其监督下由服务中心进行换房操作而后由总台送房卡到房间进行置换。如客人不在宾馆时或需离开后进行换房,总台应留下客人联系电话由部门负责人或值班经理电话确认后填写申请单进行换房操作。
如发现违规操作:
(1) 当月第一次扣罚20元。
(2) 当月第二次扣罚50元。
(3) 当月第三次扣罚100元
5、总台员工在进房时必须以自己权限范围内的折扣价进行售房,客人要求若超出权限应及时请示领班、部门负责人或值班经理(协议价单位或个人总台可以直接售房)。所有折扣价须填写优惠单并由相应优惠人签字认可,电脑内也输入相应优惠人代码。如领班等有事不在场或后半夜值班经理已休息的情况下进行电话认可,事后补签优惠单。退房时若出示金卡等优惠凭证要求事后打折,总台员工应婉言相拒不予受理;若客人仍有疑问可请求领班以上人员进行调解。如出现员工消极怠工、请示不及时或解释工作语气生硬将作相应处罚。
(1) 当月第一次当班人员扣罚20元
(2) 当月第二次当班人员扣罚50元
(3) 当月第三次当班人员扣罚100元
(4) 情节严重者调离工作岗位。
(5) 部门内当月连续出现三次部门负责人扣罚50元。
6、结帐时联号结帐单须由客人签字认可,不准缺号、遗失。任何理由的冲帐及费用调整都应在部门负责人的监督下进行并签字认可。如有违规行为:
(1) 当月第一次当班人员扣罚10元且补入冲帐金额
(2) 当月第二次当班人员扣罚20元且补入冲帐金额
(3) 当月第三次当班人员扣罚50元且补入冲帐金额
7、总台员工在接待工作中对输入的房价应确保无误,如因输错而引起房费冲帐的则每次当班员工补入房费输入价与实际房价的差额。另:
(1) 当月出现此类错误第一次扣罚10元。
(2) 当月出现此类错误第二次扣罚20元。
(3) 当月出现此类错误第三次扣罚50元。
(4) 部门内当月连续出现三次部门负责人扣罚50元
