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本《收银管理制度总则》旨在规范零售业的收银操作流程，确保财务数据的准确性和完整性，提升顾客服务体验，保障企业资产安全。主要内容涉及收银员职责、收银操作流程、现金管理、账目核对、异常处理及内部审计等方面。
包括哪些方面
1. 收银员职责：明确收银员的工作内容，包括接待顾客、正确操作收银机、处理退款及优惠等事务。
2. 收银操作流程：规定从顾客选购商品到完成交易的详细步骤，确保流程标准化。
3. 现金管理：设定现金盘点、存放、交接的规定，防止资金流失。
4. 账目核对：制定每日、每周和每月的账目核对制度，保证账实相符。
5. 异常处理：设立针对系统故障、假币识别等问题的应对措施。
6. 内部审计：定期进行收银系统的审计，查找潜在风险，优化流程。
重要性
收银环节是企业运营的核心组成部分，其管理水平直接影响到企业的经营效益和顾客满意度。有效管理能降低错误率，减少财务损失，提高工作效率，同时也有助于维护企业形象，增强客户信任。此外，严格的收银制度能防止内部欺诈，保护企业资产安全，为企业的长期发展奠定坚实基础。
方案
1. 培训与考核：对收银员进行专业技能培训，定期考核，确保其掌握正确的操作流程和应对策略。
2. 标准化操作：制定详细的操作手册，明确每个步骤的具体要求，减少人为错误。
3. 实施监控：安装监控设备，实时监督收银过程，及时发现并纠正不当行为。
4. 强化内部审计：设立专门的审计部门，定期进行收银业务审计，发现并解决潜在问题。
5. 建立反馈机制：鼓励员工报告收银过程中的异常情况，及时调整和完善制度。
6. 提升技术：采用先进的收银系统，提高自动化程度，减少人为干预，降低出错可能。
7. 建立奖惩制度：对于遵守制度、表现优秀的收银员给予奖励，对于违反规定的人员进行相应处罚。
通过上述方案的实施，我们将构建一个高效、安全、公正的收银管理体系，为企业的稳定运营提供有力保障。
收银管理制度总则范文
第1篇 餐饮收银员管理制度
1、餐饮收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。
2、餐饮收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。
3、餐饮收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。
4、餐饮收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。
5、餐饮收银员管理制度要求接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。
6、餐饮收银员管理制度要求每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、餐饮收银员管理制度要求认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。
8、餐饮收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。
9、餐饮收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。
10、餐饮收银员管理制度要求以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、餐饮收银员管理制度要求积极参加培训。
12、餐饮收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、餐饮收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。
第2篇 餐厅收银管理制度
1、餐厅收银员应提早到岗.搞好收款台的卫生.备好年找现金,根据物价员送来的物价通知单,调整好饭菜的价格表,并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必须按标准开列账单收费.每日的结算款及营业额不得拖欠,客离账清。
3、散客收款:
(1)收银员接到服务员送来的订菜单,留下第一联,经核价加总后即时登记收人登记表 以备结账;
(2)客人用餐完毕,由值班服务负通知收银员结账,收银员拿出订单加总后开具账单两联,由值班服务员向顾客收款,顾客交款后,服务员持账单和票款到收银台交款,收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客;
(3)收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款:
(1)餐厅服务员根据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员,一联留存,并插入账单箱;
(2)就餐结束后值班服务员开账单(注明前厅结账),请团队领队签字后,即时将团队账单(二联)送前厅收银员代为收款,一联留存和 订单订在一起,装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款:
(1)宴会及包桌酒席,一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票;
(2)预定员按预定要求开具宴会订单(一式四联),并在订单上注明预收押金数额或抵押支票,然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员,收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记,一联收银员留存,二联交厨房据以备餐.三联交酒吧据以提供酒水,四联交餐厅主管转值班服务员并提供服务;
(3)宴会开始后,客人需增加酒水和饭菜,由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后,一联收银员留存,与宴会订单订在一起,二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水;
(4)宴会结束后,值班服务员通知客人到收款台结账,收款员按宴会订单开具发票,收取现金(注意扣除预订押金)或签发支票或签发信用卡;
(5)将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
6、会议客人收款:
(1)会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准和结算方式;
(2)餐饮部订否处填写会议就餐通知单,分送厨师长和餐厅收银领班,收银员结算时按通知进行;
(3)客人提出的超标准服务要请负责人签字,开具通知单结算。
7、vip客人就餐收款:
(1)重要客人(vip)到餐厅就餐,一般由经理级的管理人员签批重要客人接待通知单 和公共用餐通知单,提前送给餐厅主管,餐厅主管接到通知后应安排接待;
(2)收银员按通知单规定开具进单向客人结算.收银员将订单、通知单 和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。
8、汇总日结:
(l)收银员将当日营业收入整理清点后,填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金,检查票据的填写情况;
(2)确定无误后将营业款装入专用交款袋封包加盖两人印章,同时两人一起放入财务部设置的专用金柜,然后按服务员收入登记表填报餐厅订单汇总表,一式三份,自留一份,报餐厅经理和财务部成本核算员各一分,并填报营业日报表三份,送核算员、统计员各一份,自己留存一份备查
第3篇 某火锅店收银台管理制度
一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。
五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。收据用完后,存根必须完整联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的,收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。
十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。
十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。账单不得遗失,必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行内外挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。
十四、收银台在收取客人代金卷时,必须仔细查看代金卷,并检查有无财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格按照打折程序进行操作。收银员必须做到帐据清楚,财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不仅不予承认,还要给予经济处罚。
十五、收银员当班时间不得随意离开收银台,应集中精力做好本职工作,不允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。
十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等准备工作。
十七、工作完毕后,收银员必须按顺序排放好菜单,并编制好收入日报表。应根据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。
十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚,否则,后果自负。下班前必须认真检查收银台,收拾好所有物品,若有失职作罚款处理。
第4篇 收银员管理规定办法
收银员管理规定
各企业:
收银员是企业的关键岗位,是直接为顾客服务、又直接收取、归集企业销售款的重要岗位,是对全店销售款的安全及收银设备的正常运转负责的重要岗位。对收银员的选拔、使用、培训及考核原则是:收银员由企业推荐、人事部把关、财务部培训、店长考核、财务部检查。现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。
收银员上岗条件
1、具备良好的思想品质和职业道德,具有较强的工作责任心,热爱企业,能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年,各方面表现良好,无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质,反应灵敏,具备基本的动手操作能力,在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程,做到规范运作;
2、熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误;
3、做好开业前的各项准备工作,确保收银工作的顺利进行;
4、结账收款时,对所收现金要坚持唱收唱付,及时验钞,对支票要核实相关内容,减少企业风险。
5、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露。
7、管好用好发票,做到先结账,后开票,开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前,需将现金、支票、信用卡分类汇总,与机打票核对相符,发现问题及时查找,避免损失。
收银员培训内容
1、东来顺集团企业规章制度;
2、东来顺集团收银员岗位职责;
3、东来顺集团收银员工作流程;
4、识别假币的各种方法;
5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;
6、开据发票的规范要求及实际操作;
7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;
8、点菜宝系统基本原理,维护要点;
9、收银机、点钞机、税控机上机操作。
收银员工作流程
一、 开业前的准备工作:
1、与财务人员一道,将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出,由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的备用金,换好零钱,以满足结帐找零的需要。
3、检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。
4、检查税控机是否正常,发现问题及时解决。
5、搞好收银台的卫生,物品要码放整齐,以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、进入工作状态:
1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;
2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”,将“顾客消费单”通过服务员交给顾客,便于顾客核对。
3、按结帐单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机验钞,对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。
4顾客要求开发票时,由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”,按结帐单合计金额输入餐费金额,打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。
三、向会计室交款:
1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票,将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额,与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。
2、票、款核对相符后,收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”,收银员在表上签字后将票、款交到会计室。
3、收银员将票、款交到会计室,由会计分类进行核对,核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容,经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。
4、晚餐结业后,需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中,将保险柜锁好、乱码,以备第二天财务人员进行核对。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
收银员交接班时,交班人也要办理好以上交款手续,给接班的收银员只留下备用金,由接班的收银员到财务室兑换零钱。
第5篇 某网吧收银员岗位管理章程
对于网吧收银员的岗位,其实有很严格的管理章程。下面小编为大家搜集了一篇关于“网吧收银员岗位管理章程”的范文,供大家参考借鉴。
1、熟练操作电脑和收费软件。熟悉掌握各个时段的上机价格和网吧内商品的售价。
2、严格按照先登记身份证,后开卡,再上机上网的登记工作,积极做好网吧形象宣传,推广会员卡。
3、随时了解本网吧上座率等情况。协助服务员对长时间(5个小时以上的)上机客人进行提醒。
4、收款付款要求吐字清晰,提醒客人当面点清,交付无误后向客人道别,使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、 如遇客人要求赊帐,要语气温和态度坚决的拒绝。
6、 做好每日进货,欠帐等帐目详细登记。收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到商品、货款、营业款和记录相符,需双方签名确认。收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。
收银员每班允许有10元的误差,超过10元以上的由收银员全额赔偿。
7、灵活减免顾客小额费用,顾客消费很高时可与主管商量酌情减免,并登记在案。
8、除了收款员,网管,其他工作人员如非帮忙,未经批准,不得进入收银台内。
9、收银台现金只能由经理或授权人支取,其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生,一切责任由收款员承担。
10、收银台的电脑每天清理一次,台面随时清理,并整齐摆放所有物品,不允许存放不常用的杂物。
夜班收银员每日须清点吧台内,抽屉,储物柜内的杂物一次。
11、负责网吧电话接听。并做来电登记。接电话要先说:“您好!雨心网吧。请问您找谁”“请稍等”“对不起,经理现在不在,您有什么事情需要我帮助转告吗”“您贵姓您能告诉我您的电话吗等经理回来立刻给您回电话。”“对不起,上班时间不能聊天,请您在下班后再打过来。”
12、每班收银员交班时须将50元以上面值的纸币进行登记,收了假币要个人承担。
13、注意协助保安人员观察视频监控画面,发现异常情况,及时提醒保安人员,并向公安机关报警。重大情况及时通知任一股东。
14、做好机动摄像头的使用和管理工作。
第6篇 现场管理部收银员岗位职责内容
1.负责每天销货款的整理及上缴工作。
2.负责办理符合条件的顾客退、换货款的找补工作,及时作出差异报告。
3.负责每天与本收款台所有柜组的对账,传递财务部收款盖章后的“内部缴款单”,保管“原始凭证汇总表”、“销货联单第一联”及有关印章。
4.有权拒收营业员开出的不符合规定的销货联单。
5.有权拒收不经楼层或值班经理签字的退款单,拒绝办理不符合规定的银行信用业务及有价证券。
6.有权拒补顾客已提完货、营业员丢失的销货联单第二联(营业员第二联丢失视短款处理,短款金额必须如数上缴财务)。
7.自觉遵守收款工作管理规定,正确使用和保养收款设施。
8.为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询。
9.保持收银台区域卫生及零星商品的归放与统计。
10.在pos机上正确输入销售资料、退货资料。
11.办理现金、信用卡、支票的收款、退款业务。
第7篇 现场管理部收银主管岗位职责内容
1.规范结账流程。
2.为顾客提供良好的服务,特别是大宗顾客的服务,协助解决结账区顾客的问题。
3.负责控制现金差异和现金安全,分析现金差异,提出解决方案。
4.确保准确、安全地收回货款,填制各项销售报表,负责保存、分类归档,并安全送至财务部。
5.维持收银设备的正常运作,及时排除故障。
6.及时安排收银台数及收银通道的增减,保证员工工作效率。
7.及时解决收银台缺零,商品扫描错误等问题。
8.负责收银员现场管理及巡视工作,合理调度人力,控制人事成本。
9.传达部门经理的要求,协调店内各部门关系,共同达成部门目标。
10.负责每日组织收银员领取备用金和停业交款。
11.负责审查退货及优惠折让手续。
12.负责审
第8篇 某某酒店收银服务管理办法
收银主管:吕明伟
时光飞逝,转瞬间,半年的工作过去了,因为工作缺乏经验,这半年中也经历了一些意料不到的事情,例如,在召开“两会”期间,我们前台的两千余元现金被骗。是由于我们的现金管理不规范,没有一套完整的现金管理制度可依靠,针对此次事件,我们财务部及时制定了<<收银员现金管理制度>>下发到各收银岗位,供大家参照学习,并贯穿于我们的实际工作中,以此来规范和约束我们对现金管理的不足,杜绝类似事件的发生。
在业务方面我们新增加了pos 刷卡业务和消费储值业务,在各收银员认真细心的学习和实际操作下,都能够及时的掌握理论知识,并熟练操作,证明我们收银员都比较好学,上进心强。
人事变动也比较大,最紧张的时候作为24小时有人值班的前台,只有1名收银员,在总经办及时有计划的招聘下,新员工迅速到位,通过一周时间的在岗培训,基本上都能够独立上岗, 说明我们的每一位员工都具有较强的潜力可挖。
在一个星级酒店算准帐、收妥款、已不在是一名合格的收银员。我们的本职工作也不再是单纯的收款,在不断提高我们业务能力,丰富专业知识水平的同时,还要扩大我们的业务范围,把我们每一个收银员都培养成合格的销售员、业务员等多面手,更好的服务于我们的宾客,为提高我们酒店的社会效益和经济效益而不断努力。
第9篇 前台收银 管理制度
一、收银管理制度
1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗,如有违反者,查明原因,给予经济处罚。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练,导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间,严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人),特殊情况需请示经理,未经请示,一经查处超出规定额度,超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。
4、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象,给予劝退处理。
6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
7、保守公司商业秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息,坚持原则,爱岗敬业。
8、客人结帐时实行唱收唱付制,正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
9、收银台发票管理,要严格执行公司规定的发放登记程序,尽量压缩发票使用量,严禁私开、私售发票,一经查处,给予重罚。
10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
二、收银的工作范围及职责
1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。
2、有效的节约发票的使用量。
3、对当天营业款的核算、制表及上交。
三、收音的工作细则
1、参加会议,仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度,佩带公司指定物品。
2、接待客人语气亲切,如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准 礼貌用语规范。
3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
4、客人结帐时实行唱收唱付制,正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
5、结算单的正确操作和注意事项。
6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开 不可擅自离岗 且离去后速去速回。
7、公开各类活动的协助 推广和正确操作。
8、熟记包房各时段分钟价格 公开各类活动的配合。
9、收银pos机(刷卡机)的操作和清洁维护。
10、收银台各类物品的盘存 耗料物品的领用 发放 登记 盘存 交接。
11、对讲机的使用和与其它部门配合。
12、各类表格的正确操作 填写 核对。
13、交接班注意事项
(1)班别之间交接要清楚 房间数与消费确认单要核对好
(2)预买单的交接
(3)有欢唱券的交接
(4)有会员卡房间的交接
(5)盘存物品交接
(6)特殊情况的交接并做好提醒工作
14、每日收银工作终了,必须及时打印交班明细表和交班存单,然后马上清点收银库况,清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存,数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用,金额合计并立即上交财务部门。
15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.
16、备足零钞,领取备用金。收银制度
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第10篇 某酒店收银员管理制度全套
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
、负责收银和结帐工作,做到一丝不苟,大公无私,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报,自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负,并承担经济责任10元。 2、总台收银员是公司整体服务质量好坏的集中体现,要求做到,心理素质好,有较高的自身函养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然得体,大方,面部始终带有微笑,语言要使用普通话,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇形发工,不许着浓妆,染指甲,佩带与工作无关的佩物,不许吃带有异味的食品,以上没有做好,承担经济责任10元。 3、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,工作中光明磊落,出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
第11篇 收银管理制度模版
收银管理制度
(本制度涉及岗位:收银员、前厅经理、主管、服务员、厨师、库管员、会计、出纳、审单员和驻总)
收银工作岗位细则
◆ 岗位描述:
负责处理餐厅前台的收款结算工作,并对餐厅各项收入进行准确无误的记录,确保将当日所有收入全部上交出纳。同时监督:“应收帐款”的欠款情况、“储值用户”的结余情况,上报餐厅财务各项收款报表。
◆ 日常工作实施细则:
1、 店内收银员必须在每班提前10分钟到岗,并确认开餐前的准备工作。
2、 收银员在开餐前领好备用金、发票、检查收银设备装置,确保开餐期间正常运行。
3、 收银台必须设置《交接日志本》,详细列明以下内容:
1) 早例会、晚例会重要内容
2) 备用金的使用结存情况
3) 新增挂帐用户名称
4) 月末销售部与挂帐客户结算时,收银员认真登记款项尚未收回但已开发票的详情,具体写明: 帐户名称、发票金额、发票号以及经手人等,以免发票重开。
5) 前台收款中留存尚未结帐的款项金额和内容
6) 有无客人遗留的物品
7) 其他上述内容以外的与收银相关的重要事项。
_ 收银审计中,店内无日志交接本扣罚收银员领班50元现金。
4、 收银人员、触摸屏操作人员在录入菜目单据时,需以正确的菜目名称、数量及做法进行录入,不可以同等价位的菜目名称进行随意替换或添补,(否则影响菜目销量的排行统计)。在输入时价海鲜时,注意因厨部档口不同,须以川粤之分,以免影响财务对各部门的成本核算。如需新增菜品名称须以传真的形式传至总部天子星系统管理员进行分类录入。
_ 在录入过程中,因收银员疏忽或故意将点菜单漏输使公司形成损失(俗称跑单),应由收银员对于漏输菜单金额全额赔偿。
5、 收银员对于点菜单详细录入,录入的过程中,认真核查,顾客结帐时,再次核对确认无误后方可打印。
6、 收银员对于现金要当面点清、找零,如须开票请客人把付款单位写在帐单上,收银员按其付款名称开好后交给买单员或客人。
_ 在款项未交出纳前,如发现现金中有伪钞,收银人员负责赔偿假币金额。
7、 收取支票结帐时,检查支票的盖章是否清晰⑴财务章⑵人名章,如有日期,核实日期是否过期;小写金额的封$位置,确认无误后,留取备书:客人姓名、身份证号(收银员按用餐客人身份证填写)及联系电话。
_ 在收取支票时,如不按上述细则操作,造成支票无法入帐,收银人员负责更换支票,如造损失的,收银员应全额赔偿。
8、 刷卡结帐时,首先确认卡号,再确认金额,待客人签完字后,仔细核对字样,确认无误后,方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。
_ 因刷卡时入错金额,导致少收或跑单现象,收银人员负责赔偿短缺金额。
9、 挂帐:挂帐协议在收银台保留一份。协议中应注明挂帐公司单位签单人名和签单字样,在协议背面备存经办人的信息资料:经办人姓名、公司名称、身份证号及联系电话等。
1) 结帐时,问清客人的签单公司名称/人名,找出相关协议或挂帐簿客人确认帐单后,须在帐单、协议上签字确认金额。
2) 收银员每次应认真核对客人签单字样与协议预留字样是否相符,确认无误后方可入帐。
3)如协议上标明客户享有优惠,按协议上标明的折扣进行帐单优惠,并由餐厅权限人员在结帐单上签字确认。(权限人员仅限驻总、前厅主管和前厅经理,各自权限见优惠环节细则)
_ 借记挂帐必须根据协议,如发现收银员私自开户挂帐的情况,开除处理。
_ 如果出现因收银员没有认真核对签单客户的字样,致使形成的坏帐应追究当事收银员的责任,由收银员全额赔偿损失部分。
10、收银员在交接班次时,清点现金、核实信用卡、挂帐、支票等收款项目,准确无误后方可下班;如有特殊事宜要在交接日志上详细记录。
11、对于在收银台滞留的现金应妥善保管确保安全。
_ 如交接班次时,款项金额短缺,交班人员付赔偿短缺金额部分。
12、杂费管理中,对于营业额外长款等应准确记录,由领班定期一周上交财务出纳员,交款人、收银员、主管审批、出纳员四者签字。
_ 收银审计中,杂费收银无文字记录,文字记录上 交款人、收银员、主管审批、财务收款签字不全扣罚收银领班100元。
13、领用帐单、发票、收据时要在库管、出纳和会计处签字,注明领用起止编号、领用日期。
14、订餐押金的收取:采用专用收据作为订餐押金收据,收据编号不得有空缺,如客人未取押金,待整本收据用完后,写明未取金额及该收据编号,一同交予财务出纳员,并由出纳员开取收条作为已收凭据。
15、司机费的提取:(不采用软件中的代收代付,避免出现流水负数金额)
⑴ 由服务员在二联酒水单上写明提取的金额,一联夹于明细单内,另一联附于支出凭证的后面;
⑵ 收银员将司机费金额输入电脑中,填写支出凭证,写明台号、金额,领款人由客人签字、主管审批由驻店总经理签字、出纳员处由收银员签字。每月一次报请公司总裁。
⑶ 按照消费总计金额(包括输入的司机费)进行刷卡、填写支票等,并开取发票;
⑷ 所有手续办完,从营业款中提取司机费金额给客人,
交帐时现金金额+支出凭证=报表现金金额
_ 如不符合上述要求,责任收银人员将在当月被扣罚现金50元以作责罚。
16、客人每次在餐厅提取司机费不得超过1000元,借记用户/储值用户如要求提取司机费,请示驻总的同意并在帐单上签字认可。
_ 如违反上述规定,扣罚当事收银员现金50元。
17、收银员对于帐单和点菜单要认真核对,菜品名称、数量、人数出现录入错误入帐前应及改正。 对于入帐处理结款方式错误,为使电脑数据均衡应在另外一张帐单上进行负数冲减。对于负数冲减的帐单,应由收银员注明冲减原因,并由当事收银员、驻总签字。
_ 消费人数输错,造成人均消费错误,以致影响全月全年的人均消费时,每单扣罚20元。
_ 因收银人员结款方式错误,导致负数冲减帐单出现,扣罚责任收银人员每单20元以做责罚。
_ 针对上述情况,如无驻总签字认可,当事收银人员扣罚100元以作责罚。
18、转台环节:前厅人员以书面通知的形式告知收银人员转台的对象,由收银人员进行转台操作,书面通知与结帐单一起装订。
_ 因收银人员转台操作失误造成客人投诉扣除10元现金以做惩罚,转错台号结错金额:如多,退换客人;如少,本人补入短缺现金金额。
19、合并台环节:前厅人员以书面通知的形式告知收银人员合并台的对象,结帐时,收银人员分别打印帐单,手工计算合计金额,并把金额写在其中的一张帐单上。结款后,分别按各自的结款方式入帐。(切记:坚决不可以进行电脑合台的方式,以免造成其中一流水号为0)。书面通知最后和结帐单一起装订。
_ 如因合并台或因误操作无意开空台,造成流水帐中有0金额出现,扣罚责任收银人员20元以现金。
20、没有经过驻总的签字批准,任何人无权从收银台支取现金。驻总的签字权限每次最多不得高于1000元。超过1000元的现金支出,收银员有权拒绝支付。
_ 没有批准手续收银员擅自支付现金应全额赔偿。
21、午、晚时段落市后,通过已结帐单的功能显示,核实现金、信用卡、支票、挂帐等付款方式,是否准确无误,确认无误后进行统计,打印①营业报表(当班收银和值班经理必须签字),②pos结帐单、③信用卡报表、④当日挂帐明细表、⑤退菜表、⑥酒水销售报表。同时将报表连同所有款项、帐单一同交予出纳。
注明:午市打印:①项、②项交与财务出纳员
晚市打印:①项、②项、③项、④项、⑤项交与财务出纳员⑥项交与酒吧人员用于盘点。
22、对于过夜现金,由收银员与值班经理、保安共同负责将现金存入保险柜,并将房门锁好。
_ 如晚市现金因保管不善造成流失,当班收银员、值班经理、保安负全责,赔偿全部流失现金金额。
第12篇 收银台日常管理规程
为了加强收银台日常管理,特制定以下管理制度:
1. 收银员上岗时不能携带现金进入柜台,及把包带入总台。
2. 收银员上岗前必须着装整洁,配带工牌,化淡装,穿肉色丝袜,头发盘起,并用相同的头花扎好。
3. 不配戴各种金银手饰等装饰物。
4. 严禁脱岗、串岗、睡岗,一经发现,严肃处理。
5. 严禁在营业区内聚堆聊天,大声说笑,严禁看杂志、报纸等,做一些与本职工作无关的事。
6. 收银员备用金不得长余短缺,不得私自挪用备用金,银台的现金不得外借,部门负责人要不定期抽查,检查有长余、短缺,轻者罚款,重者开除,工资保证金不返。
7. 收银员不得带现金进入吧台及收银台,如有现金在身上视为公款予以没收。
8. 收银员多收款项,应及时上缴财务,不得私自拿去,发现拿走现金,立即开除,工资、保证金不返。
9. 收银员不得擅自离岗,离岗时应告诉旁边的人打招呼。
10. 用餐时间不得超过半小时。
11. 收银员应具备良好的精神面貌,面带微笑,热情服务。
12. 收银员接电话时,如果是内线应说:你好!总台!,如果是外线应说:您好!温哥华国际酒店!
13. 有客人进入时应问候客人好,请问洗浴几位,您是否需要包房,如客人需要包房,要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间,并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。
14. 客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。
15. 收银时要唱收唱付,例如:先生您的消费是980元,您付1000元,找您20元,请您点好,谢谢您。
16. 当客人清点好所找余款,准备离开时,收银员要对客人讲:先生请慢走。
17. 总台刷卡,免门票、搓澡包房五折、赠卡,均不允许每日二次使用,以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。
18. 总台所用打印纸不得随手撕、丢。
19. 赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用,如发现多人重复使用,将罚相关责任人免卡金额。
20. 如发现一卡多人用,酒店有权收回此卡,停止其使用权。
21. 总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁,要卡作废章,交回财会,如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。
22. 总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内,不允许计数,点钞。
23. 每晚把帐单交到财务封存,不允许自行对帐单。
24. 前台人员不能做反结帐。
25. 单子出现问题应写明情况、原因,由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。
26. 前台收银员不允许核查帐单。
27. 收银员不允许当值时记现金流水帐。
28. 收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变,如发现有差错,手工改动,并由营业部经理签字。
29. 收银员收到客人现金,清点、验钞后直接投入保险柜内,找零必须用备用金支出。
30. 凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票,并在帐单上加盖刷卡章。
31. 凡客人用本公司门票结帐的,门票上加盖作废章。
32. 没有经理同意,一律不准签单、挂帐。
第13篇 餐饮收银员管理细则
餐饮收银员管理细则
1、餐饮收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。
2、餐饮收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。
3、餐饮收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。
4、餐饮收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。
5、餐饮收银员管理制度要求接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。
6、餐饮收银员管理制度要求每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、餐饮收银员管理制度要求认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。
8、餐饮收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。
9、餐饮收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。
10、餐饮收银员管理制度要求以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、餐饮收银员管理制度要求积极参加培训。
12、餐饮收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、餐饮收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。
第14篇 国际酒店收银台日常管理制度
国际酒店收银台日常管理制度
为了加强收银台日常管理,特制定以下管理制度:
1.收银员上岗时不能携带现金进入柜台,及把包带入总台。
2.收银员上岗前必须着装整洁,配带工牌,化淡装,穿肉色丝袜,头发盘起,并用相同的头花扎好。
3.不配戴各种金银手饰等装饰物。
4.严禁脱岗、串岗、睡岗,一经发现,严肃处理。
5.严禁在营业区内聚堆聊天,大声说笑,严禁看杂志、报纸等,做一些与本职工作无关的事。
6.收银员备用金不得长余短缺,不得私自挪用备用金,银台的现金不得外借,部门负责人要不定期抽查,检查有长余、短缺,轻者罚款,重者开除,工资保证金不返。
7.收银员不得带现金进入吧台及收银台,如有现金在身上视为公款予以没收。
8.收银员多收款项,应及时上缴财务,不得私自拿去,发现拿走现金,立即开除,工资、保证金不返。
9.收银员不得擅自离岗,离岗时应告诉旁边的人打招呼。
10.用餐时间不得超过半小时。
11.收银员应具备良好的精神面貌,面带微笑,热情服务。
12.收银员接电话时,如果是内线应说:“你好!总台!,”如果是外线应说:“您好!zz国际酒店!”
13.有客人进入时应问候客人好,请问洗浴几位,您是否需要包房,如客人需要包房,要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间,并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。
14.客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。
15.收银时要唱收唱付,例如:“先生您的消费是980元,您付1000元,找您20元,请您点好,谢谢您。”
16.当客人清点好所找余款,准备离开时,收银员要对客人讲:“先生请慢走。”
17.总台刷卡,免门票、搓澡包房五折、赠卡,均不允许每日二次使用,以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。
18.总台所用打印纸不得随手撕、丢。
19.赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用,如发现多人重复使用,将罚相关责任人免卡金额。
20.如发现一卡多人用,酒店有权收回此卡,停止其使用权。
21.总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁,要卡作废章,交回财会,如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。
22.总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内,不允许计数,点钞。
23.每晚把帐单交到财务封存,不允许自行对帐单。
24.前台人员不能做反结帐。
25.单子出现问题应写明情况、原因,由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。
26.前台收银员不允许核查帐单。
27.收银员不允许当值时记现金流水帐。
28.收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变,如发现有差错,手工改动,并由营业部经理签字。
29.收银员收到客人现金,清点、验钞后直接投入保险柜内,找零必须用备用金支出。
30.凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票,并在帐单上加盖“刷卡”章。
31.凡客人用本公司门票结帐的,门票上加盖“作废”章。
32.没有经理同意,一律不准签单、挂帐。
第15篇 酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度(七)
一、收银管理制度
1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗,如有违反者,查明原因,给予经济处罚。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练,导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间,严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人),特殊情况需请示经理,未经请示,一经查处超出规定额度,超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。
4、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象,给予劝退处理。
6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
7、保守公司商业秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息,坚持原则,爱岗敬业。
8、客人结帐时实行“唱收唱付”制,正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
9、收银台发票管理,要严格执行公司规定的发放登记程序,尽量压缩发票使用量,严禁私开、私售发票,一经查处,给予重罚。
10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
二、收银的工作范围及职责
1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。
2、有效的节约发票的使用量。
3、对当天营业款的核算、制表及上交。
三、收银的工作细则
1、参加会议,仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度,佩带公司指定物品。
2、接待客人语气亲切,如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。
3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
4、客人结帐时实行“唱收唱付”制,正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。
5、结算单的正确操作和注意事项。
6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。
7、公开各类活动的协助推广和正确操作。
8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。
9、收银pos机(刷卡机)的操作和清洁维护。
10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。
11、对讲机的使用和与其它部门配合。
12、各类表格的正确操作填写核对。
13、交接班注意事项
(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好
(2)预买单的交接
(3)有欢唱券的交接
(4)有会员卡房间的交接
(5)盘存物品交接
(6)特殊情况的交接并做好提醒工作
14、每日收银工作终了,必须及时打印交班明细表和交班存单,然后马上清点收银库况,清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存,数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用,金额合计并立即上交财务部门。
15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.
16、备足零钞,领取备用金。
