第1篇 公司管理人员通讯费用规定
×公司管理人员通讯费用暂行规定
**********公司
管理人员通讯费用暂行规定
第一条、为加强基地通讯费用的管理,规范和统一管理制度,根据公司有关管理制度,结合基地实际情况,特制定本规定。
第二条、基地今后不再支付移动电话、寻呼机和住宅电话的购机费、初装费、通话费、服务费及维修费等相关费用。取消原有住宅电话费用补贴。
第三条、原有的公配寻呼机使用权归使用者,基地享有使用权。使用公配寻呼机的个人调离基地时,必须将寻呼机交还基地。
第四条、根据各管理岗位的实际需求,给予不同标准的移动电话通讯费补贴。
管理岗位类别
补贴标准(元/月)
总经理正职、党委书记
300
总经理副职
260
总经理助理、部门经理
220
部门经理副职
180
项目经理正职
140
项目经理副职
100
第五条、享有通讯费补贴者,应保持通讯工具24小时畅通,否则将取消其通讯费补贴,并给予通报批评。
第六条、享有通讯费补贴的人员岗位发生变动的,于变动次月起享受相应的补贴或取消补贴。
第七条、基地计划财务部依据基地管理人员聘免文件 办理相应报销手续。
第八条、同时兼有多个职位或岗位可享有通讯费补贴的,按其中最高的标准领取,不得重复享有。
第九条、离岗退养和保留待遇的管理人员,因其已不在管理岗位,不给予通讯费补贴。
第十条、确因工作需要享受通讯费补贴的其他特殊岗位,由本单位根据实际情况提出适当补贴标准,并上交书面申请。由基地综合管理部和计划财务部会签后报基地领导审批,批准后方可领取通讯费补贴。
第十一条、本规定自2005年3月1日起执行。
第十二条、本规定由综合管理部负责解释。
第2篇 供电供电公司班组建设管理标准规定
海市供电公司班组建设管理的组织结构及其职责、管理内容与方法。
1.2 本标准适用于龙海市供电公司班组建设管理工作。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各单位应使用下列标准最新版本。
能源部《电力企业班组建设规定》(试行)
水电企协《供电企业班组管理手册》
3 职责
3.1 职能与分工
龙海市供电公司企业管理办公室是班组建设工作的归口部室,各有关职能部室是班组管理的专业管理部室。
3.2 职责与分工
3.2.1 企业管理办公室的职责
负责制订班组建设规划和年度计划;
负责班组建设管理标准的修订;
负责班组升级标准的修订;
负责对全公司班组管理工作的检查与考评;
负责组织班组升级工作的考评与验收;
负责规范班组各种记录、台帐、统计报表;
协助部室健全班组各种规章制度和管理标准;
负责对班组生产物资管理的指导检查;
负责推行班组现代化管理方法的应用;
负责加强班组设备管理和技术管理;
3.2.2 各有关职能管理部室对班组管理实行分工负责。
班组的安全生产管理及安全教育培训生技部
班组政治思想政工部
班组民主管理工会
班组编制的调整人事部
班组的定额管理人事部
班组的劳动纪律考核人事部
班组成员的技术、业务培训人事部
4 管理内容与方法
4.1 开展争创星级班组工作。
以《龙海市供电公司星级班组考评内容和评分标准实施细则(试行)》为考评标准
4.2 按照上级部室对班组建设管理的要求开展班组建设管理工作。
4.2.1规范班组管理资料,协助部室健全班组各种规章制度和管理标准。
4.2.2 落实班组的设备管理责任,定期检查、考察评比。
4.2.3 健全质保体系,推行工序卡制度,严格三级验收,严把检修规程和质量标准。
4.2.4 明确班组技术员职责,加强班组技术培训。
4.2.5 指导班组加强缺陷管理,抓好“两票三制”的贯彻执行。
4.2.6 指导班组开展正常的安全活动,制订安措、反措,开展反事故演习和反违章工作,监督班组“两票三制”和各项规章制度的执行。
4.2.7 对班组进行基本路线、法制、职业道德教育,抓好班组积极分子的培养和发展工作,协助部室做好班组的政治学习、轮训,深入班组了解和报送好人好事。
4.2.8 培养、考察、选拔班组长,配备技术骨干,配齐班组技术人员,及时调整班组编制,合理设置定员,指导班组按定额组织生产,监督班组劳动纪律、提高班组工时利用率和劳动生产率。
4.2.9 制订班组岗位培训大纲,做好岗位培训工作,综合平衡培训计划,跟踪考察培训效果。
4.2.10 指导班组制订主要材料消耗定额和储备定额,抓好班组物资计划管理,按定额控制工具等物资的领用,定期对班组仓库进行检查和考核,使仓库达到帐、卡、物相符,储备合理,并符合定置管理的规定,支持班组搞好剩余废旧物资的回收工作和班组修旧利废、节约代用活动。
5 考核与奖罚
5.1 星级班组实行动态管理,对复查中达不到标准的班组,给予警告。连续两次复查均未达标的摘牌,并取消一切公司授予的集体荣誉称号,取消当年各种集体荣誉称号参选资格。
5.2 对班组建设中各项工作,参照公司业绩考核办法进行考核。
第3篇 公司节能减排管理规定
第一章 总 则
第一条 为保证公司节能减排工作长期、有效、规范地开展,提高资源利用效率,确保节能减排目标任务的全面完成,推动公司可持续发展,结合公司实际情况,特制定本规定。
第二条 本规定适用于公司各所属单位、机关各部门。
第三条 本规定中所指“能源”包括但不限于:水资源,电、煤、石油、天然气等常规能源,太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能等新能源。
第四条 编制依据
(一)《中华人民共和国节约能源法》等有关法律法规;
(二)公司《节能工作暂行办法》、《节能减排监督管理办法》、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》、《节水管理办法》、《节能减排工作实施方案》等管理规定及办法;
(三)公司目前能源使用和管理现状。
第二章 组织机构及职责
第五条 公司成立节能减排领导小组,负责节能减排实施过程中的监督、指导、考核等领导工作。
(一)人员设置
组 长:总裁
副组长:公司节能减排主管领导
成 员:公司领导班子成员
(二)职责
1. 全面领导公司节能减排实施过程中的监督、指导、考核等相关工作;
2. 全面部署公司节能减排工作,指导解决工作中重大问题。
第六条 公司成立节能减排办公室,设立在规划与资产部,负责公司节能减排工作的组织实施、跟踪和监督等。
(一)人员设置
主 任:公司节能减排主管领导
副主任:节能减排主管部门总经理
成 员:公司能源管理人员、各所属单位及机关各部室总经理及专/兼职节能减排管理人员。
(二)职责与分工
1.在领导小组的领导下,全面负责公司节能减排政策制定、宣传、培训、检查、考核等日常管理工作的组织实施、跟踪和监督等。
2. 相关职能部门及所属单位主要分工如下:
(1)规划与资产部为公司节能减排主管部门,重点负责公司节能减排工作的安排部署和组织实施,以及公司各投资项目节能减排工作的监督和指导, 并全面负责公司节能减排工作的牵头组织和协调等;
(2)健康安全环保部负责减排方面工作的监督、指导、协调等;
(3)人力资源部负责节能减排目标责任制完成情况考核;
(4)财务部负责研究国家在节能减排方面的财政、税收优惠政策;
(5)科技发展部负责节能减排科研、节能新技术推广、应用;
(6)经营管理部负责节能减排定额的制订;
(7)生产管理部负责工程建设项目的节能减排管理;
(8)技术中心负责节能减排新技术的研究、储备;
(9)服务公司负责公司食堂、宿舍(所辖范围内)等公共设施的节能减排管理。
第七条 公司及各所属单位设定节能减排专职岗位,机关各部室设置节能减排兼职岗位,履行如下职责:
1.贯彻落实国家、总公司及公司下发的所有节能减排政策、法规、相关规定和工作方针;
2.负责组织制订和落实本单位的节能减排管理制度、节能减排指标、节能减排目标责任制、节能减排措施及标准体系;
3.负责组织制订和落实本单位节能减排报告、考核、奖惩等相关制度;
4.负责建设本单位能源计量网络,并检查能源计量器具的配备和检定情况;
5.负责本单位所有节能减排情况及数据的采集、分析以及本单位节能减排信息系统的管理和维护,并提出合理化建议,编制统计报表和分析报告,上报相关部门;
6.负责建立本单位的主要能耗设备性能档案;
7.负责对本单位日常节能减排工作的检查、监督和指导工作;
8.组织本单位节能减排新技术、新工艺、新产品的应用推广和节能改造方案的编制、审查和实施;
9.负责本单位投资建设项目的能耗量、节能措施等内容的审查工作;
10.负责本单位节能减排相关的培训、教育工作,组织开展各项节能宣传活动;
11.完成上级部门及本单位领导交办的其它有关节能减排方面任务。
第三章 基础管理
第八条 公司对节能减排工作实行两级管理。公司节能减排办公室负责对各所属单位节能减排工作的监督管理;各所属单位总经理为节能减排工作第一责任人,全面负责本单位的节能减排工作。
第九条 各所属单位应设置节能减排管理机构,制定计量、统计、考核、奖惩等各项节能减排管理制度,建立节能减排管理体系。
第十条 公司与各所属单位签订《节能减排目标责任书》,把各所属单位的节能减排指标纳入公司绩效考核体系之中。
第十一条 根据公司下发的节能指标,各所属单位要确定本单位的关键控制环节及测量方法,定期组织能源消耗的预测、跟踪、监测,如实书面上报公司能源消耗、节能指标完成情况,并及时对未完成的节能指标进行原因分析。
第四章 计量管理
第十二条 各所属单位应按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(gb17167-2006)配备各级能源计量器具,建立健全能源计量管理体系,完善各级能源计量器具台帐和关键计量设备运行状况档案,努力提高能源计量管理工作水平。
第十三条 各所属单位应按照相应规定、标准的要求,对各级能源计量器具进行检定、校准,确保在用的能源计量器具性能符合要求。
第五章 统计管理
第十四条 各所属单位要按照《节能减排统计管理办法》制定统计细则,开展各项节能减排统计工作。
第十五条 各所属单位应建立健全原始记录、统计台账、统计资料的审核、交接和档案等管理制度,保证统计数据的可追溯性。
第十六条 各所属单位应定期开展能源消费统计、分析、核查工作;监督本单位节能减排措施和项目的落实情况。
第十七条 各所属单位应按时按要求上报节能减排统计数据,按月对本单位节能减排状况进行分析和总结,编制本单位能源利用状况分析报告,提出本单位节能减排工作的改进措施建议。
第六章 生产管理
第十八条 各所属单位要按照《工程建设项目节能减排管理办法》开展生产管理过程中施工方案的优化,以减少项目的能源消耗、降低成本。
第十九条 工程建设项目运行过程中,项目组要对相应的所属单位负责的船舶、吊车等大型、关键耗能生产设备调度工作进行跟踪监控,生产管理部要综合考虑工期、进度、近邻项目资源配置等状况,做好项目组与所属单位的协调工作。
第二十条 各设计项目组要将优化设计理念贯穿到整个工程项目运行过程中,做到选材合理、流程优化、库存材料合理利用,尽可能降低项目成本并做到环保节能。
第二十一条 各工程建设项目组应对取得良好效果或具有借鉴、推广意义的节能减排措施及产生的效果进行记录、总结、汇报。
第七章 固定资产投资管理
第二十二条 固定资产投资项目在可行性研究报告或项目申请报告阶段,应编制项目节能篇(章),并报公司节能减排办公室审核。
第二十三条 节能篇(章)的编写、评估和审查都要本着合理利用能源、提高能源利用效率、达到行业先进水平的原则,依据合理用能标准和节能设计规范进行。
第二十四条 投资项目的节能篇(章)应包括投资项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范、能源消耗种类和数量分析、设备(工艺)的能耗水平及其用能产品的效率、能耗指标、节能措施和节能效果分析等内容,具体参照总公司企业标准《固定资产投资工程项目可行性研究及初步设计节能篇(章)编写通则》
第二十五条 固定资产投资项目的工艺和设备用能指标、公用工程、装置能耗指标、单位产品能耗指标等,要以国际先进能耗水平作为设计依据。
第二十六条 投资项目的可行性研究报告和设计,应采用先进、成熟、合理用能的工艺和设备,应有完整的设计能耗数据,禁止采用国家明令淘汰的及不符合节能降耗要求的生产工艺和耗能设备。
第二十七条 投资项目要严格执行“三同时”、“四到位”制度,即节能设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行;企业要做到用能计划到位、节能目标到位、节能措施到位、节能管理制度到位。
第八章 办公管理
第二十八条 各所属单位应从细节入手,全面开展办公节能节水工作。
第二十九条 节约用水。各使用单位应协助办公楼宇管理单位加强用水设备的日常检查和维护,安装或更换节水型水龙头,张贴节水标志;减少和避免自来水跑、冒、滴、漏现象,杜绝“长流水”现象。
第三十条 节约用电。培养员工良好的节约用电习惯,做到人走灯灭。上班时间,要尽量采用自然光、自然通风,需使用空调时,温度调节至适宜温度即可(夏季≥26℃,冬季≤20℃);加班时,要自觉关闭无人员办公区域的照明灯;公用设备(包括打印机、水龙头等)应指定管理责任人,制定使用管理措施,确保不使用的设备下班后关闭,减少不必要的浪费。
第三十一条 节约办公耗材。控制打印、复印数量,杜绝打印、复印与工作无关的材料,提倡双面打印和单面打印用纸再利用,提高纸张使用率。
第九章 耗能设备管理
第三十二条 各所属单位应积极采用新技术、新产品、新设备,淘汰能耗高、污染大的落后设备,不断实现工艺创新。
第三十三条 在购置或建造设备时,应对设备的节能减排性能进行要求和限制;采购过程中应优先选择节能减排性能好的设备,禁止购买国家及各级政府命令淘汰的用能设备和用水器具。
第三十四条 适时对设备进行维护保养,保持和改善设备良好的运行状态,以降低设备的能耗水平;应加强对重点耗能设备及老旧设备能耗状况的监控,建立专门的耗能台帐,定期对能耗状况进行统计、分析。
第十章 油品管理
第三十五条 各用油单位应根据生产计划,编制供油计划,及时购进生产所需的成品油。
第三十六条 各用油单位应统一管理成品油的供应、输送和仓储工作,监督其合理使用,减少耗损。
第三十七条 成品油购进时,接收单位要对油品质量、数量进行检测、核对;外部单位供油的,接收单位应要求对方出具计量器具检定合格证明,并对计量过程进行监督。
第三十八条 油类出库应准确计量,并建立用油台帐。
第三十九条 各用油单位应及时对废油进行回收处理。
第十一章 宣传、培训
第四十条 各所属单位要有计划地组织开展节能减排宣传教育活动,充分运用网络、报纸、板报和其他宣传工具,积极宣传节能减排方针、政策、法律、法规、标准和节能减排科学知识,弘扬节能减排先进典型,曝光浪费行为,教育广大员工转变观念,提高节能减排意识。
第四十一条 各所属单位要有计划地组织开展节能减排培训,使节能减排管理人员和用能设备操作人员熟悉国家的节能减排方针、政策、法律、法规、标准及节能减排专业知识,推广节能减排的好经验、好做法,提高节能减排管理、技术水平及实际操作能力。
第十二章 技术节能
第四十二条 各所属单位应积极开发、推广、应用节能减排新技术、新工艺、新设备、新材料,努力推行节能减排技术进步。
第四十三条 各所属单位应积极组织实施重大节能减排科研项目、节能减排示范工程;对行业内外节能减排新技术进行评价,引进、消化、吸收行业先进节能技术;在条件允许的情况下发布节能减排推广技术目录,组织节能减排技术交流,推广应用节能减排新技术、新工艺、新设备、新材料。
第四十四条 各所属单位要加强节能减排项目管理。由各所属单位节能减排主管部门负责汇总、优选和上报拟建节能减排项目,公司节能减排办公室会同相关部门对项目可行性进行审查,并对重点项目实施过程进行监督、管理、检查,组织评价、验收项目竣工后的节能减排效果。
第四十五条 各所属单位每年要安排节能减排专项资金,有计划、分重点地组织实施节能减排技术更新改造,逐年淘汰高耗能的落后工艺、技术和设备。
第十三章 考核、奖惩
第四十六条 公司每年设节能减排专项奖励资金100万元,依据《节能减排考核奖惩办法》定期对各所属单位进行考核,对节能减排工作成绩突出的单位、项目和个人进行奖励。
第四十七条 各所属单位应定期检查用能情况、节能减排措施落实情况、固定资产投资项目节能减排评估和审查情况、行业设计规范执行情况等,及时制止和处理浪费能源的违规、违法等行为。
第四十八条 公司节能减排考核实行“一票否决”制,对评价考核结果未达标的单位,予以通报批评,并取消该单位和单位负责人参加公司各项评奖评优活动资格。
第十四章 附则
第四十九条 本规定由公司节能减排办公室负责解释。
第五十条 本规定自印发之日起施行。
第4篇 公司市场管理部员工考勤管理规定
1.0总则
1.1目的:为规范管理,严肃工作纪律,根据国家有关规定,结合市场管理部实际情况,制定本规定。
1.2管理部门:人力资源中心负责考勤管理,市场管理部人力资源科负责具体实施。
1.3适用范围:本规定适用于市场管理部员工(不含美容护肤顾问)。
2.0考勤管理
2.1工作时间
2.1.1公司实行五天工作制,工作时间为每周一至周五08:30--12:00,13:00-17:30。
2.2打卡
2.2.1市场管理部本部员工上下班须打卡,每日至少打卡两次。
2.2.2员工上班时间中途休假,须按规定打卡。
2.2.3严禁代人打卡,涂改考勤卡或伪造考勤记录,违者予以开除。
2.2.4市场人员采取不定时工作时间制,不要求打卡。但市场管理部因工作需要无法联系市场人员则按旷工处理。
2.3外出
2.3.1员工外出公干,须知会部门负责人,并到人力资源科填写《外出登记表》(格式见sz2202801),经部门负责人审批、人力资源科确认后方可外出。否则按事假处理,扣发等时职级工资;特殊情况下无法办理相关手续时,须事后补办。
2.3.2凡上班时间擅自外出办理私事者一经发现,按旷工处理。
2.4出差
2.4.1员工因公出差,填写《出差申请单》(格式见sz2202801),经批准后交人力资源科,并记录出差时间,出差归来后,由人力资源科填写实际出差时间。
2.5迟到、早退及旷工
2.5.1员工迟到按缺勤时间的两倍扣发职级工资,以0.5小时为单位计,不足0.5小时按0.5小时计;月累计迟到三次的,按旷工一天处理,并给予警告处分;月累计迟到四次的,予以开除。
2.5.2员工早退按缺勤时间的两倍扣发职级工资,以0.5小时为单位计,不足0.5小时按0.5小时计;月累计早退三次的,按旷工一天处理,并给予警告处分;月累计早退四次的,予以开除。
2.5.3员工旷工一天,扣发3倍的职级工资,并给予警告处分。
2.5.4员工年累计旷工三天,予以开除。
2.6空卡
2.6.1员工正常出勤忘记打卡或打错卡,须填写《空卡说明单》(格式见sz2202802),经总经理签字确认后,于2个工作日内交人力资源科;超过2个工作日,按20元/次予以罚款。
2.6.2超过两次以上的空卡和未经说明的空卡,每次扣发1天的职级工资。
2.7延时工作
2.7.1员工因工作原因需要延时工作时,应有主管以上人员在场。
2.8加班
2.8.1法定节假日或经公司统一安排并经营销中心主任、人力资源中心主任特批的延时工作,视为加班;
2.8.2工作日加班按职级工资的150%计发加班工资,公休日加班按职级工资的200%计发加班工资,法定节假节日加班按职级工资的300%计发加班工资;
2.8.3调休是指在不影响工作的前提下,可安排加班员工在法定工作时间休息。当月无法调休的,计发加班工资。
2.9主管以上员工及外派人员适用以上除2.8以外的所有条款。
2.10市场管理部可参照以上条款,并根据实际情况制定外勤人员考勤管理办法。
3.0假期管理
3.1假期分为病假、事假、年假、婚假、丧假、产假、哺乳假和看护假。
3.2假期最小计算单位为0.5小时,不足0.5小时的按0.5小时计。
3.3假期时间连续计算,含公休日,不含法定节假日。
3.4员工请假,必须事前填写《休假申请单》(格式见sz2202802)。有特殊或紧急事由,员工无法事先请假的,须以电话、电报或传真等形式通知总经理,事后必须补办请假手续。未请假擅离岗位或休假期满未归的,按旷工处理。
3.5请假1天以内(含1天),由部门负责人审批;1天以上由总经理审批。
3.6试用员工在试用期间病、事假累计3天以上,正式员工事假月累计3天以上或年累计15天以上的,均按自动辞职处理。遇极特殊情况,报市场管理部总经理批准。
3.7员工患病或非因工负伤,在规定医疗期内,可申请病假。正式员工的医疗期按国家有关制度执行。病假在4.5小时以内,可不提供医院出具的《病假证明书》,但每月不得超过两次;4.5小时以上的病假必须提供县、区级以上医院出具的《病假证明书》。
3.8法定节假日(10天)
3.8.1元旦一天(1月1日);
3.8.2春节三天(农历正月初一、初二、初三);
3.8.3劳动节三天(5月1日、2日、3日);
3.8.4国庆节三天(10月1日、2日、3日)。
3.9女员工'三八'妇女节下午放假半天。
3.10年假
3.10.1当年6月30日前入公司员工,可于入公司的次年1-12月享受年假;当年7月
1日后入公司的员工,可于入公司的第三年1-12月份享受年假。年假天数为职员4天,主管、经理(含客户主管、客户经理)7天。
3.10.2职员年假必须一次性使用;主管级以上员工年假可以16小时为最小单位分开使用。
3.10.3年假必须提前一个月申请,年度内未休假的,不再接转下年度。
3.11婚假
3.11.1员工入司满一年,可申请婚假。婚假3天。员工申请婚假,在请假或销假时
必须提供结婚证书,否则按旷工处理。婚假须在结婚之日起一年内使用。
3.12丧假
3.12.1员工的直系亲属(父母、配偶、子女)死亡,可申请丧假。丧假3天。如确有需要,可以火车往返路程计算,增加相应天数的假期。丧假应在亲属丧亡之日起一个月内使用。
3.13产假
3.13.1女员工入司工作满两年,符合计划生育政策,可申请产假。顺产假90天,难产假120天。怀孕不满四个月流产的,产假15天,怀孕四个月以上(含四个月)流产的,产假42天。
3.14哺乳假
3.14.1有不满一周岁婴儿的女员工,每天可申请两次哺乳假,每次30分钟,可合并使用。
3.15看护假
3.15.1男员工入公司工作满两年后,配偶生产时,可申请看护假。看护假3天。
3.
16总部外派人员假期管理按总部考勤管理规定执行。
4.0报表
4.1市场管理部人力资源科每月须对考勤管理情况进行统计汇总,并按时上报人力资源中心。
5.0附则
5.1本规定由人力资源中心修订并负责解释。
第5篇 地产公司物品购置领用保管管理规定
地产有限公司物品购置、领用、保管管理规定
为加强公司物品的管理,严格控制经费支出,特制定本规定:
一、办公用品(含文具、耗材)的管理
1、每季度初5日前各部门将本部门下季度的办公用品申请单报行政部,由行政部审核后统一采购。
2、行政部在每季度初十日(如遇休息日顺延一日)统一发放;各部门统一领取。
3、报销发票必须附出库单
二、低值易耗品等日用杂品的管理
1、购买日用杂品、厨房用品等低值易耗品时,由使用部门填写《低值易耗品申请表》,经部门负责人或项目负责人批准后,报行政部复核,在物业公司商场统一采购。
2、日用杂品的申请额度必须在年度部门费用计划之内,超额部分必须报公司总经理批准。
3、日用杂品的领用部门必须做好出入库的帐目登记。
4、行政部做为采购部门不预留库存。
5、报销发票必须附出库单。
三、礼品的管理
1、购买礼品(赠送客人或员工)须写《礼品申请单》经主管经理批准后,由行政部统一购买。
2、领用人签收后,行政部存档留查。
3、备用礼品由行政部造册保管。
四、本规定由行政部负责解释。
五、本规定自通过之日起施行。
第6篇 公司人事档案管理规定
公司关于人事档案管理的暂行规定
一、为了加强员工的人事档案的管理,保护好企业与员工的利益,按照国家对人事档案管理的有关规定,制定本暂行规定。
二、经公司领导批准,凡有城镇居民户口,已建立个人档案关系的人员,与公司签定了一年以上的劳动合同,一般员工可在试用期满后,可将个人的人事档案转移到公司。并与公司签定好档案保存协议。
三、公司负责按人事档案管理的要求,分类归档、整理。并保证客观公正反映员工在公司工作期间的真实记载。
四、除公司特批外,员工的档案可存放在社会人事服务的中介机构。除此之外,凡符合上述要求,目前个人档案仍在社会人事服务的中介机构存放档案的员工,在公司已报销个人档案保存费的保存期满后,一律将个人档案转往公司。拒不转移的,公司不再报销其个人的档案保存费。
五、因开除、辞退、除名,长期出国逾期不归、就劳动合同的提前终止或解除达不成一致意见、接到公司不续签劳动合同书面通知,不做书面答复,擅离岗位、或被依法追究刑事责任的员工,公司有权按照规定,将其档案关系转往个人所在地的街道劳动部门。
六、员工给公司造成经济损失,或者出现按劳动合同约定应对公司作出经济赔偿的条款,按劳动合同双方约定的条款处理。公司不应扣留乙方的人事档案。
七、年终对于被公司授予的奖励和评选的优秀工作者,经公司领导批准,将具体事迹和奖励的内容,填写好在相应的表格内,进入个人档案,以资鼓励。
八、因个人原因,提出出国学习、留学和三个月以上的探亲,公司不负责办理出国的有关手续。在提前解除劳动合同后,必需将个人档案转出公司。
九、非工作原因,公司不办理员工的各类出境的手续证明和边境通行证,特别是私人护照的办理。情况特殊的,必需经公司人事部门审核,报公司领导特别批准。
十、本规定经公司领导签发后执行,本规定由公司人事负责的解释。
第7篇 子公司财务管理规定办法
子公司财务管理规定【1】
1. 目的
为规范分公司的财务管理、明确各管理者在费用控制方面的职责、加强费用报销、个人借款的管理;杜绝不合理之经营管理成本的支出,加强对各项费用的有效控制。
2. 范围
适用于分公司全部经营管理活动及分公司全体职员。
3. 职责
3.1公司执行董事、法定代表人兼总裁负责批准由公司董事会审核之各项经营管理费用的开支并对最终结果负责;
3.2 监事对公司所有经营管理活动中的各项费用开支拥有最终审批权;
3.3分公司经理对分公司范围内的所有经营活动中的各项费用支出的最终结果负责,并对公司财务制度规定范围内的支出有审批权;
3.4 分公司财务管理部负责依据本制度和财务管理规范要求,审核、监督、检查、处理分公司所有人员的经营管理费用开支行为,并根据公司财务管理部以及分公司经营管理之现状修改或解释本制度,分公司财务管理部对分公司各项费用支出票据的合理性、合法性负全责;
3.5分公司出纳对各项费用支出与所附的原始凭证的数量与金额的一致性负全责;
3.6分公司人力资源部对各项福利、补贴费用的合理性负全责;
3.7分公司经理对分公司所有经营管理活动各项费用支出的必要性和真实性负责;分公司经理签署的各项费用将直接进入到分公司的年度经营支出中。
3.8分公司全体职员必须执行分公司的财务管理制度的管理流程和审批程序,要求自己在分公司经营管理活动中严格各项费用的开支,不利用其他手段、措施或提供虚假报销凭证借故超越费用开支;
3.9公司根据分公司项目发展需要设置专门财务管理人员;
3.10分公司财务管理人员接受分公司总经理的行政领导,负责分公司与公司在财务管理方面的对接,接受公司财务管理部的专业指导和领导,对公司财务管理部和公司领导负责;
3.11分公司财务管理人员负责处理分公司日常的费用的报销、单据的整理、填报每月应向公司财务管理部的相关报表、税务处理等相关财务事宜;
3.13分公司总经理为分公司财务工作第一责任人。
3.14分公司一切财务活动都必须遵照本制度执行,如遇本制度与公司财务管理制度相抵触的需要按照公司财务制度来执行。如确实根据分公司的实际情况需要修改的也必须先按照公司的财务制度执行后根据制度的修改程序来重新修订。
4.账户、印章(鉴)和资金的管理
4.1账户
4.1.1 所有开立的账户必须报公司财务管理部备案,收入账户必须申请开通网上银行业务及相关的网上支付业务,密钥分人管理。
4.2 印章(鉴)
4.2.1 分公司刻制的公章、财务专用章和负责人私章需要有专人保管。
4.2.2 分公司公章和负责人私章由分公司总经理保管,财务专用章由分公司财务人员进行保管。
4.2.3 分公司财务人员负责对发票、支票和财务票据的整理、保管以及缴销。
4.3 现金的管理
4.3.1 各分公司可以存放一定数目的现金以备日常之用,金额控制在2000元以下。
4.3.2现金超过备用现金额度的部分必须及时送存银行收入账户。
4.3.3 分公司现金保管人员相关资料必须报公司财务管理部备案。
4.3.4 要对备用现金进行定期的盘查清点,每周至少一次,并填写《分公司现金盘点表》,以月报的形式向公司财务管理部报送。
4.3.5 分公司财务人员还须登记《分公司现金日记帐》和《分公司支出账户银行日记帐》,并每月2日前将电子版本报送公司财务管理部。
4.4 支票的管理程序
4.4.1 支票的购买和保管程序:
4.4.1.1 出纳员应按银行的相关规定到开户行购买支票;
4.4.1.2 出纳员应将新购回的空白支票安全、妥善的存放在保险箱内。
4.1.2 支票的使用程序及注意事项:
4.4.2.1 因业务需要使用支票的人员,应按《费用报销审核标准作业规程》中的相关规
定进行支付项目的审核及审批;
4.4.2.2 出纳员根据审核、审批手续完整的支付证明按相关规定填写支票;
4.4.2.3 内容填写完整的支票应按相关规定加盖财务专用章、银行印鉴章;
4.4.2.4 出纳员应将内容填写完整的支票存根联与支付证明一起在支付当天下班前交
财务会计审核后,按相关规定进行相关的帐务处理;
4.4.2.5 支票用完后,出纳员应编制《支票使用明细表》交财务会计核对相关帐目资料;
4.4.2.6 如因填写错误或其他原因导致支票作废,出纳员应将作废支票连同存根联一起
妥善保存;
4.4.2.7 出纳员或其他经办人员如遗失内容填写完整的支票,应及时到开户银行挂失;
如因此造成的损失,由当事人负责全额赔偿,并视情节轻重进行处理。
4.5 费用
4.5.1公司财务管理部按照各分公司的财务预算情况和工作需要拨付给各分公司支出账户相关费用。
4.5.2分公司每月2日前向公司财务管理部报送当月的《分公司资金计划表》。
4.5.3 分公司总经理和财务人员必须要审查所报销费用发票真实合法,发票须是在当月开出的,报销金额和发票金额须一致,需注明事由、日期、参与人员等。车费、办公费用须单独填写《分公司交通费明细表》、《分公司办公费明细表》。
4.5.6费用的涵盖范围
分公司的费用包括以下几项。
4.5.6.1 办公费:指分公司行政管理人员日常使用的办公用品开支;办公用品需集中管理,并由专人负责登记发放,控制使用。
4.5.6.2 交通费:因正常上下班发生交通费用支出的一般不予报销,确因工作需要外出发生的交通费用,凭据据实报销,未经公司领导批准,不得报销出租车费。
4.5.6.3 通讯费:指因工作需要配备通讯工具发生的费用;分公司各部门办公电话。
4.5.6.4交际应酬费:为便于分公司各项工作的正常开展,在业务交往及公关活动中发生的交际应酬费用。
4.5.6.5 差旅费:指因公出差到分公司所在地以外地区所发生的交通费、住宿费、伙食费等费用开支。
4.5.6.6 各分公司租房的租金、物业管理费、保洁费。
4.5.6.7 分公司申请,经过公司财务管理部报公司领导批准的其他费用开支。
4.5.7 费用开支标准
所有的日常费用开支在1000元以内的可由各分公司总经理审批之后直接用分公司备用金支付, 1000元以上的费用须经分公司财务管理部向公司财务管理部上报,由公司总裁审批后才能支付。
分公司可以根据实际情况对经常性耗品的采购采取月结的方式, 相应的合同应报送公司备案,并且每月需要针对需要付的款项编制《分公司应付款明细表》来反映本月应付、实付以及未付的款项。
4.5.8 申请流程
费用开支标准在分公司权限范围内的,经由分公司总经理审核之后财务人员可以直接支付;费用开支标准在分公司权限范围外的,由分公司总经理审核无误后向公司财务管理部申请支付。
4.6其他
4.6.1各报表报送时间:周报每周五下午3点以前,月报每月2号以前。日记帐只需要报送电子版本。
4.6.2各个报表在向公司财务管理部门报送前必须先由分公司总经理确认签字。
4.6.3报送方式必须电子版本和纸质版本各一份,电子版本在规定的报送时间前发到公司财务管理部相关人员邮箱并抄送到公司分管领导邮箱中,纸质版本采用给公司财务管理部备案。
4.6.4每月分公司应向公司财务管理部报送的报表有:
见分公司表格明细。
5.审批权限
5.1费用的审批权限。
5.1.1日常经营性费用(如:办公费、办公室租赁费、水电费、通讯费、邮递费、材料费、维修费等):分公司总经理的批准权限为1000元(含);1000元以上报公司财务管理部门审批;
5.1.2非日常经营性费用(如:业务招待费、差旅费、出租车费、会务费、培训费、书报费、职员活动费、社区文化活动费、医药费等);分公司总经理批准权限为1000元(含)、1000元以上报公司财务管理部门审批;
5.1.3工程及劳务合同费用:金额在2000元(含)以下的工程及劳务合同,由分公司总经理审批后执行。金额在2000元以上报公司财务管理部门,经公司执行总裁同意批准后执行。所有涉及该项业务的相关合同,均需提交公司存档备查。
5.2物资采购的审批权限
5.2.1因业务需要购置办公用物资,例如:办公用品,办公设备等。单价在500元(含)以下由分公司总经理负责审批, 500元(含)以上须上报公司财务管理部审批;
5.2.2购置房屋建筑物类、运输工具类固定资产需附专题报告,经公司执行总裁同意并报执行董事批准。
5.2.3报废、转让固定资产,固定资产盘盈、盘亏的处理,单价2000元(含)以下由分公司经理审批;2000元以上、20000元(含)以下由公司执行总裁审批;单价20000元以上,经公司执行总裁同意后,报公司执行董事批准。
5.3报销程序
5.3.1每周的周二、周四为报销日;其它时间原则上不予报销。
5.3.2所有开支费用在产生之前,必须事先按照规定的审批流程和程序经过批准后,方能按照报销程序和相关规定办理报销手续。
5.3.3因经营管理需要发生的业务开支,须在一周之内取得合法发票,并由经办人按照《付款申请单》的内容认真填写《付款申请单》,将报销所需要的有关附件或证明材料一并报部门主管初审。
5.3.4部门主管必须根据分公司财务管理制度严格审核《付款申请单》,审核的时间在无特殊情况下,不得超过24小时,然后报分公司财务管理部门进行审核。
5.3.5分公司福利补助类费用经分公司经理审批后,还需报公司人力资源部相关负责人审核;
5.3.6分公司财务管理部门在接到各部门的《付款申请单》后,严格按照分公司财务管理制度进行审核,并按审批权限报送分公司及公司相关领导审批。
5.3.7分公司财务管理部在无特殊情况下,须保证《付款申请单》送达财务管理部最近的报销日内,即可领取所报销款项或对不能及时给予报销的事由做出回应。
5.3.8任何人员在报销费用开支时,严禁将同一笔业务分拆若干单据报销。若遇特殊情况,须向分公司财务管理部和审批该项业务费用开支的最高领导报告,说明事情原委。
5.3.9分公司对外支付费用在1000元(含)以下,可以用现金支付;费用在1000元以上的,应该采用支票支付的形式支付,特殊情况1000元以上需支付现金需上报公司财务管理部门。
5.3.11所有发生业务费用报销的票据,必须是符合国家有关规定的正式票据。任何收款收据、白条、非正式票据一律不得报销。特殊情况下必须事前请示,而且在报销时,要注明原因、用途后报请分公司总经理或公司执行总裁批准。
5.4交际应酬费报销
5.4.1符合开支范围的交际应酬费用,单项金额在1000元(含)以内,报销时由分公司总经理签字,公司财务管理部审核,分管该项业务的公司领导审批后据实报销;单项金额在1000元以上的,经分管该项业务的公司领导审核,分公司总经理签字,上报公司财务管理部审核,公司执行总裁批准后据实报销。
5.4.2 分公司总经理本人的交际应酬费用,须上报公司财务管理部审核,执行总裁审批后方能报销。
5.4.3各项交际应酬费用在报销之前,须在发票的背面填写简单说明或用途,包括时间、地点、参加人员等。
5.5差旅费报销
5.5.1出差可享受差旅费报销制度,出差是指到分公司外的同一城市完成分公司委派的工作任务时间超过1天且不超过20天的工作状态;
5.5.2职员报销差旅费需填写《差旅费清单》并附有效发票交分公司经理审批,再交分公司财务管理部审核、财务部门根据以下标准审核后方能报销。如超出公司所规定的差旅费用报销范围,需说明情况并上报公司财务部审批方能报销。
5.5.3往返交通费用:因工作需要出差的分公司管理层可选择乘坐除飞机头等舱、公务舱以外的任何交通工具,凭有效票据实报实销;管理层以下人员可选择乘坐火车或同等价格的其他交通工具,凭有效票据实报实销,如因工作需要乘坐飞机需由分公司总经理审批才能乘坐。
5.5.4住宿费用;在下列规定的标准房的上限标准内实报实销。
5.5.5两人以上同行出差,可与职级最高者住同一酒店。对于由出差地统一安排住宿或为了工作便利就近住宿的,按实报销。超出规定金额的,应提供所住宿酒店之星级证明。
5.5.6已交纳会务费用并由会议组织单位提供食宿的会议或培训,出差者不再报销住宿费用及不再计发出差补助。
5.5.7出差地之市内交通费包括机场、车站、码头至住宿地的往返交通费用、当地乘车按职位规定费用内实报实销。
5.5.8出差期间的交际应酬费用按交际应酬费报销程序办理。
5.6市内交通费报销
5.6.1 因业务需要发生的市内交通费报销规定均在此限。
5.6.2 分公司所有职员外出办事时,在分公司不派车辆的情况下均给予报销公交车费用。公交车费用需在车票背面注明时间,事由,起始地点并交由部门主管、财务管理部确认后,报分公司总经理审批方可报销。
5.6.3 分公司所有外勤人员根据其工作的需要而发生的公交车费用,公司统一购置公交卡,外出使用公交卡均填写公交卡领用明细单。
5.6.4 出租车费用报销
5.6.4.1 分公司原则上不报销出租车费用,所有因特殊情况发生的出租车费用报销均在此限。
5.6.4.2 分公司各部门每月的出租车费用在部门主管、财务管理部确认合理后报分公司总经理审核后,限额为300元/月以内报销,超出300元/月报公司公司财务审批后方可报销。
5.6.4.3 所有出租车费用报销时需在车票背面注明事由。
5.7机动车辆费用报销
5.7.1职员私车费用的报销按公司财务制度相关规定之标准执行
5.7.2分公司车辆费用的报销
5.7.2.1分公司司机每月可将允许报销的油料费、停车费、洗车费、维修费、过路过桥费等日常费用,填写《付款申请单》,交由分公司总经理、公司财务管理部审核、公司执行总裁审批后实报实销。
5.7.2.2 因司机违犯交通法规或因工作失职而发生交通事故的赔偿费用、车辆修理费用、人工费、误工费、医药费、营养费等费用,在扣除应由保险公司赔偿部分后的剩余部分,全部由司机本人承担;因司机个人工作失职造成的违章停车、违章超速、违章驾驶、未及时
年审等罚款费用,也全部由司机个人承担;分公司不承担因司机工作失职而造成的任何罚款、赔偿等支出。
5.7.2.3当司机单次驾驶车辆超过200公里即为长途行车,视同出差,住宿费、餐饮费在规定的标准内实报实销。
5.8借款管理规定
5.8.1因采购物资、出差、外派、交际应酬等其它工作需要须借款时,实行额度控制,具体数额根据该项工作的实际需要、出差的时间、交际应酬的具体情况,由分公司财务管理部在审核该项借款时具体确定。
5.8.2所有借款须由经手人填写《借款审批单》,注明借款用途、借款金额、预计还款时间等,报分公司财务管理部审核;借款金额的审批权限按费用报销的审批权限执行。
5.8.3采购物资、出差、交际应酬等临时借款需在借款后三十个工作日内还清借款。为了更好的管理个人借款,财务管理部要将所有职员的借款单统一入财务账,当借款人在借款入账后归还结清借款的,财务管理部应开出收据,注明还款事项,借据不再退还个人。
5.8.4当借款所需要的工作任务完成后,借款者要以报销形式归还借款时,应按规定填写《付款申请单》,并在申请单的借款金额处填写借款金额,报销与借款的差额多退少补。严禁将一张借款单对应多张《付款申请单》进行报销。
5.8.5对超过应归还借款期限五个工作日仍未归还结清的借款者,分公司财务管理部门有权在借款者工资中扣还。
5.8.6分公司所有借款应本着前款不清、后款不借的原则严格遵守。
5.10支票使用规定
5.10.1因分公司工作业务需要,事先领借支票的,须按照规定的审批权限填写《领用支票申请单》,经过批准后,方能到分公司财务管理部领取支票。
5.10.2如需领用金额在5000元以上支票的,经办人须提前一天通知分公司财务管理部门作好准备,否则所造成对工作之影响,经办人必须承担相应的责任。特殊情况下,分公司财务管理部也应本着为顾客服务之心态,认真积极采取措施,以满足用款单位或用款个人之需要。
5.10.3支票领借后的报销手续按照本制度相关规定进行报销。但必须在《付款申请单》的付款方式中注明已付款项的支票号码。
6说明
6.1分公司财务管理制度是一项既非常实际又非常灵活的制度,我们注意到任何企业的财务管理制度都未必尽善尽美。我们惟有建立一个公开透明的管理体系,我们惟有依赖分公司全体职员的真诚和信誉,依赖分公司全体职员对不合理费用支出的一贯抵制,公司才能获得长期的发展。
6.2分公司财务管理部有权对违反以上制度规定的单位或个人提出通报批评,给予分公司人事管理部门对相关情节严重的部门或个人的处理意见,财务管理部有责任、有权利及时将违反分公司费用报销的行为上报分公司相关领导进行处理。
6.3本制度由分公司财务管理部负责解释和修订。
6. 操作表格
分公司办公费用明细表
分公司发票使用明细表
分公司交通费用明细表
分公司业务招待费明细表
分公司应收应付明细表
分公司资金执行表
分公司资金计划表 分公司现金盘点表 分公司现金日记账 分公司应付款明细表 分公司应收款明细表
分公司支出账户银行日记账
子公司财务管理制度【2】
第一章 总 则
第一条 为加强对深圳市*有限公司(以下简称“公司”)子公司的管理和控制,进一步理顺母、子公司之间的投资关系和母-子公司之间的关联交易事项,规范公司内部运作机制,不断强化财务核算和管理,维护公司和投资者的合法权益,促进公司的规范运作和健康发展。
现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于公司范围内的所有子公司。本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的,具有独立法人资格主体,公司依据章程或协议有权决定其财务和经营决策,据以从该企业的经营活动中获取利益的子公司。其设立形式包括:
(一)全资子公司;
(二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的,公司控股51%以上(不含51%)或派出董事占其董事会绝大多数席位的控股子公司。
第三条 公司子公司依法设立具有独立的法人地位,独立承担民事责任。子公司应当根据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程或协议的规定,依法设置会计机构,配备会计人员,组织和开展本公司的会计核算和财务管理。
第四条 子公司应根据公司生产经营特点和管理的要求,建立和健全财务管理制度,不断改进和完善管理基础工作,真实记录和全面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,依法计算和缴纳国家税收,接受上级有关部门和公司的检查监督。
除法定的会计账册、账户外,子公司不得另立会计账册、账户,不得编制虚假的财务报表,不得将公司资产以任何个人名义开立账户存储。
第五条 为了规范公司的财务会计报表体系,提高公司对外披露财务会计信息的质量,各子公司在日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、会计变更等均应遵循公司的财务会计制度及其有关的规定。
第六条 各子公司应建立和完善预算及成本管理体系,健全财务预测、会计核算、监督控制、分析和考核等管理基础工作;募集和合理使用资金,提高资金使用效果;有效利用公司的各项资产,努力提高经济效益;真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,为公司的经营决策提供有效的财务会计信息。
第二章 管理基础工作
第七条 子公司生产经营中发生的一切经济业务,必须根据国家统一的会计制度和公司财务管理的要求,及时填制真实、完整的原始记录,确保会计核算的原始资料的准确、有效、合法。
第八条 建立和完善预算管理制度,规范会计核算基础工作,严格控制成本、费用,努力提高经济效益;通过加强财务管理,进一步完善财务指标的分解落实和财务指标完成情况的分析、考核制度。
第九条 根据公司生产经营管理的要求,建立和完善定额管理、计量验收制度,确保各项定额先进合理和进出公司的存货及提供的劳务做到手续齐全、计量准确、收费合理。
第十条 建立科学的存货管理制度,保证内部经济核算的及时进行;并定期或不定期地进行财产物资清查盘点(每年年底前必须对全部资产进行一次全面的清查盘点),确保账账、账物、账卡三相符。
第十一条 建立财务机构内部的稽核制度,以明确经济责任,保证会计核算资料的真实、
完整、规范、正确。
第三章 会计核算制度
第十二条 各子公司应根据生产经营特点和管理要求,按照《企业会计准则》的有关规定开展日常会计核算工作。
第十三条 各子公司下述会计事项参照母公司的会计政策执行:
1、公司按照《企业会计准则》的有关规定,遵循谨慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则,制订并经公司批准实施的关于计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度,各子公司必须参照该制度的有关规定严格执行;并在每年中期、年度财务报表中给予如实反映。
2、固定资产折旧的计提办法,各子公司均应参照公司确定的计提固定资产折旧的范围和固定资产分类折旧率按月计提固定资产折旧,并计入当期损益。
3、各子公司应按照公司规定的报表报送时间按时编制并报送财务报表和提供有关会计资料。子公司的年度财务报表由公司审计部门或者委托或经公司同意的会计师事务所审计。 子公司报送母公司的财务报表应当按照下列时间提供:
(1)月度财务报表:子公司于次月7日前完成并提供;
(2)季度财务报表:子公司于次月10日前完成并提供;
(3)半年度财务报表:子公司于次月15日前完成并提供;
(4)年度财务报表:子公司于次月20日前完成并提供;
4、子公司应参照公司的标准和财务制度的规定,制定福利费、通讯费、招待费、差旅费等非生产性支出的管理制度,报公司财务部备案。
第四章 成本、费用管理
第十四条 各子公司应按照公司全面预算管理制度的要求和确定的基本原则,结合本单位生产经营计划安排和管理的要求,及时编制年度财务预算,并将财务预算上报公司相关的管理部门。
第十五条 各子公司应建立和完善成本管理制度,在加强成本、费用管理过程中,强调成本、费用指标及相关措施要落实到实处。要强化对成本、费用的日常监督和管理,严格控制各项费用支出,不断提高经济效益。
第十六条 各子公司要健全内部控制制度和进一步强化各项支出的授权审批制度。按公司有关制度的规定严格控制非生产性支出,各子公司财务部门要严格把好费用审核报销关。子公司不得报销公司本部各单位及任何个人(含担任子公司兼职董事、监事)的、不应由子公司承担的各种费用。违者除退回已报销费用外,还将视情节对责任人进行处理。
第十七条 各子公司要加大成本考核力度,对各项财务指标的完成情况要进行检查、分析,并针对存在的问题查明原因,提出相应的改进措施,以确保公司总体目标的实现。
第五章 资金管理
第十八条 各子公司应根据公司关于资金管理的规定和要求,结合本公司的生产经营特点和管理要求建立和完善资金管理制度。同时应根据本公司生产经营总目标的要求编制年度、月度资金使用计划;在日常管理中要及时掌握资金的增减变动情况,对资金实行动态管理,使有限的资金在生产经营中发挥最大的使用效益。
第十九条 各子公司必须严格遵守国务院发布的《现金管理暂行规定》、《中华人民共和国票据法》、中国人民银行颁布的《支付结算办法》、《票据管理实施办法》等法律、法规的规定,从本公司内部实际情况出发并结合管理的要求,建立和完善内部控制、内部牵制制度,确保银行结算凭证和货币资金的安全完整。
第二十条 各子公司在实施资金管理中要严格遵守银行的结算纪律,不得对外提供担保,不得对外出借资金,不得任意对外投资,以确保公司资产的安全、完整。子公司处置超过经审计的上一年度子公司净资产10%以上的固定资产,应事先向公司财务处或相关部门报告,取得公司的同意后方可实施。
第六章 投资管理
第二十一条 对在公司授权范围内允许对外投资的子公司,对外投资项目的确定,要贯彻“适用性、科学性、先进性、效益性”原则;在具体确定投资项目时,强调在调查研究的基础上,进行可行性分析论证,要特别注重于技术和经济分析,并在此基础上提出可供选择的可行性方案,提供本公司董事会(或股东会)决策。
第二十二条 各子公司应建立对外投资项目报告制度,便于母公司进行管理。即经子公司董事会(或股东会)批准的对外投资项目,在项目实施前应向公司报告,经公司董事会或股东大会审议通过后才能组织实施。各子公司对外投资项目在具体实施时要加强日常管理、检查和监督,严格控制工程质量和工程成本。未经过上述程序审批的项目不得任意对外投资。对经过上述程序确定的投资项目的有关文件须上报公司相关的管理部门备案。
第二十三条 各子公司在具体实施对外投资项目的过程中,涉及需为项目公司提供筹资担保时,应按公司的有关规定,建立担保事项报告制度,及时向公司有关部门报告,经公司同意后方可实施。
第七章 母-子公司之间的相互关系
第二十四条 各子公司生产经营目标及发展规划必须与公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡,以确保公司总目标的实现及稳定、高效的发展。
第二十五条 各子公司的会计核算和财务管理等应接受公司有关部门的指导、检查和监督。公司可以随时查阅和审计子公司的会计账目,查阅时子公司应无条件服从。
第二十六条 各子公司的生产经营活动应遵循市场规律,根据自身的发展与经营特点,制定经营方针和政策。经营中涉及的关联交易按如下原则处理:
1、各子公司与公司及所属单位、公司控股股东及其子公司之间发生的关联交易业务,对涉及的关联交易的内容要按“平等互利、等价交换”的原则签订经济合同,对交易中涉及的结算价格按市场原则合理确定,交易双方不能因为存在母-子公司关系而要求某一方作出减让或提高结算价格。
2、各子公司应严格执行经济合同约定的条款,履行合同约定的权利和义务。子公司按合同规定支付的采购款项(含采购预付款),必须经本公司总经理审批同意后,财务部门才能按规定程序办理付款手续。关联交易完成后,交易双方应及时办理款项的结算,不得拖欠货款;也不得签订无交易背景的经济合同,通过预收货款任意占用另一方的资金。确因市场变化等特殊情况,致使已签订的合同无法如期执行的,合同双方应详细说明无法履行合同的实际情况,经双方协商后解除合同,作为已预付货款退回的依据。
3、关联交易预计发生的金额超过公司章程规定的限额时,各子公司应履行报告制度,由公司董事会审议并履行信息披露。
第二十七条 公司审计部门负责对子公司的内部审计,并向公司董事会报告审计结果。公司可以根据管理的需要决定对子公司进行审计。
第八章 子公司的重大信息报告制度
第二十八条 公司各子公司应依照公司的规定,及时、准确、真实、完整地报告生产经营过程中发生的重大信息,通报给对公司。同时内幕知情人员对公司及子公司未公开信息负有保密责任,不得以任何方式向任何单位或个人泄露公司尚未公开披露的信息。
第九章 附 则
第二十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第8篇 集团公司下属企业人事管理规定范本
集团公司所属企业人事管理规定范本
第一章总则
第一条中国ee发展总公司根据国家计委、国家体改委和国务院经贸办对国家计划单列企业集团'领导体制比较健全,具有较高的经营管理水平'的要求和总公司集团化管理体制的要求,特制定本规定。本规定适用于ee所属企业。
第二条中国ee发展总公司对所属企业实行总公司高度集中下的分类分级垂直管理。总公司人事本部(以下简称人事本部,下同)为总公司对ee系统实施全面人事管理的执行部门,采取对口业务分类分级垂直管理的体制,负责ee系统中各级领导岗位人员的考核任免、人员调配、人力资源开发、机构设置与人员编制、劳动工资与社会保险、奖惩、教育培训的全面综合管理。
第二章ee所属企业分类
第三条ee所属企业分为专业公司、驻国(境)外企业和办事机构(简称驻外机构,下同)、子公司、其它所属企业四种。
专业公司分为有独立人事权的专业公司和没有独立人事权的专业公司。
第四条专业公司独资、控股兴办的企业为专业公司下属企业;子公司独资、控股兴办的企业为子公司下属企业。
第三章机构与编制
第五条专业公司、驻外机构应根据业务发展需要,本着精兵简政的原则设置内部机构和人员编制,并将其机构设置和人员编制报人事本部审批后执行,专业公司应将下属企业的机构设置及人员编制报总公司人事本部备案。
专业公司、驻外机构因业务发展确需增加机构及人员,应及时将拟增加的机构及职能报人事本部,待人事本部审核、报请总公司总经理审批后方可执行。
第六条子公司应根据业务发展需要,本着精兵简政的原则设置内部机构和人员编制并报人事本部备案。
第七条ee所属企业应于每年一月十五日前按照管理权限将本企业的人事工作计划及人员基本情况报人事本部。
第四章工资管理
第八条有独立人事权的专业公司、驻外机构要根据当地情况、企业效益、年度计划目标完成情况制定本企业的工资标准,并须先将其工资方案报总公司人事本部审批后方可执行。子公司、专业公司应将下属企业工资方案报总公司人事本部备案。
第五章各级领导岗位人员的聘任、解聘
第九条ee所属企业各级领导岗位均实行聘任制。
第十条以下各级领导岗位人员(包括未正式聘任的负责人)由人事本部考核管理,总公司总经理聘任、解聘:
(一)专业公司及驻外机构的法人代表、董事长、董事、总经理届(总经理;
(二)子公司的法人代表、董事长、董事、总经理;
(三)没有独立人事权的专业公司及驻外机构部门一级经理。
第十一条子公司的副总经理由该企业总经理提名,经人事本部考核,总公司总经理聘任、解聘。必要时,总公司总经理可以直接聘任和解聘子公司的副总经理。
第十二条没有独立人事权的专业公司下属企业的总经理由专业公司总经理提名考核后报总公司人事本部审核,经总公司总经理批准后人事本部批复各专业公司聘任、解聘,副总经理由各专业公司总经理考核、聘任、解聘后报总公司人事本部备案。
第十三条有独立人事权且设有人事部门的专业公司,其人事部正职负责人由总公司人事本部派出入员担任,其财务部正职负责人由财务本部派出入员担任,其他部门一级的经理由各专业公司考核、聘任、解聘后报人事本部备案。
第十四条有独立人事权的专业公司应遵照总公司分类分级垂直管理的体制,派出人员担任其下属企业人事部负责人,并将负责人名单及基本情况报总公司人事本部备案。没有独立人事权的专业公司,必要时其下属企业可以由人事本部视情况核准设立人事部,似乎本部可派出人员担任此下属企业人事部负责人。
第十五条子公司部门一级的经理由各子公司总经理考核聘任、解聘后报总公司人事本部备案。
第十六条上述各级管理岗位的聘任、解聘均应严格按照下列程序进行:
(一)聘任
应由总公司总经理聘任的领导岗位人员,首先由总公司总经理初选(没有独立人事权的专业公司部门一级领导岗位人员,可由该专业公司提名并将推荐材料报人事本部)人事本部对其进行审查考核,填写领导岗位聘任表报总公司总经理。总公司总经理批准后,人事本部负责办理聘任手续。
(二)解聘
应由总公司总经理解聘的领导岗位人员,由人事本部根据总公司总经理的要求和总松司的有关规章制度进行考核,考核不合格的人员,由人事本部向总公司总经理提交解聘意见,总公司总经理批准后,人事本部负责办理解聘手续。
第六章总公司人员外派
第十七条总公司委派总公司正式职工(含专业公司人员)长驻京外ee所属企业各级岗位工作的人员为总公司外派人员。人事本部负责外派人员的组织、协调、考核、报批。
第十八条总公司外派人员由所在部门或专业公司提名,人事本部根据外派岗位的需要审核、考核,并拟制外派人员名单报总公司总经理批准。外派人员持人事本部和所在部门的联合通知到外派单位报到。
第十九条总公司外派人员在外派期间的工资待遇按照总公司(关于派往外地专业公司(企业)工作的职工工资、福利待遇及休假的规定)办理,外派工作结束后恢复原单位原岗位工作。
第七章档案管理
第二十条ee所属企业人事档案实行分级管理。
第二十一条下列人员的人事档案一律调入人事本部,由人事本部直接管理:
(一)专业公司和驻外机构的总经理、副总经理;
(二)没有独立人事权的专业公司部门以下(含部门一级)级别的全体职工;
(三)子公司的董事长、总经理。
有独立人事权的专业公司部门以下级别(含部门一级,总公司外派人员除外)全体职工的人事档案由该专业公司人事部管理。
有独立人事权,但暂未设人事部门的专业公司副总以下人员的人事档案可由人事本部代管。
第八章各级领导岗位人员的考核
第二+二条人事本部组织总公司有关部门对人事本部考核范围的领导岗位人员每年进行1至2次考核评议。特殊情况下随时进行考察考核。并以考核结果为依据对上述管理人员提出聘任、解聘或奖惩的建议。
每年总公司管理部门应于一月十五日前将对总公司所属企业进行的考核鉴定报人事本部汇总,人事本部负责对所属企业的领导岗位人员进行全面考核并提出奖惩方案报总公司总经理批准后予以实施。
第二十三条考核的依据和内容:以国家干部政策;有关劳动法规、总公司的人事管理规定、岗位职责、工作业绩、计划目标的完成情况为依据进行德、才、勤、绩等四个方面的全面考核。
第二十四条考核的办法:群众评议、个别谈话、开座谈会、民意测验等。
第二十五条下列领导岗位人员每年七月三十一日和次年一月三十一日前两次回总公司向总公司领导和管理部门述职:
(一)专业公司、驻外机构、子公司法人代表、总经理、正职负责人;
(二)专业公司、驻外机构副总经理福)职人员。
第九章人员管理
第二十六条ee所属企业必须严格控制人员编制,各类人员的招聘要按照'德才兼备'的原则和总公司《人事管理规定)进行严格考核。没有独立人事权的专业公司遵照总公司《人事管理规定》执行,有独立人事权的专业公司、子公司、专业公司下属企业参照总公司(人事管理规定》执行。
第二十七条ee所属企业都应按照《中华人民共和国劳动法》、当地有关规定并参照总公司《劳动合同制实施办法》实行全员劳动合同制。劳动合同的内容要根据本地区本企业的特点及具体情况并参考总公司《劳动合同文本》的条款制定。
第十章建立幢全备项管理制度
第二十八条有独立人事权的专业公司、驻外机构,应根据国家有关劳动法规并参照总公司人事管理的有关规定制定本企业的人事管理规章制度,并报总公司人事本部审批,子公司和其它所属公司的人事管理制度应报人事本部备案。这些规章制度原则上应有以下方面的内容:
1、劳动合同制实施方案。
2、各类人员的岗位责任制。
3、工资管理办法。
4、奖惩办法等。
第十一章附则
第二十九条本办法由人事本部负责解释和修改。
第9篇 某公司基础管理考核规定
公司基础管理考核规定
第一章总则
第一条为进一步强化基础管理工作,加强公司基础管理考核的力度,促进各项规章制度的执行与落实,规范员工工作行为,维护公司工作秩序,依据有关规定,特制定本规定。
第二章工作礼仪
第二条工作态度及待人接物和蔼谦逊,不强词夺理,不与人争执。
第三条讲文明礼貌,遵守社会公德,不打骂他人。
第四条上班注意仪容仪表,着装整齐大方,禁止穿着怪异或暴露,禁止穿无领上衣、短裤、沙滩鞋、拖鞋等。
第五条不留怪异发型,不染发。
第六条保持工作区域及公共区域卫生。
第七条不在工作间内吸烟。
第八条爱护公司设备设施。
第九条凡违反上述2―8条,视情节轻重,分别给予:情节轻微给予口头警告、情节较重给予通报批评、情节严重罚款30元。
第三章工作纪律
第十条严格遵守考勤、休假制度,不迟到,不早退,按规定休假。
第十一条工作时间不作与工作无关的事,不与他人闲聊,不到其他部室逗留、聊天。
第十二条 工作时间不得上网玩游戏、聊天或浏览不健康网页,或利用网络传播不利公司或违反法律法规的言论、文章等。
第十三条工作时间内不得酗酒,工作区域不得大声喧哗、嬉戏、打闹,无业务需要不得长时间打电话。
第十四条违反上述第10―13条,视情节轻重给予罚款50―100元,情节严重根据集团相关规定给予行政处分。
第四章工作管理
第十五条遵守公司的各项管理规定及制度,确保工作质量和工作效率。
第十六条服从领导,听从指挥,随时及时办理领导交办的各项工作任务。
第十七条认真履行岗位职责,不相互推诿扯皮。
第十八条按时报送各类计划、报表、资料,保证内容数据真实详细。
第十九条按时参加公司或部门召集的各类培训、集体活动,因特殊情况不能参加培训或集体活动的,按程序请假。
第二十条违反上述14―18条,视情节轻重给予罚款100―500元,情节严重根据集团相关规定给予行政处分。
第五章附则
第二十一条对于部门违纪由部门经理承担责任。
第二十二条凡部门员工一般违纪部门经理未能及时、有效地作出处理,致使该现象累计出现三次以上五次以下,扣罚部门经理当月岗位工资的10%,严重违纪累计三次以上扣罚部门经理当月岗位工资的50%。
第二十三条本规定自二○○三年一月一日起执行
第二十四条本规定具体实施办法同《公司考核实施细则》之规定。
第二十五条本规定解释权归公司考核小组。
第10篇 某地产公司基础管理考核规定
基础管理考核
基础管理考核分为内务管理考核、工作环境、遵章守纪三大考核指标。
1、内务管理考核
(1)认真组织参加公司的会议、学习、义务劳动及各种活动,无故不认真组织一次扣10分,无故不参加一人次,扣2分。
(2)档案资料、台帐记录、标语标志、管理规定符合要求,否则一次扣5分。
(3)单位管理不规范、不协作、推诿扯皮、上交矛盾一次扣5分。
(4)内部事务处理不公正、不透明,造成不良影响者,一次扣5分。
2、环境卫生
(1)环境卫生按规定进行认真清理,确保干净整洁。未按要求整理一次扣5分,一处不干净扣2分。
(2)花木及时清理,按时按要求浇水。否则一项扣2分。
(3)工作环境凌乱,物流不规范,设施、物资、物品不按规定置放,一处扣2分。
(4)公共财物损坏、浪费,除照价赔偿外,一次扣5分。
3、遵章守纪考核
(1)严重损害公司利益、打架斗殴、酗酒闹事、散布流言蜚语、影响和谐稳定,否则一次扣20分。
(2)违犯各项规程及规章制度,每违犯一项次扣2分。
(3)不迟到、不早退、不旷工,按时签到、签退,否则一项次扣5分。月出勤天数达15天以上,月出勤天数每少一天扣2分。
(4)不服从公司指挥调动、不令行禁止、否则一次扣5分。
(5)不抵制违章、违纪行为,隐瞒重大违章、违纪行为,否则一次扣5分。
4、本月无违章违纪,各项工作全部达标加2分。
基础管理考核
第11篇 某物业公司财务管理规定
1.0目的
1.1本指导书规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法,旨在加强会计基础工作,正确执行国家财经纪律和财务制度,更好地为物业管理经济工作服务。
2.0适用范围
2.1本指导书适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。
3.0职责
3.1财务部财务人员严格执行本指导书规定,并监督公司全体员工执行本指导书有关规定。
4.0工作内容和要求
4.1本规定的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务制度,对公司的财务活动实施有效控制,并接受上级有关部门的监督。
4.2财务部是公司财务管理部门,在总经理领导下,对公司财务活动实行统一管理。
4.3财务人员管理
4.3.1会计人员的聘用,依据能兴集团公司人事招聘制度由能兴集团公司人事部、财务部统一进行。各公司对待聘职位具有推荐权和复试权。财务部负责人的任命、变动由集团公司发文。
4.3.2 财务负责人的年度考核分通用与专业技术考核两部分,通用部分的考核由公司总经理负责,专业部分由集团公司稽查考核部与计划财务部负责。对财务负责人的年末综合考评统一报集团公司人事行政部批准。
4.3.3公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。
4.3.4财务人员必须具备专业技术资格,持证上岗。财务人员管理按《南海市能兴物业管理有限公司》有关财务制度执行。
4.4资金管理
4.4.1原则上应在国有商业银行开设银行帐户,开设或撤销银行帐户时,必须填写申请表,报集团公司计划财务部审核后由集团总会计师批准。确需在非国有商业银行开户的,在申请开设帐户的同时,须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况,并对执行结果负责。
4.4.2必须按银行及公司规定使用现金。结算起点以上的货款、往来款,一律不得使用现金或现金支票结算。
4.4.3库存现金限额,按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的,最高不得超过5000元。流动资金管理
4.5 实物管理
4.5.1关于材料物资管理的规定:
4.5.1.1购进的材料物资,原则上应先进仓,后领用。
4.5.1.2对生产中急需的或零星的辅助材料,确需直拨使用的除按规定审批外,必须经项目负责人验收并签名,方可报销。
4.5.1.3工程完工后,剩余的材料必须办理退仓手续。
4.5.1.4材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点,财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。
4.5.1.5对盘点中出现的损溢,一年累计在5000元以下的,报总经理审批后作调帐处理。一年累计在5000元以上5万元以下者,必须书面报集团公司稽查考核部核实、集团公司计划财务部出具处理意见后,由集团公司总会计师审批处理。全年累计盘盈、盘亏在5万元及以上的,需报集团公司总经理审批。
4.5.1.6对材料物资出现盘盈、盘亏的,必须查明盈、亏的原因,提出改进措施。必要时,对库存材料进行复点。
4.6固定资产管理
4.6.1各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人,对固定资产的实物管理负责。
4.6.2固定资产必须设置卡片帐进行管理,卡片帐必须由固定资产保管责任人签名,保管责任人变更的,必须及时变更卡片帐。
4.6.3在每年的六月,财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点,对盘点结果的真实性负责。
4.6.4盘点中出现的损溢,必须按规定的程序报批。
4.7会计档案管理
会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料,要定期装订、整理立卷、妥善保管。
4.7.1会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起,到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起,到将会计档案移交给档案室保管为止。
4.7.2在出纳责任期,出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任,按规定于每月28日前传递给主管会计。
4.7.3在主管会计责任期,主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管,同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁,钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出,如有特殊需要经总经理批准后,征得主管会计的同意并约定归还期,办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限,主管会计未催讨追索,造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。
4.7.4会计年度终了后,当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处,期满后编造清册移交公司的档案室。
4.7.5会计档案必须妥善保管,存放有序,查找方便,并严格执行安全和保密制度。
4.8定期公布管理规定
4.8.1按业主管理委员会的要求,采用不同形式,定期公布管理费用收支情况、维修基金使用情况。
4.8.2对较大费用的支出要分析情况、加以说明。
4.8.3接受市、区、业主委员会、总公司的财务检查。
4.9财务管理安全管理规定
4.9.1注意防盗,财务管理部门严禁闲杂人员逗留,下班关好门窗,锁好保险箱,密码加锁,密码注意保密。
4.9.2保险箱钥匙不得在办公室过夜。
4.9.3去银行交款及取款,实行双人专车
制。
4.9.4注意防火,室内严禁抽烟,下班切断电源。
4.9.5财会管理部门应装置防盗报警系统。
4.10财务人员工作要求:
4.10.1财务部经理
4.10.1.1贯彻执行国家和上级有关财务管理方针、政策和法规,遵守国家法律、法令。
4.10.1.2严格遵守财经纪律,建立和健全财务管理制度及核算制度,并负责督促检查执行情况。
4.10.1.3负责公司资金的平衡、掌握和监督资金的合理使用,监督资金回笼,考核资金使用和投资效果。
4.10.1.4参与策划重要的经营策略,并对重要经济合同及投资项目进行评议。
4.10.1.5向上级领导提供季度分析报告,并提出可行性建议。
4.10.1.6负责收付凭证的审核、工程结算工作。
4.10.1.7负责编制公司年度预算,制定各部门考核指标并监督执行。
4.10.1.8对财务人员进行业务指导。
4.10.2主管会计
4.10.2.1按国家会计制度规定,进行认真审核、分录、算帐,做到手续完备、内容真实,数字准确、帐目清楚,做到帐物相符、帐帐相符、帐表相符。
4.10.2.2根据公司的特殊性,分门别类进行分部门分小区建帐核算,使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况,
4.10.2.3编制各种记帐凭证,及时编制会计报表,为领导的管理工作提供有关的数据资料。
4.10.2.4负责妥善归档保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。
4.10.2.5编制资产负债表、损益表、收入明细表、成本明细表,并与其他报表相互核对,有对应关系的数字必须保持一致,年终编报财务状况变动表及财务分析。
4.10.2.6依据国家税法规定,按时按规定缴纳各项税金,做好有关资料的报送工作,按发票管理的有关规定,做好发票的保管及发出工作。
4.10.2.7严守机密,妥善保管会计档案资料,及时装订会计凭证,年底结算完毕,将全年会计凭证、帐簿、会计报表等资料收集齐全,整理立卷,妥善保管。
4.10.2.8指导出纳,定期检查或抽查出纳的现金库存情况。
4.10.2.9编制每月经营情况分析并提供分析报告。
4.10.3出纳员(兼仓管员)
4.10.3.1遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。
4.10.3.2负责办理现金收付各银行结算业务,负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。
4.10.3.3负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。
4.10.3.4认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。
4.10.3.5本部出纳员负责本部工资表的编制及发放,管理处出纳员负责管理处工资表的编制及发放。
4.10.3.6负责收发仓库货品进出仓工作,,对采购员和供应商与采购计划要求不符的货品一律拒收。
4.10.3.7出仓方面要有部门经理签名的申请领料单方可发货,并分类填好出仓单、领料人签名后按出仓单发货。
4.10.3.8每天做好进出仓的帐面登记,按“先进先出法”核算,保证单与帐相符、帐与物相符。
4.10.3.9仓库货品要离墙离地分类堆放,定时检查货品的质量或积压品 ,如发现有货品变质、变坏、虫咬、鼠咬及时报告处理,并且主动向用料部门推销积压货品。
4.10.3.10月终全面盘点一次。
4.10.3.11加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。
4.10.3.12出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作和档案的保管工作。
5.0引用文件和记录表格
5.1 《费用报销管理标准作业规程》
5.2 《请购单》
第12篇 k公司培训资源管理规定
公司培训资源管理
1、培训所用一切资源,包括培训教材、教具等均属公司资产,要登记在册,任何人不得占为己有。
2、培训中需要购置必要的教材、教具时,要写出书面申请,经人力资源部审核批准后方可购买。购买的教材、教具必须办理报销和借用手续后方可使用。办理报销手续需持所购买的教材、教具以及正式发票到人力资源部审核,人力资源部审批后按公司统一报销程序报销。部门购置培训教材未向人力资源部申请批准的,购置费用公司一律不予报销。
2、培训场地要合理使用。根据培训的实际情况、培训规模、参加人数,确定培训地点,避免资源浪费。
3、珍惜公司的教材、教具,必要时请专业人士操作。如因个人操作失误或对公司财产不珍惜造成教材、教具的损坏或作废,当事人要承担一定的责任。
第13篇 矿业有限公司安全监管重点单位排查及管理规定
为切实增强安全监管重点单位排查的科学性、针对性，进一步规范排查程序，多措并举加强重点单位安全监管，确保安全生产，经公司安委会研究，就安全监管重点单位排查和管理制定如下规定。
一、安全监管重点单位排查程序
安全监管重点单位采取安全管理部排查、安全副经理初审、公司安全办公会审核认定的方法，每月组织一次。其基本程序为：
1、每月底，安全管理部以部务会形式，依据安全风险评估结果，提出拟列入安全监管的重点单位，报安全副经理初审。
2、将初审后的安全监管重点单位提交公司安全办公会研究讨论，审核认定具体单位并确定对口包保公司领导，研究制定包保方案。
3、由对口包保公司领导或由公司领导指定专人约谈安全监管重点单位党政正职，通报相关情况，找准管理短板和薄弱环节，帮助制定具体措施。
二、安全风险评估办法及风险指数计算
（一）安全风险评估办法
安全风险评估以上一月份基层单位安全管理过程及结果为基本依据，采取定性分析和定量评价相结合的方式进行。评估项目及风险指数为：
1、安全管理结果。风险指数为：重伤一人次30分；轻伤一人次20分；二级以上非伤或重大未遂事故每起25分；一般非伤事故每起5分。累计计算。
2、员工行为管控。风险指数为：“三违”每人次2分；严重“三违”每人次5分。累计计算。
3、质量标准化工作。风险指数为：80分≤质量、系列检查结果＜85分，10分；75≤质量、系列检查结果＜80分，15分；低于75分的，20分。
4、“五定表”落实及“一警两书”。风险指数为：“五定表”问题整改落实率低于90%的5分，低于80%的10分，低于70%的15分。被公司及以上级下达限期整改通知书10分；蓝、黄牌警告15分；停产整顿通知书20分。累计计算。
5、基础资料管理。风险指数为：基础资料联查成绩低于85分的3分，低于80分的5分。
6、疲劳和经验指数。风险指数为：按不同劳动组织方式正规循环作业时间计算。平均作业时间增幅低于0.5小时为0分；超过0.5小时，3分；超过1小时5分。新工或调入员工人数占全员比率低于5%，风险指数为0分；每超过一个百分点，风险指数增加1分。
7、现场隐患及危险源。风险指数为：列入b级管理的，每个工作面5分。累计计算。
8、整体安全意识。重点对各单位党政班子“安全第一”工作摆位、安全基础工作、员工行为规范、整体安全意识进行分析评估，通过安全问题及现象，追溯管理因素。定性分析结果分为一般、较差、差三个档次，风险指数分别为10分、20分、30分。
（二）安全风险指数计算
将评估项目中各单位对应的风险指数累加，即为每个单位综合风险指数。综合风险指数最高的单位，拟定为安全管理重点单位，提交公司安全办公会审核认定。
三、安全监管重点单位管理
对安全监管重点单位实行公司领导专人包保、安管部门重点督导、单位内部分工落实的管理方式，做到多措并举、上下结合、重点监管。
1、对口包保公司领导参加重点监管单位安全办公会议，听取安全工作汇报，指出安全管理的倾向性问题和薄弱环节，提出安全管理重点，帮助单位多层次、多角度分析管理因素，制定具体工作措施，并督导落实。同时征求单位对安全管理工作的意见建议，协调解决重点、难点问题。
2、安管部主管主任组织单位党政正职和安全、技术副职对工作现场进行全方位、全系统隐患排查，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及现场管理等多层面，提出隐患问题，解决方案和时间、质量要求，下达“五定表”或限期整改通知单，并持续跟进落实。
3、重点监管单位根据公司领导要求，以现场隐患排查结果为整改重点，举一反三，研究制定强化现场管理、加强行为管控、控制伤工非伤事故、提升基础工作和质量标准化水平的具体措施，并明确分工、责任到人、狠抓落实。相关落实情况每周向安管部作专门汇报，由安管部对责任人实施专项考核。
第14篇 公司病事假管理规定
公司病、事假管理规定
为规范企业劳动纪律,深化公司生产管理,加强公司职工的自律,根据公司发展目标要求,对公司职工请病、事假事宜做如下规定:
a、 病假规定
1. 职工请病假,必须持医院开具的病假条。病假条上必须有医院方盖的印章。必须持有医院的病历,病历上必须有主治大夫的签名、病情的种类,治疗的手段、所用药品名称及开病假条的确诊事由、时间等。
2. 职工请病假,必须向所在部门主管请假,得到主管认可同意,再填写一张公司内部请假条,主管签字,方可有效。
3. 职工请病假,必须提前一天到主管部门说明,以利部门工作安排,如当天请病假,须出具急诊说明,否则按旷工处理。
4. 班组长没有批假权,部门主管只有1天的批假权,2天(包括2天)以上需由副总批准、总经理批准。
5. 职工按手续休病假,不按规定办理手续或手续不全,擅自休病假,均按旷工处理,
6. 部门主管不按规定同意职工休病假,或恶意串通、作弊,公司一经发现,严肃处理,罚部门主管每次500元,罚当事人每日200元。
7. 职工请病假,不得弄虚作假,小病大养、无病装病,一经发现,坚决除名。
8. 职工休病假期间,住厂职工外出必须到公司人劳办请假,说明外出事由、时间。不得在休病假期间违规、违法,不得做有损于公司声誉的事情,不得在外私自接活接工程,一经公司发现坚决除名,违法乱章者,责任自负。
9. 职工因公负伤,按国家规定,协商解决。
10.职工违规造成自体伤害,原则上应自体承担相关费用,及生产损失。
11.主管部门每月考勤连同职工病假条一同上报公司人劳办,人劳办按本规定结算上报公司财务部执行,公司内部假条由各主管部门保留存档。
b、 事假规定
1. 职工请事假,必须填写公司内部请假条,并按假条内容说明请假事由,部门主管签字,方可有效。
2. 职工请事假,原则上最多不能超过2天,特殊情况来不及请假或需续假,必须通过电话或其它通讯方式告知部门主管,并得到同意后方能生效,过后必须补办手续。
3. 职工请事假,必须提前一天说明,当天请假者,原则上不予批准,生产忙时或暂时突击性工作,无特殊情况,决不许请假。
4. 班组长没有批假权,部门主管只有1天的批假权,2天(包括2天)以上,需经公司副总批准,5天以上需总经理批准。
5. 未经批准擅自休假者或不打招呼超假者,一律按旷工处理,月旷工超过3天,年旷工超过10天者,经确认无误后,予以除名。
6. 旷工1天,扣除日资200元,住公司者扣除每日管理费10元;
旷工2天,扣除日资400元,住公司者扣除每日管理费20元;
旷工3天,开除,住公司者扣除当月旷工天数×每日管理费用30元。
7. 部门主管不按规定手续同意职工休假,或恶意串通、作弊,公司一经发现,严肃处理,罚部门主管每次500元,罚当事人每日200元。
8. 职工在休事假期间,不得违规、违法,不得做有损于公司声誉的事情,不得在外私自接活接工程,一经发现,坚决除名,违规乱章者,后果自负。
9. 职工请事假属不扣管理费只扣日工资范围:
如:婚假、丧假、工伤假、外地工探亲假及总经理批示的特殊假,但休这些假,必须持有相关证明和领导的批示条。
10.请假条由主管部门连同当月考勤上班公司人劳部,人劳部按本规定结算上报财务部予以执行。
上述两管理规定,自公布之日起执行,如有补充,另行规定。望公司职工、部门认真自律、做好本职工作,同心同德,为公司的发展建设尽职尽责。
本规定解释权在公司。
第15篇 公司安全用电管理规定处理措施
公司各处室:
盛夏来临,为加强公司办公区域的安全管理,增强员工的安全意识,落实各项安全措施,保障公司各项工作顺利开展,本着“预防为主,杜绝隐患”的原则,特通知如下:
一、办公区域内安全防护:
1、不超负荷用电,在没有弄清楚线路的负载之前,不要在办公室等场所使用大功率电器,禁止使用不符合国家安全标准 的用电器。
2、不得在用电设备旁堆放杂物,影响设备散热,杜绝安全隐患。
3、遇到打雷、暴雨天气,及时关好窗户关闭用电设备,切断电源,以免造成设备损坏或造成安全事故。
4、使用电器设备时,必须严格遵守操作规程,开、关机有序,使用完设备后要及时断开电源,避免电器长期通电引发事故,要养成良好习惯,做到人走电关。
5、发现异常情况时不要惊慌,在使用中,如有异常的响声、气味、冒烟、火光等,不要试图去扑灭或徒手移开、调试设备,禁止带故障运行,首先要立即断开电源再根据情况处理、报修。
6、下班后,关闭办公室日光灯、空调,电脑,关闭打印机、微波炉(拔掉电源)等设备,防止电器线路长期使用加快老化,引发故障或事故。
7、所有用电设备都要保持良好接地和相对固定的位置,不得随意拆卸,不得随意拉接电线和增加用电设备,如有必要,请专业电气人员或物业公司管理人员上门安装。
二、职责范围:
1、公共区域的日光灯、储藏间微波炉、饮水机、窗户由当日值班人员负责。
2、各处室日光灯、打印设备、空调、窗户等由各处室负责人负责。
3、员工电脑由个人负责。
4、值班人员负责办公区域内所有电源设备的关闭及安全问题。
5、加班人员负责办公区域内所有电源设备的关闭及安全问题。
三、执行措施:
1、个人电脑在下班后没有关掉和拔出电源,一次罚款100元。
2、当日值班人员在日光灯、窗户、微波炉(拔掉电源),未关的罚款100元。
3、各处室的打印设备、空调、日光灯未关的罚款500元。
4、行政处负责每日下班后的监督检查。
四、执行时间:***年**月**日。
*******公司
2023年6月17日
第16篇 某公司计算机系统管理规定
**公司计算机系统管理规定
第一章总则
第一条 为规范计算机用户管理,明确对计算机新增、维修、报废流程,控制计算机用户增长对现有计算机网络资源的负面影响,确保计算机系统及网络使用的安全稳定性,提高工作效率和服务质量,特制定此办法。
第二条 本规定适用于**公司全体计算机使用部门和个人。
第三条 管理部是对整个**公司所有计算机用户统一管理的信息技术归口管理部门。具体参见事业部计算机硬件管理办法文件《关于子公司二级管理体系规定》。
第二章二级维护体系的职责分工
第四条 公司适用二级维护体系,第一级为公司计算机系统管理员,第二级为各部门经过相关培训的二级维护员,实行逐级服务的方式。计算机用户在请求维护时,必须先向本部门的维护员联系,如其不能解决,由其负责联系公司系统管理员。维护员原则上在没有多个部门同时发生需求维护冲突时,在2天内提供解决问题的方法,如情况特殊或不能解决应向用户讲明原因。
第五条 二级维护员主要负责所在部门的计算机硬件、计算机系统、外接设备、常用软件的简单安装和维护,以及计算机系统简单故障的排除,并负责本部门电脑资产的转移、增置的申请、oa、电子信箱、上网账号的申请等。
第六条 系统管理员可以组织、调动二级维护员进行维护服务,同时有义务对二级维护员进行不定期的计算机技术知识培训,提供技术支持。
第三章新增用户的管理
第七条 公司内部各部门新增计算机用户(含更换电脑用户)时,申办人需填写《电脑设备增置申请表》(见附件2),申请表由部门负责人签字后,由部门维护员提交系统管理员对申请表进行核对,并由管理部部长签字后方才有效。
第八条 系统管理员根据申请用户对应的工作职责,规定该用户的计算机系统中需要安装的软件,由该部门二级维护员填写《计算机用户使用权限表》(见附件3),执行安装,并保存该表。
第九条 如果申请不被批准,系统管理员负责将申请表转回申请部门,并解释原因。
第四章计算机用户使用规范
第十条 计算机用户在离职或调离时,需要转移电脑的,申办人需要填写《固定资产内部转移单》(见附件4),由其所在部门负责人签字后交系统管理员进行核对,然后进行拆装转移。
第十一条 计算机用户在网络中统一以'空调**'为群组(开发部和cad室除外),由各部门二级维护员管理。
第十二条 每台计算机必须有登录密码,win98用户必须在bios中设置开机密码,win2000用户必须设置登陆密码,若因计算机问题不能设置密码的,可以安装其他安全保护的工具,若因未按规定设置密码而造成计算机使用问题的,其责任由用户承担。
第十三条 对计算机用户的一般要求:
1.严禁擅自安装非工作需要的软件,违者罚款100元以上;
2.严禁随意拆卸计算机,或未经允许添加硬件,违者罚款100元/次,性质严重的罚款500元至2000元;
3.严禁随意删改计算机系统的系统文件,违者罚款200元;
对于以上行为,除使用者负担罚金外,部门负责人同时受罚罚金的20%,二级维护员受罚罚金的10%。
第十四条 对违反本章条例的用户由系统管理员开《罚款通知单》(见附件6)执行罚款并作全公司通报。
第十五条 对经过系统管理员确认需要外修的电脑设备,送修部门必须由二级维护员填写《电脑设备维修确认单》(见附件5),到财务部取《出厂物资申请表》后办理手续外修。待维修完毕,各部门二级维护员必须告知公司系统管理员。
第十六条 各部门应根据二级维护员服务情况对二级维护员进行考核,考核纳入到个人工作绩效考核。
第五章附则
第十七条 本规定由管理部制定并解释。
第十八条 本规定自下发之日起开始实施。
附件:
附件1《维护人员名单》
附件2《**部 电脑增置申请表》
附件3《计算机用户使用权限表》
附件4《固定资产内部转移单》
附件5《电脑设备维修确认单》
附件6《罚款通知单》
