第1篇 后勤服务管理办法
第一章 总则
第1条 为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。
第2条 本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。
第3条 主要职责。
1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。
2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。
3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审批与报销。
第二章 信件收发管理
第4条 本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。
第5条 信件的签收。
1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。
2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。
3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。
第6条 信件的分发。前台收到报纸、期刊和信件后，先分类登记（见附件1《信件签收登记表》）后分发，每天整理一次报刊杂志、信件、包裹等资料，分类进行存放。集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发，其他部门应及时到前台领取。如有挂号信或快递等重要信件应及时通知收件人。
第7条 收到信件、报刊后须及时分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。
第8条 信件的发送。
1.因工作需要，需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者，必须先填写《信件发送审核表》（详见附件2），须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认，并将需邮寄的货品包装好后交给前台，由前台统一安排邮寄。
2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者，前台可拒绝受理，如需邮寄邮费自付。
3.如收件人等信息不清楚或不完整，前台有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且经前台要求无效者，前台有权拒发该信件，并将情况报该部门负责人处理。
4.前台要认真在《信件发送登记表》（详见附件3）上进行登记，邮寄后有义务向寄件人告知快递单号等信息，邮件的后续跟踪由寄件人自行负责。
5.寄送文件、资料、货物等邮件货品，原则上通过公司指定的承运单位（邮局、ems、顺丰速递、中通邮件、申通邮件）进行邮寄，如有特殊情况需通过公司指定外的承运单位寄送，必须经行政管理中心主任审批方可生效。
6.前台要保留好每次邮寄的存根，以备查验核对。
7.前台每月做一次信件发送汇总表报行政管理中心主任核实后交财务管理中心处理邮寄费用的问题。
第9条 违规寄件处罚。若出现部门负责人或者前台把关不严，导致出现快递私用情况的发生，一次性给予责任人当次快递费5倍罚款，同时给予寄件人当次快递费10倍罚款，罚款从当月工资里扣除。
第10条 工作快递的寄送。
1.寄送范围。公司员工因工作需要，均可申请寄送工作快递。
2.工作快递寄送的审批。填写《信件发送审核表》→部门负责人签字→行政管理中心主任签字→到前台领取快递单→项目填写清楚后交给前台寄送（特殊情况下可委托前台代为填写）。
3.工作快递寄送的原则。
①请各部门负责人在工作快递审批时严格把关，严格区分工作快递和私人快递，杜绝以工作的名义寄送私人快递。
②区域公司在集团寄送快递，由相关归口单位负责人审批（如区域公司经营部由集团经营管理中心归口审批），费用按年度报集团财务结算。
③工作快递请写明收件单位名称和联系方式备查。
④私人快递由前台联系快递公司上门取件，不得要求前台外出到邮局寄送私人快递。
⑤前台接到快件后应及时电话通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询。
第三章 机票预订管理
第11条 职责说明。
1.出差申请人：按《员工出差管理办法》填写《因公出差审批表》，需乘飞机的，出差申请人可先在网上查询机票信息，或向公司前台查询机票信息。
2.行政管理中心：经出差申请人分管领导审批后，行政管理中心可接受机票预订申请。
3.分管领导：审核出差人乘坐飞机必要性。
第12条 审批程序。
1.审批权限依次为：出差申请人→部门负责人→部门分管领导→总裁审批→行政管理中心备案。
2.集团公司董事长、总裁、副总裁可直接通知前台订购机票，但须由秘书或者本人填写订票申请单。
第13条 预订标准。
1.国内乘坐火车在10小时内能到达出差目的地的，原则上不受理机票预订。
2.普通员工因公出差，特殊情况经审批后方可预订机票。
3.有开通夕发朝至列车的出差地点不得订购机票。
第14条 费用。
1.所有机票，由前台凭《出差申请表》统一报销月结款项。
2.机票预订后，无特殊原因一律不得改签或退票。因公不能按时出行，需注明原因，重新填写《出差申请表》预订；因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。
第四章 名片印制与使用管理
第15条 名片印制。
1.行政管理中心统一负责对外印制名片的印刷业务。
2.原则上公司员工需转正后方可印制名片，新员工或名片使用完者，应先填写《名片印刷申请单》（详见附件4），部门负责人签字同意并经过分管副总审批后方可交由行政管理中心负责印制。
3.名片印制申请人每月10日前统一到行政管理中心登记，并在《名片印刷申请单》上明确标示个人信息，包括姓名、职务、联系电话等。如遇特殊情况急需用名片则提前3日通知行政管理中心。
4.名片印制到位后，领取人到行政管理中心对名片信息进行核对，确认无误后在《名片领用登记表》（详见附件5）中签字。
5.行政管理中心对印制名片应留底存档。
第16条 名片配给数量控制。行政管理中心有责任定期检查、收集各部门名片需求，将相关信息统计。印制数量单位：1盒/人/次（100张）。
1.管理人员：经理及以上级别的管理人员，印制数量：3盒/人/次，备用数量：2盒/人/次。
2.正式员工：2盒/人/次，备用数量：1盒/人/次。
3.如遇大型展会、研讨会、客户寻访等名片大量消耗的情况，要提前准备，数量根据实际需要情况具体对待（提前3天提出印制名片申请）。
第17条 名片备用保管及保留。
1.每位员工不同时期不同版本的名片，行政管理中心要保留一张以备查。
2.每位员工备用的名片由行政管理中心统一保管，员工需要时到行政管理中心领用，行政管理中心根据库存情况定期检查备用名片并及时印制新名片。
3.名片更新：名片中信息发生变化时，需立即更新印制新的名片。
第18条 名片使用。
1.名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，合理掌握使用范围。
2.掌握名片递送礼仪和交换规则。
3.员工在业务交往过程中收到的公务、客户名片属公司客户资料，须在公司内共同使用，不得占为己有。
3.任何人不得私自印制公司名片，不得随意改变公司的名片设计样式、排版等，违者按照1元/张乘以印制名片的数量进行惩处。
第19条 名片作废及处理。
1.员工因升职、调职、离职等原因，原版本名片不得继续使用，剩余名片所属部门负责人收回并销毁。
2.名片信息已更新，旧名片由所在部门负责人收回作销毁处理。
第20条 费用核算。每月底，行政管理中心按部门实际印刷名片数量，按部门进行费用分摊，并将结果通知相关部门。
第五章 礼品购置与分发
第21条 本章所称礼品指：经公司批准，由集团行政管理中心直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品以及作为公司员工福利的礼品。
第22条 礼品的购置。
1.礼品集中采购：每年12月份集团行政管理中心组织集团及各区域公司申报礼品采购计划，根据集团、各区域公司对礼品的需求计划，综合集团高管及各区域公司高管对礼品的要求，由集团行政管理中心和人力资源中心拟定“全年礼品集中制作或采购方案”，包括：设计理念、图样（效果图），所用材料、规格、单价、数量等，经集团总裁审批由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心三方人员组成招标工作组，在集团招标工作小组（由公司高管担任组长）的领导下进行招标制作和采购工作。
2.采购的礼品应与集团的市场地位及企业文化相符合，达到提升集团对外形象的目的。在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现集团的特色。送给来访与外国客人的礼物，交流时，还要能体现中国的特色。
3.礼品采购原则。
①货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。
②集体采购原则：参与采购人员不得低于3人。
③集中制作原则：年度计划、专业设计、集中制作和采购。
4.福利礼品采购：集团人力资源中心根据实际需要填写《礼品采购申请单》（详见附件6）交由行政管理中心统一进行采购，注明礼品名称、数量、预计单价（有无预算）、计划到货日期。预计总金额超过10000元人民币的要报财务总监、集团总裁审批。
5.接待礼品采购：
①集团各部门因业务需要领用礼品的，原则上领用公司库存礼品，如果库存礼品不能满足需要，审批后采购金额在3000元以内的，则根据《礼品采购申请单》审批的内容，由行政管理中心负责组织采购，或者在审批授权后由使用单位、使用者自行采购；采购金额在3000—50000元的，由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心一同采购。
②针对公司重要客户，由集团行政管理中心批准或高管安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》经过审批后由行政管理中心负责采购落实，采购人员必须在3人以上。
第23条 礼品的保管。
1.原则上各类礼品均由集团行政管理中心后勤管理员进行保管。
2.后勤管理员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，后勤管理员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交集团行政管理中心主任复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附件7）。
3.后勤管理员每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并填写年度礼品库入库台账（详见附件8）和年度礼品库出库台账（详见附件9），报集团行政管理中心主任。在礼品数量不足时应及时向集团行政管理中心主任报告，及时提出制作补充礼品的需求。
4.礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账，做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。
5.后勤管理员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任专管人员。
6.后勤管理员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。后勤管理员因其他原因不在时，应由集团行政管理中心主任或由其安排其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如集团后勤管理员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接承担经济责任。
第24条 礼品的领取与分发。
1.礼品的领取和分发必须填写礼品领用审批单（详见附件10），礼品领用时需填写礼品领用登记表（详见附件11），由集团行政管理中心统一发放。
2.接待礼品的赠送。
①赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。
②避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一宾客在同一次赠送活动中，要避免公司或部门多头赠送现象；或其相反，遗漏重要宾客。礼品使用单位和行政管理中心注意把关，防止此类事情发生。
③普通礼品赠送，目的是加强与宾客的沟通，给宾客留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。
第25条 礼品的费用分摊。
1.行政管理中心在每月末将礼品支出明细表发到财务管理中心，财务管理中心将各部门发生的费用支出计入本部门费用。
2.各部门所领用礼品有剩余时，不得私自占用，需退回行政管理中心，行政管理中心重新入库，退回礼品费用不再计入各部门。
第六章 附则
第26条 本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。
第27条 本办法经集团高层经营班子会议审议通过，自下发之日起执行。
第28条 附件：（1）信件签收登记表；（2）信件发送审核表；（3）信件发送登记表；（4）名片印刷申请单；（5）名片领用登记表；（6）礼品采购申请单；（7）礼品库入库清单；（8）年度礼品库入库台账；（9）年度礼品库出库台账；（10）礼品领用审批单；（11）礼品领用登记表。
第2篇 县中小学后勤物资供应经营管理服务公约
依据国家相关政策法规，为加强学校后勤工作和后勤物资采购管理，规范市场运作，建立学校后勤物资准入制度，进一步加强学校食品卫生监督，确保师生食品安全，降低师生生活成本，提高学校后勤服务质量，创办人民满意的教育。现就全县中小学后勤物资供应和经营管理制定如下服务公约：
一、实行中小学后勤物资定点供应的原则是建立学校后勤物资准入制度，加强食品卫生监督，确保师生食品卫生安全。选定学校后勤物资供应的企业必须资质合格，手续齐全，卫生达标。
二、本次试行全县中小学后勤物资供应的品种主要是两类，一类：大米、面粉、挂面、食用油；二类：煤炭。供货商可以选择一类中的一个或几个品种，但两类不准兼营，更不得超范围经营。根据商家申请，经教育局考核审查，确定的定点供应企业及经营品种如下表：
三、在定点范围内，供货商和采购学校实行“双向自愿选择”，中小学可以在任何一家供应商采购，但不准在定点之外采购上述物资。县教育局不划定经营范围和下达销售指标。
四、经营时间为2023年元月至2023年7月，半年到期后，县教育局根据供应商服务质量情况，重新选择供货商，重新签订协议。
五、实行中小学后勤物资供应，供货方必须以最优惠的价格服务中小学,并保证大米略低于市场价格的2%；面粉略低于市场价格的2%；挂面略低于市场价格的2%；食用油略低于市场价格的3%；煤炭略低于市场价格的4%。
六、供应商向中小学销售的大米、面粉、挂面、食用油等四个品种，必须达到国家规定的QS质量标准，并随时接受相关执法执纪部门的检验和检查，所供食品必须提供检验合格证。其包装必须注明执行标准，净重、厂名、生产日期、保质期限等项目，否则视为不合格产品，采购方可拒绝接货。
七、煤炭供应商在送货之前，必须向采购学校说明煤炭的类型、品质、价格及产地，必要时还须提供燃烧热量检验报告。
八、供货商对所供物资实行质量“三包”，对不合格产品包退包换。
九、定点供应商必须实行诚信服务，保证所供产品无掺假、无杂质、不以劣充优、不短斤少两，各项指标达到国家规定标准，保证货真价实。货款由供应商与学校一月结算一次，付款办法由供货商与学校双方约定。
十、中小学后勤物资定点采购实行送货制，即中小学电话预约，供货方送货上门，运费由供货方负责，保证供货及时。
十一、供货方必须自觉到县教育局校办产业管理办公室购买核销统一印制的“z县中小学后勤物资定点采购供货审批三联单”（第一联为存根联，第二联为报帐联，第三联为结算联），并提供正式发票，中小学将报帐联与发票一起作为报帐凭证。
十二、供货方必须按国家法律法规，合法经营，依规纳税，凡因供货方违规经营所造成的一切后果均由供货方承担其经济和法律责任。
十三、供货方必须向甲方交纳服务质量保证金壹万元。在经营供货期内服务态度好，所供商品无质量问题，协议解除后，保证金由甲方退还给供货方。
十四、供货方送货必须如实填写“供货单”，若发现供货不开单或虚开供货单的立即取消供货资格。
十五、甲乙双方必须以高度的责任心确保食品卫生安全和用煤安全。认真做好防霉烂变质、防蝇、防尘、防鼠、防投毒、防易爆物品掺入煤炭中等“六防”工作。食品在加工、运输过程中出现卫生安全问题由供货方负责，在进入学校保管室以后，因保管不善造成霉烂变质或因防护不力造成安全隐患，由相关学校承担责任。若出现食物中毒及其它安全事故由相关部门调查核实后，依法追究相关责任人的经济和法律责任。
十六、县教育局对定点供货企业实行动态管理，定期考评，对服务质量不好，信誉不高的供货商将取消下学期供货资格。在供货期内，凡购货单位对供货商投诉质量问题或价格过高并经调查属实的。立即取消供货资格。
第3篇 后勤服务部物业管理员安全责任制
1 范围
1.1 本标准规定了**发电有限公司后勤服务部物业管理员在安全管理工作中应负的责任与要求,检查与考核。
1.2 本标准适用于**发电有限公司后勤服务部物业管理员的安全管理工作。
2 引用标准
《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)2002.06.29
《中国**集团公司系统安全生产责任制管理办法》**集团制(2005)41号
《中国**集团公司安全生产工作规定》**集团制(2010)17号
《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生「1996」640号
《**股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》(2006)95号
3 安全管理工作应负的责任与要求
3.1物业管理员在物业管理处主管的领导下,物业管理员对责任区内的安全管理工作负有直接责任。对责任区范围内的清洁、卫生及设施的安全负有责任。
3.2 认真贯彻执行后勤服务部安全管理的规章制度、上级有关指示和要求,及时纠正所辖责任区内安全管理工作中的失职和违章行为。
3.3 协助物管处主管编制管理处的安全管理工作有关的规定和与安全管理有关的规章制度,并根据实际情况,及时进行修订、补充、完善。
3.4 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,物业管理员应正确履行本职工作,进行安全检查,发现问题应及时消除。
3.5 经常检查、了解、掌握设施的安全情况。
3.6 树立良好服务的思想,负责管理处的保洁卫生、安全等管理工作。
3.7 积极参加公司和管理处安全日活动,及时总结经验,吸取教训,增强安全意识,提高服务技能和安全防护能力。
3.8 参加对所辖责任区的事故和其他的异常情况时的调查处理,按“四不放过”的原则,进行原因分析,划分责任,制订防范措施,避免类似事故重复发生。
3.9 负责责任区及设施的安全管理和防火、防盗工作。
4 检查与考核
4.1 本标准由**发电有限公司安全监察部和后勤服务部进行检查与考核。
4.2 本标准与《**发电有限公司经济责任制》、《**发电有限公司工作标准》、《**发电有限公司安全工作奖惩标准》一并考核。
5 附加说明
本标准由后勤服务部、安全监察部起草
**
**
**
第4篇 大学后勤服务集团进一步加强物资财产管理规定
大学后勤服务集团关于进一步加强物资财产管理的规定
本办法所指物资财产是固定资产、低值易耗品和材料的总称。总公司的物资财产是保持正常生产、工作的基础,是保证总公司各项管理工作及生产经营活动顺利进行的必要条件。为进一步做好总公司物资财产管理规范化工作,特制订本办法。
一、总则
总公司物资财产管理必须认真做好物资财产的计划、采购、验收、保管、使用、保养、检修、更新和核算等工作,达到供应好、消耗低、费用省的目标。总公司所有固定资产、低值易耗品及材料(包括学校购买、总公司或部门自行购买、捐赠、调拨的)均纳入物资财产管理范围。
(一)物资财产管理的原则
1、服务原则
以灵活多样的方式将品种规格齐全、数量合理、质地优良的物资财产及时、有效地供应给各部门,以促进工作。
2、效益原则
在物资财产的购置、验收、使用、维护、报废过程中,必须加强计划管理、经济核算,使物资财产充分发挥效益。
3、制度原则
实行规范的企业物资财产管理,制订符合总公司实际的物资财产分类、管理目录和编号,实行物资管理部门、财务部门和使用部门相结合的物资财产管理体制,做到分工明确,各司其职。
(二)物资财产管理的范围和分类
1、固定资产:指能够独立使用一年以上且单位价值较大,在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机电设备、电子设备、办公设备、家具等;
2、低值易耗品:是指单位价值较低或使用年限较短,但一般在一年以上不做固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具等;
3、材料:指使用后就消耗或逐渐消耗而不能复原的物质资料,主要包括原材料、燃料、辅助材料、修理备用件等。
(三)物资财产管理要点
1、固定资产
①固定资产的采购、保管、记账、付款工作,应由不同人员担任;
②固定资产的添置申请、采购验收、报废清理、内部转移、调拨出租要由相关部门审核批准;
③固定资产增减变动要及时向有关部门反映并及时记账;
④建立统一的固定资产目录、明细账和卡片,做到账、卡、物相符;
⑤加强固定资产的日常管理,对闲置的固定资产及时办理封存和申报手续,并及时反映给资产管理部门;
⑥组成资产核查小组,定期盘点,对盘盈、盘亏、毁损等情况要查明原因,分清责任;
⑦正确计算折旧,与各部门经营情况、成本核算挂钩。
2、材料及低值易耗品
①材料及低值易耗品的申购、采购、验收、付款、记账必须由不同的人员担任;
②采购员应按照批准的采购计划进行采购,不得擅自改变采购内容;
③材料及低值易耗品的验收要严格,根据采购计划逐项验收,一经验收,一般不得提出退货、更换等要求;
④发票价格、运输费、税款等,必须凭证齐全,并与合同复核无误后方可办理结算、支付货款,如有退货,应从原发票中扣除后办理结算;
⑤货款必须通过银行办理转账,除财务明确规定的情况外,不得以任何借口支付现金或现金支付,特殊情况应经相应授权后方可使用;
⑥纳入配送仓库或部门二级仓库管理的材料及低值易耗品,应由专人负责,按财务要求做好材料的入库、出库、领用、发放、保管、周转记录,做到有数据、有凭据、有手续、有制度;
⑦对库存材料及低值易耗品规定合理的贮存定额,对超储积压的材料要积极处理,加速资金周转;
⑧500元(含500元)以下的仓库材料及低值易耗品的报废、报损,由部门经理审批,500元以上由总经理审批;
⑨各级仓库要建立定期实物盘点制度,财务结算中心会同配送中心建立实地抽查制度。
3、总公司所有涉及物资资产管理的人员,在采购配送、验收保管、使用维护、成本核算各环节均应严格执行各项规章制度,规范操作,廉洁奉公,恪尽职守,密切配合,切实做好总公司物资资产管理工作。
二、固定资产管理细则
(一)管理范围
1、能够独立使用一年以上的房屋、建筑物、机器和机械运输工具及与经营服务有关的设备、器皿、工具等;
2、能够独立使用两年且单价在1000元以上(含1000元)办公设备及所有家具或大批同类物资。
(二)分类
本细则所称固定资产包括房屋及建筑物、仪器仪表、机电设备、电子设备、印刷机械、文体设备、工具量具和器皿、家具、行政办公设备、被服装具等十六类。
(三)管理部门
总公司办公室代表总公司负责整体管理事务;各使用部门承担具体使用、保管、养护等日常管理责任。
(四)计划与申购
1、每年年底各部门上交申报计划,大型贵重设备需提交论证报告,由办公室汇总,经总公司办公会讨论确定全年设备添置计划;
2、固定资产的申购应由使用部门根据总公司批准后的设备添置计划填写资产设备申购单,明确申购原因、用途及经费开支渠道,经总经理审批后由配送中心统一购买。与申购单上资产名称、品种、型号、价格不符的,需重新办理申购手续。
(五)经费开支
总公司出资,以计提折旧方式纳入各部门经费,逐月逐年回收成本。
(六)折旧年限及折旧方法
1、快速折旧法。除土地、房屋外一般以五年为折旧年限,按月等额计提折旧;
2、平均年限折旧法。按固定资产不同类别、不同使用年限按月等额计提折旧;
3、根据各部门上年末资产总额的百分比计提;
4、使用部门与财务结算中心协商具体折旧方法,报经领导同意后实施。
(七)固定资产的计价
1、学校拨入的固定资产以评估价为计价依据;
2、购入的固定资产,按买价加运输费、包装费、安装费及税金等计价;
3、自行建造的固定资产,按造价或决算价计价;
4、改扩建的,以原固定资产价值,加上用于改造、扩建而发生的支出,减去改扩建过程中发生的变价收入后的余额计价;
5、盘盈的固定资产,按照同类固定资产的重置价值计价。
(八)固定资产的验收
1、资产、设备到货后一周内,使用部门应组织有关人员进行验收,并办理相关手续,一经验收,一般不予退货;
2、超过一周未办理验收手续的,按已验收办理。
(九)固定资产的入账
1、总公司办公室根据《高等学校固定资产分类及编码》对总公司购买的每件固定资产进行编号,并填写一式四联资产设备入库单,一联由办公室按品名登记固定资产明细账和卡片,一联随发票交财务结算中心办理付款手续并做好固定资产的总账,一联交使用部门做好部门固定资产明细账,一联备查;
2、学校承担出资购买的固定资产,总公司办公室及各部门仍需登记明细账,原则上不记总账、不计提折旧。
(十)固定资产的维修
1、日常检修(含零修)的经费由各部门自行开支。数额在200元以上的,可分摊进入成本,但不得超过十二个月。报办公室备案;
2、大修要上报总公司办公室,经批准后进行,纳入固定资产原值,以折旧方法回收成本。
(十一)固定资产的日常管理
各部门应有明确的资产管理负责人,由专人负责资产的使用、维护保养、维修处理、内部调拨、报失、报废等。日常管理工作因工作变动需更换保管人的,应及时办理移交变更手续。
(十二)固定资产的出借、调拨
1、固定资产的出借,必须由总公司办公室初核,明确借用期,总经理审批后方可出借;
2、使用部门间固定资产的调拨需由调出单位填写“固定资产调拨单”,并经调入部门签字验收办妥交接手续。
(十三)固定资产的报废
1、因自然损耗而无法使用的固定资产,由使用部门填写报废审批表,报总公司办公室,经总经理审批后予以报废处理(学校出资的报学校处理);
2、因使用不当造成无法修复或遗失、被窃需报废、报失的,使用部门报分管副总审核,经总公司办公会讨论,明确责任后办理报废手续。
(十四)固定资产的清查盘点
1、每季度末,财务总账与办公室登记明细账进行核对,办公室登记的总明细账与部门明细账核实;
2、总公司领导,部门负责人,办公室、财务、配送等相关职能部门人员组成的核查小组,每年对固定资产的实有数与账面数进行核查;
3、对核查中发现的盘盈、盘亏查明原因,报领导审查批准后调整账面金额。对核查中发现的保管不善、使用不当、修理不及时等情况,将追究部门责任人及保管人责任。
三、低值易耗品管理细则
(一)管理范围
单位价值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不属固定资产管理的办公文具、柜台、清洁卫生用品、餐具、办公家具等。
(二)分类
1、经营服务类低值易耗品,如电扇、脱水机、微波炉、货架、餐具、一般维修工具等;
2、管理类低值易耗品,如办公用品、电话机、文具、计算器、办公桌椅、饮水机等。
(三)管理部门
1、总公司办公室负责对低值易耗品进行审核监督,做好登记管理工作;
2、使用部门建立低值易耗品的进出领用登记账和日常管理工作。
(四)申购
使用部门填写低值易耗品申购单,注明名称、型号、价格、摊销期限,经分管副总审批同意报总公司办公室,由配送中心定期编制购置计划并组织采购。
(五)验收
配送中心会同使用部门有关人员进行验收,并办理相关手续,一经验收,一般不予退货;
(六)领用
1、使用部门领用低值易耗品应填写一式三联的低值易耗品入库单,一联报总公司办公室专门登记,归口管理,一联报财务做入账处理,一联供使用部门备查;
2、对各类专用工具的领用,应建立登记领用制度,明确领用及归还日期、领用人、审批人等。
(七)摊销方式
1、原则上采用一次摊销法,直接计入各部门成本或费用;
2、一次性进入费用过大,会影响当期损溢发生较大波动的,可采用分期摊销法(一年内);
3、各部门可以根据自身工作特点选择摊销方式,形成制度后在同一会计年度内不予变动。
(八)报废
1、使用部门填写低值易耗品报废单,总公司办公室根据报废单进行检查和核对;
2、财务部门计算报废品的已提摊销额和应补提的摊销额,及时进行账务处理,并及时收回报废残值。
(九)清查盘点
1、使用部门有专人负责低值易耗品的日常管理,进行定期或不定期的盘存;
2、总公司办公室对各部门的低值易耗品使用情况和数量进行实物与登记本的核实。
四、材料(含库存材料)管理细则
(一)材料的分类
按材料在生产经营活动中的作用分为:
1、原料,指经过加工后构成产品主要实体的各种材料;
2、辅助材料,指虽不能构成主要实体但与主要材料使用密切相关的各种材料;
3、燃料,指经营过程中产生能量转换的物资;
4、修理备用件,指用于修复各种物资设备的零配件;
5、其他材料。
(二)材料的采购
根据总公司[2001]第16号文件《配送管理暂行办法》的规定,使用部门根据工作需要填写申购单,注明品种、规格、数量、用途、价格等,经符合财务管理的审批程序,由配送中心坚持适用、经济和标准化原则组织采购。配送中心根据库存物品情况,经使用部门同意后,可用仓库内相应的闲置材料替代拟采购物品,以加速库存流通。
(三)材料的验收
1、入库保管的材料由仓库保管员负责验收,直接交给使用部门的材料,由使用部门验收;
2、验收时必须对实物验质、点数或过秤,仔细检查所收到的材料是否与进货凭证相符,对质量不好、数量短缺以及与申购单不符的,应拒绝接受;
3、填写入库单应注明材料的品名、数量、单价和金额,交财务结算中心办理入账手续,如从集贸市场购买或个私经营户定期送上门的材料,进货凭证经采购人、验收人签章,交由配送中心于月底统一填写汇总入库单,财务结算中心凭此办理入账手续;
4、材料经验收入库后一般不得再提出退货、更换等要求。
(四)材料的领用
1、各部门领用材料必须填写出库单或内部调拨单,并要有保管员、领用人、审批人的签字,经审核无误后发放;
2、鲜活原材料经保管员验收后直接使用,进货凭证代替出库单;
3、在材料领发中,应坚持“先进先出,后进后出”的原则。
(五)库存材料的保管
1、进库的材料要按性能、用途和保管要求进行科学分类存放和保管;
2、公司的各种材料应由专人负责,尽可能集中保管,以防止材料流失;
3、仓库管理员应熟悉材料的特性,根据仓库的温度、通风等因素,考虑存放时间,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。
(六)库存材料的核算
配送仓库及部门二级仓库按永续盘存制建立数量、金额材料明细账,根据出入库单记录库存材料的进、出、存动态。
(七)库存材料的盘点
1、各级仓库须每月盘点,随时掌握库存材料的变动情况,月末做好盘存表上交财务结算中心;
2、财务结算中心协同配送中心每月进行实物抽查核实,包括账面数与实存数有无错误、有无超储积压损坏变质、安全措施是否到位和库房设备有无损坏等;
3、对抽查发现的问题,如盘盈、盘亏、毁损或其他各种损失,分析原因,明确经济责任,个人造成的损失应由个人赔偿,部门管理不善造成的损失追究部门经理的责任。
(八)库存材料的损耗
根据以往资料或仓库管理人员实际经验合理确定材料损耗度,并报经总公司同意后执行。经营部门的损耗计入经营成本。
第5篇 科技学院后勤物业中心服务承诺：教学楼日常管理
科技学院后勤物业服务中心服务承诺:教学楼日常管理
一、教学楼日常管理
1.严格执行学校关于学生教学管理的规章制度,保证教学楼各项服务设施正常运作。
2.保持楼道、楼梯、门厅、公共部位的门窗玻璃、天台等整洁干净;做到地面无污垢、无积水、无痰迹、无废弃物;卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍,镜面、水盆、台面无污点、光亮,台盆台面洁具无污渍;墙面无灰尘、无污渍、无脚印、无蛛网;保证各层通道的防火门、消防栓、灯具、指示牌、垃圾筒等公共设施清洁干净;纸篓随时清理。
3.保证办公室、教师休息室、教室及室内设备设施清洁干净;桌椅、讲台、窗台、黑板、地面、踏步、门楣、门套、墙面、墙角无积尘、光亮;桌斗内无杂质;黑板板面擦净,板槽内无粉末,黑板周围整洁;窗台无积尘,窗帘挂放整齐;室内无异味。
4.负责教室、教师休息室的钥匙管理,按教学需求准时开、关教室,教学用具及时到位。
5.负责节约用电,中午、晚上无人上课、自修时的教室要及时关闭电源和相关电器设备设施。
6.捡拾物品及时上交楼管员做失物招领,不私自处理。
7.做好上、下课及各种考试电铃的管理。
8.杜绝管理服务不到位所造成的教学事故的发生。
第6篇 h医学院后勤管理处服务承诺
医学院后勤管理处服务承诺
为了提高管理水平,强化服务意识,提升服务形象,后勤管理处遵循“优质高效、规范廉洁”的工作方针,并对后勤管理工作作以下承诺:
一、树立“服务”理念,变“管理思维”为“服务思维”,切实为广大师生员工做好服务工作。
二、接待来访、来电热情周到,文明礼貌,做到有信必复、有电必接、有问必答、对不能处理的问题必须说明情况和原因。
三、实行限时办结制。外来人员来我处办事,原则上立即办理,对一时不能办理的,告知办结时间。
四、接受监督,广泛听取师生的意见和建议,做好处网页意见箱的信息处理及回复工作。
后勤管理处
二0**年*月*日
第7篇 学院后勤服务经费管理办法
某学院后勤服务经费管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范后勤服务经费的预算与管理,提高资金使用效率,结合实际,特制定本办法。
第二条 后勤服务经费的管理坚持实事求是、整体划块、分项计算、动态管理的原则,施行合同约定、成本核算和绩效考核。
第三条 本办法适用于对学校后勤总公司后勤服务经费的管理。后勤总公司应按照学校财务管理的相关规定和合同规定完善其内部财务管理制度。
第二章 经费构成
第四条 后勤服务经费由学校拨付资金和服务收入性资金组成。
第五条 学校拨付资金指为满足学校正常教育教学需求,按照服务项目和合同约定,以满足公益性服务为原则,拨付给后勤总公司使用的资金。其中水、电、燃气和必要的政府规费属于刚性费用。
第六条 服务收入性资金是指后勤总公司利用学校设施设备,为校内居民、有关经营性单位或个人提供服务后收取的相关费用。
第三章 经费计算
第七条 可纳入学校后勤服务经费计算范畴的服务项目包括:
(一)教学及办公用房物业管理服务;
(二)学生公寓物业管理服务;
(三)职工住宅物业管理服务;
(四)校园环境物业管理服务
(五)学校水、电、暖、汽及开水供应服务;
(六)学生食堂饮食及浴室管理和服务;
(七)防洪排涝、防雷防电、节能减排及环境治理;
(八)为确保上述服务项目的正常运行而进行的必要的小型维修服务。
第八条 学校拨付资金应根据服务项目和类别,以服务合同和服务质量标准作为经费计算的主要指标,综合国家定价及市场因素,以学生人数、单位面积作为基本依据,结合人工、材料、水电燃气运行和若干专项进行分项计算。
第九条 服务收入性资金中的收费项目应符合国家相关政策,其中对于经营单位的水电费,后勤总公司可实行二级表加价收费。
第四章 经费预算
第十条 学校拨付资金预算以年度为单位,后勤总公司在当年年底前将本年度后勤服务经费使用情况以总报表形式报国有资产与后勤管理处,国有资产与后勤管理处根据相关服务项目、标准和考核情况进行审核,按照具体服务项目、单位面积和计费标准提出其下一年度经费预算,报学校会议批准后执行。
第十一条 年度拨付资金原则上不作调整,当市场水、电、燃气价格波动幅度超过10%或确实有新增服务项目和工作任务时,后勤集团公司可提供相关增加费用报表和实证材料,经国有资产与后勤管理处审核,报学校研究批准后可追加相应拨付资金。
第五章 经费拨付与管理
第十二条 拨付资金由学校每月按照全年总经费的8%支付,由国有资产与后勤管理处审核,主管校领导同意后支取。因学校发展需要或遇重大改造项目需使用大笔资金时,后勤总公司可提出申请,经学校审批同意后,可提前支付部分经费。
第十三条 学校在拨付资金总额中除去刚性费用后提留4%作为后勤服务质量保证金。具体管理和使用按照《zz学院后勤服务质量考核办法(试行)》的有关规定执行。
第十四条 学校拨付资金在财务处单独建账,专户管理,由后勤总公司根据工作业务自行支配,应形成详细的财务收支报表,并接受年度审计。国有资产与后勤管理处、财务处对资金运行情况进行日常监管。
第十五条 服务收入性资金由后勤总公司自行收取或由学校代扣并在财务处建账管理,应严格财务制度,落实收支两条线,资金主要用于缴纳相关成本费用、弥补拨付资金运行缺口和日常管理。
第十六条 后勤总公司在后勤服务项目内单项在5000元以上的维修和10000元以上的设备、材料的购置与更新,应向国有资产与后勤管理处提出申请,经审核后,按照学校有关规定和程序执行。
第十七条严格界定拨付资金和服务收入性资金,禁止故意混淆服务范围和以拨付资金冲抵服务收入性资金现象,一经核实,除核减相应经费外,处以2-5倍罚款。
第六章 附则
第十八条 本办法由国有资产与后勤管理处负责解释。
第十九条 本办法自印发之日起施行。
第8篇 大学后勤服务管理服务人员行为规范
大学后勤服务集团管理服务人员行为规范
为进一步加强公司的精神文明建设,创造良好的工作环境,提高全体员工的素质,树立良好的企业形象,要求全体员工在管理、服务中严格按照以下规定执行:
一、工作态度
(一)服从领导--遵守公司的规章制度,不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配;
(二)严于职守--坚守本职岗位,不得擅自离岗、串岗,杜绝工作散慢;
(三)团结协作--各部门之间、员工之间要相互配合,齐心协力地解决困难。
二、服务态度
(一)礼貌--这是员工对服务对象和同事应采取最基本的态度,在任何时刻均应使用礼貌用语,“请”字当头,“谢”不离口;
(二)友善--“微笑”是体现友善最适合的表达方式,因此应以微笑来迎接服务对象及与同事相处;
(三)热情--尽可能为服务对象提供方便、热情的服务;
(四)耐心--对服务对象的要求应认真、耐心地聆听,并尽量在不违背本公司规定的前提下办理。
第9篇 大学后勤服务集团临时工管理办法
大学后勤服务集团临时工管理暂行办法
第一条为了深化人事制度改革,加强对临时工的调控和管理,全面行使人事管理职责,建立适应后勤集团各项事业发展需要、责权利相对称的社会化劳动用工制度,充分调动他们的积极性和创造性,用规范管理来达到增强活力、提高效率的目的。根据省、市政府的有关文件精神,结合集团实际制定本办法。
第二条凡因工作需要在本市、区、县雇用临时工的各中心、宾馆、招待所、幼儿园,要认真贯彻《劳动法》和国务院41号令,省政府【1992】74号文件、市政府发123号、107号文件精神,切实加强对所聘临时工的管理工作。
第三条各用工单位使用临时工时,应以书面形式向集团人事部提出用人计划。被聘用的临时工,用工单位应按照集团临时用工登记制度,统一填写《临时用工登记表》并上报集团人事部存档。对解聘与辞聘的临时工应及时报集团人事部消档备案。
第四条非本市户口的临时工,进城务工一律实行许可证制度。进城务工许可证由西安市劳动局统一发放。
第五条符合下列条件的临时工,经聘用后由各用工单位统一登记上报集团人事部,待市劳动局核准后,领取《西安市进城务工人员务工许可证》(以下简称《务工许可证》)。
(一)所在乡镇政府准许外出务工证明;
(二)本人身份证;
(三)学历证或职称证;
(四)本市区级以上医疗机构出具的健康证;
(五)本市公安机关核发的《市暂住人口居住证》。
《务工许可证》有效期为一年,从签证之日起计算,到期更换。
第六条办理《务工许可证》、《暂住证》等费用应由临时工本人交纳。具体标准,按现行规定执行。
第七条用工单位必须对新聘人员在上岗前,进行相应的技术、安全培训和法制教育。并对所从事国家规定的有关岗位实行持证(卫生健康证)上岗,对这部分人员要定期进行健康检查,发现问题,及时解决。
第八条临时工有下列情形之一的,用工单位有权解聘。
(一)在规定试用期内被证明不符合聘用条件的;
(二)严重违反劳动工作纪律或用工单位规章制度的;
(三)故意不完成工作任务,给用工单位造成严重损失的;
(四)被依法追究刑事责任的。
第九条临时工应遵纪守法,遵守集团和用工单位的各项规章制度,全心全意为集团服务,树立集团形象,维护集团利益。
第十条本办法由集团人事部负责解释。
第十一条本办法自下发之日起施行。
第10篇 某大学后勤服务集团宿舍寝室长管理规定
一、员工宿舍寝室长由各寝室民主评议推选,并报公司审查批准产生,每个宿舍一名。
二、寝室长职责有以下几点:
1、负责员工宿舍的日常管理工作和寝室公约的拟订;
2、认真履行工作职责,以身作则,做好寝室成员的团结工作,及时协调、解决寝室内出现的问题;
3、负责室内卫生的检查和监督及值日生的安排;
4、对宿舍内成员的不良行为,应及时制止并提出批评,出现异常情况要及时上报;
5、注重员工的思想教育,营造良好的寝室文化。
三、公司实行寝室长例会制度,每月由公司负责召开寝室长会议,进行各寝室情况汇报和信息交流。
四、每月发给寝室长岗位津贴50元。若在宿舍检查中发现宿舍管理存在问题,除按《监控条例》扣罚外,将予以扣罚岗位津贴每次5元,扣完为止。
五、宿舍管理混乱、对工作不认真的寝室长要进行批评教育,经教育,工作无起色的,将予以撤换。
六、实行月度“优秀寝室长”评比制度。凡认真执行上述规定并在宿舍管理中成绩出色的,可评为该月的“优秀寝室长”,由寝室长所在餐厅和公司各按50%的比例,给予奖励100元。
第11篇 某医院后勤服务管理方案编制说明
医院后勤服务管理方案编制说明
1、zz市第一人民医院后勤服务管理项目,按行业划分应属物业管理行业经营范畴,本方案主要以物业管理行业的法规、标准等为依据。
2、考虑项目所在地zz市物业管理法规的具体情况,对其没有规定或虽有规定操作性较难把握或标准与医院的特殊要求距离较大的内容,编制时参考了国家、广东省zz市、深圳市和**物业**物业的相关法规和标准以及**物业**物业目前正在管理服务且规模相近的其它物业的相关数据。
3、本方案的主要编制依据如下:
a、政府有关物业管理、医疗行业政策法规;
b、zz市中心医院现状;
c、调研资料;
d、**物业**物业医院后勤服务多年管理经验;
(一)、zz市第一人民医院后勤服务管理项目,其主项服务内容既有与物业管理行业相似的常规性;其专项服务内容又与医疗卫生行业有关的特殊性,故本方案主要以物业管理行业的法规、标准等为依据,又充分考虑医院客户的菜单式服务的协议约定。
(二)、本方案编制时参考了国家、广东省、zz市的相关法规和标准以及依照**物业目前正在管理服务且规模相近的其它物业的相关规定和数据。
(三)、本方案的主要编制依据如下:
1、《广东省物业管理条例》;
2、《zz市住宅区物业管理条例》及实施细则;
3、深圳市关于《1996-1997年度全市物业管理优秀住宅区(住宅组团)优秀大厦、优秀工业区考评的通知》;
4、深圳市《关于下达我市物业管理服务收费指导标准的通知》;
5、医疗行业标准;
6、《**物业管理手册》。
(四)、考虑医院目前已有装修、改造等计划,方案编制时在目前实际情况的基础上,适当考虑了装修、改建后的相关情况。
(五)、由于医院提供的相关资料有限,本方案仅为初步方案,疏漏之外,在所难免,请医院领导专家指正。
第12篇 后勤物业管理服务中心简介材料
后勤物业管理服务中心简介
物业管理服务中心隶属z后勤保障处,承担着学校教学区、社区的物业管理;环境卫生的清扫、保洁、垃圾外运;校园绿化美化,西山义务植树森林防火及森林养护;公共区域设备的维修、保养;电信收发;全校消防设备设施检修等各项工作任务。同时为学校教学、科研、生活提供供水、供电、供暖、茶炉、浴室运行保障服务,担负全校一个110kv变电站、十个10kv变电站、两个水井、三台40t燃气热水锅炉、五个供暖交换站(近120万供暖面积)、7台3.5t燃气茶水炉、两台2t燃油蒸汽炉及一个日处理污水350吨的中水站,和能源监控平台的管理、运行、维修、保养等工作,是学校能源供应的重要部门。
物业管理服务中心从2001-2002年获得北京市市政管理委员会授予的“供热达标单位”称号;2002-2003年获得“供热先进单位”;2005-2007年获得“供热优秀单位”;2007-2008年获得“供热先进单位”;2008获得“北京航空航天大学奥运工作先进集体”; 2007年被后勤处评为 “特殊贡献集体”;2023年被后勤处评为“先进集体”;2023年被后勤处评为“安全工作先进集体”。2023年获得工业和信息化部机关及直属事业单位第四届“长安汽车杯”厨艺和服务技能竞赛中的“管工”比赛三等奖。从2007―2023年度先后被评为北京高校后勤物业管理先进学校、北京市总工会奥运立功 “工人先锋号”、北京市海淀区森林防火先进单位、海淀区绿化美化先进单位、后勤集团先进集体等光荣称号,并通过质量管理体系认证。
物业管理中心坚持“顾客至上、热情高效、专业品质、规范服务”的质量方针,遵循“热情、周到、专业、高效”的服务宗旨,按照学校的工作要求,以用户需求为导向,不断努力提升服务水平,以“辛苦我一人,服务千万家”的服务精神,不断满足全校师生员工、居民日益增长的物业服务需求,为z进入世界一流的大学,提供优质的后勤物业保障服务。
联系电话:z
电子邮箱: z
主要领导介绍:
主任:z
主管中心的运行工作,确定中心的发展方向和管理目标,完成所确定的各项工作目标。
联系电话:z
党支部书记兼副主任:z
分管中心党务、团支部及人力资源、综合办公室及工会等工作,负责中心内部质量管理。
联系电话:z
副主任(兼供热运行管理部部长):z
分管中心供热、供水、供电运行管理工作,负责中心供水、供暖部门的日常运作;负责中心安全生产工作。
联系电话:z
副主任(兼综合维修管理部部长):z
分管综合维修、消防设备设施管理等工作。
联系电话:z
第13篇 后勤服务集团公司财务管理办法
大学后勤服务集团公司财务管理办法
为保证公司的工作正常开展,严格执行总公司财务管理制度,及时、合理有计划地使用各项经费,建立正常的财务管理制度,特制订本办法。
一、总则
饮食服务公司的财务工作实行“统一领导,集中管理,分开负责,权责结合”的原则。整个中心的财务实行经理负责制,建立经费使用由分管领导审批的制度。
二、经费管理
(一)管理组织
由经理、副经理按有关财务规定处理公司财务事宜。
(二)预算内经费管理
1、在编人员工资、非在编人员工资、效益工资、岗位津贴、加班费、劳保用品、低值易耗品、小型设备维修、差旅费、员工教育费、办公费严格按照有关规定开支,由经理签名审批使用;
2、经费使用情况由财务结算中心每月编制报表上交总公司。
(三)预算外经费管理
1、一切现金收入都必须经公司电脑房统一收款入账,不得私设小金库;
2、收费标准应按照财务制度和有关规定执行;
3、各餐厅的收入分成应及时上交,严格按照各餐厅(如面包房、西餐阁等)的协议规定执行;
4、加班、劳务开支必须编制名单清册,由分管经理审批核准后发放。
(四)岗位津贴、效益工资、非在编工资发放管理
1、岗位津贴、效益工资等根据各餐厅考核、考勤结果,按照协议书规定编制清单由分管经理审批发放;
2、半年奖、年终奖的发放,由财务结算中心统一制表,经总经理审批后发放;
3、非在编人员工资根据各餐厅实际使用非在编人数(招聘或解聘人员必须上报公司办公室),按规定编制清单,经经理审核批准后发放。
(五)借款、领用支票、报销的管理
1、借款的管理:
①因工作需要到财务结算中心借款者,填写好借款单后,由经理签字同意后到财务结算中心办理借款手续,对前账未清者,原则上不予再借;
②借款人在办事结束后,应及时(三天内)到财务结算中心报销结账,各餐厅、各组负责人有责任协助财务结算中心清理借、欠款。
2、领用支票的管理:
①采购各项物资,金额在100元以上的一般都需使用转账支票(农副产品除外),异地支付可用信汇或汇票;
②领用转账支票必须填写用款申请单,并由经办人、分管领导签字后到财务结算中心领取支票。
3、报销的管理:
①各种报销凭证都必须是合法、正规的发票,凭证内容真实正确,不得涂改;
②报销手续必须齐全,材料、物资采购必须专人验收核对,有经手人、验收人、负责人签字才能报销,审批应注明费用开支渠道;
③注意事项:
ⅰ员工培训费报销必须附成绩单复印件;
ⅱ会议费用报销必须附会议通知单;
ⅲ差旅费报销按照差旅费有关规定执行。
(六)财产物资管理
1、饮食服务公司的财产物资包括原材料、低值易耗品、设备、有价证券,各餐厅要由专人负责管理,建立备查账;
2、设备、低值易耗品由专人采购,专人验收入账保管;
3、凡属报废、报损的财产(包括炊事用品、低值易耗品及其它设备等),列出清单,报公司经理批准后方可处理,收入一律交财务结算中心入账;
4、有价证券(包括餐饮部收据、开水票、临时餐券等)由公司财务或专人保管、专人领用,定期交款结算;
5、大型设备的购置、大型项目的维修,应有计划、有步骤地进行,经财务领导小组讨论通过,报有关领导同意,总经理签字后执行。
三、餐厅现金管理
1、各餐厅出售点心、卤味、盒饭等现金收入,必须由专人负责收款,当场清点。结束后由本餐厅保管员负责验收、清点,每次应有正规记录,由保管员和当事人签字后交财务入账;
2、财务结算中心有权定期或不定期根据财务开出的收据与各餐厅登记的数字对餐厅电脑房现金收入、交款进行核查,并上报核查结果;
3、本校教职工办理就餐卡,凭有效证件,收取卡费10元;本校学生办理就餐卡,凭有效证件,收取卡费20元,由电脑房统一收取;
4、非师范类学生的开水供应,按0.20元/瓶收取,由电脑房统一收取;
5、集体宿舍收费标准:
①在编员工午休用房不收费;
②值班用房不收费;
③非在编员工的集体宿舍按每人15元/月收取,上交财务结算中心。
四、其他
1、严格遵守总公司财务管理制度和公司的现金管理制度;
2、严格按规定限额领用备用金;
3、及时上交收入款,不得有坐支现象(坐支超过10天,按照挪用公款处理);
4、按期报送财务报表,接受公司财务结算中心、校财务处的监督;
5、会计凭证、账册、收据、发票、财务报表必须按有关财务规定、会计档案管理、保存制度进行管理保存。
第14篇 后勤汽运服务中心车辆使用管理规定
1.有车单位的车辆使用上原则由有车单位根据各项任务自行调配,遇有领导执行外市县、省任务时,原则上乘社会交通工具。确实因工作需要,交通又不方便,经主管校长批准,在确保安全情况下可以派车。
2.大学遇有大型会议活动车辆紧张时,校长办公室指定汽运中心调用各单位车辆时,应无条件配合。
3.各单车认真填写一次性出车任务单,详细标明年月日、出车时分、回库时分、去向地址、往返公里和用车人。月末在第一页上填写里程表数。交汽运中心。
4.油料配给原则上接现行标准执行。不同类型车辆和该车出厂时标明的耗油标准,结合使用年限。制定供给标准。发现违反规定(人情车、越线行驶、与公派无关的旅游、钓鱼等)及记录不明的行驶公里,月末核算后决定其油料的增加或减少。
5.各车的养路费、保险费、车船税、检车费、二环快速干道路桥车辆通行费,里程表检测费,油料费、暂行由汽运中心办理,根据校长办公会议精神,每年收取各车有关部分费用。
6.各车的修理、保养支出费用由各单位自行解决,结帐后的修理、保养明细复印件交给汽运中心入档备案,以考核车辆的使用及技术状况和驾驶员的技术水平和爱护车辆程度。
7.车辆检验根据牌照尾数于相同月份进行,参检车辆提前做好应检工作,每月10日前上线检车。
第15篇 后勤处运输服务部管理规定
大学后勤处运输服务部管理规定
为充分调动全体员工的积极性,提高工作效率和服务质量,尽最大努力减少事故、差错,奖勤罚懒,奖对罚错,保证工作的公平、公正、合理,创造和谐的工作生活环境,特制定本规定:
(一)车单
1、车单一式三联,第一联存档,第二联为用车单位收费凭证,第三联财务建账。
2、车单必须按要求填写清楚,无用车人签名者由出车司机负责补签。否则不计差费,并扣除本车单车费的50%(本月差费中扣除)。特殊情况除外,但司机必须在车单上注明原因。
3、车单必须在出完车之后三天内交车单箱内。
4、车单无出车司机姓名、公里、出车时间、车号者不计差费。(经理交待不用填写公里除外)
5、收取现金或支票的车单,如果没有出纳在车单上签名,作为司机没有交费的车单。
6、司机在收取车费后三天内必须上交车费,否则从第七天开始每天按5%收滞纳金,(从每月差费中扣除)。
7、有桥路费、停车费的车单,司机在车单上没有填写,费用在司机差费中扣除。
8、抄漏、抄错大单,应及时补上。并按车费金额5%扣除当事人差费。
9、用车单位如果取消用车,必须即时向派车人报告。
10、实际出车的车号与派车车号不符,必须即时告知派车人。
(二)、财经:
1、收现金的派车,如果派车人不将其写上白板,车费由派车人上交车队财务,并由经济小组在车队全体大会上向派车人提出质凝。
2、会计必须按照财务处的要求,每月按时出报表:资产负债表,收支明细表。每延期一天,扣除本人本月差费的5%
3、司机差费、值班费等必须在每月25号前公布,每延期一天,扣除本人本月差费的5%
4、对司机的差费、值班费等计算出现差错,会计要进行更正。并按差错金额的5%扣除本人本月差费。
5、会计必须凭收费车单开具收据给用车单位或司机。
6、需先开收据才能收车费者,收款者必须向会计写出借条。特殊情况来不及开收据者,可以先开具白条,适时再换收据。
7、出纳必须每月按时收取上月校内各用车单位车费,如不按时收取,按未收总金额的5%扣除差费。因付款单位原因造成车费不能收回者除外。
8、出纳不按财务规定存放现金,发生意外由出纳自行承担责任。
9、桥路费报销与当日发票不符者,不予报销。特殊情况必须向验证、审核人说明原因。
(三)、安全:
1、车辆事故车队损失在200元以下者,由司机自行负责。
2、车辆事故车队损失在200元以上者,司机负责车队损失的20%(基数为300元),司机最高赔偿至2000元。
3、因司机原因不按规定对车辆进行维护保养,车辆有故障不及时报告、出车前不按规定检查机油、水、灯光、气压、方向、轮胎等,或因司机自身责任,造成损失者,按车辆维修费用的20%扣罚当事人。
5、违章罚款司机承担50%责任。
6、值班实行24小时制(原则上不派出车任务),每天早、中、晚餐冲凉各为30分钟。晚餐、冲凉和节假日早、中餐离开值班室必须告诉门诊部。在值班时间内,值班人员不在位,或车队公用物资发生被盗、人为损坏,每次扣当事人100元(在当月差费中扣除)。
7、值班到位时间:早晨:8:00
8、值班人员每天值班费20元,节假日每天值班费40元。
(四)、修理:
1、修理工上班时间:8:00;下班时间视工作需要。迟到者每次扣工时费20元。
2、短期合同工节假日加班按二倍加班费计,国家法定休息日按三倍加班费计,学校寒暑假正常上班。
3、修理工对维修车辆不能达到90%以上维修质量标准,必须返工,不计工时。因维修问题造成故障和损失者,修理工承担50%---90%责任。
4、维修车辆凭副经理开具的维修单,完成修理后报修车辆的司机在维修单上签名。
5、修理工判断故障不准确,造成材料损失,修理人员承担材料费50%以上责任。
(五)、奖励:
全年安全行车无事故,履行职责好,工作无差错,每年奖励2000元。
(六)、其它:
1、各级人员必须遵守学校和车队的规章制度,廉洁自律,对弄虚作假、虚报冒领、盗窃公私财物者,处以10倍罚款。
2、不服从工作安排,挑肥拣
第16篇 江科大后勤公寓管理服务中心服务承诺
江科大后勤集团公寓管理服务中心服务承诺
1.办事公道，服务标准，减少随意性。
2.尊重学生隐私，进学生寝室先敲门提示。
3.在上下课学生进出高峰时段，工作人员实行门厅站立式服务。
4.定期听取学生意见和建议，及时反馈，及时解决问题，提高服务管理水平。
5.确保公共部位的卫生清洁，做到无蜘蛛网、无“四害”、无痰迹污垢、无异味。
6.做好物业维护工作，及时修复破损设施，及时与维修中心配合，妥善处理室内设施的维护工作。
7.不断加强安全管理工作，杜绝外来人员进入楼幢。
8.不断提高员工综合素质和能力，文明用语，做到亲情式管理，人性化服务。
9.加强内部各层次人员工作考核，每月校区自查2次，中心检查1次。
10.加强宿舍区文化建设，定期更换宣传橱窗和宣传黑板，友情提醒及时妥善。
