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制度包括哪些内容
工作制度通常包括以下几个核心部分： 1. 组织架构：描述企业的部门设置、职位层级及其相互关系。
2. 岗位职责：明确每个岗位的工作内容、任务和责任。
3. 工作流程：规定业务处理的步骤和顺序，确保工作的顺畅进行。
4. 工作时间与休假：设定工作日、休息日、假期安排等。
5. 员工行为准则：规定员工应遵循的职业道德和行为规范。
6. 考核与评估：建立员工绩效评价体系，作为晋升、奖励的依据。
7. 培训与发展：规划员工的培训计划和职业发展路径。
8. 奖惩制度：设立奖励和惩罚措施，激励员工遵守制度并提高工作效率。
注意事项
制定工作制度时，需注意以下几点： 1. 合法合规：确保制度符合国家法律法规，尊重员工权益。
2. 公平公正：制度应公平对待所有员工，避免产生歧视或不公。
3. 参与与反馈：鼓励员工参与制度的制定，收集并考虑他们的意见和建议。
4. 动态调整：随着企业发展，制度应及时更新，适应变化的需求。
5. 沟通与培训：制度制定后，要进行充分的沟通和培训，确保员工理解并接受。
制度格式
工作制度的格式通常包括标题、正文和附件三部分。标题要简明扼要，如“b宾馆员工工作制度”。正文部分按照上述内容分类阐述，各条款编号清晰，便于查阅。附件可以包含流程图、表格等辅助材料，以直观展示工作流程。整体布局应整洁有序，字体和字号统一，方便阅读。
在编写b宾馆的工作制度时，管理者需结合宾馆的实际运营情况，确保制度既符合行业特点，又能满足宾馆的个性化需求。只有这样，工作制度才能成为推动宾馆高效运营、提升服务质量的有效工具。
b宾馆管理工作制度范文
第1篇 b宾馆管理工作制度
一、指导思想:
积极开展实际、实用、有效的工作,坚持以“立足企业、服务企业”的理念为指导,走全面、协调、持续发展之路,挖掘潜力,开源节流,努力增加营业收入,做好内部管理,全面提升工作效能,逐步提高部门的管理水平和服务质量,构建团结和谐、健康向上的工作环境,实现部门规范化、制度化、常态化管理。
二、内部管理:
1、制定并执行《前厅部日常检查细则及实施办法》,通过明确的质量标准、严格的检查制度,达到各岗位全面规范作业。
2、加强职场工作质量的预先控制、现场控制、事后控制,着眼于细节服务,关注客人需求,重视客人感受,确保向客人提供“主动、热情、准确、迅速”的服务。
3、规划员工职业生涯,对前台、商务中心、总机管区员工逐步试行轮岗工作,达到丰富员工工作经验,增加员工工作技能,提高员工工作兴趣的目的,打造企业一专多能的复合型人才。
4、完善各类表单记录、数据分析、操作程序等工作,做到有帐可查、有据可依、有章可循。
5、继续收集与整理客户档案,为宾客提供亲情化、个性化、定制化服务增加素材并提供保障。
6、在节能降耗方面。加强设施、设备的保养与维护,延长使用寿命;前台节省订单、登记单、如写错了用涂改液涂改后再使用,减少因个人原因而导致浪费;总机在晚9:30过后,将话务台关掉一台节约能耗;餐厅能用废纸不用新纸,能用速印纸不用复印纸等。
7、重视安全防范意识,贯彻执行店内各项安全规章制度及公安部门的有关规定。
第2篇 c宾馆后勤工作管理制度
宾馆后勤工作管理制度
1、按时上、下班,参加宾馆点名例会。
2、仪容仪表符合相关要求,行为举止要大方得体,言谈要文明礼貌,展示良好精神风貌。
3、严禁脱岗、串岗,遵守工作纪律。
4、清理卫生要干净彻底,符合相关标准,客房计划卫生由相关负责人核查。
5、按工作流程进行常规工作,注重工作质量,提高工作效率。
6、严禁在工作中扎堆聊天、高声叫嚷、追逐打闹,避免怠工、窝工。
7、除进行常规工作外,优先服从领导临时工作安排,动作要迅速,坚决杜绝懒散、拖沓,保证工作质量与效率。
8、除午餐时间外,当班期间严禁回宿舍,午餐后及时返回岗位,无工作安排时,在指定地点休息。
9、严格按操作规程和使用说明使用设施设备与工具,因违规操作致使设备损坏,要赔偿。定期对设施设备、工具进行保养。
10、善于学习,尽量多的掌握业务技能,获取从业知识。
11、熟悉消防知识,会使用消防器材,在紧急情况下,能完成自己的职责。
12、服从宾馆经理和主管领导管理,认真完成工作任务。
第3篇 c宾馆布草间工作管理制度
宾馆布草间工作管理制度
1、按时上、下班,参加宾馆点名例会。
2、严禁脱岗、串岗,遵守工作纪律。
3、对布草进行分类存放保管,整齐合理,存取方便。
4、每天按时收取各楼层、单元的待洗布草,准确清点、填写布草单,双方签字确认。
5、将待洗布草集中后,再次认真清点并交于洗涤公司。
6、每天按时接收洗涤公司送回的干净布草,认真清点,核对原始单据无误后,按布草单分发给各楼层、单元。
7、回收洗涤公司洗涤不彻底的布草,登记并退回返洗。
8、回收洗涤公司洗涤过程中致使破损的布草,登记并与洗涤公司交涉,然后上报主管领导。
9、将有破损、污迹的布草退回布草房,分类存放并登记。
10、每月定期对布草进行盘点,对盘存结果进行分析,若发现短缺现象应对其作出处理。
11、除进行常规工作外,优先服从领导临时工作安排,动作要迅速,坚决杜绝懒散、拖沓,保证工作质量与效率。
12、熟悉消防知识,会使用消防器材,在紧急情况下,能完成自己的职责。
13、服从宾馆经理和主管领导管理,认真完成工作任务。
第4篇 宾馆仓库管理工作流程
宾馆仓库管理规定
一、商品入库流程
1、宾馆需要购进商品时,采购人应该认真审核库存数量。
2、采购人应根据宾馆实际消耗情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。
3、购进货品规格、数量敲定后,采购人亲自购买或通知提货商送货时间。
4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时,库管必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必须拒绝收货,并及时通知供应商进行退换货;若因库管人未及时对商品进行检查,所造成的经济损失由该库管承担。
5、确定商品外包装、质地完好后,财务必须依照相关单据(订单或随货单),对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实,核实正确后填写入库单并入库保管。
6、入库商品明细必须由库管和财务核对后签字认可,做到账、货相符。
7、商品验收无误后,仓库管理员依据入库单及时记账,详细记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等,做到帐、货相符。
8、收货流程进行单据流转时,每个环节不得超过一个工作日。
二、低值易耗品出库流程
1、根据宾馆实际情况,针对低值易耗品建立三、四、五楼分仓库,分仓库备品采取库管统一分配制度,分仓库根据消耗情况,定期申请领料,经库管盘点后,确定领料物品品名、数量。
2、财务根据库管确定的物品品名、数量开据出库单。
3、总仓库根据以上单据,方可对出库商品进行实物明细点验,对出库商品必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失由当事人负责。
4、出库要分清总仓库和分仓库的责任,库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。
5、商品出库后仓库管理员应当根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。
6、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
三、消费品出库流程
1、根据宾馆实际情况,针对客房消费品建立前台小仓库,商品备品由总仓库统一管理,小仓库采用24小时制补货制度,前台每样商品出库前必须开据酒水单,酒水单一式三联,存根由前台保管,另两联分别交由库管和财务。
2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单,酒水单上须详细填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。
3、总仓库根据每天的酒水单,须审查消费商品明细,如发现跑单情况,应及时催告前台按销售价格赔偿。
4、总仓库管理应根据每天酒水单情况,及时将各个分仓库消费品补齐。
5、总仓库根据每天的酒水单据,及时补发客房内消费品,如出现未补或漏补现象,造成客人投诉的,每次处罚金50元。
6、财务次日早上根据昨日的酒水单,汇总后开据出库单;出库单一式三联,财务保管两联,交由库管一联。
7、库管根据财务开据的出库单,对昨日出库商品进行核对,确认无误后,签字认可出库。
8、库管根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。
9、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
第5篇 宾馆酒店质检工作制度
酒店(宾馆)质检工作制度
为提高酒店的服务质量,规范员工服务程序,使检查量化,防止质检形式化,确实做好奖惩分明,酒店对每周的质检工作作如下规定:
一、质检领导小组组织机构及主要成员
组长:常务副总经理
副组长:行政办主任(负责质检行文及汇报等工作)
成员:各部门经理、大堂副理、值班经理
二、质检时间、范围及要求
(1) 人事部不定时对各部门工作进行检查;
(2) 20:00―次日08:30由值班经理或大堂副理负责质检工作;
(3) 固定质检时间:每周五下午2:30――4:00
a、参加人员:各部门负责人、质检成员
b、集合地点:前厅芙蓉吧
c、质检要求:
① 参加质检人员必须提前5分钟到达集合地点;
② 质检时必须按照质检要求认真记录质检情况,不得应付,并对检查出内容提出合理化建议,由质检负责人对质检情况向总经理汇报,并对结果进行通报。
③ 参加质检人员因公不能参加质检时,需向行政办主任请假。
二、质检项目
序 号 质检工作项目
1 负责对酒店内外各区域卫生及车辆摆放的检查
2 负责对酒店各区域固定设施设备及工程问题的检查:
天花板的检查、壁纸、壁画的检查、镜子的检查、家具的检查、灯具的检查、大堂沙发、报架的检查
3 负责对酒店各部门进行检查
客房
行政、后勤 对客房的检查:对客房公共区域的卫生、设施设备进行检查;电视接收质量频道清晰音量的监控检查
对前厅的检查
对行政人事部的检查
对员工宿舍的检查(楼道卫生及垃圾池清理)
对员工餐厅的检查(餐具、食品卫生)
保安部 对监控室的检查
工程部 对工程部的检查
餐饮部 对餐饮各项的检查
厨部 对厨部各项的检查
康体部 对康体各项的检查
4 对员工仪表仪容的检查:对员工工装的检查、对员工化妆的检查、对员工佩带饰物的检查、对员工发型的检查、
对员工工牌的检查、对员工身体异味的检查
5 对员工礼貌礼仪的检查:礼貌问候的检查、服务热情程度的检查、礼貌用语使用情况的检查、道别语的检查
6 对员工行为规范的检查:站姿、走姿、坐姿、走路速度、行走路线、电话接听规范的检查、对员工行走路线的检查
7 对员工不讲普通话的检查
8 对各处通道的检查:对客用通道的检查、对员工通道的检查、对消防通道的检查
9 各岗位员工的签到、签离及在岗值班情况
10 酒店交办的其它检查内容
三、 质检方式:
1、 专人巡查
每天由人事部安排一名人员,对酒店的各部门所有岗位进行巡视检查。
2、突击检查
根据举报或平常巡查发现的多发事件,由人事部相关人员会同有关部门经理对某个部门或岗位进行突击检查。
3、周检
由质检小组组长在每周五带领各部门经理、大堂副理对酒店内所有部门及岗位进行全面的检查。
四、实施质量检查的标准和依据
《员工手册》 、酒店各部门、各岗位的规章制度、工作程序、《酒店考勤管理规定》、 《质量检查的奖惩实施办法》 。
五、处罚
1、处罚方式
(1)行政处分
依照员工手册奖惩条列进行处罚
(2)经济处罚
(3)对严重违反操作规程及规章制度,给酒店造成重大名誉损失或经济损失的,除按规定给予相应的行政处分和经济处罚外,还须赔偿一定的经济损失。
(4)违反国家法规、法令,构成犯罪的,依法送交国家司法机关惩处。
2、处罚类别
(1)“轻微过失”(即罚款金额为5―10元) ;(2)“较严重过失”(即罚款金额为20―30元)
(3)“严重过失”(即罚款50―100元);
(4)“重大过失”(即罚款金额为200―300元),即严重违反酒店规章制度给酒店工作造成重大影响或经济
损失的行为。
3、处罚实施
由部门或质检直接开具处罚单或员工过失记录单,写明过失细节,同时作好记录备案。
4、处罚权限
质检成员在质检工作中发现违纪行为时有权直接签发“处罚单”,经受罚人签名,知会部门经理后执行。受罚人须在三日内持罚单将罚金交至酒店人事部(延时一天双倍处罚),同时在每周质检公布栏上公布。
5、对部门经理的处罚规定:
部门经理所辖部门员工过失影响较大,并给酒店造成一定损失的,部门经理将依据实际情况处以“较严重过失”或“严重过失”一次。部门经理对下属违纪违规不予批评处罚,甚至有意包庇、隐瞒的部门经理将依据实际情况被处以“严重过失”或“重大过失”一次。
6、投诉及处理
(1)员工对所受处罚不服,也应先在“处罚单”上签字,然后于三日内向人事部提出书面申诉,并提出有关依据。
(2)投诉受理自接到投诉之日起,三日内必须予以回复。
(3)经查核实处罚恰当的,应维持原罚,并将调查结果及处理意见以书面形式通知投诉人。
(4)经查核实处罚不恰当的,应通知执罚人立即纠正,并向受罚人作口头致歉。
(5)若受罚人对投诉意见仍不服者,可在接到处理意见起三日内直接向总经理投诉。
(6)投诉程序必须规范,严禁越级投诉,违者按“严重过失”记过一次。
六、奖励规定
1、奖励条件 :工作中表现突出的先进个人,先进部门及符合酒店奖励范围的。
2、奖励方式 :(1)口头表扬 (2)通报表扬 (3)授予奖状 (4)经济奖励
3、奖励实施(经济奖励)
质检成员在对酒店例行质量检查时,发现工作表现突出的部门或员工符合酒店奖励的范围,可由 质检成员直接开具奖励单写清被奖励的原因及事迹经过,报总经理审批,人事部备案。员工的违纪及表扬情况直接与部门的年终绩效奖挂钩,奖优罚劣。
周五质检小组成员(行政人事部员工、值班经理、大堂副理)必须秉着公正、公平、一视同仁、严格要求的态度对酒店实施检查,并如实将检查情况记录在质检表上,及时交到行政人事部。七、质检考核细则
(一)加分标准(加1分奖励1元,依次类推):
1、员工得到客人的书面或口头表扬,给予提出表扬并加部门考核分2分。
2、员工拾金不昧的,给予表扬并加部门考核分1分。
3、部门表现突出的给予表扬并加部门考核分1分。
4、好人好事事迹,加部门考核分1分。
5、提出有利于公司发展等“金点子”,经采纳将给予加部门考核分2分,并给予本人其他的奖励办法。
(二)扣分标准(扣1分按照1元进行处罚,依次类推)
1.未达到公司制度标准,按扣0.5分的范围:
项目 具体要求 备注
清洁卫生
1、总体标准:总体标准坚持“高标准、经常化”搞好清洁卫生,做到“十无”(无毛发、无灰尘、无垃圾、无异味、无蛛网、无污迹、无害虫、无蚊蝇、无杂物、无霉毒)。
2、总体标准中有一项不达标,扣0.5分。
3、各区.发现八项以上不达标的卫生问题实行翻倍扣分,每超出一项翻倍扣0.5分。
注:1)、清洁卫生每项扣分视当时问题严重性可酌情考虑扣0.5分―1分不等;
2)、清洁卫生标准参照各部门的《卫生清洁标准》。
安全营运
1、员工对消防知识未能熟练掌握;
2、员工对消防设备的使用不熟练;
3、安全出口不畅通,不符合安全规定要求
4、开市及收市前未能做好安全检查
5、其他相关安全问题,视问题严重性可酌情考虑扣0.5分―2分不等
2.未达到公司制度标准,按扣1分的范围:
项目 具体表现形式 备注
礼节礼貌
1、遇见客人或其他同事视而不见;
2、对待客人或同事没有以礼相待;
3、见到客人不主动让道;
4、其他相关的礼节礼貌问题,可酌情考虑扣1分―2分不等。
仪容仪表
1、头发凌乱、过长、染明显黑色以外的颜色,留异样发型等;
2、面部干净,男性胡子过长,女士未化淡装,未抹口红,涂淡红色以外的唇膏;
3、指甲过长,染有色指甲油;
4、佩戴不符合规定的饰物;
5、指甲过长,染发,上班未着工服,未佩带工号牌,未戴发网;
6、配带有不合规定的手饰等;
7、将钥匙配戴在客人能看见的位置;
8、其他相关的仪容仪表问题。
遵章守纪
1、盗用公司物品或客用物品;
2、在岗期间,视客人不顾,谈话,聊天;
3、当值时吃零食、抽烟、喝酒;
4、当值时看书报、看电视、聊天、唱歌、哼小曲等;
5、营业场所或公共场所对客人或同事说脏话;
6、当值时打呵欠,挖鼻孔,或在客人面前整理仪容仪表,做不雅动作;
7、当值时不顾其他客人,同熟客长时间聊天,冷落其他客人;
8、扰乱营业秩序与同事或客人争吵打架;
员工考评
1、员工对待考勤不认真;
2、未按考评标准考评;
3、未按时签到签退;
4、负责人对员工考评不认真严格;
5、其它考勤相关的问题。
设施设备
保养 1、需维修的设施未及时的报修;
2、未做好设施设备的保养工作(如地毯,地面,不锈刚设施,金器等);
3、对设施设备有人为的损坏现象,并给予相应的处分;
4、设施设备保养不当。
物资管理 1、对物资管理不善,使用不当,造成浪费或遗失,对物资管理不善,除扣分外,并另处;
2、挪用公款公物,除扣分外,并另处;
3、对部门物资不清楚,除扣分外,并另处;
4、擅自携出公司物品,除扣分外,并另处;
岗位操作
1、员工的业务技能技巧不熟练;
2、对岗位的服务操作不规范;
3、遭到客人投诉,酌情考虑扣1分―2分不等。
注:在周五查出员工考评、仪容仪表问题将给予每项翻倍扣分。
3、未达到要求,按扣2分的范围:
a.执行力差,部门未按时完成酒店交办的任务及下达的指示。
b.问题整改不及时。
c.其他相关问题,视问题严重性酌情考虑扣2分以上不等。
四、评分标准:
1、各项目设优、良、一般、差四个等级,在基本分的基础上,按四个等级加减分;
2、对于管理到位,产品质量好,好人好事,宾客表杨等方面均在优、良范围内;对于管理一般、服务质量一般熟一般范围内;对于管理差、服务质量跟不上,员工违纪,宾客投诉等属差范围内;
3、细节打分:优每例加5分、良每例加3分、一般不扣不减、差每例扣3分,打分按轻、重、大、小事适当在1-5分内浮动,最低每例按1分扣减。
五、评分方式:
1、以事实为依据,按照上述评分标准,质检部对部门给予加分或减分;
2、各部门的“创新”和“优秀”工作项目,经质检部审查后,将酌情给予加分;
第6篇 宾馆前台旅客资料登记上传工作制度
宾馆前台旅客资料登记上传制度(二)
一、如有旅客来开房,总台服务员必须起立向旅客介绍本宾馆情况,如需开房,需旅客提供本人有效签证的护照、回乡证、驾照,暂住证,身份证,旅行证等有效证件登记入住。
二、上传系统操作
1.双击旅业系统前台图标,输入用户名和密码。
2.将旅客证件平行放入扫描仪底部,证件信息部分朝下。
3.在旅业软件中找到批量登记图标并点击。
4.点击证件扫描图标。
5.根据旅客证件选择正确证件类型。
6扫描完成后,点击关闭。
7.扫描仪底板是黑色选择自动切割,扫描仪底板不是黑色选择手动切割。
8选择自动切割后点击色别。
9.在弹出窗口中点击是。
10.将旅客入住房号填入入住房号,并核对红色证件信息栏数据与旅客证件是否一致。
11.确定信息准确无误后,点击保存修改,然后再点击正式入库,在弹出窗口中点击是。
12.如旅客为港澳台或国外旅客,则以英文输入状态在签证机关处输入其签证机关的汉语拼音首字母。如:驻美国使馆,就输入zmg,在其出现的下拉菜单里选择驻美国使馆。
三、检查数据上传
1.所有旅客信息必须录入到前台治安系统并及时、准确上传到后台服务器。
2.前台主管必须学会如何检查数据上传,并督促前台服务员做好录入、上传工作。
四、使用宽带上传
1.启动旅业软件。
2.在电脑右下角找到 旅业软件上传图标并双击。
3.在弹出窗口中,点击操作,再点击立即发送。
4.查看弹出窗口左下角的显示信息,如显示空闲状态表示数据已全部上传成功数据上传正常。
5.如左下角的显示有若干信息待发送则表示有若干份数据没有上传,数据上传不正常。
五、上传系统故障排除
1.打开网页,输入任意网址,看能否可以上网,如不能上网联系电脑管理员。
2.如能上网报障金禧时代。
六、旅客退房
1.旅客退房及时点击所选择的旅客退房。
第7篇 宾馆财务审计核对催款工作制度
收入审计工作程序
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：
(一)夜审班前准备
班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三部分:
1、前台客房结帐单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
(二)夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的原因，确认责任人。
4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。
5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐(未结帐部分)帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。
7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结帐表)，完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：
a、编制“××宾馆营业日报表”。
b、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。
c、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。
11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。
(三)日审工作流程
1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容
每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。
2、帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表
客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议帐)的汇总表。
4、核对餐厅结帐单：
1)核对餐厅结帐单时应注意;帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
2)核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：
其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等)的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到帐实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。
(四)帐务处理工作流程
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：借：应收帐款――客帐
应收帐款――街帐――明细
应收帐款――团队
银行存款
贷：营业收入
应付帐―电话费
2、街帐、客帐分配表统计
街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。
3、客人清算应收款后帐务处理
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂帐催款
根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。
5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
