应收帐岗位职责7篇

岗位职责是什么

应收帐岗位，是企业财务管理中的关键一环，主要负责管理公司与客户间的应收账款事务，确保企业资金流的健康和稳定。

岗位职责要求

1. 精准记录：应收帐专员需精确记录每一笔销售交易，包括发票开具、款项到账情况等，以维护完整的财务记录。

2. 跟进催收：对逾期未付的款项进行及时跟踪，与客户保持良好的沟通，协调解决支付问题。

3. 分析报告：定期分析应收账款数据，识别潜在风险，为管理层提供决策依据。

4. 协调内部：与销售、客服等部门紧密协作，确保账款信息的准确传递，预防潜在纠纷。

5. 合规操作：遵守财务法规，确保所有操作符合企业政策及行业标准。

岗位职责描述

应收帐专员的工作日常涉及多个层面，从基础的账务处理到复杂的客户关系管理。他们需要熟练运用财务软件，处理每日的销售记录，确保账目清晰无误。此外，他们还需具备一定的谈判技巧，以处理客户的支付延迟问题，通过友好协商达成解决方案。在数据分析方面，应收帐专员需要敏锐洞察，通过对比历史数据，找出可能影响现金流的趋势，提前预警潜在风险。在团队协作中，他们需与各部门保持良好沟通，共同维护公司的财务秩序。

有哪些内容

1. 日常账务管理：包括录入销售数据，生成并发送账单，处理客户支付，更新应收账款余额。

2. 催收工作：制定并执行催收策略，与客户进行有效的沟通，解决支付延迟问题。

3. 报表制作与分析：定期编制应收账款报告，分析收款趋势，提出改善建议。

4. 风险管理：识别潜在的坏账风险，提出预防措施，协助管理层做出决策。

5. 跨部门协作：与销售团队共享客户信息，与客服部门协调处理客户疑问，确保整个流程顺畅。

6. 合规审查：定期审查应收账款流程，确保其符合公司政策和法规要求。

应收帐岗位在企业财务管理中扮演着至关重要的角色，他们的工作直接影响到企业的资金流动性和财务健康。作为应收帐专员，不仅需要扎实的财务知识，还需要优秀的沟通能力和分析思维，以应对复杂多变的商业环境。

应收帐岗位职责范文

第1篇 应收帐款会计岗位职责

应收帐款会计 高夫食品 上海高夫食品有限公司,高夫食品,高夫 1. 根据销售合同在erp系统中维护客户的信用信息及销售折让信息;

2. 根据销售订单和出库单编制相应的会计分录;

3. 按时对账,并对对帐差异及时跟踪处理,并及时将对帐资料归集存档;

4. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作;

5. 每月初根据客户回款情况编制客户的帐龄分析表,并及时关闭对超龄或超额度客户的发货;

6. 负责对客户开具发票情况的审核,并负责将发票寄达客户,保证回款的及时性;

7. 负责提供应收帐款审计所需的资料;

8. 负责应收帐款资料的整理和装订;

9. 上级主管安排的其他工作。

任职要求:

1. 全日制本科以上学历,会计相关专业;

2. 1年以上工作经验,熟悉应收帐款的对帐工作,优秀应届生可申请;

3. 工作积极主动,能按时完成工作任务;

4. 诚实守信,能承受一定的工作压力;

5. 良好的沟通和协调能力;

6. 持有会计上岗证;

7. 熟练迈博系统操作者优先考虑。

第2篇 应收帐款主管岗位职责

job outline

·lead and supervise the team by delegating tasks, monitoring performance and ensuring that the assigned tasks are completed in a timely and efficient manner.

·ensure the ar process if effectively carried out including the process, reconcile and control financial transactions in oracle finance for the passenger and cargo sales, i.e. check and reconcile counter sales & refund reports, produce sales related invoiced and follow-up on the timely receipt of all outstanding monies. process chargeback requests and bank reconciliation and review agents’ accounts in of to ensure that all unallocated/un-receipted items are cleared and ensure the credit control function is effectively carried out and all due amounts are received and banked within specified time limits.

·review and investigate under-collection data working in close partnership with the sales and revenue departments; verify and account supplier invoices and processes to ensure timely supplier payment and account for accruals, prepayments and recharges in the system as appropriate to ensure that books are accurate and up to date.

·prepare, process and validate payroll journals, prepare weekly cash slow forecast and ensure all activities performed are in line with local ta_ laws and compliant with legal legislation.

·maintaining control of all necessary documentation and ensuring all daily reports generated are properly checked and e_ceptions/disputes/discrepancies are correctly handled and required reports dispatched to ho whilst maintaining efficient records and an effective filing system.

·liaise with iata and bsp, perform base cross checks on ticket refunds and process the pay-out in bsp link and ensure compliance with rules and procedures.

·provide statistical & productivity analysis as may be required by finance & admin manager from time to time and organise and perform required accounting routines especially during month/year end.

·identify areas of cost savings and bring these to the attention of the finance manager and other managers and assist with any other finance department related ad-hoc duties as and when necessary.

qualification:

·a level education

·basic accounting background

e_perience:

4 years’ e_perience in a multinational company, preferably in an accountingshared service center

knowledge/skills:

·knowledge and e_perience of airline/travel industry ticketing, refund calculation, settlement and erp accounting system/reporting systems advantageous.

·accounting knowledge and ability to interpret financial statements and kpis

·ability to cope, plan and organize a busy workload, with a positive and open attitude to change.

·good knowledge of and proficiency in ms office, in particular e_cel.

第3篇 应收帐款主管岗位职责任职要求

应收帐款主管岗位职责

lead and supervise accounts receivable team in providing relevant services to all__领导应收帐款部门达到公司应收帐款管理目标responsible for coordinating and working cross functionally with sales admin and sales team for cash collection__负责协调应收帐款管理过程中销售管理及销售部门出现

应收帐款主管岗位

第4篇 应收帐会计岗位职责

应收帐款会计 高夫食品 上海高夫食品有限公司,高夫食品,高夫 1. 根据销售合同在erp系统中维护客户的信用信息及销售折让信息;

2. 根据销售订单和出库单编制相应的会计分录;

3. 按时对账,并对对帐差异及时跟踪处理,并及时将对帐资料归集存档;

4. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作;

5. 每月初根据客户回款情况编制客户的帐龄分析表,并及时关闭对超龄或超额度客户的发货;

6. 负责对客户开具发票情况的审核,并负责将发票寄达客户,保证回款的及时性;

7. 负责提供应收帐款审计所需的资料;

8. 负责应收帐款资料的整理和装订;

9. 上级主管安排的其他工作。

任职要求:

1. 全日制本科以上学历,会计相关专业;

2. 1年以上工作经验,熟悉应收帐款的对帐工作,优秀应届生可申请;

3. 工作积极主动,能按时完成工作任务;

4. 诚实守信,能承受一定的工作压力;

5. 良好的沟通和协调能力;

6. 持有会计上岗证;

7. 熟练迈博系统操作者优先考虑。

第5篇 某物业公司应收帐款会计系统电脑操作员岗位职责

物业公司应收帐款会计系统电脑操作员岗位职责

【管理层级关系】

直接上级: 主管

【技能要求】

1.基本素质:品德优良,工作耐心、细致、快捷,能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强,不谋私利,敢于坚持原则。

2.自然条件:20岁以上,男女均可。品貌端正。

3.文化程序:财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。

4.外语水平:具有一定的外语基础。

5.工作经验:2年以上相关专业工作经验。

6.特殊要求:工作条理性强,具有安全、防范意识。具有保密意识。

【岗位职责】

1.负责应收帐款系统各种数据录入、修改、查询。

2.完善应收帐款系统, 保证系统正常运行。

3.负责打印付款通知单。

4.负责向主管、经理及公司领导上报催款情况资料。

5.配合催款员工作, 提供客户欠费明细表。

6.提供各种应收帐款内部报表。

7.负责解答客户咨询。

8.兼作应收帐款组文员。

9.负责部门办公用品领用工作。

10.新海康、大业主、保利代理工作,按时编制各种报表。

11.负责办理退屋结算工作。

【工作标准】

1.工作任务明确, 安排合理。

2.责任心强, 保护计算机硬件、软件正常运行。

3.耐心细致, 完成数据加工, 提供数据及时准确。

4.与其他相关人员配合默契, 协作精神强。

第6篇 应收帐会计岗位职责任职要求

应收帐会计岗位职责

应收帐款会计 高夫食品 上海高夫食品有限公司，高夫 1. 根据销售合同在erp系统中维护客户的信用信息及销售折让信息;

2. 根据销售订单和出库单编制相应的会计分录;

3. 按时对账，并对对帐差异及时跟踪处理，并及时将对帐资料归集存档;

4. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作;

5. 每月初根据客户回款情况编制客户的帐龄分析表，并及时关闭对超龄或超额度客户的发货;

6. 负责对客户开具发票情况的审核，并负责将发票寄达客户，保证回款的及时性;

7. 负责提供应收帐款审计所需的资料;

8. 负责应收帐款资料的整理和装订;

9. 上级主管安排的其他工作。

任职要求:

1. 全日制大专以上学历，会计相关专业;

2. 1年以上工作经验，熟悉应收帐款的对帐工作，优秀应届生可申请;

3. 工作积极主动，能按时完成工作任务;

4. 能认同并接受公司的核心价值观和管理制度，诚实守信;

5. 学习和接受能力强，有良好的沟通和协调能力;

6. 持有会计上岗证;

7. 熟练迈博系统操作者优先考虑。

应收帐会计岗位

第7篇 应收帐款会计岗位职责任职要求

应收帐款会计岗位职责

应收帐款会计 高夫食品 上海高夫食品有限公司，高夫 1. 根据销售合同在erp系统中维护客户的信用信息及销售折让信息;

2. 根据销售订单和出库单编制相应的会计分录;

3. 按时对账，并对对帐差异及时跟踪处理，并及时将对帐资料归集存档;

4. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作;

5. 每月初根据客户回款情况编制客户的帐龄分析表，并及时关闭对超龄或超额度客户的发货;

6. 负责对客户开具发票情况的审核，并负责将发票寄达客户，保证回款的及时性;

7. 负责提供应收帐款审计所需的资料;

8. 负责应收帐款资料的整理和装订;

9. 上级主管安排的其他工作。

任职要求:

1. 全日制大专以上学历，会计相关专业;

2. 1年以上工作经验，熟悉应收帐款的对帐工作，优秀应届生可申请;

3. 工作积极主动，能按时完成工作任务;

4. 能认同并接受公司的核心价值观和管理制度，诚实守信;

5. 学习和接受能力强，有良好的沟通和协调能力;

6. 持有会计上岗证;

7. 熟练迈博系统操作者优先考虑。

应收帐款会计岗位