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岗位职责是什么
应收帐款岗位，是企业财务管理中的重要组成部分，主要负责跟踪、管理和收回企业对外销售商品或服务所产生的未付款项，确保企业资金流的正常运转。
岗位职责要求
1. 精通财务知识：必须具备扎实的会计原理和财务法规基础，理解应收帐款的会计处理流程。
2. 细心负责：对数据敏感，能准确记录和分析帐款信息，避免错误和遗漏。
3. 沟通协调：具备良好的沟通技巧，能够与客户、内部部门有效交流，解决帐款问题。
4. 法律意识：了解相关法律法规，能够在合法合规的前提下处理帐款纠纷。
5. 风险控制：具备一定的风险识别和防范能力，能及时发现潜在的坏账风险。
岗位职责描述
应收帐款专员的工作日常包括但不限于以下方面：
1. 日常帐款管理：监控和更新帐款状态，定期生成帐款报告，提供给管理层决策参考。
2. 客户联络：与客户保持良好关系，定期跟进未付款项，催收逾期帐款。
3. 销售支持：配合销售团队，为客户提供帐款解决方案，协助完成销售目标。
4. 帐款核对：审核销售发票，确保数据准确无误，与客户的帐目保持一致。
5. 坏账处理：评估和处理潜在坏账，制定相应的帐款回收策略。
6. 内部协作：与内部各部门协调，如采购、物流等，确保帐款流程顺畅。
有哪些内容
1. 帐款追踪与报告：建立和完善帐款追踪系统，定期生成并提交帐款分析报告，反映帐款的健康状况。
2. 客户关系管理：通过电话、邮件等方式与客户保持联系，解答帐款疑问，处理帐款纠纷。
3. 帐款催收：制定催收计划，实施有效的催收策略，确保款项及时回笼。
4. 风险评估与预防：识别潜在的信用风险，提出改善建议，降低坏账损失。
5. 流程优化：参与改进应收帐款管理流程，提高工作效率，减少帐款处理时间。
6. 合作与协调：与内部团队紧密合作，确保帐款信息的准确传递，提升整体运营效率。
应收帐款岗位的工作需要专业素养与人际交往能力的结合，不仅要在财务领域有所专精，还要具备敏锐的风险意识和良好的客户服务理念，以保障企业的资金安全和业务运营的顺利进行。
应收帐款岗位职责范文
第1篇 某物业公司应收帐款会计系统电脑操作员岗位职责
物业公司应收帐款会计系统电脑操作员岗位职责
【管理层级关系】
直接上级: 主管
【技能要求】
1.基本素质:品德优良,工作耐心、细致、快捷,能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强,不谋私利,敢于坚持原则。
2.自然条件:20岁以上,男女均可。品貌端正。
3.文化程序:财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
4.外语水平:具有一定的外语基础。
5.工作经验:2年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求:工作条理性强,具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1.负责应收帐款系统各种数据录入、修改、查询。
2.完善应收帐款系统, 保证系统正常运行。
3.负责打印付款通知单。
4.负责向主管、经理及公司领导上报催款情况资料。
5.配合催款员工作, 提供客户欠费明细表。
6.提供各种应收帐款内部报表。
7.负责解答客户咨询。
8.兼作应收帐款组文员。
9.负责部门办公用品领用工作。
10.新海康、大业主、保利代理工作,按时编制各种报表。
11.负责办理退屋结算工作。
【工作标准】
1.工作任务明确, 安排合理。
2.责任心强, 保护计算机硬件、软件正常运行。
3.耐心细致, 完成数据加工, 提供数据及时准确。
4.与其他相关人员配合默契, 协作精神强。
第2篇 应收帐款会计岗位职责
应收帐款会计 高夫食品 上海高夫食品有限公司,高夫食品,高夫 1. 根据销售合同在erp系统中维护客户的信用信息及销售折让信息;
2. 根据销售订单和出库单编制相应的会计分录;
3. 按时对账,并对对帐差异及时跟踪处理,并及时将对帐资料归集存档;
4. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作;
5. 每月初根据客户回款情况编制客户的帐龄分析表,并及时关闭对超龄或超额度客户的发货;
6. 负责对客户开具发票情况的审核,并负责将发票寄达客户,保证回款的及时性;
7. 负责提供应收帐款审计所需的资料;
8. 负责应收帐款资料的整理和装订;
9. 上级主管安排的其他工作。
任职要求:
1. 全日制本科以上学历,会计相关专业;
2. 1年以上工作经验,熟悉应收帐款的对帐工作,优秀应届生可申请;
3. 工作积极主动,能按时完成工作任务;
4. 诚实守信,能承受一定的工作压力;
5. 良好的沟通和协调能力;
6. 持有会计上岗证;
7. 熟练迈博系统操作者优先考虑。
第3篇 应收帐款主管岗位职责
job outline
·lead and supervise the team by delegating tasks, monitoring performance and ensuring that the assigned tasks are completed in a timely and efficient manner.
·ensure the ar process if effectively carried out including the process, reconcile and control financial transactions in oracle finance for the passenger and cargo sales, i.e. check and reconcile counter sales & refund reports, produce sales related invoiced and follow-up on the timely receipt of all outstanding monies. process chargeback requests and bank reconciliation and review agents’ accounts in of to ensure that all unallocated/un-receipted items are cleared and ensure the credit control function is effectively carried out and all due amounts are received and banked within specified time limits.
·review and investigate under-collection data working in close partnership with the sales and revenue departments; verify and account supplier invoices and processes to ensure timely supplier payment and account for accruals, prepayments and recharges in the system as appropriate to ensure that books are accurate and up to date.
·prepare, process and validate payroll journals, prepare weekly cash slow forecast and ensure all activities performed are in line with local ta_ laws and compliant with legal legislation.
·maintaining control of all necessary documentation and ensuring all daily reports generated are properly checked and e_ceptions/disputes/discrepancies are correctly handled and required reports dispatched to ho whilst maintaining efficient records and an effective filing system.
·liaise with iata and bsp, perform base cross checks on ticket refunds and process the pay-out in bsp link and ensure compliance with rules and procedures.
·provide statistical & productivity analysis as may be required by finance & admin manager from time to time and organise and perform required accounting routines especially during month/year end.
·identify areas of cost savings and bring these to the attention of the finance manager and other managers and assist with any other finance department related ad-hoc duties as and when necessary.
qualification:
·a level education
·basic accounting background
e_perience:
4 years’ e_perience in a multinational company, preferably in an accountingshared service center
knowledge/skills:
·knowledge and e_perience of airline/travel industry ticketing, refund calculation, settlement and erp accounting system/reporting systems advantageous.
·accounting knowledge and ability to interpret financial statements and kpis
·ability to cope, plan and organize a busy workload, with a positive and open attitude to change.
·good knowledge of and proficiency in ms office, in particular e_cel.
第4篇 应收帐款主管岗位职责任职要求
应收帐款主管岗位职责
lead and supervise accounts receivable team in providing relevant services to all__领导应收帐款部门达到公司应收帐款管理目标responsible for coordinating and working cross functionally with sales admin and sales team for cash collection__负责协调应收帐款管理过程中销售管理及销售部门出现
应收帐款主管岗位
第5篇 应收帐款会计岗位职责任职要求
应收帐款会计岗位职责
应收帐款会计 高夫食品 上海高夫食品有限公司，高夫 1. 根据销售合同在erp系统中维护客户的信用信息及销售折让信息;
2. 根据销售订单和出库单编制相应的会计分录;
3. 按时对账，并对对帐差异及时跟踪处理，并及时将对帐资料归集存档;
4. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作;
5. 每月初根据客户回款情况编制客户的帐龄分析表，并及时关闭对超龄或超额度客户的发货;
6. 负责对客户开具发票情况的审核，并负责将发票寄达客户，保证回款的及时性;
7. 负责提供应收帐款审计所需的资料;
8. 负责应收帐款资料的整理和装订;
9. 上级主管安排的其他工作。
任职要求:
1. 全日制大专以上学历，会计相关专业;
2. 1年以上工作经验，熟悉应收帐款的对帐工作，优秀应届生可申请;
3. 工作积极主动，能按时完成工作任务;
4. 能认同并接受公司的核心价值观和管理制度，诚实守信;
5. 学习和接受能力强，有良好的沟通和协调能力;
6. 持有会计上岗证;
7. 熟练迈博系统操作者优先考虑。
应收帐款会计岗位
