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第1篇 (企业)公司问题帐款管理办法
公司(企业)问题帐款管理办法
第一条 为妥善处理“问题帐款”,争取时效,维护本公司与营业人员的权益,特制定本办法。
第二条 本办法所称的“问题帐款”,系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、被倒帐、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况的案件。
第三条 因销货而发生的应收帐款,自发票开立的日起,逾两个月尚未收回,亦未公司规定办理销货退回者,视同“问题帐款”。但情况特殊经呈报总经理特准者,不在此限。
第四条 “问题帐款”发生后,该单位应于二日内,据实填妥“问题帐款报告书”(如后附的附表5.3.2),并检附有关证据、资料等,依序呈请单位主管查证并签注意见后,转请法务室协助处理。
第五条 前条报告书上的基本资料栏,由单位会计员填写,经过情况、处理意见及附件明细等栏,由营业人员填写。
第六条 法务室应于收到报告书后二日内,与经办人及单位主管会商,了解情况后拟订处理办法,呈请总经理批示,并即协助经办人处理。
第七条 经指示后的报告书,法务室应即复印一份通知财务部备案,如为尚未开立发票的“问题帐款”,则应另复印一份通知财务部备案。
第八条 经办人填写报告书,应注意:
(一)务必亲自据实填写,不得遗漏。
(二)发生原因栏如勾填“其他”时,应在括弧内简略注明原因。
(三)经过情况栏应从与客户接洽时,依时间的先后,逐一载明至填报日期止的所有经过情况。本栏空白若不敷填写,可另加粘白纸填写。
(四)处理意见栏乃供经办人自己拟具赔偿意见之用,如有需公司协助者,亦请在本栏内填明。
第九条 报告书未依前条规定填写者,法务室得退回经办人,请其于收到原报告书二天内重新填写提出。
第十条 “问题帐款”发生后,经办人未依规定期限提出报告书,请求协助处理者,法务室得不予受理。逾15天仍未提出者,该“问题帐款”应由经办人负全额赔偿责任。
第十一条 会计员未主动填写报告书的基本资料,或单位主管疏于督促经办人于规定期限内填妥并提出报告书,致经办人应负全额赔偿责任时,该单位主管或会计员应连带受行政处分。
第十二条 “问题帐款”处理期间,经办人及其单位主管应与法务室充分合作,必要时,法务室得借阅有关单位的帐册、资料,并得请求有关单位主管或人员配合查证,该单位主管或人员不得拒绝或借故推拖。
第十三条 法务室协助营业单位处理的“问题帐款”,自该“问题帐款”发生的日起40天内,尚未能处理完毕,除情况特殊经报请总经理核准延期赔偿者外,财务部应依第十四条的规定,签拟经办人应赔偿的金额及偿付方式,呈请总经理核定。
第十四条 各员销售时,应负责收回全部货款,遇倒帐或收回票据未能如期兑现时,经办人应负责赔偿售价或损失的50%(所售对象为私人时,经办人员应负赔偿售价或损失的100%)。但收回的票据,若非统一发票抬头客户正式背书,因而未能如期兑现或交货尚未收回货款,而不按公司规定作业,手续不全者,其经办人应负责赔偿售价或损失80%。产品遗失时,经办人应负责赔偿底价100%(以上所 称的售价如高于底价时,以底价计算)。上述赔偿应于发生后即行签报,若经办人于事后追回产品或货款时,应悉数缴回公司,再由公司就其原先赔偿的金额依比例发还。
第十五条 本办法各条文中所称“问题帐款发生之日”,如为票据未能兑现,系指第一次收回票据的到期日,如为被骗,则为被骗的当日,此外的原因,则为该笔交易发票开立之日起算第60天。
第十六条 经核定由经办人先行赔偿的“问题帐款”,法务室仍应寻求一切可能的途径继续处理。若事后追回产品或货款时,应通知财务部于追回之日起4天内,依比率一次退还原经办人。
第十七条 法务室对“问题帐款”的受理,以报告书的收受为依据,如情况紧急时,得由经办人先以口头提请法务室处理,但经办人应于次日补具报告书。
第十八条 经办人未据实填写报告书,以致妨碍“问题帐款”的处理者,除应负全额赔偿责任外,法务室并得视情节轻重签请惩处。
第十九条 本办法经总经理核准后公布实施,修正时亦同。
第2篇 某某公司安全问题整改落实管理办法
第一章总 则
第一条为规范___公司(以下简称__公司)安全问题整改落实管理程序,提高安全生产管理水平,确保安全生产可控和在控,结合__公司实际,制定本办法。
第二条本规定适用于__公司生产系统安全问题整改与落实的管理工作。
第二章安全问题整改落实
第三条__公司各部门根据__公司发生的安全问题、现场实际问题均有权力填写安全问题整改落实通知单。
第四条填写安全问题整改落实通知单的人员要明确责任单位。
第五条接到安全问题整改落实通知单的部门必须认真落实:
1、全面分析问题产生原因,作为整改落实的依据。
2、制定改进措施,特别是同类和后期工程的防范措施,相关部门要认真研究、调研、考证,制定出可行的改进方案。
3、接到安全问题整改落实通知单的单位须在一周内认真落实,并将通知单填写完整后反馈至安监部部存档。特殊原因不能按时反馈的,相关负责人要提前向安监部部说明情况。
第六条安监部部或其他部门进行现场安全检查时,提出的要求整改的问题,责任单位应形成会议纪要及时反馈至安监部部,会议纪要内所列需整改事项等同于安全问题整改落实通知单。责任单位须在一周内认真落实,并将整改报告反馈至安监部部存档。特殊原因不能按时反馈的,相关负责人要提前向安监部部说明情况。
第三章责任追究
第七条__公司各级人员发现安全隐患和安全问题必须负起责任,可直接填写安全问题整改落实通知单或报告安监部部,不履行或者不按规定程序履行职责,造成安全事故者,将进行责任追究。
第八条无故不按要求整改落实的单位,安监部部将进行严厉考核。
第九条无故不按规定时间反馈信息的单位,安监部部将进行严厉考核。
第四章考核规定
第十条对违反本办法或不按要求整改落实安全问题的单位,对责任单位考核1000~2000元,对责任单位负责人和责任人考核500~1000元。
第五章附 则
第十一条本规定由安监部部负责解释。
第十二条本规定自发布之日起执行。
第3篇 某公司安全问题整改落实管理办法
第一章总 则
第一条为规范___公司(以下简称__公司)安全问题整改落实管理程序，提高安全生产管理水平，确保安全生产可控和在控，结合__公司实际，制定本办法。
第二条本规定适用于__公司生产系统安全问题整改与落实的管理工作。
第二章安全问题整改落实
第三条__公司各部门根据__公司发生的安全问题、现场实际问题均有权力填写安全问题整改落实通知单。
第四条填写安全问题整改落实通知单的人员要明确责任单位。
第五条接到安全问题整改落实通知单的部门必须认真落实：
1、全面分析问题产生原因，作为整改落实的依据。
2、制定改进措施，特别是同类和后期工程的防范措施，相关部门要认真研究、调研、考证，制定出可行的改进方案。
3、接到安全问题整改落实通知单的单位须在一周内认真落实，并将通知单填写完整后反馈至安监部部存档。特殊原因不能按时反馈的，相关负责人要提前向安监部部说明情况。
第六条安监部部或其他部门进行现场安全检查时，提出的要求整改的问题，责任单位应形成会议纪要及时反馈至安监部部，会议纪要内所列需整改事项等同于安全问题整改落实通知单。责任单位须在一周内认真落实，并将整改报告反馈至安监部部存档。特殊原因不能按时反馈的，相关负责人要提前向安监部部说明情况。
第三章责任追究
第七条__公司各级人员发现安全隐患和安全问题必须负起责任，可直接填写安全问题整改落实通知单或报告安监部部，不履行或者不按规定程序履行职责，造成安全事故者，将进行责任追究。
第八条无故不按要求整改落实的单位，安监部部将进行严厉考核。
第九条无故不按规定时间反馈信息的单位，安监部部将进行严厉考核。
第四章考核规定
第十条对违反本办法或不按要求整改落实安全问题的单位，对责任单位考核1000～2000元，对责任单位负责人和责任人考核500～1000元。
第五章附 则
第十一条本规定由安监部部负责解释。
第十二条本规定自发布之日起执行。
第4篇 问题帐款管理办法范例
问题帐款管理办法
第一条为妥善处理“问题帐款”,争取时效,维护本公司与营业人员的权益,特制
定本办法。
第二条本办法所称的“问题帐款”,系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、
被倒帐、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况的案件。
第三条因销货而发生的应收帐款,自发票开立的日起,逾两个月尚未收回,亦
未按公司规定办理销货退回者,视同“问题帐款”。但情况特殊经呈报总经理特准者,不在
此限。
第四条“问题帐款”发生后,该单位应于二日内,据实填妥“问题帐款报告
书”(如表5.1),并检附有关证据、资料等,依序呈请单位主管查证并签注意见
后,转请法务室协助处理。
第五条前条报告书上的基本资料栏,由单位会计员填写,经过情况、处理意见及附
件明细等栏,由营业人员填写。
第六条法务室应于收到报告书后二日内,与经办人及单位主管会商,了解情况后拟
订处理办法,呈请总经理批示,并即协助经办人处理。
第七条经指示后的报告书,法务室应即复印一份通知财务部备案,如为尚未开立发
票的“问题帐款”,则应另复印一份通知财务部备案。
第八条经办人填写报告书,应注意:
(一)务必亲自据实填写,不得遗漏。
(二)发生原因栏如勾填“其他”时,应在括弧内简略注明原因。
(三)经过情况栏应从与客户接洽时,依时间的先后,逐一载明至填报日期止的所有经
过情况。本栏空白若不敷填写,可另加粘白纸填写。
(四)处理意见栏乃供经办人自己拟具赔偿意见之用,如有需公司协助者,亦请在本栏
内填明。
第九条报告书未依前条规定填写者,法务室得退回经办人,请其于收到原报告书二
天内重新填写提出。
第十条“问题帐款”发生后,经办人未依规定期限提出报告书,请求协助处理者,
法务室得不予受理。逾15天仍未提出者,该“问题帐款”应由经办人负全额赔偿责任。
第十一条会计员未主动填写报告书的基本资料,或单位主管疏于督促经办人于规定
期限内填妥并提出报告书,致经办人应负全额赔偿责任时,该单位主管或会计员应连带受
行政处分。
第十二条“问题帐款”处理期间,经办人及其单位主管应与法务室充分合作,必要
时,法务室得借阅有关单位的帐册、资料,并得请求有关单位主管或人员配合查证,该单
位主管或人员不得拒绝或借故推拖。
第十三条法务室协助营业单位处理的“问题帐款”,自该“问题帐款”发生的日起
40天内,尚未能处理完毕,除情况特殊经报请总经理核准延期赔偿者外,财务部应依第十
四条的规定,签拟经办人应赔偿的金额及偿付方式,呈请总经理核定。
第十四条各员销售时,应负责收回全部货款,遇倒帐或收回票据未能如期兑现时,
经办人应负责赔偿售价或损失的50%(所售对象为私人时,经办人员应负赔偿售价或损失的
100%)。但收回的票据,若非统一发票抬头客户正式背书,因而未能如期兑现或交货尚未
收回货款,而不按公司规定作业,手续不全者,其经办人应负责赔偿售价或损失80%。产
品遗失时,经办人应负责赔偿底价100%(以上所
称的售价如高于底价时,以底价计算)。上述赔偿应于发生后即行签报,若经办人于事
后追回产品或货款时,应悉数缴回公司,再由公司就其原先赔偿的金额依比例发还。
第十五条本办法各条文中所称“问题帐款发生之日”,如为票据未能兑现,系指第
一次收回票据的到期日,如为被骗,则为被骗的当日,此外的原因,则为该笔交易发票开
立之日起算第60天。
第十六条经核定由经办人先行赔偿的“问题帐款”,法务室仍应寻求一切可能的途
径继续处理。若事后追回产品或货款时,应通知财务部于追回之日起4天内,依比率一次
退还原经办人。
第十七条法务室对“问题帐款”的受理,以报告书的收受为依据,如情况紧急时,
得由经办人先以口头提请法务室处理,但经办人应于次日补具报告书。
第十八条经办人未据实填写报告书,以致妨碍“问题帐款”的处理者,除应负全额
赔偿责任外,法务室并得视情节轻重签请惩处。
第十九条本办法经总经理核准后公布实施,修正时亦同。
表5.1问题帐款报告书
