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第1篇 物业管理公司库房管理办法
第一节 总则
1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。
2、本办法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。
3、本公司的库房管理依本办法执行。
第二节 物资运行流程
1、入库程序:采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》,并签字→库管员清点物质数量,并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核2、领料程序:需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》,并签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库→财务稽核3、退库程序:领料人填写《退料单》,并签字→项目工程师领料人部门经理审核,并签字→库管人员验收,并签字→登账或录入数据库→财务稽核
4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。
第三节物资的验收
1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。
采购员对物资的质量负责。
库管员对物资的数量负责。
2、验收时应核对供方'送货单'内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;
核对实物;
物资及包装上是否贴有标签。
3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收;
品种规格不符不收;
品质不符合要求不收;
无计划不收;
逾期不收。
4、对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。
5、采购员在送货单上注明到货时间。
6、采购员填写《入库单》,在库管员处办理入库。
7、验收合格后,采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。
8、物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。
第四节 物资的发放
1、物资的发放应依次进行。
2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:'三核对'、'五不发','三核对':领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。
'五不发':无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
3、物资发放出库时,必须严格检查《领料单》和审批手续;
物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。
4、库管员接到《领料单》时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。
5、库管员接手续齐全的《领料单》后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。
6、物资发放时间为:周一至周五(节假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此时段外,原则上不进行物资发放(非常紧急事件除外)。
7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。
领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。
8、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。
第五节 物资的回收
1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库。
2、办理退库手续,应填写《退料单》,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。
3、退料单上应注明退料原因,物资详细情况。
4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。
5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。
6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此时段外,原则上不进行物资回收。
第六节 物资的盘点
1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。
定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;
不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。
2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;
检查物资的收发情况;
检查物资的堆放及维护情况;
检查各种物资有无超储积压及损坏;
检查安全消防设施。
3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。
4、盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。
5、按盘点计划有步骤进行,防止重复复点或漏盘。
6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导审阅。
7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况,并定期向其递交盘点报告。
8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交部门主管。
9、非人为原因造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。
第七节 物资的搬运
1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。
2、搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏。
3、放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。
4、库房内的所有物资必须按类堆放,并标贴物卡。
第八节 物资的安全
1、库房钥匙仅限于库管人员保管。
2、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。
3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。
4、做到每月防火检查,消除隐患,一旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打'119'火警台,并正确使用灭火器,尽力控制火势。
5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。
6、应经常检查电线是否有破损现象。
7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
8、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。
9、库房内严禁吸烟,使用明火。
10、人员离开库房时,必须 所有电源,锁好所有门窗。
11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。
12、保安人员24小时值班,一旦发生险情,应及时联络库管人员并采取补救措施,严重时应拨打'110'。
13、除工作人员外,其他人员一律人得擅入库房。
14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记。
第九节 库房的清洁
1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。
2、每周做一次大扫除,由公司清洁工配合库房员完成。
3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内。
第十节 考勤制度
1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。
2、上午上班,库管员必须在公司前台处打卡,9:00前到达库房,准备发料。
3、24小时保持通讯畅通。
4、若离开库房,应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。
5、若请假,需提前一天提出申请,经批准后方可休假。
第2篇 物业管理公司库房管理办法-5
物业管理公司库房管理办法
第一节 总则
1、为加强库房管理,提高库房管理质量,特制定本办法。
2、本办法中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等
工作。
3、本公司的库房管理依本办法执行。
第二节 物资运行流程
1、入库程序:
采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写《入库单》,并签字→库管员清点物质数量,并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核
2、领料程序:
需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核、并签字→领料单位专人领料人填写《领料单》,并签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库→财务稽核
3、退库程序:
领料人填写《退料单》,并签字→项目工程师领料人部门经理审核,并签字→库管人员验收,并签字→登账或录入数据库→财务稽核
4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。
第三节物资的验收
1、物资的验收由采购员和库管员共同完成。
采购员对物资的质量负责。
库管员对物资的数量负责。
2、验收时应核对供方'送货单'内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签。
3、严格做到五不点收:凭证手续不全不收;品种规格不符不收;品质不符合要求不收;无计划不收;逾期不收。
4、对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。
5、采购员在送货单上注明到货时间。
6、采购员填写《入库单》,在库管员处办理入库。
7、验收合格后,采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。
8、物资入库后,库管员应及时编写货号,编制入库档案。
第四节 物资的发放
1、物资的发放应依次进行。
2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:'三核对'、'五不发','三核对':领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。'五不发':无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
3、物资发放出库时,必须严格检查《领料单》和审批手续;物资发放后,应即时登记入帐,并整理有关凭证资料。
4、库管员接到《领料单》时,应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单,手续不全不予发放。
5、库管员接手续齐全的《领料单》后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。
6、物资发放时间为:周一至周五(节假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此时段外,原则上不进行物资发放(非常紧急事件除外)。
7、部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。
8、必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。
第五节 物资的回收
1、领料人对所领物资应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库。
2、办理退库手续,应填写《退料单》,并由工程项目经理或部门经理审核,再交库管员。
3、退料单上应注明退料原因,物资详细情况。
4、退库时,工程项目经理应到场核对物资品质,确认后在库管员处办理退库手续。
5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。
6、物资的回收时间为:周一至周五(节假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此时段外,原则上不进行物资回收。
第六节 物资的盘点
1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。
2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。
3、对物资的盘点一般采用实地盘点法。
4、盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。
5、按盘点计划有步骤进行,防止重复复点或漏盘。
6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导审阅。
7、库管员应随时与采购部门沟通库存情况,并定期向其递交盘点报告。
8、库管员应于当日将前日的领存报表整理,每周末交部门主管。
9、非人为原因造成的物品报废,如:质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等,应办理报损手续。
第七节 物资的搬运
1、按类搬运,以便于堆放,装卸和清点。
2、搬运时要注意人员和物资的安全,避免人员伤亡和物资损坏。
3、放置物件时,要小心轻放,不能猛撞,以防损坏物价。
4、库房内的所有物资必须按类堆放,并标贴物卡。
第八节 物资的安全
1、库房钥匙仅限于库管人员保管。
2、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。
3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。
4、做到每月防火检查,消除隐患,一旦发生火灾,应沉着,冷静,及时拨打'119'火警台,并正确使用灭火器,尽力控制火势。
5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。
6、应经常检查电线是否有破损现象。
7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
8、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。
9、库房内严禁吸烟,使用明火。
10、人员离开库房时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗。
11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。
12、保安人员24小时值班,一旦发生险情,应及时联络库管人员并采取补救措施,严重时应拨打'110'。
13、除工作人员外,其他人员一律人得擅入库房。
14、每日下班前,库管人员与保安做好交接班登记。
第九节 库房的清洁
1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。
2、每周做一次大扫除,由公司清洁工配合库房员完成。
3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内。
第十节 考勤制度
1、库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。
2、上午上班,库管员必须在公司前台处打卡,9:00前到达库房,准备发料。
3、24小时保持通讯畅通。
4、若离开库房,应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。
5、若请假,需提前一天提出申请,经批准后方可休假。
第3篇 物业管理公司库房管理办法（4）
物业管理公司库房管理办法(四)
一、物资的管理要求
1、物资应分类分区存放,具体分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类;六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。
2、贵重物资及危险品须带锁柜装,并做好标识;待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。
3、存放做到标识清楚,所有物资包装标识一律向外,整齐有序。
4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品,无事不得在库房久留。
5、临时借用库房物资要写借条、签字,用完后马上归还库房。
6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理,以确保良好的使用状态。
二、物资的验收入库
1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续,并填写入库单,入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额,由经办人和验收人签字确认后,按指定位置入库。
2、对急用物资可先直接拿至现场使用,但随后采购员须携带发票及使用人收据,库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐;
3、入库单应按票号顺序使用,作废时联次应保持完整。
4、库管员凭入库单应及时登记入帐,帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。
5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证,办理验收入库手续,程序如上。
三、物资的出库
1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量,领用时,先由领(借)用人填写《物资领(借)用单》,此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。
2、库管员必须凭项目清楚,手续齐全的《物资领(借)用单》,办理领(借)用物资手续。如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。
3、物资领用时,仓库保管员应填制出库单,填开时应注明品名规格、数量、单价、金额,经办人和领用人必须签字。
4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点,以备查询。
5、出库单应按票号顺序使用,作废时联次应保持完整。
6、物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,由最初使用人填写《物资领(借)用单》,由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完前,不能开封新物资。
7、急用物资领用人员须及时将《物资领(借)用单》交仓管员,并对物资质量情况作检验记录,仓管员帐面销帐。
8、如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库,部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督,物资发出的计价方法:先进先出法。
四、物资的盘点
1、仓库保管员应做到十天一小盘,每月一总盘,每进行一次盘点填写《仓库物资盘点表》,报部门经理审核。
2、公司总仓库每月做计划、统计及分析。
3、仓库保管每月进行库存盘点时,确定需补充的材料和备品、备件,并填写材料申请单交部门经理审核,报公司采购员购买。
4、对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超保质期应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由公司财务部进行价格审定。由部门经理根据实际情况填写处理意见,报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。
5、对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
6、物资未得到妥善处理之前,《物资报废申请单》与物资不可分开放置。仓管员根据盘点情况及时登记入帐。
7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表,对盘亏、盘盈物品进行申报。
8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点,确定物品的实有数量,并与帐面资料核对,确定物品实存数量与帐面数量是否相符。
9、盘盈的物品应补制入库单,冲减费用;盘亏的物品应查明原因,追究过失人的责任,扣除残料价值后,由过失人赔偿。
五、待处理物资管理
对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资,报财务部进行价格审定。部门经理根据待处理物资的情况做出变卖、内部调剂等处理,须报总经理或其授权人审批,做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。
2、对“待处理物资”,仓管员应每月度至少整理、汇总一次,报部门经理审核后告知各小区。
六、库存限额
仓库保管员应根据管理处制订的最低限额标准,在物资低于最低限额时,应及时提出采购申请计划,报主管批准,及时转至采购人员,补充物品数量。
第4篇 房地产公司库存现金管理办法
房地产公司库存现金的管理
①现金出纳必须做到日清月结,随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元,超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库,财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查,以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金,必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况,需用现金由双方公司董事长或总经理批准,并经财务部同意后,方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后,出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。
⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。
⑥差旅费的借款,必须由出差人员填写借款申请单,写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。按借款审批程序审批,经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐,不报销者由财务人员从工资中扣回。
⑦、其他借款,由借款人填写申请单,经项目负责人签字,并由签字人负责此款的归还,如不能按期归还或出现损失,全部责任由签字人负责。
⑧、一切现金往来,必须收付有凭证,严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。
除1000元以下零星开支外可采用现金支付外,其余结算均应通过银行结算。(二)现金日记帐必须用固定一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
