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岗位职责是什么
酒店应付岗位是财务管理的重要组成部分，主要负责处理酒店与供应商之间的财务往来事务，确保酒店的日常运营资金得到妥善管理。
岗位职责要求
1. 对财务法规和酒店行业规定有深入理解，保持合规操作。
2. 具备出色的组织能力，能有效管理多个供应商账目。
3. 精通会计原理和流程，擅长数据分析。
4. 优秀的沟通技巧，能与各部门及供应商保持良好关系。
5. 能熟练使用财务软件和办公软件。
6. 注重细节，对数字敏感，有较强的风险意识。
岗位职责描述
酒店应付岗位的日常工作包括审核供应商发票，确保其准确无误；跟踪并记录应付账款，及时支付款项以保证供应链的顺畅；参与预算编制和成本控制，为管理层提供财务分析报告；处理供应商的对账问题，解决可能出现的争议；同时，此岗位还需要与采购部门紧密协作，确保采购活动与财务策略的一致性。
有哪些内容
1. 发票处理：接收、审核和整理来自供应商的所有发票，确保符合酒店的采购政策和财务规定。
2. 账款管理：维护准确的应付账款记录，定期更新并报告账款状况。
3. 支付安排：协调支付流程，确保按时支付供应商款项，避免延误影响酒店运营。
4. 财务分析：进行成本效益分析，协助管理层制定预算，监控预算执行情况。
5. 供应商关系：与供应商保持良好的沟通，处理合同条款、价格谈判等事宜。
6. 风险控制：识别潜在的财务风险，提出预防措施，防止财务损失。
7. 系统操作：熟练运用财务系统进行数据录入、查询和报告生成，保证信息的准确性和及时性。
8. 内部协作：与采购、运营等部门配合，确保财务信息的同步和共享。
酒店应付岗位需以专业严谨的态度，通过有效的财务管理，为酒店创造稳定、健康的财务环境，促进酒店业务的持续发展。
酒店应付岗位职责范文
第1篇 酒店应付主管会计岗位职责
酒店应付主管会计岗位职责
以下就是酒店应付主管会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
一、应付会计岗位职责
1、报销单复核;
2、凭证及会计账务复核;
3、督促会计税务申报;
4、工作底稿汇总;
5、辅助财务经理财务价值类延伸。
二、主管会计岗位职责
1、负责全面财务会计核算工作;
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
4、审核公司的原如凭证、记帐凭证、公司的会计报表、年度汇算清缴及各类年度报表;
5、负责管理公司应收应付团队;
6、负责核算公司销售、成本、费用及利润年度预算。
酒店资金应付会计岗位职责
岗位职责：
1、负责全国直营酒店的付款、总部人员报销、审核单据信息，以确保每笔支付准确无误;
2、负责集团旗下各管理公司的资金调拨;
3、负责集团总部工资发放相关工作;
4、按照公司规定编制重要空白凭证的登记。
任职要求：
1、有财务实习经验，熟悉银行各类业务的优先，优秀应届毕业生亦可;
2、有较强的沟通协调能力，较强的工作责任心和团队合作精神;
3、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件。
美术馆主管会计岗位职责
1.负责文化产业公司的主管会计工作;
2.负责公司的会计核算及报表编制工作;
3.负责公司的纳税申报工作;
4.协助业务部门进行供应商核对及结算;
任职要求：
1.本科及以上学历，3年以上相关工作经验;
2.本市户口择优录取;
3.具有商品流通企业成本核算经验，熟悉商品进销存软件和相关财务软件。
4.工作认真负责，具有较好的人际沟通能力。
费用主管会计岗位职责
1、根据公司政策及各项规范，核算并编制会计凭证，各项会计报表及分析报告，保证报表每月准确及时完成;
2、依据公司财务制度要求，审核所有原始单据，保证所有费用的合理合规性;
3、负责编制会计核算框架，包括营业费用及管理费用科目的编制及完善;
4、编制各项财务分析报表;
5、配合财务预算提供各种分析数据;
6、审核原始单据的真实性;
7、配合财务预算提供各种分析数据;
8、在日常工作中发现问题及时向上级主管汇报;
9、领导交办的其他工作。
第2篇 酒店应收应付会计岗位职责
酒店应收会计岗位职责
以下就是酒店应收会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。
1.每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐的直接帐单帐目必须按时开帐单，最好在同一天内。
2.平�帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。
3.用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。
4.确保依信用政策按时开发票和帐单。
5.信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行帐目的数据一致。调研和解决重要帐单的收款业务。
6.准备并将债务人帐目间的转帐记入月报。
7.每天就价格等与预定处、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的帐目和原因。
8.即时地准备和分送雇员挂帐发票。
9.核对宴会和住宿的预付金。
10.每天处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单，并将其交予开户银行处理。
11.为信用会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。
12.为清帐提高每月折扣。
13.在某些情况下，为租金帐目提高每月收费，确保按时支付。
14.月末，客人离店后(超过60天)将过期未付的帐款销帐。为旅行社佣金和员工折扣提供保证无显示帐目。
15.每月调整挂帐帐目总额到总分类帐。
16.例行挂帐文件的存放和适当的应收帐款电脑报告。
17.记录无显示帐单并每月检查一次。
18.如果要依据客人历史、公司、职业等等开帐单，需要与财务总监/助理财务总监商议保证无显示帐单的处理方式。
酒店应收会计岗位职责
一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。
二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。
三、按月对原凭证和记帐凭证审核一次，对会计帐簿、会计报表复核一次。
四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总帐进行核对，如有不符应查明原因及时处理。
五、对库存原材料，每年年底盘存一次，据以调整帐务(成本与库存)。
六、稽核人员对记帐凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记帐等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。
七、稽核人员因工作需，可向本厂员工开展稽核调查或询问，有关人员应予以支持和配合，不得借故推诿、阻挠。
八、原始凭证和记帐凭证审核内容和方法：
1.查原始凭证的合法性、合理性。大宗物品必须取得税务发票，对方如是一般纳税人，应取得专用发票，是小规模纳税人应取得普通发票或税务部门代开的专用发票(6%)。发票上的物品经本公司需要的东西，有无批准的购量预算。
2.查原始凭证的真实性。发票上的物品是否销售商所经营的产品，购进价与预算、现实是否相当，货物是否验收入库等。
3.核原始凭证的完整性，有无购货单位名称、购货时间、品名、规格、大小写、复写、公私章;是否发票联，有无涂改(金额涂改要退回重开)涂改处有盖公章，审批人是否签名等。
4.核记帐凭证的正确性。时间、编号是否正确，使用的科目、方向、金额是否正确，大小写是否相符，摘要记载是否清楚等。
九、复核会计帐簿和会计报表是否正确无误：
1.帐与明细帐是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。
2.对资产负债表数字与总帐数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总帐和有关明细帐相符，有无更改报表数字，有无对不同对象使用不同的数字报出。
3.对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。
应收应付会计岗位职责
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作。
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验。
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训 。
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力;保密意识强。
5.良好的团队合作精神和较强的责任心。
6.�_作认真负责，有条理，工作效率高。
7.word.e_el等office软件和财务软件的熟练应用。
应收应付会计岗位职责
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;
2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;
3、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况;检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转;
4、及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款;要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失;
5、 认真审核外地出差借款，控制借款额度; 督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;
6、每月按时编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表;做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;
7、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支;
8、协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税;
9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，存档;
10、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作;
11、认真及时完成处领导交办的其他任务。
第3篇 酒店应付款会计岗位职责
酒店应付款会计岗位职责
下面就是酒店应付款会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1.根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2.根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3.跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4.每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5.保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6.与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7.协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8.协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
9.月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10.及时完成上司安排的其它工作。
应付会计岗位职责
1.材料采购及工程施工付款资料的财务审核;
2.应付排款进度、支付过程及银行回单跟踪(与总部资金组)反馈;
3.采购进项税发票的管理与明细账的编制与核对(与总部税务组);
4.与应付、预付相关的会计凭证编制及账务处理;
5.期末采购模块财务结帐(含系统)、对账(与业务);
6.维护材料进价明细表，对月末采购物料进行统计分析;
7.会计凭证等会计资料的整理、装订、归档。
酒店会计岗位职责
1、负责公寓财务管理日常工作
2、负责公寓年度综合计划及综合计划执行情况的信息收集、统计和分析工作
3、负责公寓财务核算、财务预算和资金管理等工作
4、负责公寓内部资产管理工作
5、负责上级领导交办的其他工作
任职要求：
1、大专以上文化程度，3年以上财务工作经验。
2、熟悉操作计算机系统，能够独立完成酒店会计业务。
3、年龄30岁以上，身体健康，有较强的责任意识，大局意识和保密意识，有较强的沟通表达和组织协调能力。
应付会计岗位能力要求
1) 本科或以上学历，会计相关专业;
2) 具有大中型企业2年以上应付会计工作经验，有互联网或美国上市公司经验者优先;
3) 熟练使用oracle ebs软件，熟悉ap模块和总账模块功能及操作;
4) 熟练使用office办公软件;
5) 具有一定的英文阅读和写作能力;
6) 具有良好的团队协作精神和沟通能力;
7) 正直、自我驱动、责任感强，可以承担工作压力。
第4篇 酒店应付会计岗位职责
酒店应付会计岗位职责
以下就是酒店应付会计岗位职责等等的介绍，希望为你带来帮助。
1.根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2.根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3.跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4.每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5.保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6.与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7.协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8.协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
9.月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10.及时完成上司安排的其它工作。
酒店应收会计岗位职责
1.收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
2.每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3.保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
4.登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5.做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6.做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
7.做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8.月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9.协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10.整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
酒店总帐会计岗位职责
工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务。
工作职责：
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。
应付会计的岗位职责
1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。
2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。
3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。
4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。
5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的资金运作。
6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。
7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。
8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。
9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。
10、完成总监和部门经理指派的其它任务。
