应收应付岗位职责8篇

岗位职责是什么

应收应付岗位是企业财务管理中的核心组成部分，主要负责管理公司的应收账款和应付账款，确保资金流的顺畅和财务报表的准确性。

岗位职责要求

1. 具备扎实的财务知识，熟悉会计准则和税法规定。

2. 精通excel等办公软件，能高效处理大量数据。

3. 良好的组织能力和细节关注度，以确保账目清晰无误。

4. 拥有优秀的沟通技巧，能与各部门有效协作。

5. 高度的责任心和职业道德，保证财务信息的保密性。

岗位职责描述

应收应付专员在日常工作中扮演着至关重要的角色，他们需要及时跟踪和记录所有的收入和支出，包括客户欠款（应收账款）和公司欠款（应付账款）。他们需要与销售、采购、仓库等部门密切合作，获取准确的交易信息，并据此进行账务处理。此外，他们还需定期生成财务报告，为管理层提供决策依据。

有哪些内容

1. 账目管理：负责录入、核对和维护应收账款和应付账款的详细记录，确保账实相符。

2. 账单处理：及时处理客户的付款通知和供应商的发票，确保账单的准确性和及时性。

3. 催收工作：对逾期未付的应收账款进行催收，协调解决相关问题。

4. 付款安排：根据公司的现金流状况，合理安排应付账款的支付时间，优化资金使用。

5. 报表编制：每月编制并提交应收应付分析报告，反映公司的财务状况。

6. 内部协作：与销售团队协调确认收入，与采购和仓库部门核实成本，确保数据的完整性。

7. 系统维护：更新和维护财务系统中的数据，确保系统的准确性和可靠性。

8. 合规性审查：确保所有交易符合财务政策和法规要求，防范财务风险。

9. 流程优化：参与改进和完善应收应付流程，提高工作效率。

应收应付岗位是企业财务管理的基石，其工作质量和效率直接影响到企业的资金周转和运营效率。作为这个岗位的从业者，需要具备专业的财务知识、严谨的工作态度以及良好的协作精神，以确保企业的财务健康和稳定发展。

应收应付岗位职责范文

第1篇 应收应付会计岗位职责(20篇)

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

工作内容:

1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账,每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。

2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。

3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。

4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。

5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。

6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。

7、每日更新应收应付明细台账,并能根据领导要求出具相应的往来报表。

8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。

9、领导调配的其他工作

任职资格:

1.会计专业大专以上学历

2.1年以上应收应付会计工作经验

3.税控操作证、计算机培训、会计证培训

4.感觉敏锐,善于沟通和学习,表达能力强,具有亲和力;保密意识强

5.良好的团队合作精神和较强的责任心

6.工作认真负责,有条理,工作效率高

7.word.e_el等office软件和财务软件的熟练应用

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、认真核对并确认客户每笔业务,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细帐

2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档

3、准确提供客户对账单、客户回款计划

4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报

5、负责应付及预付款项的核算、结算工作

公司提供食宿

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

薪资:面议;

岗位职责:

1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;

2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;

3、及时了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况;检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴,保证公司资金的正常运转;

4、及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款;要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况,了解盈亏状况,查找问题,解决问题,减少损失;

5、 认真审核外地出差借款,控制借款额度; 督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;

6、每月按时编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表;做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;。

7、加强费用核算,要求各部门开源节流,增收节支,减少费用开支。

8、协调与税务部门的工作,加强学习,掌握政策,合理避税。

9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,存档;

10、负责公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定期的进行清资核产工作;

11、认真及时完成处领导交办的其他任务。

任职要求:

1、具有三年以上物业应收会计岗位工作经验;

2、具有财务会计专业本科及以上学历,有会计职称证;

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

工作描述:

1、依照国家法律法规,严格审核外来发票的真实性、合法性;通过“三单匹配”及“实地盘点”核对采购收货的真实性,并进行相应的账务处理。

2、负责债权的核对、催收,随时与客户核对余额,完善清理手续,预防应收坏帐的发生;负责供应商及关联方的定期对账及季度对账函发放与回收。

3、负责工资类费用及强相关的应付福利费、工会经费、职工教育经费等科目的计提、发放、余额的审核、账务处理及相关管理。

4、负责出差、零用金报销的审核及账务处理。

5、个人报销及供应商付款的安排。

6、相关凭证的整理与装订。

7、其他上级交办的临时性工作。

岗位要求:

1、财务相关专业,大专以上学历,从事财务工作2年以上,汽车相关行业优先考虑。

2、熟悉制造业财务的相关处理流程。

3、会熟练使用office财务办公软件,使用过erp软件的优先考虑。

4、英语4级以上。

5、学习意愿及学习能力较强。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

1、 集团收入、成本及存货核算;

2、 集团往来账目核算与管理;

3、 负责应收应付账款的全盘核算及应收应付往来客户(供应商、配送公司、顾客)的账务核对及支付;

4、 采购货款及配送费用结算;

5、 资产管理;

6、 供应链合同管理;

7、 编制收入、成本、存货及往来项报表;

8、 执行配送公司及供应商风险控制

岗位要求:

1、 熟悉部门基本工作流程

2、 掌握部门基本核算技能

3、 适应工作环境

4、 工作态度良好

5、 能融入团队

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

职责内容:

1、发票的开具与统计

2、应收应付账款的核对及收付款操作

3、应收应付账款的审核、核销及凭证制作

4、合同付款凭证的审核、编制

5、上级安排的其他工作

任职要求:

1、专科以上学历,财务相关专业毕业,1年以上工作经验,快销型、电商企业任职经历者优先;

2、认真仔细,原则性强,乐于接受挑战、不畏压力;

3、office、erp等相关工作软件操作熟练;

4、持有会计初级职称

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、做好客户回款的审核、登账工作,确保应收及其他应收账目的准确性。 2、做好客户回单整理统计工作,及时调整系统数据。 2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时进行追收货款。 3、每月1日、15号向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表,负责应收帐款帐龄分析。 4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报,对超期严重客户有权进行停货。 5、对客户改差价、退货的监督与落实确认(必须要求销售人员与客户核实)。 6、入库单据录入并生成发票 7、新开商场价格录入 8、各商场费用审批工作 9、每月汇总出货单据,确保无差错,无漏单现象。 10、对公司员工进行财务支持,对其他部门进行财务监督、协助和沟通。 11、完成其它临时性工作和上级交办工作任务。 任职要求:1、大专或以上学历,财务管理、会计等相关专业。 2、5年以上财务相关工作经验. 3、熟练运用计算机工作,掌握各种财务分析、报表编制、会计核算和费用控制技能。 4、有较强的沟通能力,有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度,并能在压力下工作。 5、熟练使用财务软件和e_cel、word等信息技术工具。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

应付及预付款项会计岗位职责

1、会同采购部门、仓库部门部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。

2、及时办理应付及预付款项的结算

3、负责应付及预付款项的核算工作

4、定期进行应付及预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及偿还情况

应收帐款会计岗位职责

1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销 售合同的管理。

2、认真核对并确认客户每一笔回款,与仓库发货、销售催款紧密衔接,做好客户回款 的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细 台帐(按合同号)。

3、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归 集存档,必要时与销售员一道外出对帐。

4、每月 提供上月客户回款计划执行情况及本 月回款计划统计表,向部门主管领导报送一份 应收帐款分析明细表。年度时对老客户进行年度数据比较,反馈销售部门,伟销售部门做好老客户的销售份额维护和新客户的后续跟踪提供详实的依据。

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点 跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。

6、负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开 具。负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项 工程项目支付情况对该工程材料款支付进行审核。

7、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理 提供。

8、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

财会及经济管理专业,大专及以上学历,初级或中级会计职称,3年以上工业企业工作经历,丰富的往来户管理经验,能够接受在邢台柏乡工业园工作。能熟练使用eacel/word等办公软件。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、供应商往来对帐单的核对,编制月度应收应付款报表;

2、应收帐款帐龄分析,负责客户的账目核对并催收回传,及时提供分析报告,并提出合理化建议;

3、合同的登记与归档工作;

4、与销售部门定期召开应收款会议,就应收款问题进行讨论及制定进一步措施,督促应收款问题解决;

4、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表;

5、协调业务部门与财务部工作关系及时向上级领导汇报并按上级领导的决策执行各项工作,并及时反馈。

岗位要求:

1 、财务会计类专业大专以上学历;英语水平良好;

2、 熟练e_cel软件的运用;

3、一年以上应收应付会计工作经验;

4、工作细心,具备较强的承压能力和良好的职业道德。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

具备有效会计资质证,大专以上学历,人品端正,为人诚恳,工作细致认真负责; 熟悉财务准则;

熟练操作office办公软件,精于e_cel的使用,熟悉财务软件操作。

ar:

主导完工进度确认;

主导收款跟进,达成年度回款目标;

收款核对、内部往来核对;

账龄分析,现金流量分析。

ap:

参与供方评估;

持续优化付款流程包括纸单和付款;

主导审核付款申请单,作为付款申请流程的把关者,将所有的需求标准化,确保所有业务都符合付款申请流程;

持续优化暂估和冲销记账流程,确保所有的记账账实相符;

管理应付账簿,持续跟进各项预付款和长账龄的应付款项,对供应商的应付账款进行确认;

编制月度应付款报表,并为分析提供基础信息,建立报表分析体系。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1. 负责审阅应收应付凭证;

2. 公司总账维护;

3. 协助财务经理每月关账;

4. 负责制定每月营运报告;

5. 负责每月对账;

6. 负责月度、季度、年度税务申报;

7. 协助财务经理内部和外部审计;

8. 其他财务相关事宜。

岗位要求:

1. 会计或财务本科毕业;

2. 4年或以上经验;两年以上总账会计经验;

3. 对财会有深刻了解,良好的统筹和时间管理技能;

4. 良好的e_cel技能;

5. 能独立完成任务;

6. 良好的人际和沟通技巧。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1. 负责编制、更新、核对每日应收、应付款台账与总账系统;

2. 负责每月按时核对应收应付往来账务;

3. 负责按季度出具对账函证,并编制账龄分析表;

4. 负责检查、监督与应收有关的管理制度、内控制度、规章制度等执行情况;

5. 负责往来账款的跟催与预警;

6. 负责管理、分析公司各大供应商及客户的信息、账款数据,并对存在的问题提出改善建议;

7. 完成岗位目标和上级下达的其它任务。

岗位要求:

1. 全日制本科及以上学历,财会、金融等相关专业毕业;

2. 3年左右会计实务工作经验,持有会计从业资格证书或同等及以上等级证书;

4. 具备良好的职业操守、敬业精神与团队协作意识,较强的沟通、理解和分析能力;

6. 思路清晰、工作积极主动、高效负责,能够独立开展工作;

7. 认同公司企业文化,忠诚度高;

8. 熟练操作word, e_cel,有金蝶财务软件使用经验;

9. 绝对的诚实信用。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

岗位描述:

1、熟练运用用友erp系统.

2、负责应收、应付明细账的核对工作。

3、负责应付(供应商发票核对)及预付款项的核算、结算工作

4、承办领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、大专以上学历,会计及相关专业毕业。

2、有1年以上财务工作经验(工业企业优先)。

3、熟练操作e_cel办公软件。有过用友u8操作经验的优先考虑。

4、已婚已育优先。

5、 为 人正直,有责任心,能承受一定压力,工作细心,态度积极。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

供应商管理 应收应付

部门账务处理

固定资产管理

库存管理

用款计划管理

外汇支付、理财产品管理

技能要求

具有会计上岗证

熟练使用金蝶财务及e_cel办公软件

1-2年或以上相关工作经验

财务,会计,经济、金融等相关专业本科以上学历

英语六级,熟练的英语书写、表达能力

良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力

具有独立工作和学习的能力,工作认真细心

待遇福利:

每月津贴,重要节日津贴,公司旅游,团队活动,丰厚年假,社保公积金,报销。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

岗位职责

1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。

2.当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。

3.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。

4.每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。

5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。

6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位要求

1.会计专业(或相关专业)大专毕业 。

2.有会计证;

3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。

4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

5.坚持原则、廉洁奉公。

6.身体健康,能胜任本职工作。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1.与平台商户核对销售、保证金及应收账款余额情况

2.现金,银行收付凭证的录入

3.负责子公司日常账务处理

4.整理录入相关数据至电子文档,能熟练操作office办公软件

5.负责完成上级领导交办的其他各项事宜。

任职资格:

1. 财会类专业,大专以上学历,持有会计上岗证

2. 2年以上工作经验,互联网行业优先

3. 良好的专业技能及职业操守

4. 熟悉国家、相关地区的财税政策、法律法规

5. 具有高度的工作责任心及认真仔细的工作作风,较强的团队合作精神,具有高度的执行力,良好的沟通和协调能力

6. 熟悉会计工作流程,有使用金蝶软件系统优先

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、应收帐款审核、对帐、催款、开票及成本核算等会计业务;

2、往来帐目、往来客户的分析;

3、熟悉对帐业务流程;

4、领导安排的其它工作;

岗位要求:

1、大专以上学历;

2、2年以上零售业相关工作经验,熟悉商场对帐流程的优先;

3、持有会计上岗证;

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、负责应收、应付款凭证的录入;

2、应收、应付帐款帐龄分析;

3、负责应收、应付及预付款项的核算工作;

4、定期进行应收、应付及预付款项的对账;

5、费用明细账管理;

6、税费的核算、申报及缴纳;

岗位要求:

1、大专以上学历,具有会计人员从业资格证;

2、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;

3、熟练操作计算机办公软件、财务软件;

4、良好的沟通能力、团队精神和较高的职业操守

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.负责同阳公司负责与发票相关的一切事宜,包括发票的开具、增量、增项、柜台开票等;

2.负责应收应付的票据审核、记账及催收等工作;

3.负责进项发票的认证工作;

4.负责所有发票的审核传递工作;

5.负责销售合同的审核,登记,并根据销售合同对产成品出库进行审核;

6.根据合同对开票申请进行审核.

任职要求:

1.熟练使用用友erp;

2.有ar/ap工作经验;

3.具备税务发票相关知识,包括增量、增项、开施工费发票等;

4.熟练使用开票机开具增值税票;

5.具体良好的经济合同审核经验;

6.有项目管理经验者优先。

应收应付会计(岗位职责)

职位描述

工作内容:1、按月/季/年整理账龄报告,负责应收帐款分析,定期报告应收帐项余额;2、及时催缴、结算应收账款,控制应收帐款余额;3、收帐过程中发现问题及时汇报,并与相关部门协调解决;4、评估新老客户信用状况,并建议信用评级;5、按客户付款进度及时准确开具发票;(目前主要是用公司内部系统开具invoice及完成相关对帐工作)

任职资格:1、大专及以上学历,会计或相关专业;2、两年及以上相关工作经验;3、良好的沟通能力,心态平和且耐心;

第2篇 应收应付会计岗位职责

应收应付会计 泽东服饰 上海泽东服饰有限公司,hipanda,泽东服饰,泽东 工作职责

1、负责应付款凭证的录入;

2、供应商往来对帐单的核对;

3、编制月份应付款计划;

4、供应商提供的发票签收和审核;

5、应付帐款帐龄分析;

6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;

7、负责审核仓库提供的采购入库单;

8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

10、办理应付及预付款项的结算

11、负责应付及预付款项的核算工作

12、定期进行应付及预付款项的对账

13、分析应付款项的账龄及偿还情况

14、其他工作

任职要求:

任职资格

1、财务、会计专业中专以上学历,持有会计证;

2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;

3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

ps:应聘者简历需有1-2张证件照或生活照,否则公司不予考虑谢谢!

第3篇 酒店应收应付会计岗位职责

酒店应收会计岗位职责

以下就是酒店应收会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。

1.每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐的直接帐单帐目必须按时开帐单，最好在同一天内。

2.平�帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。

3.用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。

4.确保依信用政策按时开发票和帐单。

5.信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行帐目的数据一致。调研和解决重要帐单的收款业务。

6.准备并将债务人帐目间的转帐记入月报。

7.每天就价格等与预定处、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。另外，讨论有争议的帐目和原因。

8.即时地准备和分送雇员挂帐发票。

9.核对宴会和住宿的预付金。

10.每天处理旅行社佣金，准备旅行社支票清单，并将其交予开户银行处理。

11.为信用会议调查并回答有关旅行社佣金的质疑。

12.为清帐提高每月折扣。

13.在某些情况下，为租金帐目提高每月收费，确保按时支付。

14.月末，客人离店后(超过60天)将过期未付的帐款销帐。为旅行社佣金和员工折扣提供保证无显示帐目。

15.每月调整挂帐帐目总额到总分类帐。

16.例行挂帐文件的存放和适当的应收帐款电脑报告。

17.记录无显示帐单并每月检查一次。

18.如果要依据客人历史、公司、职业等等开帐单，需要与财务总监/助理财务总监商议保证无显示帐单的处理方式。

酒店应收会计岗位职责

一、根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。

二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。

三、按月对原凭证和记帐凭证审核一次，对会计帐簿、会计报表复核一次。

四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总帐进行核对，如有不符应查明原因及时处理。

五、对库存原材料，每年年底盘存一次，据以调整帐务(成本与库存)。

六、稽核人员对记帐凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记帐等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。

七、稽核人员因工作需，可向本厂员工开展稽核调查或询问，有关人员应予以支持和配合，不得借故推诿、阻挠。

八、原始凭证和记帐凭证审核内容和方法：

1.查原始凭证的合法性、合理性。大宗物品必须取得税务发票，对方如是一般纳税人，应取得专用发票，是小规模纳税人应取得普通发票或税务部门代开的专用发票(6%)。发票上的物品经本公司需要的东西，有无批准的购量预算。

2.查原始凭证的真实性。发票上的物品是否销售商所经营的产品，购进价与预算、现实是否相当，货物是否验收入库等。

3.核原始凭证的完整性，有无购货单位名称、购货时间、品名、规格、大小写、复写、公私章;是否发票联，有无涂改(金额涂改要退回重开)涂改处有盖公章，审批人是否签名等。

4.核记帐凭证的正确性。时间、编号是否正确，使用的科目、方向、金额是否正确，大小写是否相符，摘要记载是否清楚等。

九、复核会计帐簿和会计报表是否正确无误：

1.帐与明细帐是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。

2.对资产负债表数字与总帐数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总帐和有关明细帐相符，有无更改报表数字，有无对不同对象使用不同的数字报出。

3.对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。

应收应付会计岗位职责

1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。

2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。

3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。

4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。

5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。

6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。

7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。

8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。

9、领导调配的其他工作。

任职资格：

1.会计专业大专以上学历。

2.1年以上应收应付会计工作经验。

3.税控操作证、计算机培训、会计证培训 。

4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力;保密意识强。

5.良好的团队合作精神和较强的责任心。

6.�_作认真负责，有条理，工作效率高。

7.word.e_el等office软件和财务软件的熟练应用。

应收应付会计岗位职责

1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;

2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;

3、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况;检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转;

4、及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款;要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失;

5、 认真审核外地出差借款，控制借款额度; 督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;

6、每月按时编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表;做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

7、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支;

8、协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税;

9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，存档;

10、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作;

11、认真及时完成处领导交办的其他任务。

第4篇 应收应付会计岗位职责任职要求

应收应付会计岗位职责

职责描述:

_银行收款入账

_金税系统开票

_应收与销售及客户对账

_ar账龄报表及收款预测

_供应商发票录入系统

_其他应收及应付明细

_应付预付及存货等相关报表

_审计支持

任职要求:

本科及以上学历，财务相关专业

五年以上工作经验

熟悉erp系统，有sap相关经验;

熟练的办公软件技能;

英语读写较为熟练

应收应付会计岗位

第5篇 应收应付会计（提供食宿）岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责

1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。

2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。

3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。

4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。

5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。

6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位要求

1.相关专业毕业专科以上文化程度，熟悉酒店/餐饮工作流程；

2.1-2年财务应收应付模块工作经验；

3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。

4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

5.坚持原则、廉洁奉公。

6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第6篇 财务应收应付会计岗位职责

财务应收应付会计岗位职责(1)

以下就是财务应收应付会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。

2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

5.负责应付及预付款项的核算、结算工作

6.定期进行应付及预付款项的对账

7.分析应付款项的账龄及偿还情况

财务应收应付会计岗位职责(2)

1.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。

2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿 。

4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。

财务应收应付会计岗位职责(3)

1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);

2、每天按会计通知开具广州发票;

3、每天及时按规定处理费用复核;

4、每月出具应收款客户对账单;

5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;

6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;

7、仓库上月循环及月盘点分析报表;

8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。

财务应收应付会计岗位职责(4)

1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

2、 负责开具销售发票;

3、 整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;

4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

5、 负责办理银行各项事务及银行对账;

6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。

第7篇 应收应付岗位职责

应收应付 1. 负责和外部供应商的账单核对、发票开具,账期管理等工作

2. 具备一定的财务基础知识及财务系统操作能力

3. 部门主管交办的其他财务工作

岗位要求:

1. 大学及以上学历,财务专业,具备一定的财务工作经验,有商超业结算核算经验尤佳

2. 熟练操作各类电脑办公软件word、e_cel

3. 沟通能力,良好的系统及逻辑思维能力,项目管理能力

4. 聪明有梦想,勤奋能吃苦

1. 负责和外部供应商的账单核对、发票开具,账期管理等工作

2. 具备一定的财务基础知识及财务系统操作能力

3. 部门主管交办的其他财务工作

岗位要求:

1. 大学及以上学历,财务专业,具备一定的财务工作经验,有商超业结算核算经验尤佳

2. 熟练操作各类电脑办公软件word、e_cel

3. 沟通能力,良好的系统及逻辑思维能力,项目管理能力

4. 聪明有梦想,勤奋能吃苦

第8篇 应收应付账款会计岗位职责

应收应付账款会计岗位职责

以下就是应收应付账款会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

应收账款会计岗位职责：

1、主要负责全国月结客户的应收对账事宜。

2、协助一线部门进行及时有效的收款工作，减少公司资金风险。

3、把控监督一线业务规范，对应收账款、其他应收款进行账实核对，督促相关部门进行账务调整，避免违规操作。

4、更新优化应收账款政策，挖掘分析公司应收账款的风险点。

5、领导安排的其他事宜。

应付账款会计岗位职责：

1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印;

2、每日网银付款录入;

3、每周一报销费用审核及递交;

4、 每月进项发票认证及进项税核对;

5、 每月收付款凭证的录入，并催供应商发票;

6、每月凭证装订及合同归档;

7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;

8、月末各科目余额核对。

应收账款会计岗位职责

职责描述：

1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性;

2、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项;

3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表;

4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求;

5、内部关联公司每月对账及调整;

6、积极配合香港总部财务相关应收工作;

7、上级交代的其他工作;

8、能够执行公司文化制度。

任职资格：

1、1年以上相关工作经验，有物流行业工作经验者优先;

2、大专以上学历，有应收/应付工作经验者优先;

3、良好的计算机操作能力 ;

4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。

应付账款会计岗位职责

工作内容

1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表;

2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;

3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据;

4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致;

5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致;

7、所有数据经得起财务经理审计。

任职资格

1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。

2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。

3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;

4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

5、熟练应用财务软件和办公软件;

6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

7、有良好的纪律性、团队合作精神。

应付会计岗位职责

1.未到发票的跟踪;

2.已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记;

3.已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题;

4.根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证;

5.到货单据的整理与复印;

6.应付账款的登记;

7.打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证;

8.根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误;

9.负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督;

10.根据到货发票制作供应商对账单;

11.农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记;

12.领导交待的其他事项。