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公司出纳岗位要求9篇

更新时间:2024-11-20 查看人数:54

公司出纳岗位要求

第1篇 总公司出纳岗位职责任职要求

总公司出纳岗位职责

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

任职资格:

1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、e_cel、word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

5、工作认真,态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

总公司出纳岗位

第2篇 物业公司出纳员岗位职责素质要求

物业公司出纳员岗位职责及素质要求

一、出纳员1岗位职责及素质要求

a、岗位职责

_负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;

_负责现金及支票的管理,做到日清月结;

_负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;

_负责编制现金和银行日报表;

_负责编制银行对账调节表;

_负责为业户办理各项预收款项;

_每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

_完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

_中专或以上学历;

_持会计人员从业资格证书;

_熟练使用电脑;

_熟悉出纳员会计准则部分;

_熟悉现金管理规定。

二、出纳员2岗位职责及素质要求

a、岗位职责

_负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;

_发现账实不符应及时上报部门负责人;

_负责现金及支票的管理,做到日清月结;

_负责编制现金和银行日报表;

_负责编制银行对账调节表;

_每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

_完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

_高中或以上文化;

_能使用电脑及星威管理系统;

_熟悉现金管理规定。

第3篇 南京公司出纳岗位职责和任职要求

南京公司出纳岗位职责:

1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证;

2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;

3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;

4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求:

1.中专以上学历,会计、财务、金融等专业优先

2.有会计上岗证;1年以上出纳工作岗位经验

3.熟悉主要财务软件,熟练运用日常办公软件

4.责任心强、工作认真仔细,有较强的沟通协调能力,有良好的纪律性、团队合作

第4篇 公司出纳岗位工作职责工作质量要求

公司出纳岗位工作职责、工作质量要求

一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时,保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时,应直接上报总经理备案。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结,每月最后一天下午下班前,出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

四、每_月_日发放员工工资。

五、做好货币资金的出纳工作:

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由出纳 自行负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖'现金付讫章',如出纳人员多付或少付金额,由出纳人员自行负责。

3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户,不得'坐支',只保留____元报销费用备用金。

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕,如有账目的差错应及时相互查找。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需经总经理直接审批。

6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》,否则引起差错或人员经济纠纷,由出纳人员自负。

六、银行账务处理:

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员,同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好,并于每年度终了时,装订成册,以备查账和审计。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单,并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面,由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

七、报销单据最终审核:

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。

4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无,决不予报销

八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

第5篇 子公司出纳岗位职责任职要求

子公司出纳岗位职责

职责描述:

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、负责原始凭证的收集、审核与传递工作,保证报销手续及原始单据的合规性和准确性;

3、负责公司财务专用章、网银操作员u盾的保管和使用;

4、负责公司银行账户开户、销户、变更等与银行之间的相关业务;

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、财务管理、审计、会计等财务相关专业,大专及以上学历;初级以上会计职称优先考虑;

2、具有出纳工作经验,了解国家财务、银行等法律法规,能熟练办理银行的相关业务;

3、熟练使用nc财务软件和word、e_cel等日常办公软件;

4、讲原则、责任心强、吃苦耐劳、认真细致;

5、有一定的沟通能力,具有较强的团队合作精神。

子公司出纳岗位

第6篇 集团公司出纳岗位职责任职要求

集团公司出纳岗位职责

集团公司出纳 常州市长兴集团有限公司 常州市长兴集团有限公司 1.负责集团公司日常收支工作;

2.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

4.负责收付记账凭证的编制、整理、装订、归档;

5.负责开具各项票据;

任职资格:

1.大专及以上学历,会计学或财务管理专业毕业

2.具有3年以上出纳工作经验;

3.熟悉财务操作软件、e_cel,word等办公软件;

4.工作认真,态度端正;

集团公司出纳岗位

第7篇 物业公司出纳岗位职责任职要求

物业公司出纳岗位职责

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作;

7、财务金蝶软件及财务收费软件的运用。

任职资格

1、中专及以上学历,会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、msoffice(例如e_cel等),熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

第8篇 公司出纳岗位职责任职要求

公司出纳岗位职责

岗位职责:

1、根据会计制度的规定,负责审核原始单据(如报销金额的单据);

2、负责登记银行存款、现金日记账,计算现金账余额;

3、负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账工作;

4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表;

5、根据审核无误的会计凭证,及时办理付款;

6、增值税发票的开立. 7领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、全日制本科以上学历,有会计证;接受优秀应届毕业生

2、具有1年以上同职工作经验;

3、熟悉会计法规,熟悉房地产行业特点,熟悉出纳工作,具备相关金融、证券等专业知识; 4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力;

5、语言及计算机要求:熟练掌握office办公软件、财务软件。

公司出纳岗位

第9篇 分公司出纳岗位职责任职要求

分公司出纳岗位职责

工作职责:

1.负责货币资金的日常管理,根据公司的规定办理银行以及现金结算业务;

2.登记银行、现金日记帐,做到日清月结,以确保资金的收支业务的及时、准确无误;

3. 每月底逐笔核对银行对帐单,对现金以及证券进行盘点,做到帐实相符,并向总部上报货币资金盘点表;

4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统;

5.协助主管和会计做好其他相关财务工作

要求:

1.财经类专业,可以是应届毕业生;

2.熟悉出纳工作,有工作经验者优先;

3.持有会计证。

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