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本催款管理制度旨在规范公司内部的应收账款管理，确保资金的及时回笼，降低坏账风险，提升财务健康度。它将涵盖以下几个核心部分：
1. 催款流程与责任分配
2. 客户信用评估
3. 催款策略与沟通技巧
4. 法律途径与应对策略
5. 激励与惩罚机制
包括哪些方面
1. 确立明确的催款流程，从账单发送、定期提醒到逾期处理，每个环节的责任人需清晰明确。
2. 对客户进行信用评估，制定信用额度，以预防潜在的支付风险。
3. 设计有效的催款策略，包括友好沟通、书面通知、电话跟进等，并提供相应的沟通技巧培训。
4. 在必要时，了解并准备采取法律手段，如委托律师、启动诉讼程序等。
5. 建立一套激励与惩罚机制，以鼓励员工积极催收，同时对疏忽或不当行为进行纠正。
重要性
催款管理制度的重要性不容忽视，它直接影响公司的现金流状况和财务稳定性。有效催款可以减少资金占用，保障日常运营，防止坏账损失，维护公司与客户间的良好关系，最终提升公司的盈利能力。
方案
1. 催款流程与责任分配：设立专门的应收账款部门，负责账单的发送、跟踪及催收。设置定期催款节点，确保每个阶段都有专人负责。建立与销售、客户服务等部门的协调机制，确保信息的及时传递。
2. 客户信用评估：运用信用评估模型，结合客户的交易历史、财务状况等因素，设定合理的信用额度。对于高风险客户，需谨慎提供信用，必要时要求预付款或提供担保。
3. 催款策略与沟通技巧：提供培训，教育员工掌握专业而礼貌的催款技巧，如采用积极的语气，提供解决方案，以及适时的催款压力释放。定期更新催款脚本，适应不同情况。
4. 法律途径与应对策略：与法律顾问合作，制定标准的催款函件，明确逾期后果。当常规催款无效时，及时启动法律程序，但需平衡法律成本与预期回收的收益。
5. 激励与惩罚机制：设立催款目标，对完成目标的员工给予奖励，如绩效奖金、晋升机会等。对未能及时催收的员工，进行辅导改进，严重者可考虑调整岗位或实施纪律处分。
通过上述方案的实施，我们期望能构建一个高效、公正的催款管理体系，从而保障公司的财务安全，促进业务的持续发展。
催款管理制度范文
第1篇 物业管理费催款方式方法技巧
物业管理费催款方式、方法与技巧
物业催款方式
1、利用春节将至机会,将公司苗圃自行培育的小盆栽鲜花配以新年贺卡为礼物,逐户送达业主并致以物业管理方的新年问候。此做法符合当地习俗、自然流畅,且有礼轻意重之意。新年贺卡上的主要内容包括:“某物业管理公司某服务中心全体员工恭贺新年、合家欢乐等内容”,落款除单位外,还应有服务中心经理签名。“送礼”活动要求管理人员共同参加,并要与业主进行适当交流。管理费催交的序幕由此拉开。
2、按照中国人过年的习惯,过完十五年方结束。故农历十五以后,再次以物业管理公司服务中心名义向全体业主派送新春贺卡,派送形式与上相同。但此次派送贺卡时附带一张服务中心致业主的“温馨提示”,客气委婉地提示业主主动按时缴纳管理费等等。同时,服务中心展开多种手段和多样形式的宣传活动,主题围绕“物业管理服务的涵义和内容”以及“缴纳管理费是业主应尽的义务”等内容进行。
3、“温馨提示”预定缴纳时间截止后5日内,在小区公告栏以公告方式鸣谢,对缴纳管理费业主表示感谢并公布名单。同时宣传核心转向“缴纳管理费是业主应尽的义务,不交管理费是侵犯其他业主的合法权益的行为”等主题。以舆论宣传等方式敦促业主限期主动缴纳管理费,此阶段约为7-10天。
4、敦促期结束后,开始实施连续催交行动。选择一统一行动时间,以每三天或每四天发一款的频率,将事先设计好的十款管理费催交通知书分次送达未交管理费的业主。为强化效果、增加压力,管理费催交通知书的颜色应由浅变深,口吻、内容也应逐步趋于强硬。自第六款开始,要求业主签收,并计收滞纳金,此阶段是催交工作最为艰苦的时期。
5、催款通知书全部发出,业主逾期仍然未交管理费,则服务中心公开向业主发出“告部分业主书”,对未交管理费业主进行谴责并公布名单,限期缴纳,逾期不交将采取必要的措施。为进一步督促,将每栋欠费业主名单及金额在楼层公告栏公告。同时,加强“管理费与业主义务”以及相关法规知识等的宣传。
6、经过以上二个月左右的工作,业主欠交管理费的面一般会缩减到业主总数的10%以内。这表明管理费催交取得决定性的胜利。余下欠费业主、拒交到底的少数业主,应采用联合业主委员会共同做工作,采用行政仲裁或寻求司法解决等途径和手段以求问题的最终彻底解决。
7、物业管理是一个系统工作,催交管理费也不是孤立的。进行上述工作的同时,物业管理方应会同建设单位应召开各种形式的座谈会、联席会,通报各项工作进展、征求业主意见、互动交流,以解决拒交管理费问题为突破口,贴近业主、明辨是非,充分协调各方关系,实质性地推动业主和建设单位矛盾和问题的解决。建设单位也应以此为契机,展开大规模的公关活动,切实树立诚信负责的良好企业形象,彻底扭转被动局面,争取物业遗留问题的全面妥善解。
物业催款方法及技巧
1.收费工作首先要有自信心。
包括两方面:一是我们收费人员自已要有自信心,坚信一定能把钱收回来,让自己的士气能占上风。二是团队的自信,当一名成员收费受阻时,其他收费成员和同事要给予鼓励,帮助献计献策。
2.制造收费氛围。
让员工在工作岗位上与收物业费联系起来,比如:秩序维护员、保洁员和技工遇见比较熟悉的未交费业主,就可以提醒业主该交物业费了,让业主时时感受到服务中心收费的气氛,随着时间的推移,让不交费的业主感觉很难为情。
3.加强收费培训工作。
每天收费成员一起开总结会,遇到的疑难问题拿到桌面上讨论,大家群策群力研究应对措施。
4.建立“直通车”、“无障碍通道”,对于收费工作受阻的问题,物业职责之内力所能及,在第一时间给业主解决,速度要快、效率要高。
5.杜绝拖沓思想。
包括两方面:一是不要让业主拖沓,例如:有些业主以过几天就交物业费为由来推拖,此时一定紧追业主不放,甚至一天打两三个电话,并与业主约定交费时间,在此期间,要不断地与业主沟通,让业主没有退步的空间。不要轻易相信业主会如期来交物业费,收费人员一定要有主动意识。二是物业解决问题不要拖沓。例如:有些业主承诺解决某某问题就交费,此时服务中心就要马上跟踪解决,若拖延时间,过一天或一夜,业主都有可能会变卦,再发起第二次进攻就难很多。
6.对无理由拒交费、对物业态度特好的业主,不要轻易上当。如业主向你诉苦,我们也要向业主诉苦,一定要坚定收费的立场。若有需要,可以多派几个人一起上门软磨硬泡与之沟通,直至交费。
7.对于联系不上的业主,要想方设法获取业主的联系方式。比如,看本小区有无该业主的同事、朋友、关系好的邻居,想方设法从他们手中得到该业主的联系方式,如有需要,可以找到他单位“登门拜访”。
8.明确分工,对症下药。
对于收费过程中的问题,要分类对待,专业分工;收费时间紧迫,解决问题要量化,到底多长时间能够解决问题。收费核心成员对这些问题有必要一户一户的核查。
9.对遗留问题要敢于面对和解决,有问题暴露是好事,积压时间越长,越不好解决。自己解决不了的不要积压,一定要第一时间向直接上级反映,争取尽快解决。
10.注意与关键客户的沟通,有些欠费业主在业主中影响较大,可以采取“疏导”方式沟通,与部分业主心目中的“核心人物”保持良好沟通,对其他一部分业主会起到积极的影响。
11.做好宣传引导工作。
一些业主会通过网络或其它方式不断制造对物业负面影响的言论;此时,则我方要采取主动,通过宣传栏、网络等途径引导业主理解支持物业工作,积极交费。
12.收费工作要“心到、做到、嘴到”,收费成员保持积极主动的态度和方式去收取物业费。
第2篇 某物业管理公司催款会计岗位职责
物业管理公司催款会计岗位职责
【管理层级关系】
直接上级: 催款组主管
【技能要求】
1.基本素质:性格开朗,协作能力强,具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。
2.自然条件:25岁以上,品貌端正,待人和蔼,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。
3.文化程序:大专以上文化程度或同等学历。
4.外语水平:中级英语水平,能与客人交谈一般业务。
5.工作经验:2年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求:工作责任心强,具备较强的文字和语言表达能力。
【岗位职责】
1.负责追收客户应付的一切费用。
2.向配合催款相关部门提供欠费资料。
3.及时汇报催款中产生的问题, 积极寻求解决办法。
4.负责解答客户咨询。
5.监督记帐员、电脑操作员工作, 保证对外报送数据的正确性。
6.定期向客户发出催款信、催款电话、传真,并做详细记录。
7.审核客户的水、电、燃气读数及客户维修、清洁工作单。
8.负责应收帐款挂帐工作。
【工作标准】
1.工作重点明确, 安排合理。
2.耐心解答客户疑问, 解释物业管理的工作程序及方法, 让客户了解并能理解公司的工作。
3.责任心强, 服务意识强, 文明服务, 礼貌待客。
4.对催款工作提出明确的指导性意见, 能发现工作中的问题, 并提出解决办法。
5.按照催款程序进行催款, 催款信件要挂号, 催款记录要详细完整。
6.具有协作精神, 搞好催款工作。
7.对于催款中客户提出的意见, 要及时上报。
8.协助完善催款制度。
第3篇 某物业管理公司计财部催款组主管岗位职责
物业管理公司计财部催款组主管岗位职责
【管理层级关系】
直接上级: 计财部经理
【技能要求】
1.基本素质:五官端正,口齿清楚,性格开朗,思维敏捷,协作能力强,具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。
2.自然条件:25岁以上,品貌端正,待人和蔼,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。
3.文化程序:大学本科以上学历。
4.外语水平:高级英语水平,能与客人交谈一般业务。
5.工作经验:3年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求:工作责任心强,具备较强的文字和语言表达能力。
【岗位职责】
1.负责组织催收所有管理公司及代理的应收款项。
2.按时督促备忘录、工作单以及各种收费项目搜集、整理工作。
3.月底前组织打印付款通知单及时向客户发出。
4.负责对收费情况及客户对交款的态度,决定对其催款的方式。
5.负责协调与客户的关系,客户的沟通工作。
6.组织按催款程序进行催款。
7.负责督促各岗位按时完成内部报表工作,并审核。
8.根据收款情况向相关部门发催款回收备忘录。
9.组织退屋结算工作。
10.在职责范围内协调外部门关系。
11.配合总帐共同完成部门工作任务。
12.安排临时性工作, 对于日常业务进行处理, 并拿出处理意见。
13.培训所属员工, 进行业务指导, 定期检查各岗位工作。
【工作标准】
工作重点明确, 安排合理。
1.保证按规定时间发放付款通知单, 退屋结算等工作。
2.对客户提出的特殊要求及时给予解答, 保证客户满意。
3.对工作积极负责, 随时掌握欠费情况。
4.对催款工作提出明确的指导性意见, 并能发现工作中的问题, 同时为部门领导提出合理化建议。
5.协调所负责各岗位之间的工作, 使之顺利进行。
6.遵纪守法, 原则性强。
7.按时完成催款任务。
