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岗位职责是什么
往来结算岗位,是企业财务管理中不可或缺的一环,主要负责处理公司与外部合作伙伴之间的财务往来事务,确保资金流动的准确性和及时性。
岗位职责要求
1. 精通财务法规:该岗位人员需深入理解并严格遵守国家相关财务法律法规,保证企业的财务行为合法合规。
2. 准确性与细心:必须具备高度的准确性,对每一笔交易进行精确核对,不容许出现丝毫差错。
3. 协调沟通能力:需要与各部门、供应商及客户保持良好沟通,协调解决结算过程中遇到的问题。
4. 技术熟练:熟悉财务软件操作,能高效处理大量数据,提高工作效率。
5. 分析与解决问题:具备一定的分析能力,能够识别潜在的财务风险,并提出解决方案。
岗位职责描述
往来结算专员的工作日常包括但不限于接收并审核各类发票、单据,确认交易的真实性与合法性;执行付款和收款流程,确保资金按时到账;维护并更新供应商和客户账户信息,跟踪未结款项;参与季度和年度财务报表的编制,为管理层提供决策依据。此外,他们还需要定期与内部审计部门配合,进行账目核对,确保财务记录的准确无误。
有哪些内容
1. 发票与单据管理:负责收集、整理和审核来自各部门的发票和单据,确保所有交易都有充分的凭证支持。
2. 资金流动监控:监控现金流,执行付款计划,及时提醒相关部门处理逾期账款,确保公司的资金流动性。
3. 账户维护:更新和维护供应商、客户账户信息,处理账户余额调整,确保账面数据准确反映实际情况。
4. 报告编制:协助编制月度、季度和年度的财务报告,为管理层提供清晰的财务状况概览。
5. 风险管理:识别潜在的财务风险,如坏账、超期账款等,提出预防和解决策略,降低财务风险。
6. 内外部协调:与销售、采购、仓库等部门协作,确保交易信息的同步;与银行、税务机关等外部机构沟通,处理相关事务。
7. 合规审查:定期参与内部审计,配合外部审计,确保财务报告的合规性与一致性。
往来结算岗位是企业财务体系的基石,其工作质量直接影响到公司的财务健康和业务运营效率。因此,担任这一角色的人员需具备扎实的财务知识、严谨的工作态度和良好的团队协作能力,以确保企业在复杂的商业环境中稳健前行。
往来结算岗位职责范文
第1篇 往来结算岗位职责
往来结算 高力控股集团有限公司 盐城高力国际家居港经营管理有限公司,高力 职责描述:
1、拟定控股集团内部往来管理、资产管理制度;
2、按月组织集团及分子公司往来账核对;
3、按月组织集团资产管理工作,如:资产验收、核价、入账、盘点、调拨等管理;
4、参与集团内外部财务检查;
5、参与集团财务培训计划与组织工作;
6、完成上级领导交办的其它工作
任职要求:
1、财经类专业大学专科及以上学历,具有会计师及以上资格证书;
2、5年以上大中型企业财务相关岗位工作经验;
3、精通财经法规和企业财务管理,执行能力强,处理事情原则性强、客观公正