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资金管理总监岗位职责

更新时间:2024-05-19 查看人数:17

资金管理总监岗位职责

岗位职责是什么

资金管理总监是企业财务体系中的关键角色,负责监督和执行公司的资金策略,确保资本的有效利用和流动性管理,以实现企业的长期发展目标。

岗位职责要求

1. 拥有深厚的财务知识,精通财务分析、预算编制和风险管理。

2. 精通国内外金融市场动态,熟悉金融产品和投资工具。

3. 具备卓越的战略思维和决策能力,能制定并执行有效的资金管理计划。

4. 强大的领导力,能指导并协调财务团队的工作。

5. 出色的沟通技巧,能与各级管理层、银行和其他金融机构有效协作。

岗位职责描述

资金管理总监的工作涵盖多个方面,包括但不限于:

1. 资金规划与预测:制定短期和长期的资金需求预测,确保公司有足够的现金流来满足日常运营和未来投资。

2. 风险管理:评估并管理各种财务风险,如市场风险、信用风险和流动性风险,制定相应的对冲策略。

3. 资本运作:负责公司的融资活动,寻找最佳的资本来源,优化资本结构,降低融资成本。

4. 投资管理:指导公司的投资决策,确保投资回报最大化,同时符合公司的风险承受能力。

5. 预算与财务报告:参与年度预算编制,监控预算执行情况,定期提交财务报告以反映公司的资金状况。

6. 合规与审计:确保所有的资金管理活动符合法律法规和内部政策,协助内外部审计工作。

有哪些内容

1. 资金调度与流动性管理:监控现金流,优化资金配置,确保资金的及时回收和合理支出。

2. 金融衍生品交易:可能涉及利率互换、货币掉期等金融衍生工具的使用,以管理利率和汇率风险。

3. 信贷管理:管理公司的债务水平,确保贷款协议的履行,维护良好的信贷记录。

4. 财务信息系统:负责财务系统的维护和升级,确保数据准确无误,支持决策制定。

5. 合作伙伴关系:与银行、投资者和其他财务合作伙伴建立并维持良好的关系,为公司争取有利的融资条件。

6. 危机应对:在经济波动或突发事件中,制定应急资金管理方案,保障企业的财务稳定。

作为资金管理总监,需要在复杂多变的商业环境中,持续提升资金管理效率,为企业的战略目标提供坚实的财务支持。

资金管理总监岗位职责范文

第1篇 资金管理总监岗位职责

资金管理总监 正邦集团有限公司 正邦集团有限公司,正邦集团,正邦 职责描述:

 建立健全集团资金管理体系,确保现金、资金的安全,建立资金结算中心和资金池,实现实时监控,组织编制各项资金管理报告,从而实现统一规划与管理;

 提高资金效用,盘活资金,降低公司成本;

 发掘、维护集团与银行、第三方支付机构和其他相关金融机构的业务和关系;

 其他领导安排的工作。

任职要求:

 本科及以上学历,会计、财务管理、金融相关专业毕业;

 熟悉银行、第三方支付机构以及其他金融机构运作体系,拥有丰富的银行和非银行渠道资源优先考虑;

 熟悉国家有关金融、经济、财税及管理体制改革的法规和政策;

 具备较强的团队合作精神、谈判技能及沟通能力;

 具备良好的内外部协调能力、分析判断能力、沟通协调能力、抗压能力和环境适应能力;

 熟悉农牧、制造等相关行业,拥有5年以上中国制造企业前100强集团资金管理经验,集团规模200亿以上;

 30-40岁,具备较强的领悟能力、应变能力、学习能力,气质形象好优先。

资金管理总监岗位职责

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