往来主管岗位职责

岗位职责是什么

往来主管是企业财务部门的关键角色，主要负责管理和协调公司与外部业务伙伴，包括供应商、客户及金融机构之间的财务交易。这个职务的核心在于确保所有资金流动的准确性和及时性，同时维护良好的商业关系。

岗位职责要求

1. 具备深厚的会计和财务知识，熟悉相关法规和准则。

2. 拥有优秀的组织能力和细节关注度，能处理大量数据和信息。

3. 精通各种财务软件和办公自动化工具。

4. 良好的沟通技巧，能够与内外部各方有效交流。

5. 必须具备解决复杂问题的能力，尤其在处理异常交易时。

6. 强烈的责任心和职业道德，以保护公司资产安全为首要任务。

岗位职责描述

往来主管的主要工作包括审核和处理日常账单，确保发票的准确性，管理信用控制，以及协调支付和收款流程。他们需要定期与供应商进行对账，解决任何差异，并维护更新的供应商和客户数据库。此外，往来主管还需与销售和采购团队紧密合作，确保订单和合同的财务条款得到正确执行。

在金融方面，往来主管要监控现金流，预测未来的支付需求，并协助制定支付计划。他们还负责处理银行关系，包括开设和管理银行账户，处理银行对账单，以及与银行协商融资事宜。在必要时，往来主管需参与审计过程，提供所需文件并解答审计员的问题。

有哪些内容

1. 账务管理：负责应收账款和应付账款的日常管理，包括账单审核、催收、支付安排。

2. 对账与差异解决：定期与供应商和客户进行财务对账，解决账目差异，确保数据准确性。

3. 风险管理：评估和管理信用风险，设定信用限额，防止坏账损失。

4. 报告编制：编制和提交往来款项报告，为管理层决策提供数据支持。

5. 银行关系管理：维护与银行的良好关系，处理银行交易，协助完成贷款申请等金融活动。

6. 合规性：确保所有财务交易符合公司政策和法规要求，参与内部审计和外部审计的准备工作。

7. 协作与协调：与销售、采购、财务其他部门以及外部合作伙伴密切合作，保证业务顺畅运行。

8. 流程优化：不断审查和改进财务流程，提高效率，降低风险。

作为往来主管，必须保持高度的专业素养和敏锐的洞察力，以便在复杂的财务环境中做出明智的决策，保障公司的财务健康和稳定。

往来主管岗位职责范文

第1篇 往来主管岗位职责

岗位职责

1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

2、办理往来核算工作,审查往来通知书并及时进行帐务处理;

3、及时与供应商对帐,为往来帐款提供准确的信息;

4、定期进行应付及预付款项的对账;

5、妥善保管会计资料,完成领导交办的各项任务。

任职资格

1、大专以上学历,会计、财务管理相关专业;

2、熟练使用办公软件和财务软件;

3、工作踏实、细致、认真负责,有良好的团队协作意识,服从上级工作安排;

4、认同公司企业文化,有良好的职业操守,严格遵守国家法律法规,执行企业各种规章制度。