制度管理流程汇编【16篇】

制度管理流程是企业运营的核心组成部分，它旨在确保企业活动的有序进行，降低运营风险，并提高工作效率。通过明确的规则和程序，制度管理流程帮助员工理解他们的职责和期望，从而促进团队协作，保障企业战略目标的实现。

包括哪些方面

制度管理流程主要包括以下几个关键环节：

1. 制度制定：确定企业需要的规章制度，明确制度的目的、范围和适用对象。

2. 制度审批：由相关部门和高层管理者对制度进行审查，确保其合法性和可行性。

3. 制度发布：将批准的制度正式传达给全体员工，确保他们知晓并理解。

4. 制度执行：按照制定的制度执行工作，监督和评估执行效果。

5. 制度修订：定期或根据业务变化对制度进行评估和更新，以保持其时效性和适应性。

6. 制度培训：提供必要的培训，帮助员工理解和掌握制度内容。

7. 制度反馈与改进：收集员工对制度的意见和建议，不断优化和完善制度体系。

重要性

制度管理流程的重要性不容忽视，它能：

- 建立清晰的责任和权力分配，避免工作冲突和混乱。 - 提高工作效率，减少因不明确流程导致的时间浪费。 - 维护企业合规性，防止法律风险和道德风险。 - 促进企业文化建设，提升员工的归属感和忠诚度。 - 提供决策依据，为管理层提供稳定的操作框架。

方案

实施有效的制度管理流程，企业可以采取以下措施：

1. 设立专门的制度管理部门，负责制度的制定、修订和培训。

2. 引入制度管理系统，实现制度的电子化管理和快速检索。

3. 定期进行制度审计，检查制度执行情况，识别潜在问题。

4. 鼓励员工参与制度建设，通过问卷调查或讨论会收集反馈。

5. 对违反制度的行为进行公正处理，树立制度权威。

6. 结合企业战略调整，及时更新制度，确保与企业发展同步。

通过上述方案，企业能够构建一套健全的制度管理体系，从而实现高效、合规的运营，推动企业的长期发展。

制度管理流程范文

【第1篇】制度管理流程

制度管理流程:仓库管理制度及流程第一章 仓库日常管理

1、 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、 必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。

3、 做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。

4、 各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。第前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

3、 库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、 各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、 仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。第六章 仓管员工作职责

1、 准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、 严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、 不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、 认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、 认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、 认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、 认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、 认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、 有责任提出仓库管理的合理建议。

12、 认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。第七章 仓库管理作业流程

1、 各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、 仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、 材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、 采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、 材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、 材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

【第2篇】合同管理制度流程

公司合同管理制度

第一章 总 则

第一条 为了实现依法治理企业,促进公司对外经济活动的开展,规范对外经济行为,提高经济效益,防止不必要的经济损失,根据国家有关法律规定,特制定本管理办法。

第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的,应当签订经济合同。

第三条 订立经济合同,必须遵守国家的法律法规,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同,不包括劳动合同。

第五条 除即时清结者外,合同均应采用书面形式,有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章 合同的订立

第八条 与外界达成经济往来意向,经协商一致,应订立经济合同。

第九条 订立合同前,必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况,无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条 除公司法定代表人外,其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式,法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式,其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理,需授权人员在办理登记手续,领取、填写授权委托书,经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条 符合以下情况之一的,应当以书面形式订立经济合同:

1. 单笔业务金额达一万元的;

2. 有保证、抵押或定金等担保的;

3. 我方先予以履行合同的;

4. 有封样要求的;

5. 合同对方为外地单位的;

第十四条 经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等),数量和质量,价款或者酬金,履行的期限、地点、和方式,违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的,应当封存样品,有合同双方共同封存,加盖公章或合同章,分别保管。

第十六条 合同标的额不满一万元,按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的,必须事先填写非书面合同代用单,注明本办法所规定的合同主要条款,注明不能订立书面合同的理由,并经总经理批准同意,否则该业务不能成立。

第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号,如不能一一注明,须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

第十八条 合同文本拟定完毕,凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。

第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上,合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

第二十一条 对外订立的经济合同,严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章,严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要,须总经理特批。

第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第二十三条 合同盖章生效后,应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

第二十四条 合同文本原则上我方应持单份,至少应持二份,合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存,其中元件由财务部门和办公室留存。

第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同,统一予以编号。

第三章 合同的履行

第二十六条 合同依法订立后,即具有法律效力,应当实际、全面地履行,

第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐,每一合同设一台帐,分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

第二十八条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第二十九条 财务部门依据合同履行收付款工作,对具有下列情形的业务,应当拒绝付款:

1. 应当订立书面合同而未订立书面合同,且未采用非书面合同代用单的;

2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的,财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

第三十一条 在合同履行过程中,合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。

第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料,对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度,以保证合同的完整性。

第四章 合同的变更和解除

第三十三条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

第三十四条 我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式,并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第三十六条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求,挂号寄发或由对方签收,挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本办法规定的管理范围。

第三十八条 合同变更后,合同编号不予改变。

第五章 其他

第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证,有关人员应保守合同秘密。

第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐,按公司的要求,定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况,由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况,并向总经理汇报。

第四十一条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等)按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。

第四十二条 公司定期对合同管理工作进行考核,并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。

第六章 责任

第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。

第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关追究其法律责任。

第七章 附则

第四十五条 本办法适用于伟凡公司本部和各部门。

第四十六条 本办法解释权归公司总经理。

第四十七条 本办法自下发之日起生效实施。

【第3篇】布草管理工作流程

布草管理流程

布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则:如果布草间数量达到要求,则每个区域服务员负责该区域布草的收、送、检验数量和质量等管理,出现撰失由其负责,同时填写相应的表格;如果布草间不够,则服务员到指定的地方完成领取、送还等与布草有关的工作,同时填写相应表格,脏布草可以装到布草袋或布草筐中去,以此代替布草间;洗涤厂必须免费为酒店提供足够数量的布草袋,作为运送布草用,严禁用脏布草打包的形式代替布草袋;中班服务员所用布草要根据酒店安排到指定点操作。

责任及配置

客房主管:负责酒店运作使用过程中的所有布草的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制(以40s的全新布草为例,按国家规定洗涤次数在120-150次方能作为常规报损);

2、客房(中班)服务员/领班/主管:负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制,填写《楼层布草洗涤交接表》;

3、楼层服务员:负责分区楼层布草的管理,布草总量按房间数量所需布草的1:3倍配备(分别为房间1套、工作间1套与洗涤周转套),日常布草的收发和洗涤质量控制。楼层工作间针对每个楼层布草管理须张贴《楼层布草配比有》和《楼层布草洗涤交接表》;

4、总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱,分类叠放整齐后存放,张贴名称标签,并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。

脏布草的送洗

1、客房服务员在做房结束后要认真填写《客房服务员工作报表》,并不定时地核对换洗的数字是否与工作间的数字相符,同时在做完房间后负责集中存放脏布草并分类清点(将床单、被套、枕套与浴巾、布巾、地巾分类存放,这样可以避免差错及第二次污染);

2、客房服务员如在做房时发现存在洗涤不干净或洗涤损坏的布草应单独打结处理或另外存放,洗涤公司人员收取布草时要求其返洗或做退回处理,同时须让洗涤公司人员签字确认。客房服务员对于需做特殊处理的布草(血迹、鞋油、红酒污染等)要与其它脏布草分开堆放,并在洗涤公司收布草时说明,请其做特殊处理;

3、洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时,楼层服务员应先核对当天脏布草数字并分类记录在《楼层布草洗涤交接表》,客房服务员应和洗涤公司工作人员一起清点好脏布草并与《楼层布草洗涤交接表》记录进行核对,无误后由对方开具布草送洗单并双方签字确认,客房服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在《布草洗涤交接表》中另外注明类别及数量;有洗涤损坏的必须退回,让对方人员出据欠条,友作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据;

4、与洗涤公司人员清点布草无误后,客房服务员应监督对方人员将脏布草分类用布草袋封装,并及时运离楼层。楼层服务员有义务和责任监督其根据酒店相关要求工作,不允许拖拉布草或堆放在电梯口及客房走廊。

干净布草的收发

1、客房服务员凭当日洗涤公司确认的布草送洗单及欠条(包括洗涤公司和总布草房)到总布草房或洗涤公司领取相应数量的干净布草;如总布草房或洗涤公司无法补充足够数量的布草,应要求总布草房或洗涤公司出具欠条,并在《楼层布草洗涤交接表》中总布草房或洗涤公司欠一栏做好记录,以便次日补齐。

2、客房服务员/领班/主管根据收回的布草送洗单和欠条,做好汇总后,填写《楼层布草洗涤交接表》,如有洗涤公司欠条的应在报表中洗涤公司欠一栏中做好相应统计。

3、客房(中班)服务员/领班/主管根据前一日《楼层布草洗涤交接表》中布草类别和数量收取和清点洗涤公司送回的干净布草,并初步检查洗涤质量;存在数量缺少或洗涤损坏的,应要求对方出据欠条,签字确认,并在当日《楼层布草洗涤交接表》中洗涤公司欠一栏做好统计和记录。记录严禁数字的涂改。

布草控制管理

1、如有住客损坏赔偿的布草,客房员凭总台杂项收费单(一式三联,白联客房,黄联客账,红联财务)或值班经理以上酒店管理人员确认的免赔单到总布草房或仓库领取相应数量的布草作为补充。

2、客房主管或领班等酒店管理人员应每周不定期对楼层布草间进行抽查,发现缺少的及时由员工按成本价作赔偿处理须开据杂项收费单,流程同客赔流程)。

3、对正常损坏的布草,楼层服务员须填写报损单由客房主管确认后,报总经理及财务审批,凭报损单和报损布草到总布草房或仓库领换相应的布草。

4、客房服务员必须至少每月轮换楼层,轮换楼层时须相互进行布草清点;客房主管须对总布草房进行盘存,统计月度布草洗涤、缺失等数据。

5、次月2日前客房主管须将上报洗涤公司的布草欠条进行汇总后上报酒店财务和总经理,以便酒店及时和洗涤公司进行赔偿协商,双方确认的赔偿金额在当月洗涤费中扣除,必须做到当月损失在当月洗涤费中赔偿。

6、需报损的布草,由客房主管进行分类存放,填写报损单上报酒店总经理和财务审批。

7、客房主管根据月度布草库存量和赔偿、报损数量在每月2日前上报总经理《布草申购表》,酒店在5日前上报运区总,经审核后向公司采购部申购。

8、由客房主管保存好各类原始单据,并根据财务需要进行汇总。

9、酒店的总经理、财务及客房主管每月必须对酒店的布草进行盘点,填写《棉织品盘点表》。

10、报损布草每月须有店长及分管客房的值班经理和会计同时确认是否达到报损条件。报损布草须建账目和做正常使用的布草有明显区别的标识,以便各部门正确使用,并填写《棉织品报废报损表》。

11、报损布草流向须有领用人签字(附《报损棉织品使用流向表》)

12、《楼层布草洗涤交接表》、《楼层布草配备表》要张贴在工作间/总布草间,不得涂改,按要求签字。

【第4篇】路灯施工流程和安全管理制度

随着城市规模的不断扩张,路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中,如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全管理,是我们城市照明同行面对的实际问题。以下是本人结合自己在路灯工程施工中的实践经验总结出路灯施工流程,并根据路灯施工流程图谈谈如何抓好施工中的安全管理。

一、路灯施工流程和安全要求

1、勘察设计:在勘察设计阶段,设计要考虑以后路灯的维修安全。如:路灯附近有无高压线、有无大树,路灯的高度控制在多高合适等等。

2、施工定位:按设计要求到施工现场确认路灯位置,一是人员的交通安全,二是要考虑施工安装方便。

3、挖灯杆坑、浇砼基础:开挖杆坑特别要注意的是不要挖坏地下管线,要事先做好管线调查。

4、专变报装和安装:在专变报装负荷容量不宜太大,但要考虑周边道路路灯的发展,预留负荷裕量,避免重复投资。还必须考虑线路的电压降,尽量设置在道路中段的位置或十字交叉路口。专变周边要用水泥铺平,做好警示栏杆,防止杂草生长造成漏电事故。

5、电缆敷设:主要是挖电缆沟前要勘测清楚原有其它管线,避免开挖损坏,电缆沟的深度要符合设计标准要求,并做好电缆防盗措施。

6、立杆装灯:主要安全措施有:(1)、放施工牌、锥形桩,疏导交通;(2)施工人员戴安全帽,穿反光衣;(3)现场施工技术负责人在施工前要向各班组长讲清楚安装技术要求和安全措施,各班组长向施工人员布置安装技术要求和安全措施,逐级负责,层层抓落实,做好安全措施。(4)吊车施工配备专业安全人员负责指挥吊装。

7、电缆接线:注意事项有:(1)电缆接头连接要紧固,绝缘密封要好;(2)线路跳接处要注意跳相颜色,避免接错线,导致三相负荷不均匀;(3)接线井内电缆接头要做防水处理,避免漏电事故。并在电缆线上挂电缆型号、规格、回路号的电缆标志牌。

8、配电箱安装:要注意以下几点:(1)接地要牢靠,接地电阻小于10ω;(2)电器连接要牢固;(3)要做安全防护栏;(4)悬挂电气安全警示标志;(5)箱内要有控制回路图和电缆标志牌。

9、负荷调试:路灯调试要用万用表、兆欧表检测线路情况,相地线之间有无短路,相间有无短路等等;检测完后再分相送电,确定安全送电无故障。

10、灯杆校正:调杆主要是各个方向均要垂直,使地脚螺丝受力均衡。

11、焊接地线和检修门:焊接要牢固,焊接完后焊接处要涂防锈漆和银粉漆,防止焊接处氧化。

12、封地脚螺丝:封地脚螺丝是用水泥将全部的螺丝和法兰盘封起来,再加贴瓷片,要有坡度,避免积水。

13、工程验收:根据设计和工程施工及验收规程要求进行验收工作。

二、路灯工程施工流程图

路灯施工安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的原则,加强安全生产宣传教育,增强施工人员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职或兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动,做到生产与安全工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结和评比。主要抓以下几个内容:

1、人员管理

(1)组织全体施工人员进行安全技术教育和培训,熟知和遵守本工种的各项技术操作规程,防患于未然。

(2)特殊工种的人员要经过专业安全技能培训,熟悉掌握各自机械(高架车)等的安全操作技能,并持证上岗。

(3)安全领导小组、专(兼)职安全员必须时刻对安全生产监控,发现问题及时纠正。

2、设备管理

(1)所有施工机具和高空作业车辆等设备均应作定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态。

(2)施工用具、配套的安全防护设施、装备必须按照规章制度管理要求保管、保养好、并定期检测,确保安全使用。

3、安全措施管理

(1)建立专职的安全管理机构和健全安全生产责任制,必须做到安全生产责任制人人有责。

(2)认真进行安全技术交底,安全生产措施不落实不准动工,发生任何人身、设备事故坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

(3)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的技术措施。

(4)积极开展安全生产劳动竞赛,对表现突出的班组和个人给予表彰和奖励,凡有违反安全生产的班组和个人予以严厉处分和处罚。

通过实施各项施工安全管理措施,提高施工管理者的管理水平,使施工管理者能根据人员设备的实际情况,科学灵活安排施工,保证工程进度,保证工程质量,确保施工安全,提高工程施工的效率,从而提高生产效益。

【第5篇】生产管理职责工作内容工作流程

生产管理职责、工作内容与工作流程

一、生管职责

1、依据销售计划制订生产计划;

2、依据生产计划指定物料需求计划;

3、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力;

4、下达生产定单;

5、监控生产定单完成进度。

二、生管工作内容

1、规划并完成组织生产目标;

2、协调生产管理团队的工作;

3、指导完成生产线组装工艺,并进行产品调试;

4、主持编写工艺文件;

5、主持制定产品使用说明文档;

6、与其他部门协作共同满足现有及潜在的客户需求。

三、生管工作流程

1、季计划

业务提供长期forecast约(6个月),其准确度为50%,入排程展开各制令上线日期,物料需求计算3个月以上交期长之物料,虽说业务提供之forecast不准,但仍比由采购预估来得准,季计划排定后可提供:产能长期预估,未来瓶颈之设备及需求,业务接单之饱和度。

2、月计划

确认订单或计划性订单,其准确度为80%,入排程后截取一个月内,计算所需之中交期材料。月计划可提供:业务之当月出货计划,生产部门加班计划,委外加工商之产能计划。

3、周计划

已确认订单,其准确度为90-100%,可截取一周内之制令并计算所需之短交期材料,因已有先前之长中期物料计划,在周计划时之缺料状况可大幅降低。周计划可提供:生产线该周生产计划,采购跟催计划,模具生产设备维护计划,仓库供料计划。

4、插单/模拟

“插单”功能所需提供之信息。

1)是否能符合此订单客户要求之交货日,若不能则是何时

2)显示此插单将影响原先已计划生产之订单及差异,以供业务主管决定是否插单,而非生管决定。

3)插单可能为未确定订单,插单计划打印后需能还原至原生产计划,此称为“插单模拟”。

【第6篇】承接物业项目顾问管理工作流程

承接物业项目顾问管理工作流程

1目的

明确顾问的工作方式和程序,保证顾问项目保质保量顺利完成。

2适用范围

适用于**上海分公司承接所有顾问项目的管理。

3职责

3.1公司所有顾问项目由总经理统筹管理。

3.2市场部负责顾问项目全面管理工作。

3.3顾问项目经理或外派人员负责分管项目的具体实施和现场控制。

4标准作业指导规程

4.1顾问实施

4.1.1市场部负责各顾问项目的统筹管理。

4.1.2市场部根据项目情况,负责各顾问项目日常工作的管理与协调。

4.1.3市场部根据顾问合同要求和工作进展需要,指派长驻顾问或兼职顾问人员开展现场顾问工作,并向项目提供支持和协助。

4.1.4市场部根据顾问项目进展情况定期对各项目进行检查和指导,确保顾问工作的顺利完成。

4.2顾问服务工作程序

4.2.1顾问服务大致分为前期顾问期和实操督导期及项目收尾三个阶段进行。

4.2.2前期顾问期主要工作内容:

4.2.2.1 市场部参与前期接触和谈判,充分了解项目的基本情况,组织结构、人员状况等内容。

4.2.2.2 项目确定后编制具体的《顾问管理方案》或《项目顾问管理投标文件》, 主要内容包括:

a、管理定位、管理目标

b、组织机构、人员编制、运作模式

c、管理服务内容

d、过程控制、质量改进

e、费用测算、物资装备等

4.2.2.3 根据合同、顾问方案(标书)等要求和现场实际情况制订《顾问工作计划》,并提交甲方批准实施。

4.2.2.4 协助甲方进行人员的招聘。

4.2.2.5 择成熟的文件体系,指导对方建立科学完善适合自身的文件体系。

4.2.2.6 建立培训体系,制订首次培训计划并组织实施培训。

4.2.2.7 指导甲方参与物业的施工建设,从物业管理和使用角度提供专业的意见和建议。

4.2.2.8 指导甲方人员参与设施设备的安装调试验收与操作培训。

4.2.2.9 指导甲方参与物业的竣工验收与接管验收。

4.2.2.10指导甲方制定入伙方案计划,进行入伙培训和演练,必要时由公司增派相关人员予以协助。

4.2.2.11指导甲方二次装修的管理和监督,制定二次装修管理方案。

4.2.3实操管理督导期主要工作内容:

4.2.3.1 指导甲方人员的现场运作,根据既定的管理目标和物业管理各项标准要 求实施日常的管理与服务,进行定期和不定期的物业管理质量检查,不断检讨优化物业管理的各项工作流程。

4.2.3.2 完善物业档案资料和日常管理资料的管理。

4.2.3.3 指导对方开展客户意见调查,改进服务质量,完善客户信息的收集、处理、反馈体系。

4.2.3.4 指导甲方制定日常培训计划,并提供部分培训课程。

4.2.3.5 指导甲方ci系统的建立和推广,塑造良好的物业品牌形象。

4.2.3.6 指导甲方建立目标管理体系和绩效考核办法,确保管理目标的实现。

4.2.3.7 指导甲方依法建帐,确保管理机构财务管理的科学规范,核算费用收支,进行开源节流。

4.2.3.8 指导协助甲方文件化的质量管理体系。

4.2.3.9 指导甲方创优工作的开展。(根据合同要求)

4.2.3.10定期对顾问工作提出专业意见或建议,及时把握顾问工作节奏。

4.2.3.11完成合同约定的其它顾问工作任务。

4.3顾问服务工作方式

4.3.1为确保合同得到有效履行,应要求委托方指派部门或专人接收文函,并安排专人负责协调双方关系,传达顾问建议及文函,组织各部门落实,并监督检查落实情况。

4.3.2项目经理提供给甲方的任何建议、意见、参考资料等均以《顾问备忘录》的形式提供给对方,并在《顾问备忘录》上予以签收,甲方对建议采纳与否应做出相应的响应以作为顾问的依据。

4.4顾问资料管理

4.4.1资源资料:由市场部控制和提供,供新接顾问项目建立文件化体系和指导现场运作做参考,用光碟或u盘集合公司成熟的文件体系,内容包括:

a、公众制度 f、物业创优资料

b、内部管理制度 g、培训资料

c、岗位职责 h、ci标识系统

d、考核标准i、专项顾问资料等

e、 iso9001质量体系文件

4.4.2项目经理工作期间的相关文档均实行双文档管理,进行编号存档,待顾问工作结束后进行收集、整理和集中到市场部归档管理。

5督促检查

5.1对顾问工作进行检查是确保方案顺利实施的必要手段,部门应对其实施阶段性检查,及时发现问题解决问题。

5.2项目经理:适时检查各专业的工作,监控顾问计划的实施,及时与委托方协商解决问题的方法。

5.3市场部经理每月听取各项目经理的汇报,并将现场情况向主管副总汇报,不定期或指派人员到现场检查项目工作效果,对执行合同、工作计划、档案管理、环境效果等提出意见,帮助项目经理对难以解决的问题同委托方进行沟通。检查内容主要包括:

5.3.1检查建议函提交、回复及落实情况

5.3.2检查项目月度工作计划完成情况

5.3.3检查项目月度报告陈述的工作内容

5.3.4检查各专项工作完成情况

5.3.5检查顾问期各类工作记录等

5.4公司领导不定期与委托方领导进行沟通,听取对方意见,根据需要召开顾问专题研讨会,及时调整和改进工作,布置新的任务。

6 顾问项目收尾管理及顾问效果评价

6.1顾问项目收尾时,通过对以往顾问意见的汇总,对比、分析、作为顾问项目评审的依据之一。

6.2对顾问服务效果进行整体评估

6.2.1顾问期间及顾问项目结束时,由

公司指派专人或小组评估顾问服务的整体效果。评价整体运行状况及合同要求的完成情况,通过对委托方的运作管理现状进行全方位、全视角的审视评价,得出顾问服务的最终效果,并如实填写《顾问项目整体运行状况评价表》,作为顾问项目评审的依据之一。

6.3顾问项目结束后,项目经理以书面形式总结出顾问项目管理过程中的经验教训,哪些地方做得好,值得推广到其他项目中去,哪些地方做得不好,今后应避免;本顾问项目用到了哪些好的方法,出现过哪些疑难问题,这些问题是如何解决的,当时为什么采用这些方法,有没有更好的方法,通过反思总结,一方面可使顾问项目经理得到提高,同时也为后来做顾问项目的人提供借鉴。

7 记录、标识

7.1《顾问项目整体运行状况评价表》wi-sh(kdk)-jy-002/001a

7.2《顾问备忘录》wi-sh(kdk)-jy-002/002a

【第7篇】项目工程施工管理指导工作流程

项目工程施工管理指导流程

一、工程部在接到工程施工任务后,与设计人员共同进行现场勘察,交流现场实际情况与设计方案存在的出入,出图、并出勘察纪要,以备设计整改。

二、提交施工组织设计方案,进行内部交底,施工方案应包括工期进度安排、材料准备、施工流程、设备安装量表、工期质量材料保障措施,内部交底后确定工程解决方案。

三、对甲方进行施工技术交底,交底内容以设计思路为辅,施工方案为主,交底后编写可行的施工组织设计。

四、向监理报审施工组织设计,打开工报告,准备施工资料,施工资料包括:

1)落实水、电、库房、办公场地

2)仓库管理须配备专职仓管员,仓管员须对施工中设备材料的进出仓做好登记、在设备开箱时对设备的外观、型号进行检查作好记录、设备材料堆放有续仓库内须做好防潮放火工作。

2)施工队伍安全文明施工教育,施工队伍施工交底,落实施工队伍安全管理制度。

3)设备材料报甲方认质,报监理材料审验。

4)向公司提交人员、资金、材料计划。

五、工程实施阶段:

1)安全管理,对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。

2)进度管理,合理安排工作计划,按工程整体进度表进行规划,月底前报下月进度计划,包括资金、材料、人员的使用,报本月完成工作量,加强现场协调。

3)质量控制,按照规范检查工作,控制成本,现场变更及时得到甲方及监理确认。

4)同甲方、监理方定期进行现场例会,会后填写会议纪要

4)施工资料及时整理积累,做好施工日志。

5)催要阶段工程款。

六、组织工程自检,发现工程中存在的问题及时解决。

七、协同甲方、监理共同进行工程验收。

八、竣工资料整理,资料内部存档。

九、写工程总结报告

【第8篇】公司管理费用财务岗工作流程

公司管理费用(财务)岗工作流程

(一)部门日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确――→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠――→审核审批手续是否完备――→审核部门费用支出进度(如超季度计划除分管领导审批后,还须报总经理审批;如超年度计划额度,可拒绝报销)――→编制记账凭证

借:管理费用―相关明细科目(部门专项)

贷:现金/银行存款/其他应收款――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。

注:

(1)非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。

(2)保证凭证及附件左上角整齐,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,不能带有订书钉。

(3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;招聘费用须有人力资源部部长审核;差旅费须附审批后的行程安排表,招待费须附经审批的招待费用明细表。

(4)准确使用明细科目(见科目表),正确选取专项。

(5)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款。

(6)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款。

(二)资金付出

1、审核月度资金计划

每月28日根据年度费用计划、相关往来账及合同――→审核管理部门下月资金使用计划――→汇总资金计划――→报财务部长审批

注:研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用,需在月度资金计划中报出。

2、审核付款及报账

(1)根据月度资金计划核查付款项目――→审核“付款审批单”审批手续是否完备――→登记资金计划――→出纳岗付款

注:付款金额计划内10万元以下的,直接传出纳岗付款,计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。

(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证(或附发票)――→收受管理部门相关人员交来的发票――→审核发票上的审批手续是否完备――→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字――→编制记账凭证

借:管理费用――相关明细科目

贷:银行存款――→传主管岗复核

注:(1)付款时除预付款项或临时外出采购的外,须凭发票。

(2)款项付出后,督促支票一星期内报账,汇票两星期内报账。

(三)特殊费用核算

1、办公用品入库与领用

(1)入库:审核支票存根与发票对应――→审核发票金额、数量是否与入库单一致――→编制记账凭证

借:低值易耗品---办公用品库

贷:银行存款或现金――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

(2)领用:月末审核办公用品明细账――→审核办公用品库传来的领用汇总表――→编制办公用品领用凭证

借:管理费用/营业费用――办公用品(部门专项)

----清洁费

贷:低值易耗品――办公用品库――→传主管岗复核

注:(1)办公用品由行政事务部按部门上报计划,控制统一购进,办理入库手续,由各部门按月领用。

(2)年末组织对办公用品进行盘点。

2、修理费

(1)汽车维修

审核车队核算员传来的车辆运行费用――→审核车队核算员辅助账并签章――→编制记账凭证

借:管理费用――修理费―相关明细科目

贷:现金/银行存款――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

注:若已通过银行付出款项,应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。

(2)零星维修

根据行政事务部传来的修理发票――→审核发票是否注明修理项目及承担部门(如有承担部门,须部门负责人签字认可)――→编制记账凭证

借:管理费用/制造费用――修理费―相关明细科目

贷:现金/银行存款――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

注:

(1)考虑到由行政事务统一组织的厂房设施维修,由行政事务部统一结算,故维修也可能涉及管理费用以外的制造费用等。

(2)维修物资

①入

库:审核支票存根与发票对应――→审核发票金额、数量是否与入库单一致――→编制记账凭证

借:工程物资――专用材料―维修材料

贷:银行存款或现金――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

②领用:每季度末审核维修物资明细账――→审核仓库传来的领用汇总表――→编制维修物资领用凭证

借:管理费用/制造费用――修理费(相关明细科目)

贷:工程物资――专用材料―维修材料――→传主管岗复核

注:

(1)维修物资指由行政事务部根据修理需要购入的木材等,供木工房零星领出应用。

(2)审核具体依据《工程维修物资核算管理办法》。

(3)年末组织对维修物资进行盘点。

3、研究开发费

审核产品开发中心传来的发票――→编制记账凭证

借:管理费用――研究开发费

贷:现金/银行存款――→涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核

注:

(1)若已通过银行付出款项,应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。

(2)研究开发费包括产品开发中心购买检验实验工具器具(按固定资产管理的除外)、实验药材、实验费用、临床费用、中药品种保护费等。

4、无形资产摊销

月末摊销无形资产――→编制记账凭证

借:管理费用――无形资产摊销

贷:无形资产――→传主管岗复核

注:无形资产按10年摊销,每月摊销金额=原值/(10*12)

(四)财务费用

签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单――→登记资金计划――→编制记账凭证

借:财务费用――相关明细科目

贷:银行存款――→传主管岗复核

注:根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息,提醒出纳及时划转资金保证付息。

(五)贷款、还款

签收出纳传来的银行贷款上账凭证或还款凭证――→登记贷款期限、还款日期、利率――→编制记账凭证

借:银行存款借:短期借款

贷:短期借款贷:银行存款――→传主管岗复核

注:

(1)凭证摘要栏须注明贷款起止日期、利率。

(2)根据还款时间、金额编入财务部月度资金计划中,及时提醒财务部长安排还贷资金。

(六)其他应收款核算及管理

1、借款:审核是否还清前欠款――→审核借款额度――→登记还款时间――→编制记账凭证

借:其他应收款

贷:现金――→出纳岗

注:

(1)前欠不清者,拒绝再借。

(2)摘要栏中须注明借款用途、还款日期。

2、还款:开具还款收据――→传出纳岗收款――→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证

借:现金

贷:其他应收款――→出纳岗

3、清理、催收:

(1)直接从借款人报销费用中扣还,并及时将欠款人名单通知其他岗位。

(2)月末倒数第2天清理各部门人员借款情况――→编制“部门借款情况明细表”(列明借款人、借款金额、是否逾期)――→下发各部门提醒借款人归还――→截至5日到期仍有未还款者――→编制“扣款明细表”(列明应扣款人、本月扣款金额)――→通知工资福利岗从借款人工资中扣除(如涉及销售人员扣款,传递给销售会计予以扣款)

注:欠款逾期未还者,报销费用款一律先冲减欠款。

(七)管理性工作

1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报,下发至各部门负责人,并提请超支或有超支迹象的部门注意。

2、每季度结束后15天出具费用分析报告,能为公司费用管理控制提出合理化建议。

3、参与制定和完善公司费用控制办法。

4、参与年度费用控制计划的制定。

5、及时清理催收其他应收款项。

6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。

7、定期、不定期审核办公用品库、工程物资库账簿,保持账实相符。

(八)工作要求

1、

熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。

2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

【第9篇】财务管理制度流程范文

财务管理制度流程

总 则

第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是:

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约,合理使用资金。

(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作:

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是:

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票 付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行账号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第二十一条 财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条 对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金:

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。

第二十六条 除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。

第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式,不得使用现金。

第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十九条 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。

第三十条 财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。

第三十一条 公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。

第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。

第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单),由部主任签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

第三十六条 无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条 出纳人员应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账款相符。

会计档案管理

第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

第四十一条 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。

处罚办法

第四十二条 出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条 出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

附则

第四十四条 本规定由总经理办公会负责解释。

第四十五条 本规定自发布之日起生效

【第10篇】公司管理部信息工作流程图

公司管理部信息工作流程示意图

第一章总则

第一条为了管理部人员发现的问题及时向公司领导汇报,同时确保信息准确真实地反映,特制定本条例。

第二条本条例适用于江苏**公司管理部信息汇报流程考核和运用。

第二章实施条例

第三条 所属部门:管理部

第四条 信息工作流程示意图

重要问题

部门或分公司自报

重要问题

管理部对口信息员

管理部综合信息科科长

管理部主任

总裁助理级部门经理级

董事长

备注:

1、信息管理的原则是客观性、真实性、及时性、公正性、有效性。

2、信息的流程首先是各部门、分子公司当天将各部门、分子公司所完成的工作情况传递给管理部对口信息员。

3、管理部信息员对信息去伪存真、删减增添,并至少能够作出浅度分析,最后将信息整理汇报给管理部综合信息科。

4、管理部综合信息科将信息进一步处理分析,提炼出关键信息及深度分析,并分成部门经理级阅读信息、总裁助理级阅读信息、董事长阅读给管理部主任。

5、管理部主任对信息进行最终把关,并传递给部门经理、总裁助理,汇报给董事长。

第三章 附 则

第十二条 本条例解释权、监督执行权归管理部。

第十三条 本条例自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

【第11篇】某酒店夜间运行管理工作流程

酒店夜间运行管理工作流程

项目工作规范

接班

掌握当日酒店经营管理情况、重要接待任务以及总经理交办的工作事项。阅读值班经理工作日记和总经理阅批意见,了解需要进一步办理的工作。掌握各部门夜间工作安排和各岗位主要工作人员。

巡视酒店

随身携带传呼机,随时与电话总机保持联系。检查各部门工作进展和质量,发现问题,及时协调、督导和处理。对难以当场解决的问题做好记录,报总经理批示后作出处理。

接待重要客人

根据大堂副理或总服务台报告,代表酒店总经理迎接重要客人,并督导有关部门按照重要客人接待要求做好接待工作。在总经理授权范围内处理重要客人提出的费用优惠要求,超过职权范围的应先办理,然后报总经理审批。遇有政府主管部门来店检查工作,要热情接待,亲自或委派有关人员陪同检查,并将检查情况及意见记录在案,第二天报总经理。

酒店发生停电事故的处理

迅速与工程、保卫及有关部门沟通联系。督导工程部门迅速查明停电原因及涉及范围,如停电发生在酒店及周边区域,应督导工程部迅速与供电部门取得联系。督导保卫部门工作人员严守岗位,加强巡逻与控制,防止坏人乘机捣乱和其他不测事件的发生。督导前厅、客房、餐饮等各营业部门,迅速向客人做出解释,稳定情绪,并使用蜡烛、电筒等照明物品,以免发生混乱。督导电话总机经常保持和沟通各部门联系,掌握信息,及时报告。迅速将停电事故和处理情况向总经理报告。

停水事故的处理

督导酒店工程部立即与地区供水单位联系,了解停水原因,如地区性发生水管爆裂不影响酒店备用的另一路进水管道,应督导工程部迅速打开另一路进水阀门。如酒店两路进水管均受影响,应迅速召集各部门夜间值班人员研究制定控制节水措施和办法。如予期停水时间较长,应督导客房部在适当时间向客人进行解释,说明停水原因及酒店采取的措施,请求客人谅解。如酒店内水管爆裂,应迅速赶到现场,督导工程人员立即关闭爆裂水管区域阀门,组织和指挥工程人员抢修,督导前台部门迅速转移和安置爆裂水管区域客人,并代表酒店总经理向受影响的客人表示慰问和歉意。立即向酒店总经理报告停水原因及采取的措施。

火警事故的处理

立即赶赴现场察看火情,立即判断是否向119报警。立即向酒店总经理报告。按火警处理预案进行处理。

盗窃案件的处理

率领保卫部值班人员和巡逻人员迅速赶赴现场。督导保卫部派人保护案发现场,并向报案人了解案发时间、经过及可疑的人、事、物。督导保卫部与公安部门入店破案,并提供必要工作条件。督导有关部注意保密,防止扩散,尽量不惊动其他客人。迅速向酒店总经理报告。

医疗急救事故的处理

迅速赶赴现场,了解情况,视情指挥急救。督导大堂副理(或总台)联系急救中心,直接将病人送往医院。督导客房部值班人员将客人安全送抵急救医院。护送客人应尽可能从酒店职工通道出入。视病员病情,征求病员或接待单位意见,确定是否与病人家属联系,并尽可能满足病员合理要求。向酒店总经理报告。

【第12篇】小区管理处工作流程规范

小区管理处工作流程(规范)

根据各岗位职责和各项职责的工作要求,对管理处的工作规范如下:

1、每天工作:

(1)巡视所管理的地段(片、幢)一遍,巡视内容为:

①检查小区是否有违章行为(有无乱搭、乱建、违章装修,墙壁有无乱涂、乱画、张贴广告、乱摆摊贩)。

②小区是否有不安全隐患(房屋是否出现严重破损,消防通道是否被堵,室内输电是否完好,有无乱拉乱搭,小区有无可疑人员活动)。

③小区环境与卫生是否符合标准(树木花草有无损坏,房前屋后、公共场所有无乱倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有无乱停放车辆、乱晾晒衣物,有无影响正常休息的噪声源)。

④基础设施是否完整,道路有无损坏,室外上下水道是否渗漏,路口护栏栓、路障是否完好,娱乐设施有无损坏。

以上内容巡视完毕要做好巡视记录,发现问题,能处理的应立即处理,重大问题和不能处理的问题应及时向管理处主任汇报。

(2)收缴水、电费、管理费和各项规定费用。

(3)接待居民来信、来访和处理有关房屋管理的投诉并做好记录。

(4)解答住户提出的有关房屋管理业务咨询。

(5)安排房屋保养、维修任务,验收修缮质量。

(6)做好工作日记(内容为:记录每天完成的工作、发现和处理问题,上级领导的指示,等待解决的事务,住户投诉等)。

(7)整理内务(包括打扫办公室、整理文件、资料、图书报刊;清洁整理办公桌、椅及其他办公用具等)。

2、一周工作:

(1)走访住户(内容:与住户交换小区管理意见,了解住户在住房方面的困难和需要;掌握住户家庭基本情况,包括:户主、年龄、职业、工作单位和住家电话,家庭人口以及人口结构,掌握住户产权归属和变更或租户的变更、租金的变化,住房的户型、结构、质量、保养和维修状况)。

(2)初审住户装修申请并报上级审批。

(3)检查每栋楼宇的公共设施是否完好(内容包括:电梯运行是否正常;楼道、过道、梯间是否堆放杂物或有碍通行的物品和危险品、有毒物品;公共照明是否完好;配电箱、水表设备是否有破损;小区楼内信报箱是否有破损),发现问题应及时报管理处主任和有关部门,并协助处理。

(4)检查垃圾桶是否喷洒药物,各住宅楼内公共部位是否清洁。

(5)检查房屋使用情况,有无长期空房户、擅自转租户,了解房地产信息。

3、一月工作:

(1)编制本月保养维修报表,制订下月保养维修计划。

(2)编制租金、管理费和各项规费收缴报表。

(3)对月维修项目进行一次回访,听取住户意见。

(4)整理房屋管理资料、档案,对发生异动的(包括:房屋产权变动、承租户变动、租金变动、管理费变动)作出修改。

(5)与有关单位联系,交换情况一次(包括:居委会、派出所、工商行、房屋产权单位等),如有重要情况须书面报告和反映。

(6)办公室大扫除一次(包括:窗户玻璃、屋面、地面、墙面和各种办公用具的清洁整理)。

4、一季度工作:

(1)组织检查小区和住宅楼宇的消防设施(包括:消防栓、水源、灭火器、消防桶、高层楼宇的消防报警设备、太平门等)是否完好无缺,能否正常使用,发现问题及时报告有关部门处理。

(2)检查各粪池、井盖,检查化粪池、下水道有无淤塞,发现问题及时组织有关人员处理。

(3)清理房租、管理费和各项规费,并编制季度报表;清查是否有漏收、错收;采取措施对拖欠房租和管理费的住户进行追收。

(4)编制季度维修保养计划和报表。

(5)办一期房屋管理专刊,宣传表扬小区内的好人好事和新风尚,指出小区存在的问题,增强住户参与管理的意识。

(6)整理房地产信息并写出书面报告。

5、一年工作:

(1)对本管理地段(片、幢)内的住户全部走访一遍。

(2)组织清理一次化粪池。

(3)编制年度房租、管理费和各项规费收缴报告。

(4)编制下年度维修保养计划。

(5)整理房产管理档案资料,写出资料异动报告,对发生异动的资料进行修改,保持档案资料与实际一致。

(6)组织一次本管理区的住户代表会,听取住户对房屋管理的意见和建议,提高住户参与管理的积极性。

(7)总结年度工作,写出书面报告。

(8)制定下年工作计划。

【第13篇】厨房管理流程制度

一、食堂工作流程管理

1. 验收和保管,每日对照采购单,对所采购物品进行核实验收

2. 制订菜单和领用物品计划,食堂厨工实行厨师值班轮流制

3. 就餐,就餐期间食堂内部事务统一由食堂管理员进行协调。负责打菜的职工要固定窗口

4. 餐后清洗、清理与打扫食堂卫生,餐后厨工对餐桌、厨具、餐具进行清洗,并分类,对剩余饭菜进行适当处理

二、食堂工作制度

1. 按时上、下班,坚守工作岗位,服从管理员安排,遇事要请假

2. 养成良好的工作习惯,各种厨具、餐具要固定放置,使用完毕后及时放回原处,各种物品不随处乱放

3. 做好食堂卫生工作。工作期间必须穿工作服,注意做好食品卫生,餐具卫生,环境卫生,个人卫生工作,如有咳嗽、发烧等症状,应请假,离开厨房

4. 食堂工作人员既要分工明确,要团结协作,工作期间不争吵,不打闹

三、食堂卫生制度

(一)食品卫生

1. 不购买不新鲜食品,不购买及使用腐烂变质的食物,以及其他异常食物

2. 要做到生品与成品、熟品相隔离,成品与半成品相隔离,食品与杂物相隔离。冷藏时要做到荤腥类食品与其他食品相隔离

3. 食物制作及销售过程中要注意防蝇、防灰尘,以避免杂物混入食品

4. 隔餐食物如可食用,必须经过回锅加热

(二)餐具、厨具卫生

1. 刀、菜墩、桶、盆等厨具要每餐清洗,保持厨具的干净卫生

2. 厨具和餐具要固定摆好。

(三)环境卫生

1. 要经常性打扫和清洗食堂地面,做到地面无杂物和积水

2. 储藏室要保持干净、干燥和通风,储藏间不得存放其他杂物及个人物件,物品存放要离地,隔墙,分类

3. 对食堂周围的阴沟、角落、潲水桶,垃圾堆要经常性清理,预防细菌感染食物对食堂的排污沟要及时清理

4. 对存放厨具,餐具的各个角落要注意清洁。

5. 不得在食品加工期间及销售食品前抽烟,不正对食品咳嗽、打喷嚏,不随处吐痰

四、监督与管理

食物原料清洗不干净,责任人:清洗职工,管理员;

食品腐烂变质,责任人:采购员或保管员,加工人员,厨师

食堂管理实行“主管负责制”,即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责,并对发生的问题承担相应责任。

食堂采购要精打细算,勤俭节约、适宜,合理安排好每天的用餐量,不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

食堂用膳一天三餐,式样品种要变化多样,每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净,无污染、无变质、无发霉,过夜变质食物严禁使用。

烹调菜肴时,肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透,隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻,味精等尽量降低使用量。

厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”,做到摆放整齐有序,无油腻、无灰尘、无蜘蛛网,地面做到无污水、无杂物。

餐厅要清洁、卫生、通风,采取多种有效措施,不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作,应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂、实行垃圾袋装等各种防护措施,将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度,做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。

桌椅表面无油渍、摆放整齐,经常清洗;地面每天清扫一次,每周大扫除一次,每月大检查一次,保持清洁,玻璃门窗干净,地面干净、无烟蒂。

【第14篇】固定资产管理制度流程范本

第一条固定资产定义

固定资产是指单价在2000元以上,使用期限超过一年的房屋、机器、机械、运输工具、电子设备、办公家私、办公设备。

第二条本制度适用于银怡集团及属下各中心的固定资产的计价、申购、验收、发放、管理、分类编码、调拨、损坏、报废、盘点等。

第三条固定资产计价

一、购入的固定资产按照买入价(含资产的本身价值、运输费、保险费、包装费、安装成本、税金等)计价。

二、自行建造的,按照建造过程中实际发生的全部支出计价。

三、投资者投入的,按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。

四、接受捐赠的,按照发票帐单所列金额加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的,按照同类设备市价计价。

五、在原有固定资产基础上进行改建的,按照固定资产的原价,加上改建发生的支出,减去改建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。

六、企业购建固定资产交纳的固定税项计入固定资产价值。

第四条固定资产的购置

固定资产的购置应由使用人/部门提出申请,填写《固定资产申购/调拨单》(附件一),经中心负责人同意后,交采购部统一购置(流程详见附件二)。

第五条固定资产的验收与发放

一、无论以何种形式增加的固定资产都必须按照验收程序办理交接验收手续。固定资产的验收由采购部、仓库、申请部门联合进行验收,填写《固定资产验收单》(附件三)。工程类资产,如有需要工程部也要参与验收。《固定资产验收单》(附件三)根据验收情况开具,完成后连同《请/付款单》、《采购申请单》、发票一并交财务中心、使用部门留存(流程详见附件四)。

二、固定资产验收合格后,由仓库填写《直拨物料验收单》或《出仓单》,通知行政中心做好资产登记,建立标签、资产卡片(附件五),由使用部门到仓库办理领用手续。

第六条固定资产的管理

一、固定资产购置后归使用部门进行管理。使用部门必须通知行政中心新增固定资产,行政中心会同财务中心依其类别统一编号,并粘贴标签,更新固定资产明细帐。

二、财务中心建立资产卡片(附件五)并归档。

第七条固定资产分类及编码

一、行政中心对固定资产进行分类编码,标签贴于资产显著位置。标签内容包括设备编码、名称、规格型号、购买时间、使用人、使用部门六项内容。标签是用于资产管理、盘查核实的重要标志,任何人不能将它撕下或破坏。

二、代码构成:一级代码+二级代码+三级代码+流水号(具体详见附件六)。

第八条固定资产的盘查

一、每年6月、12月须进行对全集团的固定资产全面盘查工作(每年至少一次),具体日期以行政中心发文通知为准。固定资产的盘查,要做到帐、卡、物三者相符。

二、各中心文员作为部门资产管理人员,负责本中心资产的自查和盘点,并编制本中心的《固定资产盘点表》(附件七),报行政中心。

三、行政中心根据各中心的《固定资产盘点表》(附件七),会同财务中心对各中心资产管理情况进行全面检查及盘点。对各中心盘盈盘亏的资产,找出原因及责任人。如属管理不善等人为因素造成的,将追究当事人和管理者的责任,并视具体情况赔偿损失。

四、盘查工作结束后,对盘盈的固定资产要查清来源,财务中心重新估价入帐;盘亏的固定资产由行政中心、财务中心查原因,分清责任,并提出处理意见报集团领导审批处理;必要时,财务中心需到财税局报备并作相应的账务处理。

第九条固定资产的调拨

一、中心内的资产调拨,资产需求部门填写《固定资产申购/调拨表》(附件一),经中心负责人同意后,方可进行调拨。

二、中心外的资产调拨,除按照上述要求完成外,还需报原资产所属中心负责人审批。审批通过后方可进行调拨。

具体流程详见《固定资产调拨流程图》(附件八)

三、所有资产调拨审批后,必须到行政中心进行资产调拨登记,重新做好标签及修改资产卡片信息;未在行政中心进行资产调拨登记的,资产原使用者未经批准擅自将固定资产调出、外借、交换、出租、变卖、拆套、串换的,公司将依法追究经济责任。

第10条闲置的固定资产要妥善处理并保持其完好状态。

第11条固定资产的报废、清理

固定资产的报废,由使用人填写《固定资产报废申请表》(附件九),由使用部门副总加具意见,由运行部/工程部检测确认该资产是否具有维修价值。其中电子设备的报废流程及相关管理规定按照《电脑设备管理办法》(银集行字[2012]112号)执行。

总价值在1万元以下的固定资产,由使用中心负责人确认后可以报废;总价值在1万元(含)以上的固定资产,使用中心负责人确认后,报行政中心、财务中心、总裁审批后报废。(详见《固定资产报废、清理流程图》附件十)

确认报废的固定资产,需要变卖的,由行政中心通过三家以上的废品回收站报价,价高者得;此过程必须有财务、行政中心参与。固定资产的报废或变卖,使用部门必须通知行政中心做好登记,更新固定资产台帐。

第十二条本制度自发文之日起执行,与原制度有不符之处,以本制度为准。附件一:《固定资产申购/调拨单》

【第15篇】工厂采购部管理制度工作流程

工厂采购部管理制度与工作流程

一 总则

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二 采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三 采购工作流程

采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

具体的工作流程如下图所示:

1.在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

3.采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3家―5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》(附表4),相关责任人签字后回传采购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购部,由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统一定价,统一结算,节约运输成本。

7.项目完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。

四 采购部发展规划

原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢

降低采购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略,是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程,采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。

我们采购部的初步计划如下,其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永远不变

(一)在3个月内完成采购体系的建立,包括采购制度,工作流程,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出5―10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。

(二)在6个月内完善采购体系,修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨,高效,准确的运行。

(三)在1年内建立高效的采购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误,不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失,建立完善的采购管理体系,能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利,能看到采购成本降低带来的实际效果。

(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。

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【第16篇】管理处工作交办单工作联系单使用流程

管理处工作交办单及工作联系单使用流程

为保障整个管理处工作的正常运行,管理处内部各部门的联系与沟通极为重要。只有在各部门寻系保证畅通的前提下,各项工才能顺利进行,具体流程如下:

一.工交办单(详见附表1):

1.包括工程维修、清洁服务及其它服务均需填写工交办单。

2.交办单共分四联:第一联,为住户在服务完成后,由住户签名保留;第二联,交由服务部门存档(如工程,清洁);第三联,由客户服务部保存并存档(一般保留二年以上,以便复查);第四联(记帐联)交由务记帐,便于统计有偿服务之应收费用。

3.填写工交办单时,应详细填写各栏之内容,特别是服务项目一栏内,必须详细记录服务之内容、地点、时间等一系列要素,以便其他部门查询。

4.工交办单需安排专人跟进、存档(详见第七章,工程维修跟进回访流程)。

二.工联系单

1.如遇重要或特别事项,可填写工联系单(详见附表2)。

2.工联系单必须详细注明收发文部门、收发人姓名、联系方式。

3.将所需其他部门配合之事项详细罗列于“请求事项”一栏内。

4.填写完成后,交由部门主管签名,呈送总经办。

5.经总经办审核后,抄送至收文部门。

6.收文部门主管查阅后,交部门工作人员跟进处理。

7.服务完成或需重新回复发文部门时,请将完成情况及最新反馈信息填写于“收文部门答复或完成情况”一栏内,呈送总经办审阅(流程同上)。

8.为保障能及时跟进,在填写工联系单后,应以电话形式通知收文部门,以便能及时为住户提供服务。

9.服务项目完成后,工联系单应由收发文部门同时保存,以备复查。

e.5分钟内致电南门确认是否完成,如完成则在记录本中登记完成时间,如未完成,则需询问原因并致电住户释,告知住户大致等待时间。

5.访客电话确认:

a.详细询问大门致电保安人员,来访者身份、姓名、事由、被访者房号。

b.致电被访者,详细告诉住户来访人员情况、姓名、事由、身份等。

c.确认后,致电大门保安放行。

d.如无人接听也需致电大门保安,说明住户不在家中。

e.如占线应在3分钟内再次确认。

6.前台电话值班记录表需填写日期、当值人员姓名,以及填表人员,并由主任每日查阅签字,每周所有部门经理抽查签字,每月送总经办抽查。

7.所有有关住户的电话均要求详细记录于前台电话值班记录表上,并由当天夜班输入电脑存档。(另:为加强管理,管理处安装了电话录系统,以备日后所需之时复查。)(附表2-前台电话值班记录表)