现金岗位职责汇编(12篇)

岗位职责是什么

现金岗位，也称为财务出纳，是企业财务管理的重要组成部分，主要负责企业日常的现金收支、银行存款管理和相关财务记录。这个角色在企业的资金流管理中起到关键作用，确保资金安全、合规，并及时准确地反映企业的财务状况。

岗位职责要求

1. 精确无误：现金岗位需要具备高度的精确性和细心，确保每一笔交易的准确性，避免任何财务错误。

2. 法规遵守：必须熟悉并严格遵守国家财经法规，保证企业的财务活动合法合规。

3. 审核能力：具备良好的审核技能，能快速识别并处理异常交易，防止欺诈和错误发生。

4. 沟通协作：需与各部门及外部银行、供应商保持良好沟通，协调资金流动。

5. 记录与报告：及时更新财务记录，定期编制现金流量表和其他相关报告。

岗位职责描述

现金岗位的工作内容涵盖了从接收和支付现金到管理银行账户的各个环节。这包括但不限于：

1. 日常现金管理：处理现金收付，确保现金余额的准确记录，及时存入银行。

2. 银行事务处理：执行银行存款、取款、转账等操作，与银行保持紧密联系，解决银行对账问题。

3. 财务记录：维护现金日记账和总账，确保所有交易都有据可查。

4. 财务报告：定期编制现金流量报告，为管理层提供决策依据。

5. 内部控制：参与建立和完善企业内部财务控制制度，确保资金安全。

有哪些内容

1. 现金收付：核实并记录所有的现金收入和支出，确保与发票和收据相符。

2. 银行存款管理：监控银行账户余额，处理银行存款和取款，进行银行对账。

3. 财务报表：编制每日、每周或每月的现金流量表，以便管理层了解企业现金流状况。

4. 合同审核：参与合同审核，确保涉及财务条款的合规性。

5. 内部审计：配合内部审计工作，提供所需资料，协助找出潜在的财务管理问题。

6. 风险防范：识别和评估财务风险，提出改进措施，防止资金损失。

7. 培训与指导：向同事传授财务知识，提高团队整体的财务管理水平。

现金岗位的职责是确保企业现金流的顺畅、安全和透明，通过严谨的财务管理实践，为企业的稳健运营提供有力支持。

现金岗位职责范文

第1篇 银行现金出纳岗位职责

1、在b档财务工作职责基础上,审核会计计提的税金是否正确;

2、能够不需要财务主管的指导,独立完成税务申报工作;

3、能够独立接待税务局的检查;

4、能够主动定期培训税务知识;

5、能够时刻培训发票注意事项以及开票事宜;

6、主动测算税负;

7、对增值税缴纳进行预测、把控;

8、完成部门主管或相关领导交办的其他工作;

第2篇 银行现金清分员岗位职责

工作职责:

1、负责回钞和调款的清点,标准符合行方要求;

2、对自助设备用钞的装箱;

3、按照银行指令协助银行账务处理人员进行差错账务核查。

4.有驾驶经验优先。

任职要求:

1、40岁以下,___优先,当地户口为佳;

2、财经类相关专业毕业,大专及以上学历,有财务类工作经验为佳;

3、身体健康,品德优良,能吃苦耐劳,作风严谨,责任心强,能服从管理,沟通能力良好;有强烈的安全防范意识,无不良嗜好,无任何违法犯罪记录,银行个人征信无不良记录;

第3篇 现金出纳会计岗位职责

1、办理现金收付和结算业务;

2、登记现金和银行存款日记账;

3、保管库存现金和各种有价证券;

4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

任职资格:

1、25-35岁,会计专业,有c1驾照,会开车;

2、有3年以上从事财务工作经验;

3、熟练操作ppt优先;

4、熟练操作t3系统,熟悉基本财务的运转,沟通能力强,抗压能力强;

五天8小时工作制,五险一金,双休。

第4篇 现金管理专员岗位职责

现金管理结算专员 tcl金融控股集团(广州)有限公司 tcl集团财务有限公司分支机构 职责描述:

1) 实施公司及成员单位本外币结算业务,包括收款、付款业务等,确保业务处理的及时性、准确性,提高成员企业结算效率;

2) 负责内外部账户管理,包括开立、变更、撤销及对账等,设计并实施企业账户管理方案;

3) 定期反馈结算系统的运行情况,及时提出业务流程及系统的优化改进意见,以提高结算工作效率;

4) 与各成员单位相关人员沟通,接受企业的业务查询与咨询,进行双向沟通与反馈。

5) 日常结算数据统计分析工作,分析日常结算业务及账户方面等数据,确保结算工作顺利实施;

任职要求:

1) 金融、财经类本科及以上学历,英语四级以上;

2) 两年以上银行从业或支付结算工作经验,熟悉银行柜台对公结算业务及结算渠道体系,有银行或第三方支付行业工作经验优先;

3) 具备良好数据分析能力,熟练使用办公软件操作;

4) 具备一定的创新能力和沟通协调能力,具备较强的执行力和责任心。

第5篇 现金管理岗位职责

现金管理岗 支付结算和现金管理产品推动

大学本科学历,40岁以下

熟悉支付结算工具和现金管理产品

两年以上相关岗位工作经验

有it背景优先 支付结算和现金管理产品推动

大学本科学历,40岁以下

熟悉支付结算工具和现金管理产品

两年以上相关岗位工作经验

有it背景优先

第6篇 现金管理产品经理岗位职责

现金管理经理(金融产品经理) 1、负责现金管理及资产管理产品;

2、承担金融产品调研、商业分析、商务谈判、业务设计、研发需求设计、政策风险管理设计、运营规划工作;

3、协调、调动运营、ued、技术、政策、风险管理、法务等部门成员,完成产品设计、开发、运营全流程管理,达成商业目标;

4、对金融产品最终产出、商业结果、客户体验负责,根据市场反馈和产品运营数据,持续改善优化产品。

岗位要求:

1、金融经济类和计算机类专业;

2、3年以上银行、基金、信托或互联网金融平台工作经验;

3、对互联网金融的新模式有比较深刻的认知,在金融专业(各种金融工具、财务)领域有较扎实的基本功;

4、有产品经理相关岗位工作经验(熟悉产品并具备商业思路的技术岗位经验或业务运营岗位经验也可);

5、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。 独立承担过互联网化的现金管理、资产管理类产品的全流程研发;有移动端产品经验可加分; 1、负责现金管理及资产管理产品;

2、承担金融产品调研、商业分析、商务谈判、业务设计、研发需求设计、政策风险管理设计、运营规划工作;

3、协调、调动运营、ued、技术、政策、风险管理、法务等部门成员,完成产品设计、开发、运营全流程管理,达成商业目标;

4、对金融产品最终产出、商业结果、客户体验负责,根据市场反馈和产品运营数据,持续改善优化产品。

岗位要求:

1、金融经济类和计算机类专业;

2、3年以上银行、基金、信托或互联网金融平台工作经验;

3、对互联网金融的新模式有比较深刻的认知,在金融专业(各种金融工具、财务)领域有较扎实的基本功;

4、有产品经理相关岗位工作经验(熟悉产品并具备商业思路的技术岗位经验或业务运营岗位经验也可);

5、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。

第7篇 现金员岗位职责

现金中心点款员 物美 北京物美商业集团股份有限公司,北京物美,北京物美集团,物美,物美商业,物美商业集团,物美集团,物美 岗位职责:

1.点款员负责清点门店营业款、配备备用金包工作;

2.负责系统录入及银行缴款单填写;

3.其他服务门店的增值服务项目。

任职要求:

1.具有敬业吃苦精神,组织纪律性强,遵纪守法,无任何不良劣迹;

2.年龄:30岁-40岁之间,身体健康。

3.爱岗敬业,具有强烈的责任心,作风正派,原则性强。

4. 2年以上相关工作经验;

5.具有良好的学习及抗压能力;

6. 服从分配,具有良好的团队合作意识;

7.无家庭负担,可以加班。

第8篇 现金财务岗位职责

现金财务主管 宝能百货零售有限公司 宝能百货零售有限公司,宝能百货零售,宝能零售,宝能 职责描述:

根据商场营运需求、公司程序、现金管理政策及现金办营运指南,完成营运日常工作,提供良好的顾客服务,促进商场销售。

任职要求:

大专以上学历,财务知识和背景为佳,有会计证;

良好的沟通和表达能力,良好的数据收集与分析能力,注重细节。

有零售业相关工作经验者优先,接受倒班。

第9篇 上海海洋大学现金出纳岗位职责

1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。

4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

第10篇 现金出纳员岗位职责

职位描述:

负责超市现金管理、银钞换存、营业款管理

任职要求:

大专以上学历,原则性强,有会计证优先,35岁以下。

第11篇 现金会计岗位职责

现金会计 北京北航天华时代科技有限公司 北京北航天华时代科技有限公司,北航天华时代,北航天华时代 职责描述:

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、办理公司贷款业务。

7、项目往来账款核对。

8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求:

(1)大学全日制本科及本科以上、会计相关专业;

(2)北京户口优先;

(3)熟练使用office办公软件、财务软件;

(4)有1-2年工作经验,有建筑业、软件行业工作经验优先;

(5)工作认真、负责,良好的沟通、协调能力。

第12篇 现金出纳岗位职责

现金出纳 玖龙纸业(控股)有限公司 玖龙环球(中国)投资集团有限公司,玖龙,玖龙纸业,玖龙纸业(控股)有限公司,玖龙纸业(控股)有限公司,玖龙 职责描述:

1、负责集团境内总部各公司的现金收付款工作;

2、负责支票管理工作;

3、负责现金相关报表;

4、负责差旅费及各项日常费用报销相关工作;

5、其他一切与现金出纳有关的业务处理;

任职要求:

1、大专及以上学历,财务类相关专业;

2、诚实守信、做事认真、有责任心、有良好的沟通能力;

3、熟练操作office软件及财务软件;