z集团公司财务制度汇编（20篇范文）

有哪些内容

z集团公司的财务制度主要包括以下几个核心部分：

1. 财务管理职责：明确财务部门及其员工的职能分工，确保各项财务活动的有序进行。

2. 财务报告体系：规定财务报表的编制、审核和提交流程，保证信息的准确性和及时性。

3. 预算管理制度：制定预算编制、审批、执行和调整的规则，强化资源配置的计划性。

4. 成本控制机制：设立成本核算和控制标准，促进运营效率的提升。

5. 资金管理规定：涉及资金筹集、使用、监控和回收，保障公司资金安全。

6. 内部审计程序：设置内部审计部门，定期对公司财务活动进行审查，防范风险。

7. 财务风险管理：识别和评估财务风险，制定应对策略，降低潜在损失。

8. 法规遵从性：确保所有财务活动符合国家法律法规和行业规定。

重要性和意义

z集团公司的财务制度不仅是规范财务管理的基础，更是保障公司稳健运营的关键。它：

1. 提升财务透明度：通过标准化流程，增强内外部对财务状况的理解和信任。

2. 优化资源配置：科学的预算管理和成本控制有助于资源的有效分配，提升经营效益。

3. 控制风险：严格的内控机制能及时发现并解决潜在问题，防止财务危机。

4. 保障合规性：遵循法规，避免因违法操作导致的法律纠纷和声誉损害。

5. 促进决策支持：提供准确的财务信息，为管理层决策提供有力依据。

注意事项

在执行财务制度时，务必注意以下几点：

1. 制度更新：随着业务发展和市场变化，适时修订制度，保持其适用性。

2. 培训与宣导：确保全体员工理解并遵守财务制度，提高制度执行力。

3. 监督与反馈：建立有效的监督机制，收集反馈，持续改进制度。

4. 实操灵活性：在遵循原则时，允许在特殊情况下的灵活处理，兼顾效率与合规。

5. 保密性：保护财务信息的安全，防止敏感信息泄露，维护公司利益。

z集团公司的财务制度是公司健康发展的基石，需要全员参与，严格执行，不断优化，以实现公司的长期战略目标。

z集团公司财务制度范文

第1篇 z集团公司财务制度

为了加强财务管理工作,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定以下集团公司财务制度。

第一章 总则

第一条

为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督,规范财务行为,适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要,根据《中华人民共和国会计法》,《企业财务通则》,《企业会计准则》,《公司法》,以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

第二条

本制度适用于集团公司,各全资子公司(含事业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。

第三条

集团公司和所属企业是独立法人,依法享有民事权利,承担民事责任,独立核算,自主经营,自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格,不得自立银行帐号。

第四条

集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任,集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构,根据内部牵制制度合理配备会计人员,及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务,并实行有效的会计监督。

第五条

各所属企业应加强经营管理,努力降低成本、费用,确保企业财产的安全完整,提高资源的使用效率。

第六条

各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理,除法定的会计帐册外,不得另立会计帐册,对会计帐册应妥善保管,未经集团批准不得销毁;对企业的资金,不得以个人名义开立帐户存储,严禁资金体外循环。

第七条

集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带,享有投资收益权。

第八条

各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保,因特殊原因需提供担保的,必须经集团公司批准。

第二章 集团公司财务管理机构及职责

第九条

集团公司设计划财务部,对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度,并负责实施。二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析,对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。三、建立和完善集团预算管理体系,组织集团所属企业年度预算的编制,并编制合并预算,负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。四、参与投资项目效益论证,实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理,并向集团提供投资收益分析报告,参与各所属企业投资收益分配工作,并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案,对集团股权性投资项目参与股权管理。五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪,分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制,制定管理规定并负责实施。七、根据集团经营战略,协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨,根据集团发展需要,策划集团融资方案并实施。八、了解各所属企业重大经营决策,提出财务风险防范措施,向集团提出建议。九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格,调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定,编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。

第三章 所属企业财务机构职责

第十条

贯彻执行国家的财务会计政策法规,执行集团公司的有关规定,制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案,接受集团公司的财务监督。一、做好各项财务管理基础工作,健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度,健全内部经济责任制,建立科学规范的内部经营考核体系。二、集团所属各企业实行预算管理。(1)每年1月中旬,根据集团预算管理制度,向集团书面报告下一年度的财务预算草案。(2)2月中旬上报正式预算案。(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动和财务状况,准确核算本公司经营成果,及时向集团公司上报月(季)度、中期、年度财务会计报告,每个会计年度终了,应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。四、对外的长期投资项目,资产转让、兼并、破产、拍卖,必须经集团公司批准方可处置。五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业,对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司批准。七、坏帐损失单户在5万元以上的,必须报集团公司批准,企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的,坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。八、每年进行一次财产清查盘点,对各项资产的盘盈盘亏,必须查明原因,金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。九、各企业在年度终了进行利润分配时,须统一按照税后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公积金超过注册资本的企业,在征得董事会同意后可以不再计提。十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件,对文件精神有异议的,应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见,集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。

第四章 附 则

第十一条

本制度由集团计划财务部负责解释。

第十二条

本制度自通过之日起执行。

第2篇 集团公司投资管理制度

集团公司投资管理制度

第一章总则

第一条

为了规范__公司投资管理，合理配置资源，提高决策水平，有效降低投资风险，特制定本制度。

第二条

按照“二级母子公司组织架构”发展战略取向，__公司作为集团公司的母公司将成为集团的投资中心。

第三条

投资具体分为内部投资和对外投资。内部投资是指新建工程(项目)投资、购置固定资产投资、技改投资、集体福利投资(如：职工浴室、餐厅等)、职工文化设施投资等。对外投资是指以资产或现金与其他企业(包括境外企业)合资、合作、联营的投资以及购入股票、债券等的投资。

第四条

集团公司各项投资全部纳入规范化、制度化管理，即每项投资从立项、可行性研究、市场考查资料调研、最终投资项目的确立和实施，均落实到人、责任到人，建立相应的项目责任制，严格选派项目责任人，并明确其权利，实行跟踪指导、监督和考核。

第五条

集团公司投资管理的具体业务部门是战略发展部，并由财务部、审计部协调配合，必要时应征询集团内外专家的意见。战略发展部负责对内部和外部投资的可行性研究论证，并提出初审意见。

第六条

本制度适用于集团公司本部及其控股或相对控股的股份有限公司和有限责任公司。

第二章投资管理权限

第七条

集团公司本部的内部单项投资额在100万元以下的，由总裁主持召开办公会议研究决定;单项投资额在100万元以上的及所有对外投资，均由集团公司董事会作出决定。

第八条

股份有限公司的内部单项投资额在50万元以下的，可由董事会或董事会授权董事长作出决定，并在实施前报集团公司备案;单项投资额在50万元以上的内部投资及所有对外投资均须先报集团公司审核，根据批复意见，由集团公司派往该公司的董事或股权代表在董事会或股东大会上表决确定。

第九条

有限责任公司的内部单项投资额在5万元以下的，由董事会(或执行董事)或授权总经理决定，并在实施前报集团公司备案;单项投资额在5万元以上的内部投资及所有对外投资均须先报集团公司审核，根据批复意见，由集团公司派往该公司的董事(执行董事)或股权代表在董事会或股东大会上表决确定。

第十条

单项固定资产处置的权限与上述单项投资管理权限相同。

第十一条

各公司的投资项目应本着“一次规划，分期实施”的原则进行，任何单位和个人不得将一个完整的项目以分拆或其他变相方式上报。

第四章投资活动报批程序

第十二条

各公司每年年初应制定当年投资计划，计划力求客观、全面、完整，集中上报集团公司审核。新增投资项目实行“一事一办”的原则，另行单独上报集团公司审核。

第十三条

集团公司本部单独投资额在总裁权限范围内的，由总裁主持召开办公会议研究决定，并付诸实施;需报请董事会研究决定的，先由总裁组织有关人员拟定投资方案，提交董事会，待董事会研究后形成决议，由总裁组织实施。

第十四条

股份有限公司投资活动报批程序：

(一)总经理作出投资立项意见;

(二)由总经理组织有关人员拟定投资方案或可行性研究报告;

(三)按照投资管理权限，不需上报集团公司审核的，提交董事会或董事长决定，具体实施前报集团公司备案;

(四)按照投资管理权限，需上报审核的，应报集团公司主管业务部门审核;

(五)公司根据批复意见，提交董事会(或董事会投资审议委员会)或股东大会审议作出最终决定;

(六)总经理组织实施。

第十五条

有限责任公司投资活动报批程序：

(一)总经理作出投资立项意见;

(二)由总经理组织有关人员拟定投资方案或可行性研究报告;

(三)按照投资管理权限，不需上报集团公司审核的，提交董事会(或执行董事)或授权总经理主持召开办公会议研究决定，具体实施前报集团公司备案;

(四)按照投资管理权限，需上报审核的，应报集团公司主管业务部门审核;

(五)公司根据批复意见，提交董事会或执行董事作出最终决定;

(六)总经理组织实施。

第十六条

集团公司业务审核程序：

(一)属于新建、技改项目，先报战略发展部，战略发展部对项目的工艺、技术、市场等进行可行性论证后提出初审意见，转财务部;

(二)财务部根据集团整体投资实力及必要性等提出是否投资的意见;

(三)报请总裁办公会议研究决定;

(四)批复。

第十七条

投资活动的上报与审批均以书面形式进行，如遇特大自然灾害等紧急情况时，可采取灵活多样的便利报批方式，但在事后应补足相关手续。

第十八条

投资项目实施，其实际投资额原则上不得突破原审批预算，如因特殊情况超预算5%以上的，需上报集团公司另行审批。

第四章申报材料内容

第十九条

各公司上报审批的新建、技改项目均需附有可行性研究报告。

第二十条

新建项目可行性研究报告应包括以下内容：

(一)市场分析和预测;

(二)设计方案及生产规模;

(三)工艺技术方案;

(四)原料、辅助材料供应;

(五)建设条件及建设场地方案;

(六)公用工程、辅助设施、节能及环保;

(七)安全卫生、消防及劳动定员;

(八)项目实施规划;

(九)投资估算和资金筹措;

(十)风险评估;

(十一)经济效益分析。

第二十一条

技改项目可行性研究报告应包括以下内容：

(一)现状和改造的必要性;

(二)调研情况;

(三)工程方案比选、设备选型及所选设备的各项技术性能参数;

(四)工程方案和工艺布置流程图;

(五)总投资预算和预算明细表;

(六)投资前后生产成本计算比较;

(七)投资前后产量、质量比较;

(八)风险评估;

(九)投资回收期;

(十)经济效益估算。

第二十二条

对外投资及购置固定资产至少应包括投资意图及必要性，投资额、风险评估、效益测算、资金筹措等基本内容。

第五章工作考核与责任

第二十三条

各投资项目报批、预算执行情况由审计部负责检查与考核。

第二十四条

在各自权限范围内的投资未按相关程序研究，自作主张决定的，按投资额的5%对总经理予以惩罚。

第二十五条

在各自权限范围外，未按相关程序报批的，按投资额的10%对总经理予以惩罚。

第二十六条

超预算支出未按上述规定报批的，按超支额的30%对总经理予以惩罚。

第六章附则

第二十七条

本制度所称“以下”都含本数;“以上”都不含本数。

第二十八条

本制度由战略发展部负责解释。

第二十九条

本制度自颁布之日起实施。

投资管理制度附表

新建项目申请表

单位名称

项目名称

项目负责人

投资回收期

投资收益率

预计投资金额

申请时间

资金筹措方式：

项目投资进度计划：

效益测算

及风险分析：

申请公司意见：(单位签章)

经理签字：_年_月_日

战略发展部意见：

部门负责人(签章)_年_月_日

财务部意见：

部门负责人(签章)_年_月_日

集团公司意见：(签章)_年_月_日

附：新建项目可行性研究报告

技术改造项目申请表

单位名称

项目名称

项目负责人

预计项目开始及完成时间

资金的筹措及来源

预计投资金额

申请时间

技改的原因及内容：

技改前后的

生产能力及效益对比分析：

项目投资进度计划：

申请公司意见：(单位签章)

经理签字：_年_月_日

战略发展部意见：

部门负责人(签章)_年_月_日

财务部意见：

部门负责人(签章)_年_月_日

集团公司意见：(签章)_年_月_日

附：技改项目可行性研究报告

购置固定资产申请表

单位名称

申请时间

总投资额

类别

名称

设备型号及主要参数

数量

单价

合价

购置用途：

资金筹措：

申请公司意见：(单位签章)

经理签字：_年_月_日

战略发展部意见：

部门负责人(签章)_年_月_日

财务部意见：

部门负责人(签章)_年_月_日

集团公司意见：(签章)_年_月_日

附：购置固定资产的必要性、效益预测等基本内容

第3篇 房地产集团公司评审会议管理制度

房地产集团有限公司评审会议管理制度

第一章 总则

第一条 为提高_ 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类评审会议的工作效率,规范评审会议的组织工作和议事程序及方法,特制定本制度。

第二条本制度中的评审会议,是指公司在经营管理活动中,对重要计划、规划、方案、合同、制度等专题材料,组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议。评审会议为不定期会议,通常以一案一会为原则。

第三条评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实。

第四条 综合管理部负责会议通知和资料的发放,会议纪要的核稿、发放和归档。

第五条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章 会议类别与范围

第六条 评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管理类及其他类。

第七条 项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线(道路)设计方案、智能化设计方案等。

第八条 工程管理类评审会议内容包括:标书拟定方案、施工方案、桩基施工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案(试样)、“四新”技术应用及推广方案等。

第九条 营销策划类评审会议内容包括:户型设计方案、广告策划方案、销售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价(调价)方案、前期物管协议等。

第十条 行政管理类评审会议内容包括:企业发展规划方案、各类重要合同(协议)、各类规章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。

第十一条 上述各类未涉及,但需要进行评审的其他各类方案。

第三章 会议准备与召开

第十二条 召开评审会议前,应由承办部门制定评审会议方案。方案内容包括:

(一)会议时间和地点;

(二)会议主持人;

(三)会议评审内容及议程;

(四)会议参加部门(人员)及拟邀请的专家和来宾;

(五)评审资料目录;

(六)会务安排。

第十三条 承办部门应将会议方案报分管领导审批后,原则上应于会议前3天将方案和会议评审资料送综合管理部。综合管理部须提前 2 天将会议通知及评审资料印发给与会人员。

第十四条 承办部门要提前做好会议场所的安排与布置,准备好演示板、书写笔、投影设备、签到册等相关会议用品。

第十五条 与会人员必须进行签到。承办部门应指定人员负责会议记录。

第十六条 会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行,特殊情况可由主持人在会议开始时明确。会议程序应包括以下内容:

(一)主持人明确会议要求和目的;

(二)承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容,提出需要研讨解决的中 心议题等;

(三)与会人员对评审材料提出建议、意见及理由;

(四)承办部门应详细解答与会人员提出的问题;

(五)主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述,对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求,达成基本统一后作会议总结,并形成决议。

第十七条 会议对评审材料应充分讨论,力求取得一致,当有较大意见分歧,且暂时不能统一时,则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改,提交下一次评审会议重新讨论。

第十八条凡是需要保密的评审资料,会议结束后由承办部门负责收回。

第四章 会议纪要及实施

第十九条 承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要。会议纪要力求全面、客观、准确。由综合管理部核稿,并送与会人员会签后,报公司领导审定和签发。

第二十条 会议签到册、会议记录(或录音带)及会议纪要按《文书档案管理办法》进行归档。

第二十一条 承办部门及相关部门应根据会议纪要要求,切实做好各项落实工作。

第二十二条因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的,会议主持人及评审人员应承担相应的责任。

第二十三条 与会人员要严格遵守保密纪律,不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项。

第五章 附则

第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

第二十五条 本制度自印发之日起施行。

第4篇 装饰集团公司:工程管理中心管理制度

装饰集团公司工程管理中心管理制度

随着zz装饰经营规模的不断扩大,公司管理正在由粗放型管理向精细化管理转变,工程管理中心作为装饰公司的核心部门,提高管理水平、减少施工矛盾、维护客户关系,对于公司的可持续健康发展具有十分重大的意义,故专门针对工程管理中心管理制定本制度。

第一章 团队配置

一、工程管理中心下设江南工程部、江北工程部和材料部。工程管理中心设总监1名,级别为公司副总;江北工程部设经理1名、文员1名、监理2名;江南工程部设经理1名、文员1名、监理2名(均驻总部);材料部设经理1名、文员1名、配送专员1名,均驻总部办公。

二、岗位职责

1、工程总监――

负责江南江北两个工程部经理和材料部经理的招聘、录用、解聘与日常工作管理;

负责公司新材料(含辅材与主材)的引进、新工艺的研发以及培训;

负责工程管理中心发包制度的拟定、培训与落实;

负责公司单子的具体发包工作;

负责重点样板房工地的专项管理;

负责公司整个辅材配送体系的建构、运作与控制;

负责公司营销活动样板房提供与家装课堂工程专题部分的讲课;

负责制定工程管理中心的薪酬体系与激励机制;

负责处理工程分部经理或材料部经理已无力处理的客户投诉;

负责组织每月一次的工程大巡检活动

其他相关未尽工作

2、工程分部经理――

负责本区域项目经理、监理的招聘、录用、培训、考核、解聘与日常管理;

负责本区域工程的进度款发放控制;

协助监理对工地质量与工期进行及时有效的管理;

负责处理监理已无法协调的客户投诉;

协助项目经理进行尾款的收取;

协助项目经理与材料部进行有效的沟通、协调;

协助项目经理与设计部进行有效的沟通、协调;

负责营销活动集中看样板房的统筹协调;

其他相关未尽工作。

3、监理――

负责每一个所派工地的全程综合管理,包括开工协调、开工规范、工地形象、材料验收、阶段验收、工程整改、交款提醒、竣工验收等;

负责拍摄工地验收现场的照片,并及时传给工程文员进行保存;

负责施工工期的阶段性控制与总体控制;

负责客户投诉的第一道拦截处理;

协助项目经理与材料部进行及时有效的沟通与协调;

监理提成截留20%到年底一次发放,年底或离职时领取截留提成,领取前必须将保证全部工地验收资料和工地验收照片已完整移交,如有缺失,视缺失严重程度按比例发放,裁量权在工程总监。

4、工程文员――

工程合同的收集、登记与保管;

客户投诉的接待与上报;

工程管理中心例会的通知与会议记录;

接受项目经理的请款单、初步审核并上报工程部经理;

接受项目经理的材料清单并及时转材料部,跟踪材料的及时配合进场;

客户每周的满意度回访与记录;

工地每月投诉的问题盘点整理;

工程管理中心其他相关工作。

5、材料部经理――

负责公司全包客户主材配送与半包客户主材推销的总体规划;

负责材料专员、材料文员的招聘、录用、培训、考核与日常管理;

负责开发新的主材合作商家;

负责展厅的规划、更新与丰富;

协助材料专员进行全包工地主材的及时配送;

与设计部进行积极沟通,促进半包客户的主材推销;

负责公司主材体系的全员培训;

协助文员熟悉主材导购工作;

为营销部制定促销计划提供有力的主材优惠支持;

其他相关未尽工作。

6、材料配送专员――

负责全包工地主材及时、准确的配送;

为公司主材体系的建设提供资讯与建议;

熟悉主材导购工作;

协助材料部经理进行相关的沟通、协调工作。

7、材料文员――

负责与项目经理的主材清单对接工作;

负责展厅主材导购;

负责对公司半包客户电话推销公司主材;

协助材料经理进行其他日常管理工作。

三、薪酬待遇

略

四、工程总监复试、录用与解聘的权限在总经理。

五、公司的项目经理在2023年应达到30名,主力优秀项目经理应达到10名。公司鼓励全体员工推荐引进项目经理加盟普强,每介绍一名项目经理入职,奖励300元。

六、工程管理中心员工入职后必须进行入职培训、初步的专业培训以及针对性问题培训(一段时间内工地出现的具体问题)。入职培训由人事部进行,初步的专业培训由主管经理协同工程总监联合进行。每次培训前应利用一小时进行以前培训内容的试卷考试,考试不及格者罚款100元,考试优异者奖励100元。试卷采用100分制,70分为不及格,90分以上(含90分)为优异。

第二章 开工规范

一、设计部申请开工,必须提前2天告知工程文员关于开工合同的基本信息,并于当天或次日上午及时传递合同、图纸与预算至工程管理中心文员,或电子档或纸质档。

二、项目经理在接单前审读预算图纸时,发现存在较严重的漏项时,不得以此为由拒绝开工。否则按2000元/次进行处罚。关于合同预算漏项,另见专门的处理办法。项目经理也不得以工地太远、金额太小、全包单子为理由拒绝接单。否则按2000元/次进行处罚。

三、工程分部经理必须在开工前一天下班前回复设计部接单的项目经理和监理,若没按时安排或回复,按100元/次对工程分部经理进行处罚。若派单有困难,应及时向工程总监寻求帮助,在全公司范围内进行项目经理调度派单。

四、开工时间由设计师和客户约定,只需提前两天即可,具体时刻无须征得项目经理或工程管理中心的同意。项目经理或工程管理中心无正当理由时,不得要求设计师或客户更改时间来迁就自己。

五、开工现场应到人员:设计师、项目经理、监理;如项目经理不能进行水电交底,需要带上水电工。缺

席人员罚款100元,迟到半小时以上罚款50元。如项目经理或监理,出现开工、工地验收、其他工地问题处理时,实行开工最优先原则。

六、开工当天必须备齐以下物料并张贴到位:门套、窗贴(物业禁止除外)、施工牌、dna手册、施工标识。开工当天缺一项罚款100元(缺施工牌一项只罚40元),三天内仍然缺失,按150元/项再罚。施工牌与dna手册随处乱放不上墙,视同缺失。

七、临时便器,公司按每开工三个工地免费配发一个。临时便器应于开工3天内配置到位,否则罚款200元。

第三章 工程发包

一、所有工地的发包权在工程总监。总部每个月有1―2个样板房指标、分店每个月有1个样板房指标,样板房指标的分配权在店面经理。

二、一般工地的发包金额以半包直接费的z%为基准,参考合同预算金额的大小进行上下浮点。直接费金额在3万以下,按zz%发包;在3―5万按zz%发包;在5―6万按zz%发包;在6―7万按zz%发包;在7―10万按zz%发包;在10万以上按zz%发包。

三、关于工程进度款的发放比例。签定发包协议后、开工前领取一期进度款,为发包金额的15%;水电验收合格并收取客户二期款后,令二期进度款,为30%;中间工程验收合格并向客户收取三期款后,领取三期款,为30%;竣工并收取客户尾款后,结算领尾款,为25%。

四、关于工程进度款的发放程序。项目经理填写领款单,交给文员核实是否在领款正常比例之内,如在正常比例之内,两个工作日足额拨付到位,拨付方式为银行卡转账方式。如相关领导未能正常签字,也不能影响延后拨付,后期可以补签字。如不在正常比例之内,则需要提交情况说明,报相关领导全部签字后方能拨付。文员接到领款单后,1小时内短信或qq报备财务(财务应立即回复“收到”),同时将领款单呈交工程分部经理。签字程序为工程文员――工程分部经理――财务经理。如非常比例请款,则需报请工程总监签字复核。

五、关于尾款收取与结算。尾款收取的第一责任人为项目经理,公司相关工作人员具有协助项目经理追收尾款的义务。尾款收取到帐后开始办理结算程序,自提交结算单给工程文员一周之内,应该完成结算程序,十天之内将工程尾款发放到位。自合同竣工之日起算(如有客户签字确认的延期单则相应顺延,客户具有一个月的免责延期权,免责延期权之外的延期,业主需向公司按每天合同金额1‰进行赔付),两个月之内,无论是否完工或收到尾款,必须进入结算程序。如因项目经理个人原因为主导致延期达两个月还未完工(以客户签字的竣工验收单日期为准),则公司强制封帐、勒令退场,公司另行安排后续施工。

第四章 漏项增项

一、开工现场,项目经理不得谈论漏项,不得消极开工。开工完毕后,与设计师、店面经理确认漏项内容,并由工程文员书面开具漏项单,由设计师、店面经理和项目经理共同签字确认。如双方就漏项内容无法达成一致,报请工程分部经理进行核实确认,报备工程总监。如项目经理现场开工即谈论漏项,则按500元/次处罚。

二、项目经理不得以漏项为由拒绝接单、拒绝开工、拒绝施工。否则按2000元/次处罚。

三、设计师是追收漏项工程款的第一责任人,店面经理、项目经理、监理和工程分部经理具有协助设计师追收漏项的义务。

四、如漏项确认后,设计师应主动向业主追收漏项费用。如设计师没有或无法收到漏项费用时,漏项费用由设计师共同承担,金额上限为该单提成的100%。

五、项目经理只有开工之后、水电验收之前一次清算漏项的机会,如此次清算漏项总金额低于500元,公司不予受理。在此次清算漏项后,还有未发现的漏项问题,设计师不再承担催收与赔付责任。

六、业主增项,设计师或项目经理应主动引导客户来公司办理增项手续。如主动引导客户来公司办理增项手续,则增项项目,按其直接费80%发包。

七、如出现项目经理与业主私自增项行为,且累计增项金额(按公司预算)达到1000元以上,公司按实际增项直接费的50%进行处罚。

八、如项目经理被发现证实做私单且已开工,则罚款10000元。私单的定义:公司信息或公司签单客户介绍的信息。

第五章 工期控制

一、工程(分)部经理应根据项目经理的班底力量、资金实力与经验素质,确定其月度接单容量,并上报工程总监和总经办,工程管理中心经理在派单时应控制在该容量值之内。如出现超容派单,需向工程总监和总经办书面备案。如超容派单且未备案,因施工拖拉而导致客户投诉至工程总监处,对工程管理中心经理罚款100元。

二、项目经理在开工时,必须向工程管理中心经理书面承诺工期进度表,监理应密切关注阶段工期,如出现实际进度与承诺进度偏差达到七天以上,监理应迅速干预,向上级报告,及时应对。若监理没有及时调查上报,则罚款50元。

三、如施工过程中,因业主原因导致施工暂停而延误工期的,项目经理应及时开具延期单,让业主签字,并报工程管理中心备案。如无延期单,在后期产生延期争议时,延期责任由项目经理承担。

四、公司在处理延期纠纷时,以合同与延期单为基本依据,计算工期延误的赔偿。公司在与客户谈判工期延误赔偿时,无须征得项目经理的同意,公司先行赔付。

五、如已经延期或必将延期,客户投诉至工程总监或总经办,工程总监或总经办在协调时,需要承诺二次工期时,二次工期再延误,则按每天4‰向客户进行赔付,已然延误工期部分仍按1‰计赔。

第六章 工艺落实

一、公司主推的z项星级工艺必须强制落实。如未落实,客户要求整改,则无条件整改。如整改困难并且客户同意不整改,但追求责任,则按200元/项处罚项目经理,100元/项处罚监理。按200元/项赔付给客户。

二、针对z项星级工艺,监理应当严格进行专项验收,对于每一项未落实的工艺,应当深入了解,严格督促。确系客观原因无法落实,应当协同项目经理对业主进行耐心解释。如客户就此投诉至工程总监或总经办,对监理罚款50元。

三、针对z项工艺,监理应该进行专门的细节特写拍照,并妥善保存,作为营销素材备用。

第七章 文明施工与工地卫生

一、普强工地施工工人必须身穿普强工人服。每10个工地可以在公司免费领取工作服十件,如另行购买按50元/件计算。如发现未穿,则按100元/次进行处罚;若发现穿其他装饰公司工作服,则按800元/次进行处罚。

二、客户到工地现场监督施工,提出意见时,工人应热情、耐心进行接待,对于正确的意见应当接受,对于错误的意见,应当妥为解释。如遇上胡搅蛮

缠的客户,也不能态度恶劣、与之争吵。如工地发生与客户激烈争吵、威胁恐吓或肢体冲突,无论是非曲直,按200元/次处罚。

三、在施工时,应该对下水管进行管口保护,防止施工垃圾进入排水管道。如未进行管口保护,监理应督促整改,督促无效,按30元/处进行处罚。

四、开工三日内,工地应该配备临时便器,如未按时配置,罚款200元。

五、进场辅材应该分类堆放,井然有序。如胡乱堆放,罚款50元。

六、施工垃圾应该及时装袋有序堆放,每周清理一次。如未及时装袋或装袋堆放超过一周,按100元/次处罚。

第八章 主材选购与配送

一、主材选购时,应当严格详尽填写主材选购清单,详细标注品牌、型号、规格、尺寸与花色,最大程度规避后期可能产生的争议。

二、主材进场时间的控制权在项目经理。项目经理即将需要某主材时,应至少提前三天填写主材需求单交给材料文员或手机短信发至材料文员,材料文员应进行及时处理,或自行处理或报告材料专员或报告材料部经理。

三、若已选购主材,在临期配送时发生短货,应及时告知业主,业主要求就此项减项,应无条件同意减项,如客户同意更换品牌型号,则及时填写主材变更单。

四、如客户在公司有购买主材,在出现工期延误纠纷时,应具体情况具体分析,因主材拖延配送导致整体延期的,项目经理不承担延误工期的赔偿责任。

五、施工已经完全退场,因主材质量或主材延误引起纠纷而导致尾款无法收取时,公司应于竣工单签字日期一月内先行办理结算,主材纠纷责任不应由项目经理来承担。

第九章 样板房支持

一、公司各分店应该有持续化的样板房工地和成品样板房储备,以保证营销工作的顺利开展。

二、总部每个月有1―2个样板房的指标,各分店有1个样板房的指标,由店面决定后,直接报送工程总监,由工程总监进行专项管理。

三、成为样板房应满足三个条件:1、区域重点小区的第一个开工工地(如第一个交定金或第一个签合同不算);2、地理位置方便参观;3、三房两厅且项目完整,半包合同金额达到4万以上。

四、样板房派单,应选择公司一线主力项目经理进场施工,而且可以比正常发包比例多2个点。

五、样板房的施工要求:1、开工规范;2、文明施工;3、工地卫生;4、严格落实18项星级工艺;5、如期完工;6、《dna手册》规范填写。

六、若样板房出现违规行为需要处罚时,按相应处罚条款双倍处罚。

七、样板房的阶段验收照片,应认真拍摄,整理保存,及时传给网销人员。

第十章 工地营销及其他

一、项目经理与监理均负有工地营销的责任与义务。

二、公司当月向项目经理派四个单源,项目经理必须于当月或下月向公司返回一条有效信息。有效信息的标准为:量房且上门看了一次方案。若未按时完成,每差一条罚款200元;每超一条奖励200元。

三、公司当月向监理派四个单源,监理必须于当月或下月向公司返回一条有效信息。有效信息的标准为:量房且上门看了一次方案。若未按时完成,每差一条罚款100元;每超一条奖励100元。

四、项目经理或监理返回的有效信息成功签单,按合同金额1.5%进行奖励。

五、公司其他非营销人员(含设计师、总经部、财务部、材料部、总经办)或客户,带回有效信息并签单成功,比照上条款按合同金额zz%进行奖励。

六、项目经理全年(从1月1日―12月31日;以与客户所签装修合同的时间为准)接单对应的半包合同金额(不是发包金额)达到zzz万,奖励8000元;达到130万,奖励10000元。

第5篇 z集团公司财务制度范本

一个集团公司的财务工作,为加强其财务管理及会计监督等的工作,都会制定相应的财务管理制度。以下是详细的集团公司财务制度范本,请参考。

第一章

总则第一条

为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督,规范财务行为,适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要,根据《中华人民共和国会计法》,《企业财务通则》,《企业会计准则》,《公司法》,以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

第二条

本制度适用于集团公司,各全资子公司(含事业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。

第三条

集团公司和所属企业是独立法人,依法享有民事权利,承担民事责任,独立核算,自主经营,自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格,不得自立银行帐号。

第四条

集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任,集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构,根据内部牵制制度合理配备会计人员,及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务,并实行有效的会计监督。第五条

各所属企业应加强经营管理,努力降低成本、费用,确保企业财产的安全完整,提高资源的使用效率。

第六条

各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理,除法定的会计帐册外,不得另立会计帐册,对会计帐册应妥善保管,未经集团批准不得销毁;对企业的资金,不得以个人名义开立帐户存储,严禁资金体外循环。

第七条

集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带,享有投资收益权。

第八条

各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保,因特殊原因需提供担保的,必须经集团公司批准。

第二章

集团公司财务管理机构及职责

第九条

集团公司设计划财务部,对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度,并负责实施。二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析,对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。三、建立和完善集团预算管理体系,组织集团所属企业年度预算的编制,并编制合并预算,负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。四、参与投资项目效益论证,实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理,并向集团提供投资收益分析报告,参与各所属企业投资收益分配工作,并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案,对集团股权性投资项目参与股权管理。五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪,分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制,制定管理规定并负责实施。七、根据集团经营战略,协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨,根据集团发展需要,策划集团融资方案并实施。八、了解各所属企业重大经营决策,提出财务风险防范措施,向集团提出建议。九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格,调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定,编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。

第三章

所属企业财务机构职责

第十条

贯彻执行国家的财务会计政策法规,执行集团公司的有关规定,制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案,接受集团公司的财务监督。一、做好各项财务管理基础工作,健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度,健全内部经济责任制,建立科学规范的内部经营考核体系。二、集团所属各企业实行预算管理。(1)每年1月中旬,根据集团预算管理制度,向集团书面报告下一年度的财务预算草案。(2)2月中旬上报正式预算案。(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动和财务状况,准确核算本公司经营成果,及时向集团公司上报月(季)度、中期、年度财务会计报告,每个会计年度终了,应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。四、对外的长期投资项目,资产转让、兼并、破产、拍卖,必须经集团公司批准方可处置。五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业,对其长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司批准。七、坏帐损失单户在5万元以上的,必须报集团公司批准,企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的,坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。八、每年进行一次财产清查盘点,对各项资产的盘盈盘亏,必须查明原因,金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。九、各企业在年度终了进行利润分配时,须统一按照税后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金,一般不得少提或多提,法定公积金超过注册资本的企业,在征得董事会同意后可以不再计提。十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文件,对文件精神有异议的,应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见,集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。

第四章

附则第十一条

本制度由集团计划财务部负责解释。

第十二条

本制度自通过之日起执行。

第6篇 集团总公司办公管理制度-范本

集团总公司办公管理制度范本

第一章总则

第一条为使__公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化,迸一步加强管理和协调,明确办公程序,提高办公效率,保障和促进ee公司战略目标的实现及各项业务的发展,制定本制度。

第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。

第二章经理办公会议

第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。

第四条每月第一、二、四周的周一上午8:40分召开管理工作会议,由总经理(或指定其他总公司领导)主持,总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加,必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项,如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。

第五条每月第三周周一上午8:40分召开业务工作汇报会,由总经理(或指定副总经理)主持,总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加,必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括:组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备,届时全面汇报。

第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项,应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明,送办公室汇总筛选后,报总经理确定会议议题。议题确定后,由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。

第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定,总经理有最终集中决策及决定权。

第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录,并整理存档。重要决议事项形成会议纪要,印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。

第九条总公司领导会议由总经理主持,总公司其他领导参加,不定期召开,必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。

第三章公文处理

第十条各部门原则上不得以部门名义对ee公司系统外的单位制发正式文件。

第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的),均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意,部门可复印留存。

第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的,办公室对内容和文字有权审核,并负有把关责任。

第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。

第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。

第四章内部呈批

第十五条总公司各部门、ee各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项,须使用呈批件。

第十六条总公司各部门的呈批件,由该部门直送分管领导,领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的,必须交由办公室呈报总经理阅批,批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。

第十七条专业公司、子公司的呈批件,按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的,应交由办公室负责呈送,批后按领导批示处理。

第十八条呈批件由总公司领导签批后,原件交办公室归档存查,呈报单位必要时可留复印件。

第十九条办理呈批件必须打印,按规定填写,规范用表,由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的,第二次呈报时应附上次批示意见。

第二十条承办部门要认真负责,收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备,应建立收发文和交接制度,指定专人负责登记和存档。

第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员,负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。

第五章印章使用

第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件,须经法规室审核,报总经理签批后用印。

第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件,须由办公室主任核稿,报总经理签批后用印。

第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等,由办公室秘书处审核,经分管领导签批后用印。

第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等,由办公室主任批准后用印。

第六章机要文书

第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。

第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。

第二十八条办理复印、传真等应填写机要室业务申请单,经部门负责人签字后,送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部,计入部门费用。

第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总公司分管领导签字。

第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。

第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取,属于总公司领导的,办公室负责办理。

第七章接待

第三十二条凡客人来访的,登记后由被访单位派人接见并引入。

第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待,其他来访客人由被访单位自行安排接待。

第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间,应提前与办公室联系,由接待员负责安排。

第八章其他

第三十五条处以上干部每隔周六上午8:30一一ee:30应到公司集体议事。临时有事或有病的,须向总公司分管领导请假。

第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的,须向总公司分管领导请假。

第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理,每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。

第九章附则

第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。

第三十

九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时,可根据实际情况,制定实施细则。

第7篇 集团公司合同管理制度

某集团公司合同管理制度

随着公司的日益壮大,时常经济的不断发展,各种经济法规的不断健全和完善,加强公司各种合同管理,严格合同签定审批程序,对公司经济发展具有十分重大的意义。根据国家合同管理法规,结合本公司实际,特制定本制度。

一、合同的分类

1、根据不同部门所产生的不同合同进行严格分类管理

人事行政部:人事、行政合同

广告公司:广告代理、广告刊发合同

商场部:场地租赁、外墙租赁等一切租赁合同以及装修合同。

拓展部:合作协议、联营合同、产品代理协议、自营合同

信息部:服务器代管合同

财务部:一切经济合同

2、各部门根据自己所管理的合同派专人管理并严格分类归档,建立合同专门档案。

二、合同的管理

1、本公司任何合同或协议的签定,必须严格按规范化合同要求和程序进行,杜绝违法、违规、无效或有损公司利益的合同产生。

2、数额较大或对公司较为重要的合同,必须由总经理或其授权委托人审定签字。其他合同数额较小或一般性的合同,可由相关部门审定,主管领导审定签字生效。

3、凡由本公司起草的非正式合同文本的合同稿,初稿均应交公司行政办校审并文字整理,再呈交总经理或其委托人审定签字(一般协议由部门主管领导审定签字)。

4、各类合同签定后,除本部门保存一份外,同时应交一份至行政办存档备查(通常要求为原件且最清晰)交一份至公司财务总部监督执行。

5、对未履约或未及时履约的合同,行政办、财务总部应提醒合同执行部门,确保合同的顺利执行。

6、当发生合同纠纷时,合同执行部门应同对方作好协商解决工作。若协商不能达成一致意见,应及时报行政办统一解决。协商解决意见应书面报行政办,由行政办呈总经理批准后方可执行。

7、凡不按本管理制度或越权签定合同致公司利益受损者,由责任人承担损失赔偿责任并按公司《员工守则》予以处罚。

人事行政部

第8篇 集团公司办公印章管理制度

《__集团办公印章管理制度》

第一条印章是单位经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。

第二条单位印章包括：公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。

第三条刻印

1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人章、财务章）的刻制，应由单位办公室指定的印章管理人员负责在当地刻制，同时对印章进行备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求单位或部门填写《印章制作申请审批表》（附表1）经单位负责人核准后刻制，印章规格见附表1。

第四条印章的使用

1、在启用印章前，单位办公室的档案管理员填写《印章登记备案表》（附表2）备案。

2、除银行预留的全套财务印鉴外（上交集团财务管理中心保管），所有印章由各单位办公室专人进行保管。用印部门派人到单位办公室领取并填写《部门用印申请表》（附表4），经印章权限领导核准。

3、各类印章的制作、发放、使用登记薄，单位办公室应指定专人进行保管，不得损毁或遗失。

第五条印章的废止、更换

1、废止或缴销的印章应上缴单位办公室，由单位办公室统一废止或缴销。

2、遗失印章时应由印章保管人员填写《印章废止备案表》（附表3），由印章权限领导核准并签批遗失处理办法后，方可进行处理，如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明。

3、更换印章时应由印章保管人员根据相关文件填写《印章废止申请单》，经权限领导核准后，上报单位办公室按批示处理，并填写《印章制作申请审批表》申请新的印章。

第六条印章保管人的责权

对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。各单位办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

1、公章的保管岗位为档案管理员。

2、公章的保管人员无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章、部门章的保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按集团有关规定进行处分。

3、银行预留全套财务印鉴的保管者是集团财务管理中心工商税务部人员，既是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据集团财务及行政负责人授权方可使用，否则负全部责任。

第七条严禁公章、合同章、法人章、财务章等独立带离公司使用，保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

第九条开具个人相关证明，需由单位行政负责人签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

第十条单位印章只适用于与单位相关业务，不得从事有损单位集体利益之行为。

第十一条所有印章的使用，必须严格执行使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给单位造成损失的，公司将依法追究其法律责任。

第十二条本制度从二o一四年八月一日起执行。

附表1：《单位印章制作申请审批表》

附表2：《单位印章登记备案表》

附表3：《单位印章废止备案表》

附表4：《部门用印申请表》

附表5：《单位用印管理工作日报表》

附表6：《单位用印管理工作月报表》

附表7：《单位用印管理工作季报表》

附表8：《单位用印管理工作年报表》

附表9：《集团用印统计日报表》

附表10：《集团用印统计月报表》

附表11：《集团用印统计季报表》

附表12：《集团用印统计年报表》

集团行政管理中心 2023年7月

第9篇 集团公司人事任命及调动管理制度

《__ __ 集团人事任免及调动管理制度》

第一条 目的

因工作需要，集团各单位可申请在集团内部调配人员。为规范人事调动工作，保障各经营单位的有序用工，特制定本规定。

第二条 任命

指针对集团内部各单位负责人的人事安排，由集团董事会议中形成的决议下发任命通知。

第三条 调动

一、内部调动

“内部调动”是指在某一单位内部门与部门之间的人员调动。

二、 外部调动

“外部调动”是指单位与单位之间的跨公司

（独立法人公司）的人员调动。

三、 借调

由于工作需要，从其他单位或部门临时借入的非本部门编制人员，在完成某项工作后或借调期满时需返回原部门或原单位。

第四条 调动注意事项

一、各部门向所在单位的人事部门提交《人员调动申请审批表》

（附表1）进行审批。

二、 非工作需要或无特殊原因的人员调动一律不予受理；

三、 其他部门或个人提出的申请一概不予受理。

四、 被调入的岗位必须是调入方编制标准范围内的空缺，超出编制的或未核定人员编制的，一概不予受理。

五、 单员人事部门在审批通过后，会向调动人员发出“调动通知函”，在办理完调动手续后，本人持该函前往新单位人事部门报到。

六、 未持盖章有效的“调动通知函”报到的人员，接收单位人事部门可不予接收，用工部门不得给予其办理上岗手续。

七、 人员或调动双方自行私下调动的，一律被视为无效调动，将根据《集团综合管理办法》的相关规定给予相关部门和责任人给予考核处罚，对脱勤脱岗的人员严肃处理。

八、 各单位内部人员调动的，填写《人员内部调动通知函》

（附表2），外部人员调动的须填写《人员外部调动通知函》

（附表3）。

第五条 调动上报及员工档案变更

各单位人事部门需对单位每日的人员变动情况进行汇总，填制《单位人员统计日报表》

（附表4），每日下班前上报至集团人力管理中心员工关系管理部，便于集团对员工档案进行管理。

第六条 附则

一、本办法自下发之日起执行。

二、 本办法由集团人力管理中心负责解释。

附表1：《人员调动申请审批表》

附表2：《人员内部调动通知函》

附表3：《人员外部调动通知函》

附表4：《单位负责人任职通知书》

附表5：《单位负责人免职通知书》

附表6：《单位负责人调动通知函》

集团人力管理中心

年6月

附表1(员工档)：

《人员调动申请审批表》

注：本表由用工需求部门填制，经人员所在单位/部门负责人同意后办理。本表入员工档案。

第10篇 集团公司档案管理制度怎么写

集团公司

(三) 第一章总则

第一条 为规范集团档案管理,特制订本工作细则。

第二条 本工作细则适用于江苏__ __ 实业集团有限公司档案工作人员。第二章日常事务工作细则

第三条 档案人员岗位职责

(一) 贯彻执行国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规和上级有关档案工作的指示规定、办法等。

(二) 负责制订集团公司有关档案工作的规章制度和档案工作的发展规划。

(三) 督促、检查和指导各分子公司档案立卷部门对档案材料进行完整、系统、正确的立卷归档。

(四) 负责集团专兼职档案人员的业务培训和业务指导工作。

(五) 负责接收、整理、分类、保管和统计集团公司的各类档案。

(六) 负责档案的开放利用工作,办理档案的借阅,对所保管档案的数量、状况、利用情况及利用效果进行统计。

(七) 做好档案检索工具的编制工作,开展档案的编研工作。

(八) 收集、整理保管反映公司各方面工作的报刊、杂志等资料,并提供利用。

(九) 对档案室所藏已过保管期的档案负责组织鉴定,并提出处理意见。

(十) 认真做好档案保管工作,对库房要做到八防(防火、防潮、防尘、防光、防高温、防鼠、防虫、防盗),定期清扫、通风、更换防虫用品,延长档案寿命。(十一)承办公司交办的其他工作。

第四条 流程图

(一) 接收流程:材料齐全缺少材料

1.执行标准

(1) 应归档文件齐全完整;

(2) 应归档文件为原件;

⑶ 及时登记;

2. 处理措施

(1) 档案资料发生损毁时,由于档案员疏忽造成的,首次罚款50元,再次罚款100元,由交接人造成的等同档案员处罚。

(2) 未能及时登记,扣除责任人绩效1-5分/次;

(二) 借阅流程

1.执行标准

(1) 借阅登记;

(2) 保持文档完整;

⑶ 遵守。

2. 处理措施

(1) 违反规定的,视具体情况扣除责任人绩效1-5分/次;

(2) 涉嫌泄密的,予以记过处理,并视情节轻重责任人扣除绩效奖金5-10分/次;触及国家法律法规的,按国家相关法律法规执行。

⑶ 由于借阅者疏忽造成的资料损毁,首次罚款50元,再次罚款100元。

(4) 档案资料遗失者,遗失一般资料罚款200元/次,遗失重要资料,追究当事人行政法律责任。第三章附则

第五条 档案管理考核办法

(一) 为切实提高档案管理水平,结合档案工作目标的考核,对档案工作实行必要的奖惩考核;

(二) 档案达标工作作为全年工作目标之一,考核集团行政部档案室以及档案网络成员的工作;

(三) 集团各部门、分子公司、项目部必须把档案工作作为工作目标管理的主要内容,纳入全年目标,落实责任人;

(四) 档案工作结合全年工作进行全面综合的考核评比;

(五) 考核内容:各部门、分子公司、项目部的年度目标责任书中档案管理工作指标是否完成。

(六) 考核由集团档案管理领导小组负责,对工作成绩突出者给予适当的表彰的奖励,对违反规定或工作不负责的人员视情节轻重,将给予必要的教育或扣发目标管理奖。

第六条 本工作细则解释权归行政部,监督执行权归总经办。

第七条 本工作细则自颁布之日起正式执行。

第11篇 建设集团公司居住证管理制度

关于颁布集团公司关于居住证管理制度

各职能部(室)、直属分公司:

为更好地服务企业员工,保障我集团员工权益,规范员工居住证和积分管理,根据《上海市居住证管理办法》、《上海市居住证积分管理试行办法》等规定,制订本制度。

本制度中的居住证仅指从业类居住证。

上海zz建设集团有限公司

二

第12篇 集团公司不动产管理规章制度

每个公司都有自己的管理制度,下面是一篇关于集团公司不动产管理规章制度,欢迎浏览

通 则

第一条 性质

本规定为公司不动产管理事务处理的准则。

第二条

本规定在加强不动产保护、改善、利用和不动产权利(指所有权处置权和收益权等)的得失等方面的管理,以提高不动产管理的科学性和规范性,促进公司事业的快速发展。

第三条 契约合同

当发生不动产权利的得失或变更时,必须签订契约,以使其权利关系明晰。

但经过政府法定手续处理的,不在此例。

第四条 管理人

对于远离公司且无法实行直接管理的不动产,应指定专门管理人。

管理人由总务部总务科长提名,并经公司主管批准。

第五条纳税管理人根据政府有关规定,应由总务部长指定不动产纳税管理人,并报有关税务机构。

第六条 资料保管

不动产及其得失资料应由专人负责整理与保管。

权利转移

第七条 不动产文书

当发生不动产所有权得失时,有关单位必须提交给总务科下列文书:

1.契约:包括各类合同和证明文件。

2. 说明书:说明有关事由、影响、效果、对方与本公司的关系等。

第八条 文书盖章

上列文书如属总务科权限范围内的,由总务科在查实审核后盖章。

如超出其权限范围,需经公司主管裁定后,盖章。

第九条登记申请总务科持盖章后的文书,与对方办理有关手续,然后到有关机构办理不动产登记申请。

不动产借贷、租赁契约的签订与变更

第十条土地、房屋的借贷各部门在签订或变更土地、房屋的借贷与租赁契约时,必须提供契约和有关报告。

后者包括事由、期限、支付方法、对方基本情况及不动产帐面价值与现值等内容。

土地或房屋转移

第十一条 帐面价值变更当伴随着土地或房屋的转移,而发生其帐面价值与实际价值不等时,应进行帐面调整。

第十二条 转移说明书

各部门如发生不动产转移时,应填写帐面变更书所列事项,并附说明书,提交给总务部总务科。

第十三条 实施

不动产的转移、变更及登记事项,由总务科负责。

第13篇 集团公司管理制度

集团公司管理制度

（一）

一、目的

1、 为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、 防止因私占用公司财产。

二、 适用原则

（一）使用商业单位制，各单位

（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。

（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

1、 固定授权

1）授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。

2）运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。

3）财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。

4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。

2、 临时授权

1）一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。

2）在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。

（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。）

三、 审批程序

1、 计划内报销：经手人、证明人

（持原始凭证）、分管经理

（部门负责人）、财务部

2、 超计划报销：经手人、证明人

（持原始凭证和超支报告）、分管经理

（部门负责人）、大区总裁、财务

四、 计划审批内容

1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表

（经各部门签字确认）。

2、 固定资产与办公家具

（包括机房与oa设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。

3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理

（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。

5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、 业务费用：业务费用包括业务交通费

（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

集团公司管理制度

（二）

第一章 总 则

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

公司财务管理制度范本

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念…工商企业制度的…

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第三章 资本金和负债管理

第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章 流动资产管理

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

第14篇 房地产集团公司办公用品管理制度

房地产集团有限公司办公用品管理制度

第一章总则

第一条 为加强_城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理,保障后勤服务,更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际,特制定本制度。

第二条 本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品、办公印

刷文印耗材三类。

第三条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章管理职责

第四条 综合管理部为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条 综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

第六条 综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。

第七条 使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章 办公用品的购置

第八条 办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第九条 办公设备用具的购置与配给

(一)公司所属各部门根据工作和业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《物品申购单》或申请报告,交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意,由行政副总经理审核,报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产,参照公司《固理规定》审批程序办理。

(二)在购置办公设备用具前,综合管理部应实行“先调配,后购买的原则,在无库存和调剂可能的情况下,再办理购买审批手续。

(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则,到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。

(四)对专业设备或特殊的办公设备用具,采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

(五)所订购的办公设备用具到货后,综合管理部办公用品保管员应按《送货

单))进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门 (使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具,.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。

第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;

(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

第十一条办公文具用品的采购

(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》,送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购

所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。

(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。

(四)办公文具用品到货后,由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续,并在收货凭据上签字。

(五)办公文具用品的费用支付,由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算,填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》,经办公用品管理员证明,送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素,选择印刷、供货单位,报综合管理部经理审定。

(二)印刷品的定制:

1、因印刷品具有时效性,尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时,需提前一周提出申请,经部门领导同意,报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识,应由公司策划部统一设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后,交采购管理员通知印刷单位进行印制。

4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》,进行入库登记,并在收货单上签字。

5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算,并填写《费用申请单》,附印刷品清单,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

(三)文印耗材的采购

1、文印室管理员根据用量,提前3天填写《物品申领单》,报综合管理部经理审批后,交办公用品保管员通知采购管理员购买。

2、物品到货后,办公用品保管员负责办理入库登记,并在收货单上签字。

3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算,并填写《费用申请单》,由办公用品管理员及文印室管理员证明,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

第四章办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号,在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具,实行“谁使用,谁保管”的原则,要防止被盗、被挪

用或污染与破损,不得擅自移交或委托他人代为保管。

(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的,应由使用部门(使用人)与综合管理部联系,由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

(五)经专业部门检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时,应由使用部门申请,经综合管理部经理审核,报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理。

(六)因使用或保管不当等原因,造成办公设备用具破损、丢失的,视情节轻重,使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

(七)综合管理部每年12月份,会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作,并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

第十五条办公文具用品的使用和管理

(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时,应到办公用品保管员处办理领用手续,并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支),并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

(四)管理品自第二次领用起,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

(五)人员离职时,应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况,经常整理和清点,要求摆放整齐,帐、物一致。

(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月),盘点工作由综合管理部经理负责,盘点要求做到帐、物一致。

第十六条 印刷文印耗材的使用管理

(一)使用部门(使用人)领用印刷品,应到办公用品保管员处办理领用登证手续,并在《印刷品领用登记簿》上签字。

(二)文印管理员领用文印耗材,应到办公用品管理员处办理领用手续,并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

(三)使用部门(使用人).要厉行节约,杜绝浪费,使印刷品能物尽其用,不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

(四、)复印文件资料要办理登记手续,使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后,方可送文印管理员复印。

(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用,不得复印与工作无关的资料。

第五章附则

第十七条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

第15篇 集团公司档案管理制度

《__集团档案管理制度》

第一章总则

第一条为了加强集团档案管理工作，确保档案的完善和齐全，充分发挥档案的作用，根据《中华人民共和国档案法》和有关文件精神，结合集团实际情况，制定如下档案管理制度。

第二章立卷归档

第二条归档范围

凡记述反映本单位各种活动，具有查考利用价值并已办理完毕的文件均属归档范围，确定归档与不归档应遵照国家档案局有关规定执行。

第三条归档时间

1、办理完毕的工作文件和应归档的报表，在月底或次月10日前整理立卷，移交档案室，并办理移交、接收手续。

2、基建文件材料待工程竣工收后及时归档。

3、会议文件、照（底）片、奖状、锦旗、录音（像）带等，采取平时归档方法进行，即随时产生随时归档。

第四条收集整理要求

1、按照归档范围及时、完整、准确收集本单位工作中形成的各种文件材料。

2、归档的文件其制作程序符合规范要求，制成材料具有耐久性。

3、卷内文件材料排列有序，反映问题集中，保持文件间的有机联系。

4、案卷标题简明确切，能充分提示卷内文件的主要内容。

5、卷内页号、目录、备考表和案卷封皮各项内容填写清楚、正确、完整。

6、卷内文件无金属物，破损的文件必须修复，案卷装订结实美观。

7、档案分类、组卷科学，便于保管和利用。

8、应编制好各类档案的检索工具、无积存、零散材料。

第三章档案室管理

第五条档案库房必须符合防火、防盗、防潮、防光、防尘、防虫鼠的要求；设置窗帘，配备灭火器、温湿度计、空调等保护设施，四周无危及库房安全的隐患。

第六条定期搞好库房卫生，检查档案破损、褪变情况，发现问题及时解决。

第七条档案库房专人管理，无关人员不得随意进入库房。

第四章档案统计

第八条要定期对档案工作的规模、水平、普遍程度、结构及档案的形成规律进行分析，为制定档案工作计划，总结经验教训提供依据。

第九条要保证数字的准确性，坚持实事求是，严格认真对待每一个文字，如实反映情况，使统计数字准确，符合客观事实。

第十条对档案的收进、移出、保管、利用等情况及时统计，并按规定向档案管理部报送档案工作情况统计表。

第十一条对本公司档案及档案工作情况要定期调查，及时进行统计分析，并按规定上报集团行政管理中心档案管理部。

第十二条档案统计工作必须遵循国家统计工作要求，执行《中华人民共和国统计法》，用科学的标准和方法使统计工作科学化。

第五章档案保管

第十三条对接收进综合档案室的档案，应按规定严格分类、组卷、编目，对不符合要求的案卷进行必要的补充、加工整理。

第十四条加强档案管理，编制科学、实用的档案检索工具，方便对档案的有效利用。

第十五条积极做好档案的利用工作，建立借阅登记和利用效果登记

第十六条加强档案信息资源的开发利用，维护档案实体的完整与安全。

第十七条对保管期满后没有参考利用价值的档案，经过集团行政管理中心有关

部门和集团行政负责人的批准，造具清册后进行销毁。

第十八条对档案保管情况要定期检查，发现破损或变质的档案，应及时进行修补、复制或其他处理。

第六章档案保密

第十九条不该说的机密，绝对不说。

第二十条不该问的机密，绝对不问。

第二十一条不该记录的机密，绝对不记录。

第二十二条不得在公共场所传播与机密有关的事项。

第二十三条不得在不保密的地方存放机密文件。

第二十四条不得随意向他人提供机密材料。

第二十五条不准把档案资料带出档案室

第二十六条严格执行查阅规定和各种管理制度。

第二十七条复印机密文件、资料，严格按复印有关规定办理。

第二十八条档案员调动工作时，应认真办好移交手续。

第七章档案利用

第二十九条凡本单位各部门需查阅档案材料，应办理查阅登记手续，查阅机密档案需经档案归属部门的权限领导签字同意后方可查阅，未经审批人员不得查阅档案。

第三十条未办理查阅手续和发现查阅手续不全者，档案室拒绝提供查阅档案。

第三十一条查阅档案只限在指定场所进行，未经批准不得将案卷带出档案室。

第三十二条在借阅过程中，应保持档案资料完整无缺，不得擅自涂改、拆页、撕毁、污损、划杠、拆角、添字等，对无故损坏档案者视情节轻重酌情处理。

第三十三条严守机密，不得翻阅和摘抄利用以外的档案。

第三十四条档案员认真对归还的档案进行复查其完整程度，办理注销手续，并视情况及时追究。

第16篇 k集团公司出差管理规章制度

一、总则

第一条本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降低费用,提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等,均依照本制度执行。

二、国内出差

第三条国内出差分为长程、外勤两种,出差时应填写“出差申请单”,员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及五十公里者以外勤论,但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支,实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟,均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元,下午一时以后销差者支午餐费()元,下午七时以后销差者支晚餐费()元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时,视实际情形比照乘同等车及住宿,由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准,无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付,如检附凭证不超过规定者得按标准支付,如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者,不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者,按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给,但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二,下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助,标准另定。

第十条员工出差前按实际需要凭“出差申请单”第三联向出纳预借差旅费,销差后应于一个星期内填具“出差旅费报销清单”按“出差申请单”核决权限呈核报销。会计部门每月编造“企业每月出差旅费一览表”送呈总经理核阅。

第十一条员工出差期限,由出差主管视事实需要核实,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后,由主管核定追认。

三、国外出差

第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出“出国计划书”一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。

第十三条出国人员其“出国计划书”经核准后,应填写“出差申请单”经呈准后向部门申请旅费外汇。

第十四条凡受国内外机构补助出国人员,其旅费已由其他机关照规定支付者,不得再支取国外出差旅费,但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。

第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外,均应自理。

第十六条出国人员在国外必要之长途旅行,应以规定之路程为限,如有规定以外路程之交通费,须由总经理核定始得准报支。

第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇,由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。

第十八条出国人员应照规定期限归国,并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅,否则旅费不得报销,并按情节轻重酌予惩处。

第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种,差旅费报支标准同本制度第三条,以五十公里为界。

第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。

1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时,不得报支交通费。

2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者,其杂费准予全额报支。

3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者,除已供给项目不得报支外,其余仍依本办法规定计给。

第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习,训练机构不供给膳食及交通工具或费用者,其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐,交通费则依第三条第二款规定办理。

第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习,以由主办部门统筹供应膳宿为原则,除已供给项目不得报支外,其余均比照本办法第二十条规定办理。

第二十三条企业员工在本埠参加训练者,一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐,其费用以每餐()元为原则。

训练地点与办公地点不同地址时,如主办部门未供给交通工具及费用者,其交通费依照本制度第二十一条办理。

四、借调

第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差,依本制度有关条例处理。

五、附则

第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费,一经发现,视情节轻重予以惩处。

第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。

第17篇 集团公司培训管理制度

企业(集团公司)培训管理制度

一、总则

第一条为规范集团公司的培训工作,提高培训效率和效果,确保培训工作的有序进行,充分开发人力资源,特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及所属各分(子)公司。

二、培训组织和职责

第三条集团公司培训需求调查的汇总与分析管理由集团公司人力资源中心负责,其主要职责有:

(一)负责集团公司年度培训咨询、培训方案的制定、执行和总结。

(二)负责指导各分(子)公司培训方案的制定。

(三)负责分(子)公司、部门培训工作的考核管理工作。

(四)负责各分(子)公司、部门培训教师的培训和考核。

(五)负责集团公司培训教材的编定。

(六)负责集团公司年度培训效果的评估。

(七)负责集团公司培训师资及教材的管理。

(八)负责集团公司培训费用预算的申报和执行。

(九)负责集团公司培训制度的修订和完善。

(十)负责集团公司培训档案资料的整理、归档工作。

(十一)直接负责集团公司中、高层管理干部、总经理级后备人才及总部科级以上管理干部的培训组织工作。

(十二)直接负责集团公司员工职称评定工作。

第四条各部门、分(子)公司的培训工作由其人事负责人承担,其主要职责有

(一)负责本公司、部门年度培训计划的制定、实施和总结。

(二)配合人力资源中心搞好集团公司开展的各项培训工作。

(三)负责本公司、部门培训需求的调查与分析。

(四)负责本公司、部门培训教材的编写。

(五)负责本公司、部门培训效果的评估工作。

(六)负责本公司、部门培训师资、培训教材的管理。

(七)负责本公司、部门培训档案资料的整理及归档。

(八)负责本公司培训制度的修订与完善。

(九)协助人力资源中心开展培训工作。

三、培训计划的制定与审核

第五条根据培训需求调查制定出所需的培训计划,填写培训计划表。

第六条培训计划所包含的内容

(一)培训的目的。

(二)培训能够取得的预期效果。

(三)培训的对象。

(四)培训的内容。

(五)培训的时间。

(六)培训的地点。

(七)培训的形式、方式。

(八)培训教师。

(九)培训组织人。

(十)培训考核。

(十一)培训费用预算。

第七条培训计划考评项目

(一)培训计划的可行性和针对性。

(二)培训对象的选择。

(三)培训讲师的选择。

(四)培训教材、教案。

(五)培训费用。

(六)培训计划的制定是否符合企业发展战略的需要。

第八条培训计划审批结束后,须公开发布。

四、师资和教材管理

第九条师资的建立:

(一)人力资源中心负责明确公司应开设的公共课程,各部门负责明确本部门应开设的专业课程。

(二)人力资源中心根据课程建立师资库。

(三)培训工作列入师资考核范围,考核结果进入个人档案,作为晋升的依据之一。

第十条内部讲师资格可以按照以下三级进行分类与评定

(一)内部助理讲师:从事公司内部培训课程的实施和辅导工作。

(二)内部讲师:讲授过新进人员岗前培训,以及资格晋升培训的科长级别的相关课程,须任职内部助理讲师两年以上。

(三)内部高级讲师:可讲授培训体系中任何公开课程和相关专业课程。

第十一条师资的考核

(一)每次上课必须有备课讲义,要按时上下课,要配合培训中心和各部门培训工作。

(二)人力资源中心通过学员考试成绩以及对学员的调查问卷来确定师资的教学能力,必要时进行淘汰。

第十二条教材的管理:

(一)培训教材如为公司购买则为公司财产,学员和教员领用的教材必须办理登记手续,并在培训结束后1周内交还公司。

(二)培训教材如为打印讲义,可不收回。公司有特别规定的,按照规定执行。

(三)讲师编写的备课讲义须复印一份交人力资源中心存档。

五、培训类别和方法

第十三条新进员工培训:向公司新录用的员工介绍公司的经营方针,传授公司员工所必须的基本知识和业务技能,提高其基本素质,使之成为符合要求的员工。

第十四条师带徒培训:由部门指派一位技术知识和实践经验比较丰富、行为道德较好的老员工负责对一个或几个新员工或技术水平较低的员工在技术上和行为上的指导。

第十五条在职培训:指在不影响正常工作的情况下在工作期间开展的培训。

第十六条晋升培训:员工进入公司后备人才库后,公司将给予员工所申请岗位应具备知识技能的培训。后备人才必须经晋升培训考核合格后方可参加较高职位的竞争上岗或任命,特殊情况除外。

第十七条特殊工种培训:对国家有明文规定和公司设定的特殊工种必须经过培训持证上岗。

第十八条脱产培训:如送入大学进修本科、研究生或mba,或出国进修等。

第十九条培训方法主要有:授课、参观、操作示范、现场实习、模拟学习、列席较高级别的会议、参观访问、工作轮换、参与高层次管理、上级对下级的在职辅导、高级研习班、研讨会、报告会、多媒体教学(如录像教学)、自学、企业间高层交流、案例研讨、高等学历教育、出国考察等。

六、培训的实施

第二十条培训计划

(一)各部门、分(子)公司根据培训内容和实际需要,填写年度培训计划汇总表,于每年的12月10日前交培训中心。

(二)人力资源中心审核后于12月25日前汇编成公司年度培训计划汇总表,并报分管领导审批,12月30日前下发各部门、分(子)公司执行。

(三)各部门、分(子)公司应在每月20日前上交一份下月培训计划表,各部门、分(子)公司下月培训计划表须由各部门、分(子)公司负责人审批。

第二十一条培训计划的实施

(一)各部门、分(子)公司应依据培训计划按时实施培训并负责培训场地的选择、设备的准备、教材及讲义的分发、学员的学习和生活安排等。

(二)培训时,参加培训的学员应签到或由培训组织部门考勤。

(三)参加培训的人员应准时上课,因故不能参加者需办理请假手续。对于旷工、迟到、早退学员参照《奖惩管理制度》处罚。

第二十二条培训的考核

(一)人力资源中心及各部门、分(子)公司应评估每项培训的实施效果,并予以记录、分析。

(二)各项培训结束后,应有相应的考试、测试。

(三)各项培训考试因故缺席者,事后一律补考,补考无故不参加者,一律以零分处理。培训时间不记入上班时间,培训期间不另发工资。

(四)每期培训结束后,主办部门应根据实际情况让学员填写培训学员意见调查表,为今后再举办类似培训提供参考。

第二十三条对于培训效果主要由以下几方面进行评估:

(一)学员的满意度。

(二)培训计划与目标是否相符。

(三)计划中的预期目标是否达成,员工工作效率是否提高。

(四)整体培训安排的是否按计划执行。

(五)讲师的授课是否符合质与量的要求。

(六)培训的费用是否浪费或不足。

(七)培训设备、仪器、材料是否准备充分。

(八)文件整理:各个培训过程的执行与评估文件是否整理妥当。

第二十四条培训档案:员工的培训情况必须由主办部门记入员工培训档案,作为考绩和晋升的依据。

七、培训协议的管理

第二十五条公司一次支付的人均培训费用为500元及以上时,被培训人应与公司签定培训协议以确定双方权责关系,符合签定协议但不愿签定协议的不安排培训或在工资中扣除培训费用。

第二十六条培训协议的主要条款(见附件)

(一)培训时间。

(二)培训内容。

(三)培训费用。

(四)双方责权利关系及违约责任。

第二十七条有关培训费用的补偿问题

(一)由公司支付的一次培训费用为2000元(含)以上的,如培训后在公司服务期限未满3年,须由个人补偿公司培训费,按每服务一年减33%的培训费,剩余服务期限不满一年按一年计。

(二)由公司支付的一次培训费用为500元-2000元的,如培训后未履行合同中规定的在公司服务期限的,每多服务一年减50%的培训费,剩余服务期限不满一年按一年计。

(三)由公司支付的一次培训费用为500元以下的,暂不考虑培训补偿问题。

(四)出国考察公司支付的所有费用应计入个人的培训费。

第二十八条培训协议的备案:各部门、分公司的培训协议须在人力资源中心或分公司企管部存档。

八、培训的奖励与处罚

第二十九条公司承认公司举办的各类培训毕(结)业证书及考试成绩。

第三十条奖励与处罚措施

(一)新进员工培训:培训的成绩将记入个人档案,最终考核结果为不合格的员工,公司将不与其签订劳动合同。

(二)上岗后培训:考核结果进入个人档案,并作为晋升、加薪、绩效考评及是否胜任本岗位等的依据。考核结果为不合格的员工,半年内不再安排各类培训,并需支付个人培训所需费用。

(三)对在各类培训中表现优秀的员工,给予30-100元的物质奖励。

(四)对利用业余时间完成与岗位工作有关的教育培训的奖励:公司承认其培训结果,并享受相应待遇。

(五)对自学成才的奖励:经人力资源中心备案的学历考试,公司认可取得的成绩并承认其学历,并享受公司规定的同等员工享受的待遇。

(六)将考核的成绩作为个人晋升的参考标准之一,同等条件下培训考核较好的优先给予升职。

第三十一条人力资源中心根据年度培训计划及月度培训计划,对以下内容进行监督与审核,对违反部门负责人扣除奖金50元/次:

(一)年度及月培训计划是否按时向人力资源中心上报。

(二)各部门是否严格按年度培训计划或月培训计划进行培训。

(三)每次培训前是否拟定详细的当次培训实施计划。

(四)每次培训是否有考勤及考试(核)结果。

(五)培训效果的评估与分析。

九、培训预算

第三十二条培训预算必须按照各公司、部门的培训计划进行合理的分配。

第三十三条年度培训预算必须交集团公司培训中心审批、备案,审批的资金预算实行专款专用,只能用于计划中的培训项目,不得超标,不得更换培训项目。

第三十四条培训预算主要包括以下几方面的费用:

(一)场地费。

(二)住宿费、交通费。

(三)膳食费。

(四)设备、材料、教材准备的费用。

(五)内部讲师讲课费。

(六)外聘讲师的酬金。

(七)外派学习费用。

(八)员工参加培训期间的员工工资和工作成本。

(九)其它在培训中发生的费用。

十、学员培训期间的待遇

第三十五条学员参加的公司统一组织的培训,如在上班时间培训,培训按上班时间考勤,如在下班期间或假期培训不计考勤。

第18篇 中国化工集团公司企业安全卫生管理制度

附件1 原化学工业部安全生产禁令

生产厂区十四个不准

一,加强明火管理,厂区内不准吸烟.

国务院发布)

2,《危险化学品安全管理条例》( 年1月26日国务院发布)

3,《建筑设计防火规范》(gbj16― 版)

4,《汽车库设计防火规范》(gbj67―)

5,《石油库设计规范》(gbj74―)

6,《危险货物包装标志》(gb190―)

7,《高处作业分级标准》(gb3608―)

8,《手动式电动工具的管理,使用,检查和维修安全技术规程》[gb3787―93]

9,《爆炸气体环境用电气设备第一部分:通用要求》[gb383

6.1 ― ]

10,《电气设备安全设计导则》(gb4064―)

11,《工业企业厂内运输安全规程》(gb4387―)

12,《放射卫生防护基本标准》(gb4792―)

13,《氢气使用安全技术规程》(gb4963―)

14,《起重吊运指挥信号》(gb5082―)

15,《生产设备安全卫生设计总则》(gb5083―)

16,《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb5306―)

17,《起重机械安全规程》(gb6067―)

18,《企业职工伤亡事故调查分析规则》(gb6441~6442)

19,《起重司机安全技术考核标准》(gb6720―)

20,《机械设备防护罩安全要求》[gb8196―87]

21,《氯气安全规程》(gb11984―)

22,《厂区动火作业安全规程》[hg23011―1999]

23,《厂区设备内作业安全规程》[hg23012―1999]

24,《厂区高处作业安全规程》[hg23014―1999]

25,《厂区吊装作业安全规程》[hg23015―1999]

26,《厂区断路作业安全规程》[hg23016―1999]

27,《厂区动土作业安全规程》[hg23017―1999]

28,《厂区设备检修作业安全规程》[hg23018―1999]

29,《化工企业急性中毒抢救应急措施规定》([86]化生字第1078号文

30,《化工企业高处作业安全规程》([87]化生字第671号文

31,《化工企业静电接地设计技术规定》(cd90a3)

32,《工业企业煤气安全规程》(tj28―)

33,《氧气站设计规范》(tj30―)

34,《乙炔站设计规范》(tj31―)

35,《炼油化工企业设计防火规定》(yhs01―)

36,《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》(1987年12月16日七部一委规程)

37,《溶解乙炔生产安全管理规定(试行)》([89]化工字第0073号)

38,《仓库

第19篇 集团公司财务制度

财务管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强集团有限公司（以下简称集团公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司，各全资子公司（含事

业性质、企业化管理单位）和控股子公司（以下简称所属企业）。

第三条 集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民

事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。

第四条 集团公司对国家授权经营的国有资产负有保

值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。

第五条 各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、

费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。

第六条 各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉

地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁；对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。

第七条 集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，

享有投资收益权。

第八条 各所属企业不得以其资产对非控股子公司或

集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。

第二章 集团公司财务管理机构及职责

第九条 集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股

公司占有的集团资产实行统一管理。

一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。

二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。

三、建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。

四、参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督；负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策（如投资、融资、利润分配等）向集团决策层提供建议；建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。

五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核；对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。

六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。

七、根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。

八、了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。

九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。

十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。

第三章 所属企业财务机构职责

第十条 贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行集团

公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。

一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。

二、集团所属各企业实行预算管理。

(1)每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。

(2)2月中旬上报正式预算案。

(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。

(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。

三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动

和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月（季）度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。

四、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍

卖，必须经集团公司批准方可处置。

五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其

长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。

六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司

批准。

七、坏帐损失单户在5万元以上的，必须报集团公司批

准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。

八、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘

亏，必须查明原因，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。

九、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税

后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。

十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文

件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。

第四章 附 则

第十一条 本制度由集团计划财务部负

责解释。

第十二条 本制度自通过之日起执行。

财务管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强集团有限公司（以下简称集团公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

第二条 本制度适用于集团公司，各全资子公司（含事

业性质、企业化管理单位）和控股子公司（以下简称所属企业）。

第三条 集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民

事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。

第四条 集团公司对国家授权经营的国有资产负有保

值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。

第五条 各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、

费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。

第六条 各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉

地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁；对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。

第七条 集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，

享有投资收益权。

第八条 各所属企业不得以其资产对非控股子公司或

集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。

第二章 集团公司财务管理机构及职责

第九条 集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股

公司占有的集团资产实行统一管理。

一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。

二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。

三、建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。

四、参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督；负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策（如投资、融资、利润分配等）向集团决策层提供建议；建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。

五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核；对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。

六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。

七、根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。

八、了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。

九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。

十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。

第三章 所属企业财务机构职责

第十条 贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行集团

公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。

一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。

二、集团所属各企业实行预算管理。

(1)每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。

(2)2月中旬上报正式预算案。

(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。

(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。

三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动

和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月（季）度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。

四、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍

卖，必须经集团公司批准方可处置。

五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其

长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。

六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司

批准。

七、坏帐损失单户在5万元以上的，必须报集团公司批

准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。

八、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘

亏，必须查明原因，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。

九、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税

后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。

十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文

件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。

第四章

附 则

第十一条 本制度由集团计划财务部负责解释。

第十二条 本制度自通过之日起执行。

第20篇 钢铁集团有限公司工伤事故管理制度

1 目的

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《特大安全事故行政责任追究规定》等国家有关法律、法规，规范公司工伤事故管理，做好事故预防工作，保证安全生产，特制定本制度。

2  适用范围

本制度适用于天津钢铁集团有限公司所属各部门。

3  管理内容和要求

3.1 执行原则

本制度所指工伤事故，是指职工（包括劳动合同制职工、劳务工）在生产岗位上，从事与生产劳动相关的工作，或者由于劳动条件、作业环境等原因引起的人身伤害事故或职业病。

3.1.1 公司全体职工参加天津市企业职工工伤保险。

3.1.2 工伤事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则。

3.1.3 工伤事故管理坚持“四不放过”原则。

3.1.4 公司和相关生产部门必须建立并实施生产安全事故应急救援制度。

3.1.5 公司和相关生产部门应建立工伤事故档案。

3.1.6 公司实施工伤事故考核制度，同时实行工伤事故举报奖励，禁止工伤事故瞒报、迟报或虚报。

3.1.7 公司鼓励职工为搞好本部门的安全生产工作，积极提出合理化建议，对于坚持原则、敢于管理纠正“三违”行为以及发现重大隐患、避免事故的职工给予奖励。

3.1.8 各部门应用计算机进行伤亡事故资料管理、信息反馈和事故统计分析、预测工作，防止重复事故发生。

3.2 工伤事故范围及其认定

3.2.1 工伤事故范围及其认定依据《工伤保险条例》（国务院令第375号）和《天津市工伤保险若干规定》（天津市人民政府令第12号）执行。

3.2.2 公司各部门工伤的认定由工伤管理中心负责申报。各部门职工发生工伤事故后，要立即上报安全管理部并同时通知工伤管理中心，工伤管理中心在24小时内报送属地工伤管理部门认定。

3.3 工伤事故划分和报告程序

3.3.1 工伤事故按照严重程度分为：

3.3.1.1  轻伤：造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤的伤害。

轻伤事故指一次事故中只发生轻伤的事故。

3.3.1.2  重伤：造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。或者损失工作日等于和超过105日，劳动能力有重大损失的失能伤害。

重伤事故：指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。

重大人身险肇事故：指险些造成重伤、死亡或多人伤亡的事故。

3.3.1.3  死亡：指事故发生后当即死亡，或者负伤后在30日以内死亡。

3.3.1.4  急性中毒：是指生产性毒物一次或短期内通过人的呼吸道、皮肤和消化道大量进入人体，使人体在短时间内发生病变，导致职工立即中断工作，须进行急救或死亡的事故。

3.3.1.5  特别重大事故：按国家相关文件执行。

3.3.2 工伤事故报告程序：

3.3.2.1  工伤事故发生后，事故现场有关人员必须立即报告班组长，班组长报告作业长，作业长报告本部门安全部门或本部门负责人（同时，还应立即报告调度室）。事故部门应立即采取措施，保护现场，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3.3.2.2  轻伤事故由作业区负责人负责组织分析；事故所在安全部门应在当天向安全管理部报告事故经过、事故原因、人员受伤情况等。

3.3.2.3  重伤事故、重大人身险肇事故由所在部门主管安全生产领导负责调查处理。重伤事故、重大人身险肇事故发生后，所在部门要立即上报安全管理部、总调度室（晚上、节假日亦同）。

3.3.2.4  死亡事故发生后，所在部门在上报安全管理部、总调度室的同时，要立即上报公司总经理、主管安全生产副总经理。安全管理部接到事故报告后立即上报属地安全生产监督管理部门。公司组织事故调查组进行调查。

3.3.2.5  发生紧急情况时，发现者可直接向安全管理部、总调度室报告。

3.4 工伤事故调查

3.4.1 工伤事故调查：

3.4.1.1  轻伤事故，由事故所在作业区（科室）领导组织进行调查分析，事故所在安全部门参加；涉及新工艺、新技术、新设备、新材料、新工人等情况，相应职能部门要参加；事故涉及两个作业区以上的，由事故部门主管安全生产领导组织进行事故调查。

3.4.1.2  重伤事故、重大人身险肇事故，应由所在部门主管安全生产领导组织生产技术、安全、工会、设备、人事、保卫等有关部门成员组成调查组及时进行调查，安全管理部参加。

3.4.1.3  一次重伤三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生产监督管理部门规定执行，公司组织生产技术部、人力资源部、工会、设备部、保卫部、安全管理部等有关职能部门成立调查组进行调查。

3.4.2 事故调查组组成和工作要求：

3.4.2.1  事故调查组成员应具备两方面条件：具有事故调查所需要的某一方面的专长；与发生事故没有直接利害关系。

3.4.2.2 事故调查组职责：查明事故发生经过、原因和人员伤亡、经济损失情况；确定事故责任者；提出事故处理意见和防范措施的建议；写出事故调查报告。

3.4.2.3  事故调查组向事故发生部门了解有关情况和索取有关资料，事故部门和个人不得拒绝，不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，由安全管理部做出结论性意见，报公司领导审批。参加事故调查组成员必须在事故调查报告书上签字。

3.4.3 事故调查工作内容：按国家标准《企业职工伤亡事故分类》、《企业职工伤亡事故调查分析规则》有关要求执行。

3.4.4 事故原因确定：根据事故调查所确认的事实，正确分析，确定事故直接原因、事故间接原因、事故主要原因。事故分析按国家标准《企业职工伤亡事故调查分析规则》有关要求执行。

事故直接原因：即直接导致事故发生的原因，包括人的不安全行为、物的不安全状态。

事故间接原因：即导致事故发生的间接原因，（管理原因－管理缺陷）

3.4.4.1  技术和设计上有缺陷

3.4.4.2  教育培训不够、未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识；

3.4.4.3  劳动组织不合理；

3.4.4.4  对现场工作缺乏检查或指导错误；

3.4.4.5  没有安全操作规程或不健全；

3.4.4.6  没有或不认真实施事故预防措施，对事故隐患整改不力；