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第1篇 运营资金主管岗位职责任职要求
运营资金主管岗位职责
岗位职责:
1、 根据部门年度工作计划，制定本领域工作计划并组织执行，确保业务目标顺利达成;
2、 定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、效益性、流动性检查;
3、 进行银行账户管理，评估开户需求，与会计核算主管制定匹配业务发展的资金收付方式及核算流程;
4、 编制各项资金计划、使用、预测报表，及时提出分析意见并预警;
5、 实施应收、应付资金管理，完善相应制度流程;
6、 教练帮扶下属有效履职，不断提升团队知识技能和业绩输出;
7、 完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、 大学专科学历，会计、财务管理相关专业;
2、 3年以上相关工作经验，条件优秀者可放宽至2年;
3、专业能力:会计核算、财务计划、财务分析能力。
运营资金主管岗位
第2篇 项目资金主管岗位职责任职要求
项目资金主管岗位职责
岗位职责:
1、 负责工程项目投标前期对项目进行成本利润预算;
2、 负责工程项目验收后，按项目核算业绩并撰写财务分析;
3、 负责项目资金预算和分析;
4、 负责本部和分子公司资金管理;
5、 协助完成银行融资授信业务;
6、 完成领导安排的其他工作;
任职要求:
1.全日制本科以上学历，财务相关专业毕业;
2.具备较强的实际操作执行能力，4年以上相关工作经验，具有中级会计师职称优先考虑。
项目资金主管岗位
第3篇 资金主管岗位职责
资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:
1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。
2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。
3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。
4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。
5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。
6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。
7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。
8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。
9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。
10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。
任职要求:
财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。
第4篇 财务资金主管岗位职责任职要求
财务资金主管岗位职责
工作职责:
1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;
2、保证付款的及时与准确性;
3、根据公司的财务制度，审核员工的费用报销并能够发现问题;
4、协助相应的业务部门查询收付款信息;
5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。
任职资格:
1、本科以上学历，三年以上财务相关岗位工作经验，英文读写熟练;
2、熟练使用e_cel，能够通过数据进行财务分析;
3、具有良好的职业道德，有较强的沟通与执行能力;
4、能迅速适应互联网公司的工作节奏，抗压能力强。
财务资金主管岗位
第5篇 运营资金主管岗位职责
资金运营主管 岗位职责:
1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;
2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;
3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;
4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;
5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;
2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;
3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;
4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;
5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神 岗位职责:
1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;
2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;
3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;
4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;
5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;
2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;
3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;
4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;
5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神
第6篇 税务资金主管岗位职责任职要求
税务资金主管岗位职责
资金税务主管 广州永实房地产开发有限公司 广州永实房地产开发有限公司，永实职位描述:
1. 熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制
2. 及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据
3. 能够与税务机构、银行等保持良好沟通
4. 了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案
5. 跟进完成各公司税务事项:如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等
6. 做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析， 准时编制、上报集团资金使用报告
7. 对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险
8. 完成上级交办的其他工作
任职要求:
1. 学历本科及以上，财会专业毕业
2. 2-3年税务资金工作经验
3. 具有初级或以上会计职称，e_cel、ppt等办公软件熟练运用
4. 工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力
5. 熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力
税务资金主管岗位
