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第1篇 财务部部员安全生产工作岗位职责
1、在工作中,始终坚持“安全第一”思想,严格执行《安全生产法》及相关法规、规章制度,时刻把安全生产放在工作的首位来抓好落实。
2、参加安全活动、学习安全技术知识,严格遵守各项安全生产规章制度。
3、自愿接受安全教育,不断提高安全意识,以满足安全生产的需要。
4、认真开展成本核算与经济分析工作,正确地计价算帐,计算各种构(配)件的损失报废,工程的返工、返修和加固补强费用等,确保安全生产施工顺利进行。
5、加强企业资金的周转,控制计划外的开支。保管好资金存放。
6、建立单位工程经济核算制度,及时结算工程价款,把住设计变更签证关,坚持竣工结算的管理方法。
7、对施工不合格的工程,有权拒支一切不合理费用。对返工、返修的经济损失,要严加控制、查明责任。
9、研究实行优质优价政策和单位工程计量本利分析。
第2篇 财务部经理安全工作岗位职责
1 负责财务部的工作,对本部门的安全工作负直接的领导责任。
2 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规,把围绕安全生产所要做的主要工作列入本部门工作计划,并组织实施。
3 保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用。
4 根据公司领导的安排和工作需要,参加安全经济分析活动。
5 参加重大安全技术措施及工程项目的审定工作,负责提出资金费用的落实方案或建议,确保安全生产所必须的资金。
第3篇 某物业财务部经理工作岗位职责
物业财务部经理工作岗位职责
第一条 负责组织、协调各岗位人员的工作关系。
第二条 负责编制公司的年度财务预算方案、决算方案,负责编制公司的利润分配方案和弥补亏损方案。负责编制公司月、季财务收支计划和资金使用计划。
第三条 负责进行成本费用分析和考核,督促本公司各部门节约费用,提高经济效益。
第四条 负责利用财务会计资料进行经济活动分析。
第五条 完成公司领导交办的其它工作。
第4篇 财务部总经理助理岗位工作职责
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门,以下主要提供了关于财务部总经理助理岗位职责,欢迎大家浏览。
1.负责对各项财务管理工作进行指导,并对其会计核算、资金对账状况等综合财务管理质量进行考核。
2.负责部门领导授权范围内的其他综合财务管理工作。
3.负责组织对财务部员工内、外部的财务知识和财务技能培训。
4.负责按时编制财务报表,及时向保监会、税务局等有关的监管部门报送监管报表。
5.负责每月对财务数据、预算执行情况进行汇总、分析,并撰写财务分析报告。
6.负责预算方案的编制、汇总、沟通、调整和上报工作,对经批准的预算及时进行分解下达。
第5篇 公司财务部收银员工作岗位职责
公司财务部收银员工作岗位职责(七)
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间,除按公司规定准备的零用金外,一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作,否则,由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误,给公司造成的经济损失,由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
8、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
第6篇 财务部经理工作岗位职责
以下是一则财务部经理岗位职责,仅供各位制度职责大全财务经理参考。
一、负责组织财务部的会计(制度职责大全会计)核算工作
1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。
2.每年新的会计业务开始前,负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。
3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理,是否做到日清月结,是否帐实相符,并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。
4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理,银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐,对未达帐项原因是否查清。
5.对会计凭证进行同步审核,检查收入和成本的核算和开支是否合理,保证会计信息真实准确。
6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查,发现问题及时处理。
7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(制度职责大全统计)、检查核对,做到帐实相符。
8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收,并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。
9.负责组织计算机系统的日常管理与维护,保证其安全运行以及系统安全。
10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作,并对会计报告进行分析,为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。
11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。
12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。
13.负责组织有关会计报表的编报工作。
二、负责财务部的安全工作
1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映。
2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、财务部的精神文明建设
1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。
2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志,提高服务质量。
4.组织工作人员每日、每周进行环境清理,保持工作环境整洁。
5.负责后勤管理(制度职责大全后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。
第7篇 财务部部长工作岗位职责
(1) 全面负责部门的日常管理,组织完成本部门工作。
(2) 负责业务指导,确保部门工作满足监理、业主要求,符合公司管理规定。
(3) 负责年度计划的编制和调整修改,尽量保证施工计划的合理性。
(4) 负责项目劳务队伍的招标,资料的编写,招标单价的分析,合同的洽谈、起草、评审、签订。
(5) 参与本项目业主甲供、甲控物资设备的招标采购工作。
(6) 负责组织项目部相关部门对各分部现场进行验工计价,做到公正公平。
(7) 负责本项目的成本核算、成本分析、成本控制,确保项目的各项指标在受控范围内。
(8) 配合相关部门做好工程变更的资料搜集、关系协调,预算编制。
(9) 协助分管领导做好资金控制和计划安排。
(10) 配合业主和上级部门做好对项目的审计和检查工作。
(11) 完成领导交代的其他工作。
第8篇 客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。
4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
第9篇 公司财务部岗位工作职责
职责一:公司财务部岗位职责
一、财务主管岗位职责
1.负责公司的全面财务会计工作;
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;
7.编制销售公司的会计报表,编制“通利华公司”的合并会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;
11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
12.承办总经理和财务总监交办的其他工作;
二、维修分店会计岗位职责
1.审核维修分店的原始单据;
2.编制维修分店记帐凭证,登记会计帐簿;
3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务);
4.编制维修分店会计报表,在每月8日前报送财务主管;
5.发票的管理工作;
6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;
7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符;
8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定;
9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况;
10.承办财务主管交办的其他工作;
三、现金出纳岗位职责
1.严格按照现金管理规定和程序,根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务;
2.设置并登记“现金日记帐”,结出每日余额,盘点库存现金,做到日清月结;
3.整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;
4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票;
5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票;
6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料;
7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证;
8.承办财务主管交办的其他工作。
四、银行出纳岗位职责
1.严格按照银行结算制度的规定,根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务;
2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”,结出每月余额,定期与银行对帐,填报“银行存款余额调节表”;
3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”,结出每日余额,与存折明细数进行逐笔勾对,不相符的及时查找原因,做到日清月结;
4.整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;
5.严格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作;
6.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;
7.协助会计编制有关记帐凭证;
8.承办财务主管交办的其他工作。
五、收银员岗位职责
1.负责售后前台的收银工作,无正当理由不得任意离岗;
2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格,收款时对结算单认真复核;
3.坚持“日日清”原则,即每日把前台所收现金,于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续;
4.坚持“收支两条线”原则,不得任意坐支现金、不得以白条抵库;
5.遵守前台纪律,协助前台主管做好前台工作。
职责二:公司财务部岗位职责
财务主管岗位职责
一、认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。
八、认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
主管会计岗位职责
一、负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
六、月底应收账款的核对,销售欠单的核对。
七、负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。
八、负责与部分供应商的对账工作。
九、搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不丢失。
十、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计1岗位职责
一、审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。
三、负责开具销售发票。
四、及时、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。
五、参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单 。
六、参与会计凭证的装订、归档工作。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计2岗位职责
一、财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。
二、及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。
三、核销应付款,月底核对应付款余额。
四、打印会计凭证。
五、参与会计凭证的装订、归档工作。
六、完成公司及部门主管交办的其它工作。
出纳岗位职责
一、负责日常备用金的保管及周转。
二、做好货款的清算工作,及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
四、及时编制银行日记帐,月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
五、参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
六、月末协助核对应收款。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
职责三:公司财务部岗位职责
一、财务部职责
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
13、完成领导交办的其他事项。
二、资产财务部部长职责:
1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。
4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。
5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。
6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决策提出建议和意见,当好决策参谋。
7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。
8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。
9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
10、定期向领导汇报工作,完成领导交办的其他任务。
三、预算会计职责:
1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作,并检查预算的执行情况。
3、每年四季度参与当年经营预测,预测下年度经营指标。
4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标,并分析利润完成情况。
5、参与年度财务决算工作。
6、完成领导交办的各项任务。
四、成本组职责:
a:成本控制:
1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。
2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表,按时报送有关报表。
3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作,落实经营计划和成本管理办法的执行。
4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况,进行成本综合分析。
5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。
b:会计报表与会计电算化管理:
1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。
2、负责全企业会计电算化的软件管理,严格执行企业电算化管理的各项规章制度。
3、做好企业的会计信息管理工作,保证会计数据合理、真实、准确、完整,提高工作效率。
4、负责企业电算化软件的维护和联网工作,逐步提高会计监控的手段。
5、保管好有关会计软件,提高会计工作与会计信息的质量。
6、完成领导交办的其他业务工作。
a:报销职责:
1、严格执行财经纪律、法规和财务制度,严格遵守企业制定的规章制度,严格执行财会电算化管理制度。
2、做好资金计划管理,月初按照资金计划申请资金,按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。
3、做好日常费用报销的审核,规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据,对于涂改、手续不全的票据予以退回,杜绝不合理、不合法的现象发生,严格执行企业下达的费用包干指标,控制不合理开支。
4、按照审核后的报销费用,认真填制记账凭证,做好凭证的录入、记账、结账工作,做好电话费报销备查记录工作。
5、每月中旬,认真审核机关人员工资,月末进行工资分配及计提工资附加费。
6、月末,认真做好费用的归集工作,及时准确地编制会计报表,认真分析说明各项指标的使用情况,确保会计报表资料的准确性和完整性。
7、定期清理备用金欠款,及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。
8、按时完成领导交办的各项工作。
b、资金管理职责
1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月末盘库后作现金盘库表。
3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时,及时登记并交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误,交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。
5、严格执行现金管理制度,做到每日盘库,不白条抵库,不超限支付,按规定报销。
6、月初对会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,定期做好会计凭证的装订工作,严格遵守《会计档案的管理办法》。
五、内勤工作职责:
1、认真做好资产财务部内勤工作,负责部门文件的收、发及时传阅工作。
2、负责各类会计凭证的保管工作。
3、负责本部门人员的出勤考核工作,并按时计算、领发工资。
第10篇 财务部安全工作岗位职责、工作标准、考核标准
工作职责
工作标准和措施
考核条件
考核标准（元）
1、认真贯彻执行国家的劳动保护的方针政策、规定
1.1、按有关规定标准，保证劳动防护用品、保健食品、防暑降温等费用的开支，同时实行财务监督。
1、未按规定执行
100元
2、负责本单位依法提取和使用安全生产费用和按规定缴纳安全风险抵押金，并指导正确使用
2.1、随时调查、监督使用安全经费的情况，杜绝各灰占用经费的情况。 2.2、保证事故隐患治理、安全培训教育等费用资金及时到位，不得挪用。 2.3、年终进行安全经费使用情况的审计和总结。 2.4、及时向总经理汇报安全经费使用情况，以利于领导正确决策。
2、未按规定执行
50元
3、负责审核各类事故处理费用支出
3.1、做好工伤事故处理的后勤工作。
3、未按规定执行
50元
第11篇 大型房地产财务部部长岗位工作职责
大型房地产财务部部长岗位职责
1、具体负责本公司的财务会计工作。
2、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计水平。
3、督促本公司加强定额管理,原始记录和计量检验等基础工作。
4、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。
5、组织制定本公司的各项财务管理制度制定的各项财务管理制度应便于对各部门各公司的管理和核算并有利于提高经济效益。
6、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反则经纪律、财务会计制度的及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。
7、组织编制本公司财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门各公司执行情况。
8、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
9、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。
10、充分运用会计资料、分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。
11、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财务人员的考核。
12、负责协调财务中心和各部门的工作,多与其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。
13、负责保管公司财务专用印鉴(章)并按公司财务制度使用印鉴(章)
14、负责销售统计、复核工作,每月负责编制应收款报表,并督促销售部及时催交接款。
15、完成公司领导交办的其他工作。
任职条件:
1、具备财务专业知识与技能,有5年以上财务工作经验。
2、必要的财务、税务政策和法律知识,熟悉会计工作规范和财税政策法规。
3、教育水平:大学专科及以上学历4、正直、自律的道德品质,坚持公司财务管理原则和制度。出色的协调/沟通能力,协调部门共同工作。
5、对公司整体经营工作有一定的认识理解能力。
6、有较强的政策观念和创新意识,工作责任心强,敢于、善于管理,办事干练细致,能熟练操作电脑。
第12篇 财务部各工作岗位职责明细
一. 财务主管工作职责
1. 负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.
2. 组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.
3. 加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料
4. 规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.
5. 负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.
6. 搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.
二. 总账会计工作职责
1. 复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.
2. 设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.
3. 凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符
4. 核查公司产成品出库记录,按月监督仓库产成品盘点,保证账实相符。
5. 核实公司固定资产变动资料,按月计提折旧,并编制固定资产报表。
6. 核对业务部客户对账单,复核供应商对账单,编制应收及应付账款明细表,保证公司营业收入及支出的准确无误。
7. 按月编制公司利润表,资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明,为公司经营决策提供数字依据。
8. 完成公司安排的其他工作任务。
三.材料,成本会计工作职责
1.审查原材料收发的原始凭证是否齐全,手续是否完备,内容数字是否完整资准确。
2.根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进,领用及退回,并随时与仓库日报表核对。
3.负责监督盘点公司原材料库存,保证账实相符。
4.按月核对供应商对账单,编制当月应付账款报表,并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
5.正确分配原材料成本,合理分摊制造费用及人工工资,为总账会计提供完整的产品成本报表。
6.核对外加工产品材料报表,正确核算外加工产品成本。
7. 完成财务主管安排的其他工作。
四.工资核算会计工作职责。
1.归纳整理公司相关工资文件,并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
2.整理汇总公司奖惩记录,考勤记录及生产统计等相关工资资料,及时准确核算员工工资。
3. 及时准确核算离职人员工资。
4.完成财务主管安排的其他工作。
五.税务会计工作职责。
1.催要供应商增值税进项发票,并及时认证。
2.负责开具本公司销项发票,并核算公司当月应交税金。
3.整理,归纳公司发票资料,编制凭证并据以登账。
5.保管,整理公司对外账务档案及税务资料。
6. 处理与税务有关的其他事项
第13篇 财务部会计工作岗位职责
以下是一则财务部会计岗位职责,各位制度职责大全会计如果不知道自身的岗位责任制,可参阅本文。
一、认真执行国家会计法和公司的财务管理制度,协助财务部经理做好会计核算工作,按会计财务制度进行会计核算,建立财务管理与会计核算制度及实施细则,依法办理会计事务。
二、审核原始凭证和记帐凭证,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作;规范会计基础工作和核算流程,正确编制会计凭证、会计科目,登记各种会计账簿, 编制资金平衡表,做好记账、对账、报账工作。
三、依照国家税收政策及时申报纳税,编制各项统计报表;
四、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;
五、负责对库存物资的清查、盘点工作,做到账物、账表相符。每月末负责对会计账簿有关数据与库存实物、货币资金、往来账款等进行核对,做到账实相符,差异事项及时上报。
六、责成本费用的管理与控制,严格审核成本费用支出的原始凭证和银行收付凭证,对成本费用支出的合理性、合法性和完备性进行确认。负责公司的项目税务筹划,紧跟国家税务政策,努力把公司的税务经营成本降到最低;
七、负责填报有关部门及股东单位布置的各项审计检查,报表信用等级评定等主要财务报表;
八、协助制度职责大全财务经理及有关部门处理与外单位财务关系,协调与财税部门和银行的经济关系;
九、负责流动资金筹措和调度,提高资金使用效率;
十、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,做好增值税发票的管理。协助审核有关部门布置的各项审计检查、报表信用等级评定等主要财务报表。
十一、编制年度、季度用款财务计划,做好经济活动分析,提出合理化建议。
十二、严守公司的机密,按时完成公司领导和财务部主管交办的其他任务。
第14篇 财务部出纳工作岗位职责
作为财务部的一名出纳,其工作职责是怎样的以下以制度职责大全出纳为例,为大家提供一则财务部出纳岗位职责。
一、负责现金收支的日常管理工作。
二、检查一切收、付缴款凭证,做到有凭证、有审批,手续完备。项目内容清楚齐全,大、小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。
三、负责编制“现金日报表”和“银行存款日报表”。
四、每日与会计核对款项是否相符,如出现不符现象立即查找原因。
五、严格执行现金清点、盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符。
六、妥善保管各种收、付款凭证,每日及时整理归档,作到有条不紊。
七、每日根据审核无误的现金收付凭证登记“现金日记帐”及辅助记录。
八、负责每日财务室的洁净。
九、按时发放工资、奖金并填制有关记帐凭证。
十、严格遵守现金管理制度,现金要作到日清月结。
十一、完成好总经理(制度职责大全总经理招聘)交办的其他事项。
第15篇 财务部工作安全岗位职责
1 保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用。
2 审查劳动防护用品、保健食品和防暑降温物品的经费支出及合理使用情况。
3 按照“三同时”原则审批新、改、扩建项目资金,落实劳动保护设施,不留安全隐患。
4 审查各项安全奖惩的落实情况,认真执行国家有关法律、法规。
5 参与分管范围以外的安全生产管理工作,提出合理化建议。
第16篇 财务部工作岗位职责
财务部门的岗位职责包括哪些呢如果你想掌握财务部的工作内容,请参考以下这篇财务部岗位职责,并从中获取经验。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位责任制、尽职尽责,为公司当好管家,给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策,按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任,全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册,做好各种财务预算计划,并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作,正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算,并编制会计报表,做到帐证、帐帐、帐表相符,数据真实可靠。
6、加强现金管理,严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用,及时清理债务,杜绝或减少呆坏帐的发生,提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算,提出控制成本的办法,组织实施并不断完善,努力降低成本,提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析,提出相应措施和办法,供公司领导决策。
8、负责公司资金管理,积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额,监督有关人员对财产、物资的正确使用,参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度,并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事,从严把好报销关,负责管理好增值税发票的使用,搞好财务保密工作。
13、团结协作,配合其它部门协调有序工作。
