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公司物料管理制度是企业管理的重要组成部分，它的核心作用在于确保生产运营的顺畅进行，降低运营成本，提高资源利用效率。它通过规范物料的采购、存储、使用和报废等环节，防止物料浪费，保证产品质量，优化库存，促进资金周转，进而提升企业的经济效益。
包括哪些方面
1. 物料分类管理：明确各类物料的属性、用途，进行科学分类，便于管理和追踪。
2. 采购管理：制定采购计划，选择合格供应商，控制采购成本，确保物料质量。
3. 库存管理：设定安全库存，执行先进先出原则，定期盘点，预防库存积压或短缺。
4. 领用发放管理：规定物料领用流程，防止滥用和丢失，确保物料合理使用。
5. 废旧物料处理：设立报废标准，规范废旧物料的回收、处理和再利用。
6. 合同管理：规范与供应商的合同签订，保障双方权益，避免法律风险。
重要性
公司物料管理制度的重要性不言而喻。一方面，良好的物料管理可以有效降低成本，减少因物料问题导致的生产中断，提高生产效率；另一方面，它能帮助企业优化供应链，增强市场竞争力，提升客户满意度。此外，通过对物料的严格管控，还能防范潜在的财务风险，如库存损失、资金占用等。
方案
1. 建立完善的物料编码系统：为每种物料赋予唯一的编码，便于信息化管理，提高数据准确性。
2. 引入erp系统：利用现代信息技术，实现物料管理的自动化、智能化，提高工作效率。
3. 定期培训：对员工进行物料管理知识的培训，提高其业务水平和责任感。
4. 设立审计机制：定期进行物料管理审计，检查制度执行情况，及时发现问题并改进。
5. 建立供应商评价体系：根据供应商的交货时间、价格、质量等因素，定期评估，优化供应商资源。
6. 实施动态库存管理：根据销售预测和生产计划，调整库存策略，避免过度库存或缺货。
7. 加强内部沟通：确保各部门对物料需求的准确传递，减少因沟通不畅造成的物料浪费。
通过上述方案的实施，公司可以构建一个高效、透明、可控的物料管理体系，从而实现企业资源的最优配置，推动企业的健康发展。
公司物料管理制度范文
第1篇 物业管理公司物料采购程序-13
物业管理公司物料采购程序(13)
1.0目的
确保采购的物料符合服务质量的要求。
2.0适用范围
适用于服务质量有影响的物料采购。
3.0职责
3.1各部门负责提出物料采购申请,做好物料使用记录。
3.2综合事务部负责审核采购申请,并负责物料的采购。
3.3综合事务部负责组织对服务供方的调查、评估、选择。
3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。
4.0程序
4.1公司确定要采购服务后,对单件采购金额超过2000元的物料,综合事务部负责进行市场调查,收集供方资料,对服务供方进行初审。
4.2初审内容包括:供方资质证明、公司简介、人员等。
4.3同一服务项目,除特殊情况外,通常至少应选择两家以上单位,并将初审结果予以记录。
4.4综合事务部将初审评价结果报总经理,由总经理负责组织复评会议,并填写《服务供方复审表》,确定服务供方。复审内容包括:技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。
4.5每年根据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈意见,对其进行一次年审,年评审不合格者,取消其合格服务供方资格。
4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。
4.7服务供方在服务提供过程中,如发生重大质量问题,应取消其合格服务供方资格,并重新选择评价。
4.8常用物料的采购
4.8.1使用部门填写《采购申请单》。
4.8.2报综合事务部审核后,报总经理审批。
4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。
4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货,并在《采购申请单》内注明验货情况,办理领用手续。
4.8.5使用部门在使用时发现不合格材料应记录,填写《不合格品处理单》,并与综合事务部联系,由综合事务部负责处理。
4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。
4.9应急采购处理
4.9.1由于材料使用部门无法预料,确属急需,使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。
4.9.2材料购回后,使用部门检验合格后方可使用,并做好标记、记录使用地点、质量情况,事后需补办相关申请采购手续。
5.0物料验证
5.1公司所采购的物料均需检验,检验地点在公司或管理处。
5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购,所以通常选用名牌产品,进货时只作数量、外观、规格等的验证,物料数量少于10个的,抽样100%。
5.3检验方法
5.3.1所有物料要求有合格证,物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.1所有物料要求有合格证,物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。
5.3.3外观:
5.3.3.1从包装看有无生产厂家,生产日期等标志,是否在有效期内。
5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动;连接部位是否转动灵活;验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求;附件是否齐全。
6.0支持性工具
《服务供方评价表》
《服务供方复审表》
《采购申请单》
《不合格品处理单》
《物料领用单》
编制:审核:批准:日期:
第2篇 营销中心代理公司物料管理规程（销售、策划共用）
营销中心代理公司物料管理(销售、策划共用)
1、文档、音像资料
代理公司在开发商所委托进行的所有__山水绿城项目的营销活动中所产生及开发商所交与的包括但不限于工作呈报原件及附件、营销方案、工作总结、工作计划、推广预算、活动方案、人员档案、公文、会议纪要、固定资产管理资料、考勤管理、奖惩通知等相关纸制、音像资料,代理公司应制定完善的相关资料管理制度,并由专人管理,确保相关资料的完整与安全,每月最后一天代理公司应将当月所有文档、音像资料的复印件或副本交开发商归档。
开发商有权进行抽查,若发现由代理公司管理不当所导致的包括但不限于资料损坏、遗失、错误等情况,据情节轻重程度处以每份资料100-2000元罚款,需登报挂失等补偿性行为所产生的一切费用均由代理公司承担,若由此导致开发商名誉或经济损失的,代理公司应一并为开发商清除不良影响及全额赔偿。
2、销售物料及宣传制品
代理公司在开发商所委托进行的所有__山水绿城项目的营销活动中所产生及开发商所交与的包括但不限于开发商营销中心现场所有销售物料、户外广告、样版间等相关由代理公司设计、制作、发布或委托发布的所有物料及宣传制品,代理公司应制定完善的相关物料管理制度,并由专人管理,确保相关物料的完整与安全。
各种销售物料及宣传制品的制作单位、制作工艺、价格以及验收均由开发商确定;各种销售物料及宣传制品的日常管理及维护由代理公司负责。
开发商有权进行抽查,若发现由代理公司管理不当所导致的包括但不限于物料或宣传制品损坏、遗失、错误等情况,据情节轻重程度处以每份资料100-5000元罚款,需登报挂失等补偿性行为所产生的一切费用均由代理公司承担,若由此导致开发商名誉或经济损失的,代理公司应一并为开发商清除不良影响及全额赔偿。
3、资料管理及交接
代理公司在开发商所委托进行的所有__山水绿城项目的营
销活动中所产生及开发商所交与的包括但不限于开发商营销中心现场所有销售物料、户外广告、样版间等相关由代理公司设计、制作、发布或委托发布的所有物料及宣传制品由代理公司管理的,代理公司应建立完善的管理制度,并进行台帐登记管理,并报开发商归档。
双方相互交接的一切资料(包括但不限于工作呈报、销售
物料及宣传制品、音像资料、固定资产等)均须填写相应登记表。
文档、音像等资料应填写《文档资料交接登记表》,填写应清楚、完整。
第3篇 l家具公司物料采购管理条例（试用版）
l家具公司物料采购管理条例(试用版)
目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营
适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购
主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室 仓库 本司各生产与职能部门管理条例如下:
第一条采购员的主要工作职责
1、做好采购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。
2、采购单的下达。
3、物料交期的控制。
4、材料市场行情的调查。
5、查证进料的品质和数量。
6、进料品质和数量异常情况的处理。
7、与供应商进行有关沟通与协调。
8、公司交办的其它事项。
第二条采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。
第三条采购流程
1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。
2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。
3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。
4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。
5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。
6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。
7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货;
7.2)对良莠不齐的部分拒收退货;
7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;
8、整理付款:采购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。
第四条采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。
第五条严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的处罚,情节严重的,交司法机关处置。
第六条采购事故的处理方法与责任
1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由采购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司承担(类似采购事故参照此条执行)。
2、如果供应商交期无法达成时,采购员应先发改善通知书,强烈要求供应商改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由采购责任人负担相关损失费用。
3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。
4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法使用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。
5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,采购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施采购。否则,上涨部分由采购责任人承担。
第七条采购激励
采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下,按原计划进行的物料采购,对于比目标价低出的部分,公司给予当事采购员差价的20%的奖励。
第八条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第九条行政人事部对本制度享有最终解释权。
第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。
行政人事部
20__-_-_
拟制:审校:审核:核准:
第4篇 a公司物料编码管理办法
某公司物料编码管理办法
为使仓库管理直观简洁,减少出错,便于计算机管理.对公司物料进行统一编号
1.采用混合编码法,由英文字母和数字组成.
2.编码的组成;所有物料编码由:n位字母+数字组成
第一位号:____码.分别是:
a._______
b______
c______
d______
e_____
第二位号:______码:物料分类码分__码和__码二部份
(1)__码由0-9数字代表.(详见______一级分类表)
(2)__码由01--99数字代表.(由各_____确定)
第三位号:__码:由001-999数字代表(也可以型号里面数字代替)
第四位号:_____分类.按照同一__物料或者同一类_____高低,依据abc分类法编写为:
a:______
b_______
c_______
第五位号:___码:按照公司仓库实际__和__情况.对仓库_____后确定编号/
3.举例
例(1)
:_____d
____(编号1)
____(编号1)
____(流水号01)
____代码b
则:_____________编号d1101b
例(2)(略)
例(3)(略)
4.凡出厂物料进出仓____,在编号前面加上____:h,编号后加上____由大写英文字母代表,_____由01-99数字代表)
5.编号使用方法
(1)完整的物料编码包括:
___+___码+____码+___+码____号+___码+____码
(2)物料在公司内部流动产生的单据凭证上.不需要填写__码和__码.如上面举例所示.
(3)编号一旦确定.要在_____________上反映.,并在___进出_____填写
(4)如需要送货到其它单位.则在编号前加上__码,后面加上__码.
6.编码时注意事项
(6.1)唯一性一种物料对应一个号码.
(6.2)稳定性一旦确定,一定时间不改变.确需更改须经___同意.
(6.3)可扩展性编码应留有余地,以免新增__种类不能编号.
第5篇 某公司物料仓库安全管理制度
公司物料仓库安全管理制度
1、物料仓库应有牢固的房顶,墙壁和地面。门窗有可靠的防护装置。房顶及地下管道层不得与其他房间相通。
2、内敷设的电线应有铁质套管。严禁使用荧光照明,一般物料仓库用白炽灯加防护罩,烟酒仓库使用防爆灯,并将电源开关安装在库外。仓库的工作人员下班时,应关闭或切断电源
3、仓库内严禁吸烟,并应设置适量的灭火器材。存放的物品应按防火要求留出五距:即灯距不少于0.5米,顶距、墙距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。
4、存放贵重物品的仓库,要安装防盗报警器,并配置防撬锁。
5、物料仓库存放的各类物品应建立账册,定期盘点,做到账物相
6、存放安全应有专人负责,门钥匙有专人保管,严禁无关人员进入仓库,不得在仓库内会客。
第6篇 家具制造公司物料采购管理条例
家具公司物料采购管理条例
目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营
适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购
保密:普通
关键词:工作职责 采购流程 处理方法 责任 激励
主(抄)送:总经理室 副总经理室 厂长室 财务室 仓库 本司各生产与职能部门
管理条例如下:
第一条 采购员的主要工作职责
1、做好采购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。
2、采购单的下达。
3、物料交期的控制。
4、材料市场行情的调查。
5、查证进料的品质和数量。
6、进料品质和数量异常情况的处理。
7、与供应商进行有关沟通与协调。
8、公司交办的其它事项。
第二条 采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。
第三条 采购流程
1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。
2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。
3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。
4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。
5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。
6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。
7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货;
7.2)对良莠不齐的部分拒收退货;
7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;
8、整理付款:采购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。
第四条 采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。
第五条 严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的处罚,情节严重的,交司法机关处置。
第六条 采购事故的处理方法与责任
1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由采购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司承担(类似采购事故参照此条执行)。
2、如果供应商交期无法达成时,采购员应先发改善通知书,强烈要求供应商改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由采购责任人负担相关损失费用。
3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。
4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法使用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。
5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,采购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施采购。否则,上涨部分由采购责任人承担。
第七条 采购激励
采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下,按原计划进行的物料采购,对于比目标价低出的部分,公司给予当事采购员差价的20%的奖励。
第八条 本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第九条 行政人事部对本制度享有最终解释权。
第十条 本制度经厂长审核, 呈总经理核准后生效,修订时亦同。
行政人事部
拟制:审校:审核: 核准:
第7篇 公司物料管理制度
1.目的
为进一步加强物料管控工作,节约资源、杜绝浪费,特制定本规定。
2.适用范围
本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。
3.职责
3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人,全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。
3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人,负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作,对物料的完整性、完好性、安全性负责。
4.内容
4.1物料申请
4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求,一方面要满足各阶段业务需求,另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划,于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。
4.1.2物料申请流程
4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训):下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率)
如:a站11月份实际收件量为10000件,12月预计业务增长率为15%,物料损耗率为7%,则该站12月份申请物料数量应为:10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4如:纸质文件袋用量(a站11月份实际收件量为10000件,12月份预计业务增长率为15%,物料损耗为7%,则下周的可用物料量为:10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8如:运单领用量(a站11月份收件量为10000件,12月份预计业务增长率为15%,物料损耗为7%,则该站半周的可用物料量为:10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二),因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。
4.1.4注意:物料损耗率暂定为7%,各营业站的业务增长率由市场部提供,由经理核定,以每月经理办公会议公布的数据为准。
4.2物料发放
4.2.1总务接到申请表后,要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关,对超出限额部分进行合理调整,特殊情况站点如需超限领取物料,须在申请表后附上相关情况说明,否则不予发放。
4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15:30,跟交接车一起带回各站点。
4.2.3物料发放流程:
4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作,并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作,经理办公室将每月进行抽查,并结合公司制度予以奖惩。
4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料,发放物料时,要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》,按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案,使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查,并结合公司制度予以奖惩。
4.3物料盘点
4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间,当天的所有物料不得办理入账或出库手续,等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。
4.3.2营业站在盘点时,须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控,要求外务员随时了解客户物料库存情况,并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时,外务员必须及时将存放于客户处的物料索回,对因此给公司造成损失的,将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。
4.4表格填制
4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录,并保证所填制的表格完整、真实、准确,禁止弄虚作假,伪造数据。
4.4.2填制时间必须及时,在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误,做到账物相符、账表相符。
4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失,使用人员要如实向站点文员报告,站点文员均要按时如实登记,保证发出的物料与领用的物料数据一致。
4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据,务必切实保证数据的准确性。
4.5奖罚规定
4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计,对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进行处罚(按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款)。
4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计,对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告,对物料损耗率高于8%以上的,报至公司行政部进行处罚(按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款)。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为)。
4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人,公司将给予100-500元不等的奖励。
5解释
本办法由客服部行政负责解释。
6细则
6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。
6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料,各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督,所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。
6.3各单位在行政申领物品时,必须填写《全一快递物品申领表》
6.4各部门内部建立员工物品领用档案,即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品,必须在《全一物品领用表》上签字确认,每月底将表汇总交客服审核备案。
6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率
6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过,各单位需要再次申领的,需要将已不能使用的旧物退回客服部,经检验确认不能使用者方可领用新品,否则,依照行政部总务按公布价由持有人自行购买
6.5.1.1办公室用:裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等
6.5.1.2员工个人用:员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足,其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐
6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还,若不能交还的,依照客服部所列价格从入职保证金中扣减
6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后,凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请,经公司经理批准后方可申领。
6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品,由各站提出申请经批准后自行维修,但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。
注:以上所用表格在客服领取
第8篇 某某物业公司物料管理规定
某物业公司物料管理规定
1.0 目的
规范公司所用物料申购、仓管、领用、统计等一系列工作,确保所耗物料安全;各项管理有序;合理控制物料使用;减少非正常清耗和物料相关数据统计工作。
2.0 适用范围
物业公司下属各单位的物料管理工作。
3.0 概念
3.1 物料管理员:指各单位仓管员或负责物料管理工作责任人,负责物料申购统计、下单、跟踪、收验货、仓管、入仓、出仓、盘点、数据统计等工作。
3.2 物料管理结算周期:物料管理结算周期是指上月的21日至本月20日。
4.0 职责
4.1 物料使用部门负责20日前向物料管理员递交《物料申购计划表》申购所需物料,逾期未递交申计划所造成的后果由责任部门自行负责。
4.2 物料管理员负责物料申购统计、下单、跟踪、收验货、仓管、入仓、出仓、盘点、数据统计等工作。
4.3 公司财务中心物业会计负责各单位物料的核算。
4.4 项目物业负责人负责指导、监督、检查物料管理员按公司规定做好物料管理工作。
4.5 公司品质部负责协助项目物业负责人指导物料管理员做好物料管理工作,并不定期抽查执行情况。
5.0 程序要点
5.1 库存物料的限额标准
5.1.1 日常消耗物料的库存限额:
1) 一般为每月平均消耗量的两倍;
2) 特殊情况另行处理。
5.1.2 常备的零件物料的库存限额:
1) 一般为每月平均消耗量的3倍;
2) 特殊情况另行处理。
5.2 物料采购的申请
5.2.1 物料需求部门在20日前向物料管理员递交本部门《物料申购计划表》,并在23日前向物料管理员递交本部门《库存物料盘点表》和本部门本物料管理结算周期《物料消耗记录》。
5.2.2 对于特殊需求的物料,申购部门需提供详尽的规格型号、图片或供应商等资料,如有需要还应提供实物样本。
5.2.3物料管理员在收到申请部门递交的《物料申购计划表》后,根据以往该部门领用物
料记录对该部门的申请计划进行审核,发现异常立即了解原由,如有需要应检查该部门物料使用记录和实物库存情况。
5.2.4 当仓库物料低于规定的库存限额时,应在本物料管理结算周期结束后及时填制所需物料的采购计划。
5.2.5 物料的申购应有计划和预见性,在一般情况下每月25日后公司不再受理各单位递交的物料申购申请。
5.2.6 因特殊原因需临时申购的零星、应急物料由使用部门填写《零星/应急物料申购表》递物料管理员审核,经项目物业负责人和区域主管领导批准后递物业总部。
5.2.4 每月23日前汇总各部门《物料申购计划表》,结合库存情况编制本单位下月物料申购计划,并递项目物业负责人审核,区域负责人审批。
1)项目物业负责人依据下列内容审核:
a 仓库实际库存量;
b 当月实际消耗量;
c 库存物料的限额标准;
d 下月预计消耗量;
e 下月资金预算。
2)区域主管负责人审批:
a 采购计划不合理的,应及时予以调整申购计划;
b 采购计划合理的,区域负责人应在审批栏内签署姓名、日期。
5.2.9 物业总部行政助理在每月25日前收齐各各单位递交采购申请后递公司总经理审阅批示。
5.2.10总部行政助理在28日前将经总经理审阅批准的《物料申购计划表》集中后交集团采购部。
5.3 申购跟进
5.3.1 申请计划一经批准,由物料管理员负责与集团采购部负责跟进本项目采购工作采购员联系,对于特殊物料加以说明以避免购买错误,并跟踪购买效率是否能达到使用单位要求。
5.3.2 特殊物料,物料管理员应提醒申购部门主动与采取部采购员联系。
5.3 物料的入仓程序
5.3.1 物料的入仓程序:
1) 物料管理员应按照《物料验收管理规定》中的相关规定进行验收;
2) 经验收合格的物料,将送货单据进行复印,开具《进仓单》,并将物料分类存放;
3) 根据当天的物料送货单、《进仓单》、《领料单》,当日在《进销存账》上做好物料明细帐,并在《物料申购收货记录》上做好收货记录;
4) 物料管理员应在每日下班前,将《进仓单》、物料送货单和《领料单》汇总整理好后存档,作为本物料管理结算周期物料统计和费用核算依据之一。
5.3.2 退回物料的入仓程序:
1) 相关人员将未使用完的物料送到仓库。
2) 物料管理员应根据核查结果,按照《物料验收管理规定》中的相关规定进行验收。
a)合格品,填写《进仓单》,在说明栏内填写退回物料字样,存入合格品存放区内;
b)不合格品,填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。
3) 物料管理员应在每日下班前,根据《进仓单》在《进销存账》账簿上登记仓库物料明细账,并将《进仓单》汇总后存档。
5.3.4 设备工具的入仓程序:
1) 新采购的工具按物料的入仓程序执行。
2) 以旧换新的设备工具入仓程序:
a) 经办人应凭其所在各部门负责人签名确认的《工具领用记录》到仓库办理旧工具入仓手续;
b) 物料管理员经检查无误后予以办理入仓手续,同时在《工具领用记录》上签名确认。
c)填写《入仓单》将旧工具办理入仓手续,不能使用的填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区等待处理。
d)新领出的工具按出仓程序填写《领料单》办理工具领出手续,同时在《工具领用记录》上签名确认。
3)退还的设备工具入仓程序:
a)物料管理员根据使用人的《工具领用记录》或《工具借领单》上的项目,逐项清点退还工具,并填写《入仓单》将旧工具办理入仓手续,
b)物料管理员按照《物料验收管理规定》中的相关规定对退回的设备工具进行验收。
5.4 仓库物料的存放管理
5.4.1 物料存放仓库的自然条件:
1) 有通风设备;
2) 光线充足;
3) 面积宽敞。
5.4.2 仓库物料的存放分类:
1) 易燃、易爆与挥发性强的物料;
2) 吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物料;
3) 常用工具、材料和配件等;
4) 易碎、易损物料;
5) 食品类。
5.4.3 物料存放仓库的区域划分:
1) 合格物料存放区;
2) 不合格物料存放区;
3) 待检物料存放区。
5.4.4 仓库区域划分的方法:
1) 在货架上标识并隔离;
2) 划线挂标牌。
5.4.5 仓库物料的存放要求:
1) 易燃、易爆与挥发性强的物料应单独设置仓库存放,存放时应注意:
a)周围无明火、远离热源;
b)摆放在地下;
c)配备灭火器;
d)保持包装完好;
e)库房结构坚固,门窗封闭牢固;
f)库房门内开。
2) 吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物料存放时:
a)用经过防火处理的货架处置;
b)放在干燥的地上或货架上;
c)配备防潮通风设施。
3) 常用工具、材料和配件等:
a)不规则物料,用盒或袋装好后摆放;
b)规则的物料整齐的摆放在货架或地上;
4) 易碎易损的物料:
c)体积较小或瓶装物料,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;
d)体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物料;
e)放置位置有胶垫。
5) 食品:
a)放置在经过防水处理的货架上;
b)配备通风、防潮设施。
5.5 仓库物料的领用管理
5.5.1物料的领用程序:
1) 物料领用人应凭其所在各部门负责人签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;
2) 物料管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;
3) 物料管理员根据《领料单》内容日在《进销存账》上登记仓库物料发放明细登记;
4) 物料管理员应于每日下班前,将《领料单》汇总后存档。
5.5.2 工具的领用管理:
1) 工具使用人应凭其所在各部门负责人签名确认的《领料单》,并携带个人《工具领用记录》到仓库领用工具;
2) 物料管理员应根据使用人《工具领用记录》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:
a)如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,物料管理员应拒绝发放;
b)如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在使用人《工具领用记录》上登记。
3) 物料管理员应在每日下班前将工具《领料单》汇总后在《进销存账》上登记仓库物料发放明细登记。
5.5.3 借用工具的领用程序:
1) 凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在部门负责人签名确认的《工具借领单》,到仓库办理工具借用手续;
2) 维修人员也可凭有效的维修单借用工具;
3) 物料管理员根据《工具借领单》或维修单,填写《领料单》后发放;
4) 物料管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
5)在每日下班前将工具《领料单》汇总后在《进销存账》上登记仓库物料发放明细登记。
5.6 仓库物料报废的管理
5.6.1 报废的标准:
1) 物料到有效期;
2) 客观原因造成物料工具已无使用价值的;
3) 按其他有关规定需报废。
5.6.2 物料报废的程序:
1) 报废物料经办人凭其所在各部门负责人签名确认的《物料报废单》,到物料管理员处办理物料报废手续;
2) 仓库库存的物料报废,由物料管理员负责填写《物料报废单》;
3) 报废物料经手人在递交《物料报废单》时,应准备好报废物料的关有原始资料,如入库时间、物料性能介绍、使用时间、使用说明、其他有关资料等。
4) 单位负责人有接到《物料报废单》申请后应组织相关人员验证,并在《物料报废单》上做好验证记录;
5) 报废物料单位价值在500元以上的,将经验证后《物料报废单》报公司总经理审批;
6) 报废物料单位价值在500元以内的,将经验证后《物料报废单》报区域主管领导审;
7) 物料管理员根据审批意见对报废物料进行处理。
8)经批准可处理的报废物料,需在物料管理员同物料处理人的互相监督下进行,并在《物料报废单》上做好处理和所得收益记录,双方签名确认。
9)报废物料所得收益交项目物业收银处,并开据收条后汇同《物料报废单》共同存档。
5.7 仓库物料的清点
5.7.1本物料管理结算周期结束后3个工作日内,物料管理员应对仓库内物料进行逐一清点。
5.7.2 根据清点结果,填写《库存物料盘点表》。
5.7.3 物料管理员应将库存物料《进销存账》明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对:
1) 经核对无误的,物料管理员应根据本物料管理结算周期内实际发生的《入仓单》及
《领料单》,编制《物料消耗记录》,同时编制下月采购计划;
2) 如经核对有误:
a)实物多于账面余额的,应报项目负责人批准,按新购物料入仓程序,填写《进仓单》办理进仓手续,在进仓单说明栏内注明盘赢物料字样;
b)如实物少于账面余额的,应查找出原由后报项目负责人处理。
3) 盘点结束后,在23日前将当月报送项目负责人审核。
4) 项目物业负责人应于每月25日前对物料管理员所递材料进行审核,并根据情况部分或全面进行抽检,审核并抽检无误后将经审核签批的《物料消耗记录》、《物料申购计划表》资料递总公司物业部。
5.8.1 物料管理员将经项目负责审批的第月初5号前将上月物料管理相关资料整理成册,并核对无误后递项目负责人审核签批后的《物料盘点表》、《物料消耗记录》、《物料申购
计划表》整理成册,交由客服部长期保存。
5.9 物料的管理情况,作为对物料管理员和相关责任人绩效考评的依据之一。
6.0 记录
6.1 《进仓单》
6.2 《领料单》
6.3 《工具借领单》wy/qr-wy-031
6.4 《工具领用记录》wy/qr-wy-032
6.5 《物料盘点表》wy/qr-wy-033
6.6 《物料消耗记录》wy/qr-wy-034
6.7 《物料申购计划表》 wy/qr-wy-035
6.8 《物料申购收货记录》 wy/qr-wy-036
6.9 《物料报废单》wy/qr-wy-037
6.9 《进销存账》簿
7.0 相关支持性文件
7.1 《物料验收管理规定》
7.2 《绩效考核管理制度》
第9篇 某物业公司物料验收管理规定
物业公司物料验收管理规定
1.0目的
规范物料验收管理工作,确保所申购物料与所收物料相符,做好所购物料相关资料收集工作。
2.0适用范围
物业公司所有物料验收工作。
3.0概念
3.1物料管理员:指各单位仓管员或负责物料管理工作责任人,负责物料申购统计、下单、跟踪、收验货、仓管、入仓、出仓、盘点、数据统计等工作。
3.2物料管理结算周期:物料管理结算周期是指上月的21日至本月20日。
4.0内容
4.1物料管理员负责物料收货验收工作,特殊物料需由申购部门使用人负责验收质量及规格型号是否适用。
4.2物料管理员因特殊原由不能亲自收货,必须提前与代替收货人员做好工作交接或指引,并指导如何按规定做收收验工作。
5.0记录
5.1《物料申购收货记录》wy/qr-wy-036
6.0相关支持性文件
6.1《物料管理规定》
