规章制度包括哪些
x公司的财务零用金管理制度应涵盖以下几个核心方面：
1. 零用金定义与用途：明确零用金的概念，规定其主要用于小额日常开支，如办公用品采购、交通费用等。
2. 预算设定：设立合理的零用金预算，确保资金的合理分配和使用。
3. 申请流程：详细规定零用金的申请程序，包括申请人的资格、申请表的填写、审批权限等。
4. 支付与报销：规定支付方式，如现金、电子支付等，并设定报销标准和流程。
5. 记账与审计：明确零用金的会计处理方法，以及定期审计的要求。
6. 责任与纪律：强调违规使用的惩罚措施，确保制度的执行力度。
作用和意义
1. 提高效率：通过规范化的流程，减少因财务管理混乱导致的时间浪费。
2. 控制风险：防止资金滥用，降低财务风险，保障公司资产安全。
3. 透明度：提高财务操作的透明度，增强员工对财务政策的理解和遵守。
4. 法规遵从：确保公司财务行为符合国家法律法规和行业规定。
5. 决策支持：为管理层提供准确的财务信息，支持决策制定。
怎么制定
1. 需求分析：了解各部门零用金需求，确保制度的实用性。
2. 咨询专家：请教财务专业人士，确保制度的合规性和专业性。
3. 初步草案：编写初步规章制度，包括上述各项要点。
4. 征求意见：广泛征求内部意见，对草案进行修订。
5. 审核批准：由高级管理层审核，确保制度与公司战略一致。
6. 实施与反馈：正式执行后，收集反馈，适时调整优化。
x公司财务零用金管理规章制度范文
第1篇 _公司财务零用金管理规章制度
财务就是公司的“财神爷”,只有合理的财务管理才能让公司正常营利,下面为大家整理了一份公司财务零用金管理规章制度,仅供参考。
(一)有关零用金之设置划分如下:
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:
1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:
1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
相关文章有:机关财务管理规章制度 企业财务管理规章制度
第2篇 公司财务零用金管理规章制度大全
(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2. 工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
推荐:规章制度范文专题
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2. 零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3. 零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2. 零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3. 财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4. 财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
第3篇 公司财务零用金管理规章制度-大全
(一)有关零用金之设置划分如下:
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。推荐:规章制度范文专题
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:
1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:
1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
第4篇 公司财务零用金管理规章制度怎么写
公司财务零用金管理规章制度
公司财务零用金管理规章制度
(一)有关零用金之设置划分如下：
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2. 工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
推荐：规章制度范文专题
(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
(三)零用金借支程序如下：
1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2. 零用金之暂支，不得超过____元，特别事故者应由企业部经理核准。
3. 零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下：
1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
12.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3. 财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
相关文章：
台球厅收银员工作程序制度范文
____-02-02餐厅超市俱乐部收银员工作程序
____-02-02公司内部财务部门各岗位的职责
____-01-302学校有关优秀学生奖励制度范文
____-01-30
学校教师奖惩管理规章制度
____-01-30
企事业单位医疗费用报销管理制度____-01-20
公司员工正常加班规章制度
____-01-20
酒店客房餐厅消耗用品领用制度
____-01-19公司员工升迁绩效工资管理规章制度____-12-28公司客服部门邀请社会监督管理制度____-12-09企事业单位目标责任制管理办法范文3.____-12-02公司职工餐厅管理规章制度范文
____-11-29公司预防腐败管理规章制度范文
____-11-24深圳罗湖区小学管理规章制度范文____-11-24幼儿园校车管理规章制度范文
____-11-17行政单位文印室规章制度范文
____-11-15公司员工工伤认定规章制度范文
____-11-09公司遭遇投诉员工服务规章制度
____-11-094有关公司财产的规章制度范文
____-11-08适合公司销售部门的规章制度范文
____-11-08公司车辆用油采购管理规章制度范文____-11-07____年车间管理规章制度范文
____-11-07学校卫星地面接收站规章制度范文
____-11-07酒店员工仪容仪表及消防工作规章制度____-11-07美容院员工规章制度范文
____-11-04学校医务室管理规章制度范文
5____-11-03史上最严部门管理规章制度范文
____-11-03万科新都会售楼处管理制度范文
____-11-02电教中心设备使用规章制度范文
____-10-25现代企业产品质量监督管理制度
____-10-10
学校班主任教师绩效考核办法范文____-10-096
第5篇 z公司财务零用金管理规章制度
制度职责大全为您收集整理了一篇公司财务零用金管理规章制度,欢迎参考!
(一)有关零用金之设置划分如下:
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:
1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:
1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
第6篇 公司财务零用金管理规章制度
公司财务零用金管理规章制度
公司财务零用金管理规章制度
(一)有关零用金之设置划分如下：
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。推荐：规章制度范文专题
(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
(三)零用金借支程序如下：
1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2.零用金之暂支，不得超过____元，特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下：
1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
1
2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
