- 目录
地产费用管理制度是房地产企业有效控制成本、提升运营效率的关键环节，它涵盖了项目开发、建设和销售等各个阶段的成本管理，旨在确保资金的合理使用和利润最大化。
包括哪些方面
1. 预算编制与审批：确立项目预算，明确各项费用标准，进行严格的预算审批流程。
2. 费用分类与控制：将费用分为固定成本、变动成本和间接成本，实施针对性的控制措施。
3. 采购管理：规范采购流程，确保材料和服务的质量和价格透明公正。
4. 合同管理：对各类合同进行审查和监控，防止合同风险导致额外费用。
5. 工程进度与成本匹配：跟踪工程进度，确保成本与工程进度同步，避免资金沉淀。
6. 财务报告与分析：定期编制财务报告，分析费用使用情况，提出改善建议。
7. 审计监督：设置内部审计机制，对费用支出进行审计，保证制度执行的合规性。
重要性
地产费用管理制度的重要性体现在以下几个方面：
- 成本控制：有效管理费用，降低项目风险，提高项目的盈利能力。 - 资源优化：通过制度引导，合理分配资源，提升企业的核心竞争力。 - 风险防范：预防因财务管理不善导致的法律风险和声誉损失。 - 决策支持：提供准确的财务信息，为管理层决策提供依据。
方案
1. 建立全面预算体系：制定详细的年度预算，明确每个部门和项目的费用限额，强化预算执行的刚性。
2. 优化采购流程：推行集中采购，利用规模效应降低成本；引入第三方评估机构，确保采购质量。
3. 强化合同管理：设立合同管理部门，负责合同的谈判、签订和执行，避免合同陷阱。
4. 实行动态成本管理：实时更新成本信息，定期对比预算与实际支出，及时调整策略。
5. 提升财务透明度：加强财务信息系统建设，实现费用数据的实时共享和分析。
6. 加强内部审计：定期进行内部审计，发现问题及时纠正，确保费用管理制度的有效执行。
地产费用管理制度的建立和完善，需要全体员工共同参与，从上至下形成良好的成本意识，以实现企业的长期稳定发展。
地产费用管理制度范文
第1篇 房地产费用款项支付管理制度格式怎样的
房地产费用及款项支付管理制度
报销或付款时的经办人员流程
费用类:
本司员工谁经办谁负责。
a费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。
b应酬或礼品等招待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。
其它类:
对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。
工程类:
工程(进度)款或供货款支付程序:
(1) 乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,
由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(oa)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。
(2) 工程(供货)进度付款审批表:
⑶ 财务根据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物采购还要有本司指定人员的验收。
(4) 多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。
常经常性开支按月计划统一审批。
三十、 业务招待费,本着“节约、实惠”的原则。严格执行报批制度,每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。
三
十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请,并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。
您还可以浏览以下相关推荐制度文章:
人事管理制度
公司员工管理制度
绩效考核制度
第2篇 房地产费用款项支付管理制度怎么写
房地产费用及款项支付管理制度
报销或付款时的经办人员流程
费用类:
本司员工谁经办谁负责。
a费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。
b应酬或礼品等招待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。
其它类:
对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。
工程类:
工程(进度)款或供货款支付程序:
(1) 乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,
由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(oa)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。
(2) 工程(供货)进度付款审批表:
⑶ 财务根据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物采购还要有本司指定人员的验收。
(4) 多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。
常经常性开支按月计划统一审批。
三十、 业务招待费,本着“节约、实惠”的原则。严格执行报批制度,每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。
三
十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请,并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。
您还可以浏览以下相关推荐制度文章:
人事管理制度
公司员工管理制度
绩效考核制度
第3篇 房地产费用款项支付管理制度
费用及款项支付属财务管理的一部分,要管理好房地产财务必须了解企业财务管理12大误区,下面企业管理网为大家整理了房地产费用及款项支付管理制度,供各位阅读。
报销或付款时的经办人员流程
费用类:
本司员工谁经办谁负责。
a费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。
b应酬或礼品等招待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。
其它类:
对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。
工程类:
工程(进度)款或供货款支付程序:
(1)乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,
由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(oa)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。
(2)工程(供货)进度付款审批表:
(3)财务根据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物采购还要有本司指定人员的验收。
(4)多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。
二十四、任何人无权随意给员工增加工资,调增工资需经董事长审批方可调资。
每月工资发放必须按规定的考勤制度计算后编出工资表,经审批后发放;奖金及过节费应事先向董事长申报,批准后开支。
二十五、电话费严格控制公务外使用电话,要求长话短说,废话少说,尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即:办公、移动电话包干。通讯费标准:年
办公室每月报送或取单给财务报销并登记;财务年终统计结算。
二十六、差旅费报销标准
1、出差人员交通费、住宿费、市内交通费,实行分项计算的方法,经审核后方可报销。
2、分项标准表:
3、探亲人员根据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、儿女),报总经理审批。
4、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员,其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人协助人员的工资及差旅费(单程)由本公司规定先行报销交通费用;回程差旅费由集团总部垫发,经董事长批准后到公司随时报销。_工资为代收代付。_
5、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。
6、遇到特殊情况,超出报销标准,审核时须注明超出金额,最后由董事长决定签字。
二十七、办公费用,办公用品用具由办公室统一采购,办公室根据各部门使用情况填写“申请单”经批准后购买,并由专人负责登记保管,各部门人员领用办公用品用具时应登记,到办公室领用。
二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必须事先写出书面申请报告,说明购置原因等事项,报总经理审批后方可购置。
二十九、除预付工程款以外所有非实物性款项支出,单笔凡超过10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日常经常性开支按月计划统一审批。
三十、业务招待费,本着“节约、实惠”的原则。严格执行报批制度,每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。
三十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请,并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。
公司财务管理制度条款
