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房地产费管理制度是企业管理和运营的核心组成部分，它旨在规范和协调房地产项目的费用管理，确保资金的有效使用，降低运营成本，提升项目盈利能力。内容主要包括以下几个方面：
1. 费用分类与定义：明确各类费用的涵盖范围，如土地购置费、建设成本、营销费用、税费、物业管理费等。
2. 预算编制与审批：规定预算的制定流程、审批权限及时间表，确保预算的合理性和准确性。
3. 费用控制与监控：设定费用支出的标准，实施定期审计，防止超支和浪费。
4. 报销流程与审批：规定报销的程序、所需文件和审批层级，确保费用支出的合规性。
5. 成本分析与报告：制定成本分析方法，定期出具财务报告，为管理层决策提供依据。
6. 应急处理机制：针对突发情况，设立应急资金和应对策略，保证项目的正常运行。
包括哪些方面
1. 法规遵从性：制度需符合国家和地方的财经法规，确保企业在法律框架内进行费用管理。
2. 内部控制机制：建立内部审计和监督机制，防止财务风险。
3. 信息化管理：利用财务软件实现费用管理的自动化，提高效率，减少人为错误。
4. 员工培训：定期对相关人员进行财务知识和制度培训，提升其执行能力。
5. 激励与惩罚：设定奖惩措施，激励员工节约成本，严惩违规行为。
重要性
房地产费管理制度的重要性不言而喻，它直接关系到企业的经济效益和市场竞争力：
1. 确保资金安全：通过规范化的费用管理，可以避免资金滥用，保障企业的财务健康。
2. 提高运营效率：清晰的费用流程能优化资源配置，降低运营成本，提升项目利润。
3. 降低法律风险：遵守法规，避免因财务管理不善引发的法律纠纷。
4. 增强决策支持：准确的财务信息有助于管理层做出明智的决策，推动企业发展。
方案
为建立健全房地产费管理制度，我们提出以下方案：
1. 定期审查和更新制度：根据市场变化和企业需求，适时调整费用管理制度，保持其适应性。
2. 强化执行力度：管理层应积极参与，确保制度落地执行，对违规行为严肃处理。
3. 建立反馈机制：鼓励员工提出改进建议，不断完善费用管理流程。
4. 加强内外部沟通：与供应商、合作伙伴和政府部门保持良好沟通，确保费用管理的透明度。
5. 持续改进：定期评估制度效果，找出不足，及时采取改进措施，提升管理效能。
通过上述方案的实施，我们将构建一个高效、合规、透明的房地产费管理制度，为企业的长期稳定发展奠定坚实基础。
房地产费管理制度范文
第1篇 房地产费用款项支付管理制度怎么写
房地产费用及款项支付管理制度
报销或付款时的经办人员流程
费用类:
本司员工谁经办谁负责。
a费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。
b应酬或礼品等招待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。
其它类:
对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。
工程类:
工程(进度)款或供货款支付程序:
(1) 乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,
由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(oa)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。
(2) 工程(供货)进度付款审批表:
⑶ 财务根据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物采购还要有本司指定人员的验收。
(4) 多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。
常经常性开支按月计划统一审批。
三十、 业务招待费,本着“节约、实惠”的原则。严格执行报批制度,每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。
三
十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请,并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。
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绩效考核制度
第2篇 房地产费用款项支付管理制度
费用及款项支付属财务管理的一部分,要管理好房地产财务必须了解企业财务管理12大误区,下面企业管理网为大家整理了房地产费用及款项支付管理制度,供各位阅读。
报销或付款时的经办人员流程
费用类:
本司员工谁经办谁负责。
a费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。
b应酬或礼品等招待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。
其它类:
对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。
工程类:
工程(进度)款或供货款支付程序:
(1)乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,
由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(oa)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。
(2)工程(供货)进度付款审批表:
(3)财务根据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物采购还要有本司指定人员的验收。
(4)多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。
二十四、任何人无权随意给员工增加工资,调增工资需经董事长审批方可调资。
每月工资发放必须按规定的考勤制度计算后编出工资表,经审批后发放;奖金及过节费应事先向董事长申报,批准后开支。
二十五、电话费严格控制公务外使用电话,要求长话短说,废话少说,尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即:办公、移动电话包干。通讯费标准:年
办公室每月报送或取单给财务报销并登记;财务年终统计结算。
二十六、差旅费报销标准
1、出差人员交通费、住宿费、市内交通费,实行分项计算的方法,经审核后方可报销。
2、分项标准表:
3、探亲人员根据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、儿女),报总经理审批。
4、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员,其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人协助人员的工资及差旅费(单程)由本公司规定先行报销交通费用;回程差旅费由集团总部垫发,经董事长批准后到公司随时报销。_工资为代收代付。_
5、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。
6、遇到特殊情况,超出报销标准,审核时须注明超出金额,最后由董事长决定签字。
二十七、办公费用,办公用品用具由办公室统一采购,办公室根据各部门使用情况填写“申请单”经批准后购买,并由专人负责登记保管,各部门人员领用办公用品用具时应登记,到办公室领用。
二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必须事先写出书面申请报告,说明购置原因等事项,报总经理审批后方可购置。
二十九、除预付工程款以外所有非实物性款项支出,单笔凡超过10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日常经常性开支按月计划统一审批。
三十、业务招待费,本着“节约、实惠”的原则。严格执行报批制度,每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。
三十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请,并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。
公司财务管理制度条款
第3篇 房地产费用款项支付管理制度格式怎样的
房地产费用及款项支付管理制度
报销或付款时的经办人员流程
费用类:
本司员工谁经办谁负责。
a费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。
b应酬或礼品等招待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。
其它类:
对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。
工程类:
工程(进度)款或供货款支付程序:
(1) 乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,
由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(oa)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。
(2) 工程(供货)进度付款审批表:
⑶ 财务根据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物采购还要有本司指定人员的验收。
(4) 多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。
常经常性开支按月计划统一审批。
三十、 业务招待费,本着“节约、实惠”的原则。严格执行报批制度,每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。
三
十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请,并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。
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