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流程
一、预算编制与审批 1. 各部门需提前提交年度预算草案，由财务部门汇总。
2. 财务部门进行初步审核后，提交至管理层审批。
3. 管理层审批通过后，形成正式预算，各部门执行。
二、费用控制与报销 1. 执行过程中，各部门需按预算执行，超出部分需提前申请调整。
2. 发生费用时，员工需填写报销单，附原始凭证，提交财务部门审核。
3. 财务部门审核无误后，呈报管理层审批，批准后支付。
三、财务报告与分析 1. 每月财务部门编制财务报表，包括利润表、资产负债表等。
2. 对比预算与实际执行情况，进行财务分析，提出改善建议。
3. 分析结果汇报给管理层，为决策提供依据。
四、审计与合规 1. 内部审计部门定期对财务活动进行审计，确保合规性。
2. 发现问题及时整改，并向管理层报告。
3. 定期接受外部审计机构的审查，确保财务透明度。
包括哪些内容
1. 预算管理：包括预算编制、审批、调整和执行监控。
2. 成本控制：涉及费用报销流程、成本核算与分析。
3. 财务报告：涵盖财务报表的编制、分析与解读。
4. 内外部审计：确保财务活动的合规性，防止风险。
5. 法规遵循：遵守相关财务法规和公司内部规章制度。
6. 风险管理：识别潜在财务风险，制定预防和应对策略。
重要性和意义
主管财务管理制度是企业运营的核心组成部分，它确保了公司的经济活动有序进行：
1. 预算管理有助于合理分配资源，提高资金使用效率。
2. 严格的费用控制和报销流程，防止浪费，保障公司财务健康。
3. 财务报告和分析为管理层提供决策依据，促进战略规划。
4. 内外部审计确保财务信息的真实性和完整性，增强投资者信心。
5. 遵守法规，规避法律风险，维护公司声誉。
6. 有效的风险管理能预警潜在危机，及时采取措施，保障企业稳定发展。
主管财务管理制度的建立健全，对于提升企业管理水平，实现可持续发展具有不可忽视的作用。它不仅规范了财务管理行为，也为企业创造了良好的经营环境，是实现企业目标和愿景的重要保障。
主管财务管理制度范文
第1篇 总经理助理（主管财务行政营销）兼综合管理部部长安全生产职责
在总经理的领导下对公司财务、行政管理、市场开拓,合同签订和管理及客户服务负直接领导责任,组织督促所管辖部门负责人,认真落实安全生产职责,是本业务系统安全生产第一责任人。
1)严格执行国家和上级部门的安全生产方针、政策、法律、法规和公司安全生产规章制度。
2)贯彻执行国家财企[2022]16号文、当地政府和上级公司关于企业安全技术措施经费提取使用的有关规定,专款专用,保证安全生产的资金投入和安全技术措施及隐患整改项目费用的到位。
3)在组织编制经营计划时,应同时编制及审查安全生产、职业健康、环境管理所需的经费计划,必须优先保证安全技措工程、安全设施购置资金的落实,并负责监督实施。监督检查安全生产费用、劳动保护经费、安全奖、违章罚款的使用情况,必须专款专用和按规定使用。
4)对因挪用安全措施费用,致使重大隐患得不到治理而发生伤亡事故负主管领导责任。
5)把安全管理纳入经济责任制,分析企业安全生产经济效益,支持开展安全生产竞赛活动,审核各类事故费用支出。
6)执行公司《安全生产费用提取和使用管理制度》,监督检查安全生产保证基金的缴纳和返回基金的使用。
7)组织督促主管部门抓好对炊事机械、生活用炉灶、设备、电气的安全管理,及时解决生活服务设施方面存在的隐患,对由此而造成的人身伤害事故负领导责任。
8)经常过问和检查主管部门的安全生产职责落实情况,负责搞好全公司文明生产,抓好职业卫生工作,保证生产、工作、环境卫生,符合国家和地方有关标准。
9)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,要把安全生产“五同时”工作贯穿到营销工作的各个环节中,对所管辖的经营、设备、物资、销售、后勤的工作安全及人员安全负有不可推卸的管理责任。
10)在生产经营中遇到安全与效益、安全与速度、安全与任务发生矛盾时,要坚持“安全第一”的原则,确保在安全的前提下求效益、讲实效。
11)对公司和总经理的商业机密,包括日程安排、机密文件、商业会谈内容等进行保密
12)将安全教育纳入公司年度教育培训计划,将安全技术知识列为工人培训、考工、评级内容之一,对招收新工人要组织入厂教育和资格审查,保证提供的人员具有一定的安全生产素质。
13)严格执行国家特种作业人员上岗作业的有关规定,适时组织特种作业人员的培训工作,并向安全部门或主管领导通报情况。
14)参加因工伤亡事故的调查,从用工方面分析事故原因,提出防范措施,并认真执行对事故责任者的处理意见。
15)按照国家和自治区、市有关规定,负责审查安全管理人员资格,有权向主管 领导建议调整和补充安全监督管理人员。
16)积极参加岗位技术练兵和事故预案演练;加强安全自我保护,切实做到“四不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害)。
