有限公司薪资管理制度（20篇范文）

更新时间：2024-11-20 查看人数：46

目录
1.有限制度体系如何搭建 2.有限制度体系框架 3.有限制度的重要性和意义 4.有限制度格式 5.有限公司薪资管理制度（20篇范文）

有限公司薪资管理制度

体系如何搭建

构建一个健全的有限公司薪资管理制度，首要任务是明确公司的战略目标和业务模式。薪资制度应以此为基础，反映公司的核心价值观和人力资源策略。我们要考虑岗位职责、员工技能、市场竞争力等因素，确保制度既能激励员工，又能保持成本控制。在此过程中，管理者需进行深入的行业调研，了解同行业的薪资水平，以确保我们的制度具有吸引力。

体系框架

薪资制度的框架应包含以下几个部分：基础薪资、绩效奖金、福利待遇和晋升机制。基础薪资应基于员工的职务、经验和教育背景设定；绩效奖金则根据个人和团队业绩进行调整，以强化业绩导向的文化；福利待遇包括保险、休假等，旨在提高员工满意度；晋升机制则应清晰明了，为员工提供职业发展路径。

重要性和意义

薪资制度不仅影响员工的工作积极性，还直接关乎公司的稳定性和吸引力。良好的薪资制度能吸引和留住优秀人才，促进内部公平，增强团队凝聚力。它也是公司对外展示其价值观念和经营策略的重要窗口，影响着公司的公众形象和市场定位。

制度格式

制定薪资制度时，应遵循清晰、一致和公正的原则。文件格式应规范，包括引言（阐述制度目的），主体部分（详细规定各项薪资要素及计算方法），以及附录（如政策解释、变更记录等）。每项条款应简洁明了，避免产生歧义。制度需要定期审查和更新，以适应业务变化和市场环境。

有限公司的薪资管理制度是一个动态的、综合性的系统，需要管理者以专业的眼光和实践经验去建设和维护。通过科学合理的制度设计，我们可以实现公司与员工的共赢，推动企业的持续发展。

有限公司薪资管理制度范文

第1篇有限公司薪资管理制度

深圳 ____ 有限公司薪资管理制度

文件编号： dzhr0406007

版次： a

页次： 1/5

实施日期：

1. 目的规范公司工资管理，融洽劳资关系，激励员工士气，有利于调动全体员工的积极性，以配合公司经营管理和发展需要，特参照国家劳动法规和相关行业标准，制定本制度。

2. 薪资方案说明

2 . 1 薪资管理原则

2 . 1 . 1 业绩优先

在公司薪资管理制度中，要贯彻“业绩优先”原则。也就是注重工资的激励作用。

( 1 )对于结构工资，应加强其中绩效工资的比重，以加强绩效工资的调节力度。

( 2 )对于计件工资或类似的销售工资，应认真核定计件单价，计件工资可考虑在工程维护和施工岗位推行。

( 3 )对有重大贡献者要给予重奖。

( 4 )对工资水平固定的计时工资(月薪)，在工作者优秀地完成了工作任务后，结合公司效益情况给予一定的奖励。

上述绩效工资及奖励，人力资源部计划在结构工资中确定一定比例作为绩效考核工资，并和绩效奖金一起发放。有关规定详见《绩效考核管理办法》。

2 . 1 . 2 分享利益

随着公司的发展和经济效益的提高，员工应当分享企业发展的部分利益。这体现为奖金发放、年终发红、工资升级等方面。应当认识到，这种“分享”的支出，会换取员工很大的工作动力，可能带来相当高的经济回报，尤其是优异地完成经营目标任务，对公司做出杰出贡献的高级经营管理人员和营销精英，更应当获得一定的利润分享，其对象及分享形式与水平，由董事会审核、批准，人力资源部具体实施。

2 . 1 . 3 目标管理

目标管理主要体现在高层经营管理人员的年薪制业绩目标和分部门经营管理者的工作任务承包上。其实质是管理人员对企业经营的责任承包，并得到合理的经济回报，从而调动经营者创造效益的才能，达到激励和约束作用。

2 . 1 . 4 合法性

合乎劳动法规

2 . 2 工资要素的内容

根据工资的基本作用，并从工资制度目标和薪酬原则的角度出发，可以将工资划分以下要素：

( 1 )工作能力要素：这是员工任不同职别、获得不同工资的前提条件。工作能力要素主要从学历、职业资历、创造力、影响力等方面来考虑，其反映形式为基本工资。

(2)职务要素：这是工资要素中非常重要的内容，包括监督管理的目标和跨度、解决问题的难度和承担的风险、工作的复杂程度和困难程度等因素。其反映在职务工资上。

(3)劳动条件要素：这主要是指工作场所的物质环境因素。该要素在薪酬体系中主要反映在加班工资和相关福利(话费、降温费、工伤保险费等)上。

(4)个人贡献要素：这也是工资要素中非常重要的内容。该要素反映在绩效工资奖金以及公司工龄工资。前者反映员工个人现在对公司的贡献，后者能在一定程度上反映员工个人过去对公司的贡献。公司福利的一些项目，也具有对个人贡献的回报和激励作用。

(5)生活保障要素：公司员工工资水平高于政府规定的最低工资，反映了工资的保障作用，福利项目也反映了生活保障要素。

(6)其他，如伙食补贴、有薪假等。

2.3工资的基本结构

上述工资要素可以归结为基准内、基准外两个部分：

个人工资额=基准内工资+基准外工资

这种结构在一般等级维工资制度中，是最常见的工资结构。在有些情况下，这两个部分可能不作区分而混在一起，如计件工资和销售提成工资。

2.3.1基准内工资：

基准内工资为公司薪资标准表中的各个项目，每一项目又分为若干等级，单位为每月__元。

(1)职等和级次。依公司组织结构设计的职务分8个职等，每一职等分为10个级次或级别，依现行的各岗位起薪点为依据确定了各级次的具体标准，以保证工资改革后各岗位与薪资标准的对应关系及其一致性，并利于工资晋级和职务升等的实际操作。

(2)基本工资。即基础工资或底薪。为了将“死工资”变成“活工资”，从强化员工工作绩效出发，这部分工资将实行部分浮动的形式发放。

(3)职务工资。依员工所担任的职务及其责任轻重来设定。职务不同反映在职等及职务工资中其标准也不一样。但在同一个职等内职务工资基本是一样的，即在职务未升的情况下，职务工资也不升。

(4)加班工资。为了保障工资的合法性，本制度在设定标准时按基本工资的40%设定了加班工资，约高于法定2个百分点。

(5)工龄工资。以十足工龄计算，每年50元。

(6)计件工资。对个人劳动付出与工作绩效有紧密联系的岗位实行计件工资制。人力资源部拟在工程岗位设定计件工资，具体方案由部门和人力资源部共同拟定。

(7)提成工资。对市场开发岗位员工实行与其销售业绩相联系的工资形式。具体方案由业务部门拟定报总经理批准后实施。

2.3.2基准外工资。

基准外工资是公司等级表外的各项收入，包括奖金。其他奖励、各种补贴和其他一些福利，具体见《福利项目》和《绩效考核管理办法》。

2.3.3工资开支渠道

基准内工资和基准外工资中的部分项目如福利费、补贴等项目是属于经常性开支的生产费用，因此作为生产成本开支项目。而年终奖金等项目因与企业的整个盈利情况相关联，应从税前利润中开支，具体操作由财务部门把握。

2.3.4几个具体问题

(1)为激励员工士气，调动其积极性，并结合物价上涨等因素，员工的基本工资部分可在一定时期后按级次晋级。

(2)公司对业绩优秀、取得良好经济效益的管理人员为其交纳个人所得税。

(3)公司对有重大贡献的员工，可根据各自的工作特点与需要和个人意愿，安排其休假、商务考察、培训、参加研讨会、旅游等。

(4)公司设立合理化建议奖和技术创新奖，对于在经营管理、市场营销、工程施工等到方面提出改进意见的员工给予一定奖励。

3.实施内容

3.1本公司员工工资的基本类别，分为结构工资制、计件工资制、销售提成工资制。

基本工资

职务工资

加班工资

工龄工资

计件工资

提成工资

绩效奖金

单项奖金

福利费

其他

基准内工资

基准外工资

工资 3.2结构工资分为基准内工资与基准外工资两个部分，包括若干项目，以职务等级为中心。结构工资的项目结构为：

上述工资的内容详见《薪资标准》、《福利项目》、《绩效考核管理办法》、《计件工资实行方案》、《业务人员销售提成方案》。

3.3员工工资晋升

3.3.1员工职务升等(升职)。依该员工的实际工作能力及其对公司所做的贡献和公司岗位需要，经过人力资源部考核，总经理批准后职务升等的，其工资晋级标准为：在现工资总额与升职后相对应的工资总额最接近的工资等级基础上上升一个等级。

3.3.2年度调薪

(1)调薪者必须符合下列条件：

a.在本公司连续工作满一年以上;

b.所请各假不得超过30天(含30天);

c.经考核合格;

d.符合本制度规定的其他条件。

(2)调薪时间：每年三月份、九月份。10-3月份年限届满的在3月份调薪，4-9月份年限届满的在9月份调薪。

(3)调薪标准：符合条件的调薪者，按现行工资总额所对应的职等和级次上调一个级次，原则上从第1级次往上调。但对现行工资总额在本制度规定的“薪资标准”第3级次以上人员的调薪，由部门申报人力资源部复核，总监/副总签意见，总经理批准后纳入调薪范围。否则不能参加当年度的调薪。

(4)调薪程序。符合基本条件的调薪人员名单→部门申报→

(3月8日前或9月8日前)→人力资源部复核→组织考核→确定调薪者及级次

(3月20日前或9月20日前)→副总/总监签署意见→总经理批准→实施。

(5)调薪计算时间：从年度届满后的次月计算。

(6)凡调薪者，在职务未升(升职)的情况下，一年内只能调薪一次(含试用期满转正)。

3.3试用期工资。7职等以上试用的人员工资按本制度薪资标准所对应的级资工资总额的80%支付，转正后100%支付。

3.4保底工资。业务人员没有销售额的月份，或者销售提成或计件工资不足500元时，由公司垫支，按500元发放当月工资。

3.5假期工资。在公司规定的休假期内休息的，享受基本工资部分，其他假期一律无工资。

3.6加班工资。由于本制度在工资结构中已设定了加班工资，因此员工在节假日加班的，由部门安排换休，特殊情况部门报请加班工资，由总监/副总批准后，按本制度2.3.1条4款计算。

3.7福利费

3.7.1福利费是公司给予员工的劳动报酬之外的收入。它与工资一起发放，并作为企业的经营成本，因此也放在工资范围内。具体项目见公司《福利项目》。

3.7.2本公司规定的福利项目中凡是以现金形式发放的，如所请事假当月超过15天或旷工半天以上的，取消享受该福利资格。

3.8奖金。分为单项奖、月奖、年终奖。

3.8.1单项奖是根据专项内容设定(如合理公建设奖、创新奖等)。

3.8.2月奖(绩效奖金)，年终奖由公司依据效益达成情况，在税前利润中20-30%的范围内确定。奖金分配时一是要结合部门业绩及个人工作业绩，在公正、公平、公开的原则指导下进行考核后进行;二是要拉开档次，量化各考核指标，便于实际操作。(详见《绩效考核管理办法》。

3.9扣除项目

3.9.1员工未达到预定的业绩指标，未完成本职工作者，所扣除的工资数额;

3.9.2违反规章制度或个人原因给公司造成损失的扣发工资或罚报数额;

3.9.3个人收入所得税(按国家规定标准代扣代缴);

3.9.4员工社会保险项目中个人应当交纳部分;

3.9.5迟到、缺勤、旷工等扣除的工资数额;

3.9.6公司制度规定其他应当扣除的款项。

3.10工资支付时间。工资于每月5日前发放上月工资。如5日为节假日则在4日发放，遇节假日不顺延。

4．本制度的解释权归人力资源部。

5．本制度经董事会讨论通过，于二oo四年四月一日实施。

第2篇装卸服务有限公司保密制度

《公司保密制度》根据《劳动法》和《反不正当竞争法》相关规定，特制定以下保密制度，公司全体员工应共同遵循。

一、保密宗旨：

使公司在市场竞争中立于不败之地，公司全体员工在业务活动中维护公司利益，保护公司商业秘密，共谋公司发展。

二、商业秘密范围：

1、业务秘密，包括公司业务战略、策略、业务渠道，客户资料和名单，合同管理，优惠制

度、装卸作业报表等资料信息。

2、经营管理，包括经营策略，经营管理文件，经营方式、诀窍等资料信息。

3、财务秘密，包括财务帐目，报价表，记帐凭证，财务报表等资料信息。

三、保密要求：

1、因工作需要接触和使用的商业秘密信息资料，必须做到安全保管，书面资料要入夹入柜，

电脑信息要加密。

2、因业务需要外出携带的商业资料要妥善保管，不得丢失或向他人泄露。

3、与客户洽谈业务时，不得介绍、披露公司商业秘密。

4、解除劳动合同离开公司时，要交回公司商业资料文件，删除所掌握的商业秘密。

5、离开公司后，不得自己利用或让他人利用公司商业秘密从事经营活动。

四、违反保密制度的处理措施：

以下违反保密制度的情形，应赔偿公司泄密损失1–2万元。

1、

2、

3、向同类竞争者披露、提供本公司商业秘密的。利用公司商业秘密，在工作之外私自谋取个人利益的。参加过公司组织的或公司委派培训的员工，违反保密制度，除赔偿泄密损失外，还

应双倍赔偿公司培训费用。

五、本保密制度实施后，无论新老员工均应共同遵守。

六、本制度自____________年3月1日起施行。____________年3月1日

第3篇房地产有限公司保密制度

房地产有限公司保密制度

(五) 第一章总则

第一条为确保公司机密安全,加强员工的安全保密意识,特制订本制度。

第二条本制度适用于总经办内部。第二章保密规定

第三条保密内容:公司管理信息:公司重大决策、公司重要会议精神、公司重要管理信息等。业务资料:公司采购信息、公司销售信息等。公司及部门的各项会议机要及文件。其他如工程资料、工程规划、公司发展计划等涉及公司机密的资料。劳动合同规定的其他保密资料。

第四条保密措施及要求:未经总经办领导许可,任何人不得将公司保密资料拿给客户看。任何文件资料不得随意带出办公室。与外公司人员通电话或进行洽谈时,要出言谨慎,不得向外公司人员透漏真实资料和公司管理信息。电脑储存的文档、资料、数据任何人不得私自拷贝、复制、删除、加密和转存。严禁打听与本人工作无关涉及公司机密的内容,不得在任何场所讨论与公司机密相关的问题。各类需保密的文档、会议机要、资料在电脑中必须加设密码进行保存。所有电脑必须设置开机密码及网络密码,并定期更改。所有机密资料不得复印,且必须领用签名,专人保管。任何出差人员不得随意泄露出差的目的及其他相关信息,保管好随身携带的文件资料。未经许可,不得超越权限查阅他人邮件资料或公司网络的相关资料。不得使用其他网络传送公司相关资料。在与外公司人员交流时,不得将公司内部重要信息对外透露。第三章附则

第五条本制度解释权、监督执行权归总经办。

第4篇 __县民用爆破器材有限公司定员定量制度

鉴于公司安全工作的重要性,特制订本制度,以便合理安排人员及落实工作量,确保重点岗位的安全。

1、公司法人为安全责任人;另设安全分管领导;下设安保科,开展具体的安全工作。

2、办公室主任负责安全文件存档,安全文件起草,计划、总结、汇报,记录安全会议内容;配送车油票的购买、维修等工作。

3、财务科以科长为科室责任人,对财务室安全工作负责,统计员做好爆破器材购进销出数量记录及雷管编码工作,出纳员做好现金支出管理工作。

4、销售科以科长为科室责任人。对科室工作负责。

5、配送科以科长为安全责任人,对配送安全负责,司机负责车辆行车安全,押运员负责货物押运安全。

6、爆破器材仓库以仓库主任为仓库安全责任人,对仓库全面安全工作负责。下设保管员,对爆破器材收存、发放安全负责;警卫人员负责仓库警卫巡查工作;门卫负责外来人员、车辆的登记记录;操作人员对爆破器材的上下车入库安全负责。

7、各科室、仓库的安全工作均应配合安保科的检查监督,不得以任何理由拒绝检查或不接受整改。

爆破器材配送运输安全管理制度

公司为了搞好配送运输安全工作,有效防止爆破器材在运输中发生爆炸和丢失事故的发生,根据《中华人民共和国爆炸物品管理条例》特制定运输安全管理制度。

1、由熟悉爆破器材性质,具有安全驾驶经验取得资格培训的司机驾驶。

2、由身体健康、政治可靠、责任心强并取得押运资格的同志押运。

3、押运员必须确定押运的爆破器材的品种、数量无误,装载爆破器材不超高、不超载,而且牢稳安全。

4、车辆按照最佳路线,安全行车速度行驶,严禁运输中吸烟、用火,严防货物丢失、被盗,发生事故立即报警,保护好现场。

5、货物送达目的地后,监督收货单位在交接本上签注物品数量、雷管编码。

6、车辆每天配送结束必须根据车况进行维修与保养,确保运输车辆安全。

第5篇某化工有限公司巡回检查制度

1、目的

为了加强设备管理，确保生产作业线上设备的安全运行，防范和防止设备事故的发生，特制定本制度。

2 、范围

本制度适用于公司各班组巡回检查管理。

3 、内容

为加强对生产现场、运转设备、工艺指标等的有效控制，保证生产现场在线设备的安全稳定运行，特制定本制度

3.1各生产岗位的巡回检查都应定时间、定路线、定地点、定内容。

3.2采用听、看、摸、嗅、问的方法进行检查，综合分析判断，并按规定路线进行检查。

3.3检查频次：操作人员、维修人员按班组规定定时进行巡回检查，原则上每小时一次。车间班组长每天至少二次，车间管理人员每天不少于一次。

3.4岗位巡回检查：操作人员上岗后，对所管辖的机器设备、电气设备、仪表、工艺指标、易泄漏点等重要部位，按要求进行严格检查，如实记录。确保巡检记录内容与生产现场实际相符；确保巡检到位、不漏检、不提前、不拖后检查或记录

3.5维修工巡回检查：维修工应对本岗位的设备安全运行负责，应按规定巡回检查，掌握设备特别是要害设备的运转情况，发现问题及时处理，确保处理问题不过夜。

3.6车间管理人员巡检发现问题，应及时通知叫修，责令整改，并向车间主任汇报。

3.7生产设备运行异常时，要适当增加巡检次数，做到一丝不苟，严肃认真，在故障没有彻底解决前，设备运行车间和维修车间必须指定专人现场看护。

第6篇股份有限公司成本管理制度

××股份有限公司成本管理制度

××股份有限公司

成本管理制度

第一章总则

为了规范本公司产品成本核算,加强成本的管理及控制,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定,并结合本企业相关产品的生产经营的特点,特制定成本管理制度。

第二章成本核算的目的

加强成本核算,可以正确及时反映各种生产耗费及生产费用的实际支出,并实时对其进行监督控制。

加强成本核算,可以及时反映在产品、库存商品的增减变动、结存情况,保护财产的安全完整。

加强成本核算,正确及时计算在产品、库存商品的单位成本及总成本,提供各种成本信息,以满足各项管理工作和经济决策的需要。

加强成本核算,正确反映产品成本构成情况,提供降低产品成本的途径。

第三章成本会计科目核算的内容

成本的计算体是以产品为中心。成本计算金额以元为单位,保留两位小数。

××现在有三个生产部门:电能××部、××部、××系统部。每个生产部门都有自己的特点。

电能××部现在的收入占全部收入的80%以上,主导产品是多用户表。电能××部的产品属于大量大批生产,采用品种法。

××部的产品比较稳定,一年的收入将近100万元。××部可采用分批法,根据产品的定单生产。对××部的预生产采用品种法。

××系统部属于一个特殊的部门,涉及产品研发和产品的生产。应该对产品的研发和产品的生产分开核算。现在××系统部正在研发冷热水表,前期的研发费用计入管理费用-研究开发费。

××的成本科目下设了两个一级科目“生产成本”和“制造费用”在这两个科目下分别设置了明细科目。现在生产成本下设了四个三级明细科目“生产成本-基本生产成本-直接材料”、“生产成本-基本生产成本-直接人工”、“生产成本-基本生产成本-直接福利费”、“生产成本-基本生产成本-制造费用”。

3.1 生产成本科目核算的内容

生产成本-基本生产成本-直接材料:指产品生产过程中,形成产品的各种原材料;本科目中的材料,主要指直接发放到产品上的各种材料。

生产成本-基本生产成本-直接人工:指直接参加产品生产的工人工资、绩效工资、各种补贴及津贴。

生产成本-基本生产成本-直接福利费:指的是按参加产品生产工人比例提取的职工福利费。

生产成本-基本生产成本-制造费用:指的是从当月制造费用科目余额中转入的成本。

3.2制造费用明细科目核算的内容

制造费用-办公费:指的是生产车间耗用的文具、印刷、邮电费、报刊杂志、资料费等费用。

制造费用-差旅费:指的是车间职工因公出差而发生的差旅费用。

制造费用-运输费:指的是铁路托运,不能进入原材料成本的运杂费。

制造费用-修理费:指的是修理生产使用固定资产的费用,包括大修理和经常修理费用,以及各项低值易耗品的修理费用。

制造费用-工资:指的是生产车间管理人员的工资和绩效工资。

制造费用-福利费:指的是按生产车间管理人员的工资、绩效工资提取一定比例的职工福利费。

制造费用-会议费:指的是生产车间管理人员参加会议的费用。

制造费用-劳保费:指的是生产车间发生的各种劳动保护费用。指的是工作服、工作鞋以及包括不构成固定资产的安全装置、卫生设备、通风设备等劳保用品支出的费用。

制造费用-低值易耗品摊销:指的是指生产车间所使用的低值易耗品的摊销费。包括家具备品、计量工具、小型工具等费用。

制造费用-通讯费:指的是生产车间的电话费、所内的通讯费、生产车间管理人员每月的手机话费。

制造费用-折旧费:指的是与生产有关的固定资产按规定提取的折旧费用。

制造费用-水电费:指的是生产车间由于消耗水电(日常用水、照明用电)而支付的费用。

制造费用-停工费:指的是生产车间或某个班组在停工期间发生的各项费用,包括停工期间发生的原材料费用、工资及福利费和制造费用。如果停工期间不满一个工作日的,一般不计算停工损失。

制造费用-其他:指的是产品生产过程中发生的,但未包括在上述各项中的其他制造费用,如劳务费。

由于原出库单没有生产计划号,维修号和合同号,要增加三个字段生产计划号,维修号和合同号,以便以后备查,为材料成本的归集做好基础的工作。

第四章建立健全,制定、修订各项定额资料

产品的各项消耗定额,既是编制成本计划、分析和考核成本水平的依据,也是审核和控制成本的标准;而且在计算产品成本时,要用产品的原材料消耗定额和工时的定额作为分配实际费用的标准。因此,为了加强生产管理和成本管理各单位必须建立和健全定额管理制度,凡是能够制定的定额的各种消耗,都应该制定先进、合理、切实可行的消耗定额,并随着生产技术科技的发展、技术的进步、劳动生产率的提高,不断修订消耗定额,以充分发挥其应有的作用。

产品的各项定额制定的好坏,需要各部门的密切配合。

首先要明确生产工艺流程,生产工艺流程由生产质量部、技术部共同制定。

生产工艺流程规定了相应的消耗定额,并以此作为标准成本的基础,领料根据定额发料,额外发料应经总经理批准。

生产车间负责制定生产定额,提供工时利用率,保证完成产量、品种等计划指标,力求缩短生产周期,减少在产品资金的占用。

技术部门负责制定物资的消耗定额,从产品的设计和工艺技术上保证产品质量优、成本低、适销对路,减少原材料等各种物资消耗,节约工时,讲究经济效益。

生产质量部门负责全面质量管理,编制和落实生产计划通知单、预生产计划、科研预投,组织均衡生产,提高优级品率,减少部合格产品和废品损失。每月生产质量部制作生产进程报告,包括计划完成情况,重大问题应报告管理层。

供应部负责制定计划单价,控制外部加工费用,合理组织物资的采购,节约物资的采购和保管费用,做好材料的暂估。

综合办负责制定劳动力合理组织,制定劳动定额,综合办和生产部门配合,提高工时利用率和劳动生产率,控制工资、福利的支出,节约劳动保护费用的开支。

财务部负责把上述定额汇总,制定公司各种产品的定额。每月根据生产质量管理部上报的生产进程报告,看生产资金的占用情况。

第五章建立健全材料的计量、收发、领退和盘点制度

存货占流动资产将近50%,如何管理存货,防止存货丢失,加强内部控制,提高存货的周转速度,提高流动资产的变现能力。提到企业的日程中。

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××股份有限公司成本管理制度

5.1 材料的领料程序

领发材料,要有严格的手续和制度。有消耗定额的,按定额发料,没有消耗定额的,按照合理需用量发料,防止材料乱领乱用,造成积压浪费。

正常领料:(1)由领料部门填制材料的出库单一式三份:一份自己留存、一份留给库房、一份送交财务部。材料出库单标明生产计划号、用于那种产品名称、物料代码、领用产品名称(名称要统一)、规格型号、单位、数量。

(2)仓库保管员根据出库单直接将材料发放到产品类别上,并登记金蝶仓存管理-领料发货-生产领料-录入。以此作为材料成本归集的依据之一;在月底财务结原材料账套前,仓库应核对好收发料和材料明细账,务必使账单一致;

(3)各车间办事人员设立账簿,在账上按产品名称登记领用材料,在每月的25日上报财务部。

(4)财务部结转原材料帐套,财务部每周打出一次材料出库单,以便各部门领料核对。根据领料单成本人员编制按产品名称直接材料汇总表。财务上记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”。

非正常领料:(1)生产中设计修改:如果设计修改系新增材料,其材料成本核算与归集同正常领料;如果是更换材料,更换前的领料做退库处理,办理退库单,更换后材料成本核算与归集同正常领料。记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”。

(2)生产中质量事故(生产操作或原材料缺陷)发现需要补领料,必须持生产副总或生产管理质量管理部门签字的单子到仓库领料,仓库在领料单上标明发料名称和原因,以便存货管理人员在作材料财务成本分析时使用。其材料成本核算和归集同正常领料。财务上记入“生产成本-基本生产成本-直接材料” 。

(3)维修领料,售后服务领料,应在材料出库单上标明维修号、维修的产品名称、物料代码、物料名称、规格型号、数量,其材料成本的核算归集同正常领料。产品维修领料记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”,产品的售后服务领料记入“营业费用-售后服务费”

其他领料:(1)材料的出售,同正常的领料手续,财务上记入“其他业务支出”。

(2)产品的研发,应在材料出库单标明科研计划号,同正常的领料手续。财务上记入“管理费用-研究开发费”。

(3)材料的借用,应由借用人填制出库单一式三份,一份自己留存,一份送交仓存,一份送交财务部。材料的借用应及时归还。未归还,应于每月末书面文件说明原因。

5.2材料的退库

对于每月发生或每批发生的剩余材料应及时在每月的25日办理材料的退库。

(1)对于生产所剩材料,应该编制红字出库单,据以退回仓库。

(2)对于车间已领未用、下月需要继续使用的材料,为了避免本月末交库、下月初又领用的手续,可以采用“假退料”的办法,即材料实物不动,只是填制一份本月份的退料单,表示改项余料已经退库,同时编制一份下月份的领料单,表示改项材料又作为下月份的领料出库。

5.3材料的盘存

库存材料应定期清查、盘点,作到账物相符,避免差错和霉烂变质,防止积压浪费和贪污盗窃,以保护财产的安全。

库存材料的盘点采用永续盘存制。存货人员至少每季盘存一次,写出盘点报告,对于材料的短缺,应分析原因,追究当事人的责任。

第六章建立在产品、产成品保管、移交、传递制度

6.1建立在产品的保管、移交、传递制度

在产品是企业的重要物资,要保护在产品的完整。如果保管不当,会发生丢失、毁损等情况。因此,为了保护企业财产物资的安全,也应搞好在产品成本核算工作。

在产品是指在生产过程中尚未完工的产品。在产品数量的核算是进行在产品成本计算的基础,企业计算在产品成本所依据的是期末在产品结存数量,每月车间办事人员应盘点在产品,编制在产品收发结存报表。送交财务部。

在产品的借出由经办人员品填制在产品的出库单一式三份,一份自己留存,一份送交仓存,一份送交财务部。在产品的借出应及时归还。在产品的归还应填制红字出库单。仓存人员应设置备查账簿登记在产品借出归还情况。每月上报财务部一份。

为了加强在产品的数量核算,保护在产品的安全完整,成本会计人员应定期对在产品进行清查,特别是在中期和年度决算时,必须进行一次全面的清查。

6.2 明确自制半成品

对于部件库,首先应由生产车间人员、生产质量管理部门人员、技术部人员协商制定部件的标准。

由于电能××部生产的特殊性,每个生产步骤生产出半成品,入部件库,生产出的半成品又被领用,用于下一步骤继续进行加工装备。

为了加强半成品的核算,更好地控制部件库收发情况,有必要计算半成品的成本。自制半成品进行物流模块,明确自制半成品的物料代码、名称、规格型号、物料属性。

由于××现在的工资基本上是在所里开的,电能××部的工资基本上在公司账上体现13000,制造费用每月基本上15000元,由于人工和制造费用在产品成本中的比重不大,××的自制半成品基本上可以按所耗的原材料归集。××自制半成品入库时,可以计入:

借:自制半成品

贷:原材料

××的自制半成品出库时:(1)如果电能××部领用,可以计入

借:生产成本-基本生产成本-直接材料

贷:自制半成品

(2)如果出售,可以计入

借:银行存款

贷:其他业务收入

贷:应交税金-应交增值税-销项税额

借:其他业务支出

贷:自制半成品

每月部件库核算人员应向财务部、生产质量管理部报出部件库收发结存报表。

6.3 加强库存商品的保管、移交、传递制度

为了保护财产物资的安全,有必要对库存商品的入、出库核算加强。

库存商品完工时,由车间管理人员填制入库单,产成品入库单应详细标明生产计划号、物料编码、产品名称、规格型号、数量、入库经手人、仓库负责人,车间负责人签字。库存商品完工应及时。这样可以正确地计算出产品的成本,在此基础上,才能正确准确地计算出企业利润额的计算。利用库存商品,可以合理调节企业的生产进度,当产成品库存增加时,应当减少产量;当产成品库存较少时,可以适当地增加产量。

库存商品出库时,无论是对外转移,还是内部使用,都应及时开具出库单,出库单应详细标明合同号、客户名称、产品名称、规格型号、单位、数量、出库经手人、签订合同人。

库房保管人员应仔细查看实物和产成品出库单是否相符。如果不一

××股份有限公司成本管理制度

致,应要求出库单重开。

第七章成本的计算方法

7.1 成本计算中的分批法

××的××部和××系统部属于单件小批类型的生产,按购货单位的合同生产。××部和××系统部根据购货合同采取生产,成本计算就应当采用分批法。按产品的批别归集生产费用、计算产品成本。成本计算对象是购货者的定单,产品成本明细账按定单开设。

当购货者的一份定单中只有一种产品且要求同时交货时,就将该定单作为成本计算对象;当购货者一份定单中有几种产品或虽只有一种产品但数量较多而且要求分批交货时,就要由生产质量管理部门按批别开设内部定单,下生产计划以组织生产,并作为成本计算对象。

间接费用在各定单之间分配时,可以采用当月分配法,也可采用累计分配法。按月归集各定单的实际生产费用,成本计算期是非定期的,与会计报告期不一致,与生产周期一致。

各定单的产品在未完工以前,成本明细账中归集的费用累计数就是在产品成本,当该定单的产品全部完工时,成本明细账中归集的费用就是完工产品成本。

7.2 成本计算中的品种法

××电能××部的生产属于大量大批装配式生产,在总装生产线进行加工焊接各项单元板,在老化组进行高低温冲击,调试组进行调试,组装组进行组装成表,老化组进行老化走字,辅助生产线上表盖子、表裙子、面板,生产质量管理部进行出厂检验,辅助生产线进行包装出厂。

××电能××部如果当月只生产一种产品,就以该种产品为成品计算对象,开设产品成本明细账(或产品成本计算单)。这时企业发生的费用,可根据领料单上标明的生产计划号、合同号、领料用途、领料用于何种产品进行归集。登记产品成本明细账中的基本生产成本直接材料明细表了。

××电能××部如果当月生产多种产品。则分别以每种产品为成本计算对象,分产品分别设置成本明细账,对发生的生产费用,分别按产品成本项目进行归集。

采用品种法,一定要按月计算产品成本。

7.3 正确划分各种产品的费用界限

为了分析和考核各种产品的成本计划或成本定额执行情况,应当分别计算各种产品的成本,因此,应该计入本月产品的成本的生产费用还应在各种产品之间进行划分。

属于某种产品单独发生,能够直接计入该种产品成本的生产费用,应该直接计入该种产品的生产成本。

属于几种产品共同发生,不能直接计入某种产品成本的生产费用,则应采用适当的分配方法,分配计入这几种产品的成本。

直接材料分配率=材料实际总耗用量×材料单价

各种产品实际产量之和

某产品应分配的材料费用=该产品实际产量×材料费用分配率

直接人工的分配率=该产品当期原材料消耗金额

当期车间领料合计

某产品应分配的直接人工=该车间当期发放的工资总额×直接人工分配率

某种产品应分配的直接福利费=某种产品应分配的直接人工×14%

制造费用的分配率=该产品当期原材料消耗金额

当期车间领料合计

某产品应分配的制造费用=该车间当期发生制造费用×制造费用分配率

7.4生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配

7.4.1 分批法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配

如果采用分批法,通常不存在批内完工产品和月末在产品分批费用的问题。各定单或批次的产品在未完工以前,成本明细账中的归集费用累计数就是在产品成本,当该定单或批次的产品全部完工时,成本明细账中归集的费用就是完工产品的总成本。

如果一份定单内或同一批次内产品跨月完工数量较多时,或者若干份定单或若干批次的产品中跨月完工的定单或批次较多时,则应采用约当产量法在完工产品和月末在产品之间分配费用,以便确定和报告完工产品成本和月末在产品成本。

7.3.2 品种法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配

在简单品种法下,不存在完工产品和月末在产品之间分配费用的问题,本月产品成本明细账中归集的全部费用,就是该产品本月完工产品的总成本;总成本除以产品,即为该产品平均单位成本。

如果在产品数量比较多,就应当采用适当的方法,在完工产品和月末在产品之间分配生产费用,以便计算完工产品成本和月末在产品成本。

电能××部在产品数量较多,占用的费用额也较大,同时各月在产品数量变化也比较多,就应按月计算产品成本。采用约当产量法(产品相当于完工产品的产量)。

电能××部在产品成本的计算是通过月末对车间盘点的每一道工序上的在产品数量,形成在产品成本报表(见附表五)。财务依据此报表采用约当产量法计算出在产品金额。

如果原材料是一次投入时,通常分批材料费用时,不必计算在产品中的“直接材料”成本项目的约当产量,应按完工产品和在产品的数量比例分配材料费用。

直接材料费用分配率=月初在产品直接材料费用+本月发生的直接材料费用

完工产品数量 +在产品数量

月末在产品直接材料成本=月末在产品数量×直接材料费用分配率

直接人工和制造费用的分配。按在产品完工程度计算约当产量,按完工产品和在产品的约当产量分配计算完工产品和在产品的直接人工和制造费用。

直接人工费用分配率=月初在产品直接人工费用+本月发生的直接人工费用

完工产品数量 +在产品约当产量

在产品约当产量=月末在产品数量×在产品完工程度

月末在产品的直接人工=月末在产品的约当产量×直接人工费用分配率

月末在产品的直接福利费=月末在产品的直接人工×14%

制造费用分配率=月初在产品制造费用+本月发生的制造费用

完工产品数量 +在产品约当产量

月末在产品的制造费用=月末在产品的约当产量×制造费用分配率

××股份有限公司成本管理制度

第八章成本分析和控制

成本计算算管结合,算为管用。对成本进行分析,可以考核企业成本、节约材料费用,从而提高企业的经济效益。

通过对成本的分析,还可以揭示企业在生产、技术和经营、管理方面取得成绩和存在的问题,进一步提高企业生产、技术和经营、管理的水平。

成本提供的实际成本、费用,可以作为企业的价格和利润的预测,制定有关的生产经营决策。

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第7篇实业有限公司人事变动管理制度

ee实业有限公司人事变动管理制度

一、晋升及降级

由申请部门填写《人事异动申请及审批表》(附件一),转人力资源部办理临时考核及签注意见后,报送公司总裁/董事长审批。

二、调职

由申请部门填写《人事异动申请及审批表》(附件一),送至单位会签,转人力资源部签注意见后,报送公司总裁/董事长审批。

三、未批准的升、降、调申请单退回申请部门。经批准的申请单则由人力资源部依据发布《调整工作岗位通知书》(附件二)副本抄送申请部门及本人,并限期办理业务移交手续,履任新职。若职称变动或岗位变动,由人力资源部变更薪资名册。

四、留职停薪

1、人员有留职停薪的需要时,可由申请人填写《人事异动申请及审批表》,由人力资源部签署意见后报公司总裁/董事长审批,发放《留职停薪通知单》(附件三)。

2、留职停薪期满时,当事人应到人力资源部及时办理复职手续。

3、留职停薪人员,不保留员岗位,申请复职时,如原所在部门无岗位时,则另行调整岗位。

五、免职

凡符合免职规定者,可由所在部门和人力资源部填写《人事异动申请单及审批表》(附件一),会签意见后,报公司总裁/董事长审批,发给《离职通知单》通知(附件四),办理离职手续。

六、附则

本制度自2023年11月1日起执行。

第8篇液化气有限责任公司安全生产管理制度

1、安全生产责任制度

“安全生产责任制度”，是指由单位主要负责人应负的安全生产责任，其他各级管理人员、技术人员和各职能部门应负的安全生产责任，直到各岗位操作人员应负的本岗位安全生产责任所构成的全员这全生产责任制度。即是将不同的安全生产责任分解落实到单位的每一位成员身上，使每个人都明确自己在保障安全生产方面的责任。

生产单位的安全生产责任制度的核心是实现安全生产的“五同时”，就是在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。其内容大体可分为两个方面；一是纵向方面各级人员的安全生产责任制，即各类人员（从最高管理者、管理者代表到一般职工）的安全生产责任制；二是横向方面各分部门的安全生产责任制，即各职工能部门（如安全、设备、技术、生产、基建、人事、财务、设计、档案、培训、宣传等部门）的安全生产责任制。

2、安全生产投入保障制度

生产单位必须安排适当资金，用于改善和更新安全设施设备、技术装备、器材、仪器仪表等必需的安全生产投入，以保证单位达到有关法律、法规、标准规定的安全生产条件。

安全资金投入具体由谁评断保证？一般来说，股份制单位、合资单位等，同董事会予以保证。而且，对因安全资金投入不足导致事故等后果，上述保证人将承担法律责任。

3、安全设施、设备管理和检修、维修制度

（1）定期检修，维修安全设备，在雨季做好防护、防雷击工作、

（2）对安全设备定期检修，安全操作，确保设备处于良好状态。

（3）对安全设备派专人管理，防止人为破坏、防止丢失。

（4）对安全设施设备定期进行检修保养。确保安全设备正常运行。

5、具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度：

（1）对较大危险、危害因素的生产经营场所定期检查、检验、检测并严格记录。

（2）对危险场所加大资金投入、加大技术监督水平。

（3）对危险场所加大武警控制能力水平。

（4）制定并落实重大危险源专项管理责任制度。

（5）制定应急救援制度、并进行演练工作。

（6）制定安全生产管理制度和上报制度。

4、重大危险源安全检测、监控管理制度：

（1）危险源监控与“双千分”竞赛相结合，把重大危险源的监控工作提高到工作的重要位置。“双千分”竞赛是全市质监工作的核心内容，县局把重大危险源监控列入到“双千分”竞赛的重点工作中，提高对这项工作的重视，对重大危险源监控工作的顺利开展提供了保障。

（2）危险源监控与服务企业相结合，努力提高服务质量。在重大危险源监控工作中，这个局先后帮助企业制定各项制度和记录十余项，有效提高了企业的自身管理水平。同时，该局还通过帮助企业制定应急救援措施，有效提高了企业的防变应变能力。

（3）危险源监控与企业完善质保体系相结合，提高企业整体管理水平。质保体系是企业管理的核心，质保体系是否完善健全直接决定着企业的管理质量。在重大危险源的监督管理中，我局帮助企业把重大危险源的相关内容添加到企业的质保体系中，完善了企业的质保体系，提高了企业的管理水平。

（4）危险源监控与工作创新相结合，努力提高特种设备现场监察的工作质量。现场监察是特种设备安全监察工作的主要环节，提高了企业的管理水平。

（5）危险源监控与责任落实相结合，强化相关人员的责任意识。落实了重大危险源五级责任，对重大危险源实施重点监控：落实使用单位法人的责任，要求使用单位的法人每周都对重大危险源检查一次，切实加强对安全工作的领导，定期召开会议，研究部署本单位重大危险源监控工作存在的问题，确保安全：落实监控人员责任，要求监控人员制定具体的监控制度认真执行，坚持做到每日一检查，发现问题及时检查、汇报；落实操作人员责任，要求每一名操作人员都能保持持证上岗，按章操作，随时监控重大危险源的安全状况，发现问题及时采取措施，及时报告；落实检验人员责任，要求每一位检验人员认真根据工作细则做好检验工作，发现问题及时汇报；落实监察人员责任，要求做到每月进行一次现场安全监察，分析安全状况，防止事故的发生。

5、消防安全管理制度

（1）本公司是以液化气为主的企业，为切实加强消防安全管理，保护国家财产及职工生命免受危害，根据中国人民共和国《消防法》和《消防安全管理条例》等消防法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

（2）本公司实行逐级防火责任制；公司确定一名行政副职分管防火安全工作，推行安全目标管理，落实安全责任制。各部门负责人和各岗位职工均对本部位的消防安全管理工作

负责，确保我公司消防安全管理目标的实现。

（3）本公司职员，必须服从本公司消防安全统一管理，承担相应的管理责任，共同维护国家财产的安全。

（4）本公司消防安全管理工作，接受属地公安消防部门的指导、监督。

6、安全生产教育培训考核制度

（1）从事特种作业的新员工上岗前应进行安全生产教育培训、学习时间15天。

（2）本单位职工每月时行一次安全教育培训，并建立考核档案，达标者方可上岗工作。

（3）对新招聘特种作业人员必须具有国家特种作业操作资格证书方可录用上岗工作。

（4）本单位主要负责人和安全管理人同定期到安全培训机构进行培训，并取得合格证书方可上岗工作。

（5）在特种作业时，就对所有员工进行全面安全教育培训，以防事故发生。

（6）定期组织职工进行防火、防风、防盗的实地演练，工作要求职工人人具备处理特殊事件的能力。

7、特种作业人员管理制度

（1）对本单位不知所去种作业人员经营经常进行安全生产教育，防止生产麻痹思想避免产生安事故安生。

（2）对从事特种作业人员定期进行操作资格证方可上岗。

（3）对从事特种作业人员必须取得特种作业操作资格证书方可上岗。

（4）从事特种作业要定期进行实战演练，提高技术水平防止生产安全事故的发生。

（5）未持特种作业操作资格证书的要求其接受具备相应资质的培训机构的培训，合格后方可上岗作业。

（6）特种作业人员在工作中严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

8、岗位标准化操作制度

（1）制定各部门岗位标准化操作规程、管理制度和措施。

（2）特种作业人员必须按照国家安全生产行业标准进行作业操作。

（3）安全生产管理机构应定期检查各岗位的安全生产工作是否是违规行为。

（4）设立专职人员对安全生产操作规程进行监督。

（5）制定生产安全事故应急救援预案。

（6）实行岗位标准化操作培训制度，未经发全生产培训的人员不准上岗作业。

第9篇重庆四维瓷业集团股份有限公司薪酬管理制度试行

重庆四维瓷业(集团)股份有限公司

薪酬管理制度（试行）

□总则

第一条，按照集团公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和＜集团公司人力资源管理总规章＞，为规范集团公司薪酬管理，制定本制度。

第二条，薪酬管理原则

本公司的薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先兼顾公平三大基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。

第三条，薪酬增长机制

1，薪酬总额增长与人工成本控制

工资增长要坚持国家规定的“两低于原则”，建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的工资增长机制。

工资总额的确定要与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业保持较强的竞争力。

2，员工个体增长机制

对员工个人工资增长幅度的确定在根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的以展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水平高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增资。对贡献大的员工，增薪幅度要大；对贡献小的员工，不增薪或减薪。

第四条，根据聘任、管理、考评、薪酬分配一体化的原则，集团公司总部各类人员、各事业部的经理、各分公司、控股子公司的总经理及其他由集团公司直接聘请的员工的薪酬分配统一由集团公司人力资源部管理，并实行统一的岗位绩效等级工资制度。

第五条，各控股子公司、事业部聘任的员工的薪酬分配办法由聘任单位在集团公司公司人力资源部的指导下，根据本制度与本单位的工作实际需要，自行制定，但需报请集团公司人力资源部批准。

第六条，薪酬总额管理与控制

集团公司年度薪酬总额计划由集团公司人力资源部根据集团公司主要经济指标完成情况，实施总量控制与管理。

集团公司总部与各分公司、各事业部的薪酬总额均要严格执行集团公司年度分解计划。

集团公司人力资源部负责各分公司、各事业部的薪酬总额的控制与管理。

第七条，薪酬类别（见下表）

□年薪制

第一条适用范围：

1. 集团公司董事长、总经理、副总经理；

2. 下属法人企业总经理；

3. 董事与部门经理是否适用，由董事会决定。

第二条工资模式

集团公司经营者与其业绩挂钩，其工资与年经营利润成正比。

年薪=基薪＋风险收入

1，基薪（其标准参照岗位绩效工资）按月预发，根据年基薪额的1/12支付；

2，风险收入，在集团公司财务年度经营报表经审计与个人绩效经考评后核算计发。

第三条，实行年薪制员工须支付抵押金，若经营业绩不良，则用抵押金充抵。

第四条，年薪制考核指标还可与资产增值幅度、技术进步、产品质量、环保、安全等指标挂钩，进行综合评价。

第五条，年薪制办法另订。

□佣金制度

第一条适用范围

集团公司营销部门的员工。

第二条，佣金结构

岗位工资＋绩效工资＋提成奖金

第四条，佣金制度另订

□项目工资制

第一条，适用范围

集团公司研究开发部门（基础研究、新产品开发、战略发展研究、工程项目、技改项目等）的员工。

第二条，项目工资结构

岗位工资＋年功工资+绩效工资＋项目奖金。

第三条，岗位绩效工资的确定

研究开发人员的岗位绩效工资按其所参与的项目的重要性和其在项目中的身份来确定，即其所在岗位的岗位绩效工资的一定比例（比例详见下表二）

根据对项目的中间成果、年度研发业绩等的鉴定与考评结果，对项目研究开发人员实行一次性奖励。

第五条，项目工资制度另订。

□岗位绩效工资制

第一条适用范围。

集团公司签订正式劳动合同、其所在岗位又不宜实行计件和计时工资制度的所有员工。

第二条工资结构

工资结构分为基本薪酬与非基本薪酬两大部份：

1，基本薪酬

采用岗位绩效工资制，其构成包括下列三项：

(一)年功工资；(二)岗位工资；(三)绩效工资。其中（二）与（三）也合称为岗位绩效工资。

2，非基本薪酬，即津贴，包括有加班津贴、高温津贴、倒班津贴、全勤奖金以及其他经集团公司认定的津贴；

第三条，年功工资。

1，按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作；

2，年功工资根据本公司工作的实际年功长短，员工连续工龄每满一年按5.00元计算。

3，年功工资的增加均以满周年后的次月起计算。

4，新进员工一年内不能享受年功工资，满一年后的次月开始享受年功工资，员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年年功工资；

5，年满55周岁的所有员工不再计算年功工资。

第四条，岗位绩效工资。

1，根据劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动环境确定，集团公司薪酬等级见表三、表四、表五、表六；

2，根据集团公司经营状况变化，可以变更岗位绩效工资标准。

3，员工根据聘用的岗位和等别，核定岗位绩效工资等级，初步确定岗位在同类岗位的下限一等，经1年考核，再调整薪等；

4，根据变岗变薪（级）原则，晋升增薪（等），降级减薪（等）。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。

5，除副总经理外的所有副职（含助理职）的岗位绩效工资标准计算公式为：

专职副职（含助理职）的岗位绩效工资标准＝正职岗位绩效工资标准_0.8。

兼职(同时兼职一科长或主管职位)的副职（含助理职）的岗位绩效工资标准＝所兼职主管或科长职位的岗位绩效工资标准_1.2(或比照确定其工资序列)。

6，年满55周岁的非年薪制员工的岗位绩效工资计算公式：

年满55周岁的非年薪制员工的岗位绩效工资＝54周岁时的岗位绩效工资年功工资之和_0.6。

第五条加班津帖

(一)，公司因工作上的需要，而要求员工于法定休假日继续完成勤务时，则应依照员工加班时间，采用计时制方式计算应支付的加班津贴。

(二)，除法定要求支付加班工资的日期加班应支付加班工资外，其余任何人、任何部门不得以任何理由申报、审批、发放加班津贴。确因工作需要安排加班，在适当的时候安排补休。

(三)，员工出差期间，遇有法定休假日，不发加班工资，在其回公司后在适当的时候安排补休。

第六条，高温津贴

第七条，倒班津贴

公司为倒班员工支付倒班津贴，其标准中班为1.7元、夜班为2.4元。

第八条，全勤奖金

全勤奖金是为奖励员工在每一全勤奖金计算期间内（一季）的全勤者(无迟到、早退、旷工、私自外出、请假以及经集团公司认定的其他情况，并且绩效考评分平均在80

分以上)而设立的奖励项目，其给付标准为每一全勤奖金计算期间（一季）全勤奖金额为50元。

□简单计时、计件工资制

第一条，适用范围

非正式员工、离退休返聘人员以及一部份可以实行简单计时、计件工资制岗位的正式员工。

第二条，计件工资按月发放，其计算公式为：

计件工资额＝计件单价_实际件数，计件单价见＜计件单价表＞。

第三条，计时工资实行日工资月发制，其计算公式为：

计时工资额＝计时单价（日工资单价）_实际工作时（日）数，计件单价见＜计时单价表＞。

第四条，人力资源部须会同各业务部门、财务部对这些实行简单计时计件工资的员工的工作业绩（经营成果）、工作态度、各种休假（出勤）、加班情况进行汇总，确定在其实发工资额。

第五条，计件工资岗位执行计件工资制，其岗位工资将作为加班、休假等计发待遇的基数。

第六条，计件工资员工享有的各种补贴、津贴一并在月工资中支付。

第七条，简单计时、计件工资办法另订。

□薪酬调整

第一条，薪酬在适当期内应予以调整。薪酬调整分为确定性调薪与临时调薪两类。调薪原则上每年一次，每年的3月1日为薪酬调整日。但是当物价指数急剧变化(通货膨胀与通货紧缩)以及公司认为有特别的必要时，也可以进行临时性薪酬调整。

第二条，确定性调薪也称定期调薪，包括自动调薪和考核调薪两大部分，其规定如下：

(一)自动调薪，即员工年功调薪。

(二)考核调薪考核的原则是，对于基本薪酬中的岗位绩效工资，根据人力资源部评估的员工的年度工作业绩、工作能力、工作态度等的考核结果，符合加薪条件的员工给予员工所在岗位的岗位绩效工资的10%_12个月的标准，与年终奖一同一次性给付。不能累积。

第三条，新进员工，原则上均自所派任职位的第一薪等起薪，但有下列情形之一者，得提高其支薪薪等一至二等。

1，其所具工作经验，已超过该等所需专业工作三年以上。

2，所具能力特别优异，且为本公司甚难罗致的人才。

第四条，对权任者的薪酬确定

各职位在职员工的资格，应符合于该职位“任职资格”的规定。其因工作需要，致在职者的资格，未能完全符合规定者，应予权任。

权任期中，支给职位对应薪级80%的薪水。权任以一年为原则，权任期满成绩合于工作要求者，可免除权任，并改支该职位对应的薪级。

第五条，职位变动时的薪酬调整（横向调整）：

1，由低薪级职位，调任高薪级职位工作，应改支所调任职位对应的薪级，薪等不变。

2，由高薪级职位，调任低薪级职位工作；应改支该低薪级职位对应的薪级，薪等不变。

第六条，晋职与降职时的薪酬调整（即纵向调整）

分为两种情况：

1，同一职级的不同等的晋职与降职，则按同一级工资的对应的等作出薪酬调整（即纵向调整）；

2，跨职级晋职或降职，则调整为相应职级的对应职位的薪级的第一等起薪。

第六条临时调薪

（一）当发生下列情况时，应进行临时调薪，其标准由集团公司董事全与工会召开联席会议确定：

1，公司经营效益发行重大变化；

2，社会物价水平的提高或降低；

3，劳动力市场的供求变化与工资行情变化；

4，其他集团公司认定的情况变化。

(二)员工遇有下列情形时，可由其部门经理向人力资源部申请临时调薪(纵向调整)，以兹鼓励。

1，有特殊功劳表现。

2，中途录用的员工、具有优秀的技能与成绩。

3，为同行业间竞相争取的人才。

4，其他总经理认可的情况。

□年终奖金

第一条，年终奖金每年发放一次。公司根据年度经营业绩，对企业经济效益作出较大贡献的员工给予奖励。

第二条，年终奖金兑现的前提

集团公司净资产收益率等经济效益指标达到了董事会的要求，对于凡没有达到分解指标要求的各部门、事业部、分公司一律不予发放。

第三条，年终奖金支付的标准：

1，签订年度经营管理目标责任书的经营管理人员与销售人员按事先约定的标准兑现；

2，其他员工的发放标准：个人本年度平均月工资额_加发月数_员工年度考核系数。

第四条，年终奖金计算期间为每年1月1日到12月31日

第五条，年终奖金的发放，与一年第12月岗位绩效工资一同或单独发放，但最迟也得在春节前五天汇到员工工资账户上。

第六条，年终奖金领取的资格

1，在年终奖金计算期间，对于已离职者或于领取当月申请离职者，则取消其年终奖金领取资格；

2，在年终奖金计算期间，实际工作时间不足三个月者，取消其年终奖金领取资格。

□新进员工试用期的薪酬

第一条，初次任职者试用期工资标准

1，招聘时有薪酬协议的按协议执行；

2，招聘时没有薪酬协议的初次任职者有二种情况：

（1），从全日制学校毕业分配进入公司的初次任职者在试用期内的工资标准按所在岗位的月工资的一定比例发放，低于法定最低工资标准者则按法定最低工资标准发放（见下表八）。

（2），从社会进入公司且无工作经验的初次任职者（城镇待业青年、农民工、复退军人等）试用期薪酬标准所在岗位的月工资的一定比例发放，低于法定最低工资标准者则按法定最低工资标准发放（见下表九）。

第二条，非初次任职者试用期工资标准

1，招聘时有薪酬协议的按协议执行；

2，招聘时没有薪酬协议的按下表十的标准执行：

第三条，当社会物价水平或同行业之间的初任薪酬水平与规定的基准内薪酬有所差异时，则按“薪酬调整”第六条第二款进行临时调薪。

□待退休员工与内部待业员工的薪酬待遇

第一条适用范围

集团公司没有达到法定退休年龄不能享受社会统筹退休金，但提前离岗退休的员工和内部待业员工。

第二条，退休员工薪酬标准

按离岗前所在岗位的（岗位工资＋年功工资）的70%发给。

第三条，内部待业员工薪酬标准

停发工资，按公司所在地政府规定的最低生活费标准发给生活费

□薪酬计算与扣除

第一条，员工月度工资（年终奖金）总额的计算与核发程序：

1，人力资源部负责组织相关部门对员工进行月度（年度）考核，确定每位员工的月度（年度）绩效考评系数；

2，相关管理部门提交对员工的其他考核资料（扣罚理由与金额）；

3，人力资源部根据员工个人绩效考评结果、其他考核资料与员工岗位绩效工资（年终奖金）标准，计算出员工个人月度工资（年终奖金）总额并按部门、二级部门、班组制成＜工资表＞（一式三份），人力部将结果交财务部；

5，财务部将其汇人指定的金融机构的该员工工资帐户上，通过银行代发薪酬；

6，人力资源部下发＜工资表＞（一式三份）给各部门兼职工资员，＜工资表＞经员工本人（或代理人）签字（一式三份全部要签字）认可后，第一份由部门兼职事务员负责交还给人力部存档备查、一份给部门经理长期保存、第一份给部门员工相互传阅。

第二条，各事业部月度工资（年终奖金）总额的计算与核发程序：

1，由财务部向人力资源部提供各事业部月度（或年度）经济指标数据；

2，其他管理部门提交对各事业部的其他考核数据以及扣罚理由与金额；

3，人力资源部依据汇总资料以及其他相关资料，负责组织相关部门对各事业部进行部门月度（年度）考核，确定每个事业部的月度工资（年终奖金）总数；

4，考核结果和月度工资（年终奖金）总数经集团公司总经理审批后，各事业部造册(＜工资表＞)分配。

5，各事业部将＜工资表＞交人力部审查允可后，交财务部以汇人指定的金融机构的该员工工资帐户上，通过银行代发薪酬；

6，各事业部将签字后的一式三份的＜工资表＞中的第一份交给人力资源部存档。

第三条，薪酬的计算方法

1，月收入的计算方法：

月收入＝岗位工资+年功工资+绩效工资_k1_k2_k3+津贴-扣款-代扣

式中：k1公司效益系数

k2部门考评系数

k3个人考评系数

2，年终奖金的计算方法

年终奖金＝年终奖金标准_k2_k3-扣款-代扣

式中：k1公司效益系数

k2部门年度考评系数

k3个人年度考评系数

第四条，中途任用、离职或退职的薪酬的计算方法：

在薪酬计算期间，中途任用、离职或退职时的薪酬，按当月员工实际出勤工作日数，按日计算；或以离职、退职前的出勤日数为计算的基准，其计算公式如下：（岗位工资＋年功工资）×(出勤工作日数/平均每月应出勤日数)

第五条，特别休假的薪资计算：

1，产、探、伤假，只支付岗位工资与年功工资；

2，哺乳假，只发放岗位工资和年功工资的70%；

3，年休、婚、丧假，只支付岗位工资与年功工资；

4，病假工资以岗位工资加年功工资为基数，按渝府发[2000]47号文规定的比例计发；

5，事假免发所有工资，人事部门有规定的从其规定；

第六条，迟到、早退、私自外出、旷工时的扣除：

1，迟到10分钟内扣10元/次，超过10分钟按每分钟0.5元计算；

2，早退15分钟内扣15元/次，超过15分钟按每分钟0.5元计算；

3，私自外出30分钟内扣30元/次，超过30分钟按每分钟1.00元计算；

4，旷工不计发任何工资。

第七条，员工奖励的工资加发：

1，嘉奖：每次加发3天工资；

2，记功：每次加发10天工资；

3，大功：每次加发1个月工资；

4，奖金：一次给予若干元奖金。

第八条，违纪员工的工资扣发：

1，警告处分一次：每次减发3天工资。

2，记过处分一次：每次减发10天工资。

3，大过处分一次：每次减发一个月工资。

4，降级处分一次：降级使用，相应核减薪资。

5，停职，在停职期间只发最低工资。

第九条薪酬的代扣

(一)下列规定的各项金额须从薪酬中直接代扣：

1.个人薪酬所得税。

2.劳工保险费(个人应负担部分)。

3.其他保险费。

4.其他代扣（工会会费、个人水电房租等）

（二）各类培训依据＜集团公司培训管理制度＞，决定工资的扣除；

□薪酬支付

第一条，薪酬支付时间

薪酬支付形态采用月薪制。集团公司月薪发放日为每月15日，薪酬支付日若适逢节假日，则提早一日发放。

第二条，薪酬支付形式

1，集团公司所有正式员工(含年薪制员工)的薪酬一律直接汇入指定的金融机构的该员工工资帐户上，通过银行代发薪酬。对于合同期限在一年及一年以上的非正式员工也应逐步向通过银行代发薪酬的形式过渡。

2，具有独立发薪权限的各事业部、子公司、分公司应逐步向通过银行代发薪酬的形式过渡。

第三条，支付责任

1，薪酬要求支付给员工本人或受其书面委托的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人书面委托书的其他有关人员。

2，公司为每个部门的员工设立独立的部门薪酬支付清单（工资表）。薪酬领取人要在＜工资表＞（一式三份）上签名，＜工资表＞（一式三份）每月三份发放到部门，其中一份由部门经理长期保存，一份给薪酬领取人传阅，另一份交还给人力资源部存档。

3，薪酬计发人员及其其他各类公司人员不得随意打听、传播他人的薪酬收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违规处罚

第四条，代扣缴责任

1，公司有义务代扣代缴个人所得税及其其他法定薪酬代扣缴行为

2，因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，在以在本人月薪中扣除全部绩效工资与部份岗位工资。

第五条，最低薪酬标准

1，在员工正常上岗并完成本职工作前提下，其月薪支付不得低于当地政府规定的最低工资标准。

2，如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工最低工资标准。

□非常给付

第一条，员工遇有下列情形时，可向公司申请提前领取已工作时间的薪酬：

1，员工或依靠员工收入赖以维持生计者，遇有下列情况可向公司申请非常给付：①结婚；②死亡；③生育；④疾病或受意外灾害时。

2，员工被停职或被解雇时(包括惩戒解雇)。

3，其他获得公司同意的事情。

上列规定除第二项外，在申请非常给付时，须由本人(本人死亡则由其家属)提出书面申请。

□附则

第一条集团公司派驻下属企业人员工资由本集团公司支付。

第二条集团公司短期借调人员工资由借用单位支付。

第三条，从本方案实施之日起，原有薪酬体系中的所有津贴与以各种名义发放的各种费一律取消。

所有人工费用必须有人力资源部经理(特殊情况须由人力资源部经理与总经理或主管人力资源的副总经理共同签名)的签名方可发放。

严禁任何人以任何名义申请、审批与私自发放。

第四条，裁决权限

本制度解释权在集团公司人力资源部，部份条款修订时，报行政副总经理批准后发布。

第五条，实施日期

本制度经董事会批准，自2003年01月01日起开始实行,原工资管理制度同时废除。

第10篇信息技术有限公司网络安全管理制度

__信息技术有限公司网络安全管理制度

__信息技术有限公司

网络安全管理制度

网络配置方面

一．网络配置

充分整合公司网络信息资源，提高工作效率。

二．职责

公司网络隶属于技术部门,主要负责日常网络的正常运行，维护，维修，网络设备采购，网络优化等工作。

三．软件配置及使用规则

1．工作时间严禁玩游戏，观看与工作无关信息，网页。

2．严禁私自下载，安装与工作无关软件。

3．严禁私自将与工作无关文件，信息以光盘，移动硬盘，u盘及其它任何形式拷贝至硬盘及在局域网上传播。

4．为文件资料安全起见，勿将重要文件保存在活动分区如：c盘，我的文档：请将本人重要文件存放在硬盘的其他非活动分区（如：d，e，f）。（保存前用杀毒软件检查无病毒警告后再操作）。

5．各部门应定期将计算机系统和相关数据进行备份。

6．计算机须设置密码，避免别人的不合理侵入。

7．未经许可，不允许使用他人电脑。

8．每天上下班，按正常程序开关主机，显示器，电源等。

9．每周五公司计算机统一升级杀毒软件，公司现用360免费杀毒软

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件。

10．当发现公司网络，以及计算机出现异常情况，须及时通知相关的网络人员。

四．计算机维修

1．计算机出现问题，需要维修，要上报领导并获得批准。

2．计算机须采购配件，安公司采购管理制度流程执行。

五．违规操作

1．违规操作者，没有造成经济损失的，当事人须接受公司警告，多次违规者，公司给予响应的处罚。

2．违规操作者，造成经济损失的，当事人须按公司规定给予赔偿。六．附则

本制度有不妥之处会在运行中修改，解释权归公司所有。

账号管理方面

一．帐号管理

为更好，更有效的保障公司信息系统的安全。

二．系统规则

1．对于办公使用的pc机，笔记本电脑，由使用者按本规定自行设置和管理该设备的帐号和密码。

2．对于网络设备，服务器和信息系统的管理口令设置至少8位，口令必须从字符，数字，特殊符号中至少选择两种进行组合设置。安全人员对账号和口令以及变更情况进行加密的登记和保存，获得账号和口令的工作人员不得散发和与他人共享。

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3．对于网络或系统用户的个人账号和口令，管理人员必须按照本制度设置初始口令，用户须在开始使用时更改口令并保管，不得散发和与他人共享。

4．普通口令更换不得长于2个月；

5．口令必须保存好，保证存放载体的物理安全。

6．本规定在实行过程中有修改后，本规定自行终止，并按照新规定实行。

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第11篇有限公司财物盘点制度

某有限公司财物盘点制度

第一条为加强公司财物盘点工作,规范公司财物盘点程序,确保公司各项财产物资的安全和完整,制定本制度。

第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司的各个部门。

第三条盘点范围:

(一)存货,包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等;

(二)固定资产;

(三)其他财产,包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。

第四条盘点方式:

(一)年中、年终盘点:

1.存货:由库管人员、具体负责部门人员会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。

2.固定资产:由经管部门会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。

3.其他财产:由财务部经理与出纳等实质保管人员共同盘点。

(二)月末盘点:

每月末所有存货,由库管人员、经管部门及财务部实施全面清点一次。

(三)月内抽点:

由财务部会同经管部门,做随机抽样盘点。

第五条盘点人员的指派与职责

(一)盘点负责人:由总经理或总经理指派人员担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的处理。

(二)复盘人:由各部门主管或其指派人员担任,负责实际盘点工作的实施、督导。

(三)盘点人:由经管部门指派,负责点计数量。

(四)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,并与盘点人核对,确认点计数量无误。

(五)协点人:由经管部门指定,负责盘点过程中的料品搬运及整理工作。

(六)监点人:由办公室指派人员担任。

第六条盘点前准备事项

(一)盘点编组:

由财务部主管于每次盘点前,事先按照盘点种类、项目,编排盘点人员编组表,呈总经理核准后实施。

(二)库管人员、经管部门将准备盘点用具,财务部准备相关盘点表格。

1.存货的堆放,应摆放整齐、分类排列,并置标示牌。

2.现金、有价证券及租赁契约,应按类别整理并列清单。

3.各项账产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

4.各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部将尚未入账的有关单据如缴库单等填制结存调整表一式两联,将账面数调整为正确的账面结存数后,第二联财务部自存,第一联送经管部门以备核对和盘点。

(三)盘点期间已验收但未办妥入账手续的物料,应另行存放,并予以标示。

第七条年中(终)全面盘点

(一)财务部应在报经总经理批准后,签发盘点通知,并负责召集各部门参与盘点人召开盘点协调会,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期做好盘点准备工作并参与盘点。

(二)盘点期间除紧急情况外,应暂停实物流动,以利于盘点顺利进行。

(三)年中、年终盘点,原则上应采用全面盘点方式,如确因特殊原因无法全盘时,应报经总经理批准后,采用适宜的方式。

(四)盘点应尽量采用精确的计算器具,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应认真确定,盘点后不得更改。

(五)盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于盘点统计表,每一项目核对一次,经查无误后除在该表上双方签名确认外,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必须重点查核;盘点完毕,盘点人应将盘点统计表汇总编制盘存表一式两联,第一联由经营部门自存,第二联送财务部,计算确定盘盈(盘亏)金额。

第八条不定期抽点

(一)由财务部视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部填具财物抽点通知单,报总经理批准后办理。

(二)抽点日期及抽点项目,不应事先通知相关经管部门。

(三)盘点前应由财务部利用结存调整表将账面数调整至盘点前的实际账面结存数。

(四)不定期抽点,应填列盘存表。

第九条盘点报告

(一)财务部应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,经经管部门填列差异原因说明及处理意见后,由财务部汇总转呈总经理批复,第一联送经管部门,第三联转送总经理,第二联财务部自存做为账项调整的依据。

(二)不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表报上级批复。年中、年终盘点,应由财务部于盘点后两星期内将盘点盈亏报告表报上级批复。

(三)盘盈、盘亏金额,平时记入待处理科目,年终时应查清原因及时处理,并将处理的净收益(或净损失)转入营业外收入(或营业外支出)等科目。

第十条现金、票据及有价证券盘点

(一)现金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部主管人员或其指派人员(会点人员)与出纳及其他经管人员共同盘点外;平时,财务部应至少每月抽盘一次。

(二)现金及票据的盘点,应于上班正式营业前或下班结账后办理。

(三)盘点时由会点人员与经管人员共同盘点。

(四)会点人依实际盘点数详实填列现金(票据)盘点报告表一式三联,经双方签认后呈核,第一联经管人员保存,第二联财务部保存,第三联送办公室。

(五)对有价证券及其他所有权证等认真清点、核对,会点人员依实际盘点数详实填列有价证券盘点报告表,一式三联,经双方签认后呈核。第一联由经管人员保存,第二联存财务部,第三联送总经理,如有出入,应即由经管人员说明原因及处理意见并报总经理批示。

第十一条存货盘点

(一)存货的盘点,应在当月结账日进行。

(二)存货原则上应采用全面盘点,如确实无须全面盘点,或全盘的实施有困难,应报经总经理批准后,采用适宜的盘点方式。

第十二条其他项目盘点

经管部门应将新增的土地、房屋的所有权证的影印本,及时送财务部核查。

第十三条注意事项

(一)所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责,必须深入了解。

(三)所有盘点财物都以静态盘点为原则,因此在盘点过程中应尽量减少财物的移动。

(四)盘点使用的单据、报表的相关栏目若需修改,均须经有关盘点人员签认始为生效,否则应追究其责任。

(五)所有盘点数据必须以实际清点、计量的确实资料为依据,不得猜想数据或伪造数据。

(六)盘点人员超时工作应报加班或经主管核准轮流补休。

(七)盘点全过程中各组盘点人员均应接受复盘人指挥、监督。

(八)盘点终了时,应由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。

第十四条盘点奖惩

(一)参与盘点人员依照本办法的规定,切实遵照办理,表现优异者,经由主盘人签报,各嘉奖一次,以资奖励。

(二)违反本办法规定,视其违反情节的轻重,由主盘人签报人力资源部门处理。

第十五条账面错误处理

(一)账面数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,对记账人员应视情节轻重予以适当的处分,情况严重者,应报总经理、人力资源部门处理。

(二)账面数字如有涂改未盖章、签章现象,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管人员签报总经理、人力资源部议处。

第十六条赔偿处理

财物料管理人员、保管人员有下列情况者,应送总经理、人力资源部门处理或赔偿相同的金额:

(一)对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者。

(二)对所保管的财物未经批准而擅自移转、出借或损坏不报告者。

(三)未尽保管责任或由于过失致使财物被窃、损失者。

第十七条本制度由公司财务部编制,解释权、修改权归公司财务部。

第12篇某化工有限公司班组例会制度

一、按时召开班前会、班组骨干例会和月度例会。

班前会：由班组长主持，全体组员参加，每天召开、总结昨天的工作，布置当天任务。

二、班组骨干例会：由班组长、工艺员、安全员、设备管理员参加，每周召开一次。

三、月度例会：每月底召开一次，由班组长、安全员、设备管理员及其它班组成员参加，班长对月度工作进行总结，以下月工作进行计划。

四、各种会议记录须认真、详实。

第13篇有限公司筹资管理制度

某有限公司筹资管理制度

第一章总则

第一条为规范公司筹资行为,降低资本成本,减少筹资风险,提高资金效益,依据国家有关财经法规规定,并结合公司具体情况制定本制度。

第二条本制度所指的筹资,包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资,债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金,包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。

第三条筹资的原则:

(一)遵守国家法律、法规原则;

(二)统一筹措原则;

(三)综合权�,降低成本原则;

(四)适度负债,防范风险原则。

第四条公司财务部统一负责资金筹措的管理、协调和监督工作。分公司无权对外进行筹资,经营活动中所需资金向公司财务部申请。

第二章权益资本筹资

第五条权益资本筹资可以分为吸收直接投资和发行股票两种筹资方式。

(一)吸收直接投资是指公司以协议等形式吸收其他企业和个人投资的筹资方式。

(二)发行股票筹资是指公司以发行股票方式筹集资本的方式。

第六条公司吸收直接投资程序:

(一)公司吸收直接投资必须经公司股东大会批准;

(二)公司与投资者签定投资协议,约定投资金额、所占股份、投资日期、投资收益与风险的分担等;

(三)公司财务部负责监督所筹集资金的到位和实物资产的评估工作,并请具有证券业资格的会计师事务所办理验资手续,公司据以向投资者签发出资报告;

(四)公司财务部在收到投资款后及时建立股东名册;

(五)公司财务部负责办理工商变更登记手续、企业章程修改手续。

第七条公司不得吸收投资者已设立有担保物权及租赁资产的出资。

第八条公司筹集的资本金,在生产经营期间内,除投资者依法转让外,不得以任何方式抽走。

第九条公司发行股票筹资程序:

(一)公司发行股票筹资必须经过股东大会批准并拟订发行新股申请报告;

(二)公司董事会向国务院授权的部门或省级人民政府申请并经批准;

(三)公司公告招股说明书和财务会计报表及附属明细表,与证券经营机构签定承销协议,定向募集时向新股认购人发出认购公告或通知;

(四)招认股份,交纳股款;

(五)改组董事会、监事会,办理变更登记并向社会公告。

第十条公司财务部建立股东名册,其内容包括股东的姓名或者名称及住所,各股东所持股份、股票编号、股东取得股票的日期。

第三章债务资本筹资

第十一条公司财务部统一负责债务资本的筹资工作。

第十二条公司债务筹资审批权限:

财务总监审批限额: 100万元(含100万元)

总经理审批限额: 500万元(含500万元)

公司董事会的审批权限应不超出公司章程中有关规定,超出董事会审批权限的项目由股东大会审议。

第十三条公司短期借款筹资程序:

(一)财务部根据财务预算和预测确定公司短期内所需资金,编制筹资计划表;

(二)按照筹资规模大小,分别由财务总监、总经理和董事会审批筹资计划;

(三)财务部负责签定借款合同并监督资金的到位和使用,借款合同内容包括借款人、借款金额、利息率、借款期限、利息及本金的偿还方式、违约责任等。

(四)双方法人代表或授权人签字。

第十四条财务部在短期借款到位当日按照借款类别在短期筹资登记簿中登记。

第十五条公司按照借款计划使用该项资金,不得随意改变资金用途。

第十六条财务部及时计提和支付借款利息。

第十七条财务部建立资金台账以详细记录各项资金的筹集、运用和本息归还情况。

第十八条长期债务资本筹资包括长期借款、发行公司债券、长期应付款等方式。

第十九条长期借款必须编制长期借款计划使用书,包括项目可行性研究报告、项目批复、公司批准文件、借款金额、用款时间与计划、还款期限与计划等。

第二十条财务总监、总经理和董事会、股东大会依其职权范围审批该项长期借款计划。

第二十一条财务部负责签订长期借款合同,其主要内容包括贷款种类、用途、贷款金额、利息率、贷款期限、利息及本金的偿还方式和资金来源、违约责任等。

第二十二条长期借款利息的处理按照《企业会计制度执行》。

第二十三条发行公司债券筹资程序:

(一)发行债券筹资必须由股东大会作出决议;

(二)公司向国务院证券管理部门提出申请并提交公司登记证明、公司章程、公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告等;

(三)公司制定公司债券募集办法,其主要内容包括公司名称、债券总额和票面金额、债券利率、还本付息的期限和方式、债券发行的起止日期、公司净资产、已发行尚未到期的债券总额、公司债券的承销机构等。

(四)公司同债券承销机构签定债券承销协议或包销合同。

第二十四条公司发行的债券必须载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项,并由董事长签名、公司盖章。

第二十五条公司债券发行价格可以采用折价、溢价、平价三种方式,财务部对债券折、溢价采用直线法进行合理分摊。

第二十六条公司对发行的债券应置备公司债券存根簿予以登记。

(一)发行记名债券的,公司债券存根簿应记明债券持有人的姓名、或名称及住所、债券持有人取得债券的日期及债券编号、债券总额、票面金额、利率、还本付息的期限和方式、债券的发行日期。

(二)公司发行无记名债券,应在公司债券存根簿上登记债券的总额、利率、偿还期限和方式、发行日期和债券的编号等。

第二十七条财务部在取得债券发行收入的当日将款项存入银行。

第二十八条

财务部指派专人负责保管债券持有人明细账并定期核对。

第二十九条按照债券契约的规定及时支付债券利息。

第三十条债券偿还和购回在董事会的授权下由财务部办理。

第三十一条公司未发行的债券必须由专人负责保管。

第三十二条其他长期负债筹资方式包括补充贸易引进设备价款和融资租入固定资产应付的租赁费等形成的长期应付款。

第三十三条长期应付款由财务部统一办理。

第四章筹资风险管理

第三十四条公司每季度召开财务工作会议,并由财务部评价公司的筹资风险。

公司筹资风险的评价原则:

(一)以固定资产投资和流动资金的需要决定筹资的时机、规模和组合。

(二)充分考虑公司的偿还能力,全面地�量收益情况和偿还能力,做到量力而行;

(三)对筹集来的资金、资产、技术具有吸收和消化的能力;

(四)筹资的期限要适当;

(五)负债率和还债率要控制在一定范围内;

(六)筹资要考虑税款减免及社会条件的制约。

第三十五条筹资成本是决定公司筹资效益的决定性因素,对于选择评价筹资方式有重要意义。财务部采用加权平均资本成本最小的筹资组合评价公司资金成本以确定合理的资本结构(长期资本的资金成本计算见附件)。

第三十六条筹资风险的评价方法采用财务杠杆系数法,财务杠杆系数越大,公司筹资风险也越大。(财务杠杆系数计算见附件)。

第三十七条公司财务部依据公司经营状况、现金流量等因素合理安排借款的偿还期和归还借款的资金来源。

第五章附则

第三十八条本制度由公司财务部拟定,报董事会批准后执行,其解释权、修改权归公司董事会。

第三十九条本制度自200_年_月_日起施行。

附件一资金成本率计算

附件二财务杠杆系数计算

附件三筹资成本分析表

附件四筹资风险变动分析表

附件一资金成本率计算

资金成本是为筹集和使用资金而付出的代价,包括筹资费用和资金占用费两部分。

加权平均资本成本是公司全部长期资金的总成本。它是以各种资本占全部资本的比重为权数,对个别资本成本进行加权平均确定的。

1.长期借款成本

长期借款成本=长期借款年利息×(1-所得税率)÷[借款本金×(1-筹资费用率)]

2.全部长期资金的总成本--加权平均资本成本

加权平均资本成本kw=∑kjwj

j=1

式中:kw--加权平均资本成本;kj--第j种个别资本成本;wj--第j种个别资本占全部资本的比重(权数)。

附件二财务杠杆系数计算

第14篇 cb股份有限公司合同管理制度

__股份有限公司合同管理制度

(20__年11月20日北京__股份有限公司第一届董事会第二次会议通过)

第一条为加强公司经济合同管理,保障公司合法权益,预防合同纠纷,促进本公司依法经营管理,根据《合同法》、《民法通则》等国家有关法律、法规、制定本制度。

第二条本制度适用于本公司内部各部门及独立法人单位(各公司)的公司内部和外部经济合同的管理。

第三条合同管理机构的设置与职责

一、本公司合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则,由所涉及公司内部相关单位设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立经济合同管理委员会。

二、成立公司经济合同管理委员会

1、组成

主任:主管经营副总裁

副主任:市场总部总经理

成员:市场总部、技术管理部、经营财务部、总裁办

办事机构:设在市场总部

2、职责:

⑴严格遵守国家有关经济合同的各项方针、政策、法律、法规;

⑵负责对本公司内部在履行经济合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决(经济合同管理委员会以书面形式发出通知);

⑶负责对本公司内部在履行经济合同纠纷时进行仲裁;

⑷负责对合同管理部门进行业务指导;

⑸负责处理外部经济合同纠纷;

三、合同管理部门职责

1、宣传贯彻国家有关合同的法律、法规和规章;

2、负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施;

3、组织制定本公司的标准合同文本;

4、参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判和文本起草工作;

5、对合同的合法性、有效性进行审查,向本公司法定代表人提出意见;

6、监督、检查、考核合同的履行情况;

7、参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作;

8、负责合同报表的统计、综合分析和报送工作;

9、负责对合同承办部门进行业务指导,对相关人员进行法律知识培训。

四、合同承办部门的职责

1、负责合同相对方资信情况、履约能力的调查;

2、负责所承办合同的谈判;

3、负责按照本公司标准合同文本起草合同文本,保证合同的可行性、合法性和有效性;

4、负责合同的履行,解决履行中出现的问题;

5、按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料,反映合同履行中出现的重要问题;

6、负责本部门合同档案的管理。

五、合同管理人员的职责

1、学习、宣传国家有关法律、法规及政策,学习并推广其它单位合同管理工作的先进经验,收集经济合同管理方面的资料,提高经济合同管理水平;

2、了解掌握本部门合同签订及履行情况,及时总结经验教训,并向领导提出合理化建议;

3、建立合同管理台帐制度;

4、负责本部门合同文本和合同专用章的保管及使用。

第四条合同的审批

一、严格履行合同审批制度,特殊合同和涉外合同文本,应在总裁办、经营财务部、技术管理部等部门进行必要的专业审查后,送合同管理部门审查核定,由主管总裁审批同意,方可签订。

二、合同管理部门审查的重点是:

1、对方当事人的主体资格和缔约能力;

2、合同条款内容的完备性、合法性;

3、合同应履行的审查手续。

三、总公司财务部门监察、检查对外签订的经济合同。

四、合同评审是iso9000系列标准中规定的质量体系要素之关于合同评审程序在公司质量体系文件中另行规定。

第五条合同的签订

一、合同由本公司法人代表签订,或由本公司法定代表人书面委托的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字,注名日期,并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的,签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》,并在授权范围内签订合同。

二、必须做好以下各项工作后,方可签订合同。

1、对方是否具有法人资格;

2、对方是否具有履约能力;

3、我方能否承诺对方的要约;

4、对市场进行预测和调查;

5、合同的可行性和合法性。

三、对资信不明或资信状况不好,又无可靠担保单位的,不得与之签约。

四、合同签定时,应验证对方相关证明文件,核对无误后方可正式签订合同,对方交验的证明文件要妥善保管。

五、合同文件的各项目要认真填写齐全、明确,特殊要求应在备注中注明,字迹要清楚,形式符合法定要求。

六、本公司产品对外销售所签订的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份)。

七、本公司相关部门和单位在签订采购合同时,要收回一式三份(采购合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份)。

八、合同盖章时需双方同时进行,因特殊情况与对方不能同时盖章时,需在对方盖章后,并查对无误的情况下我方方可盖章。

九、法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同,应当办理公证手续。

第六条合同的履行

一、合同签订后,本公司应全面履行合同。在合同履行中,如出现不能或者不能完全履行时,应采取紧急措施,争取对方的同意和谅解,将损失减少到最低程度;若需要变更或解除合同的,应按法律规定的程序进行。

二、经济合同的履约率应达到95%以上(合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解)。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。

第七条合同文本及用章的规定

一、本公司对外签订的所有经济合同必须统一使用由工商局监制或批准印制的合同文本,严禁使用不符合要求的合同书。

二、本公司内部各单位之间的经济活动也要签订经济合同。内部合同文本格式要统一、规范,由合同管理部门按有关法律、法规和规章的规定,结合本公司内部具体情况进行设计、印制。

三、合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。使用单位须专人保管,并在合同管理部门办理备案手续。

四、对本公司未出台的相应标准合同文本或合同条款,应经市场

总部审批后,方可使用。

第八条合同归档

一、建立合同管理档案,对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记,并装订成册。

二、合同签定完毕,合同承办人要在三个工作日内及时将合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料),交给合同管理员进行统一管理。

三、对已执行完毕的合同要注明存档标记,并注明日期,按本公司档案管理规定进行归档。

四、建立健全合同台帐。

五、建立合同档案、台帐借阅手续。

六、经济合同文本为长期保存。

第九条合同纠纷的解决

一、内部合同发生纠纷承办人无法解决时,由合同管理部门负责协调,合同承办部门应积极配合。若协调无效,由本公司经济合同管理委员会仲裁。

二、对外签订合同的经济合同发生纠纷,承办人无法解决时,应及时向本单位领导汇报,单位领导依据有关法律规定与对方协商解决,协商不成的,可直接向经济合同仲裁机关申请调解或仲裁,或向人民法院起诉。

三、向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经主管副总裁审阅同意。

四、合同纠纷解决后,应将发生纠纷的原因、承担的责任以及今后防范的具体措施写成书面报告存入档案,对于关系重大的,通过各种方式在本公司内公告。

第十条合同承办人员必须经过合同法和有关法律知识的培训,掌握有关业务知识。

合同承办人员在工作中,必须坚持原则,遵守纪律,杜绝各种不正之风,维护国家和本公司的利益。

第十一条奖励与惩罚

一、本公司对在合同管理中成绩显着和为本公司避免、挽回重大经济损失的部门和个人,给予表扬或一定奖励。

二、违反国家法律、法规和本规定,在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私,损害国家和本公司利益的,应视情节轻重,依据有关规定追究责任人的行政、经济责任;构成犯罪的,移交司法机关依法追究形式责任。

第十二条常规合同与特殊合同

一、常规合同系指:同时满足以下内容的合同。

1、本公司现有的生产能力能满足合同的技术质量要求;

2、正常的供货周期能满足合同的供货期要求;

3、结算方式符合本公司的有关规定;

4、合同金额在50万元以内或合同金额在50万元以上并且最终产品只由本公司内部一个部门提供。

二、特殊合同:不符合常规合同内容的合同

合同管理部门根据具体情况确定。

第十三条本制度由本公司市场总部负责解释。

第15篇热电有限公司自动化专业运行管理制度

1 适用范围

为使电网调度自动化（以下简称自动化系统）系统稳定、可靠地运行，加强自动化专业的行业管理，确保电网安全、优质、经济运行提供准确的信息和有效手段，提高自动化运行管理水平，特指定本标准。本标准规定了电网调度自动化系统的组成及其设备的运行管理、检修管理、技术管理和数据传输通道的管理等，并规定了调度自动化系统运行管理和维护的职责分工和运行考核考评管理办法。适用于市供电有限公司自动化专业管理和建设。

2 规范性引用文件

本标准引用了下列规范性规程和规定：

dl/t516-2006 电力网调度自动化系统运行管理规程

dl 408 电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分)

dl/t410 电工测量变送器运行管理规程

dl/t630 交流采样远动终端技术条件

dl/t5003 电力系统调度自动化设计技术规程

国家电力监管委员会令(第4号) 电力生产事故调查暂行规定

国家电力监管委员会令(第5号) 电力二次系统安全防护规定

闽电调[2009]366号福建省电力调度自动化系统运行管理规程

榕电业调[2007]310号福州电网调度自动化系统运行管理规程

3 总则

3.1电力调度自动化系统（以下简称自动化系统）是电力系统的重要组成部分，是确保电力系统安全、优质、经济运行和电力市场运营的基础设施，是提高电力系统运行水平的重要技术手段。

3.2 自动化系统是系统工程，由主站系统、子站设备和数据传输通道等构成。

3.3主站的主要系统包括：

数据采集与监控系统(scada)主站系统；

能量管理系统（pas、avc）主站系统；

调度管理系统（oms）；

电力调度专用数据网络主站系统；

电力二次系统安全防护主站系统（防病毒中心及安全防护装置）；

主站系统相关辅助系统包含gps卫星时钟、远动通道检测和配线柜、自动化设备专用ups电源及其它相关设备。

3.4子站的主要自动化设备包括：

远动终端装置（rtu）及相关设备（包括调制解调器、电源设备、连接电缆、屏柜、防雷设备等）；

厂站端计算机监控系统、变电站综合自动化系统（只含远动部分）及其相关设备；

远动专用变送器、输入和输出回路的专用电缆及其屏柜，与远动信息采集有关的交流采样等测控单元；

电力调度数据网络设备（路由器、通信接口装置、交换机或集线器、安全防护装置等）及其连接电缆，自动化设备到通信设备配线架端子间的专用通信电缆；

自动化装置通道防雷保护器；

自动化设备专用的电源设备及其连接电缆；

子站设备间及其到通信设备配线架端子间的专用连接电缆；

与保护设备、站内监控系统、数据通信系统等接口。

3.5 自动化系统中采用的各种设备必须符合国家标准，行业标准，必须符合省网规定的通信规约及接口技术条件，应取得国家有资质的电力设备检测部门颁发的质量检测合格证后方可使用。

3.6 自动化系统中采用的各种软、硬件和技术配置参数的管理必须符合国家和行业安全保密规定的要求。

3.7调度自动化信息的管理包括：信息采集处理规范化、信息传输规范化、信息监视常态化，确保自动化信息的正确和不间断。

3.8凡新建的厂站（含电网35kv以上变电站）均应安装远动分站，并将自动化信息送往调度主站，否则不予并网。

3.9自动化系统的建设要做到主站、分站协调发展。调度所应加强自动化基础工作，确保自动化信息与一次设备同步投产，确保自动化系统投入运行后一年内，达到部颁实用化标准。

4 管理职责

4.1调度自动化是为电网调度服务的技术密集型班组，实行统一领导，统一规划，分层实施，分工负责的原则，电网调度所（简称县调）是调度自动化专业归口管理工作的主管部门，履行全网自动化运行管理职责，对全网调度自动化系统实行专业管理。其主要职责包括：

4.1.1 调度自动化班组负责自动化系统的运行管理和技术、业务的指导工作。

4.1.2贯彻上级颁发的各项规程、规定、标准、规范等文件。结合具体情况编制自动化系统的运行、检验规程、技术管理规定。

4.1.3参加审查所辖范围内的自动化系统的规划和设计审查，负责所辖范围内新建、扩建、技改自动化工程及新设备的验收。

4.1.4监督（或负责）所辖范围内自动化设备与厂、站一次设备同步投入运行工作。

4.1.5负责所辖范围内自动化设备的运行管理、设备维护、设备故障处理、检修等申请汇报工作。

4.1.6负责所辖范围内的自动化系统及设备的运行情况的统计和分析，并定期上报省调、福州地调。

4.1.7参加所辖范围内自动化系统事故调查、分析和处理、并及时上报。

4.1.8编制和审核所辖范围内自动化设备的年度定检计划、临检申请、编制调度自动化系统技术改造和大修计划。

4.1.9组织或配合有关部门进行所辖范围内自动化系统的考核，评比和专业人员的经验交流、技术培训等工作。

4.1.10负责调度二次系统运行安全防护工作。

4.1.11参与省调、福州地调范围内自动化系统的实用化验收及复查工作。

4.1.12保证调度自动化系统向省调、福州地调传送电网有关运行信息的正确性和可靠性。

5 运行管理

5.1运行管理制度要求

5.1.1应制定相应的自动化系统的运行管理制度。内容应包括：运行值班和交接班、机房管理、缺陷管理、二次系统安全防护规定等。

5.1.2应建立电网或自动化系统异常情况下的操作规定和紧急处理措施。

5.1.3应建立自动化系统与其它计算机系统联网方案审查制度，确保调度自动化系统的安全性和可靠性。

5.1.4投入运行的自动化系统和设备均应明确专责维护人员（可按系统、软件、硬件等分工）建立完善的岗位责任制。

5.2运行管理人员要求

5.2.1 调度自动化班组人员设置要求

5.2.1.2投入运行的设备应明确专责维护人员，建立完善的岗位责任制。

5.2.1.3应设自动化运行值班人员，负责管辖范围内自动化系统和设备的日常运行工作；

5.2.1.4 应用软件(pas)功能,应设软件专责管理员,负责应用软件的日常维护工作；

5.2.1.5无功电压控制(avc)功能投入实际应用的，应设avc专责管理人员，负责avc功能的调试、运行维护管理及统计分析等工作；

5.2.1.6在设置各类人员时应考虑交叉互备，满足各系统运行维护需要。

5.2.2运行维护、值班人员必须经过专业培训及考试，合格后方可持证上岗。脱离岗位半年以上者上岗前应重新进行考核。新设备投运前，必须对运行值班人员和专责维护人员进行技术培训、现场交底和技术考核。

5.2.3所有自动化专职人员名单应按要求上报省调自动化管理部门。

5.2.4 根据全年生产计划及实际情况，制定出年度培训计划、月培训计划，并严格执行。

5.2.5 根据班员的文化、技术素质，由班组长或技术人员每月开展一次技术学习及技术问答活动。

5.2.6 组织学习有关规章制度和专业技术知识，以及先进检修、试验方法，熟悉设备技术参数、结构性质、使用方法及运行情况，以提高对设备故障的判断、处理能力。

5.2.7 自动化专业人员应具备大专及以上文化水平，并保持相对稳定。

5.2.8 实行上岗考核制度：

5.2.9 自动化运行维护人员均须经上岗考核后，方可上岗。

5.2.10 上岗考核内容可根据有关规程、规范及自动化专业技术知识的要求，结合本单位实际情况，按岗位职责、专业设置等情况制定

5.3自动化系统和设备运行维护要求：

5.3.1 投入系统正式运行的自动化设备由自动化班组统一管理，未经自动化值班人员同意，不得无故停运。

5.3.2自动化设备的运行应符合设备环境条件要求，保持自动化系统设备机房和周围环境的整洁。

5.3.3 在自动化系统操作、故障处理、测试时，不得进行值班人员交接班。

5.3.4 投入系统运行的自动化设备由自动化人员统一管理，未经自动化人员同意，不得无故停用。

5.3.5自动化班组应建立日常运行巡视制度，对所有管辖设备应于固定周期内巡视完毕，并列入日常工作考核。

5.3.6自动化主站和子站系统进行运行维护时，若会影响到自动化信息时，应提前通知调度值班员及变电站监控中心运行值班员，获得准许并办理有关手续后方可进行；若影响向省调、福州地调传送的电网运行信息的，应上报上级调度自动化值班人员，获得准许并办理有关手续后方可进行。

5.3.7调度自动化设备运行维护的职责应保证设备的正常运行及信息的完整性和正确性。自动化班组人员应定期对自动化系统和设备进行巡视、检查、测试和记录，定期核对自动化信息的准确性，发现异常及时处理，做好记录并按有关规定要求进行汇报。

5.3.8自动化设备定期核对、测试（传动试验）的主要内容包括：遥测的准确性，遥信、遥控、遥调的正确性，主备通道切换，通信网络测试，标准时钟的校对，ups蓄电池的充放电等，并做好巡检记录。

5.3.9自动化人员应定期巡视子站自动化设备运行情况，做好记录；发现故障或接到设备故障通知后，应立即进行处理。事后应详细记录故障现象、原因及处理过程，必要时写出分析报告，并报相关部门。

5.3.10 子站应建立设备台帐、运行日志、设备缺陷、测试数据等记录。每月做好运行统计和分析，按时填报远动装置运行统计月报等。电网发生事故后，自动化专业人员应认真检查自动化系统对事故的反应是否正确，应进行详细记录并做出结论。

5.3.11由于一次系统的变更（如厂、站设备的增减、主结线变更、互感器变比改变等）需修改相应画面、数据库等内容，应以经公司生技部批准后的书面通知单为准，任何单位和个人不得擅自更改。

5.3.12值班调度员、变电站监控中心值班员及巡操班人员发现自动化系统信息有误或系统运行不正常情况时，应及时通知自动化人员进行处理，并做好相关记录。

5.3.13调度管辖范围内的自动化遥测、遥信考核点和监视点，关口总加及计算点设置，信息转发，计算机通信网络联结方案的制定和变更，由我司调度负责，并以文件形式下达，任何单位和个人不得随意变动。

5.3.14未经调度自动化管理部门同意，不得在子站设备及可能影响自动化设备运行的二次回路上工作和操作，但按规定由运行人员操作的开关、按钮及保险器等不在此限。

5.3.15为保证自动化系统正常维护和及时排除故障，自动化班组应配备自动化专用的仪器、仪表、工具（笔记本电脑）及适当的备品备件。

5.3.16自动化子站设备中的各类仪表、交流采样测控装置等须按国家有关标准的检验规定进行检定，未经检定或检定不合格，不得在电网中运行。

5.3.17 运行中的自动化系统、设备、数据网络配置、软件、数据库等需做重大修改，必须经过技术论证，提出书面改进方案，经部门领导批准，确认后方可实施。改进后的设备和软件应经过3-6月的试运行，验收合格后方可正式投入运行。

5.3.18 凡投入avc运行的变电站，必须保证其设备的正常投入，除紧急情况外,未经调度许可不得将投入运行的avc功能擅自退出运行或修改参数。

5.3.19自动化设备若遇紧急情况，可先退出运行进行处理。事后应对设备退出运行的原因、时间及处理过程予以记录并及时上报部门领导、公司领导、当班调度值班员和变电站当班运行值班员。

5.4设备投运和退役管理

5.4.1 子站向调度传输自动化实时信息内容执行dl/t5003和相关调度运行的要求及规定。

5.4.2新建厂站自动化设备应保证与一次系统同时设计、同步建设、同步验收、同步投入使用。

5.4.3新研制的产品(设备),必须经过技术鉴定后方可投入试运行,试用期限为半年至1年；在试运行期间，建设管理部门应将有关接入申请、技术资料、功能技术规范、竣工验收报告、投运设备清单提供给调度自动化班组，经我司调度所书面批准后方能正式投入运行。

5.4.4新建、技改、扩建变电站相关自动化系统的接入申请（包括调度数据网的开通，综自至后台机、调度主站的通道、规约等相关问题），由筹建部门提前5个工作日向我司调度自动化班组提出申请。申请批复后，在15个工作日内进行厂站端与调度自动化主站的联调。启动前3日，筹建部门应向自动化班组书面提交新设备接入自动化系统的验收及检测报告。

5.4.5新型设备投入运行前，必须对该设备的维护人员、运行值班人员进行技术培训、现场交底工作。

5.4.6子站设备不能满足所辖调度机构的信息需求时，应及时进行更新，并按设备投退役管理进行。

5.4.7子站设备永久退出运行，应事先向调度自动化管理部门提出书面申请，经批准后方可进行。

5.4.8子站设备投入运行前或永久退出运行，自动化管理部门应及时通知通信部门以便安排接入或退出相应的通道。

5.4.9 主站系统投入运行或永久退出运行,应履行相应的手续。

5.5 自动化系统和设备检修管理

5.5.1自动化系统和设备检修分为计划检修、临时检修和故障检修。计划检修是指对其结构进行更改、软硬件升级、大修等工作；临时检修是指对运行中出现的异常或缺陷进行处理的工作；故障检修是指对其运行中出现影响系统正常运行的故障进行处理的工作。

5.5.2 自动化系统和设备的年度检修计划应与一次设备的检修计划一同编制，由调度自动化班组上报，部门领导负责进行审核和批复。主站系统由自动化班组提出并报部门领导审核批准。

5.5.3子站设备的计划检修由计划检修部门至少在2个工作日前提出书面申请（oms系统填报），报自动化班组批准后方可实施。

5.5.4子站设备的临时检修应在工作前4小时在调度管理系统（oms）填写自动化系统设备检修申请单，报自动化人员，经批准后方可实施；

5.5.5 子站设备的检修及停、服役申请单见附录表1。

5.5.6当一次设备检修影响到四遥功能的工作时，应在工作前2个工作日向调度自动化班组提出书面申请（oms系统填报），征得自动化班组人员批准后，才能将相应的遥信信号退出运行，并检查相应的遥信、遥测、遥控、遥调二次回路的正确性。一次设备检修完成后，应将相应的信号恢复正常，并确保信号的准确性，同时应通知调度自动化班组进行信号的核对工作。

5.5.7主站系统的计划检修由自动化班组至少在2个工作日前提出书面申请，经单位其他部门会签，并办理有关手续后方可进行。影响到发送至省调、福州地调远动信息的，应提前2天（节假日顺延）报上级调度自动化运行管理部门并经相关调度机构主管领导批准后方可进行。

5.5.8主站系统的临时检修应在工作前4小时在调度管理系统（oms）填写自动化系统设备停运申请，经部门领导会签，并办理有关手续后方可进行。必要时应经分管领导批准。如可能影响到向上级调度机构传送的自动化信息，应提前通知上级相关调度机构主管领导批准后方可进行。

5.5.9 主站系统的故障处理，由自动化人员及时通知部门领导并办理有关手续后方可进行，必要时应经分管领导批准。

5.5.10输电线路检修或通信设备检修等影响调度自动化通道时，由通信人员提出受影响的厂站通道名单，附在相应的停役申请单后，送主管部门审批。经领导批准后，通知当值自动化人员、当值调度员以及变电站（含巡检站）运行值班员。当通道恢复时，也应及时通知当值自动化人员、当值调度员以及变电站（含巡检站）运行值班员，以便自动化通道及时恢复运行。在影响到自动化通道期间，通调值班员应根据自动化通道恢复时间的长短及时通知变电运行值班员到相应无人值班变电站值班。

5.5.11自动化班组应针对自动化系统和设备可能出现的故障，制定相应的应急方案和处理流程，编制各种设备的零部件备品定额，并据此在生产维护中，储备必须的备件。

5.6值班运行管理

5.6.1 工作人员须严格按操作规定启闭设备，严禁带电插拔设备。

5.6.2 严禁在设备上安装、运行各类游戏软件及非工作性软件。

5.6.3 非机房工作人员使用机房设备须办理机房工作票，经自动化班组人员许可后方可进行工作。

5.6.4 对外来移动存储介质应先按照《关于自动化实时监控系统计算机病毒防范工作的管理办法》处理后，方能使用，平时注意对重要文件和数据的备份工作。

5.6.5 密切注意设备运行状态及环境状态，遇到温度过高（一般机房温度保持在15℃-28℃,机房湿度保持在40%-75%），电压不稳，系统有异常情况后应及时停机并检查处理。

5.6.6 应建立机房运行值班制度，对机房内的运行设备按值班制度规定内容定时进行巡视检查，并做好机房设备巡视记录卡。

5.6.7 值班人员必须对调度自动化系统中数据服务器、工作站、前置机及通信柜应定时、定期进行检查、测试并做好维护记录，发现异常现象及时处理并做好相应的处理记录。

5.6.8 值班人员应做好运行日志、设备缺陷和测试数据等维护记录。

5.6.9 电网发生事故后，值班人员必须认真检查事件顺序记录及遥信状态变化记录，遥测异常记录等，并检查对事故的反应是否正确，详细记录并做出结论，并组织班员进行讨论与分析。

5.6.10 自动化人员应明确设备分管范围，明确责任，做好设备的运行维护工作。

5.7报表管理

5.7.1调度自动化班组应建立自动化系统运行简报和远动系统运行情况统计表，按规定逐级上报。报表格式详见附录表2。

5.7.2 自动化系统运行简报及统计报表等应在每月3日前向福州地调、省调自动化组上报自动化上月运行月报；每年1月5日前上报上年的年报。报表项目包括主站调度自动化计算机系统和子站远动系统月运行率、自动化远动通道月运行率等。

5.7.3自动化班组应编写年度工作总结、次年工作计划（设备检修计划）及相关的运行情况年度统计表

5.7.4自动化系统运行简报及统计报表质量（缺报、漏报、迟报、统计不正确等）列入年度检查和考核。

5.7.5自动化班组应保存二年自动化系统运行记录和报表，以备实用化复查和年度检查。

6 检验管理

6.1运行中和新安装的自动化系统和设备应按照相应检验规程或技术规定进行检验工作,设备的检验分为三种：

6.1.1 新安装设备的验收检验；

6.1.2 运行中设备的定期检验和总准确度及功能核对；

6.1.3 运行中设备的补充检验；

6.2自动化系统和设备的安全防护按《电力二次系统安全防护规定》的要求进行。

6.3运行中设备的定期检验分为全部和部分检验，其检验周期和检验内容可根据各设备的要求和实际运行状况在相应的现场专用规程中规定。

6.4 运行中自动化系统和设备的补充检验分为经过改进的检验和运行中出现故障和异常后的检验。

6.5定期检验主要内容：自动化系统可根据情况自定。子站设备为功能检验和遥测精度、遥信、遥控、遥调功能及回路等检验。

6.6运行中遥测总准确度核对可采用参考计量表进行，当二者相对误差超过精度要求时，应使用标准仪表接入测量回路进行测试，找出误差原因，不允许就地调整、随意调整设备有关参数或修改系数。

6.7与一次设备相关的子站设备（测控单元、电气遥控和遥调回路等）的检验时间应尽可能结合一次设备的检修进行，并配合变压器、输电线路、断路器、隔离开关的检修，检查相应的测量回路和测量准确度、信号电缆及接线端子，并做遥信和遥控的联动试验。

6.8设备检验前应充分准备，如图纸资料、备品备件、测试仪器、测试记录、检验工具等均应齐备，明确检验的内容和要求，在批准的时间内完成检验工作。

6.9在进行运行中自动化系统和设备的检验工作时，必须遵守《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》和专用检验规程的有关规定，确保人身、设备的安全以及设备的检验质量。

6.10各类仪表、仪器和测试设备应有专人管理，处于良好状态，并按有关标准，按周期进行校验。

7 技术管理

7.1资料管理

7.1.1新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料：

7.1.1.1设计单位提供安装和调试过程中已校对的设计资料(远动信号接入申请、竣工原理图、竣工安装图、技术说明书、远动信息参数表、设备和电缆清册等)；

7.1.1.2制造厂家提供的技术资料（说明书、操作手册、软件备份、合格证明、质量检验证明和出厂试验报告等）；

7.1.1.3 工程负责单位提供的工程资料(合同中的技术规范书、设计联络和工程协调会议纪要、工厂验收报告、现场施工调试方案、调整试验报告、遥测信息正确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等)；

7.1.2 运行中自动化系统和设备应备有的技术资料：

7.1.2.1 7.1.1条中所列的资料；

7.1.2.2 设备的专用检验规程,相关的运行管理规定、办法；

7.1.2.3 设备投入试运行和正式运行的书面批准文件；

7.1.2.4试制或改进的自动化系统设备经批准的试制报告或设备改进报告；

7.1.2.5 符合实际情况的现场安装接线图、原理图、外部回路接线图、信息表、测试记录和远动通道组织图；

7.1.2.6 各类设备运行记录（运行日记、现场检测记录、定检和临检报告、故障缺陷和处理记录、运行分析报告等）；

7.1.2.7相关部门间使用的变更通知单；

7.1.2.8 软件资料（程序框图、软件文本及说明书、软件备份、软件维护记录薄等）；

7.1.3 软件备份由专人管理，并制定管理制度。

7.1.4运行资料、光和磁记录介质等应由专人管理，应保持齐全、准确，建立技术资料目录及借阅制度。

7.2.信息参数管理

7.2.1 厂站信息参数主要有：

7.2.1.1 一次设备编号的信息名称；

7.2.1.2 电压和电流互感器的变比；

7.2.1.3 变送器或交流采样的输入/输出范围、计算出的遥测满度值及量纲；

7.2.1.4 遥测扫描周期和越阈值；

7.2.1.5 遥信信号的合/断触点、信号触点抗抖动的滤波时间设定值；

7.2.1.6 事件顺序记录（soe）的选择设定；

7.2.1.7 厂站调度数据网络接入设备和安全设备的ip地址和信息传输地址等；

7.2.1.8 向有关调度传输数据的方式、通信规约、数据序位表等参数；

7.2.1.9 福建电力调度自动化相关的技术规范和技术标准中规定的参数。

7.2.2 如果参数发生变化，相关部门应提前书面通知自动化班组。

7.3通过计算机通信传输的数据应带有数据有效/无效等质量标志。

7.4 自动化系统的安全防护应执行国家、电力行协、电监委的有关规定。

7.5 遥测的总准确度应不低与1.0级,及从变送器入口(交流采样方式的应从交流采样测控单元的入口)至调度显示终端的中误差以引用误差表示的值不大于+1.0%,且不小于-1.0%。

7.7计算机系统应有良好工作接地。若与大楼合用接地装置，接地电阻应小于0.5ω，接地线应独立并与建筑物绝缘。远动终端变送器屏柜、转接屏、执行屏等金属外壳，应与接地网牢固连接。

8 信息传输通道的管理

8.1 自动化系统数据传输通道（以下简称自动化通道），主要指自动化系统专用的光纤（电力数据网络）、载波等通道。

8.2 自动化通道由自动化管理部门提出要求，通信部门负责提供符合自动化数据传输要求的通道。

8.3 重要厂站自动化通道原则上应按具备主备两种独立路由方式配置。

8.4变电站基建竣工投产时，自动化通道应保证同步建成投运。

8.5 电力调度数据网络通道和远动专线通道与通信专业的维护界面以通信设备屏柜内的接线端子划分，两个专业应分工负责，密切配合。

8.6 必须保证自动化通道的传输质量和可靠性满足自动化系统稳定运行的要求，自动化通道由通信部门按照通信的有关规定进行全过程管理。自动化系统运行指标中应有通道考核统计数据。

8.7应建立调度自动化班组与通调班之间的工作联系和审批制度。

8.8 运行中的自动化通道，任何人不得随意变动或停用。通信人员需要中断、测试、定检或改变通道路由时，应按有关规定事先取得自动化班组的同意后方可执行。对具备主备通道的，通信部门应事先通知自动化人员切换主备通道后，才能进行；对只有单一通道的还必须经主管领导批准后才能进行。传送省调、福州地调数据的通道，应征得省调、福州地调自动化班组同意方可进行。

8.9自动化通道故障时，自动化和通信值班人员应互相通报，自动化人员应积极配合通信人员及时排查故障。

8.10为实现调度自动化系统实时数据共享而建立的电力调度数据网络的管理按有关规定执行。

8.11自动化通道由通信运行部门按照通信电路的有关规定和自动化系统运行的要求进行维护、管理、统计和故障评价。

8.12 为保证实时信息的可靠传输，自动化班组应定期测试自动化通道的比特差错率。比特差错率越出极限值，应会同通信人员及时进行处理，以满足数据传输的要求。

8.13 自动化通道质量的有关要求

8.13.1 远动专线通道发送电平应符合通信设备的规定,在信噪比不小于17db的条件下，其入口接收工作电平应为-15dbm～-5dbm。

8.13.2 远动专线通道比特差错率的极限规定（传输速率300bit/s、600bit/s、1200bit/s）：问答式极限值为5×10-5，循环式极限值为1×10-4 。

8.13.3计算机数据通信模拟通道传输速率一般为1200bit/s-9600bit/s；数字通道传输速率一般为n.64kbit/s、n.2mbit/s、155mbit/s等。

8.13.4 通信专业应为调度数据网络提供可靠并满足质量要求的数据通道。网络通道带宽为n.2mbit/s或155mbit/s。

8.13.5 基于光纤的sdh通道，比特差错率要求小于10-8。

9 电网实时监控系统和电力调度数据网络安全防护管理

9.1为了防范对电网调度自动化计算机监控系统的攻击侵害及由此引起的电力系统事故，保障电力系统的安全稳定运行，建立和完善电网计算机监控系统及调度数据网络的安全防护体系。依据全国人大常委会《关于维护网络安全和信息安全的决议》和国务院《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及国家关于计算机信息与网络系统安全防护的有关规定，制定我司电力二次系统安全防护规定（试行）。

9.2本规定所称“电力监控系统”包括电网调度自动化主站系统，变电站综合自动化系统。“调度数据网络”包括电力调度系统专用广域数据网络等。

9.3对本单位的电网调度自动化系统的安全情况，每年至少进行一次检查，检查管理信息系统网络和电网监控系统及电力调度数据网络是否进行了有效的隔离，是否满足安全性要求，做好记录。

9.4电力系统安全防护的基本原则是安全等级较高的系统不受安全等级较低的系统影响。电力监控系统的安全等级高于电力管理信息系统及办公自动化系统。各电力监控系统必需具备可靠性高的自身安全防护设施，仅可与安全等级相同的系统直接相联。

9.5电力监控系统可通过专用局域网实现与本地其它电力监控系统的联系。各电力监控系统与办公自动化系统和其它信息系统之间以网络方式相联时，必需采用经国家有关部门认可的可靠的专用有效安全隔离设施。

9.5.1 scada系统的web发布、oms系统与我司管理信息系统之间要采用防火墙隔离。

9.5.2 scada系统的web发布与电力监控系统之间采用专用的物理隔离设备相连（即正向隔离装置），并确保电力监控系统与外部网络只能有唯一的出口。

9.5.3 电力监控系统内各应用系统之间的连接采用网关方式连接。

9.6 电力监控系统和电力调度数据网络均不得与公共因特网相连。

9.7 建立并完善电力调度数据网络，应在专用通道上利用网络设备组网，实现物理层面（专线，同步数字序列，准同步数字序列）上与公用信息网络的安全隔离。电力调度数据网络只允许传输与电力调度生产直接相关的数据业务。

9.8 建立健全安全防护审批制度。对刚接入电力调度数据网络的节点和应用系统需经我司调度所领导审批，对电力调度数据网络的已有节点和接入的应用系统，要进行认真的清理检查，若发现安全隐患，尽快解决并向部门领导汇报。

9.9 建立健全电力调度自动化系统安全联防制度。我司自动化班组应制定安全应急措施和故障恢复措施，对关健数据做好备份并妥善存放。及时开展防病毒软件及安装操作系统漏洞修补程序。制定相应的黑启动方案，在遇到攻击（黑客、病毒，人为破环等）后，必需及时采取安全应急措施，保护现场，尽快恢复系统运行，防止事故扩大，并马上向部门领导汇报。

9.10在与电力监控系统和调度数据网络有关的规划设计、工程实施、运行管理，项目审查等各相关环节都必需严格遵守本安全防护规定。凡违反本规定，造成电力监控系统和调度数据网络安全事故的，要追究有关环节安全责任人和其它直接责任。造成重大影响和损失的要同时追究相应的法律责任。

10 运行考核考评管理

10.1为保证自动化系统稳定可靠运行，提高实时信息质量，制定自动化系统运行考核考评管理办法，是加强自动化系统运行管理的重要手段。

10.2 属调度机构调度管辖权范围内的厂站自动化设备及其自动化信息均应列入考核考评；

10.3 自动化系统和设备事故、障碍的评定和处理

10.3.1 由于自动化设备故障，构成现行部颁《电力生产事故调查暂行规定》所列事故条款之一者记为事故。

10.3.2主站系统故障导致自动化系统主要功能失效，对电力调度生产造成直接影响的，主站scada系统连续失效时间超过24小时者，应定为障碍；调度数据网络故障按其影响程度分为如下等级：核心、骨干节点路由设备导致主要功能失效24小时，定为障碍；多个核心、骨干节点故障导致网络瘫痪，定为障碍。

10.3.3子站自动化设备主要功能连续故障停用时间超过48小时者，定为障碍；重要发电厂、500kv变电站及220kv枢纽变自动化设备主要功能连续故障停用时间超过24小时者，定为障碍。

10.3.4 主站和子站系统安全防护措施出现漏洞遭到病毒或黑客攻击，引起系统主要功能失效，定为障碍。

10.4调度自动化系统运行管理考核考评工作由上一级调度管理机构负责，自动化系统每月运行和专业管理的情况和考评结果按月在自动化系统运行简报上公布。

10.5 自动化系统年终考评结果将作为调度机构年度考评的重要依据之一。

10.6自动化系统有关运行指标和计算公式。

10.6.1 运行指标

10.6.1.1 自动化系统遥测总准确度引用误差不大于±1.5%。

调度端自动化显示值-标准值

遥测点误差值= ×100%

总量程

10.6.1.2 遥测合格率(月) ≥95%

遥测总路数×全月总小时数-∑每路遥测月不合格小时数

遥测合格率（月）= ×100%

遥测总路数×全月总小时数

注：（1）远动装置故障等原因引起yc不可用，应统计为yc不合格。

（2）不合格小时数是指从发现不合格值开始，到校正合格时为止的小时数。

（3）某路yc的误差超过yc规定的误差值时，应视为不合格。

10.6.1.3 事故遥信动作正确率（年）基本指标为100%

年正确动作次数

遥信事故动作正确率（年）= ×100%

年正确动作次数十年拒动、误动次数

注：（1）事故遥信动作正确率只统计属管辖范围内的断路器开关位置信号。

（2）事故时，开关跳合情况与调度端事故y_事项记录吻合时则为正确动作；无记录则为事故y_拒动；记录不正确为事故y_误动。

（3）事故时，开关跳闸后重合闸成功的可以不作事故y_统计。

（4）每月统计事故y_正确动作次数及拒动、误动次数，每年统计其年动作正确率。

10.6.1.4 遥控动作正确率（月）≥98%

遥控月正确动作次数

遥控动作正确率（月）= ×100%

月总操作次数

10.6.1.5 远动装置（rtu）和转发装置可用率（月）≥98%

全月日历总小时数×n-∑远动装置停用小时数

远动装置可用率（月）= ×100%

全月日历总小时数×n

注：（1）远动装置停用小时数包括装置故障和各类检修及电源故障时间。

（2）转发装置故障引起的各站远动停运应统计为各站远动装置故障。

（3）远动装置可用率按各单位总运行套数计算。

10.6.1.6 远动系统平均可用率（月）基本要求≥99.99%

全月日历总小时数×套数-∑各套设备月停用小时数

远动系统运行率（月）= ×100%

全月日历总小时数×套数

注：（1）远动系统停用小时数包括装置故障、各类检修、通道故障及检修、转发故障、电源及其它原因造成远动系统停用的时间。

（2）远动系统可用率按各单位总运行套数计算。

10.6.1.7 计算机系统可用率（月）单机系统≥95%，双机系统≥99.8%

全月日历总小时数-计算机系统月停用小时数

计算机系统可用率（月）= ×100%

全月日历总小时数

注：（1）计算机系统停用小时数包括影响系统功能的主机硬件、软件、电源停用小时数总和加影响局部功能各类设备停用的折算时间总和。

（2）局部功能设备（仅指供调度使用）分为显示器、打印机两类。

其折算小时数如下公式计算：

同类设备停用时间总和

局部功能各类设备停用时间总和 = ∑

同类设备总台数×局部功能设备种类数

10.6.1.8 调度自动化系统可用率（月）基本要求≥99.99%

全月日历总小时数-调度自动化系统月停用小时数

调度自动化系统可用率（月）= ×100%

全月日历总小时数

∑远动终端系统停用时间

调度自动化系统停用小时数= 计算机系统停用时间 +

远动终端总数

10.6.1.9负荷总加完成率（月）基本要求≥90%，争取≥95%

已采集的统配各（全月日历时间-

∑ ×

关口负荷计划值当月不合格时间）

负荷总加完成率（月）= ×100%

应采集的统配各关

× 全月日历时间

口负荷计划值之和

注：（1）全网用电负荷各关口点由省公司发输电部定义。

（2）各关口值指相应的各关口有功功率的最大值。

（3）当月不合格时间指当月关口负荷yc数据不合格时间。

10.6.1.10 调度日报表合格率（月）基本要求≥93%，争取≥96%

全月调度日报表合格张数

调度日报表合格率（月）= ×100%

全月调度日报应制张数

注：（1）合格调度日报表是指日报数据合格率≥95%的报表。

日报表中遥测合格的数据数

日报数据合格率 = ×100%

日报表中应采集的遥测数据总数

（2）日报表中yc合格的数据为调度员审核的数据，按每天一张统计。

10.6.1.11 rtu（综自）覆盖率为100%

已安装的rtu（综自）数

rtu（综自）覆盖率 = ×100%

应安装的rtu（综自）数

注：（1）rtu（综自）覆盖率按各级调度机构所辖范围厂、站统计。

10.6.2 85%以上实时监视画面对命令的响应时间≤3～5%秒。

10.6.3 状态估计覆盖率≥100%，状态估计可用率≥95%，单次状态估计计算时间≤10s。

10.6.4 遥测估计合格率≥95%。

10.6.5 调度员潮流合格率≥95%，调度员潮流计算机结果误差≤2.5%，单次潮流计算时间≤10s。

10.6.6 负荷预报运行率100%，负荷预报准确率≥96%。

10.7 缺陷处理标准

设备缺陷按其对电网安全运行的威胁程度和设备健康状况分为四类,即：ⅰ类设备缺陷、ⅱ类设备缺陷、ⅲ类设备缺陷、ⅳ类设备缺陷。

10.7.1 ⅰ类设备缺陷：指严重程度已经危及人身或设备安全，随时可能导致事故的发生，必须立即消除或安排检修，以及采取必要的安全、技术措施的设备缺陷。ⅰ类设备缺陷消除时间不超过24小时。

10.7.2 ⅱ类设备缺陷：指缺陷比较严重，在短期内虽不会使设备发生事故或威胁人身和设备安全，但需在近期内安排消除或消除前应加强监视、跟踪的设备缺陷。ⅱ类设备缺陷消除时间不超过一个月。

10.7.3 ⅲ类设备缺陷：指设备部件伤损或缺少应有的附属装置，近期对设备安全、经济运行影响不大的，需结合计划检修、临时停运或不需停电进行处理的设备缺陷，但该类缺陷必须在规定的时间内完成。ⅲ类设备缺陷的消除时间不超过三个月。

10.7.4 ⅳ类设备缺陷：指缺陷比较轻微，不影响设备的安全运行和供电能力，且在较长时间（指一个小修周期内）不会有明显加剧或恶化的需安排停电处理的缺陷，该类缺陷经本单位批准可延期结合停电处理，但必须在设备的一个小修周期内完成。ⅳ类设备缺陷的消除时间不超过该设备的一个小修周期。

具体分类方法标准详见《市供电有限公司输变电设备缺陷管理规定》。

11附录

11.1电力调度自动化系统（设备）检修申请单（附录a）

11.2月地区电网调度系统运行情况统计表 (附录b)

11.3月地区电网调度系统运行情况分类统计表(附录c)

第16篇供电有限责任公司应急工作制度

1、职责：在公司抗震救灾领导小组的领导下，负责组织协调公司系统的抗震救灾工作，负责地震灾害损失的归口统计上报工作。

2、当接到政府的临震预报通知后，按照抗震救灾领导小组的指示，指导和协调系统各单位的临震应急工作，及时与地震部门互通信息。

3、当发生一般地震灾害后，及时了解震情、灾情、电力系统人员伤亡和电力设施破坏情况，向领导小组汇报。在抗震救灾领导小组的领导下，指导和协调系统各单位的抗震救灾工作和“电力保障”工作。在15日之内组织有关专业人员赶赴地震灾情，对地震灾害损失进行调查评估，上报政府和市公司。

4、当发生较大或重大地震灾害后，立即了解公司系统各单位的受灾情况，向领导小组汇报，参加领导小组（指挥部）扩大会议，进入应急状态。在抗震救灾领导小组（指挥部）的领导下，迅速组织本系统的人力、物力投入“电力保障”应急工作和“紧急支援”工作。随公司领导在24小时内赶赴地震灾区，慰问受灾的电力职工，现场指挥和协调抗震救灾和恢复供电工作。安排人员24小时值班，遇紧急情况，随时向领导汇报。并尽快将地震情况、灾情、电力设施受损情况及电网运行情况，向政府、市公司汇报。尽快组织有关专业人员赶赴地震灾情，对地震灾害损失进行调查评估，上报政府和市公司。

5、当发生特别重大地震灾害后，立即了解公司系统各单位的受灾情况，向领导小组汇报，参加领导小组（指挥部）扩大会议，立即进入应急状态，实行24小时值班，遇紧急情况马上向领导汇报。在抗震救灾领导小组（指挥部）的领导下，迅速组织公司的所有人力、物力立即投入“电力保障”应急工作和“紧急支援”工作。公司领导尽快赶赴地震灾区，慰问受灾的电职工，现场指挥和协调抗震救灾和恢复供电工作。并尽快将地震情况、灾情、电力设施受损情况及电网运行情况，向政府、市公司汇报。尽快组织有关专业人员赶赴地震灾情，对地震灾害损失进行调查评估，上报政府和市公司。并尽快提出下一步抗震救灾工作的建议，报领导小组批准后实施。

第17篇建筑劳务有限公司质量安全管理评分制度

一总则

1.为了学评价道路施工安全管理情况，提高安全生产管理水平，预防安全事故的发生，实现检查评价工作的标准化. 规范化. 特制订本标准。

2. 本标准采用安全系统工程管理，结合道路工程施工中安全生产事故规律，依据国家有关的法律法规，标准和规程编制。

二适用范围

本制度适用于本公司的全体从业人员。

三评分制度的原则

评优罚劣；评勤罚懒；鼓励进取；鞭策后进

四处罚

依情节轻重分为分为一般工作失误货违规视具体情况予以扣分；严重违反规章制度或劳动纪律的，在对违规者扣分的同时，可采取公司内通报批评，待岗培训，解除劳动合同等处理手段。

五处罚细则

（一）工作纪律：

1 .无正当理由迟到10分钟以内的扣50分；迟到10-30分钟扣100分；迟到30-60分钟的扣150分迟到60分钟以上的当日按旷工处理（均以到岗时间为准）。

2.工间休息或用餐后未按规定时间回岗的按迟到处理。、

3.早退5分钟以内扣50分；早退5-15分钟扣100分；早退15-30分钟扣150分；早退30分钟以上的当日按旷工处理（均以离岗时间为准）

4.上岗时间睡觉.打瞌睡扣100-400分；安全重点岗位睡觉.打瞌睡扣800分。

5.工作时间聚堆聊天，谈论与工作无关的事情扣50-200分；工作时间追逐.嬉戏.打闹扣50-100分。

6.未经允许私拿私用公司物品，价值100元以内的扣500分，价值100元以上的由个人赔偿，情节严重的待岗培训-解除劳动合同；工作时间干私活扣100-400分。

7未经允许在班前.班中饮酒或带酒意上岗扣400-800分。

8.未按规定填写和保管好工作记录.报表等造成工作混乱，资料丢失扣100分。

9.无正当理由不服从上级工作分配和管理，拒绝接受工作任务的扣500分。

10.接受正常管理时推诿.对抗或变相推诿.对抗拒绝接受管理的扣200-400分。

11.接受正常管理时态度恶劣，无理取闹，纠缠管理者扣500分。

12.弄虚作假.隐瞒过失.知情不报.欺上瞒下，对严重违纪者（在岗位上打架斗殴造成伤害，偷窃公司财物等）包庇纵容扣800分。

13.私自向外界提供公司有关资料泄露公司机密的扣800分并解除合同。

第18篇钢铁集团有限公司外用工外包工、售后服务人员安全管理制度

1 目的

为深入贯彻《安全生产法》、明确责任、强化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服务人员）的安全与健康，根据国家及天津市的有关规定，结合公司实际情况特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司各部门因工作需要，进入公司生产区域的外用工、外包工及售后服务人员。

3 管理内容和要求

3.1 外用工、外包工、售后服务人员的划分与确认

3.1.1 外用工：凡公司各部门雇佣的临时工，计划外用工和以任何名义雇佣的农民工统称外用工。

到公司参观、考察、调研等工作的外单位人员；参加劳动的学生、代培生、借调人员；不由公司支付工资的外单位人员；承包公司生产任务的外单位现场作业人员均列入外用工范围管理。

3.1.2 外包工：行政上独立或单位组织生产，经营业务活动具备法人资格，在银行设有独立的户头或帐户，有权与其它单位签订合同的单位到公司承包基建、修房、加工、检修、劳务等工作的人员统称外包工。

3.1.3 售后服务人员：从事商品生产、流通、经营和服务性经济活动，以营利为目的独立核算具备法人资格的企业，自行组织进入公司生产区域，执行本企业生产任务的职工。

3.2 管理职能

3.2.1 安全管理部管理职能

3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服务人员安全监督部门，参与外包工招投标工作，负责投标单位的安全资质审查，参与外包工立项施工的审批，负责与施工单位签定安全协议。

3.2.1.2 负责售后服务人员安全管理的备案。

3.2.1.3 负责外用工、外包工、售后服务人员的安全监督与协调工作。

3.3 管理规定

3.3.1 公司各部门必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“计划外用工谁使用、谁负责；外包工谁承包、谁负责；谁发包、谁监督;为谁服务、谁管理。”的原则,负责本制度的贯彻实施。

3.4 安全管理程序

3.4.1 外用工安全管理程序

3.4.2 各部门雇佣的临时工、计划外用工及以任何名义雇佣的农民工，必须经用人部门的安全技术培训教育，并建立外用工台帐、档案，适其工作岗位培训、考核合格后，方可办理劳动合同。

3.4.2.1 列入外用工范围的主管部门应事先到部门安全管理部门登记备案，落实“三级安全教育”，未经“三级安全教育”，不准上岗；特殊工种必须持证上岗。

3.4.2 外包工安全审查程序

承包单位必须经公司安全管理部对承包合同（协议）、天津钢铁集团有限公司计划外用工申报表、天津钢铁集团有限公司计划外用工审批表、天津钢铁集团有限公司治安五防协议书、天津钢铁集团有限公司外用（包）工安全协议书、工程安全施工方案、安全技术交底单及本单位相关资质证明进行安全审批确认，经安全管理部审查合格、盖章确认、签定天津钢铁集团有限公司外包工安全协议书（一式四份）后，方准进入作业现场进行施工，并到各职能部门办理相关审批手续.未经安全管理部审查同意盖章,各职能部门不予受理。

3.4.3 售后服务人员监督程序

售后服务单位组织本企业职工进入公司生产区域，执行本企业售后服务任务，公司对口部门要加强安全监督。凡包含售后服务内容的经济合同，发包单位应与对方在合同中明确注明安全相关事项，被服务部门必须履行安全告知手续，签定安全生产协议书〈一式两份〉，报公司安全管理部审核备案后，方可进入公司生产区域进行作业。未按以上内容执行的单位，安全管理部有权停止其作业，并视情节考核责任部门。

3.5 检查与考核

3.5.1 所有计划外用工一律执行公司各项安全规章制度及安全技术操作规程，并按正式职工严格安全管理，发生工伤事故按《天津钢铁集团有限公司工伤事故管理制度》统计上报、调查处理、考核。

3.5.2 各部门的外包工，安全主管部门有权按公司各项安全规章制度、规程对其实施安全监察,监督安全协议执行情况；发生工伤事故，由责任部门负责组织、调查处理统计上报，所在安全主管部门协同调查，并及时将事故情况及处理结果报公司安全管理部。

3.5.3 售后服务人员进入公司生产区域完成本企业生产任务，所在区域场所的部门安全主管部门有权按公司各项规章制度、规程对其实行安全监督，严格执行安全协定，发生工伤事故售后服务单位自行负责组织调查处理统计上报，发包部门应及时将事故情况报公司安全管理部。

3.5.4 为强化外用工、外包工、售后服务人员安全管理，各部门可采用安全风险抵押或违规考核等方法，费用不准挪作他用，具体办法须报公司安全管理部审核批准后，方可实施。

3.5.5 外用工、外包工、售后服务人员违章违纪、违反合同和违反协议、协定问题，安全管理部有权按公司有关安全规定处理。

3.5.6 对未经安全管理部审核批准而擅自雇佣、发包、同意外用工、外包工、售后服务的部门及先用工后补手续，边用工边办手续和从事合同协议、协定以外的工作，安全管理部有权监督处理。如造成事故一切后果由责任部门负责，并追究有关部门领导的行政管理责任或法律责任。

3.5.7 公司所属独立经营具备法人资格的单位，到公司各部门承包任务按外包工管理规定执行，但必须独立承包，不准转包或分包。

3.5.8 公司安全管理部及各部门安全管理部门负责监督本制度的实施。

3.5.9 本规定自下发之日起实施。

第19篇 z有限公司财务管理制度

下面是__有限公司财务管理制度,全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。

第一章总则

第一条为加强公司财务工作管理,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。

第二条本制度适用于克莱斯公司,公司各部门和员工在办理财会事务,必须遵守本制度。

第二章财会机构设置及财会人员岗位职责

第三条公司财务部门的职能

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律执行情况。

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约,合理使用资金。

(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第四条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责可由会计兼任。在没有专职审计人员之前,审计员可由总经理兼任。

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成公司领导交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成公司领导交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是:

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成公司领导交付的其他工作。

第三章财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。

第十七条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十八条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

第十九条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。

第二十条财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任监交。

第四章支票管理

第二十一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十二条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第二十三条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

第五章现金管理

第二十四条公司可以在下列范围内使用现金:

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。

第二十五条除本制度第二十四条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。

第二十六条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。

第二十七条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十八条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。

第二十九条财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。

第三十条公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

第三十一条符合本规定第二十四条的,凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

第三十二条发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

第三十三条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

第三十四条差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门经理签字,会计审核时间、天数无误并报送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

第三十五条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

第六章会计档案管理

第三十六条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

第三十七条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

第三十八条会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

第三十九条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。

第七章处罚办法第

第四十条出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本制度条款认定应予处罚的。

第四十一条出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

第八章附则

第四十二条本制度由总经理办公室负责解释。

第四十三条本制度自发布之日起生效。

第20篇某出租汽车有限公司安全生产目标考核奖惩制度

为贯彻落实《安全生产法》和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督和劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制，调动公司管理人员和驾驶员搞好安全生产工作的积极性，强化公司内部管理，表彰好人好事，惩处违章违规行为，建立高效的激励机制，确保公司的服务方针和规章制度的顺利贯彻执行，使安全生产、客运、服务质量得以保障。提高乘客的满意度，打造公司服务品牌，制定此制度。

一、公司负责落实市运管所下达的年度安全生产目标任务及新增安全目标任务。每年由法人或法人委托分管经理分别与有关人员签订《安全目标责任书》并负责进行考核。

二、公司建立安全生产目标管理制度，签约目标责任科室负责将安全目标考核等安全专项目标逐项落实，责任到人。年终对责任人进行全面考核，根据考核结果予以奖惩。

三、本公司安全生产目标考核奖惩的评比必须坚持以下原则：

1、实事求是客观公正的原则;

2、注重安全管理实效的原则；

四、安全生产目标考核的内容

1、考核贯彻法律法规、行业政策和安全生产管理制度(包括驾驶员和车辆安全技术管理制度、岗位安全生产规章制度、岗位安全操作规程)的建立和落实、紧急状态应急预案的建立和完善；

2、考核营运过程中车辆违章及事故次数和人员伤亡等情况。

五、安全生产目标考核的主要程序

1、安全生产目标考核为上年12月21日至当年12月20日，并将结果于12月31日前报公司；

2、考核采取100分为优，85分以上为良，85-60分为合格。当年发生一次交通事故，一律作为不合格。

3、公司安全科将审查意见提交公司安全生产领导小组研究决定；