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体系如何搭建
在房地产公司的运营中，构建一套完善的保密制度至关重要。首要任务是明确保密对象，涵盖公司内部的所有敏感信息，如项目规划、财务数据、客户资料等。接下来，设立制度制定小组，由法务、人力资源及相关部门负责人组成，负责制度的起草、修订和执行监督。确保制度覆盖从信息的产生、存储、传递到销毁的全过程，做到全方位保护。
体系框架
保密制度应包括以下核心部分：
1. 保密政策声明：明确公司的保密原则和期望，强调保密责任的重要性。
2. 保密信息定义：详细列举哪些信息属于保密范畴，避免模糊不清。
3. 权限与访问控制：规定谁可以接触保密信息，以及获取和使用的具体流程。
4. 保密协议：所有员工、合同工及合作伙伴均需签署，明确违约责任。
5. 培训与教育：定期进行保密知识培训，提高全员保密意识。
6. 监控与审计：建立定期审查机制，确保制度有效执行。
7. 泄密处理：设定清晰的报告和处理流程，对违规行为及时应对。
重要性和意义
保密制度的实施，不仅保障了公司的核心竞争力，防止机密泄露带来的经济损失，还维护了客户信任，增强公司在行业内的声誉。它也是法律合规的要求，有助于规避潜在的法律风险，为公司的稳健发展保驾护航。
制度格式
制度文件应采用清晰、简洁的格式，便于阅读和执行。每条条款应明确、具体，避免使用含糊不清的措辞。例如：
1. (1) 所有员工须妥善保管公司文件，未经许可不得擅自复制或传播。
2. (2) 离职时，员工需交还所有包含公司信息的物品，包括电子文档。
3. (3) 发现泄密情况，应立即向上级汇报，并启动应急响应程序。
通过这样的制度设计，我们旨在创建一个安全、有序的工作环境，确保房地产公司的核心利益得到充分保护。每个员工都应理解和遵守这些规定，共同维护公司的信息安全。
房地产公司保密制度范本-2范文
第1篇 房地产公司保密制度范本-2
房地产开发公司保密制度范本2
为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料,应标明秘密字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复英摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第2篇 房地产公司工程招标定价管理制度5
房地产公司工程招标定价管理制度(五)
一、 目的:
为规范公司工程建设招标活动,加强对招标活动的监督管理,维护公司利益,保证项目工程质量,有效控制工程造价,特制定本制度。
二、 适用范围:
本制度适用于公司工程项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标事宜。
三、招标组织机构及小组成员
1、公司成立招标管理领导小组,常务副总经理任组长,法务监察部部长任副组长,成员分别由总工程师、工程项目部经理、财务部经理、经管部经理组成。
2、招标管理领导小组职责:负责管理公司工程项目的建设工程勘察设计、监理、施工、材料及设备采购的招标定价。主要职责是确定招标方式、招标日期,资审方式、提供法定代表人资格证明及签署授权委托书(公开招标)等。招标管理工作也可委托招标代理机构完成。
四、小组成员工作职责
1、经管部负责办理招标备案、发布招标公告、编制和审查招标文件(包括制定和审查评标办法)。具体编写或审查计价依据和计价办法、投标文件商务标评标标准、方法和中标条件、确定投标报价的范围、确定合同价格的方式、合同价款的调整的条件和方法、工程变更的确认和工程竣工结算等内容。
2、工程部拟订或审查招标文件中有关技术标的条款和内容,编写招标工程的工程综合说明,确定工程地点、建设规模、结构类型、质量验收标准、工程工期、招标范围,各专业工程工作界面的划定、现场环境及地质条件、投标人资质及合格条件、技术规范等内容。工程部资料员负责发售招标文件、收取图纸押金、编写招标文件清单、做好收发记录。
3、工程项目部、经管部组织勘察现场、进行资格预审、召开投标预备会。
4、财务部拟订投标人有关财务状况的招标规定,确定和审查投标保证金和履约保证金的提交方式及担保书格式、资信情况等财务方面的内容。
5、采购部人员拟订甲供材料及设备的招标规定和要求。确定甲供材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级等内容。
6、法务监察部对拟定出的招标文件和合同条款的内容、程序、权利和义务等方面进行审查和规范。
五、招标范围及规模
1、由公司开发建设的工程项目施工单项合同估算价在10万元以上时,勘察设计、监理、施工或材料及设备采购(单项采购价款在10万元以上)招标应采用公开招标或邀请招标方式,公开招标时投标人不少于5家,邀请招标时投标人不少于3家。
2、有特殊要求的项目经公司董事长批准后可直接发包。
3、为便于工程项目的管理、减少各承包商间的推诿和各专业工程的交叉施工、提高工作效率,工程招投标应尽量减少单项工程的分解招标。
4、施工单项合同估算价在10万元以下的零星工程和维修工程一般不采取招标形式,由公司工程维修部负责组织实施。
六、确定招标方式:
工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种。根据具体的招标内容和规模,采用何种方式由招标领导小组确定。
1、采用公开招标方式的,由经管部办理招标公告的发布;采用邀请招标方式的,应当向三家以上具备施工能力、资信良好的特定的施工单位或者其他组织发出投标邀请书。
2、招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容:应当载明下列内容:
● 招标人的名称和地址。
● 招标项目的内容、规模、资金来源。
● 招标项目的实施地点和工期。
● 获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间。
● 对招标文件或者资格预审文件收取的费用。
● 对招标人的资质等级的要求。
七、 资格审查:
1、资格审查分为资格预审和资格后审。采取资格后审的,在编制招标文件时应载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。采用资格预审时投标资格的确定详见第4条。
2、资格审查的内容。资格审查应主要审查投标人或者潜在投标人是否符合下列条件:
● 具有独立订立合同的权利(企业持有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证)。
● 具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员。
● 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态。
● 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;法律、行政法规规定的其他资格条件。
3、实际考察。资格审查过程中如需要,招标领导小组也可对潜在投标人已完工程和在施工程以及机械设备等组织现场考察。
4、投标资格的确定。采用资格预审的,资格审查由工程部牵头,经管部、财务部、法务监察部共同组成评审小组,从参加预审的单位中选出不少于3家资审合格的潜在投标人,由评审小组在《工程招投标资格预审审批表》签署意见并呈报常务副总经理和总经理批准后,由工程部向通过资格预审的单位发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。
八、招标文件的编制
1、招标文件由工程部牵头,经管部、财务部、法务部等共同拟订。
2、招标文件应当包括下列内容:
● 投标邀请书(附投标邀请书格式)。
● 投标须知:包括工程概况,招标范围,资格审查条件,投标单位资质等级,工程资金来源或者落实情况(包括银行出具的资金证明),标段划分,工期要求,质量标准,现场踏勘和答疑安排,投标文件编制、投标保证金、投标文件正、副本数量、投标截止日期,提交、修改、撤回的要求,投标报价要求,投标有效期,开标的时间和地点,评标的方法和标准等。
● 合同的主要条款(附合同协议书、专用条款与补充协议、通用条款)。
● 投标文件格式及附录(附投标文件投标函格式、商务标格式、技术标格式、资信标格式)。
● 采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单。
● 招标工程的技术要求。
● 设计图纸。
● 投标辅助资料。
3、招标文件的审查和批准
(1)招标文件的审查由经管部经办,审查意见由评审领导小组人员签署意见并填写在《工程招标文件评审表》中,评审表和经修改后的招标文件呈常务副总经理和总经理批准并在招标文件上签字盖章。
(2)招标文件批准后(采用公开招标的,招标文件应报招标管理部门审查备案),工程部方可组织招标文件的发售和邀请投标人投标。
九、开标、评标和中标
1、开标。本公司的各类项目招标的开标,由公司授权的招标人代表负责主持。开标应当在招标文件确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行,开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
(1)采用公开招标的工程,对投标单位提交的投标文件必须当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录并存档备案。
(2)采用邀请形式招标的工程,评标委员会由公司招投标领导小组和经营管理单位等方面的人员组成,成员人数为五人以上的单数。由公司招标领导小组对邀请招标的施工单位的施工方案、合同总价、工期承诺、工程业绩、社会信誉等相关情况进行评审后确定施工单位。
2、评标
(1)评标委员会组成。采用公开方式招标的,评标委员会的专家成员的确定,应当遵照招投标管理部门及有关法规的规定;采用邀请方式的,评标委员会由公司招标领导小组及其成员组成。
(2)评标应严格按招标文件规定的评标办法和标准执行。在评标过程中,不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标可以采用综合评估法和经评审的最低投标价法或者法律法规允许的其他评标方法。
3、投标文件评审
(1)采用综合评估法的,应当对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理资质、服务承诺、社会信誉及以往业绩等,能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。
(2)采用经评审的最低投标价法的,应当在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中,评审出投标价格最低的投标人,但投标价格低于其企业成本的除外。投标价格低于企业成本价(经管部核定)的投标,不予选择。提交投标文件的有效投标人少于三家的,应当重新招标。
4、定标
(1)评标委员会(评标小组)以书面形式向招标人提交评标报告,推荐1―3个排序合格的中标人。根据评标委员会推荐的1―3个排序合格的中标人,由经管部负责按《工程招投标中标单位审批表》报公司常务副总经理、总经理审批确定。
(2)根据常务副总经理、总经理审批签字的《工程招投标中标单位审批表》确定的中标单位,经管部向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
(3)以公开方式进行招标的项目,应当自确定中标人之日起十五日内,工程部负责向政府招投标监督管理部门提交招投标情况的书面报告。
十、授予合同
中标人确定后,由经管部经办,相关部门配合按照中标通知书规定的日期以中标价与中标人签订《建设工程施工合同》,合同评审见《合同管理制度》。
十一、招投标工作纪律
(1)招标人及公司相关部门、各职能工作人员不得向投标人及其他第三方透露有关招标的任何情况。
(2)经管部门编制的工程标底,编制人员应负责保密,不得向其他部门及任何无关方透露。
(3)招投标领导小组及其小组成员、各职能部门的工作人员,应遵守职业道德,不得接受投标人任何形式馈赠。对违反规定的工作人员和相关人员公司监察部门将严肃处理。构成犯罪的,依法追究其法律责任。
十二、本制度解释权、修订权属公司法务监察部。
第3篇 房地产公司工程管理制度
房地产公司工程管理制度(十五)总则
三、 确保公司建设工程按期、保质顺利竣工,特制定管理制度。
四、 工程管理由总工程师牵头,工程部、材料设备部、经济管理部配合实施。工程施工技术、质量管理
一、责权划分
(一) 建设单位
1、 协调施工、监理、设计单位的关系。
2、 根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计(方案)、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。
(二) 施工单位
1、 严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工,对施工质量负责。
2、 及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述拒绝的正当理由,并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时,其后果由坚持人负责。
(三) 监理单位
1、 根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。
2、 确认施工质量。并对已确认的施工质量负责(但并不免除施工单位对施工质量的责任)。
二、 技术质量管理方针三全管理(全员、全过程、全方位)、预控为主、确保质量。
三、 技术质量管理体系
(一) 建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况,建立以总工程师为首的技术质量管理系统。
(二) 管理系统的人员必须到岗,职责必须划分明确、管理到位。
四、 图纸收发和审核
(一) 工程图纸及设计文件(包括设计变更)一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人(或档案员)以及监理工程师。
(二) 各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。
(三) 图纸审查要点:
1、 要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。
2、 重要构造是否合理。
3、 图纸、文件是否互相矛盾。
4、 执行标准、规范是否明确。
5、 土建与安装的衔接有无问题。
6、 现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。
7、 有无危及安全的因素。
五、 设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理,经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。
六、 施工组织设计
(一) 施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。
(二) 施工组织设计应包括下列主要内容:
1、 工程概况;
2、 施工总平面图;
3、 综合计划:包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划;
1、 施工方法及技术措施;
2、 季节施工措施;
3、 质量保证措施;
4、 安全技术措施;
5、 环保及文明施工技术措施。
(三) 施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度,同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。
七、 技术交底由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层,交底应有针对性,说明操作要点、质量标准和安全注意事项。
八、 施工严格按照标准、规范、规程、设计文件,施工组织设计进行施工。
九、 设计变更
(一) 变更设计施工必须按设计变更图(通知)及洽商记录进行。
(二) 施工中有下列情况由施工单位向监理提出,经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。
1、 图纸错误
2、 合理化建议
3、 施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。
(三) 不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位,可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工,后补充洽商记录。
(四) 设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分,是监理的依据。
十、 材料检验
(一) 主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。
(二) 指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。
(三) 建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以抽样复验,复验合格由建设单位承担费用,复验不合格,施工单位承担费用,并严禁使用。
十一、技术检验施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(比如:强度、压力、绝缘、探伤等)一律按有关规定由施工单位进行,不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。
十二、 隐蔽验收
(一) 上道工序的工作结果被下道工序所掩盖,无法或很难进行再次检查;发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。
(二) 监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表,表中应注明项目、部位、检查内容,并书面通知建设单位和施工单位。
(三) 工程进行到监理单位规定的隐检部位,施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工(量)具,报请监理验收。
(四) 隐蔽验收各专业人员都须参加,而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。
十三、 中间验收某一部分分部工程完成之后,由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收,做出书面记录,后续的分部工程方可插入。
十四、 设备试运转
(一) 具备下列条件方可进行试运转
1、 安装工作完成,并经质量检验合格;
2、 技术文件规定的检验工作完成并合格;
3、 试运转方案编制完毕;
4、 测试量具,工具齐备。
(二) 试运转由施工单位主持实施,建设单位、监理单位参加。
(三) 试运转记录应完整归档。
十五、 竣工验收
(一) 竣工验收条件:
1、 合同规定的工程范围施工完毕,并达到质量标准;
2、 档案齐备。
(二) 竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。
(三) 竣工验收应填写验收单。
十六、 质量评定
(一) 质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。
(二) 质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。
十七、 持证上岗
(一) 需要持证上岗特殊工种,施工单位必须安排持证人员操作。
(二) 建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况,并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。
十八、 质量保证资料施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理,严禁写回忆录和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷,一式三份报监理核定。
十九、 质量事故
(一) 发生质量事故,施工单位应立即通知建设单位和监理单位,同时采取防止事故扩大的有效措施。
(二) 质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因,写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。
(三) 事故处理完毕,施工单位应写出事故报告,报告应说明事故原因,处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。
二十、 计量
(一) 施工使用的仪器、量具必须合格,并在规定的计量检定周期内使用。
(二) 监理应对在用的量具的检定合格证进行检查、登记。
二十一、分包工程质量分包单位的资质由建设单位和监理确定,分包工程质量由总包单位负责,分包单位的施工技术由总包单位出具。签证管理
一、管理职能
(一) 常务副总经理负责签证工作的领导和审批。
(二) 工程部负责确认工程签证的实物量。
(三) 经管部负责审查工程签证的金额,确认材料价差补偿范围、种类及预算量。
(四) 材料设备部负责确认价差签证。
二、 办理签证的范围和依据
(一) 下列情况可以办理工程签证:
1、 施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更施工。
2、 由于建设单位的责任引起的停工,返工损失。
3、 施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。
(二) 办理价差签证必须同时具备下列条件:
1、 施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。
2、 合同预算中对该品种的材料,加工件或半成品没有包死价格,并规定可以计算价差。
(三) 造价增加小于等于 元的项目只办理技术洽商,不办理签证。
(四) 计算工作量时,必须同时计算增、减工作量。
第4篇 房地产公司员工退出管理制度
房地产公司员工退出管理制度
(七) 第一章总则
第一条 为建立和完善__房地产开发有限公司(以下简称公司)员工退出机制,促进人力资源的合理流动,优化人员结构,提高人员素质,特制定本制度。
第起计算。待岗期间的薪资按原月薪标准的50%发放,不享受奖金分配。
第十七条 在待岗期间,待岗员工应移交原岗位工作,可以在公司范围内寻找合适岗位。待岗员工如选中合适岗位,并与接收单位协商一致的,由人力资源部办理逐级报批手续。待岗员工经批准重新上岗的,员工的薪酬按新的岗位和职级重新确定。
第十八条 待岗期满后,员工仍未寻找到合适岗位或无任何单位接收的,公司与该员工解除劳动合同,由人力资源部按规定办理相关手续。
第十九条 考核不合格,并经审定实行劝退和辞退的,以及员工主动辞职的,由人力资源部按规定办理相关手续。
第二十条 员工办理离职手续后,应保守公司商业机密,不得带走公司业务资料,不得损害公司社会形象和利益。如有违反并致使公司社会形象及利益遭受损失的,公司保留依法追究法律和经济责任的权利。第四章 附 则
第二十一条 本制度由公司人力资源部负责解释与修订。
第二十二条 本制度自颁发之日起施行。
第5篇 房地产公司印章使用管理制度
印章是公司权利的信物,为了正确使用和发挥印章的作用,特制定本制度。
1、 公司各印章由总经理签发,公章、合同章由行政部经理保管,支票专用章、财务专用章由出纳保管,发票专用章、法定代表人私章由会计保管,公司印章由行政部统一刻制后,交各部门自行保管使用。停止使用的印章必须交行政部,不得自行保存和销毁。
2、 公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须经总经理批准,并履行登记手续,由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果,必须追究其责任。
3、 凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理或副总经理签字后方准使用公章,如需用公司业务章的必须由本部门经理审批签字。
4、 不准在空白纸上盖印章,不盖空白介绍信,不代写介绍信。凡使用公章必须造册登记或留底稿,特殊情况由总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。
5、 开出的介绍信、便函,必须符合国家政策,法令的规定,不准弄虚作假,不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。
6、 公司印章的使用,凡发出文件,由总经理批准,可使用公司印章。范围如下:
(1) 呈报上级机关(股东会、董事会及工商、税务等主管部门)的请示、报告。
(2) 对公司下属部门的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。
⑶ 有关重要计划、报表、预决算等等。
(4) 对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字,经管理部审查方可用印章。
8、 公司员工一切应以公司利益为重,自觉遵守用章制度,保守公司机密,不得泄露用章内容。
第6篇 房地产顾问公司财务管理制度总言
房地产顾问公司财务管理总言
1.总则
1.1财务管理是物业管理的重要组成部份, 正确处理好管理与理财的关系, 是物业管理的首要问题。
1.2财务管理的三方面任务:-
1.2.1有计划、合理的安排资金, 为管理处经营管理服务;
1.2.2认真贯彻各项财经制度, 维护财经纪律, 实行财务监督;
1.2.3加强经济核算, 增收节支, 提高经济效益。
1.3配备专职财务人员, 开户建帐, 建立一套完整的、切实可行的会计核算制度, 做好管理处的经济活动记录工作。
1.4做好年度的财务预算, 落实各项经济指针。
1.5做好会计决算和利润分配报告, 加强财务监督, 改善经营管理, 提高经济效益。
1.6遵守国家及各项有关法律, 法令和条例, 接受当地税务, 银行、工商等部门的监督。
1.7接受会计师事务所对企业会计帐目审查。
2.财务权限与职责
2.1编制管理处年度财务预算, 制定各项经济指针, 并报总物业经理审定。
2.2监督管理处的资金来源与运用情况, 各项指针完成情况, 检查各项制度执行情况。
2.3加强流动资金的管理, 制定各部门的流动资金额度, 超出额度财务有权拒付。
2.4管理处的一切开支, 由经手人阐明原因报各部门主管经理签字外, 经财务部经理审核签字报总物业经理审批后方可报销。
2.5有权拒付违反财经纪律和违反管理处财务规定的开支。
2.6建立完善的管理收费系统, 及时足额收取管理费及其它费用, 按发展商的要求必要时协助发展商向客户收取其它费用。
2.7建立固定资产登记制度, 防止固定资产的流失。
2.8建立完善的会计数据文件管理系统, 保证会计资料的完整。
2.9按上级规定, 编制好各种财务报表, 做好财务工作。
2.10对超越财务权限, 强行核销不合理开支, 打击报复财务人员的行为, 财务主管有权, 有责向总物业经理及上级部门报告申诉。
3.财务管理
3.1财务部应根据国家要求, 结合有关规定, 认真进行帐务处理与会计核算, 及时编报各类财务报表, 做到认真、及时、准确、完整地反映管理处的财务状况和经营成果。
3.2财务部应严格控制各种费用开支, 交际、应酬费应根据需要, 本着少花钱办大事的原则, 采取实报实销的办法(由经办人阐明原因报部门经理批准, 经总经理审批后再在交际费中列支)。
3.3财务部应严格内部管理制度, 建立、健全现金及各种存款的管理, 做到日清月结、帐帐相符、帐证相符、帐实相符, 及时清理未达帐项,每日报总出纳收款日报表, 银行存款日报表, 以便合理使用资金。
3.4严格各种费用管理, 杜绝假发票、空白条, 杜绝不合理、不合法的费用支出。
3.5管理处发生的各种费用, 应根据当月费用使用情况合理进入当期费用,按权责发出制的原则对管理处发生的各种费用作预提费用和待摊费。低值易耗品的摊销原则上一次进入费用, 但数额较大的可按使用期限分次摊销。
第7篇 房地产股份公司财务预算管理制度
房地产股份有限公司财务预算管理制度
为了规范和加强公司预算管理,充分发挥预算的约束和引导作用,确保公司年度经营管理目标的实现,提高公司整体盈利能力和总体管理水平,特制定本制度。
一、年度预算制度
1、公司预算包括:收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。
2、预算编制基础:经营状况分析资料、市场经济预测信息、经营计划和财务目标、相关会计政策的变化等。
3、预算编制程序:公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。
二、月度、季度预算制度
月度、季度预算制度参照年度预算的编制方法,公司必须于每季度开始15日前,由公司财务主管制定该季度内每月财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该季度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释,及向上级管理汇报。
三、预算项目编制方法和依据
1、收入预算
收入预算包括:房地产销售收入、房屋出租收入、其他收入
房地产销售收入:营销策划部依据各种销售条件及收款期限,按预计可实现金额编列。
房屋租金收入:营销策划部依据合同规定及预期目标,按预计可实现金额编列。
其他收入:无须对其作出预算。
2、开发成本支出预算
(一)地价支出:规划设计部依据购地支付计划或国土规划局批文之应缴纳金额编列。
(二)工程款项:成本控制部依据工程预算、工程预计进度,提供预计工程量,按核定的造价金额编列。
(三)材料、设备款项:物料供应部依据工程进度、所需材料、设备数量,按核定的金额编列。
(四)设计费: 规划设计部依据设计合同及出图计划,按预计应支付金额编列。
3、销售费用预算
由营销策划部依据营销计划,按预计支出额编制。
4、管理费用预算
由财务部与办公室参照以往实际数分别编列。
5、财务费用预算
财务部根据融资计划编列。
四、预算执行制度
公司财务负责人于年度报告完成后15日内对上期预算执行情况、超预算数据进行分析,并以书面形式分析差异原因、责任归属及相应的措施或建议反馈给上级主管单位,促进全年预算在各执行阶段的有效控制。
五、年度预算的考核与评价
公司预算考核与评价的主管部门为公司董事会,上级主管财务部负责计划指标完成情况的考核工作。对预算执行情况的考评,每季度进行一次,报公司董事会批准。年度考评必须编制年度预算执行情况的分析评价报告,报上级财务部及公司董事会批准。
第8篇 房地产公司员工薪资管理制度
房地产开发公司员工薪资管理制度
为增强企业经营活力,充分调动员工的工作积极性、主动性、创造性,确保公司的薪资水平具有对社会与人才之吸引力和竞争力,根据zz房地产开发有限公司有关规定,结合抚顺市同行业工资水平与公司实际状况,特制定本薪资管理制度。
总则
1、工资分配必须贯彻按劳分配、多劳多得的原则,必须兼顾国家、股东、员工三者的利益。
2、工资分配必须立足企业长远发展目标与行业竞争需求,坚持量力而行、留有余地、逐步提高的方针,在公司效益增长的基础上使员工的薪资福利同步增长与改善。
3、工资分配作为调整不同职位、不同管理层次与不同管理技术水平员工收入的主要手段,要有利于鼓励和培养员工廉洁自律、敬业务实、勤奋向上、勇于创新的工作精神、风范,其分配水平体现了公司最终的经营成果。
4、工资分配构成、内容、水平本公司实行岗位结构工资制。员工的月度工资由基本工资、职务工资、补助工资三部分构成。
其中:员工工资总额=基本工资+职务工资+补贴工资员工实领工资总额=基本工资+职务工资+补贴工资-各项扣罚款基本工资是员工在劳动关系续存期间获得的基本生活保障收入工资;主要参照抚顺市地区物价水平、社会平均工资水平以及上一年度公司经营业绩水平而确定;其也是公司为交纳员工社会统筹金、保险金、公积金的基本参照工资水平。
因员工职务职位的不同基本工资水平划分为八级(详见公司职位分类规定)。
职务工资因员工所任职务的不同以及该职务工作职责、职位技能要求差异以区别其职位和管理层次的企业内部行政级别(职务)工资。根据公司职位划分规定,职务工资划分为八级(详见公司职位分类规定)。
补贴工资是考虑到员工的午餐(误餐)、交通通勤、日常医疗就诊等员工生活实际需要而设立的一种补贴工资。补贴工资原则上不计入公司年度工资计划与总额。其标准核定见附表_zrs2002-003-1:公司员工工资水平表。
职务工资的职级与级差标准划定
根据员工现任职务及所在职务工作责任大小、工作难易程度以及员工的工作表现、工作业绩、工作经历、本企业的工作时间等不同,除公司总经理外,每个职位的职务工资又分为试用级、普通级、资深级、高级四个工资职级,并分别以职级级差工资水平(100-500元/月)来划分确定。
职级级差确认标准:a、试用级:指试用期员工(含实习期)职级;b、普通级:指试用期满后被公司正式录用的员工职级;c、资深级:指在公司工作满一年以上,工作经历丰富、工作表现优良、业绩突出,并且经过公司考核、评价、审核认定的员工职级;d、高级:指在公司工作满二年以上工作表现良好、岗位与专业知识丰富,并具有突出的工作能力与工作业绩的资深级员工。
处于不同职级级差的员工之职务工资不同。所处职位职级越高,其级差工资水平也相应较高。备注:现有公司员工按其进入公司的年限而确认。
假期与特殊情况下之工资规定
兼职人员(含特聘人员)或临时聘请人员的工资按当初达成的协议支付;其办法是由公司总经理审核,行政人事部办理发放。
加班工资核定
工资部门员工日常(含休息日)加班需提前由加班者本人向部门负责人及行政人事部申请,经批准后方可允许加班。每个加班日(标准时间8小时)按50元/天计加班工资;不超过3小时的加班不计加班费。
部门经理(含副经理)以上人员加班不计加班费。
法定节假日的加班公司应严格控制,如确需加班或值班,经本人申请,行政人事部批准,其加班工资按国家有关规定执行。
旷工、缺勤、迟到早退工资核定旷工工资核定:旷工半日内扣罚100元,一日以内扣罚200元,两日以内扣罚400元,三日以内则扣罚当月该员工全部工资总额。迟到、早退、缺勤工资核定
a、迟到早退的时间标准为20分钟,超过20分钟则按缺勤半天核算。缺勤日扣罚工资标准=员工(基本工资+职务工资)/21。
b、员工在当月内每迟到、早退:第一次扣罚10元,第二次扣罚30元,第三次扣罚50元,当月累计迟到早退四次以上者按旷工一天处理。
假期工资核定
员工的假期核定按公司《员工假期管理制度》规定划分确定。主要有病假、产假、护理假、婚假、丧假、探亲假等。
员工在按公司规定程序获得批准经享受以上假期,其假期期间本人基本工资照发,按其休假缺勤日数扣发其职务工资(即当月实发职务工资=当月规定职务工资/缺勤日数)后的剩余职务工资照发;其各种补贴核定按公司有关福利制度执行。非工伤病假工资:员工在非工伤病假期间其职务工资、补贴工资取消;病假在1个月内按其基本工资的90%发给,病假在1-3个月之间按其基本工资的70%发给;病假在3个月以上按其基本工资50%发给,直至发给到半年。超过半年以上的病假按公司及国家有关规定执行。
工资考核及评定发放办法工资考核、评定、管理部门是公司行政人事部。工资考核与审定的审定部门是公司总经理室。
公司发薪日为每月公历10日(遇节假日提前或顺延);特殊情况经公司总经理批准同意外,公司一般严禁员工提前领取工资。公司工资月标准核算日为21天。
员工薪资以货币形式发放。根据实际状况也可考虑以现金或信用卡形式发放。工资发放部门为公司财务预算部。员工所得工资为税后工资。
试用期员工的工资发放:试用期员工的工资除职务工资在试用期间按60%发放外,其基本工资按照当月实际工作日发给;其补助工资与聘用期员工同样按月核发;
员工试用期满经考核转正后当月起享受相应同职务全额工资。
新聘任员工在试用期仍执行该职务的试用期工资水平,从正式职务聘任确认之月起享受被聘任岗位的相同全额工资。
各部门应在每月10日前将本部门当月出勤考勤表(卡)统一送交行政人事部审核、汇总、制表,报总经理批准后由财务预算部发放。
其他员工薪资应随行业薪资水平发展以及公司所在地的物价及消费水平、员工工作业绩、公司经济效益发展状况而不断调整。
本工资管理制度报请公司总经理审批后,自下发之日起执行。
本工资制度由公司行政人事部负责解释,并在实施中不断调整修改、补充。
《公司薪资水平方案一览表》序号职位、岗位及其职级基本工资职务工资补助工资小计备注午餐交通医药2、副总经理3、总监助理总经理4、部门(副)经理5、部门主管6、文员7、工员8、临时工备注1、销售业务人员的职务工资按公司销售人员业绩考核办法执行。2、上表所列职务工资均指该职位普通级级职务工资。3、部门副经理的标准普级职务工资为××元/月。职务工资级差分配标准见下表:序号级差工资标准试用级
普通级资深级高级职位职级名称副总经理级总监、助理总经理级部门经理/副经理级部门主管级文员(员工)工员临时工――――――――第二章公司员工考勤、假期与保险、福利管理制度考勤基本管理制度公司所有员工全部参加考勤。公司员工每日工作时间为8小时,每周工作时间为44小时。公司的作息时间规定:上午8:00--11:30;中午(11:30--1:00分为午餐和午休时间);下午1:00―5:00分遇季节变化,公司将视实际情况予以调整作息时间。
第9篇 房地产公司材料设备管理制度
房地产公司材料设备工作管理制度
总则
一、为了确保施工需要,加强材料、设备采购管理,节约开发资金,特制定本管理制度。
二、工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完成。
采购计划及市场调查
一、所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表,(如有需要另附尺寸图纸)报总工审核同意,交设备材料部。
二、设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查,编制采购计划(包括资金计划)交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。
三、设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查,择优择廉选购。
四、一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后实施。
五、重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。
第10篇 房地产公司售楼员销售人员薪金奖励制度
房地产公司销售人员(售楼员)的薪金、奖励制度
一、工资、;
1、薪金的构成:由岗位工资、工龄工资构成。
1)岗位工资的级别:
经理1500元/月
副经理1350元/月
内管员 1000元/月
项目经理1000元/月
售楼员 600元/月
试用期:岗位工资的80%。
2.工资发放时间:
付薪日期为每月的16日,按实际工作天数支付薪金,支付的是上月16日至本月15日的薪金。若逢付薪日是周日或公众假日,则提前支付。
3.工资的调整:随国家政策、公司规定的调整而调整。
二、福利:
员工试用期满、经公司考核转正后,在公司服务期间均可享受公司规定的有关福利待遇。
1.养老保险:按员工的基本工资核定,公司交纳23%,个人交纳4%。
2.平安康泰险:十种重大疾病险,在公司服务期间由公司交纳,离开公司后的险费由个人承担。
3.住院医疗保险:逐年购买。
4.置装费:祥见公司的置装规定。
5.生日礼物:除享受公司的生日贺礼外,还将收到销售部价值100元的生日礼物。
三、销售奖金(提成)
1、提成的计算
2、方法
销售奖金额=销售额_提成比率---应交所得税
(销售额:在单位时间业务当事人或管理人发生的成交业务销售回款额)
3、销售奖金的提成比率:按销售回款额计发
经理:管辖楼盘的 2‰
完成目标的0-40%:按1‰
完成目标的40-70%:按1.5‰
完成目标的70-100%:按2‰;
完成目标的100%以上:超过部分按3%;
副经理:管辖楼盘的1‰
项目经理:管辖楼盘的2.5‰
完成目标的0-40%:按1.5‰
完成目标的40-70%:按2‰
完成目标的70-100%:按2.5‰;
完成目标的100%以上:超过部分按4%;
售楼员:当事业务的3‰
完成目标的0-40%:按1.5‰
完成目标的40-70%:按2‰
完成目标的70-100%:按3‰;
完成目标的100%以上:超过部分按4%;
(试用期员工销售奖金等同非适用期员工)
4、发放比率:按公司(或所代理楼盘发展商)拨付销售部同等比例发放。
5、提成的发放时间:
每月5日发放上月提成;
四、特别奖励
1、冠军售楼员:每年1月1日、4月1日、7月1日,9月1日,经统计上一季度完成销售额最多的售楼员,将发放其销售额的1‰作为特别奖励;年度金牌售楼员,年度内,发放其销售总额的万分之一作为特别奖励。
2、冠军项目经理:
3、销售建议奖:提供有关销售管理、业务方面的书面建议(被采纳的),将发放200---3000元/次的奖金。
4、特别奖励:为公司提出合理化建议,致使成本下降、售价上升、品牌提升,由部门向公司申报公司奖励。
第11篇 房地产公司卫生制度范本
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,确保办公区域及公共区域的环境卫生,树立公司的良好形象,特制定本制度。
第一条 卫生管理的范围为公司各部门、办公室、会议室、厕所、建筑设施堆放处及走廊、门窗、楼梯间等办公场所及其它设施的卫生。
第二条 卫生清理的标准:门窗(玻璃、窗台)均无浮尘,地面无污物、污水、浮土,四周墙壁及其附属物,装饰品无蜘蛛网、浮土。书橱、镜子上无浮尘、污迹,档案柜内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象。办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,饮水机、水具,无茶绣、水垢。桌椅摆放整齐、干净、电脑、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土。厕所墙壁、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味等。
第三条 卫生清扫实行部门负责制,各部门负责人为第一责任人,各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清扫实行区域负责,实际划分随机而定。
第四条 责任区的卫生清理每月集中清扫一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。各部门卫生须每天上班前利用10分钟时间清扫,随时保持干净整洁。
第五条 各部门要认真对待卫生清扫和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清扫,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。
第六条 任何部门和个人都不得随意损坏室内外地板、门窗和墙壁不得随意在墙壁张贴、悬挂公示牌、饰品等物。
第七条 保洁员的工作标准要求:
1.严肃工作纪律,上班时间内除灾休息室适量休息外,其他时间要在责任清洁区内不间断巡查,随时保洁,及时提醒与纠正损坏公共区域清洁卫生的行为。严禁在休息室或其他场所做与工作无关的事(闲聊、闲坐、打毛衣、做鞋垫等)。
2. 严格请销假制度,半天以内的病假、事假须经办公室批准,请假1天以上的应报请公司领导批准。
3．必须保持通讯畅通,手机应保持24小时开机,并在接到任务通知后按要求迅速赶到现场,一般不超过20分钟。
4. 实行工作质效与工资挂钩制度,每人每月工资700元(其中:基本工资400元,浮动工资300元)。办公室对公共区域清洁卫生情况每月一考核,根据考核结算核发工资。
5. 公共区域的清扫要求一天两次,上午上班前,下午上班前各清扫一次。必须保证地面清洁无灰尘,墙壁(玻璃)无污迹,无蜘蛛网。打扫时间一般为每天上班前1小时或下班后1小时时间。
第七条 施工工地的卫生要求
1、 建立完善的卫生管理制度,专人负责落实。
2、 设置
1.8 米以上高度的隔离护栏,围施工,防止设备丢失,防止污染环境。
3、 场内物料堆放整齐,环境专人清扫,保持整齐清洁。
4、 生活用水统一用自来水,并有完善的排水设施,排水畅通,不得积水。积水处定期清理,喷洒杀虫剂,控制蛟虫孳生。
5、 及时清理建筑物料和渣土,不得洒漏污染环境,运输车辆经常冲洗,车体保持清洁。
6、 工地集体食堂要建立卫生管理制度,申领卫生许可证,炊事员要经过健康检查,才能上岗。食堂环境清洁,排水畅通。生熟食品分开摆放。
7、 工程完工后,立即清理场地,搞好工地内、外环境卫生,清理废渣土,废渣不得随处倾倒,必须按指定地点倾倒。
8、 施工单位是建筑工地卫生管理责任单位。施工单位主要负责人是工地卫生直接责任人,对工地卫生负完全责任。
第八条 对违反本制度的单位与部门,责令其限期改正。
第九条 本制度自下发之日起施行。
第12篇 正大房地产公司奖惩制度
河口房地产公司奖惩制度
为完善公司制度,建立公正、合理的奖惩办法,提高员工工作积极性,促进公司各项工作的顺利进行,特制定本条例。
(一) 奖惩原则
1、物质奖励和精神奖励相结合的原则;
2、及时性原则;
3、对责任事故进行追溯处理的原则。
(二)奖励条例
第一条 奖励的种类及申报程序
1、嘉奖(奖现金50-200元),由部门提出,行政部审核,副总审批;
2、记小功(奖现金200-500元),由部门提出,行政部审核,总经理审批;
3、记大功(月工资上浮50-100元),由部门提出,总经理办公会研究通过,总经理审批;
4、特别奖励(一次性发给奖金若干元,并签订无固定期合同),由部门提出,总经理办公会研究通过,执行董事批准。
第二条 员工有下列事迹之一者,应给予嘉奖(年终评比公司给予奖励后不再重复奖励现金,下同)
1、工作尽职尽责,有具体事迹或功绩者;
2、拾金不昧者(500元以上者);
3、提出合理化建议,经验证评审实施有效者(2000元以上);
4、在社会上做好事,被受助人反映到公司者。
第三条 员工有下列事迹之一并突出者,应给予记小功
1、提出合理化建议,经验证评审实施有效(10000元以上)者;
2、节省物料或降低成本有显着成绩者或对废料利用有特殊成效(金额一万元以上)者;
3、遇有非常事故(如防盗抢险)或检修工作,随机应变,措施得宜致公司免遭损失(5000元以上)者;
4、技术、管理论文发表于全国性刊物或发表于市级以上刊物一年达两篇以上者(一年限奖两次);
5、参加竞赛或展会或其它比赛得奖或申报各类项目,为公司争得重要荣誉者;
6、本年度获公司嘉奖三次及以上者;
7、科研或其他方面做出成绩,获得地(厅)级以上奖励的主要贡献者;
8、检举损害公司利益行为并避免较大损失者;
9、其他具有较佳之功绩者。
第四条员工有下列事迹之一者,给予记大功
1、维护公司重大利益或遇有意外事件,不顾危险,为公司避免重大损失(两万元以上),事迹感人者;
2、对于舞弊或发现、觉察有危害公司权益者,能事先举报,防止泄露公司机密,防止谣传或意外灾害酿成,使公司免受重大损失者;
3、本年度获三次小功者;
4、合理化建议被采纳或付诸实施,取得一定成效者(经济效益达五万元以上);
5、科研或其他方面做出成绩,获得国家级奖励或省(部)级三等奖以上或地(厅)级奖励一等奖的主要贡献者;
6、在全国专业学术刊物上发表论文一年达两篇以上或在重要专业学术刊物上自主发表三篇以上论文者(一年限奖一次);
7、其他有特殊事迹,经总经理办公会审议批准者。
第五条 有下列事迹之一者给予特别奖励。
1、服务满10年,考绩优良,未曾旷工或受记过以上处分者;
2、在提高质量、优化工艺、节能降耗或在生产组织与管理方面有独到见解,并有重大合理化建议被采纳或付诸实施,取得显着成效者(经济效益达10万元以上);
3、科研或其他方面做出成绩,获得国家奖励二等奖以上或省(部)级奖励一等奖以上的主要贡献者;
4、在国际专业学术会议(或刊物)上宣读(或发表)过一篇论文或在全国专业学术刊物上发表过三篇论文;
(三)惩处条例
第六条 惩处的种类及申报程序
1、警告(罚款50-200元/次),由部门提出申请,部门审核,副总批准;
2、记小过(罚款200-500元/次),由部门提出申请,行政部审核,总经理批准;
3、记大过(月工资降50-100元或免职并承担公司损失),由部门提出申请,行政部审核,总经理办公会研究,总经理批准;
4、辞退(应承担公司损失并处等额的罚款),由部门申请,行政部审核,总经理办公会批准。
第七条 员工有下列情形之一者,予以警告处分
1、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度,造成经济损失或不良影响的;情节轻微者;
2、未经允许携带外人入场参观造成后果者;携带家属小孩,在工作场所有碍秩序影响他人工作者;
3、擅用他人经管的工具及设备造成后果者;涂写墙壁、机械用具,有碍观瞻者;
4、在工作时间任意嬉笑或闲谈经劝不改者;擅离工作岗位者;工作时间私自外出者;
5、浪费公物行为轻微者;妨碍公共秩序及公共卫生者;
6、在工作时间打瞌睡、偷闲、精神委靡或阅读非专业、非配发杂志、书报或下载和观看网络游戏、电影、私下聊天者;
7、迟到早退一月达五次者或有旷工行为者;冒替签到或打卡者(本人及顶替者);
8、擅自接受供应商吃请者;
9、在公司易燃场所,或禁止吸烟的场所吸烟经劝阻无效或重犯者;
10、在社会上闹纠纷,情节轻微但对方反映到公司者;
11、上班时间擅离岗位,消极怠工,不能按时完成任务者;不服从主管人员工作安排和调动、指挥,或无理取闹,影响生产秩序、工作秩序的,情节轻微者;
12、挑动是非,破坏团结,损害他人名誉或领导威信,影响恶劣的;
13、对企业发展漠不关心,全年不提出合理化建议者;
14、其他犯有过失,情节轻微经主管鉴定认为不称职者。
第八条 员工有下列情形之一者,给予记小过处分
1、品行不良或谎报事实或违反公司规定或犯其他过失情节较轻者;
2、在工作时间或工作场所私自制造私人物品者;
3、携带刀具或其他违禁品、危险品入公司者。
4、疏忽职守(疏于检查或管理不善)致使损坏公物或致公司损失达五仟元以上者;
5、受贿壹仟元以下者,或因业务接受馈赠贰百元以上未说明或未上交者;
6、工作时间内非业务需要在公司内打牌或赌博者;对同事恶意攻击或制造伪证予以诬害,或者制造事端,情节轻微者。
第九条 员工有下列情形之一者,视为严重违纪,给予记大过处分
> 1、对外泄露公司商业秘密造成后果,情节轻微者;
2、疏忽职守(疏于检查或管理不善)致使损坏公物或致公司损失达一万元以上者;
3、全年旷工达四日以上或一月旷工达二日以上者。
4、在公司内斗殴、酗酒、滋事、妨害秩序、有伤风化或行为不检,有损公司声誉者;
5、不循正常途径,有煽动怠工或罢工的具体事实者。
第十条员工有下列情形之一者,视为重大违纪,直接给予辞退
1、未经公司书面同意,擅自为其他机构提供兼职服务者;
2、有偷窃公私财物、恐吓殴打同事等不法行为,或吸毒、参加不法组织、损害公司声誉者;
3、有小过错或违纪,但又屡次不改,被三次以上书面警告或两次以上记过处分者;
4、泄露公司商业秘密或严重违反安全和质量操作规程,给公司造成一万元以上损失者;
5、被依法追究刑事责任或劳动教养者;
6、见公司遇灾不救或不报警、不作为而酿成大祸,有确实证据者;
7、利用公司的技术、合同或利用工作之便危害公司利益,为人或为己牟取私利情节严重者;
8、受贿、侵占公司财物、不法报销或贪污公款,年累计壹仟元以上者;
9、无故连续旷工3日,或全月累计旷工5日,或全年旷工10日者;
10、利用公司名义,在外招摇撞骗者;恶意仿效上级领导签字或盗用公司印章或涂改重要文件者;
11、有其他严重危害公司和员工利益的其它情形者。
第13篇 某房地产公司门卫接待制度
房地产公司门卫接待制度
1、为加强出入公司的人员、物品的管理,特制定本制度。
2、凡人员及物品出入公司大门应遵守本制度,由保安人员负责管理。
3、本公司人员出入管理。
■本公司员工出入公司,应穿着规定服装,配挂胸卡于胸处,以便识别,并严禁赤足或穿着拖鞋。
■员工出入公司,如果携有物品,应接受保安人员的检查和登记。
■员工上下班时,应排队打卡,并不得代替他人打卡,如发现依考勤管理规定处分。
■凡进出公司及在公司范围以内,无论上下班时间一律佩挂胸卡,未按规定佩挂者,依有关规定处分。
4、公司外人员出入管理。
■凡公司外人员来访者,应先填签“来宾登记表”,保安人员负责引领前台接待。
■离开公司时,应携 “准入证”交还“保安室”,并由保安人员签注离开公司时间。
■禁止来宾未经准许进入公司,发现或接获他人举报,应由办公室查明责任归属,如因保安人员管理不严,公司给予当值人员20元处罚。
第14篇 房地产发展公司营销策划管理制度
房地产发展有限公司营销策划管理制度
第一章总则
第一条为加强对营销策划事务的管理,明确责任,使工作有序开展,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章市场调研作业规范
第三条明确调查目的及内容:把握市场竞争及需求的特点,为产品进行准确定位,策划经理应编制或委托中介机构编制市场环境调研报告。
第四条制定调查计划:根据调查目的和内容制定或委托中介机构制定详细周密的市场调查计划表,其内容应当包括:
(一)调查内容及对象:确定调查的具体内容,还需确定具体实施调查的对象个体,确定具体的调查范围;
(二)调查方法:针对本次调查目的和内容确定具体调查方法。
(三)调查时间表:调查日期和调查作业进度的安排。
第五条收集相关基础资料:通过各种有效渠道收集与调查目的相关的各种现有的基本的信料,常见的资料来源渠道包括:
(一)实地调研收集到的一手资料;
(二)各种公开传媒上的资料;
(三)通过拜访各有关政府部门获取当地有关房地产资料;
(四)当地各种房地产中介机构获取当地有关房地产市场最新资料;
(五)各种房地产展销会、招商会、洽谈会、交流会等:通过参加各种房地产展销会、招商会、洽谈会、交流会等,获取相关房地产资料。
第六条编辑整理信息资料:对现场调查所获得的原始信息资料进行审查整理、编辑加工,以确定调查资料是否有误,样本是否符合要求,调查记录是否完备,若发现不足或存在问题,应及时调整调查提纲,作补充调查,以保证最后调查得出结论的完整性和准确性;
第七条调查结果分析:根据整理归纳后的调查资料,结合《城市房地产开发经营管理条例》,策划经理负责组织分析论证,得出调查结论。
第八条撰写调查报告:策划经理采用一定的形式将调查结果写成详尽的《市场环境调研报告》。
第九条递交调查报告:按照本公司要求,将调查报告送交有关人士,作为房地产市场开发和房地产市场营销的参考。
第十条资料归档存储:将本次调查形成的资料整理归档,编制目录与索引,并顺序放入档案柜中。
第三章项目定位报告的审核作业规范
第十一条分析销售项目:策划经理根据《目标市场调查报告》,制定出该项目的《定位报告》。
第十二条审议方案:策划经理提请公司审议层对总体定位方案进行审议。
第十三条审查方案:将《项目总体定位报告》提交给公司决策层进行审查。
第十四条方案核准:经审查后的《项目总体定位报告》提交给总经理核准,总经理必要时召集营销有关人员了解情况,达成共识后批准《项目总体定位报告》,并提交给规划设计公司进行设计。
第四章选择中介合作公司洽谈的作业规范
第十五条机构考察:对基本符合公司要求的中介机构由营销总监进行资信考察,考察方法可为网上考察、已提供服务的类似业绩,必要时实地考察。考察内容包括:中介机构实力、信誉及业绩,把所考察的结果上交公司领导。
第十六条末次筛选:公司领导根据营销总监考察结果,再次对中介机构进行筛选,把不适合公司的中介机构剔除。
第十七条洽谈:由营销总监通知中介机构,通过中介机构上门,上报公司领导层(必要时由董事长参与)同中介机构进行合作谈判达成共识,确定中介机构。
第十八条建立档案:由营销员把中介机构的详细资料整理成中介机构资料汇总表后统一入档
第五章销售方案评审作业规范
第十九条销售方案审核:策划经理在提交《销售方案》,必要时要求其提供市场调研的有关资料。销售方案内容包括:销售方式及渠道、销售单位组织设计、广告方案、价格定位及策略、vi形象设计等。
第二十条方案审查:营销总监负责组织销售部职员对销售方案进行会审,会审人员必须在文件审批会签表中签署意见。
第二十一条提出修改意见:将经审核后提出的《销售方案》上报总经理,总经理提出修改意见。
第二十二条方案修订:根据会审结果和总经理意见,策划经理负责将修改意见重新纳入销售方案中。
第二十三条方案执行:营销部根据总经理签字后的方案执行。
第六章阶段性业绩核查作业规范
第二十四条接受销售表:每月底,销售经理制作《销售情况月报表》、相关财务数据及有变更的情况。
第二十五条销售情况汇总:由销售经理对本月销售情况进行汇总:已售客户数、房款回笼数以及按揭情况等财务数据。
第二十六条核对财务帐款:通过财务报表,由销售经理与财务部核对交款及办理银行按揭的情况。
第二十七条销售经理将《业绩核查表》存档。
第七章附则
第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第三十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
第15篇 房地产公司人力资源管理：福利制度
房地产开发公司人力资源管理:福利制度
一、保险
实施范围
公司根据规定为档案已转入公司名下的正式员工上保险。险种含养老保险、医疗保险、失业保险等。
养老保险管理办法
养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分:双方的交纳比例为:企业 %,员工 % 。
员工的养老手册及台帐由公司委托社保中心保存。新调入员工转正后应将养老保险电脑转移单由原单位转入公司,待核查后从员工进入公司之月起继续上缴。若员工离开公司,由人力资源部负责办理转出手续。原单位若为事业单位,则无须转移养老保险。
其他保险管理办法:
对于档案未及时转入公司的员工,公司将不为该员工上缴保险直至其档案调入。
保险的有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策变更而变更。
第16篇 房地产公司财务专项管理制度
房地产开发有限公司财务专项管理制度
1、第一章 总则
第一条目的
加强企业的内部管理,促进企业在财务专项事务处理过程中的规范化、程序化。
2、第二章 财务会计报表管理
第一条 财务会计报表编制范围
资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、税务筹划报告、纳税申报表等;内部管理会计报表还包括:资金计划,资金动态执行情况表、以及公司内部规定需要报送的各种管理报表、报告。
第二条 财务会计报表的编制原则与要求
一、会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制;
二、财务管理部门必须保证所提供会计信息的及时、客观、准确、完整,全面反映公司的财务状况和经营成果。
三、编制会计报告时,在会计计量和填报方法上,应保持前后会计期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注、说明清楚明了,符合规定要求。
四、会计核算采用权责发生制原则进行。
五、按月、季、年分别编制月度、季度、年度财务报表,并做到月度有情况说明,季度有重点分析,年度有财务情况全面分析。
第三条会计期间
会计报表都必须以公历年度作为会计期间,自公历1月1日起至12月31日止(内部报表自公历2月1日起至次年1月31日止);
第四条 财务会计报表的报出
一、公司的财务会计账簿和会计报表的时间统一截止为每月28号,下月资金计划表及附表于30日上午上报,会计报表于次月6日前上报集团公司财务管理部门;
二、在报送会计报表及相关分析资料时,应按集团公司财务管理部门的统一要求和规定进行。
三、会计不得擅自编制未经审核的会计报表,未经批准的会计报表不得向外报送。
3、第三章 利润及利润分配管理
第一条 利润指标的确定
公司年度完成利润指标由集团公司通过财务预算的形式予以明确和考核。
第二条 亏损的弥补
一、公司发生的年度亏损、按国家有关规定用下一年度税前利润弥补;
二、当年度亏损不足弥补时,可在五年内延续弥补,五年还不足弥补时,应在税后利润弥补。
第三条 利润的分配
公司应按公司章程和股东会的有关规定进行利润分配,原则上按不超过当年净利润的30%进行分配。
4、第四章纳税筹划管理
第一条 税收筹划的原则
一、税务筹划是在符合税法、不违反税法及其他法规的前提下进行
二、是在纳税义务没有确定,存在多种纳税方法可以选择时,企业做出缴纳低税负的决策。
第二条 税收筹划的目的
一、合理合法减轻税收负担。
二、纳税申报正确,缴税及时足额,不出现任何税收方面的处罚等。
第三条 税收筹划的程序
一、公司在每年制订财务预算时,应确定税收筹划方案,并上报集团财务管理部门。
二、成立税收筹划小组,由总经理、分管副总、公司财务负责人、财务人员等组成。
三、项目开发是纳税筹划的重点,项目税收筹划应从项目策划开始,统筹考虑项目开发方式、合同签订、款项支付、销售方式等进行全方位整体筹划,并形成税务筹划报告。
四、项目开始运作后分年或分期制订纳税计划,报董事会讨论通过。
五、税收筹划和当年纳税计划通过后,由总经理办公会委托财务及相关部门执行。
5、第五章 财务人员报告制度
第一条 公司财务人员报告原则
一、公司财务人员应按公司规定上报单位各类会计报表、统计报表及其他管理报表报告。
二、对报告期内发生的重大或异常财务事项,应立即上报公司总经理、董事会、集团总裁和财务管理中心并提出解决方案。
第二条 公司财务人员报告事项
一、各类财务会计报表、统计报表、预算执行情况表、报表附注及相关文字说明和分析材料。
二、发生的大额现金长款、业务差错、透支、以各种方式提供的融资和担保、向银行贷款、对外投资及其它重大事件。
三、未经授权的向公司以外的单位和账户进行的资金划拨。
四、未经批准的长期资产购置(如:固定资产)和超出计划的费用与成本支出。
五、专项福利与费用支出。
六、年度工作计划和年度工作总结。
七、财务会计税收自查工作报告和外部检查结论。
八、公司财务制度实施细则、内部控制管理办法及其它各种补充规定。
九、审计报告。
十、成本控制分析报告。
十一、财务分析。
十二、其他需要报告的事项。
6、第六章 工资薪酬管理
第一条 工资审批
一、工资实行严格的审批制度,月度工资的发放由公司总经理审批。
二、年终奖金的发放报集团公司审批。未经审批的工资、奖金财务部门不得发放。
第二条 工资复核
工资奖金发放前,财务管理中心应对行政管理中心编制的工资、奖金发放表进行复核。
第三条 所得税扣除
一、行政管理中心编制工资、奖金发放表。
二、财务管理中心应配合行政管理中心计算个人所得税的扣除和员工往来款项的扣除。
第四条 员工离职
一、员工离职时,行政管理中心应通知财务管理中心,由财务管理中心查明是否有借支款项等应扣款项。
二、如有借支款项等应扣款项,由行政管理中心在其离职时从应发工资中扣除。
第五条 工资、奖金的发放形式
一、工资、奖金的发放,采取银行代发工资形式,如采用现金发放的形式,如须报公司总经理批准。
第六条 工资奖金的发放
一、员工工资一般于每月15日前发放上个月工资,年终奖金于春节放假前发放。
二、行政管理中心于工资、奖金发放前1天应将审批的工资单、奖金发放明细表交财务管理中心。
三、工资、奖金发放推迟,由财务管理中心和行政管理中心负责解释。
7、第七章 罚则
第一条 未遵守会计制度
财务人员未按照国家相关会计
制度和准则及公司规定及时编制会计报告,或者所提供会计信息的出现重大错误,处责任人500元/次的罚款。
第二条 未遵守公司章程制度
一、不按照公司章程的有关规定或者在未召开股东会的情况下进行利润分配的,追缴所分配的利润,并处责任人 2000元/次的罚款;
二、财务人员明知该利润分配行为违规仍然进行账务处理的,处责任人1000/次的罚款。
三、擅自编制会计报告及未经批准对外提供会计报告的,处责任人1000/次的罚款。
第三条 未积极对纳税事项进行合理筹划
未积极对纳税事项进行合理筹划,以达到合理避税的目的,处责任人500元/次的罚款。
第四条 未及时上报上述重大事项
财务人员未及时上报上述重大事项,处责任人100元/次的罚款。
第17篇 房地产公司办公用品管理制度格式怎样的
房地产开发有限公司办公用品管理制度
(五) 第一章 总则
第一条 为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。
第二条 本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购
第三条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
1、 集中采购由行政管理部负责并管理。
2、 集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。
3、 实行定期计划批量采购供应。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。
4、 特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
5、 各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施采购任务。
6、 必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。
7、 结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。第三章 办公用品的分发领用
第四条 各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。
第五条 接到各部门的《办公用品领用单》(两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。
第六条 发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。
第七条 用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。第四章 办公用品管理
第八条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第九条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第十条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。
第十二条 办公用品(价格在1000元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第十三条 公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。第五章 附则
第十四条 本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。
第18篇 a房地产公司电话管理制度
e房地产开发公司电话管理制度
1.0所有来电,务必在三响之内接听。对方挂断之后,方为通话完毕,任何时候不许用力掷听筒。
2.0当接到外来电话时,应使用温和的礼貌用语,如:“您好,__公司”;“谢谢”;“再见”等。
3.0通话过程中,应仔细倾听对方讲话,并以恰当的语气词给对方以认真的反馈。
4.0当对方发出邀请或会议通知时,应表示谢意。
5.0应注意讲话的语气、措辞,要热情诚恳、亲切友善,不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。
6.0遇到重要来电,应在电话机旁作好记录,即左手接电话,右手记录有关事项,提高通话效率。
7.0每个职员都有义务传送电话。如对方要找的职员不在公司,应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下(对方认为不便时除外),并及时转告有关部门人员。
8.0上班时间原则不得使用电话谈私事,如确有急事须打私人电话,应简明扼要,一般不超过3分钟。
9.0用电话谈业务,应简明扼要,以免影响其他客户通话,通话时音量适度调低,并注意语气文明。
10.0一般员工业务联系使用长途电话,应填好话单,经部门负责人批准并报办公室核准后,方可使用,用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。部门理人员使用长途电话联系业务。
11.0未经批准擅自拨打长途电话者,一经查出,按话费的5-50倍罚款。
第19篇 正大房地产公司人事管理制度
河口房地产公司人事管理制度
1、为加强公司的人事管理,明确人事管理权限及人事管理程序,使公司人事管理工作有所遵循,特制定本人事制度。
2、 适用范围:本规定适用公司全体职员,即公司聘用的全部从业人员。
3、协助各部门办理人事招聘,聘用及解聘手续。
4、负责管理公司人事档案资料。
5、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。
6、组织公司平时考核及年终考核工作。
7、负责公司各项保险、福利制度的办理。
8、劳动合同的签定及劳工关系的处理。
9、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》。
10所有招聘录用的新职员正式上班当天须携带:
两张一寸免冠照片;身份证、原件和复印件;学历证明原件和复印件;职称证明原件和复印件,以便存档。
第20篇 房地产公司财务管理制度3
房地产公司财务管理制度(三)
总则
一、为加强公司的财务管理,规范会计核算工作,统一管理各项资金,正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果,提高公司经济效益,根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议,制定本制度。
二、财务部系公司职能部门,公司财务部有权对财会人员进行考核,并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励,对不称职的财会人员进行撤换。
三、财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家税收,保证股东权益不受侵犯。其基本任务时,做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金,提高企业效益。
四、公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况,及时发现存在的问题,并分析产生原因,提出解决的办法和措施。
五、逐步采用现代化管理办法,如责任会计、目标利润、计算机管理等,不断提高财务管理水平和工作效率。
六、财务人员应当好公司领导的参谋,为公司聚财、理财、用财出谋划策,严格把好财务收支关,为提高公司效益努力工作。
财务会计机构、人员和制度
一、财务机构及人员设置
(一)依照健全、有效的原则设置财务会计机构,配备财务会计人员,依法办理财务会计工作。
(二)财务人员因故离辞职时,须办理交接手续,不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应时先征得公司领导批准,并办理财务人员登记手续。
(三)公司根据实际需要,设置财务部级财务部经理,主持本公司的财务会计工作。财务部经理由董事长提名,董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位摄制。
二、财务会计制度
(一)人员考核:
1、公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。
2、公司财务部应建立财会人员考核档案,作为晋级及奖惩的依据。
(二)财务部制度的建立:
1、财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况,指定公司财务制度,包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。
2、公司的财务制度应报公司董事会批准。
(三)财务工作要求:
1、公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限,定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。
2、公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。
3、公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度收支计划表,资金支付预算表,待公司董事长批准后按批准额执行。
4、公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户;应定期核对帐户,定期财产清查,保证帐实相符;应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。
资金管理及成本、费用管理
一、资金管理
(一)公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款,帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准部的退款。
(二)非计划用款要专门向公司领导请示报告。
(三)公司接到董事长签字之调配资金通知,应立即照办,不得延误。
(四)公司将非公司业务之用的资金调出公司系统,应由董事会研究决定董事长书面批准。如系口头通知,需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统,有关人员以严重过失论处。
(五)各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务。
(六)公司要积极筹措、运用和管理好各类资金,保证工程项目的需要。
二、成本、费用管理
(一)公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续,公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项,办理付款手续,对未经申报及申报后未经批准的款项,即不符合财务手续的款项,财务部有权拒付。
(二)严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算,应进行全过程管理和控制,努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。
(三)财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位,分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录,应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐,经财务部确认实际付款情况后,方可付款。
(四)公司的管理费用,包括:办公费、业务费、工资、房租等,采取在经董事会批准的预算内,按实报销的形式,由总经理批准、财务部负责执行,公司财务部控制使用,不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如:税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。
(五)购入的低值易耗品,一次性摊入费用后,应有办公室相应建立实物台帐。
(六)重视固定资产的管理,所有固定资产由办公室登记造册,专人管理和使用,每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作,节约修理费用,防止毁损和盘亏。
(七)对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。
