有哪些
费用管理规程
一、费用分类 1.1 常规运营费用：包括租金、员工薪酬、水电费、办公用品等日常运营所需支出。 1.2 项目费用：针对特定项目产生的成本，如研发、市场推广、设备采购等。 1.3 一次性费用：如装修、设备升级、法律咨询等非经常性支出。 1.4 专项费用：如培训、差旅、福利等特殊用途的费用。
二、审批流程 2.1 预算编制：各部门需提前规划年度预算，详细列出预期费用。
2. 2 预算审批：财务部门对预算进行审核，管理层审批后执行。
2. 3 费用申请：费用发生前填写申请表，说明费用用途及预计金额。
2. 4 审批流程：按权限逐级审批，重大费用需由高级管理层审批。
2. 5 实际报销：附原始凭证，经部门负责人和财务部门核实后报销。
三、控制措施 3.1 预算控制：严格执行预算，超预算费用需重新审批。
3. 2 内部审计：定期进行财务审计，确保费用合规性。
3. 3 成本分析：定期分析费用结构，识别节省空间。
3. 4 透明度：公开费用信息，增强员工对费用管理的理解和信任。
四、报告与监控 4.1 费用报告：每月生成费用报告，展示各部门费用状况。
4. 2 监控预警：对超预算、异常费用进行预警，及时采取纠正措施。
4. 3 审计跟踪：对审计发现问题的整改情况进行追踪。
模板
费用管理报表
1. 报表名称：××月度费用汇总表
2. 包含内容：
- 总览：当月总费用、对比上月及同期变化
- 分类费用：各类型费用的具体金额及占比
- 预算执行：预算与实际支出对比，超预算情况说明
- 异常分析：超预算、异常费用明细及原因分析
- 控制指标：如费用占收入比例、单个产出费用等关键指标
标准
费用管理规范
1. 准确性：所有费用数据必须真实无误，原始凭证齐全。
2. 及时性：费用申请、报销应及时，确保业务正常运行。
3. 合理性：费用开支应符合公司政策，追求经济效益最大化。
4. 法规遵从：遵守相关财务法规，保证费用管理合法合规。
5. 效率：优化审批流程，减少不必要的等待时间。
6. 持续改进：定期评估费用管理效果，不断优化控制措施。
以上费用管理规程旨在确保公司的财务健康，提升资源利用效率，为公司的长期发展奠定坚实基础。各部门应严格执行，共同维护良好的财务管理环境。
费用管理规程范文
第1篇 物业管理公司费用报销审核作业规程
物业管理公司费用报销审核标准作业规程
1.0目的
规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。
2.0适用范围
适用于物业管理公司各项报销费用的控制。
3.0职责
3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。
3.2财务部主管负责报销单据的及时审核。
4.0程序要点
4.1费用报销的标准。
4.1.1经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。
4.2报销单据的填制要求。
4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
4.2.2将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在费用报销单的反面左边。
4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写费用报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4.2.4采购类经营费用,须凭有效的《采购计划表》或《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》、《入库单》附在费用报销单的后面。
4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报费用报销单。
4.3报销单据的审核。
4.3.1费用报销单由各部门主管签字确认后由报销人交总经理/授权人审批。
4.3.2财务部主管应在收到费用报销单的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期。
4.3.3经审核费用报销单不符合费用开支标准或存有其他疑问应退回费用报销单重新核查。
4.4费用的给付。
4.4.1报销人依据审批手续完整的费用报销单到财务部领取费用。
4.4.2出纳根据费用报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
4.4.3报销人持费用报销单在出纳处领取费用,并在《费用报销登记表》中签名。
4.4.4单位价格在10000元以下的报销费用,由出纳按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。
4.4.5单位价格在10000元以上的报销费用,原则上由出纳按照《银行存款标准作业规程》用支票支付,特殊情况的可报财务部主管批准后,以现金支付。
4.4.6费用发生前借支款项的,由出纳员按照《现金管理标准作业规程》作冲减处理。
4.5报销单据的保管。
4.5.1费用报销单由会计按顺序编制记账凭证,财务部主管审核后,由会计汇总、记账、编制相关财务分析报表。
4.5.2所有的费用报销单由财务部加密长期保存。
5.0记录
5.1《费用报销登记表》。
5.2《费用报销单》。
6.0相关支持文件
6.1《现金管理标准作业规程》。
6.2《银行存款标准作业规程》。
6.3《物品验证标准作业规程》。
第2篇 z园物业管理费用收缴工作规程
荔园物业管理费用收缴工作规程
1 目的
为了加强对物业管理费用收缴的规范管理,确保物业管理费用收缴工作的顺利开展。
2 适用范围
适用于各类物业管理费用的收缴。
3 职责
3.1 公司经理负责贯彻执行本规程。
3.2 客服部主管负责管理费用催缴工作的过程实施和控制。
3.3 财务部负责物业管理费用的收取。
3.4 物业助理和各相关部门负责具体执行本规程。
4 工作规程
1 物业管理费用主要指物业管理费、水电费、装修管理有关费用、有偿维修费用及停车管理服务费等。
2 物业管理费用的收缴统一由财务部具体负责。
3 物业管理费用的计算日期是:每个自然月。
4 物业管理费用的集中收缴日期是:每月1日至10日收取当月的管理费用。
5 物业管理费用的收缴步骤
1)由工程部负责水、电的管理人员在每月25日左右对有关水、电表进行抄读,并将抄读结果及时记录于水、电抄读记录表,全部抄读结束后,应及时将抄读结果报给财务部,同时应复印一份留底。
2)由服务中心客服前台将每月的《维修单》的第三联进行整理后在每月25日左右一同交给财务部。
3)财务部根据工程部人员抄读的水/电结果、《维修单》的维修费用和住户使用物业的实际情况,将住户的所有费用及时计入电脑收费系统。在每月30日前电脑打印出《交款通知书》,然后客服部以电话通知、人工派送、邮寄等方式将全部《交款通知书》及时传递给客户。
4)在集中收缴日期内,及时收缴住户的各项管理费用,并做好有关财务报表上报公司领导审阅。
6 物业管理费用的催缴
1)《催款通知书》发出15日后,住户未及时交纳管理费用时,财务部应及时将管理费用催缴名单(原件留底)做好统计,然后复印一份及时交客服部进行处理。
2)由客服部主管按其名单首次安排客服专员将《催款通知书》以人工派送的方式送给住户,并由住户在《通知签收表》进行签收。
3)住户收到费用催缴通知单后,在一个星期内仍未缴纳费用时,财务部应继续做好费用催缴名单的统计并交客服部进行处理,客服部主管收到后则应立即第二次将《催款通知书》以人工派送形式安排物业助理再次拜访时送给住户并了解原因,同时还应做好与住户的沟通协调工作,直到住户有一个妥善的答复。
4)住户第二次收到费用催缴通知单后在一个星期内还是没有缴纳时,则财务部应再次做好费用催缴名单的统计并交客服部进行处理,客服部主管收到后则应立即第三次开具《催款通知书》并以人工派送形式亲自和物业助理一同拜访时送给住户并了解原因,同时还应做好与住户的沟通协调工作,直到住户有一个妥善的答复。
5)若住户仍不缴纳时,则财务部对催缴名单进行统计确认后交客服部,由客服部书面报告公司,由公司决策采取有效措施进行处理。
6)《催款通知书》以书面形式和人工派送的方式传达三次为准。超过三次后,住户仍未缴纳管理费用时,则物业管理公司有权采取有效的强制措施对拖欠住户进行处理。
7 住户欠费的管理措施
1)欠费住户的条件:欠费在1 个月以上的住户均为欠费住户。
2)物业管理公司对欠费住户在1个至3个月内可采取的管理措施主要有:
①2个月内由公司领导出面进行协调解决;
②对协调不成的住户和欠费达2 个月以上者,物业管理公司在物业的明显出入口对欠费住户进行张榜公布;
③欠费达3个月以上(含3 个月)的住户,物业管理公司有权对其欠费住户采取向当地法院进行起诉等有效措施。具体由客服部主管根据公司要求组织落实。
④所有欠费住户未经物业管理公司许可均不允许搬出物品,直到交清所欠费用或经过法院判决办完有关手续为止。
5 附表
5.1 《 通知签收表》
第3篇 物业公司费用报销管理作业规程
1.0目的
1.1本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。
2.0适用范围
2.1本规程适用于公司各项报销费用的控制。
3.0职责
3.1财务部经理负责报销单据的及时审核。
3.2公司总经理负责报销费用的审批。
4.0程序要点
4.1 报销费用的填制要求
4.1.1费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
4.1.2将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
4.1.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4.1.4采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
4.1.5非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
4.1.6外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
4.2 报销单据的审核
4.2.1费用报销单据由各部门负责人在部门主管栏内签字确认。
4.2.2财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
4.2.3经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
4.3费用的给付
4.3.1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
4.3.2单位价格在5000元以下的报销费用,由出纳员按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。
4.3.3单位价格在5000元以上的报销费用,原则上由出纳员按照《银行存款管理标准作业规程》用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
4.3.4各费用发生前借支备用金的,由出纳员按照《备用金管理标准作业规程》作冲减备用金处理。
4.4 费用报销单据的保管
4.4.1费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
4.4.2所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
4.5本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。
5.0引用文件和记录表格
5.1 《现金管理标准作业规程》
5.2 《银行存款管理标准作业规程》
5.3 《备用金管理标准作业规程》
第4篇 房地产集团营销费用管理指引规程
某房地产集团营销费用管理指引
一、营销费用管理推行预算管理制,即:年初拟定全年预算计划、每月根据实施情况编制月度预算实施情况及下月调整计划,原则上一经确案,不得超支使用。
二、每年12月上旬,根据集团营销管理中心下达各地区公司的年度销售总指标,各地区公司拟定次年全年营销费用预算方案,经地区营销中心及地区公司主管领导审批后,报集团营销管理中心汇总集团全年营销费用预算方案呈集团公司领导审批。
三、各地区公司营销中心根据集团公司审批后的预算方案调整原方案,并上报集团营销管理中心备案,同时发至各执行部门(单位)。
四、次年各预算执行部门(单位)按审定后的预算方案执行。每月各预算部门(单位)的营销费用立项必须按规定的审批权限报批,营销费用支出必须严格按年度、月度预算方案执行。
五、每月底预算执行部门(单位)必须将当月《预算执行情况汇总表》报送地区公司营销中心、财务部,地区公司营销老总、财务老总、总经理及集团营销管理中心(备案)。
六、在预算执行过程中,预算执行单位如需增加预算必须按规定审批权限报各级(项目/地区/集团)领导审批,并报集团营销管理中心备案。
七、经审定的营销费用预算作为各执行单位目标管理的指标之一,是对各执行单位进行考核的重要依据,超支预算按有关规定对预算执行部门(单位)作出处罚。
第5篇 营销中心代理公司推广费用管理规程
营销中心代理公司推广费用管理
(1)预算制定及审批
代理公司在__罗浮山水项目的相关营销活动中所产生的所有合理的推广费用在发生前必须以工作呈报形式履行制定及审批等相关手续,并最终由开发商签字批准后执行。
a 预算编制及审批
流程图:
审核未通过
代理公司应根据营销方案及推广计划制定并向开发商提交相应推广费用预算,以工作呈报的形式由审核人员签字审核后执行,并将相关工作呈报及附件(如方案、费用清单等)的复印件各一份交开发商策划代表处存档。
执行过程中代理公司若需要调整预算,必须以工作呈报的形式由审核人员签字批准后方可执行。预算外费用由代理公司自行承担。开发商有权根据实际情况调整预算。
年度推广预算,应于每年12月15日前提交;
季度推广预算,应于每季度最后一月第二周周五前提交;
月度推广预算,应于每月20日前提交;
b 价格审核
代理公司在惠州__罗浮山水项目营销活动中所有涉及费用须由开发商控制并审核价格。费用控制及价格审核的范围包括但不限于媒体费用、制作费用、活动费用。
以开发商名义对所外进行的所有涉及费用控制与价格审核的事宜均由开发商营销总监及策划代表负责,代理公司不得单独与相关媒体、广告公司及其他供应商、合作单位进行价格谈判。
所有媒体发布、物料制作及活动执行等工作所需的合作单位均由开发商营销总监及策划代表确定。
c 费用支付及审批
流程图
审核未通过
代理公司在惠州罗浮山水项目的相关营销活动中所产生的所有合理的推广费用须由开发商营销总监及策划代表进行费用核算,费用支付的相关手续由开发商办理,代理公司应将相关票据及涉及该费用的工作呈报及其附件等资料的原件归类整理后交于开发商策划代表。
a 代理公司在推广预算的执行过程中应无条件接受开发商监督,各项费用的发生、支付必须依据由开发商营销总监和策划代表签字确认的相关推广预算计划执行,预算外费用由代理公司承担;
b各项费用的发生必须由代理公司经办人在费用发生前三个工作日前起草相关工作呈报及附件,并完成签批流程后方可执行。经办人员应将相关完成签批流程的工作呈报及附件的原各一份交于开发商策划代表处,代理公司留存复印件。代理公司无相关预算及呈报的,费用一律自行承担。
c各项费用的支付必须依据由审核人员签字确认的相关推广预算计划以及之前完成工作呈报签批流程的相关呈报及附件原件确认;
d支付费用审批时,代理公司相关经办人应将相关费用单据整理完毕之后由开发商营销总监及策划代表审核,审核通过后由开发商进行费用报销。
e 各项费用的审批、支付必须根据开发商现行相关制度执行,代理公司擅自更改费用项目的,一切费用由代理公司自行承担。
f 开发商有权监督、检查代理公司执行预算的情况,若发现代理公司以开发商名义私自对外发生费用、各项流程不符规定、伪造单据或职务侵占等违规行为,处以每次10000元的罚款,若已对开发商造成不良影响或经济损失,代理公司应一并承担为开发商消除不良影响和所有经济损失的责任,开发商同时保留追究代理公司及相关责任人法律责任的权利。
g 各项费用的发生、支付及审批必须经开发商询价、审核、验收后方可执行,否则相关费用由代理公司自行承担。
第6篇 工程监理费用索赔管理规程
(一)索赔管理的任务
1、预测和分析导致索赔的原因和可能性
在施工中工程师应以积极的态度和主动的精神管理好工作,为建设单位提供良好的服务。在施工中,监理工程师作为双方的纽带,应做好协调、缓冲工作,为双方建立好一个良好的合作气氛。通常合同实施越顺利,双方合作越好,索赔事件越少,问题越易解决。
监理工程师通过对合同的监督和跟踪,不仅可以及早发现干扰事件,也可以及早采取降低干扰事件的影响,减少双方损失,还可以及早了解情况,为合理解决索赔提供条件。
3、对已发生的干扰事件及时采取措施,以降低它的影响和损失。
审核索赔报告,公平合理的处理和解决索赔。
合理解决建设单位和承包单位的索赔纠纷,不仅符合监理工程师的工作目标,而且符合工程总目标。索赔的合理解决,是指承包单位得到按合同规定的合理补偿,而又不使建设单位投资失控,合同双方都心悦诚服,对解决结果满意,继续保持友好的合作关系。
(二)索赔管理的原则
要使索赔得到公平的解决,监理工程师在工作中应注意以下原则:
1、公平合理的处理索赔
监理工程师为合同管理的核心,必须公平地行事。诚实信用是建立工程师能处理、协调好索赔事件的前提条件。由于施工合同双方利益和立场存在不一致,常会出现矛盾,甚至冲突,这时监理工程师应做到凡事以事实为依据,以法律和合同为准绳,站在公平、公正的立场上,公平、合理地处理索赔。处理索赔原则有以下几方面:
从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动。是合同风险分配,干扰事件责任分担,索赔事件的处理不损害工程整体效益和不违背工程总目标。在这个基本点上,双方常常是一致的,例如使工程顺利进行,尽早使工程竣工,投入生产,保证工程质量,按合同施工等。
按照合同约定行事。合同是施工过程中最高行为准则。作为监理工程师更应按照合同办事,准确理解、正确执行合同。在索赔的处理和解决过程中应贯彻合同精神。
从事实出发,实事求是。按照合同的实际实施过程、干扰事件的实情、承包单位的实际损失和所提供的证据做出判断。
2、及时做出决定和处理索赔
在工程施工中,监理工程师必须及时地行使权力、做出决定、下达通知、指令、表示认可等。这有如下重要作用:
可以减少承包单位的索赔几率。因为如果监理工程师不能迅速及时地行事,造成承包单位的损失,必须给与工期和费用的补偿。
防止干扰事件影响的扩大。如不及时行事会造成承包单位停工处理指令,或承包单位继续施工,造成更大范围的影响和损失。
在收到承包单位的索赔通知后应迅速做出反应,认真研究、密切注意事件的发展。一方面可以及时采取措施降低损失;另一方面可以掌握干扰事件发生和发展的过程,掌握第一首资料,为正确、合理地处理索赔打下基础。
不及时地处理解决索赔问题将会加深双方的不理解、不一致和矛盾。如果不能解决及时解决索赔问题,会导致承包单位资金周转困难,积极性受到影响,施工进度放慢,对监理工程师和建设单位缺乏信任感。
不及时行事会造成索赔解决的困难。索赔积累起来,不仅给分析、评价造成困难,而且会带来性的问题,使问题和处理过程复杂化。
3、尽可能通过协商达成一致
监理工程师在处理和解决索赔问题时,应及时地与建设单位和承包单位沟通。在做出决定,特别是做出调整价格、决定工期和费用补偿决定前,应充分地与合同双方协商,最好达成一致,取得达成一致,取得共识。这是避免索赔争议的最有效方法。如果协调不成功使索赔争议升级,对合同双方都是损失,将会严重影响工程项目的整体效益。
(三)、索赔管理的程序
承包单位提出索赔要求
1、发出索赔意向通知
索赔事件发生后,承包单位应在合同约定的有效时限内向监理工程师提交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包单位就具体的索赔事件向监理工程师和建设单位表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限,监理工程师有权拒绝承包单位的索赔要求。索赔事件发生后,承包单位有义务做好现场施工的同期记录,监理工程师有权随时检查和调阅,以判断索赔事件造成的实际损害。
2、递交索赔报告
承包单位应递交正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括:事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,索赔依据,此项索赔要求的补偿的款项和工期延展天数的详细计算等有关材料。如果索赔时间的影响持续存在,承包单位应按照监理工程师合理要求的时间间隔,定期陆续报告每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该项索赔事件的影响结束后,报出最详细的报告,提出索赔证据资料和累计索赔额。
承包商提出的索赔申请只有同时满足以下三项条件,项目监理部才予以受理:
ⅰ 索赔事件发生后,承包单位在约定的期限内,向项目监理部提交了书面索赔意向报告;
ⅱ 承包单位按合同约定,提交了有关费用索赔事件的详细资料和证明材料;
ⅲ 索赔事件终止后,承包单位在合同约定的期限内,向项目监理部提交了正式的《费用索赔申请表》。
(四)、监理工程师对索赔的预防和减少
索赔虽然不可能完全避免,但通过努力可以减少发生。
1、正确理解合同有关约定
合同时规定当事人双方权利义务关系的文件。正确理解合同约定,是双方协调一致地合作、完全履行合同的前提条件。由于施工合同通常比较复杂,因而完全一致地理解合同有关约定就有一定的困难。这种分歧经常是产生索赔的重要原因之一,所以建设单位、监理工程师和承包单位都应认真研究合同文件,以便尽可能在诚信的基础上正确、一致地理解合同的有关规定,减少索赔的发生。
2、做好日常的监理工作,随时与承包单位保持协调
做好日常的监理工作是减少索赔的重要手段。对现场检查作为监理工程师监理工作的第一个环节,应发挥应有的作用。对工程质量,完工工作量等,监理工程师应尽可能在日常工作中与承包单位随时保持协调,尽可能避免不必要的分歧。
3、尽量为承包单位提供力所能及的帮助
承包单位在施工过程中肯定会遇到各种各样的困难。为承包单位尽可能的提供一些帮助。这样,不仅可以免遭或少遭损失,同时避免和减少索赔。
第7篇 费用报销管理规程范例
第六章 费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。
二、 适用范围
本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1. 财务部经理负责报销单据的及时审核。
2. 公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1.报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3. 费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
5. 本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。
第8篇 某物业管理费用收取规程
1.0目的:确保管理服务费等费用及时回收,维护管理处正常运作。
2.0范围:客户应交的管理服务费、水电气费、本体维修基金、车场场地使用费等。
3.0细则:
3.1 维修部每月最后两天抄表,并于每月2日前将读数输入电脑。财务部每月5日前打印《缴费通知单》给客服部,客服部在每月7日前将《缴费通知单》送到客户邮箱内或家中,财务部根据《银行代扣协议》规定委托银行扣取当月管理费、车位费及上月水、电、煤气等费用。
3.2 如银行扣款不成功,财务部将银行回执联,发给客服部,客服部将进行第一轮的催缴,将《催缴通知单》送到/寄到客户家里,并限期一个星期内缴清。第二个月10日财务部第二次到银行扣取上月费用。
3.3未办理银行托收的客户,在接到缴费通知单后三个工作日内到客户中心现金支付当月管理费、车位费及上月水、电、煤气等费用。
3.4当第二个月10日前费用仍被拖欠时,客户助理将《二次催缴通知单》送到/寄到客户家里,并限期三天内缴清。
3.5 客户在收到口头及书面通知仍无意补交相关费用,财务部根据约定计收滞纳金;如拖欠达半年以上的,报公司批准后,向人民法院申请支付令或予以起诉,运用法律手段强制收回。
3.6 在催缴过程当中,要注意区别对待。
3.6.1对于故意拖欠的,应在相关催缴手段使用无效后,经经理批准后,直接运用法律手段强制收回。
3.6.2对于因服务不满意而拖欠的,应及时整改或说明原因,并在服务合格之后进一步催缴。
3.6.3对确实有困难的客户,经公司同意后,可以视情况延长期限1至2个月。
3.6.4对欠费用客户,管理处主任要亲自登门拜访,解释和劝导。
3.6.5客服部每月填写《管理服务费催缴情况登记表》。
4.0参考资料:
4.1 kh-11-r01《催缴通知单》
4.2 kh-11-r02《二次催缴通知单》
4.3 kh-11-r03《管理服务费催缴情况登记表》
4.4 kh-11-r04《缴费通知单》
第9篇 分公司物业管理费用收取规程
分公司物业管理费用的收取规程
1目的
本程序明确分公司定期对顾客进行物业管理各项费用收取的工作流程,以保证分公司有效并及时地收取各项费用,并对收费过程的服务质量进行控制。
2适用范围
本程序适用于综合室和各管理处关于物业管理各项费用的收取业务。
3职责
3.1综合室负责物业管理费、材料费、水电费等费用的直接收取和维修费用的间接收取。
3.2公司财务部负责对物业管理费用的收取进行检查、监督。
3.3综合室负责物业管理费、材料费、水电费用的计算。
3.4各管理处负责对住户的日常直接服务,包括抄报水电表读数、下发通知等,并负责零星维修服务费用的收取和集中上缴以及住户装修保证金控制和核收。
4实施程序
4.1顾客每月费用的收缴
4.1.1综合室负责顾客物业管理费用的收取工作,并接受公司财务部的检查和监督。
4.1.2综合室根据物业管理委托合同和各管理处上报上月水电表读数,于当月5日至10日计算上月收缴费用。
4.1.3综合室核单、分类,并在每月10日前将通知单分送各管理处,再由各管理处送至顾客手中。
4.1.4如果顾客对通知单上的费用收取有疑义,管理处协助到综合室查询。如无误,于每月15日到银行托收。
4.1.5每月顾客到综合室交款时,出纳清点现金或审核支票无误后,开具发票交给顾客。
4.1.6如果顾客用支票方式支付、出纳应让顾客留下电话号码并用专用的支票登记簿逐笔登记所有支票。
4.2拖欠费用的催缴
4.2.1顾客如果由于自身原因延迟至下月交款,综合室按深圳市物业管理有关法规文件按日收取万分之五的滞纳金。
4.2.2综合室于当月下旬统计顾客未缴款情况,于下月5日之前送管理处备查。催款按如下方式和顺序进行:电话提醒、书面通知或致函给工行后勤服务中心协助催款。
4.2.3管理处根据综合室送来顾客拖欠费用备忘录,对拖欠费三个月以上的顾客,按物业委托管理合同有关规定采取相关措施或按法律程序处理。
4.3委托银行收款
4.3.1顾客采用委托银行收款方式交纳物业管理费、水电费,由管理处办理特种委托收款合同,报综合室备案。
4.3.2顾客可分为单位和个人两类。对单位顾客,首先确认收费通知单,再开出正式发票送交顾客,由顾客通过银行划款到分公司开户行。
4.3.3综合室在收到分公司开户行的单位顾客收款通知后,依据通知联作帐务处理。
4.3.4综合室应于当月中旬,将顾客(个人)代收物业管理费、水电费明细单、磁盘及划款通知单送交银行。
4.3.5综合室于下旬收到银行的个人托收电脑单及进帐单后,审核、统计个人顾客交款情况,并作相应帐户处理。
4.3.6如果个人顾客的存款不足,综合室将比照4.2拖欠费用的催缴程序处理。
5相关文件和质量记录表格
5.1《物业管理委托合同》
5.2《收费通知单》
第10篇 物业费用管理规程-17
物业费用管理规程(十七)
1.0目的
规范公司收费管理工作,确保公司工作正常运行。
2.0适用范围
适用于物业管理处服务管理工作。
3.0职责
3.1收费人员严格遵守财务规章制度。
3.2与管理人员保持收费情况联系,每月编写收费情况一览表。
4.0程序要点
4.1礼貌接待前来缴费的业主,并根据其出示的缴费通知单经核实后,开具相应的收据、发票,同时在业主缴费卡上登记缴费日期、金额。
4.2收取装修人员出入证工本费、垃圾清运费、临时停车费、有偿服务费等。
4.3每日下班前登记现金日记帐,并盘点一次当日帐目。
4.4每日下班前整理好当天的收付款凭证,每月底前交会计记帐。
4.5 对逾期未交物业管理费的业主,客服主管应及时安排以电话或进户沟通进行催收。在催收过程中把业主提出问题进行汇总,核实后,归类处理。客服主管每半年对业主相关材料进行整理,对逾期已超过一年的欠户,统一以双挂号信形式发放律师函,待业主收到律师函后,客户服务主管主动和业主进行沟通,催收管理费。如业主沟通无效,客户服务主管则准备上诉材料,并以书面报告上呈公司,待公司领导批准后,向法院提起诉讼,直至收回管理费。
5.0 相关记录
《费用收缴率统计表》
第11篇 某物业管理公司费用报销管理规程
物业管理公司费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围
本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1.财务部经理负责报销单据的及时审核。
2.公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1.报销费用的填制要求
a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3.费用的给付
a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
5.本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。
第12篇 物业费用管理规程
1.0目的规范公司收费管理工作,确保公司工作正常运行。
2. 0适用范围适用于物业管理处服务管理工作。
3. 0职责
3.1收费人员严格遵守财务规章制度。
3. 2与管理人员保持收费情况联系,每月编写收费情况一览表。
4.0程序要点
4.1礼貌接待前来缴费的业主,并根据其出示的缴费通知单经核实后,开具相应的收据、发票,同时在业主缴费卡上登记缴费日期、金额。
4.2收取装修人员出入证工本费、垃圾清运费、临时停车费、有偿服务费等。
4.3每日下班前登记现金日记帐,并盘点一次当日帐目。
4.4每日下班前整理好当天的收付款凭证,每月底前交会计记帐。
4.5 对逾期未交物业管理费的业主,客服主管应及时安排以电话或进户沟通进行催收。
在催收过程中把业主提出问题进行汇总,核实后,归类处理。
客服主管每半年对业主相关材料进行整理,对逾期已超过一年的欠户,统一以双挂号信形式发放律师函,待业主收到律师函后,客户服务主管主动和业主进行沟通,催收管理费。
如业主沟通无效,客户服务主管则准备上诉材料,并以书面报告上呈公司,待公司领导批准后,向法院提起诉讼,直至收回管理费。
