出纳安全职责10篇

第1篇 出纳员岗位安全职责

1） 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及上级和本公司的有关规程制度。

2） 负责保管好本公司现金、各种支票、有价证券、有关印章，并严格按规定使用。

3） 到银行办理现金收付和银行结算业务时，要增强安全防范意识，确保现金及票据的安全。

4） 及时按规定登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。

第2篇 出纳安全职责

1认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

2公司财务室现金保险柜必须处于常锁状态,使用后必须立即上销,并将开锁密码置于乱码状况。

3 公司现金每天应在银行进行存贮,财务室保险柜下班时不得存放现金,若因存放现金失窃,将追究财务部出纳的全责,并赔偿损失。

4在审定和编制公司基本建设和工程项目计划费用时,应留足相应计划的安全措施费用,确保资金到位,并负责监督、检查该项目计划的安全措施费用的专款开支状况。

5负责审核各类事故处理费用支出,并将其纳入公司经济活动分析内容。

6 保险柜存放物品要严格履行财会有关规定,不准存放私人财物。

7内部人员建立备用金管理责任制,定期清查盘点,保证备用金安全。

8 存放现金,不得超过有关部门限定的额度。

第3篇 财务会计、出纳岗位安全生产职责

1、负责登记总帐、编制资金平衡表，审核所有帐薄和会计报表。

2、根据会计单位目，设置总帐帐户，定期汇总记帐凭证，登记总帐。

3、月末编制总帐单位目余额表试算平衡，并与明细帐核对，保证帐帐相符。根据总帐与明细收记录，编制资金平衡表。组织编制其它会计报表，审核其它会计报表，保证全部会计报表口径一致，相互衔接。

4、月末及年终决算后负责整理、装订会计凭证和有关会计资料，并集中保管，不得丢失。凭证装订要整洁、完整，做到立卷全面、归档及时。

5、负责编制财务收支计划，做到对银行存款余额的日常控制。

6、严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用，并根据实际产量、实际消耗的材料、费用，计算产品的实际成本。

7、每月参加成本例会，汇报分析经营成果、成本费用指标完成情况及升降原因，为领导决策生产提供准确依据。

8、负责编制成本、费用报表，预测财务成果、成本费用指标发展趋势提出提高经济效益、降低成本费用的途径及意见。

9、严格按照现金管理的有关规定，根据审核签章的收付款凭证，办理款项收付业务。

10、收付款后，要在收付款凭证上及时签章，并加盖“财务专用章”和本人印章，不得少盖、漏盖。

11、库存现金不得超过核定限额，超出部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

12、负责登记现金日记帐，做到日清月结、数字准确无误。

13、做到现金的帐面余额要与实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行核对，确保准确无误。

14、严格保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。向银行存取大量现金时，公司必须派专人和专车监护。

第4篇 财务出纳员安全职责范本

1 财务出纳员在财务部主任、副主任的领导下,负责财务资金往来和银行账户的管理工作,对资金往来和银行账户的管理负安全管理责任。

2 学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神,制定和完善财务资金往来和银行账户的管理中保证安全生产的规章制度,并监督本部门各级人员组织落实。

3 根据银行结算制度和现金管理制度的规定,办理银行及现金收支业务,做好货币资金的管理,管理银行支票和银行专用印鉴,不得作为他用。

4及时办理保证安全生产的所需资金,避免由于资金不到位而影响安全生产工作。

5金库钥匙随身携带,金库密码要保密,库存现金不应超过规定的限额,对超限额的现金应及时存放到银行。

6经常核对银行账户,发现银行账户上的余额低于警戒限额时,及时向主管人员汇报,以利于及时筹措资金,保证安全生产所需资金流量。

7正确佩戴和使用劳动保护用品,发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。

8签定四级有效控制责任状,学习、落实本岗位控制差错的各项措施,实现工作无差错。

9参与企业安全文化建设,树立正确的安全生产观,提高安全文化素质,实现行为安全,达到人、机、环的和谐发展。

10开展安全质量标准化,逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。

11接受安全生产的教育和培训,学习掌握与电力企业财务管理工作有关的安全生产知识,努力提高财务管理工作能力。

12履行本岗位消防安全和保卫安全职责,执行本部门消防管理和保卫管理制度,定期检查消防器材。

13及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥,并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。

第5篇 财务出纳员安全职责

1 财务出纳员在财务部主任、副主任的领导下，负责财务资金往来和银行账户的管理工作，对资金往来和银行账户的管理负安全管理责任。

2 学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，制定和完善财务资金往来和银行账户的管理中保证安全生产的规章制度，并监督本部门各级人员组织落实。

3 根据银行结算制度和现金管理制度的规定，办理银行及现金收支业务，做好货币资金的管理，管理银行支票和银行专用印鉴，不得作为他用。

4 及时办理保证安全生产的所需资金，避免由于资金不到位而影响安全生产工作。

5 金库钥匙随身携带，金库密码要保密，库存现金不应超过规定的限额，对超限额的现金应及时存放到银行。

6 经常核对银行账户，发现银行账户上的余额低于警戒限额时，及时向主管人员汇报，以利于及时筹措资金，保证安全生产所需资金流量。

7 正确佩戴和使用劳动保护用品，发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。

8 签定四级有效控制责任状，学习、落实本岗位控制差错的各项措施，实现工作无差错。

9 参与企业安全文化建设，树立正确的安全生产观，提高安全文化素质，实现行为安全，达到人、机、环的和谐发展。

10 开展安全质量标准化，逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。

11 接受安全生产的教育和培训，学习掌握与电力企业财务管理工作有关的安全生产知识，努力提高财务管理工作能力。

12 履行本岗位消防安全和保卫安全职责，执行本部门消防管理和保卫管理制度，定期检查消防器材。

13 及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。

第6篇 出纳岗位安全职责

a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

b.参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。

c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。

d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

e.严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。

第7篇 成本管理办公室出纳员岗位安全职责

1.1根据收付凭证，处理现金收付业务，达到收付无差错；

1.2收付款后要有收付款凭证签字并加盖注销章；

1.3库存现金不超库存限额，不得坐支；

1.4按现金管理制度办理业务，不许白条子顶库存现金；

1.5每日库存要与帐核对无误；

1.6签发空白支票，结算证要注明日期，收款单位，用途并登记签字；

1.7办理银行汇款，托收存款业务，做到及时准确；

1.8办理结算证收存业务及时 准确；

1.9及时核对银行存款，结算证存款金额，按要求报出；

1.10清理空支票和空白结算证，及时报销，对不报销的要 采取措施；

1.11根据收付款下，逐笔按顺序登记现金，银行存款及结算证，存款日记帐；

1.12每日要结出帐面余额，做到日清月结；

1.13做好票据的传递工作。

第8篇 财务部出纳安全职责

1、负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填 写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

2、负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留 银行印章后,负责及时送交银行。

3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注 本号及起始凭单号。

7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵 重物品的管理。

8、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主 管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条” 顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租 出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符, 及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

第9篇 财务出纳安全职责

1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13、完成领导交办的其它临时性工作。

第10篇 财务出纳 安全职责

1、负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

2、负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。

3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

13、完成领导交办的其它临时性工作。