出纳安全生产责任制10篇

第1篇 财务科出纳员 安全生产责任制

1 、在部门负责人领导下,负责办理日常的现金收支和银行结算业务,自觉遵守现金管理条例和银行结算纪律,管好货币资金。

2 、根据审核后记账凭证正确收支现金,签发支票。

3、超限额的现金及时解存银行,每日盘点库存现金,做到账实相符,严禁“白条”抵库。

4 、及时到银行交换凭证,索取银行对账单,核对银行存款账面余额。

5 、在办理收支款项业务过程中,对违反财务管理制度、虚报冒领的事项,有权拒收拒付,并立即向部门负责人报告后处理。

第2篇 出纳会计安全生产责任制

一、负责全矿现金收付工作。

二、认真学习《会计法》，在科长领导下严格执行国家金融法令和有关法规制度，进行柜面监督。

三、建立健全责任制，做到手续严密，责任明确，及时准确。

四、现金出纳必须复点，付必复核，严密手续，数字准确。

五、严禁挪用库存现金，严禁白条抵库，严禁库存超储，严禁公款私存。

六、确保库存现金和各种有价证券的安全，做到帐实相符，如有短缺负责赔偿。

七、严守保险柜密码的秘密，管好保险柜钥匙，确保保险柜的安全。

八、每日登记现金日记帐，并在每日终了结算本日收入、支出情况，做到日清月结。并把每日的收支总表报到有关矿领导，便于领导合理支配现金。

第3篇 财务科出纳安全生产责任制

1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、财经法规、会计制度,认真学习贯彻落实财务管理制度。

2、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得超过规定范围使用现金，不得出借账户办理结算或套取现金，严禁挪用现金和以“白条”抵库。

3、根据审核制证人员编制的收付款凭证，认真审查核对原始凭证和收付款凭证无误后，一是办理收付款手续，二是办理银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好凭证的及时传递工作。

4、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或送存现金，必须请保安人员护送，以确保现金的安全。

5、开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途，支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。从严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。

6、根据现金和银行收付的记账凭证，逐日打印现金日记账和银行日记账，并结出余额，每天终了将现金余额与库存现金相核对，将银行存款余额与计算机内数据核对一致，做到日清月结，账账相符，账实相符，及时交会计档案人员存档。

7、妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章，下班前要将其放入保险柜；保险柜钥匙专人保管，不得丢失或转交他人，保险柜密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当送入银行。按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入账。及时清理信汇、支票的收回工作，随时掌握银行存款余款。

8、加强计算机基础学习，了解计算机一般工作原理，熟练掌握会计软件的使用方法和应注意的事项，熟练运用网络技术服务客户。

9、每一个工作日结束后，要及时将本日现金、银行存款收支情况及余额核对无误后，于次日上报处领导。

10、负责管理全处票据管理，严格按照规定管理票据。做好票据的购买、领用和退回登记工作，定时清理，随时检查，杜绝不安全因素的发生。负责制定处内各项票据管理制度。审核处内有关单位按规定收取的各项费用是否合理合法。负责本处收据、结算凭证领用、登记、保管、缴销工作和票据清查。

11、出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作。

12、完成领导交办的其他任务。

第4篇 财务科出纳员安全生产责任制

1 、在部门负责人领导下，负责办理日常的现金收支和银行结算业务，自觉遵守现金管理条例和银行结算纪律，管好货币资金。

2 、根据审核后记账凭证正确收支现金，签发支票。

3、超限额的现金及时解存银行，每日盘点库存现金，做到账实相符，严禁“白条”抵库。

4 、及时到银行交换凭证，索取银行对账单，核对银行存款账面余额。

5 、在办理收支款项业务过程中，对违反财务管理制度、虚报冒领的事项，有权拒收拒付，并立即向部门负责人报告后处理。

第5篇 出纳员安全生产责任制范本

一、贯彻执行相关的法律、法规、政策、标准及有关规定,遵守企业规章制度,对本岗位的工作负直接责任。

二、熟悉国家现金管理条例和银行结算方法,熟悉货币资金管理制度,严格按照一体化管理体系要求开展工作。

三、妥善保管现金、支票,对现金的使用范围,一定要按照国务院《现金管理暂行条例》办理,能够用转帐支付的一律不使用现金。

四、对收、付款凭证按照国家和本公司的规定进行审核,不符合规定的凭证,有权要求对方办理手续,否则不予办理。

五、每日登记现金日记帐,做到帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

六、严禁出纳私自挪用公款或以白条顶库存,现金的收入不得坐支,严格按收支两条线办事,如有特殊情况需要坐支时,应事先申报给开户行批准同意。

七、在会计组织下按时发放工资和奖金,做到不出差错,当时发放不完的现款要当日点收归库,对工资和奖金表每月及时收回后要按顺序装订成册,归档保存。

八、坚持昼夜值班制度,在提取大量现金时应严格按国家“关于提取现金的有关规定”执行。

九、负责室内的安全工作,保证防护设施完好,能正确使用消防器材。

十、接受教育和培训,钻研业务,不断提高工作能力和工作水平。

第6篇 出纳员安全生产责任制

一、贯彻执行相关的法律、法规、政策、标准及有关规定，遵守企业规章制度，对本岗位的工作负直接责任。

二、熟悉国家现金管理条例和银行结算方法，熟悉货币资金管理制度，严格按照一体化管理体系要求开展工作。

三、妥善保管现金、支票，对现金的使用范围，一定要按照国务院《现金管理暂行条例》办理，能够用转帐支付的一律不使用现金。

四、对收、付款凭证按照国家和本公司的规定进行审核，不符合规定的凭证，有权要求对方办理手续，否则不予办理。

五、每日登记现金日记帐，做到帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

六、严禁出纳私自挪用公款或以白条顶库存，现金的收入不得坐支，严格按收支两条线办事，如有特殊情况需要坐支时，应事先申报给开户行批准同意。

七、在会计组织下按时发放工资和奖金，做到不出差错，当时发放不完的现款要当日点收归库，对工资和奖金表每月及时收回后要按顺序装订成册，归档保存。

八、坚持昼夜值班制度，在提取大量现金时应严格按国家“关于提取现金的有关规定”执行。

九、负责室内的安全工作，保证防护设施完好，能正确使用消防器材。

十、接受教育和培训，钻研业务，不断提高工作能力和工作水平。

第7篇 财务出纳员 安全生产责任制

(一)认真贯彻执行国家、上级部门、上级公司及公司有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准及规章制度,单位使用现金必须严格按照条例规定范围使用,对本岗位安全工作负责。

(二)熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准,严格把关,做到手续完备、账目清楚、准确。

(三)做好安全奖金的发放及安全罚款的保管工作,确保准确无误,要逐笔核对当日收、付款项,随时核对库存现金与银行存款金额,做到账实相符,日清月结,定期向会计提交银行存款与库存现金报表。

(四)及时准确地登记现金、银行出纳账、现金日记账,随时掌握账户余额;定期编制各类报表,核对账目。

(五)做好各种单证、支票、收据的 保管、发放和缴销工作,做好财会资料的保管、防火、防盗等安全工作,负责库存现金的收发及保管工作。

第8篇 财务出纳员安全生产责任制

（一）认真贯彻执行国家、上级部门、上级公司及公司有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准及规章制度，单位使用现金必须严格按照条例规定范围使用，对本岗位安全工作负责。

（二）熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关，做到手续完备、账目清楚、准确。

（三）做好安全奖金的发放及安全罚款的保管工作，确保准确无误，要逐笔核对当日收、付款项，随时核对库存现金与银行存款金额，做到账实相符，日清月结，定期向会计提交银行存款与库存现金报表。

（四）及时准确地登记现金、银行出纳账、现金日记账，随时掌握账户余额；定期编制各类报表，核对账目。

（五）做好各种单证、支票、收据的 保管、发放和缴销工作，做好财会资料的保管、防火、防盗等安全工作，负责库存现金的收发及保管工作。

第9篇 出纳安全生产责任制

一、 在部长领导下,负责全矿生产经营现金收付、银行存款收付业务,对本职安全工作负责。

二、 加强现金、空白支票和保险箱的管理,做好防火、防盗工作,确保安全。

三、 经领导批准的购置安全设施和抢险救灾急需的资金要优先保证。

四、 负责保管和安全使用有关财务和领导印章;做好发放工资、奖金和各种津贴时的安全工作。

五、 从银行提取现金,必须配备保安人员、专车专程前往,确保资金安全。

六、 严格执行国家的财经政策和各项规章制度,每天的库存现金量不高于规定的标准,同时保证不坐支、无白条。

第10篇 出纳会计之安全生产责任制

一、负责全矿现金收付工作。

二、认真学习《会计法》,在科长领导下严格执行国家金融法令和有关法规制度,进行柜面监督。

三、建立健全责任制,做到手续严密,责任明确,及时准确。

四、现金出纳必须复点,付必复核,严密手续,数字准确。

五、严禁挪用库存现金,严禁白条抵库,严禁库存超储,严禁公款私存。

六、确保库存现金和各种有价证券的安全,做到帐实相符,如有短缺负责赔偿。

七、严守保险柜密码的秘密,管好保险柜钥匙,确保保险柜的安全。

八、每日登记现金日记帐,并在每日终了结算本日收入、支出情况,做到日清月结。并把每日的收支总表报到有关矿领导,便于领导合理支配现金。