资金主管岗位职责16篇

第1篇 支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。

第2篇 资金主管-岗位职责

大家是否了解资金主管这个岗位呢有哪些职责大家如果想了解它,可以阅读企业管理网整理的资金主管岗位职责范本,仅供参考。

1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;

5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;

7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;

8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;

9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;

10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;

11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;

13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;

15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。

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第3篇 项目资金主管岗位职责任职要求

项目资金主管岗位职责

岗位职责:

1、 负责工程项目投标前期对项目进行成本利润预算;

2、 负责工程项目验收后，按项目核算业绩并撰写财务分析;

3、 负责项目资金预算和分析;

4、 负责本部和分子公司资金管理;

5、 协助完成银行融资授信业务;

6、 完成领导安排的其他工作;

任职要求:

1.全日制本科以上学历，财务相关专业毕业;

2.具备较强的实际操作执行能力，4年以上相关工作经验，具有中级会计师职称优先考虑。

项目资金主管岗位

第4篇 财务资金管理主管岗位职责任职要求

财务资金管理主管岗位职责

职责描述:

1、参与成本核算管理;

2、应收应付风险管理;

3、费用报销系统监控;

4、资金调度与汇率结算管理;

任职要求:

1、28岁以上，财务专业大专及以上学历;

2、两年以上，财务管理工作经验;

3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强;

4、具备英语读说基础，英语口语流利者;

【此项为该岗位必备条件之一，条件不符者请勿投递!】

5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展;

第5篇 资金运营主管岗位职责

资金运营主管 岗位职责:

1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;

2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;

3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;

4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;

5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;

2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;

3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;

5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神 岗位职责:

1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;

2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;

3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;

4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;

5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;

2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;

3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;

5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神

第6篇 资金主管岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第7篇 运营资金主管岗位职责任职要求

运营资金主管岗位职责

岗位职责:

1、 根据部门年度工作计划，制定本领域工作计划并组织执行，确保业务目标顺利达成;

2、 定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、效益性、流动性检查;

3、 进行银行账户管理，评估开户需求，与会计核算主管制定匹配业务发展的资金收付方式及核算流程;

4、 编制各项资金计划、使用、预测报表，及时提出分析意见并预警;

5、 实施应收、应付资金管理，完善相应制度流程;

6、 教练帮扶下属有效履职，不断提升团队知识技能和业绩输出;

7、 完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、 大学专科学历，会计、财务管理相关专业;

2、 3年以上相关工作经验，条件优秀者可放宽至2年;

3、专业能力:会计核算、财务计划、财务分析能力。

运营资金主管岗位

第8篇 税务资金主管岗位职责任职要求

税务资金主管岗位职责

资金税务主管 广州永实房地产开发有限公司 广州永实房地产开发有限公司，永实职位描述:

1. 熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

2. 及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

3. 能够与税务机构、银行等保持良好沟通

4. 了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

5. 跟进完成各公司税务事项:如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

6. 做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析， 准时编制、上报集团资金使用报告

7. 对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

8. 完成上级交办的其他工作

任职要求:

1. 学历本科及以上，财会专业毕业

2. 2-3年税务资金工作经验

3. 具有初级或以上会计职称，e_cel、ppt等办公软件熟练运用

4. 工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

5. 熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力

税务资金主管岗位

第9篇 项目资金主管岗位职责

职位描述及要求

东巴项目(ebs)属于伊拉克东巴格达油田南部,是伊石油部和巴格达省重点项目,振华石油作为作业者参与该油田区块开发。目前,项目建设工作已有序启动,急需各类人才参与。

职责简述:

1、负责复核出纳日常业务,编制现金和银行有关凭证,月末编制银行存款余额调节表;

2、与出纳共同对现金进行不定期盘点,编制现金盘点表;

3、负责现金收据的开具和保管,保管、登记支票领用登记簿,确保支票安全;

4、负责审核供应商付款申请,确保付款信息正确、完整并完成最终审批流程;

5、负责按月编制cash call,保障项目运营资金及时到位;

6、按公司要求编制资金管理报表,完成领导交办的其他工作。

任职资格要求:

1、具有3年及以上相关工作经历;

2、财务管理或会计专业,正规全日制本科及以上学历;3、具备良好的英语听说读写能力,英语能作为工作语言,懂阿拉伯语者优先考虑。

第10篇 运营资金主管岗位职责

资金运营主管 岗位职责:

1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;

2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;

3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;

4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;

5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;

2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;

3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;

5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神 岗位职责:

1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;

2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;

3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;

4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;

5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;

2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;

3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;

5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神

第11篇 税务资金主管岗位职责

会计主管(资金、预算、税务) 财信国兴地产发展股份有限公司 财信国兴地产发展股份有限公司,财信发展,财信国兴 岗位职责:

1. 负责协助财务管理制度制定与完善;

2. 协助完善为经营服务的财务核算体系;

3. 负责本部报表和集团合并报表编制,对接内外部审计机构和监管机构;

4. 负责完善财务分析模板,提交对内对外财务分析报告;

5. 负责对下属公司财务制度和证券监管要求执行检查;

6. 参与制定中长期财务规划。

任职条件:

1. 本科及以上学历,财务会计类专业背景;

2. 三年以上地产集团公司财务管理相关工作经验,或会计师事务所有房地产行业三年以上审计的项目经理工作经验,注册会计师;

3. 工作严谨,具备较强的管理能力、沟通协调能力、理解分析能力,具备问题解决和决策制定的能力;

4. 一周内能到岗者优先。

第12篇 财务资金主管岗位职责任职要求

财务资金主管岗位职责

工作职责:

1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

2、保证付款的及时与准确性;

3、根据公司的财务制度，审核员工的费用报销并能够发现问题;

4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。

任职资格:

1、本科以上学历，三年以上财务相关岗位工作经验，英文读写熟练;

2、熟练使用e_cel，能够通过数据进行财务分析;

3、具有良好的职业道德，有较强的沟通与执行能力;

4、能迅速适应互联网公司的工作节奏，抗压能力强。

财务资金主管岗位

第13篇 财务资金管理主管岗位职责

财务资金管理主管 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司,中工国际,中工国际工程,中工 职责描述:

1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

7. 完成领导交办的其他各项工作。

任职要求:

1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,

4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。

第14篇 资金管理主管岗位职责任职要求

资金管理主管岗位职责

职责描述:

1、协助拟定及完善各类资金管理制度，优化公司资金管理流程;

2、协助公司资金筹集方案的制定、具体实施及操作，保障资金正常运营;

3、负责全面对接银行相关事宜，包括授信、各类贸易银票单据流转、资金价格谈判等;

4、负责监控公司资金头寸使用情况，管理公司资金流动性，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率;

5、负责完成公司各类业务资金测算，协助制定公司年度资金计划，并跟踪业务资金投入及运作情况，研究资金使用效益并定期分析;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、学历:本科及以上;

2、年龄:35周岁以下;

3、专业知识:财务、金融相关专业，国家理财相关证书;

4、相关经验:具备5年以上国内外贸易行业、金融行业资金管理工作经验，熟悉各类公司理财业务;

5、技能技巧:熟练运用各种办公及数据统计软件;

6、态度行为:做事认真细致、精益求精、责任心强、具有高度责任感和团队合作精神。

资金管理主管岗位

第15篇 资金结算主管岗位职责任职要求

资金结算主管岗位职责

岗位职责:

1、办理挂接集团资金池的相关手续，减少集团资金沉淀;

2、办理内部账户的开立、撤销等操作，管理内部账户余额，保证数据准确性;

3、每日确认系统各类交易，保证内部数据的准确性、及时性;

4、定期计算内部存款利息并完成结息工作;

5、统计集团各类账户信息并办理相应开户手续。

职位要求:

1、本科以上学历，金融、会计、财务管理等相关经济专业毕业;

2、具有基金、银行从业人员资格(初级或者中级);

3、能够熟练运用用友、金蝶、sap、甲骨文等erp软件，熟悉集团资金集中管理及集团资金运作，熟悉财务会计知识;

4、具有3年以上本岗位工作经验。

资金结算主管岗位

第16篇 资金业务主管岗位职责

岗位职责:财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

技能要求:英语熟练

经验要求:有证券、保险、银行从业经验。

职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。