应收主管岗位职责9篇

第1篇 应收账款主管工作岗位职责

以下是一则应收账款主管岗位职责,仅供各制度职责大全财务主管或应收账款主管参考,希望大家从中深入了解这一岗位。

监控指定账户的应收账款子系统;

分析并调整应收账户交易和数据;

审核应收账目清单,调整应收账目差异;

每月给销售经理(制度职责大全销售经理)提供详细账目清单;

通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目;

依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动;

协助外部机构对应收账目的审核,应答其质疑,并向其提供有关信息;

准备月度应收账目报表;

向审计人员提供资料支持。

第2篇 应收主管会计岗位职责

应收主管会计岗位职责

以下就是应收主管会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、负责应收账款管理制度等规章的修订。

2、独立完成应收模块日常性事务工作，包括收入的及时确认，计量，记录，报告;审核销售发票入账，销售收款处理，应收结账，发生额核对，发出商品清理等。

3、监督销售人员的货款回收情况，及时进行沟通与协调。

4、负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作。

5、协助内外部事业部工作，并及时提供所需要的其他信息。

6、完成上级领导交代的其他工作。

任职要求：

1、能熟练使用财务办公软件：金碟，e_cel，word等。

2、能独立高效完成所有日常事务性工作。

3、具有较强的协作与沟通能力。

4、对数字敏感，有较强的表格处理能力与逻辑分析能力。

应收会计主管岗位职责

岗位职责

1、负责改进与完善应收模块相关的工作流程

2、 负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性;

3、 负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警

4、负责各项审计业务应收模块资料的提供

5、上级交办的其它工作

任职要求

1、财会相关专业本科以上学历;

2、3年以上制造企业财务工作经验;

3、 熟悉用友财务软件，熟练操作erp系统及办公软件、良好的e_cel运用能力;

4、 认真细致，爱岗敬业、责任感强、职业操守好;

5、 良好的沟通协调能力及团队协作能力;

6、良好的独立工作能力及学习能力，并能承担工作压力。

应收主管岗位职责

1、负责应收账款管理制度等规章的修订。

2、独立完成应收模块日常性事务工作，包括收入的及时确认，计量，记录，报告;审核销售发票入账，销售收款处理，应收结账，发生额核对，发出商品清理等。

3、监督销售人员的货款回收情况，及时进行沟通与协调。

4、负责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析工作。

5、协助内外部事业部工作，并及时提供所需要的其他信息。

6、完成上级领导交代的其他工作。

任职要求：

1、能熟练使用财务办公软件：金碟，e_cel，word等。

2、能独立高效完成所有日常事务性工作。

3、具有较强的协作与沟通能力。

4、对数字敏感，有较强的表格处理能力与逻辑分析能力。

应收帐款主管岗位职责

岗位职责：

1 收集市场信息、了解客户情况、分析客户需求、向客户推荐合适产品;

2 进行项目的甄别、投标、报价和跟踪，直至签约;

3 提高投标率和中标率，完成公司下达的销售指标;

4 负责合同售后处理，根据销售合同协调客户与生产及安装等有关部门之间的联系;

5 货款回笼、催讨应收帐款;

6 完成销售主管交办的其它与业务相关的工作。

任职要求：

1 熟练的电脑操作技能;

2 认真，仔细，有责任心，团队意识;

3 具备良好的沟通和协调能力;

4 熟悉电梯行业，对电梯知识有一定的了解;

5 成熟稳重，工作认真细心;

6 良好的学习能力以及开拓进取的精神;

7 大专或以上学历。

第3篇 应收账款主管岗位职责应收账款主管职责任职要求

应收账款主管岗位职责

应收账款主管 上海盛煦企业管理咨询有限公司 上海盛煦企业管理咨询有限公司，上海盛煦 1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单，确保正确、无误;

2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;

3. 负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;

4.与财务部门核对日常收款情况;

5. 负责每月系统录入工作，确保按时支付大业主租金和物业费等;

6. 负责日常客户服务回访，与客户核对账单及收款金额，确保租期和租金都保持正常运行状态;

7. 执行上级领导安排的其他工作。

任职要求:

1. 财务、会计相关专业本科以上学历;持有中级职称优先考虑;

2. 5年以上应收账款管理经验;

3. 熟悉应收账款相关报表的处理，熟练使用财务软件;

4. 具有较强的财务分析、人际交往和谈判能力;

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

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第4篇 应收帐款主管岗位职责

job outline

·lead and supervise the team by delegating tasks, monitoring performance and ensuring that the assigned tasks are completed in a timely and efficient manner.

·ensure the ar process if effectively carried out including the process, reconcile and control financial transactions in oracle finance for the passenger and cargo sales, i.e. check and reconcile counter sales & refund reports, produce sales related invoiced and follow-up on the timely receipt of all outstanding monies. process chargeback requests and bank reconciliation and review agents’ accounts in of to ensure that all unallocated/un-receipted items are cleared and ensure the credit control function is effectively carried out and all due amounts are received and banked within specified time limits.

·review and investigate under-collection data working in close partnership with the sales and revenue departments; verify and account supplier invoices and processes to ensure timely supplier payment and account for accruals, prepayments and recharges in the system as appropriate to ensure that books are accurate and up to date.

·prepare, process and validate payroll journals, prepare weekly cash slow forecast and ensure all activities performed are in line with local ta_ laws and compliant with legal legislation.

·maintaining control of all necessary documentation and ensuring all daily reports generated are properly checked and e_ceptions/disputes/discrepancies are correctly handled and required reports dispatched to ho whilst maintaining efficient records and an effective filing system.

·liaise with iata and bsp, perform base cross checks on ticket refunds and process the pay-out in bsp link and ensure compliance with rules and procedures.

·provide statistical & productivity analysis as may be required by finance & admin manager from time to time and organise and perform required accounting routines especially during month/year end.

·identify areas of cost savings and bring these to the attention of the finance manager and other managers and assist with any other finance department related ad-hoc duties as and when necessary.

qualification:

·a level education

·basic accounting background

e_perience:

4 years’ e_perience in a multinational company, preferably in an accountingshared service center

knowledge/skills:

·knowledge and e_perience of airline/travel industry ticketing, refund calculation, settlement and erp accounting system/reporting systems advantageous.

·accounting knowledge and ability to interpret financial statements and kpis

·ability to cope, plan and organize a busy workload, with a positive and open attitude to change.

·good knowledge of and proficiency in ms office, in particular e_cel.

第5篇 应收主管岗位职责

应收主管 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司,纽仕兰,纽仕兰新云,纽仕兰新云 职责描述:

1、熟悉ka通路客户应收管理,能熟练了解操作ka客户的供应商平台,跟进对账、开票、回款进度,控制应收帐款余额,并与相关部门进行工作的协调;

2、严格按照合同要求核算费用,合同外费用依据内部批准企划执行,不合规费用不予核销;

3、依据所负责ka客户至供应商平台对账开票,严格按客户开票日、拦帐日作业,追踪ka业务将发票提交至客户处,及时账期内回款,对回款进度做跟踪;

4、依据ka客户供应商平台信息,追踪ka业务提供帐扣发票,当期销售、费用匹配,及时追踪业务核销费用,无法核销的费用当月及时做预提;

5、与客户对账发现对账差异问题,费用多扣、错扣及时反馈应收主管及ka部门,追踪ka业务及时处理,直至完结;

6、依据每天出纳提供的客户回款,及时核销应收帐款手工台帐,及财务系统应收管理清帐;

7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表,账龄分析表至应收主管;

8、按照客户别设立应收账户,登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;对账开票及时性,以防客户平台时效过期,单据无法查看;

9、每月末按时完成应收帐款分析报告,根据应收帐款回收指标,按月分解;

10、每月出具客户对账单,追踪回收客户签字盖章确认的对账单,必要时与销售一道外出对帐;

11、做好对账资料的保管,无法打印的必要资料可印屏存档;

12、完成其他临时交待事项。

任职要求:

1、熟悉快消行业ka通路,3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验,有电商应收经验更佳;

2、优秀的沟通理解能力,团队合作,独立解决问题,积极主动的工作态度,执行力、沟通表达能力强,抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养;

3、熟练操作金蝶财务软件,熟练使用e_cel表格,办公自动化软件;

4、拥有会计资格证,初级职称优先考虑。

第6篇 z园物业财务部应收主管岗位职责

雅园物业财务部应收主管岗位职责

部门:物业公司财务部

职务:应收主管

汇报:财务部经理。

1、工作概要:负责各单元应收款项、实收、欠收及相关数据的统计工作,每个收费季缴款通知书的数据输入及打印工作。

2、主要职责:

(1)每日将收费确认单输入到实收中,及时计算出欠费金额,同时输入收入汇总表,并保持收入汇总表的金额与实收金额相符。

(2)掌握客户的欠费情况以及发展商对客户减免的各项费用的金额。

(3)在月底与出纳核对交费金额,保证收费金额相符。

(4)在收款期内协助出纳做好收款工作,做到不让交费客户排队等候。

(5)根据当月收费确认单统计出入证押金、灭火器押金收支情况。

(6)统计车位出租情况,并做好车位管理费分摊表。

(7)协助库房做好库存物品统计,并在月底做出库存用品清单。

(8)每季度在应收汇总表前,及时向各部门要求提供各项数据,并核对这些数据的准确性,将数据输入汇总表中,计算出各客户应交费的总额。

(9)在规定日期内打印交费通知单,并交与相关部门。

(10)完成财务经理交办的其他工作。

第7篇 应收账款主管岗位职责

应收账款主管ar supervisor job description:

- strong end to end knowledge on cash application, credit and collection process, billing and invoicing and receivable management

- e_pert demonstrated skill set of ar processes in scope

- review of process and drive continuous improvement project

- participate in client reviews/sales review etc.

- lead special projects and manage customer e_pectations

- collections follow ups

- manage credit limit for customer

- recording of payments and cash application

- ar invoice reconciliation and customer account reconciliation

- bad debt monitoring and reporting

- team management

skills requirements:

- at least 5 years of relevant work e_perience in account receivable with good e_posure to ssc / bpo or any other industry in accounting field

- prefer to have a team lead e_perience

- fle_ible with different working hour

- must be able to work in foshan

- collections & disputes handling e_perience

- ability to communicate with accuracy and clarity both verbally and written

- working knowledge of sap environment

- aptitude for understanding and solving problems

- strong work ethics, maturity and leadership qualities

- resilience and fle_ibility

- language skill proficiency: fluent english speaking is a must

job description:

- strong end to end knowledge on cash application, credit and collection process, billing and invoicing and receivable management

- e_pert demonstrated skill set of ar processes in scope

- review of process and drive continuous improvement project

- participate in client reviews/sales review etc.

- lead special projects and manage customer e_pectations

- collections follow ups

- manage credit limit for customer

- recording of payments and cash application

- ar invoice reconciliation and customer account reconciliation

- bad debt monitoring and reporting

- team management

skills requirements:

- at least 5 years of relevant work e_perience in account receivable with good e_posure to ssc / bpo or any other industry in accounting field

- prefer to have a team lead e_perience

- fle_ible with different working hour

- must be able to work in foshan

- collections & disputes handling e_perience

- ability to communicate with accuracy and clarity both verbally and written

- working knowledge of sap environment

- aptitude for understanding and solving problems

- strong work ethics, maturity and leadership qualities

- resilience and fle_ibility

- language skill proficiency: fluent english speaking is a must

第8篇 应收主管岗位职责任职要求

应收主管岗位职责

职责描述:

1、熟悉ka通路客户应收管理，能熟练了解操作ka客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调;

2、严格按照合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销;

3、依据所负责ka客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪ka业务将发票提交至客户处，及时账期内回款，对回款进度做跟踪;

4、依据ka客户供应商平台信息，追踪ka业务提供帐扣发票，当期销售、费用匹配，及时追踪业务核销费用，无法核销的费用当月及时做预提;

5、与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及ka部门，追踪ka业务及时处理，直至完结;

6、依据每天出纳提供的客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐;

7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管;

8、按照客户别设立应收账户，登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;对账开票及时性，以防客户平台时效过期，单据无法查看;

9、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解;

10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的对账单，必要时与销售一道外出对帐;

11、做好对账资料的保管，无法打印的必要资料可印屏存档;

12、完成其他临时交待事项。

任职要求:

1、熟悉快消行业ka通路，3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验，有电商应收经验更佳;

2、优秀的沟通理解能力，团队合作，独立解决问题，积极主动的工作态度，执行力、沟通表达能力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养;

3、熟练操作金蝶财务软件，熟练使用e_cel表格，办公自动化软件;

4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。

应收主管岗位

第9篇 应收帐款主管岗位职责任职要求

应收帐款主管岗位职责

lead and supervise accounts receivable team in providing relevant services to all__领导应收帐款部门达到公司应收帐款管理目标responsible for coordinating and working cross functionally with sales admin and sales team for cash collection__负责协调应收帐款管理过程中销售管理及销售部门出现

应收帐款主管岗位