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第1篇管理处出纳岗位职责-2 第2篇物业管理处出纳员岗位职责-2 第3篇小区管理处出纳岗位职责-4 第4篇大厦管理处出纳岗位职责-3 第5篇某物业管理处出纳员岗位职责 第6篇大厦管理处出纳岗位职责-2
第1篇 小区管理处出纳岗位职责-4
小区管理处出纳岗位职责(四)
1.0必须具备高度的责任心、事业心和良好的职业道德。
2.0正确使用银行存款账户,每日清点核对库存现金,公司结算起点以上的现金应及时缴存银行。
3.0对审核无误的收付款凭证逐日序时登记'银行日记账'和'现金日记账'。
4.0现金做到日清月结,银行存款做到按期对帐,保证帐证相符和帐实相符,及时编制'银行余额调节表'。
5.0所有收支款项必须符合财务管理规定程序,不得收无批示的款项,借款,报销必须有审批手续,不得白条抵库,不得坐支现金。
6.0出纳人员必须完整安全保管有关财务票证和有价证券,序时分类登记使用情况。
7.0出纳人员不得兼管和登记除'银行日记账'、'现金日记账'以外的其他所有明细收支账目和总账。
8.0对收款员的工作进行指导、检查和管理。
9.0配合会计工作,完成财务部经理交办的其他工作。
第2篇 大厦管理处出纳岗位职责-2
大厦管理处出纳岗位职责(二)
1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存现额,按现金收付帐凭证,办理现金收付。
2、要保管好库存现金,确保安全和正确无误。
3、处理日常收款事务,对收付的款额要当面点清,防止出现差错,收到的支票要及时存入银行。
4、逐步登记现金记帐,做到日清月结,确保帐证相符、帐款相符。
5、协助追收管理费用及其他应收费用。
6、负责日常报销工作,应严格执行市内临时采购预支现金、领用支票制度,认真掌握使用限额和报销期限。
7、保管好与本职业务有关的会计凭证、帐目报表及有关资料,防止丢失或损坏。
8、负责员工考勤并做好考勤记录。
9、完成物业经理交办的各项工作。
第3篇 物业管理处出纳员岗位职责-2
物业管理处出纳员岗位职责(二)
所在部门:__管理处
直属上级:客服主管
职责概要:计算、分类、记录和核实数据资料,登记财务记录,确保财务记录的正确性。
基本任务和职责:
1、收取、给付现金或支票,完成信用卡费事务。
2、收取、给付发票,核对现金总数。
3、进行发票、支票的分类汇编,检查商业票据的真实性及合法性。
4、检查、收付详细商业票据并合计登记到分类帐或电子表格。
5、核对现金帐总数和流通总数,使其保持平衡。
6、签署支票和证券,计算存于银行的现金及支票总数。
7、核对银行对帐单,保证双方相对应。
8、准备凭证、发票、支票、帐本、报告和其它记录,确保财务的准确性,记录财务帐并保持帐帐平衡。
9、按公司程序和要求编写资料并上报客服主管,待管理处经理审批后报公司财务部。
10、每月汇编收入、支出和银行协调报告,报管理处。
11、审查各种支出和购买计划,发现不合理现象及时上报客服主管。
12、在不泄露公司财务机密的情况下,回答业主、客户及公司内部人员的咨询。
13、完成领导交办的其他任务。
第4篇 某物业管理处出纳员岗位职责
管理处出纳员岗位职责
出纳员在管理处经理直接领导和公司财务部的业务指导下,负责管理处所有收支业务的办理,具体岗位职责如下:
一、严格执行公司财务制度,负责部门备用金的管理,按规定及时办理有关现金、银行票据的收支并登记日记帐,做到日清月结,帐实相符。
二、负责部门的现金管理,当天收入现金须在下午4:30分以前缴存银行,做到不挪用,不坐支。
三、妥善保管保险柜钥匙、密码,不得泄露及外传。
四、熟练操作'万科物业管理软件',每季度做好各项收费工作,做到收费及时,不重复,不漏收。
五、做好管辖的发票、收据等票据的收发及核销工作。
六、完成领导交办的其他任务。
第5篇 管理处出纳岗位职责-2
管理处出纳岗位职责(二)
1、清点汇总部门交来的款项;
2、审核原始凭证是否完整;
3、发放工资、奖金,支付符合手续的费用;
4、处理银行存款收入和支出业务;
5、填制记帐凭证,交会计记帐;
6、正确使用发票,保证现金和银行支票使用安全。
第6篇 大厦管理处出纳岗位职责-3
大厦管理处出纳岗位职责(三)
1、出纳员要严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,财务出纳员有责任不予办理。
2、办理现金收付时,必须当面点清。
3、每日逐笔登记现金日记帐、做到帐证相符。每日必须盘点现金并结出当日余额。
4、每日逐笔登记银行存款日记帐,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,应编制银行存款余额调节表调节,保证帐证相符。
5、出纳应编制每日“收款日报表”及“资金日报表”报送财务经理审阅。
6、负责空白发票、收据、转帐支票的管理,建立各种票据的使用登记簿,逐项详细登记、注销,监督签字。各种票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管工作。
7、每日与财务会计对帐,保证总帐与明细帐相符。
8、提高警惕,加强责任心,保证各种款项的安全。
9、及时更新客户应收、实收、欠收各项费用明细表,及时催缴各项收费。
10、完成财务经理交办的其他工作。