资金管理岗岗位职责13篇

第1篇 资金管理岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第2篇 资金管理岗位职责工作内容

资金管理岗位岗位职责

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理，建立和完善项目成本核算体系，加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作，完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核，不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策，进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳，督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导，税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度，熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

资金管理岗位岗位

第3篇 资金管理岗岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第4篇 资金管理专员出资企业资金管理岗位职责

1.根据领导安排,负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。

2.报据已批准的资金筹集及使用计划,办理相关资金业务的具体操作。

3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。

4.负责领导交办的其他工作。

(此职位非出纳相关岗位)

第5篇 财务部资金管理岗位职责

财务部-资金管理岗 汇友建工财产相互保险社 汇友建工财产相互保险社,汇友相互,汇友 职责描述:

1、负责资金内外的调拨;

2、费用报销款项支付;

3、收付费业务操作;

4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

5、网上银行操作;

6、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、学历:大学本科及以上学历;

2、专业:财会类相关专业;

3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

第6篇 财务资金管理岗位职责任职要求

财务资金管理岗位职责

职责描述:

1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平�;

2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;

3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议;

4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;

5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

7、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先;

3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

财务资金管理岗位

第7篇 资金管理岗位岗位职责

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

第8篇 财务部资金管理岗岗位职责

财务部-资金管理岗 汇友建工财产相互保险社 汇友建工财产相互保险社,汇友相互,汇友 职责描述:

1、负责资金内外的调拨;

2、费用报销款项支付;

3、收付费业务操作;

4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

5、网上银行操作;

6、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、学历:大学本科及以上学历;

2、专业:财会类相关专业;

3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

第9篇 财务资金管理岗位职责

财务资金管理岗 上海中建八局投资发展有限公司 上海中建八局投资发展有限公司,中建八局 职责描述:

(1)复核预售合同、开具收款收据;

(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

(5)编制销售日报、周报;

(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

(10)办理交房手续;

(11)财务档案管理;

任职要求:

(1)大专以上学历;

(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

第10篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责

燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;

2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);

3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;

4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;

5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;

6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;

7、完成领导交办的其他工作.

第11篇 财务部资金管理岗位职责任职要求

财务部资金管理岗位职责

岗位职责:

1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

2.财务收入情况分析;

3.保证金及席位资金管理。

任职资格:

1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

2.3年以上金融行业财务工作经验;

3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

财务部资金管理岗位

第12篇 资金管理岗位职责任职要求

资金管理岗位职责

资金管理 1.根据相关管理政策，进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更，定期实施账户清查工作。

2.监控资金流动性日常管理工作，杜绝流动性风险，应急处理重大资金事件。

3.负责公司支付管理相关工作，完成资金日常收支和调拨。

4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。

5.资金业务数据管理，对接银行、监管等外部机构，提供数据支持。 1、全日制本科及以上学历，35岁以下;

2、3年以上资金运营工作经验;

3、熟悉企业的境内外银行账户管理、跨境资本流动相关操作;

4、了解中国大陆、香港、新加坡等地区金融监管政策;

5、有2年以上大型持牌金融机构或跨国企业国际业务部、资金财务部、运营管理部工作经验者优先。 1.根据相关管理政策，进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更，定期实施账户清查工作。

2.监控资金流动性日常管理工作，杜绝流动性风险，应急处理重大资金事件。

3.负责公司支付管理相关工作，完成资金日常收支和调拨。

4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。

5.资金业务数据管理，对接银行、监管等外部机构，提供数据支持。

资金管理岗位

第13篇 财务部资金管理岗岗位职责任职要求

财务部资金管理岗岗位职责

岗位职责:

1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

2.财务收入情况分析;

3.保证金及席位资金管理。

任职资格:

1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

2.3年以上金融行业财务工作经验;

3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

财务部资金管理岗岗位