出纳工程岗位职责7篇

第1篇 工程出纳会计岗位职责

工程出纳会计岗位职责(1)

以下就是工程出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

2、负责公司成本核算、会计核算;

3、审核和录入内部各类会计凭单，协助领导进行预算控制;负责资金、资产的管理工作;

4、审核原始凭证以及会计凭证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确;

5、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

6、完成上级交给的其他日常事务工作。

岗位要求：

1、会计、财务相关专业专科及以上学历;二年以上工作经验;

2、具有会计从业资格证书;熟悉会计报表的处理，会计法规和税法;

3、精通财务软件，以及公司财务会计、审计、税务等业务;

4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;

5、独立工作能力强，应变能力突出，具备团队精神;

6、原则性强，思维敏捷、严谨，工作踏实、认真，有较强的敬业精神。

工程出纳会计岗位职责(2)

1.根据会计凭证，每日进行现金的收付业务。

2.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3.负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

4.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录。

6.银行账务和支票办理。

7.会计凭证的汇总与管理。

8.完成领导交办的其它工作。

任职资格：

1. 会计相关专业，大专以上学历，一年以上财务文员、出纳员工作经验，有会计职称者优先考虑;

2.细致负责，有上进心。

工程出纳会计岗位职责(3)

岗位职责：

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划与成本费用计划。

任职资格：

1、会计相关专业，大专以上学历;

2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先。

工程出纳会计岗位职责(4)

岗位职责：

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

任职资格：

1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历;

2、本地户籍优先考虑;

3、1年或以上会计工作经验;

4、熟悉会计核算流程;

5、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

6、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。

第2篇 工程分公司出纳员岗位职责

建筑分公司出纳员岗位职责

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以'白条'充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

第3篇 工程出纳岗位职责任职要求

工程出纳岗位职责

岗位职责:

负责日常报销、账务处理、财务核算等;

任职要求:

1.全日制本科学历，1-2年相关工作经验，会计、财务相关专业

2.外语听说阅读能力良好，专业知识熟悉程度良好

3.熟练使用浪潮、office等办公软件

4.有建筑行业从业经历者加分考虑;

工程出纳岗位

第4篇 工程项目出纳员岗位职责（二）

工程项目出纳员岗位职责(二)

1.在财务主管的领导下做好出纳工作;

2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;

3.根据财务规章制度,及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结;

4.及时与内部银行对帐,编制'内部银行存款余额调节表';

5.定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存'现金盘点表',保证帐款相符;

6.协助财务主管整理、充实档案资料;

7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;

8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;

9.负责项目人员医疗费的报销;

10.作好领导临时安排的其他工作。

第5篇 工程公司出纳岗位职责（2）

建筑工程公司出纳岗位职责(二)

岗位概述:负责保管公司现金和重要票据,根据审核后的原始单据收支现金。

岗位职责

1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录;

2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐,审核现金收付单据;

3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作;

4.负责配合公司开户银行做好对帐工作;

5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6.负责管理各种票据领用登记簿(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容);

7.负责办理公司有关税款的缴纳;

8.负责公司员工工资的发放;

9.协助会计做好各种帐务处理工作;

10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。

职业素质

工作认真细致,诚实可靠,有条理;

具有良好的敬业精神,责任心强;

能正确处理银行存款的收付业务,做到日清月结,款帐相符;

熟悉财务制度、财务管理、财务分析,严格遵守和执行各项财经纪律和规定;

熟练使用财务软件和操作计算机。

身体素质身心健康,精力充沛,能够承受本岗位的工作压力。

第6篇 工程出纳岗位职责

总部工程管理部长白山矿泉水项目组出纳员 伊利实业 内蒙古伊利实业集团股份有限公司,伊利,伊利实业,伊利股份,伊利 职责描述:

1、款项支付:按货币资金管理规定及时、准确办理银行现金收付业务;

2、账薄登记:每日及时准确的登记现金、银行帐,每日及时记账,并保证所负责的现金银行帐与总账相符,账证相符,账实相符;

3、资金报表:及时准确报送资金日报表、项目资金计划、项目资金计划与实际对比表;

4、参与到货验收:按照到货验收制度要求及时参加到货验收;

5、财务印鉴、证件的使用和管理:票据、分管财务印鉴妥善保管,证件安全保管和规范使用;

6、资产转固:根据上级安排,参与资产转固相关工作;

7、其他日常相关工作。

任职要求:

1、大学本科及以上学历;

2、财经类等相关专业;

3、1年以上大中型企业财务实务工作经验;

4、熟练运用office、wps办公软件,供应链erp系统等;

5、掌握会计专业相关知识;

6、具有良好的组织和沟通能力、较强的责任心、团队协作能力、抗压和情绪调整能力等较强的职业素养,本人爱学习、求上进等。

第7篇 工程公司出纳岗位工作职责

职责一:工程公司出纳岗位职责

一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

职责二:工程公司出纳岗位职责

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。

职责三:工程公司出纳岗位职责

一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证,办理款项收付,手续不全不得付款,更不得先付款后补手续。收付款后,要在记账凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

二、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须经总经理和财务副总批准,按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

三、随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

四、对收取的各类票据要认真审查,发现有问题的票据,及时查询,进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符,不得以白条抵充现金,更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,对未达账款要及时查询处理。

六、对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意交给他人。

七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管,严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记,认真办理领用注销手续。

八、完成领导交办的其他工作。

职责四:工程公司出纳岗位职责

1、在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。

2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

5、每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

6、督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。

7、每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。

8、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

9、要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10、备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

11、严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖'作废'戳与存根一并保存。

12、编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。

13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

16、要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

17、严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。