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现金会计述职报告(五篇)

发布时间:2024-02-17 13:15:01 查看人数:18

现金会计述职报告

篇一 现金会计述职报告1000字

尊敬的领导:

时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,现将我一年的工作情况做个总结。

作为公司的现金会计,我的主要工作如下:

1、 现金凭证的填制,当天的手续当天清

2、 每天上午传递前一天所制的凭证

3、现金、现金卡的收付和保管

4、现金支票的保管和开具

5、现金退款单未到帐的核销

6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款

7、承兑汇票付款的制证

8、负责超过10天的欠款的清讫

9、报销张贴单的填制

10、所有人员报销的收付款业务

11、分公司现金收款的清讫与核销

12、网上银行交现、取现回单的催收

13、每月员工工资的发放

14、每日上午、下午出现金日报,并向主管领导汇报现金盘点情况

15、月末出现金盘点表,并写出超过一个月的个人欠款

在我的工作中还有很多不足之处,我为今后的工作做了如下计划:

1、 所有的付款必须签字齐全,如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误,所以把它列为第一条,以便引起自己的高度重视。

2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机,以免出现差错,造成不必要的经济损失,也影响公司的信誉。

3、 网上银行付款必须经两个人核对后方可付款,并且打印回单签字。

4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记,以免重复收付,防止差错。

5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查,准确无误以后方可打印,做到从节约每一张纸做起。

6、业务程序和财务程序做到同步进行,以免对账麻烦。

7、不随便上网,避免网上病毒攻击。

8、所有收的银行承兑,无论是熟户还是生户都必须认真检查,包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚,尤其是提高自己真伪的鉴别能力。

9、只要是工作需要随叫随到,不得有半句怨言,个人利益时刻服从公司利益。

10、只要自己不再工作岗位上,不得在桌上留和现金、票据有关的东西,并且上锁,保证公司财产的安全。

11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投机取巧,离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。

12、努力提高自己的业务水平,真诚待人,微笑服务,以客户满意为服务标准,以身作则,自觉规范自己的行为,遵守公司的各项规章制度,与同事和平相处,互相帮助。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我相信竞争更加激烈的一年,机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情,请领导和同事们多为我提出宝贵意见,我决心认真做好自己的本职工作,为我们企业美好的明天增砖添瓦,贡献自己的微薄之力。

篇二 2023年现金会计述职报告700字

尊敬的公司领导:

在公司领导的大力支持下,在财务部同事们的热心协助下,我在试用期间完成了现金收付、银行结算、货币资金核算及各类有价证券的保管工作,并不断加强法律法规及财务知识的学习,使自己的素质有了很大提高。现现将试用期间以来的主要工作情况述职如下:

一、严格进行现金管理和结算,定期核对现金与各种帐目,发现现金金额不符等情况,做到及时汇报、及时处理。

二、坚持财务手续,严格审核结算,对不符手续的发票不付款。并及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

三、不断提高安全意识,保管好现金、有价证券、票据和印鉴,同时严格财务保密制度,维护好个人安全和公司的利益不受损害。

四、积极配合迎接公司检查、审计、评估工作,准备所需财务相关材料,做好与银行及主管部门的沟通与协调工作,确保公司各种手续的顺利进行。

五、不断加强学习,熟练掌握电子核算技术,努力完善财务信息,及大提高了进出帐目效率,使自己的个人能力和素质都有了很大提高。

通过几个月来的努力学习和思考,对财务管理工作又有了很深刻的认识,尤其在总结的过程中,也发现自己以前工作很多不足的地方。比如:面对当前,以信息技术为基础的新的会计工作方式,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础及工作方法都要随着形势的发展,不断的更新、学习、调整和提高,所以我向领导申请转正。

2023年,面对当前复杂多变的形势,我会不断增强大局观念,转变工作作风,提高工作质量和效率,积极配合领导和同事们把工作做得更好。并不断加强财务知识的学习,转变观念、完善自我,努力为公司的发展贡献更多的力量。

谢谢大家!

篇三 现金会计的述职报告1050字

现金会计的述职报告

尊敬的领导:

时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,现将我一年的工作情况做个。作为公司的现金会计,我的主要工作如下:

1、 现金凭证的填制,当天的手续当天清

2、 每天上午传递前一天所制的凭证

3、现金、现金卡的收付和保管

4、现金支票的保管和开具

5、现金退款单未到帐的核销

6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款

7、承兑汇票付款的制证

8、负责超过10天的欠款的`清讫

9、报销张贴单的填制

10、所有人员报销的收付款业务

11、分公司现金收款的清讫与核销

12、网上银行交现、取现回单的催收

13、每月员工工资的发放

14、每日上午、下午出现金日报,并向主管领导汇报现金盘点情况

15、月末出现金盘点表,并写出超过一个月的个人欠款

在我的工作中还有很多不足之处,我为今后的工作做了如下计划:

1、 所有的付款必须签字齐全,如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误,所以把它列为第一条,以便引起自己的高度重视。

2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机,以免出现差错,造成不必要的经济损失,也影响公司的信誉。

3、 网上银行付款必须经两个人核对后方可付款,并且打印回单签字。

4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记,以免重复收付,防止差错。

5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查,准确无误以后方可打印,做到从节约每一张纸做起。

6、业务程序和财务程序做到同步进行,以免对账麻烦。

7、不随便上网,避免网上病毒攻击。

8、所有收的银行承兑,无论是熟户还是生户都必须认真检查,包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚,尤其是提高自己真伪的鉴别能力。

9、只要是工作需要随叫随到,不得有半句怨言,个人利益时刻服从公司利益。

10、只要自己不再工作岗位上,不得在桌上留和现金、票据有关的东西,并且上锁,保证公司财产的安全。

11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投机取巧,离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。

12、努力提高自己的业务水平,真诚待人,微笑服务,以客户满意为服务标准,以身作则,自觉规范自己的行为,遵守公司的各项规章制度,与同事和平相处,互相帮助。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我相信竞争更加激烈的一年,机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情,请领导和同事们多为我提出宝贵意见,我决心认真做好自己的本职工作,为我们企业美好的明天增砖添瓦,贡献自己的微薄之力。

篇四 xxxx年3月现金会计个人述职报告3600字

作为公司的现金会计,我的主要工作如下:

1、现金凭证的填制,当天的手续当天清

2、每天上午传递前一天所制的凭证

3、现金、现金卡的收付和保管

4、现金支票的保管和开具

5、现金退款单未到帐的核销

6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款

7、承兑汇票付款的制证

8、负责超过10天的欠款的清讫

9、报销张贴单的填制

10、所有人员报销的收付款业务

11、分公司现金收款的清讫与核销

12、网上银行交现、取现回单的催收

13、每月员工工资的发放

14、每日上午、下午出现金日报,并向主管领导汇报现金盘点情况

15、月末出现金盘点表,并写出超过一个月的个人欠款

在我的工作中还有很多不足之处,我为今后的工作做了如下计划:

1、所有的付款必须签字齐全,如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误,所以把它列为第一条,以便引起自己的高度重视。

2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机,以免出现差错,造成不必要的经济损失,也影响公司的信誉。

3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款,并且打印回单签字。

4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记,以免重复收付,防止差错。

5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查,准确无误以后方可打印,做到从节约每一张纸做起。

6、业务程序和财务程序做到同步进行,以免对账麻烦。

7、不随便上网,避免网上病毒攻击。

8、所有收的银行承兑,无论是熟户还是生户都必须认真检查,包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚,尤其是提高自己真伪的鉴别能力。

9、只要是工作需要随叫随到,不得有半句怨言,个人利益时刻服从公司利益。

10、只要自己不再工作岗位上,不得在桌上留和现金、票据有关的东西,并且上锁,保证公司财产的安全。

11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投机取巧,离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。

12、努力提高自己的业务水平,真诚待人,微笑服务,以客户满意为服务标准,以身作则,自觉规范自己的行为,遵守公司的各项规章制度,与同事和平相处,互相帮助。

机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情,请领导和同事们多为我提出宝贵意见,我决心认真做好自己的本职工作,为我们企业美好的明天增砖添瓦,贡献自己的微薄之力.

一年来本人在上级党委和中心支部的正确领导下,牢固树立科学发展观,以邓小平理论为指导,认真贯彻“____”重要思想,努力学习并积极落实科学发展观和党的路线、方针、政策,在政治上、思想一和党保持高度一致。勤奋学习,与时俱进,始终保持高度的责任感和强烈的事业心,努力钻研业务,认真履行职责,廉洁秉公办事,依靠上级部门和领导的指导帮助,在综合科全体同志的帮助支持下,较好的完成了各项工作任务,各方面都得到了锻炼和提高。现将一年来的工作情况报告如下,请同志们批评指正:

一、坚持学习、努力钻研,不断提高自身的综合素质。

加强理论学习是提高思想素质、更新观念、与时俱进、提高工作能力和创新能力的必然要求。本人一直比较重视理论学习,一年来能积极参加交通厅组织的干部理论培训班及中心党支部学习,认真学习党的十七大,学习国务院《意见》和省委八届八次全会精神,每次学习都有新的认识和提高。尤其是对科学发展观、构建和谐社会的重大意义有了更深刻的认识。在学习中本人也经常自我剖析,不断提升思想境界,不断完善品德修养,自觉将认识的提高和学习的成果融入自己的工作和生活中,转化为努力工作的动力。到中心工作后,工作职责和内容发生变化,知识结构和能力要求也要随之转变,要做好综合科的工作,必须具备与岗位职责相适应的业务能力和政策水平。为此本人平时注重加强业务知识、政策法规等知识的学习,坚持利用业余时间自学,以增加自己的知识储备,根据工作需要认真学习了有关全额拨款事业单位财务管理制度、人事、办公室、党建、纪检、教育、群团、安全生产等方面的知识。积极参加继续教育,认真学习,不断更新专业知识。通过学习,提高自身的理论水平,并做到理论联系实际,自觉将所学知识指导实践,改进工作方法,提高工作效率。工作中遇到问题时,能够多思多想,勤于总结,能客观的对待工作和问题,能在调查研究的基础上,提出自己的意见和建议。通过努力学习和实践积累,使自己的业务工作能力、组织协调能力有了明显的提高。

二、认真履职、开拓进取,为做好中心的工作尽心尽力。

(一)自觉履行岗位职责,组织和调动本科室同志做好日常工作。科室职工之间能默契配合,团结协作,互帮互助,遇到问题都能积极进行沟通,互相研讨。本人与综合科的同志间能做到勤谈心,常沟通,积极探索政治思想工作新方式新方法,把政治思想工作寄予平常的实践工作中去,防微杜渐,实时引导,使职工思想和行动始终沿正确的轨道发展,并按上级的要求做好综合科的各项工作。

(二)建章立制,加强制度建设。重视各项制度的贯彻落实,先后建立了财务内控制度,明确财务人员的职责权限,使财务管理规范化;建立了车辆管理制度,使车辆管理有章可循;建立人事档案管理办法,规范人事档案管理;建立ab角制,保证工作的正常开展;建立党费管理管理使用办法,规范党费管理;建立招投标管理办法,提高透明度。做到用制度化规范言行,从自身做起。

(三)积极负责地做好办公室日常事务工作。本人能认真负责地做好单位办公室其他日常事务工作。一是做好考勤、车辆管理等事务性工作;二是组织科室人员做好安保、平安建设、综治等工作落实安全生产责任,狠抓各项安全管理措施的落实,及时准确的上报报表并定期做好安全检查,加强监督管理;三是严格办公用品采购,坚持货比三家,并组织做好《福建交通》、《建国60周年》画册印刷费招投标工作;四是抓财产管理,加强固定资产日常管理,及时反映固定资产增减变化。年初、年末都要对中心固定资产进行全面的盘点,保证账账、账实、账卡相符。做好固定资产核实工作,避免国有资产流失。五是做好后勤保障工作。认真落实为职工办实事项目,协调解决关系职工身心健康、生产安全和切身利益的问题,协助单位领导改善了职工生产、生活中的问题。六是快速反映,完成了临时工作和紧急任务。

(四)加强财务管理,夯实内业基础。能按照上级的要求,认真执行电算化管理办法,严格格执行国库集中支付改革。不断完善会计管理基础工作,使财务管理规范化。不私设小金库。

加强对资金的管理,严格会计核算。按时办理个人所得税纳税申报,及时交纳税款。资金使用上做到量入为出,管好用好各类资金。加强预算的日常管理,把好行政经费与专项经费开支审核关,严格控制行政经费支出,确保预算资金专款专用,充分发挥资金的使用效益。保证行政经费与专项经费不超支。及时编制预、决算,确保会计信息真实、可靠。

(五)组织做好教育培训工作。按照年初计划安排,于____年10月25日-27日协助单位领导举办全省交通系统新闻写作与摄影培训班,培训人员55人,完成本年度教育培训任务。并组织做好专业技术人的继续教育工作,着力培养和提高人员素质。

(六)以人为本,做好人事工作。能坚持原则,在事业单位岗位设置中,做到以人为本,广泛征求全体职工的意见,深入调研,对大家不理解的问题,能做耐心细致的解释。钻研政策法规,抓好工作落实。同事之间互相尊重,以诚相待,讲团结,顾全大局,协调好科室内外的工作关系。

(七)结合日常工作,做好党风廉政建设。对职工比较关注的热点问题如大宗物品采购、岗位设置、职称评定、福利发放等,均能严格按照有关规定办理,增强办事透明度。做好党费收缴、使用工作。

三、廉洁从业、遵章守纪,保持良好的道德修养。

本人能严格遵守各项规章,自觉遵守党员干部廉洁自律的有关规定,认真学习《中国____党内监督条例》,从思想上筑起抵御腐思想侵蚀的坚固防线。工作中严格要求自己,自觉起表率作用,把握原则,严守组织纪律,不利用工作上的权力谋取任何私利,严格执行物品采购和工程招投标管理规定,自觉接受职工群众的监督。同时能够严格按照《党风廉政建设责任制制》的要求,加强综合科的廉政教育和管理,做到坚持原则、公道正派,按章办事。

四、正视不足、勤勉改进,明确今后努力方向。

回顾任职一年来的工作,虽然取得了一些成绩,但这些成绩的取得离不开各位领导的关心支持和帮助指导,离不开科室同志的精诚团结和密切协作,我只是尽了一份我应尽的职责。与此同时,自己也感到自身还存在许多不足:一是理论学习的系统性和深刻性不够,在学习中存在着浅尝辄止、急于先学的现象;二是在研究新情况、解决新问题,把上级的方针政策同本职工作实际结合起来,创造性的开展工作还做得不够。针对以上不足,本人决心在今后学习、工作中认真加以改进。一是加强学习,完善自我;二是宏扬正气,清正廉洁;三是求真务实,开拓创新。

今后本人将理清思路,总结经验、查找差距、扬长避短,积极研究新情况,探索新办法,解决新问题,以更加成熟的思维,更加理性的工作方法,在领导的带领下与同志们一起,完成上级下达的各项任务.

篇五 公司现金会计年终述职报告1050字

公司现金会计年终述职报告

尊敬的领导:

时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,现将我一年的工作情况做个总结,作为公司的现金会计,我的主要工作如下:

1、 现金凭证的填制,当天的手续当天清

2、 每天上午传递前一天所制的凭证

3、现金、现金卡的收付和保管

4、现金支票的保管和开具

5、现金退款单未到帐的核销

6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款

7、承兑汇票付款的制证

8、负责超过10天的欠款的'清讫

9、报销张贴单的填制

10、所有人员报销的收付款业务

11、分公司现金收款的清讫与核销

12、网上银行交现、取现回单的催收

13、每月员工工资的发放

14、每日上午、下午出现金日报,并向主管领导汇报现金盘点情况

15、月末出现金盘点表,并写出超过一个月的个人欠款

在我的工作中还有很多不足之处,我为今后的工作做了如下计划:

1、 所有的付款必须签字齐全,如遇特殊问题在凭证的背面写明原因,今年在这个问提上我就出现过失误,所以把它列为第一条,以便引起自己的高度重视。

2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机,以免出现差错,造成不必要的经济损失,也影响公司的信誉。

3、 网上银行付款必须经两个人核对后方可付款,并且打印回单签字。

4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记,以免重复收付,防止差错。

5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查,准确无误以后方可打印,做到从节约每一张纸做起。

6、业务程序和财务程序做到同步进行,以免对账麻烦。

7、不随便上网,避免网上病毒攻击。

8、所有收的银行承兑,无论是熟户还是生户都必须认真检查,包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚,尤其是提高自己真伪的鉴别能力。

9、只要是工作需要随叫随到,不得有半句怨言,个人利益时刻服从公司利益。

10、只要自己不再工作岗位上,不得在桌上留和现金、票据有关的东西,并且上锁,保证公司财产的安全。

11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投机取巧,离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。

12、努力提高自己的业务水平,真诚待人,微笑服务,以客户满意为服务标准,以身作则,自觉规范自己的行为,遵守公司的各项规章制度,与同事和平相处,互相帮助。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我相信竞争更加激烈的一年,机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情,请领导和同事们多为我提出宝贵意见,我决心认真做好自己的本职工作,为我们企业美好的明天增砖添瓦,贡献自己的微薄之力。

现金会计述职报告(五篇)

尊敬的领导:时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,回首过去的一年,内心不禁感慨万千,现将我一年的工作情况做个总结。作为公司的现金会计,我的主要工作如下:1、 现金凭证的填制,当天的手续当天清2、 每天上午传递前一天所制的凭证3、现金、现金卡的收付和保管4、现金支票的保管和开具5、现金退款单未到帐的核销6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找
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