最新小金库自查报告

报告怎么写

一、背景介绍 在教育财务管理中，自查报告是一种常规的自我监督机制，旨在确保资金使用的合规性和透明度。学校小金库自查报告主要是对学校内部非正式财务渠道的资金情况进行审查，以查找可能存在的问题并提出改进措施。报告应详细记录自查过程、发现的问题及解决方案，以便于学校管理层和相关部门进行后续的整改。

二、自查流程

1. 确定自查范围：明确小金库的定义，包括但不限于未入账收入、私设账外账、违规支出等。

2. 收集资料：收集所有可能涉及小金库的财务记录、凭证和文件。

3. 审核记录：逐一检查财务记录，核实收支情况，对比正式账目与非正式账目的差异。

4. 访谈调查：与相关人员进行访谈，了解资金运作的实际情况。

5. 分析问题：对发现的异常情况进行分析，找出可能的原因。

三、问题列举与分析 详细列出自查过程中发现的问题，如资金流入流出的不明原因、账目不清晰、资金用途不明等，并对每个问题进行深入剖析，探讨其产生的根源。

四、整改措施 针对自查发现的问题，提出具体的整改建议，包括完善财务管理制度、强化资金监管、加强财务人员培训等。

五、预防机制 讨论建立预防小金库的长效机制，如定期审计、增强财务透明度、设立举报机制等。

六、自查结果总结 简要概述自查的整体情况，强调自查的重要性，以及对学校财务管理的积极影响。

第1篇 最新小金库自查自纠情况报告

最新小金库自查自纠情况报告

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》精神，我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好“小金库”的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：

一、加强领导，认真部署

自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》(成委办[20__]20号)下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理“小金库”工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处)，下发了《关于深入开展“小金库”治理工作实施方案》(成防办党[20__号])，确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角

按照成纪发[20__]16号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止20__年6月19日，全部进行了“小金库”的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次“小金库”清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党[20__]32号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设“小金库”的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。

三、提高认识，加强管理

通过历次“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法)，加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。