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计财部管理制度旨在规范财务管理和会计核算工作，确保公司财务活动的合规性、透明度和效率。它涵盖了财务管理、会计核算、预算控制、成本分析、资金管理、内部控制等多个方面。
包括哪些方面
1. 财务管理：规定财务报告的编制、审核流程，明确财务决策的权限和责任。
2. 会计核算：设定会计政策和程序，保证会计信息的准确性和完整性。
3. 预算控制：制定预算编制、审批和执行的规则，强化预算的约束力。
4. 成本分析：规定成本计算方法，促进成本降低和效益提升。
5. 资金管理：设立资金调度、收付和投资的准则，保障资金安全和流动性。
6. 内部控制：建立内部审计机制，防止财务风险。
重要性
计财部管理制度的重要性在于：
1. 维护公司资产安全：通过严格的财务管控，防止资产流失，保障公司财产安全。
2. 提升决策质量：提供准确的财务信息，为管理层决策提供有力支持。
3. 优化资源配置：通过预算控制和成本分析，实现资源的高效配置。
4. 遵守法律法规：确保公司的财务活动符合国家财经法规，规避法律风险。
5. 促进企业健康发展：良好的财务管理是企业持续发展的重要基础。
方案
1. 制定详细的操作手册：明确每个财务流程的具体步骤和责任人，减少操作误差。
2. 定期培训：提升员工的财务知识和技能，确保制度的有效执行。
3. 建立反馈机制：鼓励员工提出改进意见，不断优化管理制度。
4. 强化内部审计：定期进行内部审计，检查制度执行情况，及时发现并解决问题。
5. 与业务部门沟通协作：确保财务管理与业务运营的紧密配合，提高整体运营效率。
通过以上方案，我们将构建一个健全、高效的计财部管理制度，推动公司的财务管理迈向新的高度。
计财部管理制度范文
第1篇 某物业管理公司计财部催款组主管岗位职责
物业管理公司计财部催款组主管岗位职责
【管理层级关系】
直接上级: 计财部经理
【技能要求】
1.基本素质:五官端正,口齿清楚,性格开朗,思维敏捷,协作能力强,具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。
2.自然条件:25岁以上,品貌端正,待人和蔼,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。
3.文化程序:大学本科以上学历。
4.外语水平:高级英语水平,能与客人交谈一般业务。
5.工作经验:3年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求:工作责任心强,具备较强的文字和语言表达能力。
【岗位职责】
1.负责组织催收所有管理公司及代理的应收款项。
2.按时督促备忘录、工作单以及各种收费项目搜集、整理工作。
3.月底前组织打印付款通知单及时向客户发出。
4.负责对收费情况及客户对交款的态度,决定对其催款的方式。
5.负责协调与客户的关系,客户的沟通工作。
6.组织按催款程序进行催款。
7.负责督促各岗位按时完成内部报表工作,并审核。
8.根据收款情况向相关部门发催款回收备忘录。
9.组织退屋结算工作。
10.在职责范围内协调外部门关系。
11.配合总帐共同完成部门工作任务。
12.安排临时性工作, 对于日常业务进行处理, 并拿出处理意见。
13.培训所属员工, 进行业务指导, 定期检查各岗位工作。
【工作标准】
工作重点明确, 安排合理。
1.保证按规定时间发放付款通知单, 退屋结算等工作。
2.对客户提出的特殊要求及时给予解答, 保证客户满意。
3.对工作积极负责, 随时掌握欠费情况。
4.对催款工作提出明确的指导性意见, 并能发现工作中的问题, 同时为部门领导提出合理化建议。
5.协调所负责各岗位之间的工作, 使之顺利进行。
6.遵纪守法, 原则性强。
7.按时完成催款任务。
第2篇 物业管理公司计财部部门经理岗位职责
物业管理公司计财部部门经理岗位职责
【管理层级关系】
直接上级: 总经理
直接下级: 总帐组主管、催款组主管
【技能要求】
1.基本素质:品德优秀,工作责任心强,心胸开阔,思维敏捷。处理事务快捷,能承担工作压力、协调外单位及有部门的关系。具有领导及组织能力。全面掌握公司财务会计核算方法,熟知财务程序。
2.自然条件:30岁以上,男女不限,品貌端正。
3.文化程序:大学本科财务专业或同等学历,具有会计师资格证书。
4.外语水平:中级以上英语水平。
5.工作经验:3年以上企业财务主管以上工作经验。
6.特殊要求:热爱本职工作,事业心强。了解财务、税法、审计、物价等方面的法令法规。掌握电算化管理的基本技能,会使用计算机。
【岗位职责】
1.熟悉并正确执行有关国家、公司业务经济活动的方针、政策和财务会计法规、制度。
2.培训本部门人员业务技能和传授专业知识。
3.组织本部门人员搞好会计核算工作, 及时编制各种报表。
4.组织开展财务管理, 编制和执行财务预算。正确合理使用资金, 监督协调公司各部门搞好经济核算。
5.经常进行财务分析, 严格控制各项费用支出,提出改善经营、加强管理的措施和意见。
6.审核、参与、拟定经济合同、协议及其经济文件, 加强事前监督, 严守经济信誉。
7.搞好各项财务资料和会计核算凭证, 报表等档案管理工作。
8.组织、协调部门内外关系。
9.按月呈报部门的工作计划, 定期检查执行情况。
10.负责与税务局、保险公司、财政局等地方有关部门的联系。
11.负责有关公司经济业务、付款呈批件的审核及日常零星报销的审核。
12.负责与大业主、新海康、保利集团代理业务的协调工作。
13.加强对公司财务严格管理, 确保不发生重大问题。
14.负责各种备忘录、报表的审核与签发。
【工作标准】
1.工作重点明确,工作安排合理,措施实施有力,要有布置、有要求、有检查。
2. 对重要工作提出明确的指导性意见, 并能发现工作中的问题, 同时提出务实的解决办法。
3.协调本部门各岗位之间的工作, 使本部门工作顺利开展。
4.合理安排工作, 使本部门各岗人员工作有序, 工作量饱满。员工工作绩效与工资、奖金挂钩, 切实做到奖优罚劣。
5.符合领导工作意图, 达到工作标准。
6.及时、准确提供信息资料, 为公司领导经营决策提出可行性的工作建议,开源节流, 增收节支, 把好理财关。
7.遵纪守法, 廉洁奉公。
