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出纳员管理制度是企业财务管理的重要组成部分，旨在确保资金流动的安全、高效，并维护财务记录的准确性。其内容主要包括以下几个方面：
1. 职责划分：明确出纳员的职责范围，包括日常现金收支、银行存款管理、单据审核等。
2. 操作流程：规定出纳业务的操作步骤，如收付款流程、凭证处理、银行对账等。
3. 内部控制：设立内部审计机制，防止欺诈和错误，如双人复核、定期盘点等。
4. 法规遵守：确保出纳员遵守相关法律法规，如税法、会计准则等。
5. 培训与发展：提供持续的培训机会，提升出纳员的专业技能和道德素养。
包括哪些方面
1. 出纳操作规程：详细列出出纳员在日常工作中的具体操作，如现金收付、报销审核、银行转账等。
2. 财务报告：规定出纳员需定期提交的财务报告类型和时间，以供管理层决策参考。
3. 内部审计：设定内部审计频率和方式，以检查出纳工作的合规性和准确性。
4. 系统与工具：确定使用的财务软件和硬件设备，确保数据安全和工作效率。
5. 保密协议：出纳员必须签署保密协议，保证财务信息的机密性。
重要性
出纳员管理制度的重要性体现在：
1. 风险防范：通过明确的职责划分和内部控制，降低财务风险，防止资金损失。
2. 提升效率：标准化的操作流程能提高出纳工作效率，减少错误和延误。
3. 保障合规：确保企业遵守财务法规，避免法律纠纷。
4. 透明度：增强财务信息的透明度，提升管理层对财务状况的了解。
5. 员工发展：良好的培训机制有助于出纳员个人成长，提高整体财务管理水平。
方案
1. 制定详细的出纳操作手册，涵盖所有关键任务和流程。
2. 设立双人复核制度，每次现金交易需由两位出纳员共同完成，互相监督。
3. 引入自动化财务软件，减少人为错误，提高数据处理速度。
4. 定期进行内部审计，至少每季度一次，由财务部门或独立审计团队执行。
5. 定期组织出纳员培训，更新财务知识，强化职业道德教育。
6. 实行严格的财务信息安全措施，如限制访问权限，加密敏感数据。
7. 设立举报机制，鼓励员工发现并报告潜在的财务违规行为。
通过上述方案的实施，企业可以构建一个高效、安全的出纳管理体系，为企业的稳定运营提供坚实的财务基础。
出纳员管理制度范文
第1篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责
燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责
1、按照国家《会计法》,企业会计制度和会计基础工作规范等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;
2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);
3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;
4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;
5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;
6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;
7、完成领导交办的其他工作.
第2篇 园林绿化公司出纳员管理制度
园林绿化工程公司出纳员管理制度
1.认真保管登记银行、现金日记帐,做到日清月结。
2.管好现金,库存现金不超过规定限额:3000元,当日销售款当日存入银行,不准坐支现金。
3.严格履行借款手续,未经领导批准,不准私自借款,或占用公款,每月开资,必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准,三仟元以上必须经总经理批准,特殊情况除外。
4.严格执行报销制度,按规定把好资金支出关,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受理。
5.按照有关规定严格支票管理,作好记录,使用支票要经领导审批,一日内督促报销或及时收回。
6.月末主动与会计和银行对帐,必须两帐相符。
7.取送款要注意安全,避免发生意外。
第3篇 学生宿舍管理部出纳员岗位职责
学生宿舍管理服务部出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经法规,依法管好现金,及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作,务必做到每天帐款相符。如发现库存现金不符,应及时查明原因,并报领导研究解决。
2、认真记好现金出纳帐和学校财务处拨款帐,及时与财务处办理结算手续,做到日清月结。
3、认真审核一切报销单据,把好开支关。当日做好现金收付日结单,月终做好结帐工作。
4、加强现金管理,市内外购物尽可能用支票和汇票。
5、做好安全防盗工作,库存现金不得超过限额,不得以白条抵库,不得保留帐外公款。
6、经常检查各项暂付款和应收未收款项,及时催收入库。
7、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。认真做好水电费、住宿费、押金等收缴工作,力求准确无误。
8、要经常注意各项单据凭证的使用结存情况,并及时办好添印手续。
9、按要求每月做好工资、奖金的造册发放工作。管好押金和对外服务性收入。
10、必须持证上岗。因故调动或离职时必须与接管人员办好交接手续。
11、完成领导交办的其他工作。
第4篇 粮油批发交易市场管理中心出纳员岗位职责
1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作,办理往来结算业务。
2.负责各种印鉴的使用、管理工作。
3.完成领导交办的其他工作。
第5篇 出纳员岗位职责范本(后勤管理集团)
在学校总务主任的领导下,负责出纳员工作。其主要职责是:
1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2.不断学习,熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准,把好财务关。
3.负责收取各种费用,每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。
4.认真审查各种报销或支取的原始凭证,对违反财务制度的应担绝办理,对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符,均不得报销。
5.根据原始凭证,逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确,摘要清楚,账面现金数与库存数一致。
6.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条,不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回,对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。
7.按时发放各种奖金、补贴,并做好核对工作。
8.服务要做到热情、周到,对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销,不得以其他工作为借口,故意推诿、拖延。
9.严格执行安全制度,认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失,则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。
10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。
11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。
12.完成校长和总务主任交办的临时任务。
第6篇 某项目管理处出纳员职责
项目管理处出纳员职责
1、严格遵守财经纪律努力学习专业知识,不断提高业务水平。
2、负责保管现金、空白支票、有价证券和收据。
3、负责现金日记帐、银行存款日记帐的登记工作,做到日清日结。
4、负责办理银行业务,管理银行帐户,月末及时与主管会计共同核对银行日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表。
5、按照公司有关费用支出标准,办理各种费用报销的现金支付。
6、负责按时编制工资、奖金、各福利补贴的造表及发放工作。
7、协助主管会计准确掌握业主欠费情况,催促业主交纳管理费,编制收费日报表、月报表,提供资料配合管理处采取措施催收管理费。
第7篇 写字楼大厦物业管理出纳员职责
写字楼、大厦物业管理出纳员职责
1)学习、宣传、严格遵守国家有关财务政策,现金管理规定和银行结算制度。
2)负责办理现金收付和银行结算业务。
3)负责登记银行存款现金日记帐,每月终与会计、银行核对帐目。
4)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。
5)认真审查每一笔款项的支付和费用报销。防止白条取款入帐。
6)对各部门所开支票,规定在3~5天内报帐,否则拒绝开出第二张支票。
7)对差旅费借支及备用金借支一律做帐,差旅费在回来3~7天内报销清帐。
第8篇 某物业管理处出纳员岗位职责
管理处出纳员岗位职责
出纳员在管理处经理直接领导和公司财务部的业务指导下,负责管理处所有收支业务的办理,具体岗位职责如下:
一、严格执行公司财务制度,负责部门备用金的管理,按规定及时办理有关现金、银行票据的收支并登记日记帐,做到日清月结,帐实相符。
二、负责部门的现金管理,当天收入现金须在下午4:30分以前缴存银行,做到不挪用,不坐支。
三、妥善保管保险柜钥匙、密码,不得泄露及外传。
四、熟练操作万科物业管理软件,每季度做好各项收费工作,做到收费及时,不重复,不漏收。
五、做好管辖的发票、收据等票据的收发及核销工作。
六、完成领导交办的其他任务。
第9篇 某物业项目管理处出纳员职责
物业项目管理处出纳员职责
1.负责日常费用报销,现金、空白支票、收据和发票的保管;
2.负责工资、福利费和奖金(发放)制表和发放;
3.负责现金、银行存款日记帐登记工作;
4.负责员工食堂现金收付和报销工作;
5.完成管理处主任和财务室主任交办的其他工作。
第10篇 物业管理出纳员岗位职责
物业管理公司出纳员岗位职责(九)
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日请月结。
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行帐户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续。
5.负责统一管理公司的发票和收据,做好各下属管理处票据的领用和核销工作。
6.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司帐户。
7.协助管理处完成其它日常工作。
第11篇 校园物业管理处出纳员职责
校园物业项目管理处出纳员职责
出纳员在管理处主任的直接领导下和公司计划财务部的业务指导下,负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作,对管理处主任负责。具体岗位职责如下:
一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户和面积,以及管理费收费标准和计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算及催收工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%;并负责各楼宇维修基金的财务建档和帐目管理。
三、负责每月25日前提供辖区内各项管理费用收缴情况,统计收缴率,分析原因,并报会计、主任各一份备案。
四、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金、银行存款日记帐和其他帐目,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、日清月结、准确无误。
五、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符,不经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。
六、负责管理处员工考勤汇总,及时发放员工工资和奖金。
七、购买管理处日常办公用品和员工劳防用品,并负责登记和发放。
八、完成管理处主任交办的其他任务。
第12篇 物业管理处出纳员岗位职责-2
物业管理处出纳员岗位职责(二)
所在部门:__管理处
直属上级:客服主管
职责概要:计算、分类、记录和核实数据资料,登记财务记录,确保财务记录的正确性。
基本任务和职责:
1、收取、给付现金或支票,完成信用卡费事务。
2、收取、给付发票,核对现金总数。
3、进行发票、支票的分类汇编,检查商业票据的真实性及合法性。
4、检查、收付详细商业票据并合计登记到分类帐或电子表格。
5、核对现金帐总数和流通总数,使其保持平衡。
6、签署支票和证券,计算存于银行的现金及支票总数。
7、核对银行对帐单,保证双方相对应。
8、准备凭证、发票、支票、帐本、报告和其它记录,确保财务的准确性,记录财务帐并保持帐帐平衡。
9、按公司程序和要求编写资料并上报客服主管,待管理处经理审批后报公司财务部。
10、每月汇编收入、支出和银行协调报告,报管理处。
11、审查各种支出和购买计划,发现不合理现象及时上报客服主管。
12、在不泄露公司财务机密的情况下,回答业主、客户及公司内部人员的咨询。
13、完成领导交办的其他任务。
第13篇 某物业管理处出纳员岗位职责
物业管理处出纳员岗位职责
1.负责管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。
2.熟悉大厦的户数和面积,以及管理费、水电费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%。
3.熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金,银行存款日记帐和其它帐目,定期核对,做到帐目清晰,手续齐全,帐帐相符,帐表相符,日清月结,准确无误。
4.严格执行财务制度,收付款项均与会计填制的记帐凭证相符并经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。
5.负责管理员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。
6.购买管理处日常办公用品和员工劳保用品,并负责登记和发放。
7.完成管理处主任交办的其他任务。
签署人:物业管理有限公司
第14篇 物业管理公司出纳员岗位职责
物业管理有限公司出纳员岗位职责
a.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天结算,不得积压。
b.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。
c.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。
d.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。
e.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。
f.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。
g.负责向公司财务主管提供资金使用状况、应付帐款情况。
h.负责办理有关结算事项,跟踪对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议、合同归档。
i.装订记帐凭证,会计报表、各种帐册,并分类编号,负责对凭证报表帐册的妥善保管。
j.负责顾客物业管理各项费用的收取工作。
k.完成领导交办的其他工作任务。
第15篇 住宅园区管理处出纳员职责
住宅园区管理处出纳员职责
出纳员在管理处主任领导和公司财务部的业务指导下,负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作,对管理处主任负责。具体岗位职责如下:
一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户和面积,以及管理费、电梯智能系统运行费等收费标准计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算及催收工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%。
三、负责于每月25日前提供住宅区各项管理费用收缴情况,统计收缴率,分析原因,并报会计、主任各一份备案。
四、负责于1、7月25日前提供住宅区各项管理服务费用收缴汇总表,并统计收缴率,报会计、主任各一份备案。
五、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金、银行存款日记帐和其它帐目,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、帐表相符、日清月结、准确无误。
六、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符并经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。
七、负责管理处员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。
八、购买管理处日常办公用品和员工劳保用品,并负责登记和发放。
九、完成管理处主任交办的其他任务。
