分公司出纳岗位职责

第1篇 分公司出纳岗位职责

分公司出纳 中科致知 中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知 岗位职责:

1. 按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;

2. 按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;

3. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;

4. 保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;

5. 负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;

6. 负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;

7. 负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细;

8. 协助完成必要的上级交办的其他任务;

任职要求:

1. 会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;

2. 一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;

3. 对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;

4. 具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;

5. 具备极强的执行力以及一定的抗压力。