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公司管理制度是企业运营的基础框架，旨在确保组织内部的高效运作和有序管理。它定义了公司的运作规则，明确了员工的职责和权利，为企业的决策制定、流程执行、绩效评估等提供了明确的指导。通过有效的管理制度，可以提高工作效率，降低运营风险，保障公司的长期稳定发展。
包括哪些方面
一套完整的公司管理制度通常涵盖以下几个核心方面：
1. 组织架构：定义公司的部门设置、职位等级和汇报关系。
2. 员工手册：包括招聘、培训、绩效考核、福利待遇等人力资源管理政策。
3. 运营流程：详细描述各部门的工作流程和操作标准。
4. 财务管理：规定预算编制、成本控制、财务报告等财务管理规则。
5. 法规遵从：确保公司行为符合相关法律法规要求。
6. 风险管理：设立预防和应对各类风险的机制。
7. 内部控制：设定审计、监督和内部检查程序，保证业务的透明度和合规性。
重要性
公司管理制度的重要性不言而喻。它是规范员工行为的准则，确保每个成员都清楚自己的角色和责任。它有助于减少决策失误，通过标准化流程降低运营风险。良好的管理制度能提升公司的吸引力，吸引和留住优秀人才。它增强了企业的法律合规性，保护公司免受潜在的法律纠纷。
方案
1. 制度制定：由管理层主导，各部门参与，确保制度全面覆盖公司各项活动。
2. 沟通反馈：制度制定过程中应广泛征求员工意见，确保制度的接受度和可行性。
3. 定期审查：制度需定期更新，以适应市场变化和技术进步。
4. 培训实施：对新制度进行全员培训，确保员工理解和执行。
5. 监督执行：设立专门机构或人员负责监督制度执行，及时纠正偏差。
6. 评估改进：定期评估制度效果，根据反馈进行必要的调整和优化。
通过以上步骤，我们可以构建一套既符合企业实际情况，又能推动公司发展的管理制度。管理制度并非一成不变，它需要随着企业的发展和外部环境的变化而不断调整和完善。只有这样，公司才能在激烈的市场竞争中保持灵活和稳健，实现持续的成功。
公司管理制度编写规定范文
第1篇 公司管理制度编写规定
公司管理制度编写规定
1 范围
本制度规定了公司管理制度的结构和编写规则，并规定了管理制度的格式和字号、字体。
本制度适用于公司总部及分公司管理制度的编写。
2 相关文件
gb/t1.1―2000 标准化工作导则
3 术语和定义
管理制度是指公司针对某一活动或事项的计划、组织、指挥、协调和控制以文件形式所规定的要求全体员工共同遵守的办事规程或行动准则。
4职责
4.1 企业管理部
负责制定《公司管理制度编写规定》，并根据需要进行修改完善，指导公司总部各部门和分公司严格执行本制度。
4.2 公司总部各部门及分公司
遵守本制度的规定制定有关管理制度。
5 编写规定
5.1 管理制度的主要内容
5.1.1 名称
名称应置于正文首页，名称力求简练，但应明确表示出制度的主题，使之能与其他制度相区分。名称不必涉及不必要的细节，任何其他必要的详细说明应在范围中给出。
5.1.2范围
范围为必备要素，它应置于每项制度正文的起始位置。范围应明确表明制度的对象和所涉及的各个方面，指明制度或其特定部分的适用界限。必要时可指出制度不适用的界限。范围的文字应简洁，以便能作内容提要使用。范围不应包含要求。
范围的陈述应使用下列表述形式：
--“本制度规定了…… 。”
制度适用性的陈述应由下述引导引出：
--“本制度适用于……”；
--“本制度不适用于……”。
5.1.3 规范性引用文件
规范性引用文件为可选要素，它应列出制度中规范性引用的文件一览表。
5.1.4 定义或术语
定义或术语属于可选要素，它主要是给出制度中某些术语所必需的定义。
5.1.5 职责
职责为必备要素，它主要规定了与本制度相关的部门和人员所应承担的责任和义务。
5.1.6 制度
制度为必备要素，它详细规定了计划、组织、指挥、协调、流程、控制和考核等相关内容。
5.1.7 不同版本的等效性
确定规章制度的实施日期，解释机构。如果一项制度存在多个版本，则需对各个版本的有效性进行规定。
5.1.8 附件
附件属于可选要素，它给出制度正文的附加条款或给出对理解、使用制度起辅助作用的附加信息，主要指与本制度使用与执行有关的各种表格、文件。
5.2 图、表及引用的有关规定
5.2.1 图
5.2.1.1 用法
如果用图提供信息更有利于制度的理解，则宜使用图。每幅图在条文中均应明确提及。
只允许对图进行一个层次的细分。
5.2.1.2 编号
每幅图均应有编号，图的编号由“图”和从1开始的阿拉伯数字组成，例如“图1”、“图2”等。图的编号应一直连续到附件之前，并与章、条和表的编号无关。只有一幅图时，仍应标为“图1”。
附件中图的编号见5.3.2.5。
5.2.1.3图题
图题即图的名称。每幅图宜有图题，并置于图的编号之后。制度中有无图题应统一。
图的编号和图题应置于图下方的居中位置。
5.2.2 表
5.2.2.1 用法
如果用表提供信息更有利于制度的理解，则宜使用表。每个表在条文中均应明确提及。
不允许表中有表，也不允许将表再分为次级表。
5.2.2.2 编号
每个表均应有编号，表的编号由“表”和从1开始的阿拉伯数字组成，例如“表1”、“表2”等。表的编号应一直连续到附件之前，并与章、条和图的编号无关。只有一个表时，仍应标为“表1”。
附件中表的编号见5.3.2.5。
5.2.2.3 表题
表题即表的名称。每个表宜有表题，并置于表的编号之后。制度中有无表题应统一。
表的编号和表题应置于表上方的居中位置，如
br />示例：
题
> ××
r />××
r />××
/>
/><
<
5.2.2.4 表头
某栏中使用的单位一般应标在该栏表头
称之下。
示例1：
型
>kg/m
内
/>mm
m
r /
r />
如果表中所有单位均相同，应在表的右上方用一句适当的陈述（例如“单位为毫米”）代替各栏
示例2：
单位为毫米
/>
br
br
br />
不允许使用示例3
应使用示例4
b
/
类型<
>c
<
<
br
/><
>
>
类 型
>
5.2.2.5 表的接排
如果某个表需要转页接排，续表均应重复表头。
5.2.3 引用
5.2.3.1 通则
通常，应采用引用文件中特定条文的方法，而不要重复抄录需引用的具体内容。这样，可避免由于重复可能产生的错误或矛盾，也可避免增加篇幅。然而，如果认为有必要重复抄录有关内容，则应准确地标明出处。
引用应使用5.2.3.2至5.2.3.5所示的形式，而不应使用页码。
5.2.3.2 在制度条文中提及制度本身
通常，宜根据情况使用“本标准……”或“本制度……”等形式。
5.2.3.3 引用条文
5.2.3.3.1 例如使用下列表述方式：
―“按第3章的要求”；
―“符合3.1的规定”；
―“按3.1.1给出的细节”；
―“见附件c”；
―“参见附件b”；
―“按第b.2章给出的要求”；
―“见6.6.3的示例2”。
5.2.3.3.2 如果需要引用列项中无序号的某项，则使用如下表述方式：
“按3.1列项中的第二项规定”。
如果某条内无序号的列项多于一个，则引用时可使用如下表述方式：
“按5.3中第二个列项中的第二项规定”。
5.2.3.4 引用图和表
制度中的每个图和表均应在条文中提及。
例如使用下列表述方式：
―“图a.6所示”；
―“（见图3）”；
―“表2给出”；
―“（见表b.2）”。
5.2.3.5 引用其他文件
5.2.3.5.1 通则
引用其他文件可以注日期，也可不注日期。所有规范性引用文件，无论是注日期，还是不注日期，均应在“规范性引用文件”一章中列出。
5.2.3.5.2 注日期引用文件
除了 5.2.3.5.2中的规定，规范性引用文件应注日期（即，针对特定的版本给出年号）。引用其他文件的特定章或条、图和表时，均应注日期。注日期的引用文件，随后如果有修改单或修订版，则引用这些文件的制度可根据需要发布修改单，以便引用这些被引用文件的修改单或修订版的内容。
注日期引用时，使用下列表述方式：
―“……按gb×××××.3―1988进行试验，……”（注日期引用其他标准特定的部分）；
―“……遵照gb/t××××―1997中第3章……”（注日期引用其他标准中特定的章）；
―“……按gb/t××××.4―1996中表1的规定，……）”（注日期引用其他标准的第4部分中特定的表）。
5.2.3.5.3不注日期引用文件
只有引用完整的文件或标准的某个部分，并在满足下列条件之一的情况下，才可不注日期引用文件：
a） 根据制度的目的，可接受所引用文件将来的所有改变；
b） 针对资料性引用的文件。
不注日期引用应视为包括所引文件的所有修改单和修订版。
不注日期引用时，使用下列表述方式：
―“……按gb/t 4457.4和gb3102规定的……”；
―“……见gb/t 16273……”。
5.3 结构
5.3.1层次划分、层次
号
表1给出了制度可能具
称。
表1 层次及其名称
称
编号示例
章<
/>条
段
附件
3
3.1
3.1.1
［无编号］
a
5.3.2 层次的描述和编号
5.3.2.1 章
章是制度内容划分的基本单元。在每项标准或每个部分中，应使用阿拉伯数字从1开始对章编号。编号应从“范围”一章开始，一直连续到附件之前。
每一章均应有标题。标题应置于编号之后，并与其后的条文分行。
5.3.2.2 条
条是章的细分。应使用阿拉伯数字对条编号。第一层次的条（例如5.1、5.5等）可分为第二层次的条（例如5.1.1、5.1.2等），需要时，一直可分到第五层次（例如5.1.1.1.1.1、5.1.1.1.1.2等）。
同一层次中有两个以上（含两个）的条时才可设条。例如，第10章的条文中，如果没有10.2条，就不应设10.1条。
第一层次的条宜给出标题。标题应置于编号之后，并与其后的条文分行。第二层次的条可同样处理。在某一章或条中，同一层次的条，有无标题应统一，例如，10.1有标题，则10.2也应有标题。
5.3.2.3 段
段是章或条的细分。段不编
量不出现以下示例所
悬置段”
引用这些段时产生混淆。示例：
正 确
不 正 确
4 职责
4.1 ××××××××
×××××××××××××××
××××××××××××××××
××××××××××
4.2 ××××××××
××××××××××××××××××
4.3 ×××××××
×
××××
××××××××××××××××××××××××××××××××××××
5 xxxx
4 职责
××××××××××××××× }
××××××××××××××××}悬置段
××××××××× }
4.1 ××××××××
××××××××××××××××××
4.2 ×××××××<****
××××××××××××
××××××××××××××××××××××××××××××××××××
5 xxxx
在以上示例中，不能只将所标出的悬置段作为“第4章”，因为严格地讲4.1和4.2也属于第4章。为了避免这类问题，应将未编号的悬置段编为“4.1 ××××××××”，并且将原来的4.1和4.2重新编号（如上面示例）。
5.3.2.4 列项
列项可用下述形式引出：一个句子（见示例1）；一个句子的前半部分，该句子由分行列举的各项来完成（见示例2）。
列项中每一项前应加破折号或圆点。如果需要识别时，则在每一项前加上后带半圆括号的小写拉丁字母序号。在字母形式的列项中，如果需要对某个项进一步细分成需要识别的分项，则应使用后带半圆括号的阿拉伯数字序号（见示例3）。
示例1：
仪器的振动可能产生于；
--转动部件的不平；
--机座的轻微变形；
--滚动轴承；
--气动负载。
示例2：
仪器中的振动可能产生于：
・ 转动部件的不平；
・ 机座的轻微变形；
・ 滚动轴承；
・ 气动负载。
示例3：
制度中使用的量和单位：
a） 小数点符号为“.”；
b） 标准应只使用：
1） gb 3101、gb 3102各部分所给出的单位；
2） gb 3101给出的可与国际单位制并用的我国法定计量单位，如分（min）、小时（h）、天（d）、度（°）、分（′）、秒（″）、升（l）、吨（t）；
3）…………；
…………
5.3.2.5 附件
制度中提及附件时的措辞方式，如“遵照附件a的规定”，“见附件c”等。
应按制度中提及附件的先后次序编排附件的顺序，每个附件应有一个编号，附件编号由“附件”和随后表明顺序的大写拉丁字母组成，字母从“a”开始，例如“附件a”。如果只有一个附件仍应标为“附件a”。附件编号下方是附件标题。每个附件中章、图、表的编号应重新从1开始，编号前应加上附件编号中表明顺序的字母，字母后跟下脚点。例如：附件a中的章用“a.1”、“a.2”、“a.3 ”等表示；图用“图a.1”、“图a.2”等表示。
5.3页面设置及有关格式
5.3.1页面设置
采用a系列规格纸张的a4幅面（210mm×297mm），在特殊情况下（如图样、表不能缩小时），标准幅面允许根据实际需要延长和加宽，倍数不限，此时，页码等的位置应做相应调整。
上下页边距均为2.5厘米，左右页边距为2.8厘米，页眉距边界为1.5厘米，页脚为1.75厘米。
未作规定时默认行间距为1.25倍行距，段前、段后间距为0.25倍行距。
页码位于页面底端（页脚）居中位置，采用阿拉伯数字，字号采用小五号宋体。
5.3.2 排版和文字格式
5.3.2.1 制度名称
制度名称位于正文第一行，居中排列，采用小三号黑体；
5.3.2.2 章、条、段
章、条的编号和标题字体为小四号黑体，编号顶格排，编号与标题或文字之间空一个字的间隙。段的文字采用五号宋体，空两个字起排，回行时顶格排。
5.3.2.2 列项
列项及其编号为五号宋体，各项前面的破折号、圆点或字母编号（后带半圆括号的小写拉丁字母）均空两个字起排，其后的文字以及文字回行均应置于距版心左边五个字的位置。字母编号下一层次的数字编号（后带半圆括号的阿拉伯数字）、破折号或圆点均空四个字起排，其后的文字以及文字回行均应置于距版心左边七个字的位置。
第一层次列项中的段空四个字起排，回行时应置于距版心左边五个字的位置。
5.3.2.3 规范性引用文件
规范性引用文件中所列文件均空两个字起排，回行时顶格排，每个文件之后不加标点符号。所列标准的编号与名称之间空一个字的间隙。
5.3.2.4 示例
示例采用小五号宋体，每条示例另起一行空两个字起排。“示例：”或“示例×：”可单独占一行，也可与示例的内容接排。文字类的示例回行时顶格排。
5.3.2.5 附件
附件编号、附件标题采用五号黑体，附件内容采用五号宋体；
附件编号以及附件标题，每项各占一行，置于附件条文之上居中位置。
第一个附件应另起一面，以后各个附件通常另起一面，如果有多个较短的附件，也可有多个较短的附件，也可接排。接排的附件之间距离为三倍行距。
5.4 制度抬头及制度编号
制度抬头如下表所示，包括主责部门、编写人员、审核人员、批准人员、实施日期、编号及版本号等内容。主责部门是指该制度的主要执行操作部门。编写人员是指实际编写人员，审核是指分管领导，批准是指公司总经理。实施***********制度的实施日期。编号是指该制度的公司统一编号，版本号是
本号。************由
部统一编号。**2中除“x***********制度”为小三号黑体字外，其余均为五号宋体。
表2 制度抬头
************制度
编 号：qdicc-**
第2篇 公司内部财务岗位管理制度
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，
做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、
真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进
行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来
源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。
对固定资产遗失、损
坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划;购置时，经领导批准，可借用限额支
票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。
公章由行政管理部指定专人负责保管，财务
专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。
各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。
印章使用
必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。
如因特殊情况需乘飞机者，必
须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。
若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。
乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴
20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三
星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审
核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上
供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款;价值在500元以下的，
可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。
若由采购人领空白转账支票
与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随
时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销
手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公
司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
财务管理制度
第一章总则
一、为加强公司财务管理工作，发挥财务在公司经营管理的职能作用，制定本制度。
二、公司及下属基层公司在办理财务事项中必须遵守本制度。
三、本制度依照中华人民共和国《会计法》、财政部〈企业会计准则〉、〈公司章程〉结合公司实际情况制定。
第二章公司财务管理体制
一、总经理是公司财务管理的第一责任人。
根据总公司的实际情况，负责组织公司财务预算计划的实施和财务决算的审核，并负责向基层报告财务计划草案的编制情况，预算的执行情况。
决定财务管理机构的设置和财务部门负责人的聘用
二、主管财务的总经理是公司的财务负责人，按照总公司职责权限组织公司及所属基层公司的日常财务管理活动。
领导和指导公司财务部门的基层公司财会人员的工作，并根据法定代表人授权负责管理公司财产、投资、资金筹措等方面工作。
三、总公司实行两级核算体制，下属基层公司进行独立核算。
并建立相应的记账、成本核算等规范的会计核算制度。
全面贯彻《会计法》、《企业会计准则》、国家有关税收法律、法规及《公司章程》。
维护公司利益，保障职工权益和债权人利益，使资产得到保值增值，不断提高公司的经济效益。
四、财务科是公司的财务管理职能部门，负责财务正常运行和管理的具体工作。
1、负责年度财务计划的编报、计划的执行、财务检查及经济分析。
2、负责拟定公司财务管理具体实施细则和管理办法，以及拟定、公司系统内的内审具体办法。
3、组织、指导所属基层公司的财务管理和会计核算工作。
4、如实反映公司的财务状况和经营成果，编制年度财务决算、利润分配方案及重要财务事项等专题报告。
5、依法正确计算并缴纳各项税金、研究税法做到不偷不漏，合理依法避税。
6、保证公司向外披露财务信息的真实可靠。
7、拟订资金筹措和使用方案，按期偿还到期债务。
8、参与公司经营管理和投资决策，提供经营和投资决算所需要的会计资料及分析报告。
第三章会计原则
公司财务会计工作必须遵循如下原则：
一、合理性原则：财务会计工作必须遵守国家及地方法律法规的有关规定，在会计核算时，以会计制度为准。
二、客观性原则：会计凭证必须要有合法的原始凭证作为入账和计价的依据。
对给资料使用者提供的会计资料，必须公正合理，对不同使用者提供的会计资料必须保证一致。
三、稳健性原则：会计人员在处理会计业务时，应持稳健态度，避免或有事项的发生，按规定计提坏帐准备。
避免预计任何可能的利润，不高估资产,不低估负债。
四、复式记账、权责发生制原则。
五、按实际成本记账原则：实际成本也称原始成本，凡公司取得的资产及他生产经营过程中耗用，会计上一概以原始成本计价。
六、收益与费用相互配比原则：一个会计期间的收益与相应的成本和费用必须一起入账，做到相互配比，从而正确计算该期损益。
七、划出资本支出与收益支出的原则：资本支出指用于增加固定资产和无形资产而发生的各项支出;收益支出指凡为取得本期收益(利润)而发生的各种成本和费用。
严格划分两类支出，避免减少资产和增加费用支出，少计当期利润和税金;虚增资产而减少费用支出，多计盈利，多交税金。
八、重要性原则：对会计核算的精度和报表内容，可视信息的重要程度不同而异。
凡对报表使用者的决策有影响的项目，要力求精确，没有影响或影响很小的可以删繁就简。
九、记账本位币原则：公司会计核算以人民币为记账本位币。
有外币业务时，按报告当日国家外汇牌价折合人民币记账。
十、充分表达原则：公司重要财务会计资料和特殊经济资料，如果是足以影响报表使用者作出评价和决策的，都必须在会计报表附注中披露相关内容，让报表使用者有可能对企业目前的财务状况和未来前景作出适当的评价和制定可行决策。
第四章财务工作管理
一、公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
二、会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合国家会计制度规定。
三、财务人员办理会计事项必须填制或者取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳记账必须在记账凭证上签字盖章。
四、财务工作人员每年年终之前财会人员应配合业务人员及有关人员，进行财产清查，以确保帐实，帐账相符。
五、财务人员应根据账簿纪录编制会计报表，公司财务报表应按月报送总经理，对外报送的报表必须经总经理签字。
六、所属基层公司，每月月初必须向总公司报送报表。
七、财会人员对公司系统实行财务监督。
对不真实、不合法的原始凭证不予以受理，对记载不准确、不完善的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。
八、财会人员发现帐薄记录与实物不相一致时，应及时向总经理报告，请求查明原因，作出处理。
财会人员对上述事项无权自行处理。
九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
十、出纳人员不得监管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
十一、财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并作出审计报告，报送总经理。
十二、财会人员调动工作或离职，必须办理交接手续，交接时由上一级负责人监交。
第五章资产的管理
资产分为流动资产和非流动资产,其中流动资产包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。
第一节货币资金
货币资金是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。
一、现金的管理
现金是指存放于企业财务部门,由出纳人员经管的货币现金流动性最强的资产,企业应当严格遵守国家有关现金管理制度,正确进行现金收支的核算,监督现金使用的合法性和合理性
(一)现金的使用范围
根据国务院发布的《现金管理暂行条例》的规定，企业可在下列范围内使用现金。
1、职工工资、各种工资性津贴;
2、个人劳务报酬;
3、各种劳保、福利费用，以及国家规定的对个人的其它支出;
4、向个人收购的农副产品和其它物资支付的价款;
5、出差人员必须随身携带的差旅费;
6、结算起点以下的零用支出;
7、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。
(二)日常现金收支的管理
企业库存现金日常管理包括现金收入和现金支出的部分，现金收入的管理主要包括以现金收取的货款，以现金形式收取的其它营业收入等。
现金支出的管理，主要是按照国家的规定使用现金，并对现金支出的内容进行审核。
检查其是否符合国家有关的财经纪律和政策，是否符合企业的财务收支计划等。
1、企业必须配备专职的出纳人员负责办理现金的收付和保管工作，实行钱帐分管。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案、收入、费用、债权、债务等帐目的登记工作。
会计人员也不得兼管出纳工作。
第3篇 公司职业病危害防治宣传教育培训管理制度
1.目的
为了提高公司员工的安全防范意识和防范技能,预防、控制和消除职业危害,保护劳动者的健康,根据《中华人民共和国职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律、法规的规定,制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于直接接触存在职业危害因素岗位工种的本公司员工,以及在本公司从事相关职业病防治、安全生产的管理人员。
3.职责和权限
公司总经理负责审批职业健康宣传教育培训计划和所需经费并监督实施,由公司安环部负责培训工作的具体实施。
4.教育培训内容
公司各岗位相关职业健康知识、岗位危害特点、职业病危害防护措施、职业健康、岗位安全操作规程、防护措施的保养及维护注意事项、防护用品使用要求、职业危害防治相关的法律、法规、规章、国家标准、行业标准等。具体包括:
①国家安全生产职业危害防治方针、政策和有关安全生产职业危害 防治的法律、法规、规章及标准。
②安全生产管理基本知识,安全生产技术、安全生产专业知识。
③重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。
④职业危害及其预防措施。
⑤典型事职业危害及其预防措施。
⑥应急演练。
⑦结合具体岗位所需要培训的内容。
5.教育培训形式
获得有关职业技能和职业卫生方面的培训既是每一个员工的权利, 又是应当履行的义务。公司有关部门应当保障职工的这一权利,安环部应当及时做好统计考核工作。
按照教育培训的内容,分为专项培训和集体培训。专项培训针对的是从事专门作业的人员,就其作业过程当中涉及到的专门知识进行的培训,集体培训针对的是所有从作业的人员,就作业场所当中必须掌握的技能和职业卫生知识进行的培训。
按照教育培训的形式,分为宣传栏、集中讲座、参观学习、观看录像以及公司组织的实地应急演练。
6.凡是进入本公司的新员工,在体检合格后,由安环部对其进行上岗前的职业技能培训和职业卫生培训,经培训合格后方可安排具体工作。已经在本公司工作的员工进行每年一次的职业技能培训和职业卫生培训。7.本制度从下发之日起开始执行。
第4篇 公司图书馆管理制度
一、员工借阅图书应先翻阅《图书目录》后,向图书管理员提出所要借阅的书名及编号,不准随意在图书角乱翻。
二、借出的图书,管理员应认真登记好图书书名、编号、单价、借阅时间及图书完好程度。
三、员工每次借书只准借阅一本。
四、借出的图书两周内必须归还图书角,归还时图书时管理员应检查破损情况,及时处理赔款事宜。若还未看完,应办好续借手续。
五、两周内未归还的图书,由管理员及时把借书人的姓名及书名、单价抄送相关责任人的领导,该领导应指令其及时归还或赔偿。
六、放假前一周,由图书管理员清查一次借出的图书,把未还图书人的姓名及书名、单价抄送责任领导处理。
七、女员工休产假和员工辞职前必须归还清楚所借阅的图书。
八、图书角不向其他公司和个人以及团体组织开放。
九、图书赔偿制度
读者必须爱护图书,所借图书不得污损、撕剪、圈点、批注和遗失等。如有上述情况,应以相同版本的新书赔偿,不得以其他图书抵充。如确实无法购到新书,不论新旧图书以原价二倍赔偿。
具体规定:
1、成套图书遗失其中一册(如上、下册书遗失其中一册,多卷书遗失其中一卷)应按全套书原价赔偿,余下各卷不给赔偿人。
2、读者所借图书如有遗失,应在半个月内来馆办理赔偿,如经过催促,在三个月内未办理赔偿手续者,后果自负。
3、如发现有盗窃图书者除追回原书外,令其检讨,进行批评教育,情节严重者,送交该责任人领导处处理。
第5篇 科技公司合同管理制度
z科技公司合同管理制度
为了保护本公司作为当事人的合法权益,保证经济计划的顺利执行,避免产生经济合同纠纷,提高经济效益,特制定如下制度:
1、对外签订经济合同,必须以《中华人民共和国经济合同法》制订。
2、凡对外签订经济合同需填制《合同鉴审单》,各有关部门逐项填写后,将合同原件及《合同鉴审单》送直属上级审批。合同由公司法人代表或法人代表授权人签字。
3、签订经济合同需由对方单位提供其企业法人营业执照复印件、法人代表证明书以及法人授权委托证明书(由企业法人代表签署合同的,只需提供前两份资料)。
4、与个人签订经济合同,对方需提供其个体工商营业执照复印件以及身份证复印件。
5、对外签订合同须加盖公司合同专用章,否则所签订的合同一律无效。
6、由领导会签审核后正式签署的合同,应由综合办盖章、编号、归档。一式四份,对方两份,公司两份(归档一份,财务部一份)。复印给执行部门一份,商务部一份。
7、财务部负责审核合同的付款形式、付款数额、付款时间,严格执行合同条款及公司合同管理制度,对原始凭证不齐、不符合政府及公司要求的付款申请可以拒付;对合同在付款、监督、结算方面负专业责任。
8、合同正本一份同有关附属资料,包括《合同鉴审单》、对方单位的企业法人营业执照复印件及《法人代表证明书》、《法人代表授权委托证明书》一并由综合办存档备案。
9、合同签定必须秉公办事,不得以权谋私、索贿、受贿。违反者不论其职务高低,均按其情节轻重,给予警告、降级、直至开除处理。
第6篇 装饰公司管理制度
装饰公司管理制度
室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装饰设计、深圳装饰、深圳设计、装饰公司、装修公司、装饰设计公司、深圳蒙恩思装饰设计。
为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：
一、装修申报程序：
1、住户装修住宅，必须提前７天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。
3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况．可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
二、装修范围：
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；
2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米；
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；
5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷；
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路， (范文先生网 www.) 并留好检测口；
7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；
三、装修施工管理：
1、装修时间必须在上午8：00―12：00、下午14：00―18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；
四、违章装修处罚：
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。
第7篇 混凝土公司车队管理制度
第一章 总 则
1.1. 为了更好的调动车辆驾驶人员的主观能动性,做好车辆维护保养工作,提高服务质量,做到安全、高速、优质、低耗的完成运输任务,特制定本办法。
1.2.本办法适用于本公司的所有生产和运输车辆的驾驶员。
1.3.公司车管科建立驾驶员个人档案,内容包括:安全行车里程、事故情况、遵章守纪及违章情况。
第二章 对驾驶员的要求
2.1.驾驶员必须遵守交通规则、驾驶员职业道德,克己奉公,努力学习业务技术,积极作好驾驶工作,争当优秀驾驶员。
2.2.熟悉所驾驶车辆的技术性能,安全操作规程,严格执行国家颁发的道路交通管理规定和本公司的各项规章制度,开好安全车。
2.3.“宁停三分,不抢一秒”。做到礼貌行车,安全礼让,不开赌气车、英雄车,自觉服从交通管理,维护交通安全。虚心接受交通管理部门和上级主管部门监督检查。
2.4.驾驶员出车时,必须证件齐全。相关证件有:驾驶证、行车证、
2.5.严禁酒后驾车,严禁未经允许将车交给非车辆指定驾驶人员驾驶。
2.6.不开“凑合车”,不开“带病车”。不开安全装置不全的车辆,出车时做到“三检”,发现问题,及时解决。
2.7精心爱护保养车辆,使车辆经常处于良好的技术状态。每班必须进行日常保养作业,其内容包括:保持车体清洁,检查运转,紧固易松的螺栓,调整各部位不正常的间隙,按规定进行润滑等。
2.8.发生交通事故或途中有特殊情况,驾驶员不要惊慌失措,要立即通知公司调度人员及车辆管理部门,发生交通事故的要注意保护现场。
2.9.驾驶员在行驶途中应集中精神安全驾驶,并遵守交通规则,因违章被罚款,个人承担。
第8篇 资产评估公司公文处理和档案管理制度
*x资产评估有限公司公文处理和档案管理制度
第一条
为切实做好公司公文处理和档案管理，使之规范化、制度化，结合本公司实际，制定本制度。
第二条
公司的公文，各种业务资料，设专人具体负责保管。
第三条
公文处理要做到准确、及时、安全，由专管人员统一收发、公办、传递、用印、立卷和归档。
第四条
公文处理和档案管理，必须严格执行有关保密规定，确保重要文件、业务资料和机密安全。
第五条
凡需办理的公文，专管人员应根据公文内容和性质，按规定程序，及时送领导批示或交业务主管办理。
第六条
草拟公文，要使用钢笔或毛笔，并力求做到情况真实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精炼，书写工整，标点准确，篇幅简短。
第七条
公文办完后，要根据文书立卷，档案管理的有关规定，及时将公文定稿、附件等分类整理，保证材料齐全、完整，便于保管，查找和利用。
第八条
本公司工作人员查阅公文、档案资料，一般在办公室进行，如因工作需要，非带出不可时，须在借阅登记本上登记，阅用完毕，及时退回注销。外单位因工作需要查阅、抄录、复印有关业务档案资料时，须持介绍信，并经领导批准。
第九条
文书、档案专管人员、工作人员，如因工作疏漏，造成遗失，应视情节给予行政的、经济的处罚，直至解聘。
第十条
本制度自批准设立之日起实行
第9篇 某工程公司项目场容场貌管理制度
建筑工程公司项目场容场貌管理制度
为了每个职工的身体健康,创造一个舒适的工作环境,保证工程的顺利进行,根据上级有关部门的规定,结合本项目部实际情况,特制定本制度:
1、施工现场严禁随地大小便,一经发现一律罚款50元。
2、生活垃圾,剩菜剩饭应倒在指定地点,违者罚款2~10元/次。
3、厕所做到专人清洗,每天不少于两次,同时经常喷药,消灭蚊蝇。
4、办公室、职工宿舍、食堂及时清扫,棉被等物品须拆叠,堆放整齐,做到窗明地净。
5、各工种材料,成品及半成品,构件应整齐堆放,并堆放到指定地点,不服从管理,乱堆放没有做好落手清的班组,罚工种负责人每次20-100元。
6、由炊事员清扫,排通食堂边的污水沟,保证污水外排通畅。
7、每个职工必须爱护公物,保护建筑成品,不浪费建筑材料。
8、泥工落地灰,木工扣件模板钢管、钢筋工成品钢筋等,随清、随收,做到建筑物内外清洁。
9、由项目部每半月一次组织有关人员对场容场貌、卫生情况进行检查,检查出来的问题必须定人、定时间、定措施无条件地完成整改。
第10篇 企业公司用电安全管理制度10
企业(公司)用电安全管理制度10
1、必须配备经安监部门培训合格的专业电工,电工作业做到持证上岗。
2、禁止使用无厂家、无生产许可证、无产品质量检验合格证及国家明令淘汰的电气设备。
3、必须对供电设备、用电设备的金属外壳进行接地保护,接地装置的电阻值必须符合规定要求。
4、必须给专业电工配备合格的绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、安全带等安全防护用品。
5、向当地供电部门申请办理自备柴油(汽油)发电机,自备电源要装“双头四极”闸刀;严禁以流动方式给其他电网供电用户提供临时备用电源。
6、必须在电源或分路部位安装漏电保护器,电线应套非燃管保护,熔丝不得用铁丝、铜丝代替。
7、严禁在电热器具的安全距离内摆设易燃、易爆物品。
8、严禁湿手接触带电开关、拔插电源插头及更换电气元件和灯泡等。
第11篇 年太阳能科技公司分子公司管理制度
年太阳能科技公司分子公司管理制度
第一章总则
(2)
第二章管理机构及职责
⑶
第三章人事和薪酬管理
(4)
第四章经营管理
(5)
第五章财务、资金、担保及投资管理
(6)
第六章信息披露
(8)
第七章内部审计监督
(8)
第八章考核奖惩
(10)
第九章附则
(10)
第一章总则
第一条 为规范公司及其控股子公司和分公司的组织行为，保护公司和各投资人的合法权益，确保各分、子公司规范、有序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性法律文件以及股份公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的分公司是指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体。
本制度所称子公司是指公司依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括
（以下不论何种形式设立，如未特别指出，统称为“子公司”）：
（一）全资子公司；
（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上或派出董事占其董事会绝大多数席位的子公司。
（三）持有其股权在50%
（含）以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或根据相关协议规定拥有其实际控制权，有权委派或更换总经理和财务负责人
（即最终可纳入公司合并会计报表）的子公司。
（四）参股公司,指持有其股份在50%以下且不具备实际控制权的公司。
本制度以下所有条款针对子公司管理，参股公司管理可参考执行。
第三条 公司对分、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策
（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等充分行使管理和表决权，同时将赋予各分、子公司经营者的日常经营管理的充分的自主权，确保各分、子公司有序、规范、健康发展。
第四条 公司对分、子公司资本的投入、运营和收益进行监管，监控财务风险，提高公司的核心竞争力和资本运营效益。各分、子公司应依法自主经营、自负盈亏
（分公司要自计盈亏），在公司的统一调控、协调下，按照市场的需求组织经营活动，努力提供资产运营的效益和经济效益，提高员工的劳动效率。
第二章管理机构及职责
第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度，依法设立股东会
（或股东大会）、董事会
（或执行董事）及监事会
（或监事）。公司通过参与子公司股东会
（或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第六条 各分、子公司应建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门职责，根据公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的内部管理制度，并上报公司备案。
第七条 分、子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督。对公司董事会、监事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事会、经营管理层和分公司管理层应当如实反映情况和说明原因。
第三章人事和薪酬管理
第八条 公司享有按持股比例向子公司委派董事、监事、高级管理人员或推荐董事、监事及高级管理人员候选人的权利。子公司财务部门负责人及出纳原则上也由公司委派，并不得由公司控股股东、董事、监事、高级管理人员的近亲属担任；前述近亲属系指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
第九条 在公司定员范围内，各分、子公司的机构设置和人员编制需报公司审查备案。
第十条 公司委派各子公司的董事、监事、高级管理人员由公司分管副总经理或总经理提名，由总经理最终批准。分公司的负责人由公司任命。
第十一条 公司向子公司委派董事、监事及高级管理人员应遵循以下规定：
（一）向子公司推荐董事、监事候选人，经其股东
（大）会选举产生，代表公司在子公司章程授权范围内行使董、监事职权，并承担相应的责任，对母公司董事会负责，确保母公司合法权益的实现；
第12篇 物业管理公司会议制度10
物业管理公司会议制度(十)
第一部分例会安排
一、公司会议
1、时间安排:每月2次,分别在10日、25日召开,遇其他重要工作或节假日时,或提前一天召开,或延后一至二天召开;
2、参加人员:各部门正副经理、管理处主任(助理);
二、各管理处例会
1、时间安排:每周一次,具体时间自定;
2、参加人员:参加人员自定,必要时可请综合服务部人员参加;
三、保安工作例会
1、时间安排:每周三晚上;
2、参加人员:各管理处保安队副班长以上人员;
四、工程维修部工作例会
1、时间安排:每月15日下午;
2、参加人员:各管理处维修主管(负责人);
五、综合服务部工作例会
1、时间安排:每月30日下午;
2、参加人员:部门全体员工;
六、公司培训学习例会
1、时间安排:原则上每月2次,安排周二晚上,具体以通知为准;
2、参加人员:根据培训主题、学习内容另行通知;
第二部分会议工作规范
一、会议前准备工作
1、会议召集部门在会议前应确定会址、会期、与会人员名单,并及时通知参加会议人员,必要时应提前向与会有关部门或人员提供相关会议资料。
2、综合服务部或会议召集部门必须根据会议安排提前布置好会场,做到会场布置整洁、干净、舒适。
3、会前准备工作基本完成后会议召集部门应在会前告知会议主持人。
4、公司工作例会召开前,与会人员需将工作总结与计划表提前24小时交综合服务部;工作总结请对照所报的计划、会议纪要及总经理临时布置的工作填写,计划总结要写明完成时间,未按要求完成工作说明原因;
二、会议纪律
1、与会人员不得无故缺席,如有要事无法参加会议应于会前向会议主持人请假。
2、会议召集部门要做好有关会议的各类资料分发工作,并指定专人负责做好会议记录及会后记录的整理工作。
3、会议主持人应按会议议程执行,要求会议开得简明、有效。
4、会议期间,与会人员不得吸烟、不得随意离开会场。
5、与会人员在会议进行中都必须关闭身边的通讯工具或保持震动状态,原则上不得在会议进行中接听电话。
6、与会人员在会中必须讲普通话,汇报工作应有条理,要有针对性地提出本部门内部存在问题及解决问题的想法和建议,对未完成工作要有弥补措施和善后意见。
7、与会人员必须严格遵守会议时间,准时参加会议。
三、会后事项处理
1、原则上会后三天内必须形成有关会议纪要(备忘)送达与会部门或人员。
2、会议结束后,有关部门要对会议形成的决议或纪要内容进行承办、落实。综合服务部应对会议中布置的有关工作内容安排专人负责跟踪催办。
3、对公司内重大会议及有外来人员参加的会议,有关人员要负责将各类文件原稿、材料、会议照片、录音录像带等及时收集整理,并报综合部,综合服务部要对这些材料及时进行专门的分类归档。
第三部分会议安排程序
一、公司各部门、各管理处所召开的会议由部门、各管理处负责人自行安排。
二、公司召开的会议,会议召集部门应提前一天通知有关部门以保证会议的正常举行。
三、公司常设性会议综合服务部应订出具体的时间、地点,如有特殊原因,取消或延迟召开常设性会议,应及时通知与会部门或人员。
四、在会议过程中,主持人应保证会议的顺利进行,对突发事件进行及时有效地处理。
五、会议纪要的起草、发送要及时准确。部门内部会议纪要应于次日发到部门内所有员工手上,并报送公司综合服务部备案。公司工作例会、临时性会议纪要应于会后三天内发送到各相关部门,并抄送集团、主营公司有关部门。
六、公司各部门对有关会议下发的重要文件、材料,必须及时组织部门员工传阅学习,贯彻落实会议精神。
七、公司各类会议原则上应按规范及安排的程序进行,遇特殊情况可酌情处理。
八、对会议管理工作列入考核,对违反上述规范及程序的,会议主持部门应追究责任,对有关当事人处以警告、罚款10-200元等处罚。
第13篇 建筑公司对劳务队伍技术质量管理制度
建筑公司对劳务队伍的技术质量管理制度
随着公司产值不断扩大,公司逐步向管理型企业转变,在不断培养各级管理人员的同时,针对目前建筑市场人力资源现状,应培养成建制劳务队伍,建立成建制劳务队伍的技术质量管理制度。
1.选择劳务队伍
通过项目部对劳务队伍的了解,引进劳务队伍,在实际中彻底掌握该队伍的素质,对好的队伍继续留用且培养,差的清理出公司的施工行列。
2.配备技术质量管理人员
对于成建制劳务队伍应具备相应的管理人员,在技术质量工作上必须有技术员、测量放线人员等技术管理人员。项目部还应安排技术人员对其技术质量工作进行管理,使其施工的工程必须符合公司和项目部的要求。
3.加强现场的监督检查
项目部的技术人员和公司质量检查人员对劳务队伍施工所用的材料、机具及工程分项工程的质量跟踪检查,不合格产品坚决报废和返工,其损失由其劳务自己承担。
4.建立质量鼓励约束机制
公司对劳务队伍建立质量奖罚体制,严格执行一公司的《质量管理细则》,好与坏都要兑现在劳务队伍身上。对劳务的各种费用的结算,除由行政管理人员认可外,必须要经过项目部负责该工程的技术员和公司现场质量检查员认可并签字盖章、公司质检中心确认后才可支付费用,从根本上约束劳务队伍对工程技术质量的负责和服从于项目部与公司的管理。
5.签订质量保证协议
项目部必须和劳务队伍签订质量保证协议,明确各方的责权利,并备公司部门存档。
第14篇 房地产公司总成本管理制度
e地产公司总成本管理制度
1总则:
1.1为全面实施总成本管理,强化成本管理岗位责任制,根据国家有关法规政策及公司成本管理实践,制定本制度。
1.2总成本管理以成本领先、公司效益最大化为目标。其中,成本领先以平衡和优化品质、项目周期和成本等关系为基础;公司效益最大化以公司整体价值最大化为根本。
1.3总成本管理工作的原则是:
1.3.1目标管理原则;
1.3.2统一管理、分类控制原则;
1.3.3动态控制原则。
1.4总成本管理制度是公司实施总成本管理的制度基础,内容包括:总成本管理体制、总成本管理责任、总成本目标设定及调整、总成本过程监控与管理预警、总成本信息管理、总成本管理考核与评估等各项内容。
2适用范围:
e地产有限公司(以下简称“本部”),项目部(公司)、经营性公司及其他受托管理单位。
3管理范围及管理内容:
3.1总成本范围包括项目部(公司)、公司本部和经营性公司的总成本。
3.2项目部(公司)总成本包括项目总成本和年度总成本。
3.2.1项目总成本,包括:
3.2.1.1土地征用及拆迁补偿费
3.2.1.2前期工程费
3.2.1.3建筑安装工程费
3.2.1.4基础设施费
3.2.1.5配套设施费
3.2.1.6借款利息
3.2.1.7开发间接费
3.2.1.8销售费用
3.2.1.9管理费用
3.2.1.10财务费用
3.2.1.11税务成本
3.2.2年度总成本包括年度损益总成本、年度合同总成本和年度付现总成本三类。其中:
3.2.2.1年度损益总成本包括项目部(公司)年度的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。
3.2.2.2年度合同总成本是指在项目开发期内根据年度经营计划所签订的合同成本及非合同付现成本总额。
3.2.2.3年度付现总成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、配套设施费、借款利息、开发间接费用、销售费用、管理费用、财务费用及各项税务成本等的年度付现总额,它与“现金流量表”中的“经营活动现金流出量”等相关项目相对应。
3.3公司本部总成本包括销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、投资损失、所得税费用等项目。
3.4经营性公司总成本包括年度发生的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税费用等。
4总成本管理体制及职责:
4.1总成本管理组织有三层次:一是公司经营管理委员会,二是经济合同部,三是项目部(公司)、经营性公司及本部各职能部门等具体成本管理单位。
4.2公司经营管理委员会在总成本管理中的职责是:
4.2.1批准公司总成本管理制度;
4.2.2批准成本控制目标,包括项目总成本目标,公司本部、各项目部
(公司)、经营性公司的年度总成本目标;
4.2.3审批超权限的总成本目标调整事项。
4.3经济合同部在总成本管理中的职责是:
4.3.1总成本制度体系建设工作;
4.3.2成本目标设定及评价工作;
4.3.3成本过程控制工作;
4.3.4成本管理信息化平台建设工作;
4.3.5成本执行情况报告工作。
4.4项目部(公司)、经营性公司在总成本管理中的职责是:
4.4.1确定本单位的总成本管理责任人,并落实本单位成本管理岗位责任制;
4.4.2参与总成本目标的设定;
4.4.3执行并优化本单位的成本目标,并对超出成本目标及无成本目标的事项提供合理处置的建议;
4.4.4定期进行总成本控制信息的分析整理及上报反馈。
4.5本部各职能部门设置总成本管理岗位,负责本部门费用预算的编制、执行监控和信息反馈等工作。经济合同部定期与各部门成本管理岗及财务部核对信息,跟踪本部费用预算执行情况,并提交分析报告。
5总成本管理责任:
5.1本部各职能部门在总成本管理中的具体责任是:
5.1.1行政费用预算责任。即根据公司职责分工制度,在优化流程、提高工作效率的基础上,认真编制本部门费用(“七项费用”)预算,严格控制部门费用开支,强化部门预算责任,提高行政费用支出的效益;
5.1.2业务成本控制责任。各职能部门要对因业务需要而必须发生且由该部门主导控制的各项业务成本开支进行经济合理性评价,提出并纳入部门年度预算范围,报批后要严格执行业务成本开支范围和开支标准,提高业务成本支出的效益。
5.1.3专业归口管理责任。各职能部门应当承担由其归口管理但由项目部(公司)实际执行并发生的各项成本费用的管理责任。部门归口管理责任的成本范围见本制度附件一。
5.2各项目部(公司)、经营性公司要严格执行本部下达的总成本目标,在本部各职能部门的协调、监督下,承担对总成本目标的执行责任。
6总成本目标设定及调整
6.1项目总成本目标设定与调整。项目总成本目标依项目开发的不同阶段而动态确定和调整,具体包括:
6.1.1论证阶段成本目标(成本估算)。根据公司战略规划、开发能力和市场情况等,对拟开发项目的总成本进行估算,具体成本目标最终由经济合同部提出并体现在项目可行性研究报告中;
6.1.2方案审定阶段成本目标(成本概算)。即根据论证阶段的总成本估算,细化方案设计阶段的项目成本,提出项目成本概算,并组织审查方案设计概算的经济合理性。成本概算由经济合同部提出,并报公司经营管理委员会批准后随项目经营计划下达。
6.1.3施工图阶段成本目标(成本预算)。即根据方案和施工图编制项目成本预算,确定项目及各单项工程的目标成本,分解成本费用控制目标,组织项目总成本目标的具体落实。成本预算目标由项目部(公司)编制,并经经济合同部审核后报公司经营管理委员会批准后下达,作为对项目部(公司)成本管理责任人考核的依据。
6.1.4项目部(公司)施工图阶段总成本目标确定后,对项目开发成本(不含借款利息和
开发间接费)预计变化额超过总成本目标在规定标准以上的,由项目部(公司)提出成本目标调整请示,并经该单位总成本管理责任人确认后,报经济合同部审核,经济合同部在审核并提出调整目标建议后,报公司经营管理委员会批准。
6.2项目部(公司)年度总成本目标的设定。经济合同部根据公司战略规划、项目总成本目标、年度发展计划等,审核并确定项目部(公司)所提交的年度总成本目标。
6.3本部年度总成本目标的设定。经济合同部会同财务部,按经济合理性原则和公司预算管理制度相关要求,对各费用项目进行严格审核,以汇总、平衡和确定本部年度总成本目标。
6.4每年第四季度,经济合同部在“年度总成本目标”的基础上,根据执行情况对项目部(公司)、公司本部等的年度总成本进行分析和预测,同时组织编制下一年度总成本目标。
7总成本过程监控与管理预警
7.1经济合同部对项目部(公司)、本部年度成本目标执行情况进行定期监控,对总成本差异进行追踪分析;本部各职能部门应加强对其归口管理成本的跟踪监控。
7.2项目部(公司)要严格执行项目总成本目标和年度总成本目标。
7.3本部及项目部(公司)对总成本过程控制的形式有:招标、认价、战略采购、供应商管理、变更洽商审核、预结算审核、合同执行情况跟踪及预警等。
7.4本部及项目部(公司)对总成本目标采用动态成本控制方法,即根据合同成本、非合同成本、待发生成本等确定和控制动态成本,及时揭示动态成本与成本目标等间的差异。
7.5项目部(公司)在进行总成本动态控制时,总成本管理责任人要及时监测成本控制中存在的问题,并向经济合同部提供成本管理及预警报告。成本管理及预警报告事项见附件二。
8总成本信息管理
8.1经济合同部应搭建公司总成本管理实时化、共享化的基础信息平台,收集与总成本管理有关的公司内外部的相关信息,为成本决策、成本 控制和成本分析等提供信息基础。
8.2项目部(公司)要根据经济合同部的要求,定期或不定期地编制有关总成本管理的各类报表和信息,并保证上报信息的及时性、完整性、准确性。
9经营性公司总成本管理
9.1经营性公司应根据本部年度经营计划编制年度总成本目标,并上报经济合同部,由经济合同部组织相关部门进行审核,并报公司经营管理委员会批准后下达执行。
9.2经营性公司应定期(按月)或不定期地向经济合同部提交总成本目标执行情况分析报告。
9.3经营性公司应建立并持续完善本公司成本管理制度,并将相关成本管理制度报备经济合同部。
10总成本管理考核和评估
10.1经济合同部负责公司总成本管理工作考核制度的建立和落实。
10.2经济合同部要针对项目部(公司)、经营性公司的总成本管理责任人,提出成本管理方面的个人绩效评估意见,并将评估意见报送公司经营管理委员会和人力资源部。
10.3经济合同部应加强对本部各职能部门成本管理责任的考核和评估。
10.4本部各职能部门应加强对项目部(公司)、经营性公司内部与其对口或归口的成本责任单位的成本管理绩效评估。
10.5项目部(公司)、经营性公司等应结合自身特点,建立总成本管理工作的内部考核体系,加强对总成本管理工作的自身考核和评估,切实落实本单位总成本管理岗位责任制。
11附则
11.1本制度由经济合同部负责解释。
11.2本制度自下发之日起执行。
附件一:本部各职能部门对于成本费用的归口管理责任
5.1.3.1战略发展部:项目并购成本
5.1.3.2开发部:土地成本
5.1.3.3规划设计部:设计成本
5.1.3.4经济合同部:工程成本
5.1.3.5市场部:销售费用
5.1.3.6财务部:财务费用及税务成本
5.1.3.7商业地产部:留存资产运营成本
5.1.3.8人力资源部:人工成本
5.1.3.9客户关系部:物业开办费用、客户服务费用
附件二:开发项目成本管理及预警报告内容
7.5.1项目开发节点计划执行情况
7.5.2成本目标执行情况,包括超成本目标情况、超预算情况、出现目标外及预算外支出等情况,成本变动对效益目标的影响;
7.5.3合同执行情况,包括合同付款、补充合同、洽商、结算等情况;
7.5.4制度执行情况,有无违反公司成本控制、合同管理、招标管理等相关制度;
第15篇 公司内部的车辆管理制度新
第一条 目的
为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的责任心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活动。
第三条 车辆的管理：
1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。
2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。
3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报办公室查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。
5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。
6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。
8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。
9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
第四条 车辆的使用
1、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。
2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。
3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。
6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。
7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
8、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。
第五条 车辆的保养
1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。
2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。
5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。
6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。
第六条 车辆的费用管理
1、车辆的油费实行总量控制包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。
5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。
6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。
7、公司实行统一管理、定点加油、分车核算、定时公布制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。
8、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
10、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
第七条 车辆违规与事故处理
1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。
2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。
3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。
4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。
5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任具体处理。
6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。
第八条 奖惩办法
1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。
2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。
① 凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。
② 擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
③ 驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。
④ 工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其责任。
⑤ 未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。
⑥ 酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
⑦ 驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。
⑧ 驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。
第16篇 企业公司图书资料管理制度
企业集团图书、资料管理制度
一、 图书、资料购买程序
1、技术类、财务类图书、资料由工程师或财务人员提出申请,经所在部门经理、行政部经理审批后,该部门自行购买。
2、其他类型图书、资料由职员向行政部提出建议,行政部审批后,由提出建议的职员自行购买或由行政部统一购买。
3、购买图书、资料经手人应事先查阅行政部书目,防止重复购买。
二、图书、资料保管与借阅
1、图书、资料购置后,由经手人到行政部进行统一编号登记,由行政部管理。
2、行政部对所有图书、资料做文本和电子版记录,定期向全体职员发送最新书目,以便职员借阅。
3、职员到行政部办理借阅手续,行政部对借阅期限及图书资料完好度进行记录;有借阅冲突时,由借阅职员或图书管理负责人协调。
4、借阅图书的职员应在借阅期限内归还,原则上以两周为限。办理归还手续时,行政部对图书损坏度进行记录。
5、图书借阅期间受到损坏或丢失,借阅职员应根据情节予以赔偿。
