出纳主管岗位职责

第1篇 出纳主管岗位职责

出纳主管 北京无印良品家居用品有限公司 北京无印良品家居用品有限公司,无印良品 岗位要求:

一、具有财务专业从业资格证书。

二、具备必要的专业知识和专业技能。

三、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

四、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

五、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不允许泄露公司的会计信息。

六、爱岗敬业,遵守公司各项规章制度。

七、如有外出事项,必须最少提前一天报备部门领导,提前安排公司车辆。如不能安排车辆的,需早去早回,不得借故迟到早退。

八、为保证公司资金的正常及时收付,同时结合出纳职位的特殊性。本职位人员的年休假统一由个人按年申报,由公司及部门参考工作需要统一安排。

岗位职责:

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家税法规定、公司相关财务管理及报销制度、或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。保持现金实存与现金账面一致。如有短缺,要负赔偿责任。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

七、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

八、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

九、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十、及时向公司领导提供账面资金及资金使用情况,使公司领导准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十一、 服从领导安排,及时配合本部门会计做好其他日常工作。