餐饮出纳岗位职责

第1篇 餐饮出纳岗位职责

出纳-旗下公司餐饮项目 华侨城(海南)集团有限公司 华侨城(海南)集团有限公司,华侨城 岗位职责

1、负责公司及酒楼各项营业收入的现款清点及汇总。

2、严格执行有关现金管理制度的规定,严格按规定收付款项。

3、编制现金出纳报告和登记现金日记账簿。

4、按银行规定限额提取库存备用金,保证一定量零票,确保各种日常经营需要。5、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

6、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

7、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

岗位要求

1、大专以上学历,财经类专业,具备会计从业资格证。

2、掌握会计核算基础知识,熟悉有关政策规定。

3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;

4、语言文字表达清晰。

5、熟练使用电脑办公自动化软件。