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第1篇 总部出纳岗位职责任职要求
总部出纳岗位职责
出纳(总部) 北京联东投资(集团)有限公司 北京联东投资(集团)有限公司，联东 主要职责:
1、银企付款，网银理财购买赎回;
2、银行开户销户、银行对账;
3、erp单据维护;
4、资金计划的汇总，配合资金中心办理银企的开立和注销工作。
任职要求:
1、统招大专以上学历，财务、会计相关专业;
2、工作积极、主动，责任心强，思路清晰，执行力强，工作效率高。
总部出纳岗位
第2篇 公司总部出纳（分公司收银员）岗位职责
公司总部出纳(分公司收银员)岗位职责
1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
第3篇 建材城总部出纳岗位职责
装饰城总部出纳岗位职责
1、负责商场内商家各类费用的征收工作(包括租金、装修押金、水电费及自营部营业款);
2、负责商场各类费用的报销工作;
3、负责商场各种物品的验收;
4、登记各类费用的收支状况;
5、负责商场印章管理;
6、遵守财经纪律,保守公司机密;
7、完成领导交办的其它事务。
第4篇 总部出纳岗位职责
出纳(总部) 岭南生态文旅股份有限公司 岭南生态文旅股份有限公司,岭南园林,岭南园林股份有限公司,岭南生态文旅股份有限公司,岭南股份 工作职责:
职责一: 款项收取和支付
1.每天及时查询各个银行帐户的收款情况,并作公布通知;
2.每天根据审批后的单据,准确及时支付各类款项;
3.按规定的时间,及时做好分公司各部门的报销工作。
职责二: 登记日记账
1.每天完成银行存款日记帐、现金日记帐,做到日清月结,做好对帐工作;
2.与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作,编制盘点表。
职责三:办理银行业务
1.办理银行开户、变更、年度及注销手续;
2.办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。
3.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
职责四:配合完成审计工作
1.及时打印收集各银行每月的银行对帐单;
2.按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
任职资格:
1.教育水平:具有大学专科以上学历;
2.专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;
3.性别年龄:男女不限,22-50岁;
4.从业经验:二年以上出纳工作经验;
5.专业技能:熟悉与银行业务相关的知识;
6.通用技能:良好的沟通能力及团队协作精神;
7.个性特质:具备良好的职业道德,具备良好的服务意识,认真细心。
