出纳工作职责9篇

第1篇 银行出纳工作岗位职责

出纳的岗位职责有哪些以下以银行出纳为例,为大家提供一则银行出纳岗位职责,仅供参考。

一、全面熟悉国家财经政策、财务、会计制度、费用开支范围和标准。

二、负责对工资、津贴、工资性支出及工资代扣项目进行正确核算和管理。

三、每月按时向银行报送工资结算软盘及相关数据,不出差错;负责工资表打印,工资条的发放。

四、办理职工工资、津贴、外聘教师、临时工工资的发放;负责住房公积金、医疗保险、失业保险、个人所得税及水电费等的代扣代缴、核算、申报和管理;

五、正确使用银行各种结算凭证,及时登记银行日记账,日清月结,做到账款相符,随时掌握银行账户余额。

六、负责所有学生的收费管理工作;负责开具的收费收据的归集、整理;

七、负责学院的物价管理工作;申办各项收费项目与收费标准,执行物价政策,规范收费行为。

八、恪守职业道德,廉洁奉公;服从处领导中心工作调遣和有关临时事项的安排,并与其他岗位搞好工作上的配合。

第2篇 现金出纳工作岗位职责

作为一名现金出纳,其岗位职责是怎样的以下是一则现金出纳岗位职责,仅供各位参考。

1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。

2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。

3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。

4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。

5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。

6、听从制度职责大全财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

第3篇 酒店出纳工作岗位职责

酒店出纳的工作内容有哪些详情请各位参考以下这则酒店出纳岗位职责。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定,根据主管会计审核后的收付款记账凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记账凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额,超过限额的现金要及时存入银行,不能以“白条”抵充现金,更不得挪用现金。

根据款项内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递。

随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得透支现金,每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销,使用的支票必须写明收款单位,名称、账号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

根据付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对,保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作。

保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。

会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,工资表等,并负责记账凭证附件有效完整。

(本文由制度职责大全收集整理)

第4篇 出纳工作岗位职责

出纳(工作地白云江高) 白云电气 白云电气集团有限公司,白云电气,白云电气集团,白云 岗位职责:

1、负责公司的账务处理,制作记账凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细账、总账;负责审查账务处理业务的真实性、合法性、完整性验;

2、参与财务决算,编制会计报表。按月编制公司会计报表,参与公司会计决算工作,准备公司财务决算工作所需的财务资料,编制年度财务决算报表;

3、负责职工工资的复核。根据综合部提供的工资表、考勤及绩效考核资料,复核应发工资,根据税法规定代扣个人所得税、社保医保等款项;

4、按会计制度监督财产、物资的增减变动,及时准确登记入账,定期核对,参与清查盘点工作,做到账账相符,账实相符;

5、负责公司人事管理工作,包括入职办理、活动组织、考勤管理等。

任职资格:

1、管理类专业毕业,具备财务和人力管理知识

2、熟练使用office办公软件

3、为人热情,有服务意识

4、能接受短期出差

第5篇 财务出纳工作岗位职责

财务出纳的岗位职责有哪些以下是一份财务出纳岗位职责列出,仅供各位参考。

一、 办理货币资金的收支业务

二、 编制货币资金收支业务的会计凭证

三、 登记现金、银行存款日记账

四、 每日盘点库存现金

五、 每月核对银行存款余额,确保账实相符

六、 定期报送资金报表

七、 配合内审部门的工作

八、 严格遵守保密制度

九、 完成财务经理委派的其它工作

职责要求

一、 遵守财经纪律及结算制度,办理货币资金的收支业务,确保货币资金安全、准确

二、 编制货币资金收支业务的会计凭证,保证原始凭证合法,记账凭证规范

三、 登记现金、银行存款日记账,做到日清月结

四、 每日盘点库存现金,填报现金流量日报表

五、 每月核对银行存款余额,调整未达账项,编制银行存款调节表,确保账实相符

六、 定期向财务经理和集团资金管理中心报送资金报表

七、 配合集团审计监察部内审工作,使得内控程序在本校得以正确执行

八、 配合其他职能部门的工作,强化团队服务意识,严格遵守保密制度

九、 迅速、及时、保质、保量地完成财务经理委派的其它工作。

第6篇 出纳工作岗位职责范文

为了方便各位制度职责大全出纳,以下提供一则出纳岗位职责范文,仅供各位制度职责大全出纳参考。

一、遵守国家法律、法规,维护财经纪律。

二、协助单位领导,配合制度职责大全会计人员同心协力搞好财务工作。

三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证,首先检查其手续是否完整,内容是否真实、合法,是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证,应及时办理收付款,不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章,以示该业务办理妥当。

四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配,不得签发空头支票;严格控制空白支票,使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记,收回有记录。不得出借银行帐号。

五、严格遵守《现金管理暂行条例》,严格控制现金结算起点和范围,不准他人套取现金和挪用公款,不准以白条抵库,库存现金不得超过银行核定的限额。

六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证,每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐,分别结出余额,做到“日清月结”,并每日盘点库存现金,做到帐实相符。如发现长短,应及时报告,采取措施。

七、妥善保管发票等其他票据,及时办理收款及票据开具工作,每日应将当日收到的现金交存银行,不得:“坐支”收入,不得将收入的现金挪作他用。

八、月未应及时取回银行对帐单,保证每笔收入付出都核对无误,对某些未达帐目应落实核对,及时通知会计人员,以便会计人员调整帐目。

九、月未将当月的收支汇总,并编制出纳现金对帐单,加盖出纳印章,连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。

十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。

十一、办理其他有关的财务事宜。

第7篇 某物业公司出纳工作岗位职责

物业公司出纳工作岗位职责

第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。

第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。

第八条 完成领导交办的其它工作。

第8篇 财务部出纳工作岗位职责

作为财务部的一名出纳,其工作职责是怎样的以下以制度职责大全出纳为例,为大家提供一则财务部出纳岗位职责。

一、负责现金收支的日常管理工作。

二、检查一切收、付缴款凭证,做到有凭证、有审批,手续完备。项目内容清楚齐全,大、小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。

三、负责编制“现金日报表”和“银行存款日报表”。

四、每日与会计核对款项是否相符,如出现不符现象立即查找原因。

五、严格执行现金清点、盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符。

六、妥善保管各种收、付款凭证,每日及时整理归档,作到有条不紊。

七、每日根据审核无误的现金收付凭证登记“现金日记帐”及辅助记录。

八、负责每日财务室的洁净。

九、按时发放工资、奖金并填制有关记帐凭证。

十、严格遵守现金管理制度,现金要作到日清月结。

十一、完成好总经理(制度职责大全总经理招聘)交办的其他事项。

第9篇 出纳工作岗位职责范本

作为一名出纳(制度职责大全出纳),其工作职责是怎样的以下以制度职责大全出纳为例,为大家提供一则出纳工作岗位职责。

1、遵守财物纪律,遵照新的会计法,执行各项财务制度。

2、主动参加岗位培训,能掌握财会工作的基本技能,并能规范操作。

3、严谨支出,大额支出须经领导批准方可开支。

4、严格做到现金、支票领用须经领用人和分管领导签字。

5、财务发票规范开具,有经手人、园长签字方可报销。

6、督促家长按时缴纳管理费、收费做到无差错。

7、每周按时做好出纳报告单交会计(制度职责大全会计)做帐。

8、参与幼儿园膳食管理,做好食堂会计工作,每月结出盈亏,并公布食堂盈亏及收支情况。正确核算教职工、幼儿伙食用费。

9、落实财务安全措施,防火、防盗,进出要上锁。

10、完成一年一次的调整公积金缴交数,做好公积金记帐工作。按时算好个人所得税,按时去税务所缴税。

11、做好幼儿园的外勤工作、绿化维护及养护工作安排。

2、认真完成财务主管(制度职责大全财务主管)委派的其他兼职工作。

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