中心出纳岗位职责8篇

第1篇 中心出纳岗位职责任职要求

中心出纳岗位职责

职责描述:

1、负责业务发票管理各环节工作;

2、完成保险费收支批量抽盘回盘操作及收付费系统确认工作;

3、办理各项日常费用及支出结算业务;

4、资金管理及银行账户管理工作，包括日常资金报表、对账及资金类档案。

5、登记各类现金和银行明细账及其他相关台账;

6、整理银行回单、对账单等相关业务类凭证;

7、反洗钱大额交易上报;

8、重要单据及印章的管理工作;

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、正规院校全日制大学本科及以上学历，包括但不限于保险、财务会计、财务管理类相关专业;

2、年龄在40周岁以下;

3、具有一年以上财务相关工作经验，熟悉保险行业财务相关规则规范;

4、具有较好的沟通能力，熟悉保险法律法规及保险监管政策，具备一定的财务基础知识，熟悉寿险公司财务出纳工作流程;

5、能够熟练操作office等办公软件;

6、职业稳定性强，近三年内全职工作单位不超过两个。

中心出纳岗位

第2篇 配货中心出纳岗位职责

配货中心出纳岗位职责

主要职责:

1、负责现金收付。

2、处理报销事项。

3、严格执行现金管理制度,不坐支现金;

4、审查原始凭证,保证其合法性和准确性。

5、做记帐凭证。

6、每日进行帐、款盘存,做好日审。

7、对凭证进行月结,月结后的凭证交会计收存。

8、每日将现金存入银行,定期对帐。

9、填写收支、存款日报表。

10、掌管保险柜。

11、对原始凭证的合法性负责。

12、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。

13、对现金安全负责。

14、支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效。

主要权力:

1、如报销单据不合法及企业有规定的,有拒绝付款的权力。

2、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

第3篇 后勤饮食服务中心出纳员岗位职责

后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责

一、认真学习国家财经政策和有关法规制度,严格遵守会计人员职业道德,不断提高业务能力和工作效率。

二、负责办理中心所有的现金收、付业务以及银行的现金存、取和转账业务。

三、负责中心支票的购进、发出登记以及空白支票的保管。

四、负责《现金日记账》《银行存款日记账》的登记工作。

五、收款必须开收据,并写清交款人姓名及事由,文字简明扼要,金额大小写要一致,收款后,收据上应加盖“收讫”章。

六、付款时,应该严格审核每一张发票、入库单据手续是否齐全, 金额是否正确,审核完毕,方可付款。对于不符合手续的单据有权拒绝办理。发放给单位内部的工资、劳酬等,必须由领款人签字,付款后应在付款单据上加盖“付讫”章。

七、应遵守现金管理规定,超过现金支付限额的业务,应办理转账手续。

八、严禁私自借出、挪用现金。不得以白条抵库存。

九、收、付现金当面点清,做到无差错,并于当天记好现金日记账,结出余额,核对库存,做到帐实相符并填写《现金日报表》。如有不符,及时查明原因,向主管主任和会计报告,长款收账,短款自赔。

十、严格控制现金库存限额,超出库存限额的现金应清点无误后及时送存银行,取回交款单记帐。

十一、月底及时与银行核对银行存款余额,编制《银行存款余额调节表》报送会计审核。

十二、完成领导交给的其他任务。

后勤集团饮食服务中心

第4篇 粮油批发交易市场管理中心出纳员岗位职责

1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作,办理往来结算业务。

2.负责各种印鉴的使用、管理工作。

3.完成领导交办的其他工作。

第5篇 某物业管理中心出纳收费员岗位职责

出纳收费员岗位职责

1负责管理中心现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作,每天保险柜现金存量不得超过100元,严禁挪用或私自借支公款。

2熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立、健全现金、银行存款日记账和其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符,日清日结,准确无误。

3严格执行财务制度,收付款项均与会计十进制记账凭证相符。并经管理中心经理批准,对于不合法、不真实、不完整的原始凭证,不予办理或退回补充更正。

4敢于坚持原则,敢于向违反财经纪律的违法违纪行为作斗争,忠于职守,以身作则遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定,一丝不苟地严格执行会计制度。

5掌握微机的dbase数据库、dos的基本操作方法和物业管理电脑程序,建立、健全电脑财务档案,熟练电脑收费操作。

6负责管理中心中工考勤情况汇总,及进发放员工工资和奖金。

7负责员工制服订做,办公用品、通讯设施和管理中心费用的支付。

8熟悉辖区内的单元户数和面积,以及管理费、水电费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算工作。做到及时、不重不漏,收费率达98%。

9完成上级交代的其它任务。

第6篇 校后勤饮食中心出纳员岗位职责

学校后勤饮食中心出纳员岗位职责

1、遵守职业道德,树立良好的职业品质,努力钻研业务,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。

2、出纳员在主任的领导下,负责库存现金、银行支票、印章和各类票据管理工作。

3、严格执行国家财务纪律和饮食中心规章制度,对不符合财务制度的报帐票据拒绝支付。

4、按照会计制度的规定,及时记帐、结帐,做到数字准确,帐目清楚,日清月结,并每月核对库存,保持钱与帐目相符,如有出入必须查清原因,并报告领导处理。

5、加强支票的管理,不准私自转借和使用银行存款。支票与密码必须分开保管,领用空白支票时必须按规定登记,填限额、注明用途、领导签字等手续。

6、按照银行制度报送“银行对帐单”及时银行核对帐目,准确掌握银行存款金额和未达金额,对未报帐的支票要查明原因,催促报帐,避免出现支出赤字和未达金额。

7、严格现金收付管理手续,凭记帐凭证收付往来款项,现金核对无误后,本人签字,方可收付。

8、及时发放职工的计件工资和加班费等,并当面点清。

9、努力做好上级交办的临时任务,当好领导的参谋并向领导提出建议。年底认真总结经验,做好述职报告。

第7篇 中心出纳岗位职责

购物中心出纳岗 华润置地(上海) 坚实置地(上海)有限公司,华润置地(上海) 职责描述:

(1)负责商业及商业物业报销及合同支付款项的对外支付

(2)负责商业及商业物业收款银行账户的日常管理

(3)负责商业营业款返还的支付操作

(4)负责完成大区资金系统的日常数据报送

(5)负责财务档案日常管理

(6)兼任部门行政助理工作

任职要求:

(1)财务相关专业本科及以上学历;

(2)1-2年相关工作经验,熟悉企业财务制度及流程、熟练运用office办公软件;

(3)具有会计上岗证;

(4)工作细致,有责任心,较强的协调能力

第8篇 物流中心出纳岗位职责

物流中心出纳岗位职责

1.办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。

2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表

3.及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。

4.每天查询公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;

6.及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表

7.按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;

8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;

10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据,并对其安全性负责;

11.向客户开具发票。