贸易商管理制度6篇

更新时间：2024-11-20 查看人数：62

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1.贸易商管理制度包括哪些方面 2.贸易商管理制度重要性 3.贸易商管理制度方案 4.贸易商管理制度6篇

贸易商管理制度

贸易商管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在规范贸易活动，提升效率，降低风险，确保公司的可持续发展。该制度涵盖了贸易流程管理、风险管理、合同管理、供应链管理、客户关系管理等多个方面。

包括哪些方面

1. 贸易流程管理：明确从询价、报价、订单确认到交货、结算的完整流程，规定每个环节的职责和标准操作程序。

2. 风险管理：识别并评估市场风险、信用风险、物流风险等，制定相应的预防和应对措施。

3. 合同管理：设定合同起草、审批、执行、变更和终止的规则，确保合同的合法性和有效性。

4. 供应链管理：优化供应商选择、库存控制、物流配送，确保供应链的稳定和高效。

5. 客户关系管理：规范销售行为，提升客户服务，维护良好商业关系。

重要性

贸易商管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 提升效率：通过标准化流程，减少工作中的混乱和延误，提高业务处理速度。

2. 控制风险：明确风险点，提前预防和应对，降低贸易损失。

3. 保障合规：确保所有交易符合法律法规，避免潜在的法律纠纷。

4. 提高客户满意度：通过优化服务，增强客户信任，促进业务持续增长。

方案

1. 制定详细的操作手册：编写涵盖各方面的贸易商管理手册，供员工参考和执行。

2. 培训与考核：定期进行制度培训，确保员工理解和掌握，同时设置考核机制，保证执行效果。

3. 实施监控与反馈：设立监控机制，定期检查制度执行情况，收集反馈，及时调整和完善。

4. 持续改进：定期评估制度的有效性，根据市场变化和企业发展，适时更新和优化管理制度。

贸易商管理制度的构建是一个动态的过程，需要结合实际情况不断调整和完善。只有这样，才能确保企业在激烈的市场竞争中保持稳健运营，实现长期的繁荣与发展。

贸易商管理制度范文

第1篇贸易商城装修施工管理规定

贸易商城装修、施工管理规定

一、目的:

为了加强大厦和商户装修、施工现场安全消防管理,根据《中华人民共和国国消防法》和本地区消防条例的相关法规,避免因装修施工造成的事故,危害客户和大厦的安全,保证正常营业,保护各方利益,特制订如下规定,公司员工和客户人员应共同遵守。

二、适用范围:

大厦各楼层需要进行装修改造的各商户,必须申报审批相关手续,并取得资格证明,严格执行本大厦的消防安全规定。

三、本规定的具体内容:

1.大厦各商户需要装修营业场所或改造内部环境、需报大厦管理领导同意后,责承大厦主管部门具体指导商户及装修施工单位办理相关手续。

2.商户在施工前应到市场部领取《装修施工申请表》并提供施工审批资质证明、设计方案、施工方案、消防安全措施、施工人员(电工)装修证明等文件并填写备案。

3.商户装修施工前,装修施工单位要与大厦安全保卫部签订《装修工程消防安全协议》,大厦收取一定数量保证金,办理《施工许可证》及装修前的一切必备手续。

4.根据当地建筑工地防火管理相关规定,装修与施工单位在工程设计、材料选用、施工方案等方面必须按防火、环保规定和要求,并由工程部、保卫部对所用材料进行审验。

5.装修开工前,要严格按公司要求进行遮挡,未遮挡前不得施工。

6.装修施工单位要严格按照设计施工,不得擅自更改施工方案,违反操作规程。

7.装修施工单位要认真遵守安全协议,对施工人员进行安全教育,要熟悉所在施工现场、地段的消防设备和消防材料位置使用方法。

8.装修施工现场用电,要向大厦工程部申请,由工程部负责管理实施。电气设备的安装、线路、管路的建设必须符合国家和当地有关消防技术规定,并由取得相关资质的专业人员施工、安装、敷设,不得随意乱拉临时电线和电器设备,电路施工图必须报大厦工程部审批通过后使用。施工现场用电直接从商户电源取用,电费自动计量,严禁偷电,私拉电线,违者罚款5000元。

9.装修施工单位需要使用明火作业时,必须事先到保卫部审批手续。严禁非电气焊工进行电、气焊、切割,操作严格执行防火安全制度,必须设有消防安全员看守和准备足量的灭火器材设备,并清理现场易燃易爆品。

10.装修施工中,需要使用稀料、汽油、及脱漆剂等易燃时,必须由专人管理,不得将易燃易爆物品存放在施工现场。

11.装修施工中,不得大面积使用脱漆剂等易燃液体,尽可能不在现场进行喷漆作业,如必须在现场喷漆时,要有良好的通风措施(风扇)不能同其它工程交叉作业(电、气、焊等)。

12.施工现场严禁吸烟,不得将任何火种带入工地,违者处200元以上罚款。

13.施工的堆料或建筑垃圾,不得圈占消防设备及通道,不得堵塞走道、楼梯或疏散通道及大厦周边停车场清运,装修垃圾要急时清运。

14.施工人员《施工出入证》进出大厦,要自觉遵守大厦各项安全制度,不得在非施工区停留,接受大厦保卫部的巡查。

15.以上各项规定同安全协议书由保卫部发给客户和装修施工单位,并持有附后的意见确认签字单。

16.此规定由__贸易城保卫部监督执行,对规定的人员进行考核管理,如施工人员违反商场的相关规定,商户、施工方应按商场相关规定交纳合作违约金,并对因此给商户、商场、其他第三方造成的损失及名誉损害全额赔偿。

17.装修单位,施工单位所有人员应认真遵守商场颁布的规章制度,配合大厦的整体工作。

装修单位确认签字单

我司已全部理解本规定的全部内容,并遵守本规定全部规则,如出现问题事实相符,请贵司按相应规定执行,我单位予以配合。

第2篇某贸易商城保安部基本管理制度

贸易商城保安部基本管理制度

一、保安部管理规章制度:

(一)总则:保安部负责__贸易城管辖内的治安保卫工作。保安人员必须严格遵守国家政策、法规、严格遵守《中华人民共和国国治安管理处罚条例》。服从领导,听从指挥,坚守岗位,恪尽职守。为维护商场的正常营业秩序和有效处理突发事件,达到规范化管理、提供优质服务的目的,特制定以下部门管理制度。

(二)服从命令,听从指挥,做到令行禁止,遇事要在第一时间报告上级领导。

(三)坚守岗位,保持高度警惕,防止治安案件的发生。

(四)坚持原则,是非分明,敢于同违法犯罪行为作斗争。

(五)积极协助公安机关开展各项治安防范活动,努力完成治安服务工作。

(六)保安人员必须严格遵守20个不准

1、不准酒后值勤和在上班时饮酒;

2、不准在岗位上与他人发生争吵或打架;

3、不准在值勤时间吸烟、吃零食;

4、不准在夜间值勤时打瞌睡;

5、不准在工作时间看书、看报、下棋、打牌、做私活;

6、不准擅离岗位、脱岗、串岗;

7、不准弯腰曲背,不准在岗位上与人闲聊;

8、不准留鬓角、长头发、长指甲、小胡子;

9、不准向业户、司机、摊主及其他客户借钱或索讨财物;

10、不准带亲友到岗位上“陪岗”;

11、不准私分或挪用拾遗物品、无主车辆及现金;

12、不准打人、骂人;

13、不准知情不报或包庇坏人

14、不准当班员工下班后进入工作场所;

15、;严禁打架斗殴,聚众闹事和赌博;

16、不得故意损坏公物和他人财物;不得影响他人工作;

17、严禁卖淫、嫖娼和出租传播淫秽录像及物品;

18、严禁携带枪支、弹药、易燃、剧毒物品进入辖区。

二、保安员交接班制度:

(一)保安员应提前着制式服装10分钟上岗接班,班长整队,整理服装,用具,宣布岗位分配,强调注意事项,接班人员未到达前,当班人员不得离岗,在登记本上记录接班时间;

(二)接班人要详细了解上班执勤情况和本班应该注意事项,做到“三明三清”:上班情况明;本班接办的事情明;物品器械清点明;本班情况清;交待问题清;物品器械清;

(三)交班保安员要等接班保安员对辖区巡视一遍进行验收后方可下班,接班保安员验收时间无特殊情况不得超过接班时间15分钟;

(四)当班人员发现的问题需要及时处理,未处理完的要交给下班处理,不能移交的继续处理,接班人应协助完成;

(五)所有事项交接清楚后,交班保安在离开岗位前在登记本上记录下班时间并签名,每天早班交领班查阅并保存;

(六)接班人员未来,交班人员不得下班。若接班人员未来,交班人员下班,这期间发生问题,两班共同承担责任。

三、保安警用器械管理规定:

(一)警用器械的管理只供当班保安员执勤时佩带和在紧急情况下或执行公务时使用,不用时不得随意乱放,托他人代管而丢失或损坏的照价赔偿;

(二)无特殊情况或未经保安部批准,严禁将警用器械提供给他人;

(三)严禁用警棍等警用器械嬉笑打闹或交他人玩耍;

(四)若有丢失或损坏要予以赔偿,分不清具体责任时由该岗位人员共同赔偿;

(五)交接班记录,确保其处于良好使用状态。

四、对讲机使用管理规定:

(一)每个队员都有责任和义务保证对讲机的正常使用;

(二)对讲机只供值班人员执勤使用,严禁转借他人,严禁个人携带外出,如确有需要,须报保安部批准同意;

(三)严格按规定频率使用,严禁私自乱调频率,否则按违纪处理,若损坏视情节赔偿;

(四)交接班时应做好对讲机交接验收工作,发现问题应做好记录并及时上报主管领导;

(五)带班长负责交接,并进行充电,妥善保管充电器,丢失照价赔偿。

五、停车场制度:

(一)记录停车场车牌及车辆号码并办理停车证;

(二)维持好车辆的进入停放秩序,对进入停车场的车辆进行引导、确保车辆停放整齐;

(三)树立优质服务观念,对待顾客态度和蔼,不准蛮横无理,更不准随便坐在停车场内的公共设施及物品上;

(四)凡未经许可停泊在非指定车位或阻塞通道之车辆,均会被拖离现场及予以扣留,而无须预先通知。车主在领回车辆时须缴付一切拖车及扣车等费用;

(五)未经保安部批准,不许在停车场内洗车或维修车辆;

(六)保安对停车场内的安全负安全责任,丢失车辆等一切事故都由停车场保安负责解释和赔偿。;

(七)制止闲杂人员进入停车区域,对可疑人员仔细盘问,必要时通知门口的保安人员看管;

(八)停车场保安人员就餐要轮班。

六、保安检查制度:

(一)带班长对本班岗位负主要责任。带班长对各岗位值勤情况进行不定时检查督促,主要检查岗位形象及服务质量,发现问题及时纠正;

(二)有主管组成检查组,不定期对保安各岗位进行检查。主要检查:人员在岗情况,执勤情况,军容军纪等。发现问题,及时召开会议解决;。

(三)带班长对本班出现的好人好事及存在的问题及时汇报,保安部经核实后予以恰当的奖励或处罚。

第3篇某贸易商城人事部管理规章制度

贸易商城人事部管理规章制度

第一章、人事部部门职能:

(一)人力规划;

(二)人员招聘;

(三)教育培训;

(四)岗位分析和评估;

(五)绩效考核和薪资管理;

(六)劳动关系的处理。

第二章、人事部部门职责:

(一)编写、执行公司人力资源规划,制定公司人事政策及各项人力资源管理制度;

(二)协调与其他部门的关系,了解分析各部门人员变动情况,掌握人员需求;

(三)制定薪酬、晋升政策、组织提薪、晋升评审;

(四)草拟和修订《员工手册》、《人员编制》、《工资方案》、《劳动合同》、《年度计划》、《年度预算》;

(五)负责工资与福利的咨询、核实及发放并处理劳资纠纷;

(六)处理员工的违纪和犯规行为及调查报告;

(七)负责草拟、修改并执行有关人事方面的各项规章制度;

(八)建立公司各部门绩效考核体系,对公司各部门进行综合考核。每月写出考核报告,上报总经理批准后印发;

(九)制定福利政策、办理社会保障福利;

(十)负责公司各级员工的培训工作,建立培训体系,制定各项培训计划;

(十一)负责招聘、筛选、考评、培养、调动、解雇、处分所有员工;

(十二)负责建立人事档案资料库。

第三章、人事部各岗位职责:

一、人事部部长职责:

(一)负责在公司内部推行全面劳动工资管理,负责公司员工招募工作,对部门缺员进行推荐;

(二)负责编制年度劳动计划、工资基金计划和季、月度工资基金调整计划,报上级部门审批后实施;

(三)制定招聘程序,组织招聘、安排面试、综合素质测试;

(四)负责办理职工调动,以及全员劳动合同制的各项管理工作;

(五)负责职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作;

(六)制定岗位定员和劳动定额,完善劳动组合,提高劳动生产率;

(七)负责办理员工的社会保险工作;

(八)落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放;

(九)确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规;

(十)负责管理公司人事档案,并按规定办理接转、阅档工作;

(十一)负责监督检查公司各部门、员工对实施公司发布的各项规章制度执行情况;

(十二)筹划并举办各类大型员工活动;

(十三)协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度;

(十四)遵守公司各项管理规章制度,完成公司领导交办的其他任务。

二、培训主管职责:

(一)在部长领导下,负责公司人力资源培训与教育工作;

(二)负责编制员工教育和岗位培训的长远计划和年度计划并组织实施;

(三)对公司的各种培训进行协调、指导和监督;

(四)负责举办各岗位的培训班;

(五)组织收集、筛选、编写、翻译、审校各类培训教材和资料;

(六)负责专业技术人员的继续教育、职称管理;

(七)负责外出培训、进修和脱产学习的管理工作;

(八)遵守公司各项管理规章制度,完成公司领导交办的其他任务。

第4篇某贸易商城市场部管理规章制度

贸易商城市场部管理规章制度

第一章、市场管理部部门职能:

(一)对市场管理人员和卖场从业人员的服务工作进行监督规范,统一管理、统一考核,;

(二)对各商户及商品价格进行管理,避免出现漫天要价、欺诈消费者现象;

(三)对商铺所出售商品质量的购、销、调、存进行监督管理,确保__贸易城信誉;

(四)对所属部门及人员进行综合考评;

(五)帮助商户开展业务工作,落实公司各项管理规章制度;

(六)指导商户店面形象、商品陈列、店内促销等;

(七)做好__贸易城服务质量管理工作;

(八)按合同条款规定及时向商户收缴租金、税金、物业管理费等;

(九)掌握商户经营动态,及时补充商户资源;

(十)检查考核各店铺价格管理、商品管理、品牌管理、店面管理、安全卫生、人员纪律、营销环境等工作;

(十一)定时定量完成公司安排的工作计划及工作指标。

第二章、市场管理部部门职责:

(一)每天综合检查各楼层的工作,包括出勤、品牌、物价、质量、装璜、卫生、销售、促销等,并以文字形式报告主管领导;

(二)负责__贸易城商户从业人员劳动纪律考勤管理,每天上班按程序开班前会,下班清场等;

(三)负责__贸易城商户从业人员培训,熟练掌握业务知识及简单的基础商业俄语,指导商户开展工作(包括进货渠道、商品展示、销售促进等);

(四)负责__贸易城商户租金、税金、物业管理等费用按时的足额收缴工作;

(五)掌握__贸易城商户品牌整合及经营状况、营销情况,提高经营绩效等;

(六)负责及时妥善处理__贸易城各类投诉及售后服务问题;

(七)及时发现并解决商户、业主、顾客、工作中的各种矛盾,严格按照程序解决;

(八)对突发性事件如停电、打架、被盗、火警等要迅速处理及汇报;

(九)实行卖场走动式管理,做到定时巡查,针对具体问题详细记录,并及时处理;

(十)要求有关从业人员实行半军事化管理,规范化管理;

(十一)在工作过程中要使用文明礼貌用语,做到讲文明,讲礼貌,讲普通话;

(十二)协助保安部,做好每天晚上下班后的清场工作,并做好检查记录。对各项考核,每周写出考核简报,奖罚兑现;

(十三)负责__贸易城安商、扶商、稳商工作;

(十四)认真完成上级领导交办的各项临时工作。

第三章、各岗位人员岗位职责:

一、市场管理部部长岗位职责:

(一)组织编制公司年、季、月度市场管理工作计划,并监督实施;

(二)组织经营情况的调查,综合商户的反馈意见,撰写调查报告,提交公司管理层;

(三)组织下属人员做好对商户管理工作,监督人员做好对商户的经营管理工作;

(四)制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况;

(五)组织对商户、消费者的售后服务工作,与其他部门协作以取得必要的管理支持;

(六)对下属人员进行业务指导和工作考核;

(七)严格遵守公司各项规章制度,完成公司安排的其他工作。

二、楼层主管岗位职责:

(一)配合市场管理部部长指导楼层管理员完成本管理楼层各阶段工作指标;

(二)进行本楼层商户的经营情况进行分析;

(三)掌握重点商户的经营情况;

(四)带领楼层管理员进行楼层经营业态及品种布局调整;

(五)负责商户的日常管理并指导商户促销,商品展示;

(六)负责审批楼层商户上货布局及小范围内装修的监督工作;

(七)负责楼层的商品质量、物价管理工作;

(八)负责楼层的招商工作;

(九)配合主管领导完成培养各类管理人员的任务;

(十)随时向直接上级沟通汇报工作进展情况并完成上级领导其他的工作安排。

三、楼层管理员岗位职责:

(一)检查、督导、规范商户经营行为,及时召开班前会;

(二)与商户真诚合作,帮助、指导商户销售商品;

(三)掌握本管理区域商户的名称、地址、联系电话、联系人、经营情况;

(四)与商户沟通谈判,引进商品,引导消费潮流;

(五)掌握商户经营各类商品的成本价、出厂价、进价、售价;

(六)组织商户安排换季、节假日、旺季销售的商品货源及促销活动;

(七)严把商户进货质量关,商品价格关,对有商户的商品进行调整;

(八)对商户商品的摆放、价签、pop展示及各种备品进行检查;

(九)配合楼层经理完成公司下达的培养各类人员的任务;

(十)掌握本区每一位商户的缴费情况,包括缴费日期、是否正常缴纳各种费用;

(十一)随时向直接上级沟通汇报工作进展情况并完成上级领导其他的工作安排。

第四章、市场管理部日常工作内容:

(一)负责对商户的培训;

市场管理部对商户进行公司相关规定的培训,如日常的管理制度和服务内容等;

(二)编写完整的内页资料;

1、商户的基本情况;

2、商户的奖惩情况及动态跟踪登记;

3、商户的转租兑情况。

(三)负责经营综合管理费的收缴;

(四)负责卖场的日常管理;

(五)定期或不定期的联合检查;

(六)协调商户与消费者的纠纷;

(七)处理商户之间的纠纷;

(八)组织商户参与公司各项大型活动;

(九)了解商户的经营状况;

(十)提供合理的经营建议;

(十一)调研周边商业单位和市场,留心市场动态,以便把握情况为公司及商户提供合理的经营建议;

(十二)处理各种突发事件;

(十三)负责优秀商户的评选并调动优秀商户参与公司活动。

第五章、市场管理部应掌握的有关制度、政策:

楼层管理员在日常工作中应及时将公司的有关制度、政策传达给商户,使之成为商户的行为准则,监督和管理商户经营活动的合法性,具体应掌握的有

关制度、政策法规为:

1、《物业管理规定》、《__贸易城经营管理公约》

2、《商户档案》

3、《商铺出租、外兑管理规定》

4、《消费者权益保护法》、《反不正当竞争法》、《价格法》

5、《经营租赁合同》及补充规定

6、《用电管理规定》

7、《装修管理规定》

8、《进出货管理规定》

9、跟货、重货、代理权、专营权等

第5篇某贸易商城财务部管理规章制度

贸易商城财务部管理规章制度

第一章、财务部部门职能:

(一)负责公司财税计划的编制与实施;

(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;

(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;

(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;

(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。

(六)商户日常费用的收取。

(七)公司库房等购买用品的建档记录。

第二章、财务部部门职责:

(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;

(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;

(三)负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;

(四)分析公司的财务经营情况;

(五)负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;

(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;

(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;

(十)完成公司领导交办的其他事项。

第三章、财务部各岗位职责:

一、财务总监职责:

(一)在董事会和总经理领导下,管理公司会计、报表、预算工作;

(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;

(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;

(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;

(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。

二、会计岗位职责:

(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定;

(二)审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况;

(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;

(四)负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作;

(五)保管好各类财务资质证件、印章;

(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;

(七)协调出纳员进行资金业务管理;

(八) 对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证;

(九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作;

(十)编制应收、应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对;

(十一)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。

三、出纳岗位责任:

(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;

(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;

(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依;

(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;

(五)及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;

(六)保管好各种印章,按规定使用;

(七)保管好各类原始票据以备查找;

(八)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。

四、库管员岗位职责:

(一) 熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数;

(二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符;

(三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报;

(四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房;

(五)商品摆放井然有序,做到一目了然,学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整,提出建议;

(六)严格按程序办理出入库,账、物、表三对清,当天业务当日完成,不许他人代办。

五、采购员岗位职责:

(一)严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;

(二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人;

(三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单);

(四)综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主;

(五)树立公司形象,保证公司不受到侵害。

第四章、财务部各管理规章制度:

一、财务管理制度:

主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;

(一)财务部负责公司的认证审核,总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报,并实施成本控制;

(二)学习国家财政、税收方面的方针政策,维护公司利益不受侵犯,坚持原则,秉公办事;

(三)加强经济核算,管好用好资金,严格执行各项开支标准;

(四)对财务的各个环节手续清楚,能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作,认真审核各种现金发生事项的收付凭证,严格按审批权限审查各种单据,监督控制开支范围,不符合规定的一律不予报销;

(五)负责设置总帐帐户,审核原始凭证,并汇总登记总帐;

(六)指导财务工作的开展,编制和汇总财务计划,监督和检查各财务工作和制度的执行情况;

(七)认真执行税法,做好合理避税工作,按规定正确及时提取各项税金和各项款项,并按时足额上缴;

(八)按照编制和汇总会计报表,做到报表及时,数字真实,内容完

整,说明清楚,为领导提供完整的数据资料,并按月、季、年写出财务分析,进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度,进行可行性分析,为领导决策提供依据,当好领导的参谋;

(九)加强财产管理,及时核对帐目,达到帐帐相符,帐实相符;

(十)按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料,定期装订整理立卷归档;

(十一)财务处理方法应前后各期一致,不得随意变动。如有变动,应当将变动情况和原因,变动后对公司财务各状况和经营成果的影响,作出书面说明,报董事会和总经理;

(十二)协助和配合各部门的工作,并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥作用;

(十三)严格按照公司各类合同条款规定要求,对收费实行严格管理,正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券,避免各种问题的发生;

(十四)完成领导布置的各项临时工作。

二、暂借款及预付款审批制度:

(一)暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务部付款;

(二)预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写“付款申请书”,向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款;

(三)以上经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票,领取人必须及时报告财务部并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿;

(四)所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务总监讲明原因,经同意后方可再借付;

(五)经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。

三、费用报销制度:

(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;

(二)报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观;

(三)报销程序:经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算;

(四)公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支;

(五)办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报财务部审核汇总,按审批权限批准后,由采购人员按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准;

(六)各部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。否则,财务部不予报销;

(七)公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示公司分管领导,并在报销单上注明原因;

第6篇某贸易商城外联管理规章制度

贸易商城外联管理规章制度