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本物资材料管理制度方案旨在规范企业内部的物资管理流程，确保资源的有效利用，降低运营成本，提高生产效率。该制度涵盖了物资采购、入库、存储、领用、退库及报废等各个环节，同时也关注了物资的质量控制和信息化管理。
包括哪些方面
1. 物资采购管理：规定了采购流程，包括需求分析、供应商选择、合同签订、验收标准等。
2. 库存管理：涉及库存盘点、物资分类、存储条件、安全库存设定等。
3. 物资领用与退库：明确了领用审批、领用记录、退库处理等操作规程。
4. 质量控制：设立质量检验标准，确保物资符合生产要求。
5. 信息化管理：通过erp系统实现物资信息的实时更新与共享。
6. 废旧物资处理：规定了报废程序，防止资源浪费。
重要性
物资材料管理制度对于企业的运营至关重要。它能：
1. 保障生产活动的顺利进行，避免因物资短缺导致的停工待料。
2. 降低库存成本，减少资金占用，提高资金周转率。
3. 通过严格的质控，保证产品质量，维护企业声誉。
4. 提升管理效率，通过信息化手段减少人为错误，提高决策依据的准确性。
方案
1. 物资采购管理：设立专职采购部门，负责需求预测和供应商评估。所有采购合同需经法务部门审核后执行，物资到货后，由质检部门按预设标准进行验收。
2. 库存管理：实施定期盘点制度，至少每季度进行一次全面盘点，确保账实相符。根据物资性质设定适宜的存储条件，并对易损物资设置预警机制。
3. 物资领用与退库：员工需填写领料单，经部门负责人审批后领取。退库物资应详细记录原因，经核实后重新入库或处理。
4. 质量控制：建立完善的质检流程，不合格物资不得投入使用，且应追踪源头，改进采购策略。
5. 信息化管理：推行erp系统，实现物资信息的实时录入与查询，确保各部门间信息同步。
6. 废旧物资处理：设立废旧物资处理小组，对报废物资进行评估，符合报废条件的，按规定程序进行处置，尽可能实现资源回收利用。
此物资材料管理制度方案旨在打造一个高效、有序、透明的物资管理体系，助力企业实现可持续发展。各相关部门应严格执行，适时根据实际情况进行调整优化，以确保制度的适用性和有效性。
物资材料管理制度方案范文
第1篇 南龙供电公司物资材料管理规定
龙南供电公司二级仓库管理办法
1.适用范围 本办法规定了龙南供电公司二级仓库物资材料管理一般规定,以及物资材料申报、领用、消耗、报废管理的流程。
2.职责与权限
2.1车间(部门)主任对二级仓库物资材料管理工作负责,本车间(部门)物资材料采购计划必须经主任审核签字后方可上报。
2.2车间(部门)应设材料员(可兼职),在主任的领导下,全面负责车间(部门)物资材料的计划审核、提报、领用、保管、出入库管理统计等工作。定期核查班组领用物资材料的使用、保存、消耗情况。
2.3各班组应设兼职材料员,在班长的领导下,负责班组物资材料的申报、领用、保管、消耗管理工作,建立班组消耗性材料领用记录。定期对本班组物资材料使用情况进行检查、监督。
3.管理内容与要求
3.1物资材料计划管理
3.1.1物资材料计划分类
a.季度维修材料――指年度成本指标中的消耗性材料。
b.技改、维修工程材料――依据公司综合计划开展的电网设备技术改造和维修工程中的设备类物资和工程安装材料、用于本工程的消耗性材料等。
c.备品备件材料――用于电网设备定期维护检定用装置部件等。 d.其它专项材料-因临时性工作安排,经相关程序审批立项项目的物资材料。
3.1.2物资材料计划编制依据
a.季度维修材料计划,应根据本单位工作实际需要,按月或季度进行编制。
b.技改、维修工程材料计划,应按批准的项目规模、设计以及有关资料进行编制。
c.备品备件材料计划,应根据相关设备检定维修周期批次编制。 d.其他专项材料计划,应根据批准立项的项目规模、设计以及有关资料进行编制。
3.1.3物资材料计划编制审批程序
a.物资材料计划填报应认真、准确,并填用“龙南供电公司限额领料折”。(格式见附件1)
b.物资材料计划按照双轨流程进行审批,即纸质材料计划为正式认定材料计划,电子版材料计划作为辅助手段,便于工作联系和汇总统计。(具体工作流程见附件2)
c.所有物资材料计划的审批流程必须完整,流程不完整的材料计划物资公司有权拒绝执行采购。财务部门也不能进行结算。
d.任何单位或个人严禁私自向商家赊借物资、材料。
3.1.4物资材料计划编制一般规定
a.物资材料计划应填用“龙南供电公司限额领料折”,不得随意更改填报格式。材料规格、型号、数量、单价等应准确,有特殊要求的应提供相关技术协议或图纸等说明文件。
b.工程用物资材料计划,应根据项目性质提前编制,以满足设备订货或生产加工周期需要。
c.。
3.1.5物资计划的补充和变更因工程项目计划变更或设计变更等原因造成的物资材料计划变更的,应根据相关的设计变更资料或项目变更申请,编制本工程物资材料补充计划或调整物资材料计划内容,与相关的变更说明材料一并提交审批。任何人不得私自变更材料计划。
3.2物资材料的出库、保管、使用
3.2.1车间(部门)材料员应根据已完成审批程序的物资材料计划办理物资出库手续,领用物资材料。
3.2.2车间(部门)材料员应现场核对领用物资材料的名称、规格、数量、质量状况,如物资数量、规格、质量等不符合材料计划的,应待核实清楚后方可领用。
3.2.3车间(部门)材料员对物资材料的技术文件负有保管责任,在物资材料领用、设备开箱验收时,应对物资材料附带的合格证、检验报告、图纸资料等技术文件一并建档保存。
3.2.4车间(部门)材料员对已领用的物资材料负有保管责任。各车间(部门)应建立物资材料仓库台帐,记录物资领用、使用、损耗情况,如实记录领用材料的消耗情况、使用方向、数量等,定期盘点核对物资材料,做到账、物、卡相符。
3.2.5车间(部门)应对本部门工程余料、报废物资材料独立建档,应严格遵守“龙南供电公司废旧物资管理办法”的规定。
3.2.6车间(部门)应完善本部门物资仓库管理制度,定期维护整理物资仓库,加强仓库防火、防盗、防潮、防鼠管理,对仓库安全负有管理责任。
第2篇 餐饮企业物资材料管理制度模版
为加强对商品物资材料的管理,做到账实相符,保证会计核算质量,加强成本控制,特制定本办法。
公司对所有经营的存货一律实行统一采购,统一配送,统一核算,由实体统一到公司总库领用的制度,价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体,商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。
物料及库存商品的盘点:月末(25日)结账前,由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,资产会计负责监盘,对出现的账实不一致现象,要查找原因,当月处理完毕。
燃料盘点:月末(25日)结账前,由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。
水电表计量:月末(25日)结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将结果报财务部门。
原材料管理规定:
领用:各实体在领用原材料时,必须做到数量准确,价格能随货同行,各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量,对出现的误差及时更正,并当场签字认可,不准代签。
库存:公司采购部仓库和各实体的原材料,每月末结账前必须进行一次清库盘点,所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时,由资产会计监督,保证盘点表的真实正确,并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本,而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点,对所有原材料都要过称计量,盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。
厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督,对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人,对出现的损失、变质由责任人赔偿,分管管理人员负连带责任。
高档原材料从总库领用后要特殊管理,如干货类要由保管人建立收发记录,发出要经过膳食经理的审批,收发记录要报实体财务存档管理。
海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理,及时登记收发记录,收货时要有厨房经理或厨师长签字,发出数量及时办理签字手续,做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理,每月资产会计要进行盘点,核对盈亏,各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗,超过合理损耗要追究责任。
各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表,不能随意变更、弄虚作假,对违反规定严肃处理。
各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识,做好成本预算并认真执行以上规定,做好监督控制。
商品管理规定:公司商品实行协议采购制度,对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品,将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商,并通过财务部上报公司总经理,经公司总经理批准退货后,由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。
商品盘点:公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘,对库房内出现因商品过期而造成的损失,由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查,各商品员要对所保管商品的保质期及时检查,因个人原因而超过保质期的商品,由该商品员负责赔偿。
商品促销:各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品,更不允许接受客户赠送的礼品,如果发现上述事件,将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。
商品外借:各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品,购买可以,但必须以现金结算,不准还商品。对于因外借商品而出现的后果,由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品,须有收银员的亲自签名,由商品保管员办理调拨手续。
第3篇 餐饮业商品物资材料管理制度
餐饮企业商品物资材料管理:
公司对所有经营的存货一律实行统一采购,统一配送,统一核算,由实体统一到公司总库领用的制度,价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体,商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。
物料及库存商品的盘点:月末(25日)结账前,由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,资产会计负责监盘,对出现的账实不一致现象,要查找原因,当月处理完毕。
燃料盘点:月末(25日)结账前,由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。
水电表计量:月末(25日)结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将结果报财务部门。
原材料管理规定:
领用:各实体在领用原材料时,必须做到数量准确,价格能随货同行,各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量,对出现的误差及时更正,并当场签字认可,不准代签。
库存:公司采购部仓库和各实体的原材料,每月末结账前必须进行一次清库盘点,所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时,由资产会计监督,保证盘点表的真实正确,并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本,而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点,对所有原材料都要过称计量,盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。
厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督,对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人,对出现的损失、变质由责任人赔偿,分管管理人员负连带责任。
高档原材料从总库领用后要特殊管理,如干货类要由保管人建立收发记录,发出要经过膳食经理的审批,收发记录要报实体财务存档管理。
海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理,及时登记收发记录,收货时要有厨房经理或厨师长签字,发出数量及时办理签字手续,做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理,每月资产会计要进行盘点,核对盈亏,各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗,超过合理损耗要追究责任。
各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表,不能随意变更、弄虚作假,对违反规定严肃处理。
各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识,做好成本预算并认真执行以上规定,做好监督控制。
商品管理规定:公司商品实行协议采购制度,对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品,将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商,并通过财务部上报公司总经理,经公司总经理批准退货后,由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。
商品盘点:公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘,对库房内出现因商品过期而造成的损失,由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查,各商品员要对所保管商品的保质期及时检查,因个人原因而超过保质期的商品,由该商品员负责赔偿。
商品促销:各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品,更不允许接受客户赠送的礼品,如果发现上述事件,将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。
商品外借:各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品,购买可以,但必须以现金结算,不准还商品。对于因外借商品而出现的后果,由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品,须有收银员的亲自签名,由商品保管员办理调拨手续。
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