备用金使用管理制度(3篇)

备用金使用管理制度是对企业内部资金管理的重要组成部分，旨在规范备用金的申请、使用、报销和审计流程，确保公司资金的安全与合理使用。

包括哪些方面

1. 备用金的定义与用途：明确备用金的性质，用于日常小额开支，如差旅费、办公用品采购等。

2. 备用金的申请：规定申请流程，包括申请表格的填写、审批权限和时间限制。

3. 备用金的使用：设定使用范围，强调不得挪作他用，并规定相关记录的保存。

4. 备用金的报销：明确报销期限，规定报销凭证的完整性与真实性要求。

5. 备用金的审计：设立定期审计机制，检查备用金使用情况。

6. 违规处理：设定违规使用备用金的处罚措施，以示警戒。

重要性

备用金使用管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：规范流程能减少财务部门与员工之间的沟通成本，提高工作效率。

2. 控制风险：防止资金滥用，保障公司资产安全。

3. 透明度：增强财务管理的透明度，有利于内部审计和外部审计的进行。

4. 培养责任感：制度约束能培养员工对资金使用的责任感。

方案

1. 制定详细的备用金使用手册，明确各项规定，供全体员工参考。

2. 实施电子化管理，通过企业内部系统进行备用金申请、审批和报销，降低人为错误。

3. 定期培训，提高员工对备用金管理制度的理解和遵守。

4. 设立专项审计小组，定期检查备用金使用情况，及时发现并纠正问题。

5. 对违规行为，依据制度进行警告、罚款或其他纪律处分，确保制度的执行力度。

6. 鼓励员工提出改进建议，不断优化备用金管理制度，使之更适应企业发展需求。

通过上述方案，我们将建立起一套高效、透明且严谨的备用金使用管理制度，为公司的财务管理提供有力保障。

备用金使用管理制度范文

第1篇 装饰公司 项目部备用金使用管理制度

装饰公司项目部备用金的使用及管理制度

1、工程项目部设立后,可经审批程序审批后,根据项目规模大小借支一定数额的备用金,由公司出纳保管。

2、项目部因公需要使用备用金可由当事人填写借款单,经工程部经理和项目部经理批准后向公司出纳借支,费用审批按审批程序签名后向出纳报账。

3、公司出纳根据备用金使用情况,持现场审批单证报公司,按公司审批程序审批后向公司财务报回备用金额。

4、项目部一切资金使用开支的票据,必须有经手人和证明人签字,由工程部经理和项目经理审批后报公司财务,按公司审批程序报账。

第2篇 支部备用金使用管理办法

支部备用金使用管理办法

为较好地解决两级支部公益性支出资金来源问题,有效遏制经济违纪行为, 根据张煤党发[2022]5号文件精神,经公司总支委员会研究,重新修订支部备用金使用管理办法。现将有关事项通知如下:

一、备用金提取、拨付标准

全年公司两级支部备用金总额控制在7.1万元以内。单位所发生的备用金费用从所在单位管理成本中列支,其拨付标准按各单位2022年2月底在册职工(派遣工)人数,以6元/人(月)的标准计提。具体年度备用金分配计划如下:

单位 人数 金额 备注 正式 派遣 合计 70784元

二、使用范围

1、看望本单位伤、病职工费用;

2、走访本单位职工直系亲属意外事故或病故送花圈、租车费用;

3、单位班组长会议就餐费用;

4、特殊情况下,单位因安全生产急需购买的小型工具及辅助材料费用;

5、公司未统一配发或配发不足的办公、值班用品费用;

6、单位为高温岗位职工“送清凉”费用;

7、单位组织开展的小型文体活动费用;

8、退休职工送行;

9、质量标准化图牌板制作支出费用;

10、其他无资金来源但确需支出的费用。

三、管理、使用审批程序

1、从物业公司财务总账中拨提7.1万元(每月为5916元)在矿财务挂账,财务科设立专门的物业公司总支备用金账户,代为保管。

2、备用金使用实行“先垫资后报销”的原则。使用时,必须按矿财务制度要求统一填写费用报销单,粘贴好使用明细汇总表及相关票据,经本单位党政主管、车间工会主席和职工代表联签后, 报公司党总支副书记初审、党总支书记审批后,再报矿纪委审查,方可到财务科报销。

4、财务科凭审批后的签字报销单,支付备用金。

5、各单位使用备用金后,要及时将经公司和纪委审核签字后的报销单(明细汇总表),逐项登记帐册,并在本单位区务公开栏进行公示。公示单上要有党政主管、车间工会主席和职工代表联签,公示资料应及时归档备查。公司党总支每季度对备用金使用情况进行一次专项检查。

6、在购买物品或发生费用时,应尽量开具正式票据,票据填写要全面、规范、真实,印章要清晰。

7、按时报销费用。当发生费用后,要及时办理相关手续,到物业公司、纪委和财务科审核报销。对半年度计划内未使用的备用金将自行冲销,不作留转。矿纪委在每周五集中审核签字。

8、公司两级支部要分别建立备用金使用明细台账备查,并在公司两级季度民主管理听证会和年度职代会上进行报告。

四、相关要求

1、各单位使用备用金时不得弄虚作假,购买物品及会议就餐必须凭原始发票入账。

2、各支部要严格把关,认真界定备用金与车间工会会费提成、工会救济金的性质和适用范围,相互之间不能因一事或一人同时交叉使用。如发生套支冒领现象和有违反规定行为的,将对所在单位党支部书记进行严肃处理。

3、公司党总支及矿纪委将不定期对备用金使用情况进行检查。对存在问题的单位,及时纠正并通报处理。

4、年底备用金帐户中部分结余资金,不结转下年度使用。

5、本文件自二○一二年三月一日起执行。

第3篇 物业部备用金使用管理办法范本

物业部备用金使用管理办法

1.备用金系由前台代客户垫付小额费用时使用,如用于替客户寄送信件等事;

2.备用金应专款专用,不能挪为他用。

3.当客户所托付的事项在办理时需使用备用金时,则由前台人员在《备用金使用登记表》上登记后请客户签字。

4.客户每次使用备用金的额度原则上不应超过rmb50.00元,当超出此笔费用时,可询问客户可否先支付部分预付款。

5.每次使用备用金均要取得正式发票,以便交付客户结账使用。

6.每当备用金的剩余金额低于rmb100.00元时,则由物业助理经向物业经理申请增补备用金,每次申请额度不得少于rmb200.00元。

7.备用金由前台人员使用,由当值的物业助理负责审批及管理。

8.每日交接班时,备用金作为前台人员交接班的一项基本内容,物业助理应负责监督执行。